Цикл трейдер: Как сделать деньги в трейдинге, часть 4

Содержание

Как стать трейдером – Портал форекс трейдера


Уровень первый: Бессознательная Некомпетентность

Это первый шаг, который ты совершаешь, когда только начинаешь заниматься трейдингом. Ты думаешь, что это хороший способ заработка, потому что читал много позитивного и не раз слышал, что знакомый знакомого зарабатывает торговлей кучу денег. Ты смотришь на графики: цена движется вверх и вниз – что тут сложного – в бой!

К сожалению, когда ты открываешь свои первые позиции, ты не имеешь ни малейшего понятия о том, что пытаешься сделать. Ты открываешь множество ордеров и берешь несоразмерные риски. Когда ты открываешь позицию, и цена идет против тебя, ты открываешь противоположный ордер, затем снова противоположный и снова, и снова.

Тебе может повезти, и от этого только хуже, – мозг начинает думать, что все это очень легко, и ты начинаешь рисковать все большими суммами в каждой сделке.

Ты пытаешься покрыть свои убытки, удваивая лот в каждой новой сделке. Иногда это прокатывает, но чаще всего приводит к еще большим потерям. Ты абсолютно проигрываешь своей некомпетентности в торговле.

Этот этап может продолжаться неделю или две, но затем ты начинаешь осознавать, что “чего-то не хватает” и переходишь на следующий уровень.

Уровень Второй: Сознательная Некомпетентность

На втором этапе ты понимаешь, что для торговли на форекс необходимо больше работы и тебе нужно кое-что изучить. Ты осознаешь, что ты некомпетентный трейдер – у тебя нет навыков и знаний для получения стабильной прибыли.

Ты теперь поглощен поиском, а зачастую и покупкой, различных систем, советников, индикаторов и т.п. Ты перескакиваешь с одного метода на другой, день за днем, неделя за неделей, никогда не используя одну систему достаточно долго, чтобы выяснить ее способность приносить прибыль. Каждый раз, когда ты натыкаешься на новый индикатор, ты думаешь, что именно он все изменит.

Ты будешь тестировать автоматические системы в тестере Metatrader, ты будешь играться со скользящими средними, линиями фибоначчи, поддержкой и сопротивлением, пивотами, фракталами, дивергенцией и сотней других индикаторов в надежде, что они приведут к “волшебной системе”. Ты будешь ловить дно и вершину тренда, пытаясь вычислить точную точку разворота с помощью своих индикаторов, но в конце концов находишь себя держащим убыточные позиции и даже увеличивающим их, – ведь ты же прав!!

Ты идешь в какой-нибудь чат или форум и видишь как другие берут пункт за пунктом, и ты хочешь знать, – почему ты так не можешь? Ты задаешь миллион вопросов, некоторые из них настолько глупые, что оглядываясь назад, тебе самому становится немного стыдно. К этому времени ты достигаешь точки, когда думаешь, что все эти трейдеры, берущие прибыль сделка за сделкой, просто лжецы, – они не могут столько зарабатывать, ведь ты изучил кучу систем и не можешь. Ты знаешь столько же, сколько и они, а значит они все врут. Но все эти трейдеры по-прежнему, день за днем сидят в этом чате и баланс на их счетах растет в то время как твой счет только уменьшается.

Ты словно ребенок, – трейдеры, которые делают деньги, свободно дают тебе советы, но ты слишком упрям и думаешь, что знаешь лучше – ты не обращаешь на их советы внимания и торгуешь с повышенным риском. Даже когда все говорят тебе, что это безумие – ведь ты знаешь лучше них. Ты стараешься следовать за сигналами других, но ничего не получается и ты начинаешь платить за сигналы от кого-то еще – эти сигналы для тебя также не работают.

Ты даже можешь заплатить некоему “гуру”, который обещает сделать из тебя трейдера. Независимо от того, хорош гуру или нет, ты все равно проиграешь, ведь за монитором торгуешь ты , а не гуру.  И ты все еще думаешь, что знаешь лучше.

Этот этап может длиться очень и очень долго. В реальности может пройти год или даже три. Именно в это время велика вероятность сдаться и полностью разочароваться в Форексе.

Около 60% новых трейдеров уходят в первые 3 месяца – они сдаются и это хорошо – сами, подумайте, если бы торговать было так легко, мы бы все были миллионерами. Еще 20% продолжают торговлю около года, а затем в отчаянии открывают огромные позиции и проигрывают свой депозит…

Что вас может удивить, так это то, что оставшиеся 20% протянут около 3 лет и только 5-10% от оставшихся продолжат торговли и станут стабильно зарабатывать.

Постепенно ты начнешь переходить к третьему этапу. Возможно ты уже потратил больше денег и времени, чем когда либо думал, перед тем как начать торговлю. Ты уже проиграл несколько депозитов, пару раз опускал руки, но все еще держишься.

В один прекрасный день – в какую-то секунду, ты переходишь на третий этап.

Уровень Третий: “Эврика!”

Еще в конце второго этапа ты начинаешь осознавать, что не в системе дело. Ты понимаешь, что можно получать прибыль, используя всего одну скользящую среднюю и больше ничего, если ты сумеешь совладать со своими эмоциями и осуществляешь грамотное управление рисками. Ты начинаешь читать книги по психологии трейдинга, отождествляешь себя с персонажами, описанными в этих книгах, и наконец наступает момент “Эврика!”.

Псоле этого момента, словно новое видение появляется в твоей голове и ты неожиданно понимаешь, что ни ты, ни кто-либо еще не может предсказать, что произойдет на рынке в следующие 10 секунд, не говоря уже о 20 минутах.

Благодаря этому откровению, ты перестаешь смотреть кто что думает – что пишут всякие аналитики и т.п. Ты стал индивидуалом со своим собственным методом торговли.

Ты начинаешь работать только по одной системе, которая подходит твоему стилю торговли. Ты явно стал счастливее и определил свой порог риска.

Ты открываешь каждую позицию, которая на твой взгляд имеет большую вероятность прибыли. Если рынок идет против твоего ордера, ты не начинаешь сердиться или нервничать, ты просто спокойно закрываешь позицию. Следующая сделка или после нее, или еще через одну, будет иметь большие шансы на  успех, потому что ты уверен в том, что твоя система работает.

Ты перестаешь смотреть на результаты торговли от сделки к сделке, а оцениваешь результаты недели, месяца. Потому что ты понимаешь, что одна неудачная сделка не говорит ни о чем.

Ты осознал, что вся торговля зависит от постоянства твоих взглядов и дисциплины, чтобы брать все сделки по системе, потому что ты знаешь, что перевес вероятности на твоей стороне.

Ты от и до изучил контроль над капиталом и управление рисками, и теперь чувствуешь насколько это важно, с улыбкой вспоминая советы других, от которых ты отмахивался год назад. Ведь они были правы. Момент “Эврика” приходит тогда, когда ты полностью осознаешь что не можешь предсказать рынок. Ты вот-вот перейдешь на следующий этап становления трейдера.

Уровень Четвертый: Осознанная Компетентность

Ты открываешь сделки, каждый раз, когда  твоя система дает сигналы. Ты закрываешь убыточные ордера так же легко, как и прибыльные. Теперь ты позволяешь своим прибыльным сделкам расти, пока не появится сигнал к выходу, полностью принимая риск и зная, что твоя система приносит больше денег чем теряет.

Сейчас ты в точке, где ты чаще всего в безубытке – день за днем, у тебя будут недели, когда ты заработал 100 пунктов и недели когда ты проиграл 100 пунктов – в целом ты перестал терять деньги и понял правила игры. Тебе еще предстоит обдумать свои сделки и провести много наблюдений, но ты уже начинаешь стабильно зарабатывать больше денег, чем теряешь.

Твой день может начаться с выигрыша в 20 пунктов, затем ты берешь 35 пунктов убытка и не чувствуешь, что отдал 20 пунктов обратно, т.к. знаешь что они к тебе вернутся.Ты начинаешь получать стабильную прибыль, неделя за неделей, иногда больше, иногда меньше.

