Форекс торговля от уровней: Торговля от уровней поддержки и сопротивления: все тонкости

обзор лучших торговых стратегий Forex + советы по выбору системы

Приветствуем читателей «Biznesmenam.com»! Сегодня речь пойдет о торговых стратегиях Форекс. Чтобы добиться успеха в трейдинге, важно отнестись к выбору торговой стратегии и системы Forex с максимальной ответственностью.

Кстати, пока ты сидишь и читаешь это, я торгую на бирже и зарабатываю на разнице курсов валют. Подробнее смотри здесь!

Изучив нашу статью, вы узнаете:

• что такое forex-стратегия и по каким критериям следует её выбирать;
• какие стратегии и торговые системы Форекс считаются лучшими;
• какие ТС используют профессионалы.

Кроме того, в конце публикации вы найдёте правила риск-менеджмента в торговле на Форекс, а также ответы на часто задаваемые вопросы.

Итак, поехали!

О том, что такое стратегия Форекс, как правильно её выбрать, какие торговые стратегии и системы Forex самые прибыльные — читайте в нашем выпуске

Содержание статьи:

1.  Что такое торговая стратегия на Forex и зачем она нужна 🔎

Стратегия на рынке Форекс оказывает поддержку новичкам и позволяет им понять рынок и предсказать движение курса. Без неё трейдер неизбежно совершает ошибки, несёт убытки и не видит, куда двигаться дальше.

Торговая стратегия Форекс – это определённая система правил, которые необходимо строго соблюдать, если есть желание получить доход на рынке Форекс.

По сути стратегия представляет собой план торговли. Она позволяет уверенно входить в сделки и выходить из них, а не совершать хаотичные операции на рынке. В результате следование стратегии позволяет сохранить капитал на торговом счёте.

Можно сравнить такой план со светофором 🚦. Трейдер всегда знает, на какой сигнал ему следует открыть сделку, на какой – необходимо ожидать, а на какой – даже не планировать выходить на рынок. Профессионалы знают о важности стратегии и точно соблюдают её принципы.

Новички же зачастую пренебрегают ими.

При наличии денег на счёте основные сложности для трейдера могут возникать с выбором момента для открытия сделок. Использование стратегии позволяет избежать сомнений, так как вход на рынок осуществляется, когда появляется чёткий сигнал.

Примером ситуаций, которые выступают в качестве таких сигналов, могут быть:

• пересечение индикаторов на графике цены используемого в торговле инструмента;
• достижение курсом определённого уровня;
• формирование свечи или их комбинации определённого вида;
• проявление на графике какой-либо фигуры.

В зависимости от имеющегося опыта трейдер может придерживаться чужой стратегии, разработать собственную или сочетать их между собой.

Важно провести тестирование выбранного для торговли плана. Делать это следует только с использованием демо-счёта. Специалисты рекомендуют тестировать стратегию в течение длительного времени – не меньше 6 месяцев.

📌 Только в том случае, если используемый торговый план продемонстрирует приемлемые для трейдера результаты, можно приступить к его использованию в торговле на реальном депозите.

С одной стороны, если трейдер не использует в торговле стратегию, количество сделок, которые приносят прибыль и убыток, должно быть одинаковым. Однако на практике всё происходит иначе.

Важно понимать! Трейдинг без какой-либо системы очень быстро приводит к сливу депозита.

При отсутствии опыта торговли не стоит торопиться. Прежде чем приступить к трейдингу, следует изучить существующие стратегии. Более того, если нет знаний об основных понятиях и принципах торговли, следует сначала пройти обучение Форекс для новичков.

Если использовать для поиска момента входа на рынок определённые правила, процесс не покажется слишком сложным. Однако около 90% новичков не придерживаются торгового плана. Они достаточно быстро сливают свой депозит и навсегда отказываются от трейдинга.

Если вы хотите войти в 10% трейдеров, которым удалось добиться успеха, не теряйте времени – продолжайте вдумчиво читать.

2. Что влияет на выбор стратегии Форекс — 3 важных критерия отбора 📝

То, что в процессе трейдинга следует обязательно применять стратегию, наверное, понятно всем. Однако сегодня разработано немало торговых планов. Поэтому важно понять, как именно выбрать лучшую для конкретного трейдера стратегию.

Чтобы сделать правильный выбор было проще, далее мы приведём самые важные критерии, которых стоит при этом придерживаться.

✏ Критерий 1. Срок удержания сделок в открытом состоянии

В процессе торговли каждый трейдер сам решает, как долго удерживать в открытом состоянии сделки. Основываясь на этом критерии, можно выделить 3 типа стратегий.

[Тип 1] Краткосрочные стратегии

Краткосрочные стратегии – отличный вариант для профессионалов. Такие торговые планы считаются агрессивными, так как предполагают открытие огромного количества сделок (

в некоторых случаях до 100 операций каждый день). К краткосрочным стратегиям относятся, в том числе скальпинг и интрадей.

1. Скальпинг удобен для использования при условии наличия небольшого депозита. Открытая сделка в этом случае удерживается от 5 секунд до 30 минут. При этом количество сделок, открываемых за день, может составлять около 200, и далеко не всегда они оказываются эффективными. Скальпинг в трейдинге считается одной из сложнейших стратегий. Он может использоваться вне зависимости от того, в каком направлении движется курс.
2. Интрадей. Так называют трейдинг внутри дня. При этом открытие и закрытие сделки осуществляется в рамках одного дня. Стратегии интрадей достаточно просты и понятны. Они подходят большинству пользователей. Существует возможность в рамках одного дня произвести открытие нескольких сделок. При этом можно использовать разные валютные пары. Чаще всего при такой стратегии открывается до 5 сделок.

[Тип 2] Среднесрочные стратегии

При трейдинге на среднесрочных таймфреймах трейдеру важны знания основных правил проведения технического анализа. В случае использования подобных стратегий сделка удерживается в открытом состоянии

от 1 до 45 дней.

[Тип 3] Долгосрочные стратегии

Долгосрочные стратегии могут с успехом использовать как новички, так и профессионалы. В этом случае сделка открывается на срок до 2-х месяцев.

Такой подход позволяет трейдеру спокойно наблюдать за движениями курса, а также не волноваться за текущий результат сделки. Поэтому нет необходимости проводить у компьютера целый день. Достаточно 1 раз в сутки изучать ситуацию на рынке.

Если при долгосрочных стратегиях сделать правильный прогноз, можно рассчитывать на достаточно крупную прибыль по одной сделке. Она может достигать нескольких тысяч пунктов.

✏ Критерий 2. Используемый подход к анализу рыночной ситуации

Обратите внимание, торговать напрямую валютой, акциями и криптовалютой можно на бирже. Главное — выбрать надежного брокера. Одной из лучших является эта брокерская компания.

Для правильного прогноза последующего направления движения курса финансового инструмента требуются знания 2-ух видов анализа: технического и фундаментального. Некоторые трейдеры считают, что им достаточно освоить только один из них.

На самом деле рынок подминает под себя тех, кто не знаком с основами двух типов его анализа. Поэтому для достижения серьёзного дохода придётся освоить основные принципы и того, и другого.

1) Фундаментальный анализ

Фундаментальный анализ представляет собой прогноз изменения курса финансового инструмента, сделанный на основе изучения экономической ситуации в отдельных странах и в мире в целом, а также времени выхода различных новостей.

Зачастую именно важнейшие новости приводят к развороту тренда. Если трейдер не проводит фундаментальный анализ, он может оказаться не готов к неожиданному изменению ситуации на рынке.

Все новости можно разделить на 3 основных группы по уровню их значимости:

• малозначимые;
• значимые;
• самые важные.

Трейдеру следует помнить правило: вести трейдинг при ожидании публикации значимых новостей не стоит. В такие моменты рынок изменяется достаточно резко и зачастую непредсказуемо.

В таких случаях сделки почти всегда закрываются по стоп-лоссам, при этом правила стратегии будут нарушены. Профессионалы советуют закрывать позиции перед выходом важных новостей.

2) Технический анализ

Технический анализ предполагает проведение анализа рыночной ситуации с использованием графика курса. Иными словами, прогноз дальнейшего движения основывается на изучении исторических данных об изменениях курса.

Наиболее популярными инструментами технического анализа являются:

• график стоимости финансового инструмента;
• элементы графика – свечи, фигуры;
• различные индикаторы.

