Долгосрочные стратегии форекс: Долгосрочная стратегия форекс | Strategy4you

Стратегии долгосрочного валютного трейдинга 2019

Многие заинтересованные в торговле валютами онлайн выбирают дневную торговлю, привлеченные ее волнением и потенциалом прибыли.

Внутридневные торговые системы привлекают большое внимание. Многие трейдеры считают, что торговля может приносить прибыль только в краткосрочной перспективе.

Однако одним из недостатков краткосрочной торговли является то, что она требует времени и концентрации.

В этой статье будут рассмотрены стратегии долгосрочного валютного трейдинга, освещаются передовые методы и обсуждаются некоторые идеи и мифы, связанные с долгосрочной торговлей, и объясняется, как большинство из них могут извлечь выгоду из долгосрочного анализа графиков.

Мы также изучим долгосрочную торговлю и выделим лучшие практики и вещи, которые следует учитывать, если вы хотите заниматься долгосрочной торговлей Форекс.

Что такое долгосрочная Форекс торговля?

Долгосрочная торговля Форекс это позиции на Форекс, которые удерживаются в течение большого количества дней. В отличие от дневной торговли, долгосрочная торговля валютными парами не требует от трейдеров тратить много времени.

В двух словах — позиционная торговля.

Идея такого подхода заключается в том, чтобы сделать меньше транзакций, которые производят более высокие индивидуальные выгоды. Хотя трейдеры, использующие эту стратегию, обычно стремятся сделать не менее 200 пипсов за сделку, их возможности гораздо более ограничены.

В результате трейдеры, которые используют этот подход, требуют тщательной подготовки и значительных знаний.

Можно ли торговать с помощью долгосрочных графиков?

Многие трейдеры считают, что дневные, недельные и месячные графики подходят только для проведения анализа. По их мнению они используются в качестве графиков для определения импульса и трендов, но не для потенциальных входов и выходов.

Тем не менее эти долгосрочные графики могут также использоваться в торговле. Например, паттерны свечей на дневном графике, вероятно, более полезны, чем паттерны свечей в течение более коротких периодов времени.

Графики трендов также имеют тенденцию вести себя менее хаотично в течение более длительных периодов времени. Кроме того, легче определить волновые модели и понять более широкую структуру рынка.

Долгосрочная торговля — есть ли меньшее движение цены на более длинных таймфреймах?

Это действительно так: более короткие периоды времени показывают большую волатильность, потому что цена растет и падает в течение данного торгового дня.

Конечно, трейдеры не смогут извлечь выгоду из этих небольших колебаний на дневном, недельном или месячном графике, но есть и положительная сторона этого. В более короткие сроки труднее делать оценку, это требует больше опыта, именно потому, что цены колеблются быстрее.

Даже если ваша цель — стать внутридневным трейдером или скальпером (очень краткосрочная торговля), обычно не помешает начать с более высоких сроков, чтобы понять всю динамику торговли.

Долгосрочная торговля — предлагают ли долгосрочные графики меньше конфигураций?

Да, как правило, в течение более длительных периодов доступно меньше торговых конфигураций, чем в более короткие периоды. Хорошая новость в том, что более длительные сроки выполнения ордера часто предлагают меньше ложных перерывов и предлагают устойчивое ценовое движение и ценовые тренды.

Долгосрочные модели также имеют тенденцию развиваться медленнее и более осознанно. На самом деле это еще одно преимущество для более длительных сроков, так как это создает меньше стресса и страха при торговле. Трейдеры могут не торопиться, чтобы тщательно оценить все моменты и тщательно сланировать свой следующий шаг.

Долгосрочные стратегии для торговли на Форекс

Позиционная торговля иллюстрирует, как торговать на Форексе в долгосрочной перспективе. Это связано с определением тренда с последующим следованием ему в течение недель или месяцев.

В некоторых случаях трейдеры следовали тренду более года. При долгосрочной торговле на Форексе покупайте на основе ожиданий и продавайте на основе фактов.

Например, спекулянты, такие как Джордж Сорос, шортили британский фунт в 1992 году. Они скептически относились к способности Великобритании поддерживать фиксированные курсы обмена в то время. Страна вытащила фунт из ERM 22 сентября 1992 года, и Сорос сделал более 1 миллиарда фунтов стерлингов на этой сделке.

Если вы ищете более практичный пример долгосрочной стратегии валютной торговли, откройте длинную позицию на GBP / USD, исходя из вашего убеждения, что валютная пара повысится после предстоящих выборов в Великобритании. Как только вы узнаете, как движется валютная пара после выборов, вы можете закрыть эту сделку или оставить ее открытой.

Имейте в виду, что если вы торгуете GBP/USD, вы должны учитывать экономические события не только в Великобритании, но и в США. Проведите тщательный анализ экономики двух валют и обязательно оцените потенциал непредвиденных событий.

Эта информация — все, что вам нужно для разработки долгосрочной стратегии торговли на рынке Форекс, но — дальнейшее образование всегда хорошая идея.

Долгосрочные торговые стратегии — пример

В предыдущем разделе была представлена некоторая общая информация о долгосрочной торговле Форекс. Теперь давайте рассмотрим долгосрочную стратегию более подробно.

Предположим, вы являетесь трейдером Форекс, базирующимся в США, и произошли некоторые политические события, которые, вероятно, повлияют на доллар США. Используя информацию, которую вы имеете в своем распоряжении, вы должны проанализировать, куда будет идти USD.

Если вы считаете, что есть хорошая вероятность, что валюта будет двигаться в соответствии с вашим прогнозом, вы можете начать свою долгосрочную торговую стратегию Форекс, открыв позицию пары долларов, которая отражает ваше предсказание.

Но прежде чем делать это, вы должны подумать о том, куда пойдет вторая валюта.

Например, если события, влияющие на вашу валютную пару, привязаны к Ближнему Востоку, ваш анализ может показать, что Японии не хватает узких торговых соглашений со странами региона, а японская иена (JPY) исторически пользовалась стабильностью.

Эта информация может заставить вас думать, что идеальной парой для этой сделки будет USD/JPY.

Как только вы это выясните, вы должны дважды проверить свои ожидания, а затем перечислить все известные плюс ожидаемые события и их результаты. Покрытие всех этих переменных — это то, как вы разрабатываете эту и любую другую долгосрочную стратегию торговли валютой.

Долгосрочная торговая стратегия в 2019

Существует несколько советов, которые могут улучшить вашу валютную торговлю.

Во-первых, не позволяйте вашим эмоциям влиять на вашу торговлю, потому что они могут серьезно подорвать вашу работу. Превращать проигрышные сделки в выигрышные, может быть сложной задачей, но также может быть трудно закрыть позицию раньше и проиграть потенциальную прибыль.

Независимо от того, что происходит, придерживайтесь своей стратегии.

Каждый раз, когда вы открываете позицию, предскажите, куда будет идти валюта, и насколько велика будет движение цены. Вы также должны убедиться, что каждая сделка имеет как цель прибыли, так и стоп-лосс.

Всегда имейте это в виду, прежде чем начинать использовать долгосрочную стратегию Форекс.

Долгосрочные инвестиции против долгосрочной торговли

Во-первых, каждый человек должен решить, как распределить свои активы и средства. В случае сомнений, консультации финансовых экспертов могут быть хорошим первым шагом в создании портфеля.

Существуют значительные преимущества долгосрочной торговли по сравнению со стратегиями покупки и удержания.

Основное преимущество заключается в том, что долгосрочные трейдеры могут использовать графики и технический анализ для планирования точек входа и выхода. Их способность читать долгосрочные графики позволит им находить более точные входы и выходы. Это должно дать им больше шансов на заключение прибыльных сделок за более короткий период времени.

«То, что летит вверх, должно упасть» — известное высказывание, которое относится к объектам, которые возвращаются на Землю из-за гравитации. Иногда кажется, что финансовые инструменты и активы придерживаются одних и тех же законов притяжения: в конечном итоге цена падает ниже или, в крайних случаях, лопается пузырь активов.

Долгосрочные трейдеры должны:

• осознавать, что цена не будет двигаться в одном направлении вечно;
• быть готовы к любому изменению цены актива;
• быть готовы выполнить свой торговый план ;
• быть готовы, что (временные) тренды и импульс помогут их торгам;
• понимать, как извлечь выгоду как из восходящих, так и нисходящих ценовых движений.

В общем, долгосрочные трейдеры часто становятся более адаптируемыми и независимыми. Они могут извлечь выгоду из более коротких ценовых движений, которые могут иметь место в течение недель или месяцев, а не лет или десятилетий. Это снижает их подверженность риску открытых сделок.

Долгосрочная торговля Форекс — советы

Хотя у каждого свой подход к торговле, существуют некоторые общие рекомендации, которые применяются к большинству позиционных трейдеров. Эти руководящие принципы основаны главным образом на управлении рисками.

Давайте рассмотрим, как они могут улучшить ваши торговые стратегии.

1. Используйте небольшое плечо в долгосрочной торговле

При позиционной торговле вы должны придерживаться объемов, составляющих небольшой процент от маржи. Одним из основных соображений для долгосрочной торговли валютой является то, что вы можете легко поддерживать любую обычную внутридневную или даже недельную волатильность.

Поскольку валютная пара может легко перемещать несколько сотен пипсов за день, вы должны убедиться, что эти колебания цен не вызовут стоп-лосс.

2. Долгосрочная торговля требует обращать внимание на свопы

В то время как долгосрочная торговля Форекс может принести многообещающие доходы, важно то, что прибыль.

Обратите пристальное внимание на свопы — сбор, взимаемый за размещение за одну ночь. Свопы могут иногда быть положительными. Но во многих случаях они будут отрицательными независимо от направления, поэтому оценка их расходов имеет решающее значение для обеспечения прибыльности долгосрочных стратегий форекс.

В некоторых случаях вы можете использовать стратегию, в которой выигрыш в пипе мал, но Swap благоприятен для вас.

3. Долгосрочная торговля на Форекс и Коэффициент эффективности и отдачи

Имейте в виду, что даже с лучшей стратегией вы можете не достичь своей цели прибыли. Это может легко произойти, если вы используете слишком мало плеча. Если вы торгуете только небольшим капиталом, вы должны ожидать пропорциональную отдачу.

Из-за этого всегда учитывайте количество времени, затраченного на торговлю, по сравнению с полученными денежными вознаграждениями.

В большинстве случаев вы должны использовать относительно большие суммы капитала, чтобы оправдать соотношение усилий и прибыли. Отличный способ лучше понять, какое возвращение вы получите за свое время, не рискуя своим капиталом, открыть демо-счет.

На Форекс долгосрочная торговля — хороший выбор?

Нет ответа, который подходит всем. Каждый трейдер должен проанализировать, что лучше для его собственного стиля и характера.

Суть статьи в том, что успешная торговля возможна не только для краткосрочных трейдеров, но также и для долгосрочных. Это также позволяет людям с полной занятостью или другими обязательствами извлекать выгоду из торговли.

Они могут наблюдать за своими сделками, просматривая дневные графики и свечи в конце недели или даже просматривая недельные графики и свечи в конце недели. Это открывает двери для технического анализа гораздо большему количеству людей, чем трейдерам,торгующим внутри дня.

Продолжайте свое обучение на Форекс

О нас: Admiral Markets

Как регулируемый брокер, мы предоставляем доступ к наиболее популярным торговым платформам в мире. Вы можете торговать с нами CFD, акциями и ETF.

Долгосрочные стратегии форекс. Примеры и разбор fx долгосрочных стратегий

2019-12-05 2019-08-29 Долгосрочные стратегии Форекс: суть и практические примерыТкаченко Олег

Долгосрочные стратегии Форекс: суть и практические примеры

Что такое долгосрочные стратегии Форекс и какими они бывают. Суть, особенности, преимущества и недостатки. Практические примеры долгосрочных стратегий и шаблоны индикаторов для МТ4.

К долгосрочным стратегиям относится вид трейдинга, при котором сделки на рынке удерживаются дольше 24 часов и в качестве основного для анализа таймфрейма используется временной интервал D1 (1 день). Сигналы по ним появляются редко и целевая прибыль по одной сделке сравнительно небольшая. Но взамен трейдер получает возможность не торопясь оценить рыночную ситуация, вовремя закрыть убыточную позицию и при этом ему не нужно постоянно находиться у компьютера (простор для экспериментов с советниками). Чем еще интересны долгосрочные стратегии Форекс и какими они бывают, читайте в обзоре. Также здесь найдете ссылки на уникальные комбинированные индикаторы для МТ4 и примеры их практического применения.  

Долгосрочные стратегии: секреты заработка на «долгосроках»

При сочетании слов «долгосрочная стратегия» у многих почему-то сразу возникает стереотипная ассоциация — это сделки, которые могут находиться на рынке днями, а то и неделями. Это верно только отчасти, потому что важно не то, сколько открыта сделка, а то, какой используется временной интервал. В этом обзоре вы узнаете:

• Что называть долгосрочными стратегиями и на что обратить внимание перед началом трейдинга.
• Преимущества и недостатки долгосрочных стратегий.
• Лучшие торговые инструменты и риски долгосрочных стратегий.

И конечно же познакомитесь с практическими примерами простых и сложных долгосрочных стратегий. Пусть не все они однозначны и могут вызвать много вопросов, но их можно использовать в качестве основы для ваших собственных стратегий или в качестве торгового тренажера. 

Суть и примеры долгосрочной торговли на Форексе

В теории Форекса можно встретить как минимум два, с точки зрения длительности, способа классификации стратегий:

1. раткосрочные (до одного дня) и долгосрочные (свыше одного дня). Границей разделения выступает своп.
2. Стратегии в зависимости от используемого таймфрейма:

• М1-М5 — скальпинг.
• М15-Н1 — внутридневные (интрадей) стратегии.
• Н1-Н4 — среднесрочные стратегии.
• D1 и выше — долгосрочные стратегии.

Мне кажется, что обе классификации являются не совсем корректными. В первом случае среднесрочная градация вообще отсутствует, хотя под нее существуют отдельные правила технического анализа. Во втором случае тоже не все ясно: если сделка открыта на интервале D1 и закрыта на этой же свече, то она попадает в категорию долгосрочных, хотя по факту она внутридневная. Или же если при интервале Н4 сделка держится на рынке дольше 6 свечей, то к какому типу ее причислять? В ниже приведенных практических примерах стратегий под долгосрочными стратегиями будут подразумеваться те, которые построены на анализе дневных таймфреймов и которые держатся на рынке более одного дня.

Перед тем, как окунуться в трейдинг по долгосрочным стратегиям стоит обратить внимание на следующие моменты:

• Своп. У каждого брокера он разный и зависит от типа инструмента. 
• Волатильность. На длинных интервалах трейдерам она только на руку, так как диапазон изменения цены должен окупить спред, своп и принести прибыль.
• Исходные и финишные точки тенденций. Это присуще больше фондовым рынкам (или торговле CFD на акции), где ярко выражена ценовая тенденция на отдельно взятом интервале. Например, момент публикации годовой отчетности, выплаты дивидендов, сезонная деловая активность.

Долгосрочная торговля не предусматривает использование кредитного плеча (опытные трейдеры ограничиваются плечом максимум 1:20). 

Какие валютные пары оптимальны для долгосрочной торговли — вопрос риторический. Прежде всего, это волатильные пары с относительно средней и низкой ликвидностью, то есть «экзотика». Если пара сильно ликвидна, это означает, что она будет мгновенно покупаться и продаваться, оставаясь в узком ценовом коридоре. Потому сразу обращайте внимание на среднюю дневную волатильность, она должна быть не менее 100-120 пунктов. Кстати, не обязательно зацикливаться только на основных валютных парах. Есть еще кросс-пары и CFD на фьючерсы.