Этот  этап продолжается около полугода.

 

Уровень Пятый: Бессознательная Компетентность

Ты торгуешь так, словно чистишь зубы или едешь на велосипеде – не задумываясь. Ты словно на автопилоте, ты совершаешь сделки на бессознательном уровне. Ты начинаешь получать действительно большие прибыли и 200 пунктов в день не делают тебя более взбудораженным чем 1 пункт за день.

Ты смотришь на новичков на форумах, кричащих “Падай доллар, падай!”  и вспоминаешь себя много лет назад.

Ты овладел своими эмоциями и твой счет стабильно растет.

Трейдинг превращается в рутину, – ты просто выполняешь каждодневную работу.

Ты постоянно наносишь последние штрихи к своей торговой системе, чтобы извлечь больше прибыли из рынка, не увеличивая риск. Твой метод торговли не изменился – он просто стал лучше, теперь ты понимаешь, что называют интуицией в торговле.

Теперь ты можешь заявить с гордо поднятой головой “Я валютный трейдер”, но честно говоря, ты не торопишься кричать об этом на каждом углу, ведь для тебя это обычная работа, как любая другая.

 

Помните, что только 5 % становятся успешными трейдерами и доходят до последнего уровня, но причина не в способностях, а в том, чтобы оставаться сильным и быть способным изменять свои парадигм и взгляды с приходом новой информации.

Проигрывают те, кто хочет быстро разбогатеть и не способен поменять свое “я лучше знаю”.

Если сейчас у вас ничего не получается и вы готовы сдаться, задайте себе один простой вопрос: “

Сколько лет вы готовы ходить в ВУЗ, зная что в конце обучения вас ждет работа с зарплатой миллион долларов в год?

Спасибо за внимание, желаю вам успехов в торговле.

Циклы рынка: правильная интерпретация рыночных данных

В предыдущей части статьи «Циклы рынка: проблемы интерпретации рыночных данных« мы рассмотрели проблемы запаздывания индикаторов и ошибок прогнозирования, основанного на паттернах. В данной части «руководства» мы постараемся разобраться с тем, что может принести практическую пользу при анализе рыночной ситуации.

На что нужно обращать внимание?

Вам нужно видеть метапаттерны. Это гипотетические шаблоны, отражающие, как предполагается, универсальную структуру, которую создают все ценовые движения. Уровни Фибоначчи, «золотой компас», квадраты Ганна и колебания времени и цены Ганна, основанные на процентном соотношении и геометрических углах, математические уровни Мюррея, астрологические циклы и волновая теория Эллиотта: все это примеры метапаттернов. Паттерн цены — это фигура на графике, которую вы можете или не можете найти. Метапаттерн должен быть хорошо виден на графике. Если вы хотите торговать по нему, то ищите лучше. Процесс поиска включает наложение трендовых линий или зигзагов на бары графика, сопоставление дистанций (движений) с числами Фибоначчи, углами Ганна, номерами волн или другими правилами. Но точно их определить довольно сложно.

С точки зрения циклов рыночного движения, существуют значительные проблемы в применении метапаттернов. Смотря на график цены, трейдер, использующий метапаттерн, косвенным образом пытается начертить линии от одного «холма» до другого «холма» невидимой линии SSF, которая отражает реальную цену и формируется наслоением всех циклов. В зависимости от циклов внутри графика это может быть как очень просто, так и почти невозможно. Первая панель на рисунке представляет график с двумя превалирующими циклами. Вы можете видеть, как легко нанести на этот график волны Эллиотта, линии Фибоначчи, синусоидальные паттерны и т. п. На второй панели добавлен третий сильный цикл, и немного смещена фаза. Теперь гораздо сложнее провести волны, линии Фибоначчи или применить другие правила. Третья панель искривляет вторую так, что тренд еще более усложняет задачу. Обратите внимание, что шум бара не учитывается: графики стали еще более размытыми, если бы присутствовал шум. При добавлении еще одного сильного цикла произвести анализ графика станет невозможно.

В попытке применить метапаттерн к своему графику вам необходимо примириться с такой же зоной шума, которая досаждает простыми узнаваемыми паттернами и субъективным подтверждением, сформированным верой, что используется метапаттерн. Предубеждения в отношении метапаттерна подсознательно заставляют вас игнорировать спорные свидетельства и в достаточной мере использовать зону шума, чтобы кое-как наложить метапаттерн. Можно провести множество линий Фибоначчи (14, 25, 38, 50, 62, 78 и т. д.), и немного сжульничав, вы почти всегда сумеете найти совпадения. Чем короче торговый цикл волны и больше средний реальный диапазон (ATR) баров, тем больше относительная зона подобной «вольности» в применении метапаттерна. Дэвид Хэнд назвал это «принципом ‘почти совпало’».

Четко определенные «холмы» все еще размыты

Циклы можно наложить на похожие, но разные паттерны. Для метапаттернов эта проблема актуальна вдвойне. Так как можно массой способов добавлять циклы разных волн, амплитуд и фаз, есть вероятность получить смешанные линии SSF, которые будут похожи. Но из-за того, как внутренние циклы наслаиваются, они могут пойти в разных направлениях. С помощью смешанной линии SSF используется только внешне видимая информация. Данные, необходимые для точных прогнозов, доступны лишь в пределах самих циклов: только тогда вы сможете преобразовать «игровую» вероятность в подкрепленное информацией предсказание.

Даже четко определенные метапаттерны неправильные

Метапаттерны допускают фиксированный набор связей. Внутренние циклы всех графиков могут быть сложены таким образом, чтобы частично подходить под метапаттерн. Метапаттерны будут правильными, если самые значимые циклы на всех графиках ограничатся фиксированными связями между волной, фазой и амплитудой. Наблюдая за волной со спектрограммой и фазой с фильтрами полосы пропускания, обнаружено, что графики не имеют этих связей. Реальные графики цены имеют циклы с бесконечным разнообразием волн, амплитуд и фаз. Иногда они складываются так, что соответствуют Фибоначчи или другим критериям метапаттерна, но в большинстве случаев это не так. С точки зрения циклов рыночного движения нет обоснованности в любых численных гипотезах и аргументах, которые лежат в основе метапаттернов. Так что же происходит, когда вы торгуете по ним?

Каждый метапаттерн содержит зерно истины. Четко видимые «холмы» в совокупности циклов могут дать обоснованные прогнозы. Например, если паттерны Фибоначчи принимаются за истину, то сигналы, основанные на «холмах», правильные, независимо от того, совпадает ли расстояние между линиями с числами Фибоначчи или нет. Числа Фибоначчи сами по себе не несут торговой значимости. Автор и трейдер Адам Граймс провел статистическое исследование, показывающее, что линии Фибоначчи не лучше случайных сигналов. Теория астрологического цикла правильна в том, что есть циклы, но в астрологических вычислениях тоже нет торговой значимости. Это справедливо для «золотого компаса» и подобных техник.

В эру динамических масштабируемых графиков вы могли бы начать с угла Ганна 45° и изменить масштаб, чтобы провести угол от 1 до 89. В абсолютных углах нет торговой значимости. Волновая теория Эллиотта усердно пытается ухватиться за внутренние элементы рынка ценой невероятной сложности: просто куча страниц правил. В первой панели (на рисунке приведеном в начале статьи) вы можете видеть, как возникают гармонические паттерны и волна Эллиотта. На второй панели появляется неясность, возросшая при добавлении третьего цикла с соседней волной и слегка смещенной фазой. На третьей панели добавлен тренд. И уже необходим весь свод многочисленных правил  Эллиотта. И мы еще не добавили шум, который усложняет нахождение метапаттерна. Правила Эллиотта напоминают эпициклы Птолемея. Успех теории волн Эллиотта заключается в том, что вы можете подстроить ее под наружность почти любой сложной структуры циклов, приложив достаточно сил и местами сжульничав. Сложность испаряется наряду с волнами Эллиотта, если взглянуть на циклы внутри графика (так же как и эпициклы Птолемея исчезали, когда Солнце, а не Земля, становилось центром вычисления орбит планет).