Однако стоит учитывать, технический анализ лучше всего использовать для изучения неагрессивных рынков при условии краткосрочной торговли.

✏ Критерий 3. Метод анализа графика

Для анализа графика изменения стоимости финансовых активов используется технический анализ. Можно выделить 3 основных метода, которые являются его основой: фигурный, индикаторный, а также анализ по свечам. Рассмотрим их более подробно.

[Метод 1] Фигурный анализ

При фигурном анализе трейдером осуществляется визуальное обнаружение так называемых паттернов (фигур) на графике. При этом важно знать чёткие правила, которые помогают понять, куда дальше будет двигаться курс.

Основные модели мы постарались указать на картинке ниже:

Самые популярные графические паттерны Форекс

В фигурном анализе выделяют 2 основные группы паттернов:

1. модели разворота курса;
2. модели продолжения существующего тренда.

В своем классическом виде паттерны (фигуры, модели) встречаются на графиках довольно редко. Как правило, на графике можно увидеть модели в составе более крупных формаций.

👉 Следует очень внимательно анализировать ценовой график и оценивать правильность построения графических фигур.

Специалисты рекомендуют с осторожностью относиться к «треугольникам«. Такие фигуры в зависимости от входящих в их состав волн, могут давать сигналы как для продолжения тренда, так и на его разворот (примеры смотрите на картинке ниже):

«Треугольники» являются фигурами двойного толкования (то есть они могут сигнализировать о продолжении тренда или о смене движения)

Среди моделей разворота можно выделить:

• тройное и двойное основание;
• двойная и тройная вершина;
• голова и плечи, а также перевёрнутые;
• алмаз.

Наиболее популярными моделями, которые свидетельствуют о продолжении тренда, являются:

• прямоугольник;
• флаг;
• вымпел;
• треугольник;
• клин.

[Метод 2] Индикаторный анализ

Для индикаторного анализа требуется добавить на график какой-либо технический индикатор. Именно он будет выдавать сигналы, которые покажут трейдеру, что наступил момент для открытия или закрытия сделок.

Анализ рынка и торговля на Форекс с использованием индикатора Стохастик (Stochastic Oscillator)

Однако если использовать сразу много индикаторов, добиться серьёзного дохода вряд ли удастся. Профессионалы в большинстве случаев применяют не больше 3-х индикаторов одновременно.

Индикаторы разделяют на 2 группы:

1. Осцилляторы являются сигналом на возможный разворот графика. Они очень хорошо действуют во флэте. Флэт представляет собой ситуацию на валютном рынке, когда изменение курса осуществляется в определённом коридоре. То есть нет ярко выраженной тенденции.
2. Трендовые индикаторы показывают наибольшую эффективность, когда на рынке наблюдается присутствие тренда.

Важно помнить: даже самые точные и знаменитые индикаторы нельзя считать непреложной истиной.

Кроме того, следует учитывать следующие моменты:

1. Максимальной прибыли можно достичь в ситуации, когда несколько различных индикаторов показывают одинаковые сигналы.
2. Никакой индикатор не способен учесть, как поведёт себя рынок в случае выхода очень важных новостей.

[Метод 3] Свечной анализ

Для свечного анализа необходимо изучить все знакомые комбинации, которые составляются из японских свечей. В итоге можно предсказать направление движения: пойдёт рынок в том же направлении или развернётся. Многие трейдеры считают именно свечной анализ элементарным и понятным.

Японская свеча – это метод анализа изменения курса в течение определённого промежутка времени, который представляет собой прямоугольник, называемый телом свечи, из него отходят 2 вертикальные линии (минимум и максимум цены).

Цвет тела демонстрирует направление движения цены в течение таймфрейма. Если свеча тёмная (красная)– курс падал↓, если светлая (зеленая) – рос↑.

По моделям свечей можно спрогнозировать тренд (продолжение или разворот). Основные свечные модели разворота тренда мы постарались указать в картинке ниже.

Свечные модели разворота тренда можно использовать как в торговой системе Форекс, так и в отдельной торговой стратегии

Основываясь на направлении, в котором двигаетс

Стратегия «Против Толпы» на Форекс: Руководство Новичка | FXSSI

Вы скачали пакет индикаторов FXSSI Pro, благодарим за проявленный интерес.

Давайте проверим, все ли готово к работе

Запустите любой индикатор из пакета.

Индикаторы готовы к работе, если указатель статуса отображается зеленым или синим кружком с зеленой окантовкой. Синий кружок, в данном случае, говорит о демо-режиме.

В ином случае, подробнее изучите инструкцию. Возможно, вы упустили что-то во время установки. Ссылка на инструкцию.

Демо-режим

Демонстрационный режим позволяет ознакомиться с индикаторами из пакета FXSSI Pro перед тем, как вы активируете подписку. Данный режим отличается от полного лишь тем, что не отображает данные за текущие сутки.

При этом, с целью подтверждения эффективности наших индикаторов, демо режим дает возможность провести анализ предыдущих торговых ситуаций за последние несколько месяцев.

Содержание Руководства

1. Основы стратегии.
   1. Стакан позиций и отложенных ордеров – основа всего.
   2. Особенности и общие рекомендации.
2. Сигналы индикаторов.
   1. Current Ratio.
   2. Ratios.
   3. Profit Ratio.
   4. Return Point.
   5. MVP (Derivatives).
   6. Stop Loss Clusters.
   7. Trading Activity.
3. Комплексное применение индикаторов.
   1. Пример №1.
   2. Пример №2.
   3. Пример №3.
   4. Пример №4.
   5. Пример №5.
4. Заключение.
5. Предупреждение о риске.
6. Контактные данные.

Основы стратегии “Против Толпы”

В основе методики торговли с учетом рыночных настроений лежит известный принцип Парето, который гласит: «80% всего капитала принадлежит 20% населения планеты».

Перекладывая данный принцип на Форекс, а также другие финансовые инструменты, можно сделать предположение, что рынок двигается против большинства, а именно против мелких трейдеров в угоду крупных банков, фондов, брокеров и других финансовых организаций.

В данном руководстве описаны базовые методики анализа рыночной ситуации с позиции «Стратегии против толпы», а также даны рекомендации по торговле с использованием индикаторов FXSSI:

• Как определить точки входа и выхода из сделки.
• Выставление Stop Loss.
• Выставление Take Profit.
• Выставление лимитных ордеров.

Для анализа поведения большинства мелких трейдеров используются данные об открытых позициях и отложенных ордерах крупнейших брокеров.

Сравнивая эти данные с результатами экзитполов, которые в большинстве случаев показывают близкие к реальным значения, можно утверждать, что рыночные настроения 1% трейдеров будут совпадать с настроением остальных 99% трейдеров.

Данный подход в математической статистике называется репрезентативной выборкой, он также успешно применяется при формировании фокус групп для проведения маркетинговых акций и рекламных кампаний.

Стакан позиций и отложенных ордеров – основа всей стратегии

Для анализа рыночных настроений, в первую очередь, нам необходимо понимать:

• на каких ценовых уровнях располагаются сделки на Покупку и Продажу розничных трейдеров;
• где располагаются Stop Loss и Take Profit этих сделок;
• где размещены отложенные ордера.

Совокупность этих сделок называется Книгой Приказов или Стаканом Ордеров.

Стакан Ордеров (Order Book) – это графическое изображение торговой активности, а именно открытых сделок, отложенных ордеров и стоп-приказов.

На каждом ценовом уровне сделки суммируются и отображаются в виде гистограммы. В результате мы получаем вот такую картинку:

Когда трейдер открывает сделку, она отображается в правом стакане в виде горизонтальной полосы, ширина которой зависит от объема этой сделки.

Как отобразится в Стакане Ордеров ваша сделка на продажу по цене 1.1285

Когда трейдер выставляет Take Profit, Stop Loss или другой отложенный ордер, они отображаются уже в левом стакане в виде горизонтальной полосы на соответствующем ценовом уровне.

Отложенные ордера в Стакане

За счет человеческой психологии, сделки распределяются неравномерно и при анализе стакана можно выделить целые скопления позиций и отложенных ордеров на разных ценовых уровнях. Именно такие аномальные скопления нам и интересны, как в левом, так и в правом стакане.