Преимущества долгосрочных стратегий:

• Спред не является влияющим фактором. Учитывая целевую прибыль «долгосроков», спредом можно пренебречь, его доля в потенциальной прибыли незначительна.
• Отсутствие ценового шума. Цель спекулятивной торговли — заработок на краткосрочном изменении цены. На низких таймфреймах цена подвержена спекулятивным колебаниям в обе стороны, тогда как в долгосрочной перспективе на нее влияют долгосрочные факторы. Например, для ценных бумаг выплата дивидендов приводит к локальному ценовому всплеску, рост производства и наращивание экспорта — к долгосрочному.
• Есть время для анализа. Сигнальная свеча дает трейдеру фору в несколько часов. За это время можно применить волновой анализ, просмотреть уровни, проанализировать младшие таймфреймы и т.д. Правда, есть и обратная сторона медали, о чем я укажу в недостатках ниже.
• Сравнительно низкая психологическая и эмоциональная нагрузка. Нет необходимости все время находиться у компьютера. При правильной постановке стопов риски небольшие, хотя иной раз убыток приходится пережидать больше одного дня.
• Диверсификация рисков. Работая по краткосрочным стратегиям, трейдер вынужден акцентировать внимание на считанных активах. Долгосрочные стратегии можно запускать на разных инструментах, отслеживая при этом корреляцию.
• Алгоритмическая торговля. Советники — это всего лишь роботы, запрограммированные на выполнение задачи по определенному алгоритму. В случае форс-мажора (внезапного всплеска) их эффективность снижается в разы. Потому именно долгосрочный период, где все резкие колебания цены сглажены, является лучшим для тестирования и применения советников.

Оптимальным долгосрочным таймфреймом трейдеры называют 1 день. Недельные и месячные интервалы используются в качестве вспомогательных для анализа волновой теории, сезонной волатильности и общегодовых тенденций.

Недостатки долгосрочных стратегий:

• Редкость сигналов. Одна свеча на дневном таймфрейме соответствует одному дню. Трейдеру нужно поймать на графике сочетание свечей, предшествующее сигналу, выждать сигнальную свечу и только потом открывать сделку. Ее можно ждать неделю и дольше. 
• Своп. В отличие от спреда, комиссии за перенос сделки на следующий день сильно бьют по прибыли «долгосроков». И тем более это касается выходных, где приходится платить тройной своп. Потому трейдеры предпочитают закрывать сделки внутри недели и уж точно избегать открытых сделок на праздники. Так как понедельник считается наиболее непредсказуемым, а в пятницу большая часть трейдеров уходит из рынка, пик торговых объемов по внутринедельным стратегиям приходится на вторник — четверг.
• Низкая доходность. В стратегиях с умеренным риском целевая прибыль составляет около 100 пунктов. Это не предел, но в сравнении с внутридневными стратегиями это немного.
• «Горе от ума». Профессионалы часто действуют по наитию. Опыт и интуиция позволяют принимать быстрые решения, которые оказываются верными. Иное дело начинающие трейдеры, которые в «долгосроках» видят возможность подумать. Они начинают строить какие-то теории, углубляются туда, куда вообще не стоит лезть, находят закономерности, которые при беглом взгляде были бы незаметны (потому что их нет!). Принимают желаемое за действительное и сами вводят себя в заблуждение. Вредно ли много думать? Порой, да.
• Необходимость большого начального капитала. Логично, что трейдер со 100 дол. США предпочтет быстрый заработок внутри дня. Плановые 100 пунктов — это всего лишь 1 дол. США и чтобы его заработать, нужно потратить 1-3 дня. На самом деле это отличный результат: при заработке 1 дол. США за 3 дня месячный заработок составит 10 долл. США, то есть 120% годовых. Таких ставок доходности нет ни у одного инструмента (и тем более у депозитов). Но в сравнении с ежедневным заработком людей с обычной профессией сумма выглядит не впечатляюще даже при условии того, что трейдер тратит в день максимум час.

И несколько слов о рисках. Многие источники называют долгосрочную торговлю менее опасной с точки зрения рисков. Их логика такова: во внутридневных стратегиях и скальпинге спекулятивная волатильность непредсказуема и часто срывает стопы. На дневных таймфреймах длина стопов достигает 30-50-100 пунктов, локальная волатильность нивелирована. Однако здесь идет речь о рисках закрытия сделки по стопу. 

В долгосрочной торговле трейдер вынужден часами, если не днями, пережидать убыток, который может таковым и остаться. Кроме того, что это эмоциональная нагрузка, сумма убытка будет в разы больше, чем во внутридневных стратегиях (еще один аргумент против использования кредитного плеча). Потому высокие риски здесь тоже есть, просто они имеют иную природу.

Какой бы тип стратегий не практиковал трейдер, чаще всего анализируются одновременно несколько таймфреймов. Согласно теории, анализ начинается со старших периодов и в долгосрочных стратегиях в качестве основного принимаются интервалы 1D и выше. Мой совет: чтобы не «скакать» между окнами разных интервалов, воспользуйтесь скриптами или мультитаймфреймовыми индикаторами (в названии имеют приставку MTF). Они бывают информационные и графические — все они выводят на экран (на основной таймфрейм) сведенную информацию по нескольким интервалам.

Пять пробойных долгосрочных стратегий для Форекса

Приведенные ниже стратегии интересны тем, что они подойдут в том числе и для начинающих. Они построены на комбинированных индикаторах, шаблоны к которым вы найдете по ссылке в каждой стратегии. Копируйте архив, добавляйте шаблон стратегии и индикатор в МТ4 и следуйте приведенным рекомендациям. Подробнее о том, как добавлять индикаторы в МТ4, читайте в этом обзоре.

1. Дневная стратегия по индикатору Sentiment

Sentiment — трендовый индикатор, который относительно неплохо показывает, какое настроение на рынке преобладает. Если он находится в верхней (положительной) зоне — преобладают «быки», в нижней — «медведи». Настройки индикатора:

• Period = 13. Количество свечей, берущихся в расчет.
• Mode = Fast. В настройках предусмотрены три метода построения: медленный, средний и быстрый. При быстром построении расчеты будут менее точными, зато будет исключено запаздывание.
• Number of bars to display = 0. Количество отображаемых одновременно баров. При значении «0» индикатор рисует гистограммы по всей загруженной в платформу истории котировок.

Индикатор располагается в нижней части графика. В одной из его версий используется линейное отображение результата, но визуально оно не совсем удобное. По этой ссылке  вы можете скачать вторую его версию, где используется отображение расчетов в виде разноцветных гистограмм. Таймфрейм стратегии — 1 день, валютная пара — GBP/USD.

Условия открытия длинной позиции:

• Индикатор рисует подряд минимум пять красных столбцов ниже нулевого уровня. Причем каждый из этих столбцов по модулю (длине) должен быть больше предыдущего. Это говорит о нарастании медвежьего направления тренда.
• После того, как сформировалась формация, указанная в предыдущем пункте, ждем столбец, который по модулю окажется меньше предыдущего. 

На следующей свече после выполнения второго условия открываем сделку. 

Для визуального удобства индикатор выделяет каждый последующий растущий столбец более жирной линией. И если последующий столбец меньше, то линия столбца тонкая. Если на графике красная линия насыщенная жирная — преобладают «медведи», если красная линия тонкая, то «медведи» преобладают, но их сила постепенно убывает (то есть снижаются объемы сделок по длинным позициям). То же самое справедливо и для синих линий «быков».

На скрине видно формирование формации из 5-ти жирных красных линий, каждая из которых длиннее предыдущей. Как только появляется тонкая линия, меньшая по модулю, открываем сделку. На графике сигнальная свеча выделена розовым прямоугольником.

Важно, чтобы так называемая «лестница» содержала как минимум 5 столбцов, и чем больше их затем будет, тем лучше. Стоп-лосс подбираем индивидуально для каждой пары. Для GBP/USD лучше ставить ордер на расстоянии 100-150 пунктов, ориентируясь на локальные минимумы предыдущего дня. 

На скрине красными линиями обозначены сверху вниз: тейк-профит, уровень открытия сделки, стоп-лосс. На уровне тейк-профита можно закрыть только 50% сделки, застраховав оставшуюся часть трейлингом. Но это уже по усмотрению трейдера.

Для выхода из рынка используем трейлинг. Выставляем его на уровне 70-100 пунктов и со спокойной совестью занимаемся другими делами (или стратегиями).

Условия открытия короткой позиции:

• Индикатор рисует минимум пять растущих синих столбцов выше нулевого уровня. Суть та же: каждый последующий столбец должен быть больше предыдущего.
• После выполнения данного условия появляется столбец меньше предыдущего.

На следующей свече открываем сделку. 

Здесь также видно формирование «бычьего» паттерна, после спадания силы которого можно открывать сделку. Самая верхняя горизонтальная красная линия — это стоп-лосс, затем идет линия уровня открытия сделки и последняя нижняя линия — тейк-профит.

Стратегия удобна тем, что не нужно постоянно находиться у компьютера, но сигналы появляются редко. Потому можно запустить ее сразу на нескольких парах, предварительно подобрав длину стопа под волатильность (воспользуйтесь калькуляторами волатильности или наложите на недельный график индикатор ATR). Результативность сигналов хорошо видна визуально на истории котировок, то есть без применения тестера.

2. Gaussian Filter и теория нормального распределения вероятностей 

Попытки фильтрации ценового шума и решения проблемы запаздывания индикаторов методом усреднения хотя и считаются наиболее практичными и часто встречающимися, тем не менее не отличаются особой эффективностью. В более сложных индикаторах сделаны попытки применить статистические методы и формулы высшей математики (один такой метод с применением спектрального анализа и ряда Фурье описан в этом обзоре). 

Еще один пример такого комбинированного индикатора — Gaussian Filter, который построен на методе нормального распределения вероятностей (распределение Гаусса). Индикатор строит линию с точками разных цветов. Синие точки — ускорение рынка направлено вверх, красные — ускорение направлено вниз.

Не думаю, что стоит вникать в суть формулы, уже заложенной в код индикатора. Потому просто скачиваем его по этой ссылке, устанавливаем в МТ4 и тестируем. Несмотря на относительную редкость сигналов, большая часть из них оказываются результативными. Рекомендуемый таймфрейм — 1 день, валютная пара — EUR/USD, период Gaussian Filter — 12.

Условия открытия длинной позиции:

• На графике индикатор рисует нисходящий участок красной линией, на котором отобразились не менее пяти красных точек.

Условие единственное. На следующей свече можно открывать позицию со стопом около 150-200 пунктов и с целевой прибылью около 100 пунктов. 

Если свеча закрылась выше момента открытия сделки, но не дотянулась до тейк-профита и ее тело более 30 пунктов, то стоп переносим на уровень безубытка. Если тело свечи менее 30 пунктов, стоп оставляем на прежнем уровне. Если следующая свеча уйдет вниз, то в худшем случае сделка закроется в ноль. 

На скрине видно, что после входа на сигнальной свече уже на третьей свече срабатывает тейк-профит. Ставить ли в данном случае трейлинг — вопрос спорный. Из-за волатильности пары трейлинг может сработать раньше тейк-профита. Впрочем, это на усмотрение трейдера.

Условия открытия короткой позиции:

• На графике индикатор синей линией рисует восходящий участок, на котором отобразились не менее пяти синих точек.

Условия открытия сделки на следующей свече аналогичные. Длина стоп-лосса здесь чисто символическая, так как на дневном интервале у трейдера есть достаточно времени, чтобы оценить ситуацию, снизив таймфрейм и воспользовавшись классическими индикаторами. Вероятность основного движения в противоположную сторону невелика. 

Здесь также закрытие сделки происходит на третьей свече по тейк-профиту с прибылью около 100 пунктов.

Сделки открываются по завершению сильного движения в сторону разворота, потому потенциальный убыток будет следствием инерционности цены и его лучше переждать.

3. Прогнозирование ценовых диапазонов с DRP2

Индикатор DRP2 относится к числу опережающих прогнозных инструментов. Он анализирует диапазон ценовых колебаний прошлой свечи, накладывает их на значения цены High, Low Close текущей свечи и по результатам расчетов рисует немного правее прогнозное расположение следующей свечи. Соответственно окончательный прогнозный диапазон рисуется после закрытия текущей свечи. 

Автор индикатора Томас Р. Демарк акцентирует внимание на нескольких моментах:

• DRP2 предназначен только для дневного интервала, так как использует данные только одной предыдущей свечи. Но в то же время рекомендует использовать в качестве вспомогательных и меньшие интервалы.
• Индикатор трендовый. При появлении растущей дневной свечи стоит предположить и продолжение роста на следующий день. Однако за любым ростом в соответствии с волновой теорией следует спад. Потому имеет смысл добавлять индикаторы, оценивающие силу покупателей и продавцов (Bulls & Bears), анализирующие соотношение количества заявок и объемов обеих сторон.
• Индикатор не работает в момент выхода новостей, высокой аномальной волатильности, в случае форс-мажора.

По мнению трейдеров, индикатор неоднозначный, но на дневном интервале он показывает наилучшие результаты. Дневные свечи связаны с последовательностью работ бирж, сильной дневной и слабой дневной активностью и т.д. И если на коротких таймфреймах иной раз у разных брокеров на одном участке разные цены открытия и закрытия свечей, то на дневных интервалах могут просматриваться четкие закономерности. Впрочем, это лишь одно из мнений, его можно обсудить в комментариях.

Рекомендуемая валютная пара — EUR/USD, настройки индикатора, шаблон которого можно скачать здесь, менять не нужно. Да их там и нет (формула уже вшита в код), кроме значения количества баров в истории, на которых будет происходить отражение индикатора. Можно просмотреть историю визуально, но лучше воспользоваться тестером МТ4. 

Условия открытия длинной и короткой позиции:

1. Ждем закрытия дневной свечи (00.00 по восточно-европейскому времени).
2. Выставляем следующие ордера:

• Buy Limit — на уровень минимального значения диапазона, если новая свеча открывается по цене ближе к максимальному уровню диапазона.
• Sell Limit — на уровень максимального значения диапазона, если новая свеча открывается по цене ближе к минимальному уровню диапазона.

Рассчитываем уровень стоп-лосса по следующей формуле: (Max + Min)/2, то есть вычитаем из максимальной цены диапазона минимальную, итог делим пополам. Целевая прибыль — 100 пунктов, после достижения которой закрываем 50% позиции и страхуем ее трейлингом. Если диапазон менее 50 пунктов (то есть тренд хотя и сильный, но с вероятностью замедления), сделки не открываем.

В данном случае подходящая свеча показана вертикальной стрелкой. Справа от нее сформировался с помощью индикатора диапазон (фиолетовый прямоугольник). Его центр для наглядности обозначен желтой точкой. Свеча растущая (белый цвет), но ее цена закрытия ниже середины фиолетового диапазона (если есть сомнения, щелкаем правой кнопкой мыши на диапазон, нажимаем «Свойства Rectangle», смотрим на значения границ диапазона и сравниваем их с ценой закрытия свечи).