Метапаттерны не учитывают линии DPL и настоящие уровни поддержки и сопротивления

Метапаттерны рисуют трендовые линии, чтобы указать на видимые уровни сопротивления и поддержки. Они никогда не берут в расчет настоящие уровни.

Взгляд изнутри

Проблема определения паттернов более фундаментальна, чем шум. График цен — это «Black Box», отражающий происходящее на рынке. Циклы рыночного движения предлагают трейдерам более открытый взгляд на основу и движущие части, которые составляют ценовой график, способ понять, что происходит на более глубоком уровне, который недосягаем для стандартных методов. Подход циклов рыночного движения эмпирический. Он предполагает, что каждый график будет отличаться, что один размер не подойдет всем, и что не стоит ожидать особых фиксированных связей цены или волны. Вы сканируете график, чтобы изучить костяк и важные циклы. Затем вы составляете торговый план на основе полученных эмпирических данных. И тогда можно будет увидеть, что в действительности происходит. И не нужно строить предположения.

Какие индикаторы дают прогнозы?

Неплохие прогнозы могут дать статистически обоснованные сигналы с известной вероятностью на успех. Такие сигналы можно использовать для получения прибыли. Но статистика будет сравнима с «игральной», когда вы бросаете кубик и знаете вероятность выпадения определенного номера. Некоторые торговые стратегии похожи на бросок кубиков. Слабость такого подхода заключается в незнании, почему что-то работает, а что-то нет. Вы можете просто найти какой-нибудь паттерн, основанный на данных, а не выведенный из понятной модели рынка. И он не будет иметь обоснованной причины.

Сигналы, основанные на более открытом взгляде, который предлагают циклы рыночного движения, всегда имеют причину, и не прибегают к мистическим совпадениям. Можно со всей уверенностью сказать, что только два вида индикаторов могут предсказывать события с такой точностью: те, что базируются на циклах, и которые основаны на линиях DPL. Ценовые паттерны и осцилляторы хорошо работают в этом смысле, потому что используют циклы, и вы можете смещать фазу на будущее. Линии Боллинджера и другие стандартные индикаторы, основанные на отклонениях, также считаются рабочими, потому что могут указать почти точные пики цикла. Индикаторы, которые адаптируются под последние данные, хотя и приспосабливаются к вашему торговому циклу, не обязательно способны предсказать дальнейшее движение цены. Они, наоборот, могут этому мешать из-за своего изменчивого поведения. Настройка под волатильность, например, не скажет вам, почему она такая, изменится ли она потом или нет. При работе по циклам рыночного движения волатильность вычисляется добавлением шума к сумме движений цикла, и с использованием осцилляторов и линий DPL вы можете предугадать, когда волатильность изменится. Конечно, вы по-прежнему беззащитны перед импульсами цены.

Использование циклов рыночного движения для интерпретирования общих сетапов

Дивергенция импульса определяется уменьшением «холмов» в MACD при возрастании цены. Дивергенция проявляется при использовании индикатора неограниченного импульса, настроенного на волну около торгового цикла для определения разворотов в более длинной волне трендового цикла. Если вы наблюдаете быстрорастущее движение трендового цикла, сильное отклонение сдвинет MACD гораздо выше нуля, подтянув вверх «холмы» торгового цикла. Если вы видите пик цикла, отклонение трендового цикла развеется, и «холмы» торгового цикла слабо потянутся вверх, создавая аккуратно падающую трендовую линию на «холмах» MACD. Цена по-прежнему будет медленно расти: отсюда и дивергенция. Она говорит нам о том, что нечто может вскоре случиться, а может и нет. Если вы используете MACD или другой осциллятор, настроенный на трендовый цикл, то можете четко видеть приближение трендового разворота и получить сигнал при его наступлении. Это гораздо проще и точнее.

Пробои

Пробои случаются после остановки на линиях DPL, поэтому покупатели могут поглотить пул спроса или предложения. В течение этого времени много покупают, но цена особо не движется. Когда предложение исчерпано, требуется лишь небольшое количество покупок, чтобы цена двинулась вверх, учитывая, что трейдеры начнут покупать только по цене предложения, а не запроса. Настоящие пробои в таком случае никак не связаны с новостями.

Сжатие

Волатильность — это сложенная удвоенная амплитуда циклов плюс крайние точки цены бара на некотором промежутке времени. Сжатие — это период слабой волатильности, возникающий, если цена столкнулась с пулом спроса или предложения у линии DPL и выжидает, пока он исчерпается. Также это происходит, если важные циклы были наложены таким образом, чтобы подавить друг друга. Если причина в DPL, на графике возникнет пробой, когда предложение исчерпает себя.

Консолидации, откаты и развороты  

Все это может быть вызвано цикличным наложением или линиями DPL. Паттерн консолидации может возникнуть от сжатия или от столкновения с DPL. Можно сказать, что DPL — самый частый случай.

Развороты могут начаться на пике или дне важного цикла. Также они могут cформироваться от DPL, представляющей настолько большое предложение, что покупателей недостаточно для возникновения преобладающего спроса. Проверяя фазу цикла, можно разграничить эти случаи. Самые сильные развороты происходят, когда пики цикла находятся у DPL.

Откаты могут быть вызваны краткосрочными циклами, которые временно разворачиваются, или защитной реакцией при столкновении с линией DPL. Обычно откаты и консолидации будут направляться в сторону сильного тренда, который находится в середине своего подъема или падения. Если вы не знаете, насколько сильно предложение у линии DPL, вам нужно ждать, пока рынок покажет, что случится дальше.

Прибыльная торговля на рыночном шуме  

Сделки по реверсии к среднему (RTM) удерживаются от двух до четырех баров. Это не сделки по циклу. Торговля по циклу не практична при его длине ниже 10 баров. Сетап RTM основан на измерении протяженности от краткосрочной скользящей средней с использованием z-показателя или другой обычной статистической техники. Стратегии RTM созданы для торговли по шуму. Когда достигается крайняя ценовая точка, вы можете открыть позицию в противоположном направлении и быстро выйти, когда цена доберется до среднего значения. Такие стратегии могут давать 70% успешных сделок и быть довольно прибыльными.

Переосмысление подтверждения   

Для подтверждения требуется два и более сигнала от различных индикаторов, которые сработали одновременно или почти, иногда в определенной последовательности. Необходимость в подтверждении исходит из-за беспокойства, которое вызвано размытостью сигналов и предчувствия, что вы определяли паттерн по нечетким данным.

Если вы не используете технологию Элерса, ваши осцилляторы будут искажаться, и сигналы могут оказаться размытыми или ложными. Если ваш осциллятор не настроен на торговый цикл, сигналы будут опережать или отставать от движений цены. Использование паттернов цены и трендовых линий, основанных на барах, либо на сглаженной цене, может выдать неправильные сигналы, что заставит вас выжидать подтверждение. Добавление источников подтверждения сигнала вносит больше свободы в вашу стратегию, но делает тестирование на исторических данных более сложным и затратным. Трейдеры обычно используют множество индикаторов и ищут соответствие между ними, как подтверждение. Но они могут служить нечеткими источниками сигнала, которые являются взаимозависимыми. Вам лучше использовать что-то вроде DPL, которая дает хорошие сигналы и предостерегает вас от вхождения в сделку с плохим соотношением дохода и риска.