Несмотря на то, что Стакан Ордеров является наиболее информативным инструментом, трейдеру, начинающему изучать стратегии “Против Толпы”, сперва сложно с ним разобраться. Для этого наша команда разработала пакет из 7 индикаторов FXSSI, которые в наглядном и понятном для трейдера виде показывают уже готовую к анализу информацию, полученную из Стакана Ордеров.

Данное руководство охватывает пакет индикаторов FXSSI, раскрывая суть и принципы торговли с ними. В случае если вас интересует детальный анализ Стакана Ордеров, для этого мы подготовили отдельное Руководство.

Особенности и общие рекомендации

Периодически возникают ситуации, когда рынок двигается в угоду большинства, что является вполне природным явлением, иначе цена бы никогда бы не разворачивалась.

Согласно нашим исследованиям, средняя успешность сигналов полученных от индикаторов FXSSI находится в диапазоне 60 -70%. Это достаточно высокий показатель, не многие стратегии показывают такой результат на практике.

Однако не следует забывать о манименеджменте. В любой торговой системе присутствуют убыточные сделки и наша – не исключение. Соблюдение манименеджмента позволит минимизировать негативный эффект от убыточных сделок.

Сигналы индикаторов FXSSI хорошо комбинируются и применяются в комплексном анализе, что также повышает вероятность прибыльной сделки. В конце данного руководства мы покажем на практике, как это можно делать.

Применяйте нашу методику также в качестве дополнительного фильтра к вашей текущей торговой стратегии. Поскольку неоднократно было замечено, что совмещение альтернативных торговых систем с предлагаемой, дает синергетический (кратный) эффект в торговле.

Информация об открытых сделках и ордерах доступна по следующим валютным парам:

Для начала рекомендуется использовать наиболее ликвидные валютные пары, находящиеся в первой группе, т.к. их показания менее подвержены влиянию единичных трейдеров.

Данные по индикаторам обновляются каждые 20 минут, что даёт возможность принимать решения даже в краткосрочной (внутри дня) торговле.

Далее будут представлены базовые сигналы по индикаторам FXSSI для входа и выхода из сделок, а также сформулированы рекомендации для быстрого старта торговли на основе «Стратегии против толпы».

Индикатор Current Ratio

Индикатор показывает: соотношение количества трейдеров (в процентах), находящихся в покупках и продажах. Данные представлены по нескольким брокерам, раскрывающим информацию об открытых позициях трейдеров.

Используется для: определения точки входа и выхода из сделки по данным показателя на текущий момент.

Обращайте внимание на: среднее значение (AVG) показателя Current Ratio, рассчитанное на основе весовых коэффициентов ряда брокеров.

---

Покупайте: когда менее 40% трейдеров в покупках (зелёный кружок).

Продавайте: когда более 60% трейдеров в покупках (красный кружок).

Выход из сделки: 

• достигнут баланс ~50/50%;
• показатель соотношения позиций вышел за границы 30% или 70%, что говорит о значительной перекупленности или перепроданности инструмента.

Индикатор не показывает конкретные уровни для установки TP и SL, однако наиболее эффективными являются следующие параметры:

Take Profit: 40-80 пунктов, в зависимости от рыночной ситуации.

Stop Loss: 40-80 пунктов, в зависимости от рыночной ситуации.

---

Особенность индикатора:

• Следование за трендом.
• Среднесрочная торговля.
• Таймфрейм не имеет значения.

Преимущество индикатора: индикатор сигнализирует о покупках или продажах с помощью индикативного кружка соответствующего цвета.

Вероятность отработки сигнала: от 55 до 70%.

Индикатор Ratios

Индикатор показывает: историческое изменение показателя Current Ratio. Индикатор Ratios рисует график покупок, в то время как процент продаж рассчитывается по формуле: 100% – %Покупок.

Используется для: определения точки входа и выхода из сделки по данным показателя на текущий момент. Для поиска манипуляций за предыдущий период на графике.

Обращайте внимание на: среднее значение (AVG) показателя соотношения позиций, рассчитанное на основе весовых коэффициентов ряда брокеров.

---

Покупайте:

• когда менее 40% трейдеров в покупках;
• в случае резкого прироста процента продавцов по всем брокерам.

Продавайте:

• когда более 60% трейдеров в покупках;
• в случае резкого прироста процента покупателей по всем брокерам.

Выход из сделки: 

• достигнут баланс ~50/50;
• показатель соотношения позиций вышел за границы 30% или 70%, что говорить о крайней перекупленности или перепроданности инструмента.

Индикатор не показывает конкретные уровни для установки TP и SL, однако наиболее эффективными являются следующие параметры:

Take Profit: 40-80 пунктов, в зависимости от рыночной ситуации.

Stop Loss: 40-80 пунктов, в зависимости от рыночной ситуации.

---

Особенность индикатора:

• Следование за трендом.
• Среднесрочная торговля (неделя).
• Таймфрейм M30-h5.

Преимущество индикатора: позволяет проводить исторический анализ позиций розничных трейдеров относительно движения цены.

Вероятность отработки сигнала: от 55 до 70%.

Трейдинг по уровням | Азбука трейдера

olegas

3 года ago / 102 Views

Трейдинг по уровням представляет собой торговую стратегию, основанную на анализе уровней сопротивления и поддержки, образующихся на графике торгуемого финансового инструмента. Анализ этих уровней можно рассматривать как частный случай анализа поведения основных игроков рынка.

Ведь тот или иной уровень формируется вследствие того, что основная часть трейдеров и маркетмейкеров по каким либо причинам не ожидают (или не хотят) продолжения движения цены в определённом направлении.

Причиной образования уровня может служить скопление стоп приказов или отложенных ордеров. Цена, доходя до такого уровня, исполняет все скопившиеся на нем ордера и под их влиянием откатывается обратно. Как пример рассмотрим уровень сопротивления на рисунке ниже.

Как видите, цена всякий раз достигая уровня, откатывается обратно. Это связано с тем, что в районе данного уровня скапливается большое количество стоп приказов и отложенных ордеров которые, исполняясь, отталкивают цену обратно.

В данном случае речь идет о стоп приказах тейк профит для длинных позиций. Т.е. трейдеры купившие по цене ниже рассматриваемого уровня стремятся зафиксировать свою прибыль в районе этого уровня, и закрывают на нем свои позиции. А что такое закрытие покупки? Верно, закрытие покупки (как ее называют в трейдинге – длинной позиции), это не что иное, как продажа (короткая позиция). Ну а короткие позиции двигают цену вниз.

Кроме стоп приказов, в районе рассматриваемого уровня очевидно имеет место скопление большого количества отложенных ордеров на продажу. Трейдеры размещают данные ордера в надежде на то, что цена, достигнув данного уровня, развернется вниз. Что собственно цена и делает, столкнувшись с большим количеством вновь открытых коротких позиций.

Однако может наступить такой момент, когда цена, в очередной раз, достигнув уровня сопротивления, не откатывается обратно, а пробивает его, устремляясь вверх. Такой момент наступает ввиду того, что основная масса участников рынка перестает быть заинтересованной в движении цены вниз. Большая часть маркетмейкеров переключается с коротких позиций на длинные, «отпуская» таким образом, цену за предел сформированного ранее уровня.

Аналогичная ситуация складывается и около уровня поддержки. Только в данном случае цене не дают скатиться вниз и соответственно все ордера меняются на противоположные по направлению (Buy на Sell и Sell на Buy).

Таким образом, при торговле по уровням могут иметь место два варианта развития событий:

• Цена, достигнув уровня, отскочит от него, не преодолев;
• Цена, достигнув уровня, пробьёт его и двинется дальше.

Исходя из этого трейдер ведет свою работу следующим образом:

• Если он считает, что цена пробьёт данный уровень, то выставляется отложенный ордер открывающий позицию в направлении пробоя;
• Если трейдер полагает, что цена отскочит от уровня не пробив его, то выставляется отложенный ордер в направлении этого отскока.

Для отложенного ордера обязательно выставляются уровни стоп-лосс и тейк-профит. Размер стоп-лосс в данном случае почти всегда можно выставить намного меньше размера тейк-профит. Поскольку цена пробившая уровень как правило уходит достаточно далеко, а не пробившая уровня цена обычно откатывается до противоположной границы ценового канала (и размер этого отката почти всегда больше чем оправданное значение уровня стоп-лосс).

Пример торговли на пробой уровня сопротивления

Как уже было сказано выше, каждый из уровней можно торговать как на отбой, так и на пробитие. На нижеприведённом рисунке приведён пример торговли на пробой уровня сопротивления.