Так как цена закрытия свечи ближе к нижнему краю, ставим отложенный ордер Sell Limit на уровне верхней границы диапазона (центральная горизонтальная красная линия. Верхняя линия — стоп-лосс, нижняя — тейк-профит. Обратите внимание на следующую черную свечу с длинным телом. Ее верхняя тень цепляет отложенный ордер в соответствии с прогнозом индикатора и на этой же свече происходит закрытие сделки. Если бы эта свеча не дошла до тейк-профита, мы бы полностью закрыли сделку вручную по ее закрытию.

Не входим в рынок при следующих условиях:

• В понедельник. В это время возможно формирование гэпа (ценового разрыва), который сбивает показания индикатора. На скрине гэп наблюдается сразу после черной свечи, на которой была закрыта сделка.
• Если “максимум минус минимум” диапазона менее 50 пунктов.

Стратегия только на первый взгляд кажется сложной. Спустя не очень долгое время свечи, на которых могут сработать отложенные ордера при умеренной волатильности, становятся видны сразу.

4. Прибыльная торговля с SL_ATR

ATR (Средний истинный диапазон) — один из популярных базовых индикаторов. На основе анализа предыдущих свечей он показывает изменчивость рынка. Это среднестатистический параметр движения инструмента за единицу времени. В трейдерских кругах есть интересное сравнение: ATR — это расход бензина вашего автомобиля, который зависит от таймфрейма (времени в дороге), типа двигателя (торговый актив) и манеры езды (скорости изменения цены). Подробнее о нем вы можете прочитать здесь.

SL_ATR — это комбинированный индикатор, который строит значения в соответствии с формулой ATR, но при этом он также отмечает уровни стопов для сделок в оба направления. У него есть несколько версий. В той, которая встречается на сайте разработчика MQL, на графике строятся границы облаков, представляющие собой минимальное и максимальное значения стопов для покупки и продажи. Версия, шаблон которой можно скачать здесь — это, скорее, стрелочник. 

• Важно! Стратегия не рекомендуется начинающим трейдерам. Кроме того, что нужно владеть принципами торговли по отложенным ордерам, нужно также уметь оценивать рынок по разным критериям. Стратегия сложная и руководиться только лишь указанным ниже алгоритмом нежелательно. Идея входа и выхода из рынка приведена в качестве базовой как пример нестандартного использования стандартного индикатора. Будет очень интересно в комментариях узнать о ваших идеях по поводу ее доработки.

Суть торговли по данной стратегии сводится к заработку на перевороте позиции в момент отбоя от стопа. Здесь не будут расставляться стопы по индикатору, а будет вестись торговля на пробой красных и синих стрелок, отмечающих уровни.

Валютная пара — EUR/USD, GBP/USD, таймфрейм — 1 день, период индикатора = 14.

Условия открытия длинной и короткой позиции:

• Устанавливаем отложенные ордера по следующему принципу: Buy Limit ставим на уровень последней синей стрелки,  Sell Limit — красной.

Условие единственное. Стоп ставим на расстоянии 30-40 пунктов. 

Так как пример рассматривается на истории, за основу взята одна свеча, относительно которой есть синяя и красная стрелки. Уровни установки отложенных ордеров указаны на скрине желтыми кругами. Также на скрине видно, что один из ордеров (Buy Limit) был зацеплен ценой. 

Вариантов закрытия сделки два:

• Если текущая свеча принесла прибыль 100 пунктов, то используем классический прием диверсификации рисков. Фиксируем 50% прибыли и 50% страхуем трейлингом на расстоянии 30 пунктов. На случай обрыва связи (трейлинг в этом случае отключается) на этом же уровне (30 пунктов от фиксации сделки) ставим и стоп-лосс.
• Если цена закрытия текущей свечи отличается от цены открытия сделки на более чем 30 пунктов, также закрываем 50% сделки и страхуем ее трейлингом длиной 30-70 пунктов.

Если срабатывает стоп-лосс (цена пошла в противоположную сторону), тут же разворачиваем позицию с новым фиксированным стопом 30-60 пунктов. Как показывает тестирование индикатора на истории, стоп захватывается только в случае сильного движения. Иными словами, если первая позиция оказалась ошибочной, то в случае прохождения 30 пунктов (длина до стопа) можно будет с уверенностью говорить, что это не коррекция, а именно сильное движение. Потому просто открываем сделку в его сторону.

По сути принцип торговли по SL_ATR предполагает две стратегии: открытие сделки на отбое от уровня и противоположное открытие сделки в случае пробоя этого же уровня (разворота цены). Можно тестировать стратегию и на других парах, подбирая уровень стопа в зависимости от волатильности.

5. Торговля по свечной формации и стохастику

Дневной таймфрейм уже сам по себе является частью стратегии, так как отсеивает локальные коррекции и инерционное движение цены. В этой стратегии предлагается не придумывать велосипед, а пойти по проверенному пути — использовать классические свечные паттерны, оценивая зоны перекупленности и перепроданности с помощью стохастика. При подборе оптимальных параметров настройки и отработке навыков «узнавания» паттерна получается неплохой результат.

Данная стратегия предусматривает торговлю на откате после сильного движения (глубокой коррекции) или при смене основного направления. Таймфрейм — 1 день, актив — EUR/USD. Параметры стохастического осциллятора: %К = 5, %D = 3, Замедление = 3, Цена — High/Low, Метод — простая МА (Simple), Уровни — 20 и 80.

Условия открытия длинной позиции:

• На графике появился паттерн, представляющий собой 4 или более падающие свечи, тело каждой из которых не менее 20 пунктов.
• На последней свече стохастик находится ниже 20-го уровня (в зоне перепроданности).
• Появилась растущая свеча. 

После закрытия растущей свечи открываем сделку. Важно также, чтобы и стохастик в этот момент развернулся и начал выходить из своей зоны. Стоп ставим относительно небольшой — до 100 пунктов, можно меньше. Например на 10-20 пунктов ниже локального минимума.

Наблюдаем за свечой, на которой была открыта сделка, ждем ее закрытия в росте. Затем переносим стоп на уровень безубытка и фиксируем 50% сделки. Можно добавить трейлинг.

На скрине видно, что на первой растущей свече стохастик ниже 20-го уровня и его линии развернуты вверх. На свече, указанной стрелкой (розовый прямоугольник) стохастик выходит из зоны перепроданности, открываем позицию. По закрытию дневной свечи сворачиваем 50%, оставшиеся 50% страхуем трейлингом, а также на случай обрыва сети переносим стоп на уровень открытия сделки.

Условия открытия короткой позиции:

• Ждем появления 4-х растущих свечей с телом не менее 20 пунктов каждая.
• Следим за стохастиком. На последней растущей свече он должен находиться в зоне 
• перекупленности, то есть выше 80-го.Появилась падающая свеча.

После того, как падающая свеча закрывается, открываем сделку. Выходим из рынка аналогичным способом: ждем закрытия свечи, на которой была открыта позиция, закрываем 50%, страхуемся трейлингом.

Обратите внимание, что в этом случае на сигнальной свече стохастик уже вышел за пределы зоны перекупленности. Это опережающий сигнал, но его вполне можно принять к сведению. Сохраняется риск возврата стохастика обратно в зону «0-20», потому опережающий сигнал может быть трейдеру только на руку. Этот момент стоит протестировать для разных пар на истории котировок.

Данная торговая система будет интересна начинающим трейдерам. Сигналы хоть и появляются часто, есть время их перепроверить. Условия открытия сделок практически не имеют разночтений. Есть нюансы в отношении угла выхода стохастика из зон перекупленности и перепроданности, что определяет силу сигнала. Но после того, как сигнальная свеча закрывается в противоположном направлении, вероятность ошибки резко снижается. Для наработки профессиональных навыков трейдинга дополнительно можно добавить уровни Фибоначчи, индикаторы уровней сопротивления и поддержки, волновой анализ.

Заключение. Долгосрочные стратегии могут быть применены как к валютным, так и фондовым или товарно-сырьевым рынкам. На длинных таймфреймах хорошо просматриваются основные закономерности, потому и построение стратегий на них считается более простой в сравнении с внутридневными тактиками задачей. 

Впрочем, это на любителя. Здесь нет спешки, меньше эмоций и азарта. В «долгосроках» от трейдера требуется терпение и выдержка, тогда как многие предпочитают скорость торговли и мгновенный результат. Но кто сказал, что нельзя совмещать с «долгосроками» тот же скальпинг? Наоборот, отвлечение на дневные графики будет своего рода отдыхом. Потому скачиваем предложенные шаблоны, тестируем и делимся мнением об эффективности предложенных стратегий. Успехов вам в трейдинге!

---

P.S. Понравилась моя статья? Поделись ей в соцсетях, это лучшее спасибо 🙂

Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.

Полезные ссылки:

• Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
• Воспользуйтесь моим промокодом BLOG для получения бонуса 50% на депозит от LiteForex. Промокод нужно просто ввести в соответствующее поле при пополнении счета в платформе LiteForex и бонус зачислится одновременно с депозитом.
• Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
• Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis

График цены EURUSD в реальном времени

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Оцените данную статью:

{{value}} ( {{count}} {{title}} )

Стратегия для долгосрочной торговли на Форекс

Среди направлений трейдинга долгосрочная торговля пользуется наименьшей популярностью. Трейдеры обходят ее вниманием, так как не видят перспектив быстрого заработка. Долгосрочная торговля на Форекс предполагает получение доходов на основе долгосрочных вложений.

Стратегии для долгосрочной торговли предполагают тщательный просчет и взвешенный выбор торгового инструмента, обеспечивающего постоянство движения в нужную сторону в течение довольно длительного отрезка времени.

Трейдеры, занимаясь долгосрочной торговлей на Форекс, делают ставку на использование инструментов торговли, в отношении которых не предвидится существенных колебаний. Не ограничиваясь исключительно валютными операциями, они используют также драгоценные и редкие металлы, нефть и газ, векселя и т. п.

Характеризуя такую деятельность, можно сравнить её с поведением вкладчика, выбирающего наиболее привлекательное среди банковских депозитных предложений. Сделав выбор, он вкладывает средства на определенный срок с целью получения гарантированной прибыли, пусть и не слишком значительной по сравнению с более быстрой и рискованной.

Продолжительность сделок определяется положением, складывающимся на рынке. Они могут длиться несколько недель или месяцев. Ключевым является выбор точки, когда, достигнув наивысших показателей, нужно быстро выйти из игры. Долгосрочная торговля на Форекс привязана к сезонным ценовым колебаниям. В её основе лежит тщательное исследование ситуации за предыдущие годы, анализ направления тренда.

Чтобы добиться значительного уровня доходности по подобным сделкам, требуется уделить внимание таким обстоятельствам:

• Различиям в оплате свопа у отдельных брокеров, взимаемой за перенесенные позиции.
• Волатильности в отношении избранного для совершения сделки инструмента, во избежание ситуации, когда изменение цен повлияет на ожидаемую доходность так, что последняя окажется ниже комиссии своп.
• Определению исходной и финишной точек тенденции на временном отрезке, избранном для совершения сделки. Цены на определенный сельскохозяйственный продукт могут показывать стабильную направленность к росту несколько месяцев подряд, но следует обращать внимание на прогнозы погоды.

Долгосрочная торговля на Форекс связана с инвестированием немалых средств. Бессмысленно ввязываться в подобное предприятие, располагая сравнительно незначительным капиталом. Другим важным элементом является минимализация кредитного плеча до показателя не более 1:20, так как существенные ценовые скачки способны привести к потере средств.

Сам по себе этот вид вложений требует углубленного исследования выбранной долговременной стратегии. Рассмотрим использование стратегии “Три экрана”, актуализирующей долгосрочные ордеры Форекс, но при этом значительно сокращающей их численность.

Индикаторы для долгосрочной торговли

Отталкиваемся от использования стратегии Форекс, в основании которой лежат скользящие средние SMA(7) и SMA(14). Вместе с индикатором Fisher помещаем их на таймфреймы Daily, h5 и h2. Таковы используемые нами индикаторы.

Направление тренда

Daily подсказывает, как разобраться с направлением тренда. Восходящим считают тренд, когда на дневном графике SMA(14) ниже SMA(7). Таймфрейм h5 принимаем за фильтр, отметающий ложные сделки и позволяющий открыть торговлю. Покупать на Daily стоит с момента перехода скользящих средних от нисхождения к восходящему тренду при сохраняющемся сигнале к покупке.

Покупки и продажи в долгосрочной стратегии

Рисунок 1. Стратегия на графике таймфрейм D1.

На дневном графике виден восходящий тренд: SMA(14) ниже SMA(7).

Рисунок 2. Стратегия на таймфрейме h5.

Определившись с направлением тренда на Daily, ждем, когда начнется откат h5. Дождавшись коррелирующего нисхождения, осуществляем вхождение в рынок SMA (14) выше SMA (7).

Рисунок 3. Стратегия на таймфрейме h2.

Дождавшись нужного момента, осуществляем сделки на h2 при восхождении тренда, когда SMA (14) ниже SMA (7), контролируя, чтобы Fisher сохранял зеленый цвет.

Установка Стоп-Лосса намечается на ближнем из низких уровней. Трейдер ориентируется на собственные представления о риске, допуская равенство профита Стоп-Лоссу или его превышение.

Осуществление сделок продажи выполняется при обратном направлении.

Вы можете скачать индикатор Fisher по ссылке ниже.

Заключение

Отметим, что сигналов по данной стратегии будет достаточно мало, тем не менее, они будут предельно точны. Это позволит торговать без особого риска. Всегда следуйте за трендом на старшем таймфрейме, и будет Вам счастье!

Чтобы скачать файл и продолжить изучение необходимо войти или зарегистрироваться.

Долгосрочные торговые стратегии Форекс

Когда дело касается валютной торговли онлайн, большинство трейдеров счастливы остаться при дневном трейдинге. Несмотря на то что дневной трейдинг может быть весьма прибылен и азартен, прибыль в большем размере вероятнее всего будет получена позиционными трейдерами, которые также известны как долгосрочные Форекс трейдеры. В этой статье мы раскроем понятие долгосрочной валютной торговли и выделим лучшие способы и приёмы, которые вам следует взять на заметку, если вы задумываетесь о долгосрочном трейдинге. Давайте узнаем больше о Форекс трейдинге, рассчитанном на продолжительный промежуток времени.

Что такое долгосрочный Форекс трейдинг?

Удержание торговой позиции на протяжении нескольких дней называется позиционный трейдинг. В отличие от дневного трейдинга, долгосрочный трейдинг на валютных парах не требует от трейдеров большого количества времени, проведённого за рабочим столом. Основная идея долгосрочного трейдинга заключается в том, чтобы заработать как можно больше пунктов. Обычно позиционные трейдеры метят на величину, равную по крайней мере 200 пунктам за сделку. Позиционные трейдеры достигают большего возврата с инвестиций за сделку чем дневные трейдеры. Тем не менее их возможности гораздо более ограничены. Именно по этой причине данный вид трейдинга требует намного больше знаний и подготовки. Когда речь идёт о долгосрочной Форекс торговле, трейдер вероятнее всего прибегнет к фундаментальному анализу.

Стратегии для торговли на Форекс при длительных позициях

Смысл позиционного трейдинга – найти тренд и следовать ему неделями или даже месяцами. В некоторых редких случаях, долгосрочные трейдеры удерживают позицию более года. Основным правилом при долгосрочном Форекс трейдинге является – «покупай, основываясь на ожиданиях; продавай, основываясь на фактах». Что же это означает? Это значит, что проводить долгосрочную торговлю стоит только в том случае, когда вы обоснованно ожидаете потенциального движения валюты. Например, если прямо перед выборами в Великобритании вы твёрдо уверены, что Консервативная партия получит наибольшее количество голосов, вы также можете спрогнозировать влияние этого факта на валютные пары, содержащие британский фунт. Вам следует открыть позицию, если вы полагаете, что ваши ожидания оправдаются. Как только вы увидите, оправдались ли они, примите решение о продаже или сохранении данных активов. Это отличный способ достижения высокой прибыли, особенно в сравнении с дневными трейдерами, которые приобретают свои активы, по большей части основываясь на результатах. В этом и заключается основное преимущество долгосрочной стратегии валютного трейдинга.