Ограничения

При использовании «цикличности» в своей торговле вы не узнаете:

  1. — Когда и почему изменяется соответствующая амплитуда важного цикла, потенциально указывая на переход состояния рынка с трендовости на цикличность.
  1. — Силу DPL, а именно, как много долей спроса и предложения ожидают вас.
  1. — Каково значение ценового движения в крайних точках текущего бара: сколько здесь шума, а сколько реального сигнала, так как вы рассматриваете колебания цены в баре как шум.
  1. — Даже лучшие прогнозы схожи с броском игральных кубиков в том плане, что они имеют вероятностный характер, хотя вы знаете истинную их причину. Вы заглянули внутрь «Black Box» с помощью лучших из доступных методов технического анализа. Вы способны описать костяк и движущие части, но глубоко внутри ящика все еще остается небольшая доля вероятности, которую можно найти через тестирование на исторических данных, как и в случае с любым торговым подходом. Ничто не может вам дать абсолютную уверенность в торговле.
Копаем глубже

Поверхностный взгляд на график цены позволяет проанализировать ключевые элементы рынка, но внутренняя сущность останется закрытой. Причины покрыты тайной, и есть только то, что мы видим. Использования циклов рыночного движения предоставляет трейдеру «периодическую таблицу» рыночного анализа, таблицу, чьи элементы — это волна, фаза, амплитуда, шум, отставание и линии DPL. На этих элементах строится все на рынке. Такое знание приоткроет для вас завесу тайны.

Месячные циклы трейдеров

Положение на биржах лучше всего в начале лунного месяца. Это результаты исследования аналитиков Macquarie Securities, которые соотнесли циклы рыночной активности и лунные фазы

Ситуация на биржах может быть связана с лунным календарем. Фото: R. Motti/flickr.com

Когда прогнозы биржевых аналитиков вызывают все больше недоверия, самое время обратиться к лунным циклам. Не склонная к публикации непроверенных фактов и «уток» британская The Times сообщает о выводах исследования аналитиков Macquarie Securities, которые соотнесли циклы рыночной активности и лунные фазы.

Исследование 14 ведущих специалистов компании на материале 32 основных биржевых индексов с 1988 года показало, что на период перехода в новый лунный месяц (последние двое лунных суток уходящего месяца и первые двое суток наступающего) приходится основной положительный возврат на инвестиции на предстоящие четыре недели.

Аналитики утверждают, что это относится не только к азиатским рынкам, где вера в теорию лунного календаря более традиционна. Тенденция прослеживается по всему миру.

Схожее исследование провели недавно аналитики CLSA. Они сообщили клиентам, что обвал глобальной кредитной и финансовой системы был также предзнаменован лунным календарем. Когда рынки летом 2008 года балансировали на грани краха, настоящая паника началась в 27-ые лунные сутки. Примечательно, что на ту же фазу лунного цикла приходились пики паники на рынке в периоды масштабных обвалов в 1857, 1907, 1929, 1987 и 1997 года.

BFM.ru спросил известных трейдеров и аналитиков, что они думают о связи лунных фаз и ситуации на рынках.

Григорий Бегларян, биржевой аналитик Business FM: «Физиологическую связь, наверное, никто отрицать не будет. Солнечная и лунная активность влияет на человечество, в том числе и на спекулянтов. Тот самый разворот, который произошел в марте, мог быть связан как раз с лунным календарем. Астрологи про это говорили. К тому же мы стоим на пороге роста солнечной активности, она соответствует циклам, о которых говорил ученый Кондратьев».

Дмитрий Перегудов, трейдер ИК «Велес-Капитал»: «Я не уверен, что тут именно лунные фазы. Я более широко на это смотрю. Безусловно, есть связь со временами года, с погодой. Времена года влияют, особенно в России, на настроение людей, в том числе трейдеров. Дождь, солнечная погода — все это оказывает прямое влияние на фондовый рынок. Россия самый циклический из всех развивающихся рынков, связанных с погодой. Самый северный. В марте у нас всегда фондовый рынок очень хороший, часто бывают подъемы. Зима-то кончилась. Когда РАО ЕЭС еще торгвалось, в солнечную погоду бумаги летом росли, а когда был дождь, падали. Эти вещи вполне работают».

Евгений Коган, старший партнер компании «Третий Рим»: «Все мы живем на планете Земля, и все, так или иначе, являемся теми кроликами, на которых воздействует солнечный свет, дождь, лунные фазы, солнечная активность. Поэтому я могу согласиться с этими доводами. Биржевая активность, если рассмотреть ее как некие колебания, — это движение толпы, страх и жадность. Мои наблюдения показывают, что неплохо на людей воздействует солнышко. То есть, когда после тяжелой, холодной зимы вдруг появляется солнышко, то, как ни странно, настроение инвесторов улучшается, и они с большим энтузиазмом начинают покупать акции. В марте-апреле достаточно позитивно всегда на рынке».

Игорь Киссель, управляющий активами «Пилгрим Эссет Менеджмент»: «Влияние лунной фазы на поверхность Земли объективно сказывается, прежде всего, в виде приливов. Соответственно, происходит изменение гравитационного поля на суше. Насколько это влияет на человеческий организм? Я таких исследований не встречал, хотя не вижу оснований отрицать это. В принципе, если известна привязка многих явлений к 17-лентим циклам солнечной активности, то почему бы и нет. Если лунные циклы действуют на психику, а это нам тоже известно из медицины, то, возможно, они как-то связаны с фондовым рынком как с продолжением человеческой психологии».

Сергей Пятенко, руководитель экономико-правой школы ФБК: «В московских условиях Луну чаще всего не видно, поэтому сказать, что есть на фондовом или ином рынке, и что есть с Луной, затруднительно. Лично я сам никогда не смотрел. Если Луна как-то влияет на психику людей, почему бы и нет? Никакой мистики здесь нет. В свое время австралийские аборигены тоже не видели связи между появлением детей и занятиями сексом».

Добавить BFM.ru в ваши источники новостей?

Как я стал трейдером — Моя торговля — 4 сентября 2016

Для меня рынок форекс представляется местом где человек может полностью раскрыть свое истинное «Я» понять свою цель и задачу в этом мире. C 1996 года имея удовольствие наблюдать и общаться с многими интернет компаниями, большая часть которых канула в небытие, могу утверждать, что поведение людей, желающих играть и выигрывать в лотерею, базаре, бирже, типично и хорошо прогнозируется, в отличие от инструментов торговли. Ожидаемая доходность от спекуляций на старте обычно бывает – не менее 1000% годовых!  После нескольких совершенных сделок она снижается до – хотя бы 100% годовых!. Спустя некоторое время, она падает до – хотя бы вернуть начальный капитал!, после чего спекулянт на неопределенное время, до достижения плановой доходности 0% годовых, становится инвестором.В 1999 году ожидая посадку на самолет в Москве увидел и купил в киоске первый номер журнала Валютный спекулянт и начал изучать.

Так получилось, что самолет задерживался на сутки я пошел а контору Акмоса и познакомился с Женей Соколинским и после разговора с ним открыл и положил на счет 10 000$. И с этого момента начались мои ночные форекс бдения. Правда говорят, что новичкам везет и уже через полгода на счету у меня было полтора миллиона. Торговать было легко тренд был все время вниз и добавляясь на откатах я достиг данной суммы. На рынке назревал кризис и упорно шли переговоры о ослаблении Евро цена которой была 0.7. Я всем депозитом открылся в октябре вверх, но стоп не поставил и ночью перед окончательным поворотом была один раз котировка 0.61 что и сожрало весь мой депозит в 1 500 000 долларов США и что особо обидно, что до удержания позиции не хватило всего 200 баксов. Получив этот довольно приличный стресс я начал изучать рынок и играть по маленькой в разных конторах но наскоками и эпизодически, так как бизнес и работа занимали все мое время. И только выйдя на пенсию я занялся  рынком основательно. В изучении рынка и принятия торговых решений мной прослежена определенная эволюция.

На первой стадии я читал все экономические издания, слушал новости с таким вниманием, будто от этого зависит мое будущее. Важным считал поведение какого нибудь индекса. Исключительное значение придавал прогнозам всевозможных аналитиков и мнениям коллег. Я думал  на этой стадии что есть гуру который все знает. Я не успокаивался, пока не находил того, кто подтвердит, что такая-то валюта будет расти или падать..