Как видите, здесь цена долгое время не может преодолеть обозначенную прямоугольником зону сопротивления, находящуюся в ценовом диапазоне от 0,9960 до 0,9970. Предположим, что проанализировав графики вышестоящих таймфреймов (h5 и D1), мы пришли к выводу о том, что наиболее вероятным исходом развития событий, будет скорый пробой уровня сопротивления.

Говоря об уровнях поддержки и сопротивления, более правильно подразумевать не конкретную, жесткую ценовую отметку, а некий ограниченный ценовой диапазон – зону поддержки (или зону сопротивления).

Исходя из этого, мы приготовились к тому, что цена в ближайшее время пробьёт обозначенную на рисунке зону сопротивления и установили отложенный ордер на покупку (Buy Stop) чуть выше верхней границы этой зоны.

Кроме этого, в обязательном порядке, мы устанавливаем ордера ограничения убытка и взятия прибыли (Stop Loss и Take Profit). Ордер Stop Loss ставится под нижней границей зоны сопротивления, а Take Profit откладываем вверх на расстоянии равному двум-трём расстояниям до ордера ограничения убытков.

Отложенный ордер позволяет трейдеру на время отвлечься от торгового терминала. Если цена достигнет указанной в ордере отметки, то покупка будет совершена в автоматическом режиме. Далее, на тот случай, если вдруг цена пойдёт не в нашу пользу, а решит развернуться, сработает ордер Stop Loss на отметке 0,9955 и позиция будет закрыта с минимальным убытком.

А если цена, пробив уровень, пойдёт и дальше вверх (как и случилось в нашем примере), то через некоторое время сработает ордер Take Profit, установленный на отметке 0,9995 и закроет позицию, зафиксировав, таким образом, прибыль.

Пример торговли на отбой от уровня сопротивления

Любой, даже самый сильный уровень поддержки/сопротивления рано или поздно, но пробивается. Однако прежде чем совершить такой прорыв, цена многократно тестирует уровень, то достигая его, то откатываясь обратно. Именно на таких ценовых откатах и построена стратегия торговли на отбой от уровня сопротивления.

На рисунке ниже изображен пример такой торговли. Как видите, цена многократно тестирует зону сопротивления, расположившуюся между отметками 1,0015 и 1,0020. Нам не известно пробьёт цена  эту зону или нет, а потому устанавливая отложенный ордер на продажу (Sell Limit), мы обязательно подстраховываем себя и ордером ограничения убытков (Stop Loss) на уровне чуть выше верхней границы зоны.

Кроме этого, на расстоянии двух-трёх кратного размеру ордера Stop Loss, устанавливаем и ордер взятия прибыли (Take Profit). Теперь, если цена, вопреки нашим ожиданиям, всё же пробьёт зону сопротивления, сработает Stop Loss и закроет позицию с минимальным убытком. А если цена отскочит от зоны сопротивления (чего мы от неё и ждём), то ордер Take Profit зафиксирует прибыль.

Красными стрелками на рисунке показаны несколько возможных моментов входа в короткую позицию.

Послесловие

Выше показаны примеры торговли на пробой и отбой от уровня сопротивления. А что касается трейдинга по уровню поддержки, то он торгуется абсолютно точно также (с поправкой на зеркальное отражение конечно).

Уровень поддержки точно таким же образом можно рассматривать как некоторую непробиваемую ценовую зону и торговать на отбой от него. А можно, напротив, выставлять отложенные ордера за его пределами в расчёте на то, что цена рано или поздно пробьёт его.

Хотя в вышеописанных примерах торговля на пробой уровня и на отбой от него, показаны раздельно, вам никто не мешает вести торговлю сразу в обоих направлениях. То есть, вы можете устанавливать отложенные ордера сразу двух типов (и на покупку и на продажу). Один из них ставится у ближайшей границы зоны и рассчитывается на отбой от неё, а другой ставится за пределами зоны и рассчитан на пробой.

На рисунке показан вариант расстановки отложенных ордеров для торговли сразу на пробой и на отбой. Причём трейдинг здесь ведётся одновременно и по уровню поддержки, и по уровню сопротивления.

Ценовые уровни, торговля по уровням на Форекс

Ценовые уровни – сколько тайн содержит в себе это словосочетание. Многие новички впервые слышат о них либо от преподавателей, либо от аналитиков, рекомендующих покупать и продавать валютные пары от определённых котировок.

На самом деле, с уровнями может научиться работать любой человек, я даже больше скажу — это раздел анализа, который в

обязательном порядке должен освоить каждый уважающий себя трейдер, благо сегодня дефицита информации по этой теме нет.

В общем и целом, под ценовым уровнем понимается котировка, на которую рынок обращает внимание. Чтобы понять смысл сказанного, рассмотрим простой пример.

На представленном выше графике можно заметить, что пара EURUSD в точке B, словно по приказу отбилась от протестированной ранее котировки 1,0815 (экстремум A). Здесь мы имеем дело с так называемой поддержкой – ценовым уровнем, представляющим интерес для покупателей.

По аналогичному принципу формируются отбои от сопротивлений (уровней, расположенных выше текущей цены).

Примечательно, что после пробоя старая поддержка становится актуальным сопротивлением, а прежнее сопротивление часто начинает играть роль поддержки.

Как идентифицировать ценовые уровни

Несмотря на то, что все спекулянты видят перед собой одинаковый график, размечать ключевые планки можно по-разному, при этом существует один парадокс — результат каждого такого построения в равной степени имеет право на жизнь.

В частности, самый простой способ распознать ценовые уровни предполагает разметку «круглых» котировок.

За всю историю существования финансового рынка было замечено, что цена часто отбивается от подобных уровней, трейдеры даже стали называть их психологически важными отметками.

В принципе, из называния планок уже становится понятна и причина этого явления – спекулянты сами придают им силу, массово размещая на них приказы на покупку и продажу валютной пары.

 

Если психология не вызывает доверия, всегда можно прибегнуть к помощи математики, к примеру, особой популярностью пользуются ценовые уровни, рассчитанные на базе диапазона предыдущего дня.

Подобные поддержки и сопротивления принято называть «пивотами» (от англ. pivot – точка вращения), а размечаются они при помощи кодовых обозначений R и S.

В отличие от психологических отметок, пивоты учитывают диапазон предыдущего периода, а трейдеры, как известно, всегда делают поправку на общую волатильность. Возможно, именно по этой причине данный вид анализа до сих пор не утратил актуальность, да и что скрывать – работать с математическими уровнями очень просто, достаточно лишь прицепить к графику соответствующий индикатор.

 

Отдельного внимания заслуживают фибо-уровни. Если кто-то из читателей ещё не в курсе, напомню – так называется сетка из поддержек/сопротивлений, пропорции которой рассчитаны с поправкой на ряд чисел Фибоначчи.

Сегодня я не стану подробно рассказывать про данный инструмент, так как фибо-сетке в своё время был посвящён отдельный обзор.

Также нельзя забывать и про ценовые рубежи, построенные вручную по важным котировкам.

Это самый сложный способ работы с поддержками и сопротивлениями. Потому как, для корректной разметки необходимо обладать многолетним опытом, т.е. иметь представление о законах спроса и предложения, которые немного отличаются от классических экономических теорий (применимых в обычной жизни).

Тонкости в работе с ценовыми уровнями

На самом деле, перечислять варианты ценовых уровней можно ещё очень долго, так как ежегодно спекулянты и программисты создают новые индикаторы, алгоритмы которых могут претендовать на уникальность. Удивительно здесь другое – все они используются одинаково.

К примеру, чаще всего факт касания поддержки или сопротивления рассматривается в качестве сигнала на вход в позицию.

Кстати говоря, стратегии на ценовых уровнях привлекательны ещё и тем, что по ним можно работать путём установки отложенных ордеров, вследствие чего трейдер экономит время.

 

Не менее популярны сигналы «на пробой» уровня, смысл которых заключается в открытии сделки сразу после того, как цена преодолевает важную отметку.

На первый взгляд подобная тактика кажется абсурдной, мол, зачем покупать по высоким ценам или продавать на локальном минимуме. Но если присмотреться к отработке пробойных сигналов, становится очевидно, что они приносят пользы намного больше, чем все индикаторы вместе взятые.