Так выглядит основная стратегия долгосрочной торговли на валютном рынке. Тем не менее, вам стоит взять на заметку тот факт, что экономические события, имеющие вероятное влияние на вторую валюту в паре стоит рассматривать также внимательно, как события, происходящие с первой валютой данной валютной пары.

Когда дело касается долгосрочной торговли на Форекс, подготовка играет важную роль. Вам следует провести глубокий экономический анализ, узнать обо всех запланированных событиях, их возможных эффектах, а также вероятных Чёрных лебедях. Это единственно верный способ разработать долгосрочную стратегию для торговли на Форекс онлайн.

Пример долгосрочной стратегии

В предыдущем разделе мы обрисовали общую схему долгосрочной торговли на Форекс. Теперь мы раскроем примеры долгосрочных торговых стратегий более детально.

Допустим, вы Форекс трейдер, находящийся в Соединённых Штатах Америки, и вы полагаете, что недавние политические события будут иметь влияние на американский доллар. Основываясь на информации о событиях и ваших предположениях о возможном влиянии этих событий, вам стоит начать следить за движением американского доллара на валютном рынке. Если вероятность прогнозируемого вами результата высока, вам стоит начать думать об открытии торговой позиции на валютной паре USD в угадываемом направлении. Именно здесь начинается ваша долгосрочная торговая стратегия Форекс.

Как известно, торговля на Форекс осуществляется в парах, и именно поэтому, вам стоит следить за возможным поведение второй валюты, которой вы собираетесь торговать. Безопаснее всего будет выбрать котировку, в которой вторая валюта характеризуется высоким уровнем стабильности вне зависимости от происходящих событий. Предположим, что события, влияющие на ваше решение связаны с Ближним Востоком. Вам потребуется проанализировать состояния соответствующих экономик. В таком случае вы заметите, что Япония не имеет строгих торговых соглашений со странами этого региона. Также вы сможете увидеть, что исторически колебание иены было на довольно низком уровне. Следовательно, идеальной парой для вашей сделки будет валютная пара USD/JPY.

После того как вы определились с парой, вам нужно дважды проверить ваши ожидания и перечислить все известные и ожидаемые события с их результатами. Перед тем как совершать долгосрочную сделку, вам следует иметь чётко выработанный план действий. Таким способом вы разрабатываете вашу долгосрочную торговую стратегию на валютном рынке.

Как торговать на Форекс при длинных позициях

Существует ряд полезных советов, которым вы можете следовать в случае Форекс трейдинга с позициями, последовательно сохраняемыми на протяжении нескольких дней. Возможно, наиболее ценным советом, который мы можем предложить, будет не позволять эмоциям брать верх над вами в вашей торговой деятельности. Чувство жадности, страх и нетерпение могут негативно повлиять на вашу способность принимать решения, а также заставить вас принимать необдуманные решения, заканчивающиеся лишь сожалением. Умение находить спокойствие, пока ваша сделка зарабатывает дополнительные пункты или теряет их, придёт к вам с опытом. Обратить проигрышные сделки в выигрышные довольно сложно, тем не менее также сложно может быть осознание возможности потенциально заработать дополнительные пункты, закрывая сделку слишком рано. В таких случаях, лучше всего держаться своей торговой стратегии и определённых целей, которые вы сами себе поставили. Вам следует прогнозировать не только направление движения цены, но и движение в отношении пунктов. Это наилучший способ избежать лишних мыслей после того, как позиция была открыта. Всегда имейте при себе ожидаемый возврат с инвестиций в пунктах, записанный в стратегии, перед тем как вы откроете долгосрочную позицию на валютном рынке.

Лучшие примеры долгосрочной торговли

Даже несмотря на то что индивидуальные торговые стратегии отличаются в зависимости от знаний и ожиданий создателя, существуют некоторые общие указания, применимые практически ко всем позиционным трейдерам. В основе этих руководящих принципов лежит управление рисками и характер рынка Форекс. Давайте разберём их и посмотрим, как их можно применить в одной из ваших долгосрочных торговых стратегий Форекс. Кроме того, эти указания потенциально могут усовершенствовать вашу торговую стратегию, особенно с точки зрения безопасности долгосрочных позиций.

Используйте небольшое кредитное плечо

В случае позиционного трейдинга, вам следует привлекать такие денежные объёмы, которые составляют незначительный процент вашей маржи. Основная идея долгосрочного валютного трейдинга заключается в том, чтобы с лёгкостью выдерживать внутридневную волатильность или даже изменчивость внутри недели. Как известно, валютная пара может с лёгкостью продвинуться на пару сотен пунктов в течение дня, оставаясь в пределах тренда. Вам следует убедиться, что такие ценовые колебания не приведут к уровню Stop Loss вашей сделки. Именно поэтому существенно необходимо торговать с наименьшим возможным кредитным плечом.

Обращайте внимание на Свопы

Долгосрочные операции на валютном рынке могут приносить неплохую прибыль, но вам следует понимать, что прибыль не равна доходу. Любой торговый инструмент имеет Своп, прилагающаяся к нему плата за содержание позиции. Необходимо обозначить, что иногда Свопы могут быть положительные, а иногда отрицательные в двух торговых направлениях. Именно поэтому важно помнить о тратах на Своп, поскольку иногда суммы заработанных пунктов будет недостаточно для компенсации трат содержания позиции на протяжении длительного времени. Этот момент является ключевым в создании прибыльных долгосрочных стратегий Форекс. Порой вы будете применять стратегию, где сумма заработанных пунктов не так велика, но тем не менее Своп благоприятен для вас.

Коэффициент усилий и отдачи

Следует помнить, что, даже применяя лучшую долгосрочную торговую стратегию, вы можете не достичь уровня желаемой прибыли. Это случается из-за того, что использованное кредитное плечо слишком мало для этого рода торговли. Если ваш депозит относительно мал, вы можете ожидать пропорционального возврата с инвестиций. Именно поэтому вам всегда следует принимать во внимание количество потраченного времени и реальный возврат с инвестиций в денежном эквиваленте. В большинстве случаев, позиционные трейдеры начинают торговлю с внушительным размером капитала.

обзор ТС «OzFx» для новичков

Здравствуйте. Сегодня в нашем обзоре долгосрочная форекс стратегия “OzFx”. Долгосрочными называют все методики, сделка по которым длиться от нескольких дней до нескольких лет. Сначала мы поговорим о преимуществах и недостатках таких систем, а после разберем торговые правила предложенного алгоритма.

Если вас заинтересует тема долгосрочных стратегий и вы захотите торговать в подобном стиле 一 посмотрите статью “Книги по инвестированию для начинающих: лучшая литература, которую нужно срочно прочитать”. Если ваше время сильно ограничено 一 прочтите только книгу Ларри Вильямса.

• книга “Долгосрочные секреты краткосрочной торговли” на Ozon.ru;
• книга “Долгосрочные секреты краткосрочной торговли” на ЛитРес.

Особенности долгосрочных стратегий на форекс

Преимущество №1. Любая долгосрочная форекс стратегия требует немного свободного времени. Это позволяет выделять на трейдинг не более 30 минут в неделю, полноценно торговать и не отвлекаться от других повседневных дел.

Преимущество №2. Долгосрочные стратегии приносят больше денег, чем методики с большим количеством сделок. Здесь работает такое правило: чем меньше трейдер торгует и дольше двигается по тренду, тем больше он зарабатывает.

Преимущество №3. Долгосрочные стратегии форекс реализуются на крупных временных интервалах. Поэтому их проще прогнозировать: не нужно отвлекаться на рыночный шум и можно составить прибыльный алгоритм даже без индикаторов.

Недостаток №1. Чтобы долгосрочные стратегии приносили ожидаемый доход 一 трейдеру необходим крупный капитал. Профессионалы рекомендуют начинать со 100 000 $. Минимальная планка 一 20 000 $. Если меньше 一 лучше не начинать.

Недостаток №2. Долгосрочный торговый стиль подходит не для всех трейдеров. Одну точку входа можно ждать на протяжении года, после за несколько дней получить убыток и начать все сначала. Без выдержки и прочного финансового запаса здесь не выиграть.

Недостаток №3. Для долгосрочного трейдинга нужна высокоточная и хорошо протестированная методика. Без этого значительный размер защитного ордера Stop Loss в паре с ежедневными комиссионными быстро съедят депозит.

Пример долгосрочной стратегии на форекс

Подготовка. Перейдите в Метатрейдер 4, откройте любую валютную пару и установите дневной таймфрейм (D1). После этого скачайте файлы долгосрочной стратегии OzFx и перенесите готовый шаблон в терминал. Если возникнут сложности 一 посмотрите видео в конце раздела.

График стратегии OzFx.

Покупка. Дождитесь, когда гистограмма Accelerator Oscillator разместиться над своим центральным уровнем и будет окрашена в зеленый. После обратите внимание на линии Stochastic Oscillator. Они должны находится выше центрального уровня Accelerator Oscillator.

Покупка по правилам стратегии OzFx.

Продажа. Дождитесь, когда гистограмма Accelerator Oscillator разместиться под своим центральным уровнем и будет окрашена в красный цвет. После обратите внимание на линии Stochastic Oscillator. Они должны находится ниже центрального уровня Accelerator Oscillator.

Продажа по правилам стратегии OzFx.

Обзор долгосрочной торговой стратегии OzFx.

Заключение

Долгосрочные стратегии на форекс 一 это своеобразный эталон, к которому стараются прийти все профессионалы. Новичка без крупного стартового капитала работать сложно. Однако есть вершина, первые шаги к которой вы можете сделать уже сейчас:

Настраивайтесь на успех и долгосрочную работу. Тогда вы быстро нарастите капитал и сможете переключиться на долгосрочный трейдинг. Будем благодарны, если вы поделитесь своими первыми успехами в комментариях.

С уважением, команда блога Артема Биленко
«Твоя линия жизни в твоих руках»

Перечитать статью

Оценка материала

Долгосрочные стратегии для торговли на Форекс

Можно заниматься трейдингом, торгуя внутри дня, совершая большое количество сделок, практически без отрыва от монитора и в постоянной концентрации и напряжении.

А можно делать ту же норму прибыли, скажем за месяц, всего парой сделок. Но эти сделки будут длиться не один день, и их нужно будет контролировать, периодически проверяя рыночную ситуацию. И это всё равно по времени займёт гораздо меньше, чем торговля внутри дня.

При втором варианте используются долгосрочные торговые системы. Входы по таким системам редкие, но сделки длительные, и прибыль по ним в разы больше, чем по сделкам внутридневных торговых систем.

Некоторые трейдеры, преимущественно начинающие, считают, что такой подход не может приносить прибыль. Что гораздо больше денег можно заработать только совершая большое количество сделок.

Об этих у других мифах, а также о преимуществах и недостатках долгосрочных стратегий мы поговорим в рамках этой статьи.

Долгосрочная торговля

Под долгосрочной или позиционной торговлей обычно понимают трейдинг, когда сделки длятся от нескольких дней.

Так как задача взять сильные и длительные движения, то нужно и анализ проводить на старших временных интервалах от D1 и выше. Именно на них можно найти подходящую точку входа от сильных уровней поддержки и сопротивления, встать в хороший тренд, и держать позицию, пока не появятся признаки возможной коррекции или разворота движения.

Некоторые думают, что хорошей точки входа не найти на больших временных интервалах. Но, наоборот, на старших таймфреймах хорошие уровни поддержки и сопротивления гораздо очевиднее, чем на младших интервалах.

И, кстати, на больших таймфреймах нет такой изменчивости в движении цены, нет того, что называют «ценовым шумом». То есть сильные движения, которые задаются крупными игроками, здесь более наглядны. И меньше риска влезть в ловушки, которые расставляют хитрые трейдеры.

То есть вы как бы смотрите на всю ситуацию с высоты, оценивая происходящее. А глядя с высоты, лучше понимаешь, что происходит, чем если бы ты озирался по сторонам из гущи событий.

Также многие трейдеры, кто ещё не торговал на долгосроке, опасаются, что на больших графиках возникает меньше точек входа, меньше подходящих торговых ситуаций. И это действительно так.

Точек действительно появляется гораздо меньше. Но те, которые появляются, они гораздо надёжнее точек с младших таймфреймов. И шанс, что по ним вы войдёте в сильное длительное движение, гораздо больше.

И ещё немаловажный момент. Формирование подходящей торговой ситуации на дневных и недельных графиках происходит довольно медленно. И у трейдера есть масса времени, чтобы не спеша проанализировать происходящее, набросать сценарии и прогнозы, дождаться сигналов и открыть сделки. Нет такой спешки и напряжения, как это происходит, например, при скальпинге, когда на трейдера давит необходимость быстро принимать решения, что часто приводит к упущению важной информации и негативным сделкам.

К недостаткам же долгосрочных стратегий можно отнести то, что при такой торговле в своих торговых решениях нужно использовать уже не только технический анализ, но и анализ фундаментальный. Изменение процентных ставок, ожидания политических событий и изменений в экономике крупных стран, прогнозы по макроэкономическим показателям и другие фундаментальные факторы будут оказывать влияние на долгосрочные движения. И тут уже непосредственно будет действовать закон трейдинга:

Покупай на ожиданиях, продавай на фактах.

И, кстати, тут стоит упомянуть об отличии долгосрочного трейдинга и инвестирования. Границы эти размыты и условны. Но обычно инвестирование заключается в покупке и удержании актива без глубокого технического анализа.

Долгосрочный трейдинг использует теханализ для более точных входов и выходов, что делает такой подход гибче и часто точнее в захвате сильных движений.

Рекомендации для долгосрочной торговли

Прежде всего стоит, как и в любой дугой торговле, соблюдать риски. При торговле на старших таймфреймах на длительных дистанциях бывают просадки сильно большие, чем на младших интервалах. Поэтому очень важно брать небольшой риск на сделку от депозита и понимать, какие могут быть средние просадки на вашем инструменте, который вы торгуете.

На долгосроке более значимую роль начинают играть свопы при переносе позиций на следующие сутки. Поэтому о них стоит помнить и обязательно учитывать в своих сделках.

Заключение

Долгосрочные стратегии форекс могут вполне подойти тем трейдерам, кто не хочет тратить массу времени за просматриванием графиков. Тем, кто не хочет постоянно анализировать меняющуюся рыночную ситуацию на небольших временных интервалах.

На старших таймфреймах кардинальные перемены происходят нечасто, поэтому нужно просто держать руку на пульсе.

Но просадки по сделкам в пунктах при такой торговле будут  в любом случае больше. Можно, конечно, делать точные входы, переходя на младшие таймфреймы, но всё же стопы сильно близко лучше не ставить. Иначе высока вероятность, что их выбьет. Поэтому всегда стоит соблюдать правила риск-менеджмента. И долгосрочная торговля в этом плане не исключение.

Долгосрочные торговые стратегии

Долгосрочные торговые стратегии могут быть также же выгодны, как и краткосрочные: скальпинговые или внутридневные. Только одна долгосрочная позиция может потенциально привести к гораздо больше прибыли, что сотни мелких позиций.