На второй стадии мои интересы, уже изучившего Элдера и Мэрфи, сместились в сторону начертательной геометрии в рамках 4-го класса средней школы. Я осваивал различное ПО Метасток, при помощи которого разгоняются многочисленные индикаторы, представляющие собой математические операции над рядом цен: разностное дифференцирование и интегрирование. Но бывают только два индикатора (верх и низ), остальные – их бесконечные вариации.  Мне надо было найти нечто, что говорило технически где мне покупать или продавать.

Убедившись, что методы, применяемые на первых двух этапах, не работают, я начал понимать, что необходимо найти некую систематическую стратегию игры на форексе. И стал искать «систему», которая выдавала бы сигналы. Основная проблема, возникающая при этом, заключается в том, что мне стоило большого труда преодолеть собственные предубеждения. Я считал, что столбик на графике цен представляет собой рынок. На самом деле, это не более чем диапазон цен за период, а также начальная и конечная цена. Кроме того, я считал, что индикаторы несут дополнительную информацию о рынке, хотя это не более чем преобразования цен, несущие меньше информации, чем сами цены. Я считал, что данные о ценах и реальные цены – это одно и тоже. На самом деле, экстремальные сделки часто проходят с одним лотом, то есть реально нельзя было совершить сделку по таким ценам на нормальном объеме. Я стремился иметь как можно больше степеней свободы, так как хотел иметь систему, которая идеально прогнозирует рынок. Чем больше правил, индикаторов и параметров я добавлял в систему, тем лучше результаты были на исторических данных. К сожалению, это кончается крахом в силу моих внутренних предубеждений так как для любого автомата математически вычисляется то, что меньше вероятность, что она будет показывать прибыль в будущем. Я предпочитал сложное простому. Я считал, что если могу манипулировать числами, то мои шансы на выигрыш увеличиваются., хотя шансы на выигрыш в них ничтожно малы, и всевозможных прогнозов. Когда я открыл позицию, рынок должен совершить определенное действие, согласно установленным мною правилам (то, что обычно называют «системой»). Таким образом, я имел ощущение контроля рынка. Поскольку, когда позиция открыта, рынок живет своей собственной жизнью, вне зависимости, что я думаю о нем, я сосредотачиваю все внимание на правилах входа в позицию. Факты таковы, что это наименее важная часть торговой стратегии. Я неадекватно воспринимал случайность. Я всегда думал, что имеется причина событиям. Я был неспособен принять случайность. В изменениях цен бывают очень большие выбросы, которые нельзя спрогнозировать из нормально распределенных случайных изменений цен. Как результат, я значительно недооценивал риск. Я был безразличен по отношению к величине прибыли и склонен к риску по отношению к убыткам. Я был убежден, что если в случайной последовательности установился тренд, то он может развернуться в любой момент. Я был уверен, что если у меня несколько раз подряд были проигрышные сделки, следующая обязательно будет выигрышной.

Аналитики исходя из фундаментального анализа, они предполагают рациональность рынка, где лишь балансовый отчет определяет ценность каждого инструмента. Когда цена смеет подняться выше этого сокровенного исчисления, они приклеивают ей негативный ярлык переоцененной, в надежде обвалить ее. И наоборот, когда их приверженцы не смогут набавить цену дешевой бумаге, она, конечно, будет недооцененным товаром. Эти так называемые эксперты пропускают одну из великих истин рыночной игры. Независимо от наших верований, мы все – только блохи на спине слона. Никакая отдельная дисциплина не может надеяться охватить все бесчисленные силы, подталкивающие каждое приращение движения цены, ее направления и импульса. Фактически, истинный провал фундаментального анализа происходит именно от такого недостатка требуемых исходных данных. Так фундаментальные аналитики часто избегают изучения ценовых графиков и относят это в разряд колдовства. Подавляющее большинство разрушительных и благоприятных рыночных энергий остается скрытым от меня. Посвященные спокойно управляют новостями, чтобы защитить позиции. Аналитики подталкивают акции, так что бы их торговые отделы могли разгрузить склады производств. Технические неудачи проходят по части магии и испаряются. В результате, любой набор этой рыночной информационной вселенной имеет ограниченную ценность, так как не выдерживает ни одного серьезного экзамена. Анализ моделей начинается с простого наблюдения, что вся рыночная деятельность отражается во фрактальных свойствах цены и объема. При складывании вместе во времени этих маленьких частиц информации создается глубокое визуальное представление: показывая и текущие и прошлые результаты всех взаимодействий бесконечных рыночных сил, замеченных глазами всех участников.  Этот комплекс также известен, как график цены. И модели, которые он часто вплетает, содержат почти мистическую силу ценового предсказания.

Сначала мне пришлось изменить свое сознание от мышления нормального человека к мышлению спекулянта. Почти все трейдеры, которых я встречал, кроме нескольких успешных, действительно сделавших миллионы и миллиарды, торгуя на рынке, просто тратят впустую свое время, пытаясь изучить самое легкое, типа чтения данных и графиков, совершенствуя входы и отрабатывая выходы, и т.д. Спекуляция – игра ума и, без соответствующей структуры сознания, это – заведомо проигрышная игра, еще до своего начала. Подготовка сознания спекулянта – первый шаг для любого успешного трейдера, но почти все новые трейдеры пренебрегают им, что объясняет, почему больше 95 % трейдеров в конечном счете терпят неудачу. Приобретение знания рынка не затруднит никого со средним интеллектом, после нескольких лет усердного обучения. Но ни уровень интеллекта, ни знания не определяют результат рыночных действий трейдера. Определяющим является процесс принятия решения, который оказывается столь трудным для большинства трейдеров, но именно в нем главная причина успеха или неудачи любого трейдера. Некоторым легко принимать решения и придерживаться их, но для большинства это очень трудно. К сожалению, любой процесс принятия решения в торговле – болезненный процесс, а люди стремятся избегать боли и искать удовольствия, пусть даже временного.

Потратив много время на занятия и исследования, чтобы претворить в жизнь свои знания и выработать систему, я подошел к задаче принятия решений. Сколько трейдеров могут честно сказать, что без волнений уедут на дачу или свидание, когда работает сделка, предложенная их собственной системой  оставив прибыль расти недели и месяцы, когда это рекомендует система, а сколько умеет превратить взятие убытков в рутинный процесс, когда того требует ситуация. Это все легко сказать, но так трудно сделать, когда речь идет о реальных деньгах на рынке. Только дисциплина помогает мне преодолеть болезненность правильных решений в нужное время, от которых зависит результат сделки. Каждый трейдер должен найти свой метод/систему, который подходит только ему. Успешный трейдинг – это умение получить как можно больше, когда Вы правы и проиграть как можно меньше, когда ошибаетесь. В этом сущность этого бизнеса. Поэтому, любая теория или система, которая удовлетворяет этому правилу – хороша.Система – вот оружие солдата на этом рынке. Вы должны обзавестись ею как можно скорее. Иначе, это будет походить на борьбу голыми руками с хорошо вооруженными грабителями. Строить систему нужно самостоятельно, потому что Вы никогда не будете чувствовать себя комфортно в чужой одежде, хотя заимствование удачных идей у других – хорошее дело. Трейдинг – это интимный процесс игра чувств с менталитетом толпы,где даже лучшие игроки с лучшими прогнозами выбиваются из хороших позиций движениями цен..

Нельзя сделать деньги, если не следовать большую часть времени за толпой или трендом. Однако, нужно быть осторожным, когда приближается область перекупленности-перепроданности, и знать, как перевернуться в разворотной точке для движения с противоположным трендом. Следование за толпой не требует выдающихся способностей и смелости, но разворотные точки, где нужно предпринимать необходимые действия, требуют не только интеллекта, но также и большой храбрости. Удача любит смелых. Управление капиталом – именно здесь большинство трейдеров почти всегда действует не так, как надо, из-за чего в числе победителей в конце концов остаются немногие. Управление капиталом и дисциплина – вот, что делает трейдера, а не элементарные методы входа и выхода.