Разумеется, иногда пробой ценового уровня оказывается ложным. Однако, если раньше подобные события вводили трейдеров в замешательство, сегодня у нас достаточно обучающих материалов не только для того чтобы научиться обходить их стороной, но и обращать во благо.

Успешная торговля на Forex невозможна без хорошего уровня подготовки трейдера, которая обязательно начинается с изучения базовых материалов, касающихся трейдинга.

Кроме этого, ценовые границы часто используются для установки стоп-лоссов и тейк-профитов. Здесь я примеры приводить не стану, так как соответствующие критерии прописываются для каждой торговой стратегии в отдельности, т.е. универсального рецепта не существует.

Торговля по объемам на Форекс видео

Торговля по объемам на Форекс применяется сегодня многими успешными трейдерами. Если вы на рынке не первый день, то наверняка уже знаете, что объемы играют очень важную роль. Перед тем как приступить к непосредственному описанию особенностей торговли на Форекс с помощью объемов, стоит сделать небольшое вступление.

Что такое объем торговли

Объем торговли – это количество транзакций участников рынка за определенный промежуток времени.

В случае если есть покупатель и продавец, то сделка между ними называется транзакцией. 1 сделка купли/продажи называется одной транзакцией. Аналитики рынка постоянно следят за объемами транзакций для того чтобы сделать правильный прогноз.

Торговля по объемам на Форекс видео:

Объем торговли на рынке Форекс

На рынке Форекс не существует централизованного обмена. Многие индикаторы объема выдают данные на счет транзакций только одного брокера, а вот общее количество сделок на рынке Форекс они не отображают. Наиболее точные данные можно получить при использовании индикаторов у наиболее популярных брокеров, у которых совершается больше всего сделок.

Объем торговли акциями

Стоит отметить, что объем на фондовых рынках выражается несколько иначе. Объем определяется конкретным количеством акций, которыми произошел обмен. Так, например, если продавец продал 10 акций, то объем будет равняться 10. Если же через некоторое время на покупатель 10 акций продаст их, то общий объем будет равняться 20.

Объем определяется в зависимости от типа акции и рынка, на котором она котируется. Акции с низким объемом продаж являются неликвидными, а с высоким – ликвидными. Резкое увеличение объема может послужить сигналом для принятия решения. В случае если объем начинает резко увеличиваться на определенные акции, трейдеры начинают действовать, следуя за большинством. Если же ни быки ни медведи не могут повлиять на курс цены, тогда от сделки лучше всего отказаться, чтобы избежать убытков.

Если же трейдер замечает резкое увеличение объема торговли, при этом на графике наблюдается резкий скачок цены, то это является явным сигналом того, что пора открывать ордера в направлении тренда. Резкое увеличение объема при стабильном движении тренда говорит об его устойчивости, что является прекрасным условием для входа в рынок.

Торговля на Форекс с помощью объемов

Объемы широко применяют для анализа текущего положения на рынке, они используются для создания разнообразных индикаторов и линий сбалансированного объема.

В зависимости от степени важности объемы можно разделить на следующие типы:

1. Максимальные объемы, которые также называются контрактными.
2. Недельные, которые являются суммой прошлых и настоящих объемов.
3. Дневные объемы.
4. Часовые объемы.

Чаще всего объемы отображаются в виде гистограммы в специальном окне, размещенном под ценовым уровнем. С их помощью можно выявить рост или снижение активности на валютном рынке. Также существует такое понятие как накопление объемов, под которым подразумевается определенный временной интервал, в течение которого все ордера заключаются в определенном диапазоне цены.

Практика показывает, что при росте ценового уровня объем также растет, а при их снижении уменьшается. Если ситуация на рынке противоречит описанному выше утверждению, то в скором времени произойдет смена тренда.

Торговля на Форекс с помощью объемов дает возможность с высоким уровнем точности выявлять настроение рынка, а также предсказывать изменения, которые произойдут на рынке в будущем. Так как ценовой уровень изменяется из-за постоянного заключения ордеров на продажу и покупку, то информация об объемах позволяет трейдеру более точно анализировать ситуацию на рынке, а также делать точные прогнозы.

Торговля по объемам является уникальной торговой методикой, основанной на объемах ордеров. Эта методика может использоваться как на валютном, так и на фондовом рынке.

Для того, чтобы грамотно вести торговлю по объемам, необходимо научиться использовать тиковую историю, которая включает в себя информацию о максимальных и минимальных значениях цены, а также ценах создания и закрытия ордеров.

Каждый тик содержит информацию об одном ордере, его цене и объеме. При помощи тиков можно получить данные о суммарных объемах сделок, которые были созданы в течение одного времени по одной цене.

Также необходимо обращать внимание на уровни сопротивления/поддержки. Более важными являются уровни, обладающие большими объемами. Наиболее уязвимыми принято считать зоны, в которых уровни поддержки/сопротивления обладают минимальным объемом, так как в этих местах ценовому уровню намного легче преодолеть их.

Еще одной важной составляющей в торговле по объемам на Форекс является дельта, которая представляет собой разницу между продажами и покупками. Если дельта положительная, то на рынке больше быков, если отрицательная – медведей. Дельта может быть рассчитана как для одной свечи, так и для целого интервала.

Дельта определяется по следующей формуле:

Дельта = АСК – БИД

Где АСК – это объем всех сделок, которые прошли по цене Ask(для покупателей).

БИД – это объем всех сделок, которые совершились по цене Bid(для продавцов).

В настоящее время очень мало информации о дельте. Более подробно об этом мы поговорим в другой раз, для этого я напишу отдельную статью.

Чтобы освоить торговлю по объемам на рынке Форекс, необходимо освоить все особенности каждого инструмента. Важно понимать факторы, влияющие на движения той или иной валютной пары или драгметалла. Важно также научиться правильно определять направление тренда.

Если покупателей больше, то тренд продолжается, а если они заканчиваются, то тренд ослабевает.

Тренды, в свою очередь, подразделяются на следующие виды:

• Сильные. Такие тренды наблюдаются в тот момент, когда на рынке совершаются активные покупки. Как только покупку сокращаются, тренд ослабевает.
• Слабые. В этом случае покупку совершаются неуверенно, покупатели не торопятся, позволяя продавцам открыть свои сделки.

Такие тренды можно с легкостью различать при помощи дельты. Данная информация позволит вам определить текущую обстановку на рынке и принять верное решение.

Индикатор объема Better Volume пользуется большой популярностью среди трейдеров, скачать его вы можете тут. Как выглядит данный индикатор в действии вы можете увидеть на картинке, размещенной ниже.

Чем отличается рыночный объем от тикового

Для того чтобы торговать по объемам, необходимо для начала научиться различать реальный объем от тикового.  Для наглядности предлагаю вам рассмотреть пример. Допустим на рынке в данный момент торгуют 10 трейдеров. Все трейдеры используют самые эффективные стратегии для получения максимально возможной прибыли. Предположим у 9 трейдеров на реальном счету по 100 долларов и только у 1 – 900 долларов. Самый состоятельный трейдер принимает решение открыть сделку на все свои сбережения, остальные 9 участников рынка продают ему по 100 долларов. В результате этого в окне индикатора рыночного объема появится число 10, которое будет означать общее количество совершенных сделок, то есть 9 на продажу и 1 на покупку.

В случае если наш богач решит закрыть свой ордер, то индикатор отобразит продажу размером в 900 долларов. В этот момент на рынке появляются 3 трейдера, из которых 1 покупает 300, другой – 400 и третий — 200 долларов. В результате в окне индикатора отображается число 4, то есть 1 сделка на продажу и 3 на покупку. Как вы могли заметить, рыночный объем отображает только количество транзакций. Уловили суть? Это был только пример для более наглядного понимания.

В торговом терминале ситуация обстоит несколько иначе, в случае если бы наш богач продал свои 900 долларов, то мы бы увидели в окне индикатора не ту цифру 10, а 900, но в котируемой валюте по текущему курсу.

Итак, рыночный объем отображает количество транзакций, а тиковый сумму всех сделок.

Трейдер с 900 долларами теперь является главным на рынке, он решает когда и по какой цене ему продавать. Для того чтобы следовать за трейдером, необходимо знать, какой валютой торгуют и какова ее стоимость. Общее количество сделок здесь не играет никакой роли.