Если вы когда-либо пробовали краткосрочные стратегии Форекс, например, скальпинг, вы должны знать, что это может быть очень напряженным процессом торговли. Вы должны быстро думать  и моментально реагировать на движения рынка. Для долгосрочных торговых стратегий это не проблема. Для прогнозирования долгосрочных тенденций на валютном рынке необходимо хорошо понимать фундаментальный анализ и иметь навыки, чтобы определить тенденции.

В долгосрочных торговых стратегиях сделки производятся редко, а открытые позиции держатся в течение нескольких дней, недель и даже месяцев. Стоит отметить, что такого рода торговля подходит не для всех трейдеров. Трейдеры, которые используют долгосрочные стратегии довольно спокойные, взвешенные и уверенный в себе.

---

Долгосрочная торговая стратегия на индикаторах MACD, CCI и Parabolic SAR

 

 

 

Долгосрочная торговая стратегия на индикаторах MACD, CCI и Parabolic SAR хорошо работает на больших таймфреймах и трендовых участках рынка. Индикаторы MACD и CCI указывают направление торговли, а Parabolic SAR дает точки входа и выхода…Читать далее»»

---

Долгосрочная торговая стратегия на индикаторах Stochastic Oscillator и Supertrend

 

 

 

Прибыльная трендовая торговая стратегия, основанная на  индикаторах Stochastic Oscillator и Supertrend. Стратегия предназначена для торговли на дневном таймфрейме. Вы можете поэкспериментировать и с другими временными интервалами. Стратегия чрезвычайно простая и подойдет для начинающих трейдеров…Читать далее»»

---

Долгосрочная торговая стратегия 200 пунктов на 3-х EMA

 

 

 

Это долгосрочная торговая стратегия основана на 3-х экспоненциальных скользящих средних и пользовательского осциллятора Robby DSS Forex. Наша цель  — сделать 200 пунктов в каждой сделке. Это простая торговая стратегия, не требующая большого внимания. Вам достаточно проверять свои графики один раз в день…Читать далее»»

---

Долгосрочная торговая стратегия на индикаторах Stochastic и ADX

 

 

 

Долгосрочная торговая стратегия на индикаторах Stochastic и ADX основана на пересечении линий Стохастика. Stochastic  — это осциллятор, который помогает нам определить текущую силу тренда, а уровни перекупленности и перепроданности помогут понять, насколько силен импульс пары. Включение индикатора ADX поможет подтвердить сигналы Стохастика…Читать далее»»

Долгосрочных стратегий форекс. Примеры и обзоры долгосрочных валютных стратегий

2019-12-05 2019-09-03 Долгосрочные стратегии форекс: описание и примеры Олег Ткаченко

Долгосрочные стратегии: секреты заработка на форексе в долгосрочной перспективе

Долгосрочные торговые стратегии форекс и их классификация. Принципы, особенности, преимущества и недостатки долгосрочной торговли.Практические примеры долгосрочных стратегий форекс и шаблоны индикаторов для MT4

Долгосрочные стратегии — это вид торговли, при котором позиции открыты более 24 часов, а для анализа используется временной интервал D1 (1 день). Сигналы возникают редко и целевая прибыль по одной позиции относительно небольшая. Зато трейдер получает возможность неспешно оценивать рыночную ситуацию, вовремя закрывать убыточную позицию и избегать постоянного наблюдения за сделкой на компьютере (есть место для экспериментов с советниками).Чем еще интересны долгосрочные стратегии форекс и какие бывают виды? Вы узнаете из этого обзора. Также здесь вы найдете ссылки на уникальные комбинированные индикаторы для МТ4 и примеры их применения.

Долгосрочные стратегии: секреты заработка в долгосрочной перспективе

Когда трейдер слышит слова «долгосрочная стратегия», у многих почему-то складывается стереотипная ассоциация — это позиции, которые могут находиться на рынке днями или даже недели. Это верно лишь отчасти, потому что важна не продолжительность открытия позиции, а используемый временной интервал.В этом обзоре вы узнаете:

• Что такое долгосрочные стратегии и на что обращать внимание, прежде чем начать их использовать.
• Преимущества и недостатки долгосрочных стратегий.
• Лучшие торговые инструменты и риски долгосрочных стратегий.

И, конечно же, вы получите примеры простых и сложных долгосрочных стратегий. Хотя не все из них могут быть эффективными без сомнения, их можно использовать как основу и симулятор торговли.

Описание и примеры долгосрочной торговли на Форекс

В теории Форекс можно найти несколько классификаций стратегий по длительности:

1. Краткосрочные стратегии (до одного дня) и долгосрочные стратегии ( более суток).Своп действует как граница.
2. Стратегии на основе используемого таймфрейма:

• M1-M5 — скальпинг.
• M15-h2 — внутридневные стратегии.
• Н1-Н4 — среднесрочные стратегии.
• D1 и выше — долгосрочные стратегии.

Мне кажется, что обе классификации не совсем верны. В первом случае нет среднесрочной торговли, хотя для нее есть отдельные правила технического анализа. Во втором случае тоже не так однозначно: если позиция открыта на интервале D1 и закрыта на той же свече, то она попадает в категорию долгосрочных, хотя по сути это внутридневная.Или если с интервалом h5 позиция на рынке держится дольше 6 свечей, то какого типа? В приведенных ниже практических примерах стратегий под долгосрочными стратегиями понимаются стратегии, основанные на анализе дневных таймфреймов и удерживаемые на рынке более одного дня.

Перед тем, как погрузиться в торговлю по долгосрочным стратегиям, обратите внимание на следующие моменты:

• Своп. У каждого брокера свой своп, который также зависит от типа инструмента.
• Волатильность. При длительных интервалах это действительно помогает, поскольку диапазон изменений цен должен окупить спред, свопировать и получать прибыль.
• Отправные и конечные точки трендов. Это больше характерно для фондовых рынков (или CFD на акции), где ценовой тренд четко выражен на одном интервале. Например, во время публикации годовых отчетов, выплаты дивидендов или сезонной деловой активности.

В долгосрочной торговле кредитное плечо не используется (опытные трейдеры используют кредитное плечо максимум 1:20).

Какие валютные пары оптимальны для долгосрочной торговли — вопрос риторический. В первую очередь, это волатильные пары с относительно средней и низкой ликвидностью, то есть экзотические валюты. Если пара высоколиквидна, это означает, что она будет моментально куплена и продана, оставаясь в узком ценовом диапазоне. Также обратите внимание на среднюю дневную волатильность, которая должна быть не менее 100-120 пунктов. Кстати, не ограничивайтесь основными валютными парами. Также существуют кросс-пары и CFD на фьючерсы.

Преимущества долгосрочных стратегий:

• Спред не имеет значения. Учитывая целевую прибыль долгосрочных стратегий, спредом можно пренебречь, так как его доля в потенциальной прибыли незначительна.
• Без ценового шума. Цель спекулятивной торговли — заработать на краткосрочных изменениях цен. На меньших таймфреймах цена подвержена спекулятивным колебаниям в обоих направлениях, тогда как в долгосрочной перспективе на нее влияют долгосрочные факторы.Например, по ценным бумагам выплата дивидендов приводит к локальному скачку цен, рост производства и экспорта — к долгосрочному росту.
• У вас есть время для анализа. Сигнальная свеча дает трейдеру фору на несколько часов. В это время вы можете использовать волновой анализ, смотреть на уровни, анализировать младшие таймфреймы и т. Д. Однако у медали есть и обратная сторона, на которую я укажу ниже в недостатках.
• Относительно низкое напряжение. Необязательно находиться все время у экрана.При правильной установке стоп-приказов риски небольшие, хотя иногда приходится держать убыток более одного дня.
• Диверсификация рисков. При работе над краткосрочными стратегиями трейдер вынужден сосредоточиться на ограниченном количестве активов. Долгосрочные стратегии можно использовать для разных инструментов, отслеживая корреляцию.
• Алгоритмическая торговля. Советники — это просто роботы, запрограммированные на выполнение задач по определенному алгоритму. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств (резкого движения) их эффективность значительно снижается.В долгосрочной перспективе все резкие колебания цены сглаживаются, что лучше всего для тестирования и применения советников.

Оптимальный долгосрочный таймфрейм, вероятно, 1 день. Еженедельные и месячные интервалы используются как вспомогательные для анализа волновой теории, сезонной волатильности и годовых трендов.

Недостатки долгосрочных стратегий:

• Редкие сигналы. В дневном таймфрейме одна свеча равна одной дневной. Трейдеру нужно поймать комбинацию свечей, предшествующую сигналу на графике, дождаться сигнальной свечи и только потом открывать позицию.Иногда приходится ждать неделю или дольше.
• Своп. В отличие от спреда, свопы действительно могут повредить прибыли долгосрочных позиций. Тем более в выходные, когда вам придется заплатить тройной своп. Трейдеры предпочитают закрывать позиции в будние дни и, конечно же, избегают открытых позиций в праздничные дни. Поскольку понедельник считается самым непредсказуемым днем, а в пятницу большинство трейдеров уходит с рынка, пик объемов торгов по внутринедельным стратегиям приходится на вторник — четверг.
• Низкая рентабельность. В стратегиях с умеренным риском целевая прибыль составляет около 100 пунктов. Это не предел, но по сравнению с внутридневными стратегиями это немного.
• Горе от ума. Профессионалы часто действуют интуитивно. Опыт и интуиция позволяют им быстро принимать верные решения. Однако начинающие трейдеры видят возможность уделить время и подумать при использовании долгосрочных стратегий. Они начинают придумывать теории и находят закономерности, которых нет.Они выдают желаемое за действительное и вводят себя в заблуждение. Плохо ли слишком много думать? Иногда.
• Большой начальный капитал. Логично, что трейдер со 100 долларами предпочтет быстрый заработок в течение дня. Ожидаемые 100 пунктов прибыли равны всего 1 доллару, и вам нужно потратить 1-3 дня, чтобы их заработать. По сути, это отличный результат: если вы заработаете 1 доллар за 3 дня, ежемесячный заработок составит 10 долларов, то есть 120% годовых. Такой доходности нет ни у одного инструмента (не говоря уже о депозитах).Но по сравнению с дневным заработком людей со стандартной профессией сумма не выглядит впечатляющей, даже если трейдер тратит на торговлю максимум час в день.

Несколько слов о рисках. Многие источники называют долгосрочную торговлю менее опасной с точки зрения риска. Они говорят, что во внутридневных стратегиях и скальпинге спекулятивная волатильность непредсказуема и часто нарушает стоп-приказы. На дневных таймфреймах длина стоп-приказов достигает 30-50-100 пунктов, т.е. локальная волатильность нивелируется.Однако речь идет о рисках закрытия позиции по сработавшему стоп-приказу.

При долгосрочной торговле трейдер вынужден удерживать убыток часами, если не днями, и все равно может остаться с убытком. Помимо того, что это эмоциональное бремя, размер убытков будет во много раз больше, чем при внутридневных стратегиях (еще один аргумент против использования кредитного плеча). Долгосрочные стратегии тоже несут большие риски, просто они имеют другую природу.

Какой бы тип стратегии ни практиковал трейдер, чаще всего одновременно анализируются несколько таймфреймов.Согласно теории, анализ начинается с более высоких периодов и в долгосрочных стратегиях в качестве основных используются интервалы 1D и выше. Мой совет: чтобы не переключаться между окнами с разными интервалами, используйте скрипты или мультитаймфреймовые индикаторы (все они имеют в названии префикс MTF). Они достаточно удобны — выводят на экран сводную информацию через несколько интервалов (в основном таймфрейме).

Пять долгосрочных стратегий Форекс

Приведенные ниже стратегии интересны тем, что их могут использовать и новички.Они построены на основе комбинированных индикаторов со ссылками на шаблоны для каждой стратегии. Скопируйте архив, добавьте шаблон стратегии и индикатор в МТ4 и следуйте рекомендациям. Подробнее о том, как добавлять индикаторы в MT4, читайте в этом обзоре.

1. Дневная стратегия для индикатора настроения

Настроение — это трендовый индикатор, который достаточно хорошо показывает преобладающее настроение на рынке. Если он находится в верхней (положительной) зоне, преобладают быки, если в нижней — медведи.Настройки индикатора:

• eriod = 13. Количество учитываемых свечей.
• Режим = Быстрый. В настройках есть три метода построения: медленный, средний и быстрый. При быстром строительстве расчеты будут менее точными, но отставание будет устранено.
• Число отображаемых полос = 0. Число отображаемых одновременно полос. При значении «0» индикатор строит гистограммы по всей истории котировок, загруженных в платформу.

Индикатор расположен внизу графика.В одной из его версий используется линейное отображение результата, но это не совсем удобно. Эта ссылка позволяет использовать его вторую версию, в которой вычисления отображаются в виде разноцветных гистограмм. Таймфрейм стратегии — 1 день, валютная пара — GBP / USD.

Условия открытия длинной позиции:

• Индикатор рисует подряд не менее пяти красных полос ниже нулевого уровня. Причем каждый из этих столбцов должен быть длиннее предыдущего по абсолютной величине. Это указывает на растущую медвежью тенденцию.
• После того, как сформировалась формация, описанная в предыдущем абзаце, ждем бара, который будет короче предыдущего по абсолютной величине.

Открываем позицию на следующей свече после выполнения второго условия.

Для визуального удобства индикатор выделяет каждый последующий растущий столбик более толстой линией. А если следующий столбец меньше, значит, полоса тонкая. Если мы видим жирную красную линию на графике — преобладают медведи, если красная линия тонкая, значит, медведи преобладают, но их сила постепенно уменьшается (т.е. объем длинных позиций уменьшается). То же самое с синими линиями и быками.

На скриншоте видно формирование 5 жирных красных линий, каждая из которых длиннее предыдущей. Как только появляется тонкая линия (полоса в абсолютном выражении короче), мы открываем позицию. На графике сигнальная свеча выделена розовым прямоугольником.

Важно, чтобы так называемая «лестница» содержала не менее 5 брусьев, чем больше, тем лучше. Stop Loss подбирается индивидуально для каждой пары.Для пары GBP / USD лучше размещать ордер на расстоянии 100-150 пунктов, ориентируясь на локальные минимумы предыдущего дня.

На скриншоте красные линии обозначают следующее (сверху вниз): Take Profit, уровень открытия позиции, Stop Loss. На уровне Take Profit вы можете закрыть только 50% позиции и закрепить оставшуюся часть трейлинг-стопом. Но это зависит от трейдера.

Для выхода из рынка используем трейлинг-стоп. Ставим 70-100 баллов и идем делать что-нибудь еще.

Условия открытия короткой позиции:

• Индикатор рисует минимум пять растущих синих полос выше нулевого уровня. Суть та же: каждый последующий бар должен быть больше предыдущего.
• После выполнения этого условия появляется полоса меньшего размера, чем предыдущая.

На следующей свече открываем сделку.

Здесь также можно увидеть формирование бычьей модели. Когда его сила начинает падать, вы можете открывать позицию.Верхняя горизонтальная красная линия — это стоп-лосс, далее идет линия уровня открытия позиции, а нижняя линия — тейк-профит.

Стратегия удобна тем, что не нужно все время находиться у экрана, но сигналы появляются редко. Следовательно, вы можете использовать его для нескольких пар одновременно, предварительно выбрав длину стоп-приказа на основе волатильности (используйте калькуляторы волатильности или поместите индикатор ATR на недельный график). Эффективность сигналов хорошо видна на истории котировок, т.е.е. без использования тестера.