Рынок форекс, подобно любому другому, работает очень просто. Он некоторое время накапливается в некоторой области и, как только накопление завершено, он продвигается на некоторое расстояние, совершая распределение, затем снова наступает фаза накопления, потом опять продвигается на некоторое расстояние, и снова, и снова. Быки и медведи борются друг с другом, нейтрализуя друг друга зигзагообразными шагами. В то же время, когда рынок начинает переходить в следующую область  накопления и распределения – можно потерять все или быстро много заработать.

Применяя технический анализ я изучаю на графиках часовые или 4-часовые графики баров или свеч, ищу паттерны и 20-периодную среднюю на графиках в течение нескольких месяцев каждый день, и Вы обнаружите то, что я подразумеваю под накоплением и распределением для краткосрочных сделок на Forex-рынке. Эти процессы присущи рынку, так что Вы всегда можете решить, какую тактику нужно использовать в данной стадии. Остальное – дело управления капиталом и дисциплины, и, конечно, опыта. С технической стороны трейдинга, первое необходимое действие состоит в том, чтобы определить тренд в данном масштабе времени и подобрать надлежащую торговую стратегию для того тренда. Некоторые держат позиции в течение многих месяцев, в то время как иные – меньше часа или дня и их взгляды на тренд, очевидно, разнятся. Для трейдера, который держит позицию месяцами, ежедневные колебания могут быть только бессмысленным шумом, в то время как для дневного трейдера то же самое дневное колебание может стать чудовищным ураганом. Наличие техники точного определения и идентификации тренда и его разворота в масштабе времени трейдера, и принятие правильных стратегий для этого тренда – первый элементарный шаг в трудной школе трейдинга.

Я стараюсь сохранять технический анализ любой пары валют настолько простым, насколько это возможно, чтобы увидеть, как можно использовать ситуацию в своих интересах. Для меня стратегия состоит в том, чтобы определить «диапазон сделки». Всегда ставьте стоп-ордер, когда открываете любую новую позицию. Среднесрочные развороты могут быть подтверждены только на месячных, недельных и дневных графиках. Чтение графика не может предсказать вершину или дно движения, но может подтвердить изменение тренда, как только оно произойдет, чтобы предпринять верную стратегию для этого нового тренда. Каждый новый цикл отличается от предыдущего, и в этом – красота рынка. Чрезвычайно важно видеть цельную картину с расстояния вместо того, чтобы изучать минуты и часы под микроскопом. Я использую очень примитивные графические методы. Посмотрите на часовые графики EUR/GBP, обратите внимание на круглые числа и прорывы (от консолидаций, тогда Вы поймете, что нет более примитивного метода, чем этот, но нет и столь эффективного). Покупайте на падениях к поддержке, пробавляйтесь на прорыве консолидации, рассматривая два входа, как одну сделку, с одним уровнем стоп-лосса и держите ее, пока рынок идет в нужном направлении. Если Вы торгуете внутри дня, 30-минутные и 15-минутные графики свечей быть полезнее, чем часовые или даже дневные графики. Особенно не пропускайте длинные хвосты свечей, как подтверждение изменения краткосрочного тренда. Если Вы – опытный трейдер, даже одной такой свечи достаточно, чтобы подтянуть стопы выше или ниже длинной тени. При торговле доллар/иены мы смотрим на швейцарец/иену, фунт/иену и евро/иену вместе, чтобы подтвердить вершину или дно. При торговле парой Евро/доллар или доллар/швейцарский франк смотрим на фунт/швейцарец и евро/фунт вместе, чтобы подтвердить то же самое. Используем кроссы и золото EUR/GBP и GBP/JPY имеют свойство ведущих индикаторов движения USD/JPY и EUR/USD. EUR/CHF подобен EUR/GBP в прогнозе величины. EUR/USD, EUR/GBP, EUR/JPY и GBP/CHF в некоторой степени коррелируют друг с другом. Это просто показывает, как деньги перемещаются между этими парами. Тщательное изучение движений этих пар покажет Вам также и некоторые более интересные вещи. Золото – это зеркало Доллара для целей хеджирования. График EUR/GBP, наряду с графиком EUR/JPY, также является превосходным зеркалом для направления EUR/USD большую часть времени. Графики Золота, EUR/GBP и EUR/JPY рассказывают историю рынка при том, что Золото и EUR/GBP пока чаще всего(но не всегда) ведут за собой остальной мир форекса.

Всегда ставьте стоп-ордер, соответствующий вашему профилю риска, когда открываете любую новую позицию. Среднесрочные развороты могут быть подтверждены только на месячных, недельных и дневных графиках. Чтение графика не может предсказать вершину или дно движения, но может подтвердить изменение тренда, как только оно произойдет, чтобы предпринять верную стратегию для этого нового тренда. При постановке стопов следует учитывать основное настроение рынка в данном масштабе времени, ситуацию с ликвидностью рынка в это время и размер позиции. Уровень стопа может быть основан на технических уровнях или на некоторой сумме денег или проценте от общих активов. Каждый трейдер должен разработать свой собственный уникальный стиль использования стопов. Но к сожалению, всему этому можно научиться, только отдав рынку деньги за обучение. Я лично никогда не использую близкие стопы. То же самое касается и трейлинг-стопов. Все они у меня располагаются очень далеко от рынка, чтобы их не задели рыночные шумы. Начальный стоп я всегда располагаю на расстоянии 1 % от всех моих активов.Вы можете избежать проблем в большинстве случаев, оставляя на рынке трейлинг-стопы, то есть, не устанавливая цель прибыли. Тогда любая выигрышная сделка будет работать, пока сам рынок не скажет Вам уходить закрыв стоп. Когда Вы входите на рынок по сигналу, а затем двигаете трейлинг-стоп по мере накопления прибыли, тем самым снимается самая трудная часть процесса принятия решения.

Новости или данные всегда читаются рынком в сторону преобладающего настроения рынка. Данные могут хорошо показать состояние рынка. Значимой точкой будет, когда плохие или хорошие новости больше не влияют на цену так, как прежде. Изменения настроения рынка обычно сопровождаются именно такой реакцией на новости. Первый час после открытия в Токио задает тон ликвидности дня или наоборот. Один час после открытия Токио, Лондона и Нью-Йорка – время наибольшей ликвидности рынка. В это время маркет-мейкеры устанавливают тренд на время сессии или даже на весь день. Вы можете видеть, большинство движений сессии или дня начаты или на открытии Лондоне, или Токио, или Нью-Йорка. Особенно внимательно отнеситесь к открытию Лондона. Другие рынки слишком тонки для крупных трейдеров. И не торгуйте в полчаса-час после открытия

На рынке я думаю о том, как правильно взять ближайшую цель, вместо того, чтобы волноваться об отдаленном будущем. Ближайшая цель может быть 2 пипса, или 20 пипсов, или 200, или 500, в зависимости от конкретики. На рынке возможно все. Информация хорошего качества – это все в этой игре. Но для меня лично ее реально нет. Я всегда учусь торговать, и мы каждый день учимся друг у друга. В этом красота жизни вообще. Я Не волнуюсь о том, что сделает рынок. Меня беспокоит, что сделаю Я, когда рынок достигнет моей цели.

Я не раз испытывал одну и ту же ситуацию, с подозрительно одним и тем же сценарием и одинаковым концом. Это необычайно быстрый взлет депозита и такое же необычайно быстрое падение. Помню случай, когда я увеличил свой первоначальный депозит (правда небольшой) в 50 раз за один месяц. Однако через месяц это как началось, так и закончилось. Я начал выходить в рынок большими объемами и получил серию последовательных маржинколов, сведя депозит почти до нуля всего за несколько дней. Через несколько лет уже имея достаточно опыта торговли управления своими эмоциями до и во время трейда, зная об этом эффекте я сам наступил на те же грабли (правда с менее жесткими последствиями). Подробнее: после серии прибыльных сделок на любимых валютных парах (работал в основном с еврой, франком и фунтом), сделал пару неплохих трейдов на йене. В конце уверенный в своей правоте я вошел в рынок объемом раза в 3-4 превышающим средний и привычный, поставив достаточно широкие стопы и попал на серию интервенций со стороны японцев. Результат – проигрыш около половины прибыли предыдущего года.