Одна крупная сделка в миллион долларов окажет гораздо более существенное влияние на движение цены, чем 10 ордеров по 100 долларов. Крупные сделки являются основными двигателями рынка, именно они и управляют ценой. Понятно?

В нашем примере управление рынком осуществляется одним трейдером – тем, у которого 900 долларов. Именно он и будет продавать по выгодным для него ценам. С помощью индикатора объема вы сможете обнаружить момент совершения им действий и воспользоваться этим в своих целях.

На рынке Форекс только 5% участников являются крупными игроками, то есть теми, которые оказывают влияние на движение цены, все остальные участники – это толпа, которая дарит свои накопления крупным игрокам. Для того чтобы не оказаться в толпе тех, которые проигрывают, рекомендуется следить за действиями крупных игроков и открывать ордера вместе с ними.

Итак, как определить объемы на Форекс? Для того чтобы правильно определить объем, необходимо использовать фьючерсные рынки. Котировки на валютном рынке будут такими же, как и на фьючерсном, а объем будет выражаться в долларах. Многие спекулянты зачастую торгуют на объемах на рынке фьючерсов, там хорошо отображаются объемы.

Торговля с помощью объемов не вызывает особых сложностей. Главное – уловить суть всего сказанного сегодня. Надеюсь, теперь вам стало понятным, как применять объемы в торговле. В следующих уроках мы будем более детально углубляться в изучение торговли по объемам.

Как действуют крупные игроки: психология ключевых уровней торговли на Форекс

Для многих трейдеров Forex психология крупных игроков остается загадкой. Итак, давайте прольем немного света на этот вопрос.

Почему это важно?

Потому что то, как работают крупные игроки (банковские трейдеры), напрямую влияет на структуру рынка.

Понимание того, как они думают, дает вам представление о том, почему рынок колеблется и вырывается, и почему ключевые уровни действуют как поддержка и сопротивление.

Как только вы поймете структуру рынка, вы сможете построить стратегию, которая будет следовать ей, а не бороться с ней. Реальность такова, что большинство розничных трейдеров в конечном итоге оказываются на противоположной стороне профессионала — не позволяйте этому быть с вами.

Но сначала давайте начнем с распространенного заблуждения.

Крупные игроки не заботятся о ваших стопах

Вы когда-нибудь были жертвой прекращения охоты?

Я знаю, что думал, что был.

Но правда в том, что стопы розничных трейдеров вообще не попадают в поле зрения банковских трейдеров.Фактически, профессионалы даже не видят розничных остановок на индивидуальном уровне, и им все равно, потому что размеры слишком малы.

Крупные игроки заботятся о группах остановок

Это не означает, что профессионалов не волнуют остановки. Стоп-приказы очень важны для институциональных трейдеров на совокупном уровне. Их волнует, где расположены большие группы остановок.

Например, представьте, что большое количество стопов розничных трейдеров находится на одном уровне, или это может быть место, где корпорация или фонд разместили заказы.Несмотря на то, что банковский трейдер знает только свою собственную книгу, такая группировка стопов обычно происходит в нескольких банках одновременно, поэтому они будут делать предположения о позиционировании рынка.

Цена привлекается к предложению на ключевых уровнях

Как только трейдер узнает о предложении ликвидности на определенном уровне, рынок часто будет торговать в его сторону.

Почему? Две причины:

1. Мотивация трейдера
2. Ликвидность

Для банковских трейдеров первая мотивация — безопасность — они не хотят терять деньги.

Ключевые уровни — там, где ликвидность самая высокая, где она самая безопасная. Если банковскому трейдеру необходимо совершить сделку, ему нужен набор ордеров для ее выполнения.

Если по определенной цене ликвидности нет, им придется быстро скорректировать как свое мышление, так и свое позиционирование, потому что они подвержены риску. И наоборот, если есть много ликвидности по определенной цене, тогда банковский трейдер может заниматься своими делами, не опасаясь, что рынок уйдет от него, пока они удерживают большую позицию, которую они обязаны выполнить.

Таким образом они могут минимизировать свои шансы на убытки и безопасно зарабатывать деньги на исполнении ордеров.

Что все это значит?

Цены разворачиваются от ключевых уровней

Когда предложение прекращается на ключевом уровне, оно часто меняется на противоположное. Это делает ключевые уровни отличным местом для построения торговых идей с низким риском и высокой прибылью.

На этих графиках вы можете увидеть несколько примеров того, как ценовое действие продиктовано ключевыми уровнями.

Ключевой уровень будет снят перед разворотом

Следующим важным моментом является то, что цена часто пробегает ключевой уровень перед разворотом.

Давайте подумаем об этом логически. Трейдеры обычно ставят свои стопы на ключевом уровне или за ним, а не перед ним. Поэтому, если предложение будет прекращено, цена должна пройти уровень.

Вот почему розничные трейдеры думают, что за их стопами охотятся, но на самом деле это всего лишь базовая психология рынка.

На этом графике вы можете видеть, где были сняты стопы перед разворотом цены.

Как вы понимаете, неплохо было бы сделать остановку подальше от этого места.Не только для повышения прибыльности, но и для сохранения здорового торгового мышления. Нет ничего более разочаровывающего, чем видеть, как ваша позиция закрывается непосредственно перед тем, как ценовое действие развернется и достигнет ваших целей по прибыли!

Крупные игроки не так уж отличаются от вас

И последнее замечание. Нет никакой «специальной» информации, которая нужна вам, чтобы начать использовать ключевые уровни в вашей торговле на Форекс.

Графики — это все, что нужно трейдеру: они служат окном в психологию крупных игроков.

Это верно даже для банковских трейдеров. Хотя понимание потока может быть полезно, банковский трейдер все еще использует:

• Распознавание образов
• Уровни поддержки и сопротивления
• Уровни Фибоначчи

Главный актив профессионала — это опыт интерпретации ключевых уровней, и теперь, зная, как они работают, вы тоже можете получить этот опыт.

Использование психологических уровней в торговле — IC Markets

Числа имели значение для людей с самых ранних цивилизаций, хотя некоторые предполагают большее значение, чем другие.

Люди ценят ценности, которые легко понять и понять. Поэтому округление чисел — обычное дело. Округление означает упрощение числа, но сохранение его значения, близкого к исходному. Возраст обычно указывается в разговоре как круглое число. Мы говорим о том, что нам 20 или 30, а не 25 или 32. Другой пример — время. Кто из нас невольно определяет время, используя круглые числа?

Почему должно быть иначе для финансовых рынков, особенно для валютного или валютного?

Уровни поддержки и сопротивления в области технического анализа обычно являются первой областью ценового действия, с которой пытаются справиться новые трейдеры.Это также одно из самых трудных для понимания на профессиональном уровне. Следовательно, психологические уровни, или иногда называемые круглыми числами, привлекательны. Ценности встроены в структуру рынка для всеобщего обозрения, что позволяет проводить объективный анализ.

Определение психологических уровней

Обычно чем больше нулей в конце цены, тем сильнее психологический уровень. По этой причине на этих уровнях обычно формируются области поддержки и сопротивления. Психологические уровни, особенно большие цифры, регулярно цитируются в финансовых СМИ, особенно после того, как контрольный индекс пересекает ключевой уровень (круглое число).

Полные уровни:

Помимо паритета — где 1 единица базовой валюты равна 1 единице котировки, или счетчика, валюты — .000 значений или полных уровней являются наибольшими круглыми числами на валютном рынке для большинства валютных пар.

Ярким примером действия полного уровня является график EUR / GBP h2 (см. Рисунок 1.1). Несмотря на то, что с начала мая торгуется в рамках здорового восходящего тренда, 0,9000 в настоящее время предлагает сопротивление.

(рисунок 1.1)

Уровни двойного нуля:

Хотя обычно это более легкий удар, чем полные уровни, двойные нули, или иногда их называют целыми числами, регулярно озвучиваются техническим сообществом как жизнеспособные уровни поддержки и сопротивления. Как видно из рисунка 1.2, пара EUR / GBP использовала двойные нули 0,8800, чтобы поднять ценовое движение, и 0,8900 как средство фиксации прибыли. После того, как в середине июня была достигнута отметка 0,8900, пара повторно протестировала 0,8900 в качестве поддержки, хотя и опустилась ниже барьера более чем на 20 пунктов, прежде чем исследовать более высокие позиции.

(рисунок 1.2)

Номера среднего уровня:

Номера среднего уровня — уровни, оканчивающиеся на 0,50 — регулярно передаются техническим специалистам. Их использование аналогично целому и полному уровням: поддержка и сопротивление. Как показано на рисунке 1.3, значения среднего уровня 0.8750, 0.8850 и 0.8950 оказывали поддержку на протяжении недавнего восходящего тренда EUR / GBP и действовали как точки сопротивления, предлагая трейдерам возможность заработать на прибыли и скорректировать позиции.

(рисунок 1.3)

Торговые психологические уровни

Некоторые техники включают в себя психологические уровни, наиболее очевидная из которых — либо угасание, либо попытка торговли на прорыве.

Используя те же графики EUR / GBP, свечные трейдеры используют в качестве основы психологические уровни — уровень своего интереса, если хотите. Как только ценовое действие соединяется с психологическим уровнем, трейдеры подтверждают это с помощью сигналов японских свечей.

Используя паттерны молота (бычий сигнал) и паттерны падающей звезды (медвежий сигнал), рисунок 1.4 демонстрирует его эффективность. Были замечены три долгосрочные возможности в рамках текущего восходящего тренда, а совсем недавно шанс на продажу возник за пределами полного уровня 0,9000.

японских свечей помогают определить намерения покупателя / продавца и предоставляют трейдерам входные данные и уровни риска для работы. Параметры входа и риска меняются в зависимости от формирования свечи. Традиционно для свечной модели «молот» вход формируется, когда цена пробивается выше максимума (вход с использованием стоп-ордера на покупку является обычным явлением), с защитным стоп-ордером, расположенным под нижней тенью.То же самое для свечей падающей звезды, только в обратном порядке.

(рисунок 1.4)

Сочетание свечного анализа с психологическими уровнями — лишь одна из многих доступных торговых методологий.

Трейдеры, основанные на индикаторах, предпочитают комбинировать сигналы дивергенции и перекупленности / перепроданности с психологическими уровнями. Другие предпочитают согласовывать другие формы анализа ценового действия для подтверждения круглого числа. Например, объединяется ли область спроса или предложения? А как насчет анализа линий тренда, гармонического анализа, анализа Фибоначчи или скользящих средних? Количество способов, которыми трейдеры могут использовать и подтверждать психологические уровни, практически безгранично.

Ограничения психологических уровней

Насколько известно, ни одна валютная пара не уважает круглые числа больше, чем другие. Однако ясно, что ценовое действие часто проходит через эти уровни. Это основное ограничение.

Психологические уровни, учитывая их видимость, являются магнитом для заказов. Изучите любую книгу заказов любого валютного брокера, и вы увидите, что ряд заказов часто собирается вокруг этих барьеров. Если розничные трейдеры знают об этом, то знают и другие игроки на рынке.

Хорошо известная теория — практика выполнения приказов на психологическом уровне. Это не только срабатывает защитные стоп-приказы от трейдеров, пытающихся исчезнуть, но также запускает приказы на прорыв. Логически в этом есть смысл. Трейдерам, перемещающим большие суммы денег, требуется ликвидность: заказы на покупку или продажу. Без этого невозможно торговать. Следовательно, прохождение ключевого психологического уровня (в данном случае поддержки) вызовет срабатывание стоп-ордеров на продажу от трейдеров, исчезающих с барьером, и стоп-ордеров на продажу от трейдеров, пытающихся торговать на прорыве.Это дает заказы на продажу для покупки.

Это в первую очередь причина, по которой требуется дополнительное подтверждение перед переводом средств на сделку с округленным числом. Нет ничего хуже, чем сработать защитный стоп-лосс только для того, чтобы увидеть, как цена достигла целевого уровня прибыли.

Включая психологические уровни в вашу торговлю

Хотя психологические уровни не всем придется по вкусу трейдерам, важно понимать, где они расположены на графике и значение для других трейдеров.Знание, что эти числа привлекают внимание, должно, как минимум, предупреждать о потенциальной поддержке и сопротивлении, если сделка завершится рядом с круглым числом.

Трейдерам, которые хотят включить психологические уровни в свою торговую стратегию, настоятельно рекомендуется потратить некоторое время на изучение графиков, тестирование различных методологий и поиск того, что лучше всего вам подходит. Вы не пожалеете.

торговых стратегий Форекс | Visual.ly

Переписано

Торговые стратегии Форекс

ТОРГОВЫЕ СТРАТЕГИИ Форекс Торговцы форекс используют ряд стратегий для успешной торговли валютными парами.В идеале вы должны выбрать торговую стратегию форекс, которая лучше всего соответствует вашей личности, образу жизни и толерантности к риску. В разделах ниже описаны наиболее популярные торговые стратегии форекс в порядке от самого короткого до самого длительного периода времени, в течение которого обычно проводится торговля. ДНЕВНАЯ ТОРГОВЛЯ СКАЛЬПИНГ Скальпинг — это популярный стиль краткосрочной торговли, который в большинстве своем используется трейдерами, занимающимися техническим анализом, дискреционными трейдерами или системными трейдерами. Дневная торговля включает открытие и закрытие всех торговых позиций в течение обычной торговой сессии, выбранной трейдером.Они никогда не удерживают МАЛЕНЬКУЮ ПРИБЫЛЬ, чтобы покупать или продавать, БЫСТРО ВВОДЯТ НОЧНЫЕ ПОЗИЦИИ И ВЫХОДЯЯ. Их предпочтительные периоды времени для построения графиков технического анализа 30E) обычно составляют интервалы в пять и тридцать минут. Скальперы никогда не открывают позицию на ночь и обычно закрывают позицию в течение минуты после входа в нее. Они также часто используют тиковые или одноминутные графики обменных курсов для своего технического анализа. Дневные трейдеры могут получать прибыль только от внутридневных движений, поэтому они могут склоняться к использованию более высоких уровней кредитного плеча, чем трейдеры с более длительным временным горизонтом, чтобы увеличить свою прибыль от изменений обменного курса.Скальперы процветают за счет волатильности, которая может возникнуть сразу после публикации основных экономических данных. Прибыль скальперов особенно чувствительна к дилинговому спреду, поэтому они предпочитают торговать наиболее ликвидными валютными парами. Свинг-трейдинг AA Свинг-трейдинг включает в себя открытие и последующее закрытие торговых позиций на основе импульса базовой валютной пары NEWS TRADING, обычно определяемой соответствующими техническими индикаторами. Торговля на новостях включает в себя торговлю во время ключевого новостного события, такого как публикация важных экономических данных, и обычно не предполагает открытия ночных позиций.КЛЮЧЕВЫЕ НОВОСТИ THE WALL STREET.RNAL EVENT Hork eimes В качестве альтернативы, они могут открыть позицию просто. Их торговая акция обычно сосредоточена на краткосрочных колебаниях обменного курса, при этом все позиции закрываются в течение от одного до четырех дней, поэтому они действительно держат позиции овернайт. Новостные трейдеры преуспевают в выпуске новостей с волатильностью за 1 час, поэтому они могут открывать валютные позиции только для того, чтобы воспользоваться широкими колебаниями обменного курса, которые могут произойти, если результат отличается. 24 Их предпочтительные временные периоды графика для технического анализа обычно составляют один час и дневные интервалы, и они часто наблюдают за графическими моделями, чтобы дать им торговые идеи.Поскольку свинг-трейдеры могут получать прибыль как от трендов, так и от коррекций, они могут показывать более высокую доходность от своей торговой деятельности по сравнению с тренд-трейдерами. перед новостным событием и 22 удерживают их во время любого возможного движения. значительно от консенсуса рынка. 20 18 24ЧА ДО ПОСЛЕ 16 КЛЮЧЕВЫЕ НОВОСТИ 14 10 12 ТРЕНДОВАЯ ТОРГОВЛЯ СОБЫТИЯМИ Торговля по тренду — это долгосрочная торговая стратегия, которая часто включает использование технического анализа для определения того, существует ли и в каком направлении тренд, а затем определения подходящих точек входа.Открывайте позиции только В НАПРАВЛЕНИИ тренда трейдеры обычно открывают ночные позиции — иногда открывая позицию в течение нескольких месяцев, пока тренд не завершится — и они часто используют скользящие стопы для защиты прибыли от прибыльной сделки. hihli ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Трендовые трейдеры также предпочитают дневные и недельные графики для своего технического анализа, и они часто используют более долгосрочные графические модели и фундаментальный анализ для получения торговых идей. Трендовые трейдеры относительно нечувствительны к дилинговому спреду, поэтому они могут торговать относительно неликвидными валютными парами.Изменения обменного курса ИЛИ ТЕНДЕНЦИИ www.orbex.com Внимание для инвесторов: торговля иностранной валютой с использованием маржи сопряжена с высоким уровнем риска и может не подходить для всех инвесторов. Существует вероятность того, что вы можете потерять часть или все свои инвестиции, и поэтому вам не следует вкладывать деньги, которые вы не можете позволить себе потерять. Ответственное обслуживание трейдеров

торговых уровней — изучите разные уровни торговли

Цель Торговые уровни

Назначение торговых уровней, также известное как одобрение уровней, по сути, состоит в том, чтобы обеспечить форму защиты для как брокер, так и клиент.Брокеры опционов регулируются и обязаны заботиться о наилучших интересах своих клиентов, что дает им определенную форму обязательства гарантировать, что их клиенты берут на себя только те риски, в которых они иметь достаточный опыт и средства для.

Инвесторы и трейдеры нередко используют стратегии высокого риска, когда они действительно не знают что они делают и не имеют необходимого капитала. Если дела идут ужасно плохо, брокер несет потенциальную ответственность, поэтому они оценивают своих клиентов и назначают им торговлю уровни так, чтобы они могли только когда-либо выполнять транзакции, соответствующие их опыту и их финансирование.Таким образом, как заказчик, так и брокеры защищены от чрезмерного риска.

Как торговать по уровням присвоены

Когда вы регистрируетесь у опционного брокера, вы обычно должны предоставить подробную информацию о ваших финансах и предыдущие инвестиции, которые вы сделали. Вы обычно получить ряд вопросов, которые помогут брокеру понять свой уровень знаний и толерантность к риску.

После этого ваша заявка будет рассмотрена отдела, и они определят, на каком уровне торговли вы должен быть назначен на основе имеющейся у вас информации при условии.В некоторых случаях от вас может потребоваться предоставить проверка определенных аспектов вашего приложения.

По сути, брокеры занимаются двумя основными факторы при назначении вам вашего начального торгового уровня: ваш соответствующий опыт и ваше общее финансовое положение. Опытные инвесторы, которые могут продемонстрировать, что у них солидный знания о торговле опционами обычно получают более высокий уровень, потому что есть предположение, что они знают, что они делают.

Те, у кого высокий собственный капитал или большой начальный капитал. капитал также будет иметь тенденцию иметь высокий торговый уровень. Там

s нет стандартизированной формулы для расчета уровня назначен, и критерии могут меняться от одного брокера к еще один.

Что каждый торгует Уровень позволяет

Большинство опционных брокеров назначают торговые уровни от 1 до 5; где 1 — самый низкий, а 5 — самый высокий.Трейдер с низким уровнем торговли будет довольно ограничен в стратегии, которые они могут использовать, а одна с наивысшей степенью будет могут совершать практически все, что захотят.

Так же, как у всех брокеров есть свои собственные методы для назначения торговых уровней у них также обычно есть несколько иные способы классификации торговых стратегий. Из-за этого нет окончательного списка того, что стратегии, которые позволяет каждый торговый уровень у каждого брокера; это то, что вы должны узнать прямо из ваших вариантов маклер.Однако мы можем дать приблизительное представление о что вы обычно можете делать на каждом уровне.

С торговым уровнем 1 вы, вероятно, сможете только покупать и писать варианты, где у вас есть соответствующий позиция в базовой ценной бумаге. Например, если вы принадлежащих компании X, тогда вы сможете разместить покупка, чтобы открыть ордер на пут-опционы на акции Компании X. Этот даст вам право продать свои акции по согласованной страйк цена и единственный дополнительный риск, которым вы подвергнетесь подвержены риску — это сумма денег, которую стоит использовать параметры.

Вы также можете разместить ордер на продажу для открытия на опционы колл на акции Компании X, давая кому-то другому право купить ваши акции по согласованной цене. Хотя ты технически понесет убытки, если акции Компании X подорожают цена, и вы были вынуждены продать ее по цене ниже рыночной; нет дополнительного риска заражения, потому что вы уже владеете склад.

Торговый уровень 2 обычно позволяет вам также покупать опционы колл и пут, не имея соответствующая позиция в базовой ценной бумаге.Ты бы иметь возможность покупать опционные контракты только при наличии средств это означает, что нет большого риска участвует. Худший сценарий — истечение срока контрактов. ничего не стоит, и вы теряете вложенные средства, но не могли потеряете больше, чем ваша первоначальная покупка. Этот уровень торговли обычно самый низкий из назначенных.

Торговый уровень 3 обычно позволяет писать варианты для создания дебетовых спредов.Дебет спреды — это опционные спреды, требующие предоплаты и ваши убытки обычно ограничиваются этой первоначальной стоимостью. Хотя дебетовые спреды включают в себя варианты списания без соответствующая позиция в базовой ценной бумаге, убытки ограничены наличием нескольких позиций по опционам контракты, основанные на той же базовой безопасности.

Например, вы можете создать дебетовый спред, написав опционы колл на определенную акцию и покупка опционов колл на той же акции.Опять же, нет большого риска связанных с этими сделками, но более высокий торговый уровень требуется из-за дополнительных сложностей создания распространяется.

Для создания кредитных спредов, когда вы получаете авансовый кредит и подвержены будущим убыткам, если распространение не работает, как планировалось, обычно вам потребуется счет с уровнем торговли 4. Это связано с тем, что потенциальные убытки посчитать труднее. Торговый уровень 5, будучи самый высокий, даст вам свободу делать любые сделки, которые вы хотели.Однако вы обычно будете требуется иметь значительную маржу опционов в ваш счет.

Повышение вашего Торговый уровень

Нет особого способа гарантировать увеличение уровень торговли с вашим брокером. Некоторые брокеры могут просмотреть ваш счет периодически и автоматически увеличивать его, если уместно, но это довольно редко. У вас обычно есть связаться с вашим брокером напрямую и запросить обновление, но это будет полностью на усмотрение вашего брокера фирма.Если бы у вас была солидная торговая история с ними и разумная сумма средств на счете, тогда вы бы вероятно, у них есть хорошие шансы на обновление.

Купите торгового робота (советник) Macd Bot для MetaTrader 4 в магазине MetaTrader Market

К сожалению «Macd Bot» недоступен

Вы можете ознакомиться с другими продуктами Enrique Enguix Vino:

Индикатор HLH Basis

Энрике Энгикс Вино

HLH — простой индикатор волатильности Когда волатильность поднимается выше уровня, весьма вероятно, что текущий тренд будет усилен, а когда он снизится, боковое движение продолжится.Исходная конфигурация — для м5. Параметры: 1. Периоды для расчета волатильности 2. Множитель 3. Гистограмма минимального значения. 4. Гистограмма максимального значения 5. Цвет 6. Верхний уровень 7. Нижний уровень. Новые функции будут добавлены в более поздних версиях. Новая группа Telegram: https://t.me/T

БЕСПЛАТНО

Индикатор RVM Basis

Энрике Энгикс Вино

RVM — это индикатор, который формирует канал вокруг ценовых баров.работает на всех таймфреймах. Когда цена превышает верхнюю линию, пора ПРОДАВАТЬ. Когда он пересекает нижнюю границу, пора ПОКУПАТЬ. RVM — это не простой канал вокруг средних цен. Внешние линии построены на основе волатильности: вы можете видеть, что канал становится ШИРОКОМ, когда цены движутся сильнее. И точно так же, когда рынок спокоен. Это позволяет избежать большинства ложных сигналов, подаваемых рынком.

30 долларов США

Индикатор обратного хода ZAGA

Энрике Энгикс Вино

Я представляю ZAGA, это индикатор, который предвидит ОБРАТНЫЙ Тренд.Его можно использовать 2 способами: 1. Выйти из тренда, получить прибыль. 2. Открытие новой операции в связи с изменением тренда или регресса. Для этого он анализирует рыночные циклы, силу быков и медведей и другие технические элементы. Индикатор использует продвинутые математические алгоритмы и расчет отклонения цены от импульса, он способен предсказывать новый тренд или разворот текущего тренда. ZAGA работает в al

30 долларов США

.