2. Гауссовский фильтр и теория нормального распределения вероятностей

Хотя попытки отфильтровать ценовой шум и решить проблему запаздывания индикаторов путем усреднения считаются наиболее удобными и популярными, они не особо эффективны. В более сложных индикаторах делались попытки применить статистические методы и формулы высшей математики (один из таких методов с использованием спектрального анализа и рядов Фурье описан в данном обзоре).

Еще одним примером такого комбинированного индикатора является фильтр Гаусса, который построен на основе метода нормального распределения вероятностей (распределение Гаусса). Индикатор рисует линию с точками разного цвета. Синие точки означают, что ускорение рынка направлено вверх, красные — что ускорение направлено вниз.

Не думаю, что нужно углубляться в суть формулы, использованной в коде индикатора. Так что просто скачайте его здесь, установите в MT4 и протестируйте.Несмотря на относительную редкость сигналов, большинство из них эффективны. Рекомендуемый таймфрейм — 1 день, валютная пара — EUR / USD, период фильтра по Гауссу — 12.

Условия открытия длинной позиции:

• На графике индикатор рисует нисходящий участок красной линией, на котором не менее пяти красных точек.

Это единственное условие. На следующей свече вы можете открыть позицию со стоп-приказом примерно на уровне 150-200 пунктов и с целевой прибылью около 100 пунктов.

Если свеча закрылась выше момента открытия позиции, но не достигла Take Profit и ее тело было больше 30 пунктов, то переместите стоп-приказ на уровень безубыточности. Если тело свечи короче 30 пунктов, оставьте стоп-приказ на прежнем уровне. Если следующая свеча пойдет вниз, в худшем случае позиция закроется с нулевой прибылью.

На скриншоте видно, что после входа на сигнальной свече срабатывает Take Profit на третьей свече.Спорный вопрос, стоит ли устанавливать трейлинг-стоп. Из-за волатильности пары трейлинг-стоп может сработать раньше, чем Take Profit. Однако это зависит от трейдера.

Условия открытия короткой позиции:

• На графике индикатор рисует восходящий участок синей линией, на которой не менее пяти синих точек.

Условия открытия позиции на следующей свече аналогичны. Длина стоп-лосса здесь номинальная, так как у трейдера достаточно времени на дневном интервале, чтобы оценить ситуацию, занижая таймфрейм и используя классические индикаторы.Вероятность крупного движения в обратном направлении мала.

Здесь также закрываем позицию по третьей свече по Take Profit с прибылью около 100 пунктов.

Позиции открываются в конце сильного движения к развороту, поэтому потенциальный убыток будет следствием инерции цены, и лучше переждать.

3. Прогнозирование диапазонов цен с помощью DRP2

Индикатор DRP2 — один из ведущих инструментов прогнозирования.Он анализирует диапазон ценовых колебаний последней свечи, объединяет их со значениями High, Low и Close текущей свечи и на основе результатов расчета рисует прогнозное местоположение следующей свечи немного правее. Окончательный диапазон прогноза строится после закрытия текущей свечи.

Автор индикатора Томас ДеМарк говорит, что трейдерам следует обратить внимание на следующие моменты:

• DRP2 предназначен только для дневного интервала, так как он использует данные только с одной предыдущей свечи.Но в то же время он рекомендует использовать меньшие интервалы в качестве вспомогательных таймфреймов.
• Это трендовый индикатор. Когда появляется растущая дневная свеча, следует предполагать продолжение роста на следующий день. Однако согласно волновой теории любой рост сменяется падением. Поэтому есть смысл добавить индикаторы, измеряющие силу покупателей и продавцов (Bulls & Bears), анализирующие соотношение количества запросов и объемов с обеих сторон.
• Индикатор не работает в момент выхода новостей, аномально высокой волатильности или в случае форс-мажора.

По мнению трейдеров, индикатор неоднозначный, но лучшие результаты показывает на дневном интервале. Дневные свечи связаны с последовательностью работы бирж, сильной и слабой дневной активностью и т. Д. И если на коротких таймфреймах у разных брокеров иногда разные цены открытия и закрытия свечей на одном и том же участке, то на дневных интервалах можно увидеть четкие закономерности. . Однако это лишь одно из мнений для обсуждения в комментариях.

Рекомендуемая валютная пара — EUR / USD, настройки индикатора не требуют настройки, вы можете скачать шаблон здесь.Настроек по сути нет (формула уже встроена в код), кроме количества баров в истории. Посмотреть историю можно, но лучше использовать тестер МТ4.

Условия открытия длинной и короткой позиции:

1. Дождитесь закрытия дневной свечи (00.00 по восточноевропейскому времени).
2. Выставьте следующие ордера:

• Buy Limit — на уровне минимального значения диапазона, если новая свеча открывается по цене, близкой к максимальному уровню диапазона.
• Sell Limit — на уровне максимального значения диапазона, если новая свеча открывается по цене, близкой к минимальному уровню диапазона.

Мы рассчитываем уровень стоп-лосса по следующей формуле: (Макс + Мин) / 2, т.е. вычитаем самую низкую цену из самой высокой цены диапазона, результат делим на два. Целевая прибыль — 100 пунктов, после чего закрываем 50% позиции и фиксируем трейлинг-стопом. Если диапазон меньше 50 пунктов (т.е. хотя тренд сильный, есть вероятность замедления), мы не открываем позиции.

В данном случае подходящая свеча показана вертикальной стрелкой. Справа от него с помощью индикатора был сформирован диапазон (фиолетовый прямоугольник). Его центр для удобства обозначен желтой точкой. Свеча растет (белая), но ее цена закрытия ниже середины фиолетового диапазона (в случае сомнений щелкните диапазон правой кнопкой мыши, выберите «Свойства прямоугольника», посмотрите значения границ диапазона и сравните их с ценой закрытия свечи).

Поскольку цена закрытия свечи находится ближе к нижнему краю, мы размещаем отложенный ордер Sell Limit на вершине диапазона (центральная горизонтальная красная линия).Верхняя строка — это стоп-лосс, а нижняя — тейк-профит. Обратите внимание на следующую черную свечу с длинным телом. Его верхняя тень запускает отложенный ордер в соответствии с прогнозом индикатора, и позиция закрывается на этой же свече. Если бы эта свеча не доходила до Take Profit, мы полностью закрывали позицию вручную.

Не входить в рынок при следующих условиях:

• В понедельник. В это время может образоваться ценовой разрыв, который ухудшает результаты индикатора.На скриншоте мы видим разрыв сразу после черной свечи, по которой была закрыта позиция.
• Если максимум минус минимум диапазона меньше 50 пунктов. Стратегия на первый взгляд кажется сложной. Через некоторое время вы начнете распознавать свечи, на которых отложенные ордера могут работать с умеренной волатильностью.

Поначалу стратегия может показаться сложной. Спустя некоторое время вы сможете очень быстро определять свечи, на которых могут срабатывать отложенные ордера с умеренной волатильностью.

4. Прибыльная торговля с SL_ATR

ATR (средний истинный диапазон) — один из популярных базовых индикаторов. На основе анализа предыдущих свечей показывает волатильность рынка. Это средний параметр движения инструмента в единицу времени. В кругах трейдеров есть интересное сравнение: ATR — это расход газа вашей машиной, который зависит от таймфрейма (время в пути), типа двигателя (торговый актив) и стиля вождения (скорости изменения цены).Вы можете прочитать больше об этом здесь.

SL_ATR — комбинированный индикатор, который строит значения в соответствии с формулой ATR, но также показывает стоп-уровни для позиций в обоих направлениях. Имеет несколько версий. В графике на сайте разработчика MQL на графике построены границы облаков, которые представляют собой минимальное и максимальное значения стоп-приказов для позиций на покупку и продажу. Это другая версия. Модификация индикатора, шаблон которого можно скачать здесь, представляет собой скорее стрелочный индикатор

• Важно! Эта стратегия не рекомендуется начинающим трейдерам.Помимо знания принципов торговли отложенными ордерами, вы также должны уметь оценивать рынок по различным критериям. Стратегия сложна, и недостаточно просто следовать приведенному ниже алгоритму. Идея входа и выхода из рынка приводится в качестве примера нестандартного использования стандартного индикатора. Если у вас есть идеи, как его улучшить, я хотел бы прочитать о них в комментариях.

Эта стратегия в основном предполагает заработок на развороте позиции во время отскока от стопа.Т.е. стоп-приказы не устанавливаются на основе индикатора, но вы торгуете на пробое красных и синих стрелок, обозначающих уровни.

Валютная пара — EUR / USD, GBP / USD, таймфрейм — 1 день, период индикатора = 14.

Условия открытия длинной и короткой позиции:

• Устанавливаем отложенные ордера по следующему принципу: установить Buy Лимит на уровне последней синей стрелки, лимит на продажу на уровне последней красной стрелки.

Это единственное условие.Выставляем стоп-приказ на расстоянии 30-40 пунктов.

Так как пример рассматривается на основе исторических данных, мы берем за основу одну свечу с синей и красной стрелками. Уровни отложенных ордеров обозначены желтыми кружками на скриншоте. Вы также можете видеть, что цена коснулась одного из ордеров (Buy Limit).

Есть два варианта закрытия позиции:

• Если текущая свеча принесла прибыль в 100 пунктов, мы используем классическую технику диверсификации рисков.Берем 50% прибыли и обеспечиваем 50% трейлинг-стопом на расстоянии 30 пунктов. В случае сбоя подключения (в этом случае трейлинг-стоп отключен), мы также устанавливаем стоп-лосс на том же уровне (30 пунктов от того, где мы фиксировали прибыль).
• Если цена закрытия текущей свечи отличается от цены открытия позиции более чем на 30 пунктов, мы также закрываем 50% позиции и закрепляем скользящим стопом на 30-70 пунктов.

Если срабатывает стоп-лосс (цена пошла в противоположном направлении), мы немедленно разворачиваем позицию с новым фиксированным стоп-приказом на 30-60 пунктов.Как показывает тестирование индикатора на истории, стоп-приказ срабатывает только при сильном движении. Другими словами, если первая позиция оказалась ошибочной, когда цена пройдет 30 пунктов (длина стоп-приказа вы сможете с уверенностью сказать, что это не коррекция, а сильное движение. Следовательно, мы просто открываем позицию в этом направлении

Фактически, торговля по SL_ATR предполагает две стратегии: открытие позиции в конце уровня и открытие противоположной позиции в случае пробоя того же уровня (разворот цены).Вы можете протестировать стратегию на других парах, выбрав уровень стоп-приказа в зависимости от волатильности.

5. Торговля на основе свечей и стохастика

Дневной таймфрейм сам по себе является частью стратегии, так как он устраняет локальные коррекции и инерционное движение цены. В этой стратегии вы следуете проверенному пути — используете классические свечные паттерны, оценивая зоны перекупленности и перепроданности с помощью стохастика. Когда вы найдете оптимальные настройки и приобретете навыки распознавания узора, вы получите хороший результат.

Данная стратегия предполагает торговлю на откате после сильного движения (глубокая коррекция) или при смене основного направления. Таймфрейм — 1 день, актив — EUR / USD. Параметры стохастического осциллятора:% K = 5,% D = 3, Slowdown = 3, Price — High / Low, Method — Simple MA (Simple), Levels — 20 и 80.

Условия открытия длинной позиции:

• На графике появился паттерн, состоящий из 4 и более падающих свечей, тело каждой не менее 20 пунктов.
• На последней свече Стохастик ниже 20-го уровня (в зоне перепроданности).
• Появилась растущая свеча.

После закрытия растущей свечи открываем позицию. Также важно, что в этот момент стохастик разворачивается и начинает выходить из своей зоны. Устанавливаем относительно небольшой стоп-приказ — менее 100 пунктов. Например, на 10-20 пунктов ниже локального минимума.

Наблюдаем за свечой, по которой открылась позиция, ждем ее закрытия в рост.Затем перемещаем стоп-ордер на уровень безубыточности и занимаем 50% позиции. Вы можете добавить трейлинг-стоп.

На скриншоте видно, что на первой растущей свече стохастик находится ниже 20-го уровня, а его линии развернуты вверх. На свече, обозначенной стрелкой (розовый прямоугольник), стохастик выходит из зоны перепроданности, открываем позицию. На закрытие дневной свечи берем 50%, оставшиеся 50% закрепляем трейлинг-стопом, а также в случае сбоя связи перемещаем стоп-приказ на уровень открытия позиции.

Условия открытия короткой позиции:

• Дождитесь появления 4-х растущих свечей с телом не менее 20 пунктов каждая.
• Следите за стохастиком. На последней растущей свече она должна находиться в зоне перекупленности, т.е. выше 80-го уровня.
• Появилась падающая свеча.

После закрытия падающей свечи открываем позицию. Аналогичным образом выходим из рынка: дожидаемся закрытия свечи, на которой была открыта позиция, закрываем 50%, остальное закрепляем скользящим стопом.

Обратите внимание, что в данном случае стохастик уже вышел из зоны перекупленности на сигнальной свече. Это опережающий сигнал, но его можно принять во внимание. Существует риск возврата стохастика в зону «0-20», поэтому опережающий сигнал может быть полезен трейдеру. Вы можете проверить это на разных парах на исторических данных.

Стратегия будет интересна начинающим трейдерам. Хотя сигналы появляются часто, есть время их перепроверить.Условия открытия сделок в основном однозначны. Существуют разногласия относительно угла выхода стохастика из зон перекупленности и перепроданности, который определяет силу сигнала. Но после закрытия сигнальной свечи в обратном направлении вероятность ошибки резко снижается. Для развития профессиональных торговых навыков вы можете добавить уровни Фибоначчи, индикаторы уровней сопротивления и поддержки, а также волновой анализ.

Заключение. Долгосрочные стратегии можно применять как на валютных, так и на фондовых или товарных рынках.На больших таймфреймах четко видны базовые паттерны, поэтому построение стратегии на них считается более простой задачей по сравнению с внутридневной тактикой.

Однако это не для всех. Нет спешки, меньше эмоций и азарта. Чтобы успешно использовать долгосрочные стратегии, трейдеру требуются терпение и выдержка, а многие предпочитают быструю торговлю и мгновенный результат. Но кто сказал, что нельзя совмещать скальпинг с долгосрочной торговлей? Можно, и переход на дневные графики будет своего рода расслаблением.Так что вперед, скачивайте шаблоны, тестируйте и делитесь своим мнением об эффективности предложенных стратегий в комментариях. Удачи!

---

П.С. Понравилась моя статья? Поделитесь в социальных сетях: это будет лучшее «спасибо» 🙂

Задайте мне вопросы и прокомментируйте ниже. Я буду рад ответить на ваши вопросы и дать необходимые пояснения.

Полезные ссылки:

• Я рекомендую попробовать торговать с надежным брокером здесь. Система позволяет вам торговать самостоятельно или копировать успешных трейдеров со всего мира.
• Используйте мой промо-код БЛОГ для получения бонуса на депозит 50% на платформе LiteForex. Просто введите этот код в соответствующее поле при пополнении торгового счета.
• Telegram-чат для трейдеров: https://t.me/liteforexengchat. Делимся сигналами и опытом торговли.
• Telegram канал с качественной аналитикой, обзорами Forex, обучающими статьями и другими полезными вещами для трейдеров https://t.me/liteforex

График цены EURUSD в режиме реального времени

Содержание этой статьи отражает мнение автора и не обязательно отражает официальную позицию LiteForex.Материал, опубликованный на этой странице, предназначен только для информационных целей и не должен рассматриваться как предоставление рекомендаций по инвестициям в целях Директивы 2004/39 / EC.

Оцените статью:

{{value}} ({{count}} {{title}}) .

Лучшие долгосрочные стратегии форекс

Долгосрочная торговля происходит, когда трейдер удерживает позицию более одного дня, которая может доходить до недели или месяца. В отличие от краткосрочной торговли, долгосрочная требует фундаментального и технического анализа при разработке стратегий.

Создание идеальной долгосрочной торговой стратегии может потребовать много работы, которая также может занять много времени. Но здесь мы обсуждаем некоторые лучшие долгосрочные стратегии Форекс, которые могут помочь вам в вашей торговле.

— Позиционная торговля:

Позиционные трейдеры просматривают графики еженедельно или ежемесячно для анализа рынка.Но это не требует много времени, поскольку позиционный трейдер знает, как рынок собирается двигаться и куда он хочет войти. Типичная позиционная торговля может длиться до месяцев или даже лет.

Позиционные трейдеры обычно совершают от одной до трех сделок в год, чего достаточно, чтобы вернуть их со значительной прибылью. Поскольку это продолжается в течение длительного периода, позиционные трейдеры обычно игнорируют краткосрочные движения цены или откаты. Позиционная торговля, которую многие считают лучшей долгосрочной стратегией Форекс, является одной из фаворитов долгосрочных трейдеров.

— Свинг-трейдинг:

В отличие от позиционной торговли, при свинг-трейдинге трейдеры удерживают позицию в течение нескольких дней или недель. Свинг-трейдеры обычно не полагаются на какой-либо фундаментальный анализ. Они сильно зависят от рыночного тренда и технического анализа для определения своих стратегий входа и выхода.

Свинг-трейдеры выходят из рынка, когда:

• достигнут стоп-лосс,

• движется в противоположном направлении от сделки,

• достигает цели прибыли,

• установленный период прошло.

Преимущества:

1. Свинг-трейдинг в том, что не требует постоянного мониторинга рынков. Трейдеры с полным рабочим днем ​​или те, кто в настоящее время учится, могут извлечь максимальную выгоду из этой стратегии.

2. Свинг-трейдинг может приносить ежемесячный доход, поскольку имеет место в течение короткого периода времени.

3. Эта стратегия также позволяет избежать крупных потерь, в отличие от позиционной торговли.

Свинг-трейдинг также считается одной из лучших долгосрочных стратегий Форекс.

4. Следование трендам:

Следование трендам — ​​еще одна лучшая долгосрочная торговая стратегия Форекс с 1980-х годов. Вероятно, это наиболее часто используемая стратегия в долгосрочной торговле. Долгосрочные трейдеры обычно сосредотачиваются на ценовом тренде и игнорируют все другие варианты. Следование трендам может оказаться полезным для трейдеров, если оно выполняется с соблюдением правильной дисциплины и правил.

Фундаментальный анализ рынка может значительно помочь трейдеру в получении прибыли.Но даже без фундаментального анализа долгосрочные трейдеры могут использовать технические индикаторы для поиска точек входа и выхода на графике.

5. Подтверждение:

Подтверждение является частью отслеживания тенденций, но считается отдельной стратегией. В основном он использует вторичный индикатор, чтобы подтвердить тренд или прорыв, показанный первым.

Трейдеры используют индикаторы импульса для тщательного анализа вероятности возникновения тренда. Два самых популярных индикатора импульса, которые используют трейдеры, — это Stochastic Oscillator и Relative Strength Index (RSI).

Иногда может случиться так, что индикаторы покажут два разных сигнала, называемых дивергенцией. Дивергенция может указывать на внезапное изменение направления цены, которое многие трейдеры считают выгодным.

Это были одни из лучших долгосрочных стратегий Форекс и методов долгосрочной торговли.

Чтобы узнать больше о Forex и долгосрочной торговле, посетите LiteForex.

Содержание статьи отражает мнение автора и не обязательно отражает официальную позицию LiteForex.Материал, опубликованный на этой странице, предназначен только для информационных целей и не должен рассматриваться как предоставление рекомендаций по инвестициям в целях Директивы 2004/39 / EC.

.

долгосрочных торговых стратегий форекс для профессиональных трейдеров

В этой статье будут рассмотрены долгосрочные стратегии валютной торговли, выделены лучшие практики и рассмотрены важные соображения, которые трейдеры должны учитывать. Многие профессиональные трейдеры, заинтересованные в торговле валютами в Интернете, выбирают дневную торговлю, будучи привлечены ее азартом и потенциалом прибыли. Однако позиционные трейдеры (также известные как долгосрочные трейдеры Форекс) с большей вероятностью получат большую прибыль.

Что такое долгосрочная торговля на Форекс?

Два слова — позиционная торговля. Идея этого подхода состоит в том, чтобы совершать меньше транзакций, которые приносят большую индивидуальную прибыль. Хотя трейдеры, использующие эту стратегию, обычно стремятся заработать не менее 200 пунктов за сделку, их возможности гораздо более ограничены. В результате трейдерам, использующим этот подход, требуется тщательная подготовка и существенные знания перед его использованием.

Долгосрочные стратегии для торговли на FX

Изображено: MetaTrader Supreme Edition — Ежедневный график AUDUSD — Отказ от ответственности: Графики для финансовых инструментов в этой статье предназначены для иллюстративных целей и не являются советом по торговле или предложением купить или продать какие-либо финансовые инструменты, предоставленные Admiral Markets ( CFD, ETF, акции).Прошлые результаты не обязательно являются показателем будущих результатов.

Позиционная торговля показывает, как торговать на Форексе в долгосрочной перспективе. Он включает в себя определение тенденции, а затем отслеживание ее в течение недель или месяцев. В некоторых случаях трейдеры следят за трендом более года. Применяя долгосрочную торговлю на Форекс, трейдеры покупают на основе ожиданий и продают на основе фактов. Например, такие спекулянты, как Джордж Сорос, в 1992 году резко сократили британский фунт.

Они скептически относились к способности Великобритании поддерживать фиксированные обменные курсы в то время.Страна вывела фунт из ERM 22 сентября 1992 года, и Сорос заработал на этой сделке более 1 миллиарда фунтов стерлингов. Имейте в виду, что если вы торгуете GBP / USD, вы должны учитывать экономические события не только в Великобритании, но и в США. Вам следует провести тщательный анализ экономики двух валют и обязательно оценить возможность непредвиденных событий.

Изображено: MetaTrader Supreme Edition — Матрица корреляции — Отказ от ответственности: Графики для финансовых инструментов в этой статье предназначены для иллюстративных целей и не являются советами по торговле или предложением купить или продать какие-либо финансовые инструменты, предоставляемые Admiral Markets (CFD) , ETF, акции).Прошлые результаты не обязательно являются показателем будущих результатов.

Пример долгосрочной стратегии

В предыдущем разделе была представлена ​​общая информация о долгосрочной торговле на Форекс. Теперь давайте рассмотрим долгосрочную стратегию более подробно: предположим, вы являетесь трейдером Forex из США, и произошли некоторые политические события, которые, вероятно, повлияют на доллар США. Используя имеющуюся в вашем распоряжении информацию, вы должны проанализировать, куда пойдет доллар.

Если вы считаете, что существует большая вероятность того, что валюта будет двигаться в соответствии с вашим прогнозом, вы можете начать свою долгосрочную торговую стратегию на Форекс с открытия позиции по паре долларов США, которая отражает ваш прогноз. Но перед этим вы должны подумать, куда может пойти вторая валюта. Если вы хотите быть консервативным, выберите котировку, при которой, по вашему мнению, вторая валюта будет иметь наибольшую стабильность.

Например, если события, влияющие на вашу валютную пару, связаны с Ближним Востоком, ваш анализ может показать, что у Японии нет жестких торговых соглашений со странами региона, а японская иена (JPY) исторически имела стабильность.Эта информация может заставить вас подумать, что идеальной парой для этой сделки будет валютная пара USD / JPY. Как только вы это выясните, вам следует дважды проверить свои ожидания, а затем перечислить все известные ожидаемые события и их результаты. Учет всех этих переменных — вот как вы разрабатываете эту и любую другую долгосрочную стратегию торговли валютой.

Как торговать на Форекс в долгосрочной перспективе

Изображено: MetaTrader Supreme Edition — Ежедневный график EURUSD — Отказ от ответственности: Графики для финансовых инструментов в этой статье предназначены для иллюстративных целей и не являются советом по торговле или предложением купить или продать любой финансовый инструмент, предоставляемый Admiral Markets ( CFD, ETF, акции).Прошлые результаты не обязательно являются показателем будущих результатов.

Есть несколько советов, которые можно использовать для улучшения вашей торговли на FX. Во-первых, не позволяйте эмоциям влиять на вашу торговлю, потому что они могут серьезно подорвать вашу работу. Превратить убыточные сделки в прибыльные может быть непросто, но также может быть сложно закрыть позицию раньше времени и потерять потенциальную прибыль.

Что бы ни случилось, придерживайтесь своей стратегии.Каждый раз, когда вы открываете позицию, прогнозируйте, куда пойдет валюта и насколько велико будет движение цены. Вы также должны убедиться, что каждая сделка имеет как цель прибыли, так и стоп-лосс. Всегда выясняйте их перед тем, как начать использовать долгосрочную стратегию Forex.

Передовой опыт долгосрочной торговли

Хотя у всех свой подход к торговле, есть несколько общих рекомендаций, применимых к большинству позиционных трейдеров. Эти руководящие принципы основаны в первую очередь на управлении рисками и природе валютного рынка.Давайте посмотрим, как они могут улучшить ваши торговые стратегии:

Используйте очень маленькое кредитное плечо

При позиционной торговле вам следует придерживаться объемов, которые составляют небольшой процент вашей маржи. Одним из ваших основных соображений при долгосрочной торговле валютой является обеспечение того, чтобы вы могли легко поддерживать любую обычную внутридневную или даже внутринедельную волатильность. Поскольку валютная пара может легко перемещаться на несколько сотен пипсов за день, вам следует убедиться, что эти колебания цен не вызывают стоп-лосс.

Обратите внимание на свопы

В то время как торговля на Форексе в долгосрочной перспективе может приносить многообещающие доходы, действительно важна прибыль. Обратите особое внимание на свопы — комиссию за удержание позиции на ночь. Иногда свопы могут быть положительными. Но во многих случаях они будут отрицательными независимо от направления, поэтому оценка их расходов имеет решающее значение для того, чтобы сделать долгосрочные стратегии Forex прибыльными. В некоторых случаях вы можете использовать стратегию, в которой прирост в пунктах невелик, но своп выгоден для вас.

Соотношение усилий и отдачи

Имейте в виду, что даже с наилучшей стратегией вы можете не достичь своей цели. Это может легко произойти, если вы используете слишком мало кредитного плеча. Если вы торгуете только с небольшим капиталом, вы должны ожидать пропорциональной прибыли. Из-за этого всегда учитывайте количество времени, потраченного на торговлю, по сравнению с полученным денежным вознаграждением. В большинстве случаев вам следует использовать относительно большие суммы капитала, чтобы приложить усилия по сравнению сокупаемость стоит. Отличный способ лучше понять, какую прибыль вы получите за свое время, не рискуя своим капиталом, — это открыть демо-счет.

Торговля без риска с демо-счетом

Профессиональные трейдеры, выбравшие Admiral Markets, будут рады узнать, что они могут торговать совершенно без риска с БЕСПЛАТНЫМ демо-счетом. Вместо того, чтобы сразу переходить на реальные рынки и подвергать риску свой капитал, вы можете полностью избежать риска и просто практиковаться, пока не будете готовы перейти к реальной торговле.Возьмите под свой контроль свой опыт торговли, нажмите на баннер ниже, чтобы открыть БЕСПЛАТНЫЙ демо-счет сегодня!

Об Admiral Markets
Admiral Markets — всемирно регулируемый брокер Forex и CFD, удостоенный множества наград, предлагающий торговлю более чем 8000 финансовыми инструментами через самые популярные в мире торговые платформы: MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Начните торговать сегодня!

Этот материал не содержит и не должен толковаться как содержащий советы по инвестированию, рекомендации по инвестированию, предложения или приглашения на совершение каких-либо операций с финансовыми инструментами.Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором текущих или будущих результатов, поскольку обстоятельства могут со временем измениться. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует посоветоваться с независимыми финансовыми консультантами, чтобы убедиться, что вы понимаете риски.

.

Разница между краткосрочными и долгосрочными торговыми стратегиями форекс.

2019-11-14 2019-11-14 Долгосрочная торговля против краткосрочной торговли Артем Паршин

Плюсы и минусы долгосрочных и краткосрочных торговых стратегий форекс

В этой статье рассматриваются фундаментальные основы, торговые стратегии и их типы. Вы найдете ответы на следующие вопросы: Что такое долгосрочная торговая стратегия и краткосрочная стратегия форекс? Какой процент трейдеров Forex зарабатывает деньги в долгосрочной перспективе? Какие таймфреймы лучше? Как долго я могу держать позицию открытой на Форексе?

Торговые стратегии Forex

Как известно, торговая стратегия — это заранее определенный алгоритм, согласно которому вы действуете на Forex в конкретной ситуации.У большинства трейдеров нет четкой стратегии, поэтому они часто больше теряют, чем выигрывают. Само понятие торговой стратегии в основном включает в себя большое количество факторов. Остановимся на основных более подробно.

Все, что вам нужно, чтобы чувствовать себя хорошо в повседневной жизни, — это время и деньги. То же самое и в торговле на форекс. Поэтому все, что вам нужно для успешной торговли, — это учитывать два важнейших параметра: время и деньги. Исходя из этого, все торговые стратегии сгруппированы в:

1. Торговые стратегии, классифицируемые в зависимости от количества денег. Основным параметром денежных стратегий является уровень риска. Поэтому эти стратегии делятся на высокорисковые и низкорисковые. Есть более подробное разделение, но, по сути, оно также сводится к этим двум основным характеристикам. Стратегии с высоким риском предлагают большие торговые возможности, но также очень высок риск потери.
2. Стратегии, классифицированные по времени. Это немного сложнее со временем, но стратегии можно разделить на два основных типа: долгосрочные торговые стратегии и краткосрочные.

Рассмотрим основные параметры, на основании которых мы будем сравнивать типы стратегий.

1. таймфрейм,
2. время удержания,
3. комиссий,
4. размер прибыли,
5. количество сделок.

Краткосрочная торговая стратегия форекс

Данная классификация основана на времени, поэтому основным параметром является время удержания позиции. В большинстве случаев на конечный результат влияет время выдержки. Есть несколько причин, о которых я расскажу дальше.