Если рассмотреть ситуацию чуть подробнее, то я принял ряд однозначно неправильных решений.

1. Вход слишком большим объемом – несоблюдение правил управления капиталом.

2. Установка слишком далеких стопов – несоблюдение тактики и правил управления капиталом.

3. Работа на паре, на которой не привык, не имел четкой стратегии и «знания местности».

Но это не главное. Главное в том, что совершил я эти ошибки под влиянием уверенности в собственной правоте. Ряд факторов в моей голове сложились так, что доллар-Йена тогда «должна» была пойти вниз, уверенность была почти на 100%, а предыдущая серия прибыльных сделок окрылила меня. Я перестал думать. Естественно рынок меня наказал и если бы этого не было в тот раз, то было бы в недалеком будущем. Мораль. Этот эффект, на сколько я знаю, бьет по голове в самый неподходящий момент очень много трейдеров. Кто-то после этого выживает, а кто-то и нет. Что самое интересное, знание эффекта не освобождает от его влияния. Моя нерешительность была заключена в моих эмоциях и вней рождались рождалась в ситуации, когда методы конфликтовали между собой, и я испытывал трудности с выбором. Эти проблемы не так легко было разрешить. Может наступить ситуация, когда с методами все ясно, но я по какой-то причине я не действовал в соответствии с ними. Эта ситуация гораздо более трудная, и разные правила поведения здесь обычно не помогают. Можно сказать, что мои проблемы нерешительности являются интеллектуальными, тогда как проблемы моего паралича всегда эмоциональны по своей природе. И возникали вследствие избытка информации от выбора методов вхождения в рынок.

Несколько простых практических выводов.

1. Чем меньше методов я одновременно использовал, тем меньше испытывал вероятность возникновения конфликта методов.

2. Чем меньше методов я одновременно использовал, тем меньше дополнительных правил требуется для разрешения конфликта.

3. Самая лучшая стратегия – это простая стратегия. Не забывайте, что любая ситуация разрешения конфликта методов,  несет в себе серьезную психологическую нагрузку на трейдера и частично подрывает его веру в избранную стратегию.

Мое главное тайное желание было – разработать стратегию, которая бы «работала вместо меня». Иными словами, стратегию, которая давала бы только однозначные указания в любых условиях. Тогда мне осталось бы лишь послушно выполнять указания системы. Это очень комфортно, ведь я как бы не принимал самостоятельно никаких решений и, следовательно, не нес ответственности за их последствия. К сожалению и это ведет к краху.

Эмоциональный центр заведомо убыточный! Применительно к рынку вера в свою  правоту прямым путем ведет к провалам и убыткам. Страх, жадность, зависть, месть, любовь, ненависть, одержимость, принуждение – в общем, полный набор эмоций, которые снова и снова приводили меня к фактическому самоуничтожению. Все причины появления эмоций присущи мне еще до того, как я совершаю сделку. Эмоции не имеют никакого отношения к рынку, к моему методу. Они является неким психологическим синдромом в работе и свойственны абсолютно всем трейдерам (в той или иной степени, конечно). Я стал успешным только потому, что в свое время понес существенный материальный и эмоциональный ущерб. И  осознав и приняв это явление как свою персональную проблему, смог найти из нее выход. Запомните, что рынок не является чем-то изолированным от жизни, местом, куда можно войти, оставив все свои проблемы на пороге. Рынок – это лишь еще одна сторона жизни…

Рынок – одно из главных мест, где я получал действительно серьезные психологические травмы. И вопрос потери всего или большей части капитала – это вопрос психологии, а не трейдинга. Некоторые мои психологические проблемы, возникающие в связи с финансовыми рынками, просто гарантированно продуцируют убытки. И я знаю, что, если бы я иногда делал все наоборот, то был бы очень успешными.

Возможные способы решения всех этих проблем. Изучайте, что не знаете и отбросе все лишнее. Вы должны записывать все, что делаете на рынке и почему, а затем записывать в деталях все, что происходит с вами, когда вы находитесь в сделке. И это действительно очень непросто сделать. Получите правдивую и честную оценку себя – от других, от себя самого, от своих снов. Всегда помните, что истинная цель преодоления психологических и эмоциональных проблем в трейдинге гораздо больше, чем прибыль. Цель – рост вашей уверенности в силе вашего сознания. Если вы воспримете все это всерьез и будете делать все это – значит вы на пути к разрешению наиболее серьезных проблем в трейдинге.

Страх возникал во мне, когда я получал убытки. Сначала он меня парализовал и я не мог вовремя остановиться и терял все. Иногда он заставлял меня двигаться и заключать порой взаимоисключающие сделки, что также обычно только ускоряло разорение. Иногда я терял страх, когда ходил в «героях» и он тоже приводил к убыткам. В критический момент лучше что-то сделать, чем сидеть сложа руки и наблюдать, как мечты о прекрасном далеко испаряются вместе с изменением котировок. Вместе с тем – противопоставьте судорожным действиям нервного холерика разумные и планомерные шаги по выходу из кризиса, не впадайте в панику. Действуйте четко по составленному вами до открытия позиции (соответственно до возникновения страха) плану изложенному выше.

Легко сказать да трудно сделать!

Boat Trader — торговая площадка №1 по покупке и продаже лодок в США

Тип Все лодки TypesAll Мощность BoatsAft CabinAirboatAluminum Рыба BoatsAnglerBass BoatBay BoatBluewater FishingBowriderCatamaran (Power) Центр ConsoleClassic (Power) CommercialConvertibleCruiser (Power) Кадди CabinDeck BoatDive BoatDowneastDual ConsoleDuck BoatExpress CruiserFish И SkiFlats BoatFlybridgeFreshwater FishingHigh PerformanceHouseboatJet BoatJon BoatMega YachtMotoryachtOtherPilothousePontoonRunaboutSaltwater FishingSki и Вейкборд boatSkiffSport FishermanSubmersibleTrawlerWalkaroundWeekenderAll SailboatsCatamaran (Sail) Классический (Sail ) Cruiser (Sail) Cruiser / RacerCutterDaysailor / WeekenderKetchMotorsailerМногокорпусныйДругойRacerSloopYawlВсе PWCsВсе малые лодкиКаноэ / каякНадувные лодкиДругоеЖесткие надувные тендеры / малые лодкиПроизводитель Все ManufacturersSea RayBoston WhalerChaparralMastercraftContenderRangerBaylinerFormulaCobaltYamahaMalibuGrady-White33rd Удар Group7oceansA & M ManufacturingABAB InflatablesACBACMATX Surf BoatsAWAbacusAbeking & RasmussenAbleAbsoluteAchillesAction CraftActive ThunderAdmiralAdoniaAdvantageAdventureAegeanAftershockAiconAironAirshipAksanoAlaskanAlbemarleAlbergAlbinAlbury BrothersAlcanAlcortAldenAlenAlerionAlex WillisAlfamarineAlliance MarineAlliedAllisonAllmandAlloy YachtsAlmarAlohaAltamarAltimaAlubatAlumacraftAlumaweldAluminum CruiserAlweldAmelAmeraCatAmerican MarineAmerican OffshoreAmerican TugAndrewsAndrosAndros BoatworksAngelAnglerAngler QwestAnker & JensenAnkonaAntiguaAntiqueApacheApex InflatableApex MarineAphroditeApreamareAqua ChaletAqua CycleAquaPatioAquabayAquaproAquariusAquascanAquasportAquatronAquilaArgosAriesArimaArimarArmstrong MarineArno LeopardArrowCatAscendAspenAstondoaAstroAtkinAtlanticAtlantic CityAtlantisAtlas Лодка WorksAustin ParkerAvalonAvantiAvengerAviaraAvidAvonAweso я PowerboatsAxisAxoparAzimutAzureB & H PerformanceBOTEBaD CatsBabaBack CoveBagliettoBaha CruisersBahamaBahnerBaiaBajaBalticBanditBarattucciBargeBarker BoatworksBarlettaBarracudaBass CatBass TrackerBassmasterBavariaBay CraftBay RiderBay StealthBayfieldBeachcatBeachcomberBeavertailBelizeBelliureBelzonaBeneteauBeneteau AmericaBenettiBenfordBenningtonBentley PontoonsBeringBerkshireBertramBestwayBiancaBig OBilginBillfishBilly HoltonBiminiBirdsallBlack ThunderBlack WatchBlackJackBlackWaterBlackfinBlackmanBlackman BoatsBlackwellBlackwoodBlazerBlock IslandBloemsma и BalkBlue береговой YachtsBlue Матросская ShipyardBlue SeasBlue WaterBlue воды BoatsBlue WaveBluefinBluewaterBluewater SportfishingBluewater YachtsBoat SpeedBoatelBoca BayBombardBombardierBombay ClipperBonadeoBonefishBonito BoatsBonnerBossmanBoultonBowmanBowriderBrabusBravadaBravada YachtsBreaux Bay CraftBreaux BrothersBrewerBrigBristolBristol Channel CutterBrooksBrowardBruce RobertsBruckmannBruno & StillmanBryantBuddy CannadyBuddy Дави лодки sBuffalo