На рисунке выше показана простейшая краткосрочная торговая стратегия. Это торговая стратегия форекс с прорывом линии тренда. Думаю, эту торговую стратегию знает практически любой дневной трейдер, она довольно популярна среди тех, кто предпочитает технический анализ. Это краткосрочная торговая стратегия, поскольку время удержания составляет не более нескольких минут. Посмотрим на его основные параметры:

1. Таймфрейм. В данном случае я использую таймфрейм M1, который соответствует 1 минуте. В целом краткосрочные стратегии могут быть разными, таймфрейм редко бывает длиннее h2 (1 час).
2. Время выдержки. В этом случае сделка, если она будет завершена, обеспечит окончательный результат менее чем за час или даже через 5 минут. Краткосрочная торговля включает, как правило, время удержания, которое не превышает одного дня. Вот почему такие стратегии часто называют стратегиями дневной торговли или внутридневными стратегиями форекс.
3. Комиссионные. Размер комиссии зависит от типа счета, на котором вы торгуете, и от того, превышает ли время удержания один день.В данном примере тип счета — ECN, что предполагает низкий спред и комиссию. Поскольку транзакция должна быть выполнена в течение дня, своп не взимается. Ну, например, входим в сделку 1 лот. Валютная пара — GBPUSD, комиссия составит 10 долларов США + 4 пункта спреда или 4 доллара США. Поскольку сделка должна быть совершена в тот же день, своп не взимается. В общей сложности мы вычитаем комиссию в размере 14 долларов США из прибыли, которая будет конечным результатом нашей краткосрочной сделки.
4. Размер прибыли. Поскольку наша торговля ведется в пределах дня, основным параметром, влияющим на прибыль, является среднедневная волатильность торгового инструмента. Если средняя волатильность составляет около 400 пунктов, краткосрочный трейдер не может рассчитывать на прибыль в 3000 пунктов в день. не имеет значения, торгуете ли вы акциями или валютой. В нашем случае ожидаемая прибыль может составлять до 240 пунктов. Чтобы получить более точную цифру, нужно вычесть комиссию из целевой прибыли. 240 пунктов — это примерно 240 долларов прибыли минус 14 долларов США, поэтому ожидаемая прибыль составит 226 долларов США, которые, исходя из средней дневной волатильности, можно заработать всего за пару часов.
5. Количество сделок. Количество сделок, которые мы открываем, будет зависеть от типа торговой стратегии. Если рассматривать эту торговую стратегию, то она имеет достаточно красноречивую статистику, которая говорит о том, что локальный тренд в течение дня меняется в среднем 3-4 раза. Это означает, что с этой стратегией мы можем открывать 3-4 сделки в день. Если все сделки имеют примерно равный размер прибыли, общая прибыль составит около 700 пунктов. Думаю, нет нужды говорить, что это идеальный результат и практически нереальный.Просто поверьте, вряд ли возможно войти в 4 последовательно выигрышные сделки на таймфрейме M1 в течение одного дня, даже если вы являетесь мастером выбора акций. Опять же, средняя доля успешных сделок, согласно статистике, составит 50%. Таким образом, он совершает 2 прибыльных и 2 убыточных сделки. Торговая эффективность в пунктах будет около нуля. НО! Не забыли про комиссию? Он всегда заряжен, неважно, выиграли вы или проиграли. Итого в 4 раза, минус 14 долларов каждый, составляет уже минус 56 долларов.По результату торгов мы находимся в безубыточности, но из-за комиссионных имеем отрицательный результат. А чтобы в итоге получить прибыль, нам нужно иметь больше прибыльных сделок, чем убыточных. Например, если шесть сделок из десяти являются выигрышными, а четыре — убыточными, у нас может быть небольшая прибыль, так как комиссия довольно велика по сравнению с прибылью, она будет более 100 долларов США за такое количество сделок. Кроме того, краткосрочная торговля требует большого внимания, особенно если вы входите в несколько сделок на покупку и продажу.И крайне важно всегда использовать стоп-лоссы.

Долгосрочные торговые стратегии Форекс

На приведенном выше рисунке показана та же стратегия, только в ее долгосрочном варианте. Что ж, этот вариант стратегии является долгосрочной торговлей, поскольку время удержания одной сделки намного больше одного дня. Тех, кто торгует на фондовом рынке с долгосрочной стратегией, называют долгосрочными инвесторами. Рассмотрим его основные характеристики:

1. Таймфрейм. В данном примере я использовал таймфрейм D1, который соответствует одному дню. Этот таймфрейм, пожалуй, самый короткий для долгосрочных торговых стратегий форекс. Чаще всего долгосрочная торговля подразумевает использование недельных или даже месячных графиков.
2. Время выдержки. В краткосрочной торговле время удержания не так важно, как в долгосрочной торговле, где время является одним из ключевых факторов. Самый простой способ приблизительно определить, сколько вы ожидаете прибыли, — это рассчитать ее, используя среднюю дневную волатильность торгового инструмента.Основная проблема в том, что вам придется рассчитывать волатильность вручную, поскольку она нигде не публикуется. Метод расчета прост: вы берете интервал в один месяц и суммируете значение в пунктах каждой дневной свечи, затем делите это значение на 21 (количество рабочих дней в месяце). Это среднее значение волатильности. Например, в данном случае торгуется пара GBPUSD, средняя волатильность которой составляет около 675 пунктов в день. Наша ожидаемая прибыль — 4200 пунктов.Разделите это значение на 675 и получите 6,2 дня. При расчете времени мы учитываем календарные дни, а значит, наша позиция будет открыта не менее недели. По моему опыту, это займет больше времени, около двух недель. Я обычно удваиваю расчетный параметр и получаю приблизительное фактическое значение. В общей сложности 12 дней — приблизительное время удержания для этой позиции.

3. Комиссионные. Мы уже обсуждали типы торговых счетов. В этом случае мы совершили сделку на счете ECN, что предполагает чистый спред и комиссионные сборы.Что ж, допустим, мы открываем позицию таким же объемом, 1 лот. Валютная пара — GBPUSD. Комиссия составит 10 долларов США + 4 пункта спреда или 4 доллара США. Поскольку наша позиция будет открыта более одного дня, с нас будет взиматься еще одна комиссия — своп. В одной из статей я уже писал о свопе.

   По сути, это разница между процентными ставками стран, валюты которых включены в валютную пару + наценка брокера. Размер свопа указан в спецификации валютной пары.У нас время холдинга около 12 дней, умножаем 12 баллов на количество дней, получится 144 балла. И мы должны добавить день тройного свопа, который списывается с вашего счета, со среды на четверг своп добавляется троекратно.

   Итак, мы добавляем еще 36 баллов, и общая стоимость комиссии составляет 180 баллов. С нашим торгуемым 1 лотом расход составляет — 180 долларов США. Наконец, мы вычитаем 14 долларов США комиссии + 180 долларов США по свопу из конечной прибыли, а оставшаяся сумма будет конечным результатом нашей долгосрочной позиции.Если все пойдет по плану, мы получим прибыль в размере 4200 долларов США, из которых мы вычтем 194 доллара США комиссии. Для такой прибыли это не катастрофа.

4. Размер прибыли. Нет смысла еще раз подробно объяснять это, думаю, в предыдущей части статьи написано достаточно. Наша ожидаемая прибыль за 12 торговых дней составит около 4000 долларов США. Такой прибыли стоит ждать. Однако следует иметь в виду, что убытки будут равными.
5. Количество сделок. Количество открытых позиций, как и в случае с внутридневной торговлей, будет зависеть от типа торговой стратегии. В этом примере я также использовал стратегию разворота тренда. По статистике, глобальный тренд меняется крайне редко, и происходит это не чаще одного раза в месяц. Это означает, что мы можем рассчитывать на выполнение не более 1 транзакции в месяц для этой стратегии. Конечно, ждать результата в этом случае придется гораздо дольше, чем при краткосрочной торговле, но у такого типа стратегии есть несомненное преимущество.Краткосрочные тренды разворачиваются с вероятностью, близкой к 50%, но развороты глобального тренда почти никогда не бывают ложными, что подтверждается статистикой. Из 100 мировых трендов данная стратегия позволяет фиксировать прибыль от 82 разворотов. В течение торгового года у вас будет чуть больше 10 сделок, но какие это будут сделки! Из этих 10 сделок только 1 или 2 будут убыточными, а остальные будут прибыльными. И даже если взять среднюю прибыль в 3000 пунктов, за год она составит 30 000 пунктов.

Почему так мало трейдеров торгуют и фиксируют прибыль от долгосрочных стратегий?

Этот вопрос естественен после того, как вы прочитали предыдущую часть. Если долгосрочная торговая стратегия форекс предполагает так мало риска, почему ее почти никто не использует и почему большинство трейдеров предпочитают краткосрочную торговлю? Причин несколько:

• Малый торговый депозит . Большинство трейдеров, которые только начинают свою карьеру на Форексе, считают, что небольшого депозита достаточно, чтобы попробовать свои силы в торговле.Что-то вроде того, если им удастся с небольшими средствами, они добьются успеха с более крупными позже. Я не стану утверждать, что это неправильно. Каждый решает сам, и пробовать себя в чем-то незнакомом и тратить сумму, эквивалентную стоимости квартиры, — не лучший вариант.

  Но проблема с депозитом в 100 или 500 долларов в том, что им нельзя маневрировать. Единственный выход для трейдера с таким небольшим депозитом — это ускорение депозита. Ускорение депозита — популярный форекс-миф.Адды обещают в короткие сроки превратить 100 долларов в 1000 или 10000 долларов. Шансы на успех в этом бизнесе составляют примерно 1 из 100. Вам необходимо постоянно входить в сделки с использованием огромного кредитного плеча, потому что вашего депозита просто недостаточно для обеспечения позиций с низким или, по крайней мере, со средним риском.

  Вам пришлось действовать острием бритвы. Одна проигрышная сделка уничтожит все выигрышные. И проблема не в том, что вы новичок и не умеете торговать должным образом, проблема в том, что при небольшом депозите вы просто не можете взять объем меньше минимального.Долгосрочное инвестирование требует гораздо большего инвестиционного капитала. Если ваш депозит превышает 1000 долларов, у вас есть пространство для маневра. Во-первых, вы можете изменить лот, во-вторых, вы можете использовать минимальное кредитное плечо, что существенно снижает риски.

• Использование низких финансовых рычагов. Когда вы привыкли торговать с небольшими депозитами, вы привыкли к возможной доходности, которую получаете. И это может быть до 50% или даже 100% от депозита за сделку. Конечно, риск велик, но вы его не учитываете.С депозита в 100 долларов снять прибыль в 50 долларов не так уж и сложно. Но можно ли заработать 5000 долларов с депозитом в 1000 долларов? Причина в том, что цифры совсем другие!

  Даже при использовании большого кредитного плеча вы привыкли к ситуации, когда количество денег меняется в пределах 10 долларов. А здесь диапазон 1000 долларов и это экстремальная психологическая нагрузка. Следовательно, вам придется уменьшить кредитное плечо. И торговля с минимальным кредитным плечом ради 100 долларов в месяц не имеет никакого смысла, если вы можете заработать эти 100 долларов в ближайшие день или два.

• Боязнь больших свопов. Многие боятся свопов, потому что просто не понимают, что это такое. Люди считают, что внутридневная торговля избавляет их от этой проблемы. Но если вы поймете природу самого свопа и принципы его формирования, вы поймете, что в большинстве случаев своп — это не проблема, а польза. Ведь своп может быть как положительным, так и отрицательным. Другими словами, своп — это комиссия, которую вам не всегда нужно платить; он также может быть выплачен вам.И в этом случае долгосрочная позиция для вас превращается в бесплатную, поскольку положительный своп со временем покроет убытки, связанные со спредом и комиссией. Такую должность можно занимать даже год.
• Отсутствие терпения . Это, пожалуй, основная причина непопулярности долгосрочной торговли. У трейдеров, которые привыкли к «мгновенной лотерее», просто не хватает терпения сидеть и ждать, пока придет их прибыль. В конце концов, долгосрочные сделки иногда следует проводить месяцами и кварталами.Вряд ли любой внутридневной трейдер выдержит такой период. Жажда моментальной прибыли всегда побеждает. Поэтому нам нужно научиться долгосрочной торговле, невозможно просто принять решение и стать долгосрочным трейдером.
• Непонимание принципов работы финансового рынка. Это распространенное заблуждение. Все считают, что рынок кончается внутри дня. Зачем вам возиться с дневными графиками, если у вас хорошая внутридневная волатильность? Это так, но лишь немногие понимают, что внутридневные движения — это просто лотерея, не имеющая ничего общего с мировой торговлей и глобальными тенденциями.Другими словами, краткосрочная торговля — это простая игра в угадывание.
• Активное продвижение краткосрочной торговли. Пожалуй, с этим утверждением будут спорить только брокеры и дилеры. И это понятно, им выгодно, чтобы трейдеры совершали огромное количество сделок. В конце концов, каждая сделка — это комиссия. И чем больше сделок вы введете, тем больше комиссии вы заплатите. Именно поэтому они создают всевозможные скальпинговые торговые стратегии и различных торговых роботов, которые предназначены для входа в огромное количество сделок.Брокерам все равно, какая у вас стратегия, главное, чтобы вы входили в как можно больше сделок.

Долгосрочная торговая позиция

Я объяснил на примерах, как я идентифицирую и открываю долгосрочную позицию в одной из своих статей. С тех пор прошло уже больше полугода. Теперь уже могу подвести итоги. В статье вы можете прочитать по ссылке выше, там график цены AUDUSD. Я рекомендовал открыть позицию на продажу с целью примерно на полгода.

Это график AUDUSD полгода спустя. Как видите, прибыль была зафиксирована за 28 недель. Это давно. Но прибыль в 6500 пунктов того стоила. В зависимости от лота, которым вы открыли позицию, конвертируйте его в деньги. Контракт на один лот стоит 6500 долларов США. Считаю, что за полгода это хороший результат. И что самое главное, такого результата удалось добиться без стрессов и тревог. Цена просто постепенно двигалась в вашу сторону. Конечно, вы можете спросить о свопе. В конце концов, за более чем 200 дней удержания позиции можно было накопить много.Если вы посмотрите на своп на продажу для данной пары, то он почти равен нулю, и, следовательно, у вас практически нет затрат. Сделка завершилась и принесла прибыль, причем в 90% случаев при долгосрочных сделках. Но в краткосрочной торговле соотношение прибыль / убыток совершенно другое …

Заключение

Рынок Forex — это рынок для неопределенных торговых контрактов, и поэтому вы можете держать позицию открытой как минимум несколько месяцев, даже лет, если только это имеет экономический смысл.В случае долгосрочной торговли самое важное — всегда знать и понимать, положительный или отрицательный своп для вашей позиции. Исходя из опыта, были очень прибыльные сделки, которые мне пришлось отменить из-за слишком большого отрицательного свопа, который уничтожает более 50% ожидаемой прибыли.

---

П.С. Понравилась моя статья? Поделитесь в соцсетях: это будет лучшее «спасибо» 🙂

Задайте мне вопросы и прокомментируйте ниже. Я буду рад ответить на ваши вопросы и дать необходимые пояснения.

Полезные ссылки:

• Я рекомендую попробовать торговать с надежным брокером здесь. Система позволяет вам торговать самостоятельно или копировать успешных трейдеров со всего мира.
• Используйте мой промо-код БЛОГ для получения бонуса на депозит 50% на платформе LiteForex. Просто введите этот код в соответствующее поле при пополнении торгового счета.
• Telegram-чат для трейдеров: https://t.me/liteforexengchat. Делимся сигналами и опытом торговли
• Telegram канал с качественной аналитикой, обзорами Forex, обучающими статьями и другими полезными вещами для трейдеров https: // t.me / liteforex

График цены AUDUSD в режиме реального времени

Содержание данной статьи отражает мнение автора и не обязательно отражает официальную позицию LiteForex. Материал, опубликованный на этой странице, предназначен только для информационных целей и не должен рассматриваться как предоставление рекомендаций по инвестициям в целях Директивы 2004/39 / EC.

Оцените статью:

{{value}} ({{count}} {{title}}) .