Узнайте, как создавать свои собственные технические индикаторы и торговых роботов из огромной базы данных статей, написанных опытными трейдерами.

Поделитесь своим опытом торговли и программирования с новичками в алгоритмической торговле, напишите об этом статью и заработайте 200 долларов. Кроме того, мы переведем вашу статью на шесть языков.

Система голосовых уведомлений о торговых событиях и сигналах

В настоящее время голосовые помощники играют важную роль в жизни человека, поскольку мы часто используем навигаторы, голосовой поиск и переводчики. В этой статье я попытаюсь разработать простую и удобную систему голосовых уведомлений о различных торговых событиях, состояниях рынка или сигналах, генерируемых торговыми сигналами.

Таймсерии в библиотеке DoEasy (часть 47): Многопериодные мультисимвольные стандартные индикаторы

В этой статье я начну разрабатывать методики работы со стандартными индикаторами, которые в конечном итоге позволят создавать многосимвольные многопериодные стандартные индикаторы на основе библиотечных классов. Кроме того, я добавлю событие «Пропущенные бары» в классы таймсерий и устраню излишнюю нагрузку с основного кода программы, перенеся функции подготовки библиотеки в класс CEngine.

«О методах обнаружения зон перекупленности / перепроданности». Часть I

Зоны перекупленности / перепроданности характеризуют определенное состояние рынка, дифференцируясь за счет более слабых изменений цен ценных бумаг. Это неблагоприятное изменение синамики наиболее ярко проявляется на завершающей стадии развития трендов любых масштабов. Поскольку величина прибыли при торговле напрямую зависит от способности охватить как можно большую амплитуду тренда, точность обнаружения таких зон является ключевой задачей при торговле любыми ценными бумагами.

Теория вероятностей и математическая статистика с примерами (часть I): Основы и элементарная теория

Торговля — это всегда принятие решений в условиях неопределенности. Это означает, что результаты решений не совсем очевидны на момент их принятия. Это влечет за собой важность теоретических подходов к построению математических моделей, позволяющих нам осмысленно описывать такие случаи.

Quick Manual Trading Toolkit: Работа с открытыми позициями и отложенными ордерами

В этой статье мы расширим возможности инструментария: добавим возможность закрытия торговых позиций при определенных условиях и создадим таблицы для управления рыночными и отложенными ордерами с возможностью редактирования этих ордеров.

Таймсерии в библиотеке DoEasy (часть 46): многопериодные мультисимвольные индикаторные буферы

В этой статье я собираюсь улучшить классы объектов индикаторных буферов для работы в мультисимвольном режиме.Это откроет путь для создания мультисимвольных многопериодных индикаторов в пользовательских программах. Добавлю к вычисляемым буферным объектам недостающий функционал, позволяющий создавать многосимвольные многопериодные стандартные индикаторы.

Расчет математических выражений (Часть 2). Парсеры Pratt и маневрового двора

В этой статье мы рассмотрим принципы синтаксического анализа и вычисления математических выражений с помощью синтаксических анализаторов на основе приоритета операторов.Мы реализуем парсер Pratt и маневровый анализатор, генерацию байт-кода и вычисления с помощью этого кода, а также рассмотрим, как использовать индикаторы как функции в выражениях и как настраивать торговые сигналы в советниках на основе этих индикаторов.

Таймсерии в библиотеке DoEasy (часть 45): многопериодные индикаторные буферы

В этой статье я начну доработку объектов индикаторного буфера и класса коллекции для работы в многопериодном и многосимвольном режимах.Рассмотрим работу буферных объектов для приема и отображения данных с любого таймфрейма на графике текущего символа.

Расчет математических выражений (Часть 1). Парсеры с рекурсивным спуском

В статье рассматриваются основные принципы анализа и вычисления математических выражений. Мы реализуем парсеры рекурсивного спуска, работающие в режимах интерпретатора и быстрого вычисления, на основе предварительно построенного синтаксического дерева.

Cycle Trader Скачать бесплатно для Windows

8 Делфтский технологический университет, факультет 3mE, секция энергетических технологий 191 Условно-бесплатное ПО

Вы можете анализировать, оптимизировать и контролировать термодинамику энергетической системы.

MysticBoard.com Бесплатное ПО

Это программное обеспечение вычисляет номер цикла сущности.

Fagerhult 26 Бесплатное ПО

Программа рассчитывает решение, используя инвестиционные затраты и затраты на обслуживание.

2 Hungama-IndiaFM 312 Бесплатное ПО

Cycle Racer — бесплатная игра, в которой вы соревнуетесь с другими байкерами.

Разумный трейдер 14 Коммерческий

Торгуйте рыночными циклами JM Hurst и получайте максимальную прибыль.

LunaticTrader.com 17 Условно-бесплатное ПО

LunaticTrader — это программа, которая может рассчитывать все фазы Луны и лунные циклы.

Acrotec System Ltd. 37 Условно-бесплатное ПО

Используйте бесплатные индексы, акции и данные Forex на конец дня из Интернета.

1 TubeView Trader Бесплатное ПО

TubeView Trader — самое популярное приложение для обмена просмотром YouTube, которое можно найти в Интернете.

Walter Bressert, Inc. 1 Коммерческий

ProfitTrader ™ для MetaStock ™ делает торговлю проще, чем когда-либо прежде.

Программное обеспечение JoWooD Productions 33 Условно-бесплатное ПО

В Industry Giant II вам нужно будет производить и продавать товары, чтобы процветать.

2 Форекс трейдер SideKick 19 Бесплатное ПО

orex Trader Sidekick — Инструмент, который нужен каждому трейдеру Forex!

2 Программное обеспечение Forex 210 Бесплатное ПО

Forex Strategy Trader — это бесплатная торговая платформа, работающая через Meta Trader.

4 Quest Software, Inc. 3 342 Демо

Он охватывает весь жизненный цикл программирования PL / SQL.

2 ABB 158 Бесплатное ПО

Этот инструмент обеспечивает необходимые функции на протяжении всего жизненного цикла ABB.

3 SiComponents 207 Условно-бесплатное ПО

Редактирование ресурсов становится самой простой и быстрой задачей в вашем программном цикле.

ESTsoft 5 Бесплатное ПО

WPChanger будет циклически просматривать список заданных вами обоев.

4 Cadem Technologies Pvt. ООО 172 Коммерческий

CAPSmill — это программное обеспечение для сокращения времени цикла и программирования.

6 CADEM Technologies Pvt.Ltd., ИНДИЯ 187 Коммерческий

Сокращение времени цикла и диалоговый CAD / CAM для токарной и фрезерной обработки с ЧПУ.

67 Томас Ковальски 107 Бесплатное ПО

Цель игры в рулетку — выбрать выигрышный номер во время цикла ставок.

65 fCoder Group International 1

Автоматически создавайте шедевры из своих обоев и циклически переключайте их на рабочий стол.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *