Фьючерсная торговля: Торговля фьючерсами

Содержание

Торговля фьючерсами

Торговля на финансовых рынках многогранна и многообразна. Рынок производных финансовых инструментов является важной и чрезвычайно популярной составляющей финансового рынка. Миллионы инвесторов и трейдеров оценили уникальность деривативов — прежде всего, эффективность при сравнительно низких затратах. Инструменты срочного рынка используют спекулянты в краткосрочной торговле и инвесторы для страхования (хеджирования) рисков в операциях с акциями, облигациями, в арбитражных операциях, а также для создания торговых стратегий на основе комбинаций фьючерсов и опционов. На глобальном уровне объемы торговли срочного рынка значительно превышают объемы сделок на рынках базовых активов.

Фьючерс — биржевой контракт, предметом которого является покупка (продажа) базового актива по определенной цене в указанный срок. По своей сути, это — отсроченный договор. Базовым инструментом такого контракта выступают акции, биржевые индексы, сырьевые товары.

История

На американских рынках торговля фьючерсами ведется с середины XIX столетия. И, хотя сведения о первых фьючерсных биржах относятся к более давним временам, сохранились упоминания о торговле рисовыми контрактами в Японии в средние века, современная история фьючерсов связана с Чикаго. Большую роль в развитии города сыграло открытие в 1825 году водного канала Эри для движения грузовых судов. Это событие стало серьезным толчком для превращения Чикаго в центр торговли сельскохозяйственными товарами и древесиной. Водное сообщение и железная дорога связали производителей и покупателей Центра и Восточного побережья Америки. Зимой транспортное сообщение было затруднено, и для хранения продукции начали активно строить склады. Именно здесь появилось крупнейшее в США зернохранилище.

В 1848 году была создана «Торговая палата Чикаго» (CBOT) — первая товарная биржа.

Известно, что первый фьючерсный контракт был заключен в марте 1851 года. Это был фьючерс на 3000 бушелей кукурузы с поставкой в июне.

Фьючерсы стали идеальным решением, учитывая сезонность продаж. Местные фермеры заключали контракт с биржей на поставку будущего урожая. Производители продукции обеспечивали себе гарантированного покупателя и защищали себя от возможного падения цен. Организованный рынок позволял контролировать качество товара и выполнение обязательств со стороны и покупателей, и продавцов.

С 1919 года Чикагская товарная биржа начала функционировать под современным названием СМЕ.

Середина двадцатого века стала тяжелым испытанием для площадки. Объемы торгов упали катастрофически из-за снижения спроса на ранее популярные товары, так как благодаря развитию биржевых технологий были нивелированы сезонные колебания, и многие фьючерсы потеряли прежнюю популярность. Одновременно Конгресс ввел запрет на контракты на лук, что также стало негативным фактором. Торги практически свелись к нулю.

Появление новых контрактов на замороженную свинину и живой скот оживили торговлю.

В 70-е годы ХХ столетия появились фьючерсы на валюты. Секция International Monetary Market (IMM) стала первым в мире финансовым фьючерсным рынком. Торговля валютными контрактами активизировала торги и способствовала дальнейшему активному развитию СМЕ.

Следующим удачным шагом стало введение с 1980 г. фьючерсов на биржевые индексы.

Развитие электронной торговли принесло новые возможности.

В 1992 году начала работу электронная площадка CME Globex. Теперь доступ к торгам стал доступен с домашнего компьютера, это привлекло на биржу миллионы трейдеров со всего мира, торговля онлайн способствовала дальнейшему развитию биржи.

С появлением мини-фьючерсов на валюты многие трейдеры оценили преимущества и проявили огромный интерес к торговле данным инструментом.

На СМЕ торгуются как расчетные, так и поставочные фьючерсы.

Биржа реализует возможность поставки.

Наиболее ликвидными фьючерсными контрактами являются:

— фьючерс индекса S&P500;

— контракт на сырую нефть;

— контракты на казначейские облигации;

— фьючерс на золото;

— среди валютных фьючерсов наиболее популярны контракты на евро, японскую иену, мини-контракты на основные мировые валюты;

— фьючерсы на кукурузу и пшеницу традиционно лидируют среди товарной группы.

Чикагская товарная биржа сегодня является одним из мировых лидеров по объемам торговли фьючерсными контрактами. Объемы торгов фьючерсами превышают 10 млн. контрактов в день.

Российский рынок FORTS



Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Дистанционном Курсе: «Трейдинг от А до Я за 60 дней»


Полная версия материала доступна зарегистрированным пользователям

Зарегистрируйтесь и смотрите в свое удовольствие

или

Войдите через соцсеть

Нажимая на кнопку я подтверждаю, что я
прочел(-ла) и принимаю Условия оказания услуг
и Политику конфиденциальности

У меня уже есть аккаунт

Полная версия материала доступна зарегистрированным пользователям

Зарегистрируйтесь и смотрите в свое удовольствие

Восстановить пароль

или

Войдите через соцсеть

Полная версия материала доступна зарегистрированным пользователям

Восстановление пароля

Введите email, который вы
указывали при регистрации

Фьючерсная торговля: преимущества и недостатки, стратегии и риски — HUB

По своей сути торговля фьючерсными контрактами ничем не отличается от прогнозирования: мы формируем гипотезу, проверяем ее и наблюдаем за результатом. В этой статье мы поговорим о преимуществах, недостатках, стратегиях и рисках фьючерсной торговли.

Плюсы и минусы торговли фьючерсами

К плюсам торговли фьючерсными контрактами можно отнести: 

  • Инвесторы могут использовать фьючерсные контракты, чтобы спекулировать на направлении цены базового актива.
  • Компании могут хеджировать цены на свои валюты, которые они продают, чтобы защитить себя от неблагоприятных колебаний цен.
  • Фьючерсные контракты могут требовать внесения только части суммы контракта.

Однако у торговли фьючерсами есть и недостатки: 

  • Инвесторы рискуют потерять сумму, превышающую первоначальную маржу, поскольку фьючерсы используют кредитное плечо. 
  • Маржа может быть обоюдоострым мечом, означающим, что прибыль увеличивается, но также увеличиваются потери.

Риски фьючерсной торговли

Фьючерс — это спекулятивный инструмент, так как предсказать какой будет базовая цена очень сложно.

На него могут влиять такие факторы, как новостной фон, экономические, политические и многие другие события. 

Маржинальная торговля также может как увеличить прибыль, так и увеличить убытки. Вы используете плечо, которое дает вам возможность открывать позиции в 10, 20, а то и 100 раз выше, чем ваш депозит. Если цена изменится не в пользу трейдера и он понесет убытки, которые намного превысят начальную сумму маржинального счета, то биржа выдвинет маржин-колл, требующий дополнительных средств на хранение для покрытия убытков на рынке.

Стратегии для торговли фьючерсами

Если вы хотите прибыльно торговать фьючерсными контрактами, то вам понадобится четко сформированная торговая стратегия, которая поможет вам держать риск под контролем и избегать эмоциональной торговли. Какие стратегии торговли фьючерсами существуют?

Спекуляция фьючерсами   

Торговля криптовалютными фьючерсами дает возможность для реальной спекуляции. Фьючерсный контракт позволяет трейдеру спекулировать на направлении движения цены актива. Если трейдер купил фьючерсный контракт, и цена актива выросла и торговалась выше первоначальной контрактной цены, то он получил бы прибыль. За разницу между ценами двух контрактов будет производиться компенсация. 

Думаете, что Bitcoin вырастет? Открывайте длинную позицию на фьючерсы и приумножьте свою прибыль. Думаете, LTC сильно упадет? Следуйте своим ожиданиям и открывайте короткую позицию на фьючерс Litecoin.

Хеджирование фьючерсов

Ключевым компонентом управления рисками в трейдинге является хеджирование. В случае каких-либо неблагоприятных движений на рынке хеджирование — это простой способ защитить ваши торговые позиции от убытков. 

Такая стратегия заключается в продаже на срочном рынке фьючерсных контрактов в количестве, соответствующем объему хеджируемой партии реального товара (полный хедж) или в меньшем (частичный хедж). Сделка на срочном рынке обычно заключается в момент времени, когда продавец может с большой долей уверенности прогнозировать себестоимость реализуемой партии товара на срочном рынке сложился уровень цен, обеспечивающий приемлемую прибыль.

В некоторых случаях при изменении цен изменяются, также, потенциальные объема сбыта. При этом вышеперечисленные схемы хеджирования оказываются неэффективными, т.к. возникает ситуация «недохеджирования» (объем хеджа меньше объема реальной позиции) или «перехеджирования» (объем хеджа больше объема реальной позиции). В обеих ситуациях риск увеличивается. Выходом является динамическое хеджирование, когда происходит постоянный анализ соответствия размера срочной позиции ситуации на реальном рынке и, если необходимо, изменение этого размера.

Как избежать ликвидации?

Ликвидация позиций — это аннулирование всех ваших открытых ордеров в принудительном порядке. Она происходит, если баланс маржи падает ниже необходимой поддерживающей маржи.

Чтобы не потерять средства в ликвидации нужно предотвратить ее возникновение. Единственный способ добиться этого — вручную ввести стоп-лосс.

Большинство бирж предоставляют примерную цену ликвидации для каждой позиции, так что эту цену не сложно вычислить.

Криптовалютная биржа Cryptology запустила liquidation risk coverage бонус, который автоматически начисляется на бонусный счет при первом депозите. Размер бонуса равен сумме депозита, например, депозит на $100 = $200 ($100 на основном балансе и $100 на бонусном счёте). Если депозит больше $100, то начисляются бонусные $100. Бонус также можно использовать на оплату комиссий при торговле. 

В случае достижения цены ликвидации с бонусного счёта спишутся средства, а цена ликвидации снизится пропорционально. Ваша позиция не будет ликвидирована пока на бонусном счете достаточно средств для покрытия отрицательного баланса.

В чем польза бонуса liquidation risk coverage: 

  • Позволит снизить риск ликвидации сделки при отсутствии стоп-лосса и досидеть до желаемого движения цены.
  • Минимизирует риск потери средств. 
  • Дает возможность переждать непредвиденные колебания рынка и дождаться желаемого движения цены. 
  • Позволит дольше использовать депозит и улучшит его ожидания от результатов торговли.
  • Вы можете потратить бонус на компенсацию комиссии или на страховку от ликвидации.

Заключение

Таким образом фьючepc — этo мощный торговый инструмент с широкими возможностями. С его помощью можно застраховать свои позиции от изменения цены в убыточную сторону.  Теперь, когда у вас есть понимание того, что такое торговля фьючерсами вы можете применять знания на практике. 

Фьючерсная торговля vs спотовая торговля: что лучше? — HUB

Спотовые сделки очень распространены на финансовых рынках. Они являются ориентиром для так называемых срочных контрактов. Спот сделка (от англ. «spot» — «на месте») — это обязательство по покупке или продаже иностранной валюты, предназначенное для немедленной поставки по текущей цене, которая называется «спот-курсом». 

В то время как дата сделки —  это дата исполнения спот-сделки, день физического обмена валют называется «датой расчетов». В валютной индустрии это называется правилом «T+2», что означает «торговый день плюс два дня», что означает расчет по сделке через два рабочих дня после ее заключения.

Спотовая торговля на криптобирже Cryptology

Преимущества спотовой торговли:

  • Доступность. Сделки обходятся дешевле в сравнение со срочными контрактами.
  • Волатильность, которая дает возможность для спекуляций.
  • Высокая ликвидность благодаря мгновенному исполнению контракта. 

Недостатки спотовой торговли:

  •  Высокий риск, возникающий из-за больших кредитных плечей.
  • «Проскальзывание» цен на пиковой волатильности.

Рынок фьючерсов ликвидный и подчиняется относительно строгим законам, однако это не мешает биржевым спекулянтам получать хорошую прибыль.

Фьючерсы — это  своеобразный юридически обязывающий контракт, в котором две стороны соглашаются обменять определенный актив по указанной цене в будущем. Основное различие между спот-рынком и фьючерсным рынком заключается в фактической поставке валюты. В то время как расчет по фьючерсному контракту обычно происходит в будущем, на спот-рынке покупку сделку можно заключить прямо во время торговли.

Фьючерсная торговля на криптобирже Cryptology

Преимущества фьючерсной торговли:

  • Упрощенная схема заключения сделки, позволяющая заключать сделку мгновенно без потери средств на изменение котировок за время исполнения поручений.
  • Фьючерсная торговля дает возможность начать с минимальным стартовым капиталом.
  • Незначительные в сравнении со спотовым рынком комиссии, позволяющие увеличить чистую прибыль трейдера.
  • Возможность использования более крупного кредитного плеча.
  • Гарантированное исполнение обязательства по контракту.

Недостатки фьючерсов, о которых важно помнить:

  • Хотя большое кредитное плечо фьючерсов и взнос гарантийного обязательства побуждает к приобретению большего числа контрактов, не стоит забывать о ежедневном начислении или списании маржи. Если один актив даст просадку, есть вероятность «обнулить» счет и потерять доступ к другим сделкам, а контракты могут быть принудительно закрыты.
  • Необходимость четкого прогнозирования уровня риска, объема сделок, поэтому трейдер должен обладать знаниями технического анализа.

На бирже Cryptology вы можете торговать и фьючерсными контрактами, и на спотовом рынке.

Какие преимущества имеет Cryptology?

  •  0% комиссии на все фьючерсные депозиты.
  •  Обновленный и удобный фьючерсный терминал.
  • Отсутствие процедуры KYC для фьючерсной торговли.
  • Поддержка банковских карт.
  • Одни из самых низких комиссий на рынке.
  • Еженедельные лотереи с крутыми бонусами.

Скачать Cryptology на iOS
Скачать Cryptology на Android

Торговля фьючерсами для начинающих, где торговать и как это работает

Фьючерс – это контракт, позволяющий покупателю и продавцу зафиксировать стоимость товара, купля-продажа которого будет совершена по истечении определенного времени. Заключение фьючерсного контракта обязывает стороны провести сделку в условленный срок.

Содержание статьи

Как торговать фьючерсами

Три основные категории игроков – хеджеры, спекулянты, маркет-мейкеры. Первые – производители конкретного товара (овса, пшеницы, риса и т.д.). Хеджеры обычно используют фьючерсы для управления рыночными рисками, то есть страхуются от резкого изменения цены на товары, которые они производят.

В роли спекулянтов могут выступать индивидуальные трейдеры, которые работают на рынке, задействуя собственный капитал, портфельные менеджеры, управляющие инвесторскими средствами во взаимных фондах, а также частные трейдерские конторы.

Задача маркет-мейкеров – поддержание высокого уровня ликвидности на рынке. Заработок маркет-мейкеры получают со спреда, который уплачивается другими участниками торгов при совершении транзакций.

Видео

Чем выгодна торговля фьючерсами?

Многих очень интересует, как торговать фьючерсами. Чтобы выяснить причину подобного интереса, необходимо рассмотреть основные преимущества подобной деятельности:

  • Использование кредитного плеча;
  • Эффективная работа с капиталом;
  • Регулирование рынка со стороны независимой комиссии CFTC;
  • Возможность портфельной диверсификации;
  • Высокая ликвидность рынков.

Где торговать фьючерсами

В американском биржевом холдинге CME Group, на российской бирже FORTS. Естественно, существуют и другие площадки, но эти – наиболее известные и доступные для российских трейдеров. Доступ к FORTS можно получить, зарегистрировавшись у отечественного брокера, предлагающего подобную услугу.

Что касается CME, то работать с контрактами, доступными на американском срочном рынке, можно и в нашей стране, благо подобные услуги предоставляют многие компании. Чтобы не нарваться на мошенников, которые работают по принципу букмекерских контор, необходимо проверять длительность работы компании (от 3-5 лет), наличие лицензий NFA/CFTC.

Понятно, что специфика работы с фьючерсами, которые торгуются на американских площадках, в нашей стране может быть немного иной. К примеру, вместо комиссии может использоваться спред. Следует иметь в виду, что многие компании, даже обладающие лицензиями иностранных регуляторов, не всегда выводят сделки клиентов на рынок, но в любом случае они обязаны выплачивать честно заработанную прибыль.

Начало торговли

В самом начале работать с фьючерсами лучше всего на демонстрационном счете. За определенное время можно накопить ценный опыт, а также поработать в условиях, приближенных к реальным, используя выбранные торговые стратегии. Одновременно можно торговать на нескольких рынках.

Видео

Выбор контрактов

Фьючерсных контрактов очень много, и новичку важно сделать правильный выбор. Волатильность – переменная, которую необходимо учитывать, рассчитывая потенциальную прибыльность конкретного торгового инструмента. В большинстве своем спекулянты стараются торговать более волатильными контрактами, потому что в таком случае они имеют возможность извлекать более ощутимую прибыль. Кто-то же отдает предпочтение менее «активным» фьючерсам, потому что в этом случае и размеры убытков становятся меньше.

Высокая ликвидность гарантирует, что ордер по инструменту можно будет исполнить в любое время. О ликвидности можно судить по количеству размещенных на разных ценовых уровнях ордеров, спросу и предложению, а также числу совершенных операций за определенные временные промежутки.

Оптимальный размер депозита

Очень важно знать характеристики контрактов, которыми собирается торговать спекулянт. На балансе должны находиться средства, возможная потеря которых не станет критичной для трейдера и не приведет к ухудшению уровня его жизни. В каждой отдельно взятой сделке нужно рисковать лишь малой частью всего капитала. При открытии ордера необходимо ограничивать возможные потери, выражая их в валюте депозита или пунктах.

Торговый план

Очень важно при работе с фьючерсами придерживаться определенной торговой стратегии, которая должна быть основана на продолжительном анализе рынков. Трейдеру следует четко осознавать, на основе чего он торгует. Это могут быть показания индикаторов, экономические новости и прочее. Необходимо заранее придумать план, которого спекулянт будет придерживаться при любом развитии ситуации на рынке.

Видео

Диверсификация

Любая торговая стратегия может иметь длительные убыточные периоды. Обычно для минимизации рисков используется диверсификация портфеля, заключающаяся в одновременном использовании нескольких торговых инструментов. Зачастую работа с несколькими фьючерсами по одной стратегии позволяет не только уменьшить размеры просадок и длительность убыточных периодов, но и значительно увеличить получаемый доход.

【 ТОРГОВЛЯ ФЬЮЧЕРСАМИ ДЛЯ ЧАЙНИКОВ 】ᐈ Как начать торговать фьючерсами ᐈ Торговля фьючерсами для начинающих

+7 (495) 788-77-06
  Личный кабинет Скупка золота Скупка серебра   Купить монеты
  • Обучение
    • Бесплатный курс
    • Полчаса профита
    • Прогноз с бодуна
    • Мастер-класс
    • Литература
    • Стратегии Форекс
  • Услуги
    • Тарифные планы
    • Виды договоров
    • ECN Kalitex: преимущества и возможности
    • GUI-Робот
    • Уникальные инструменты
    • Золотые монеты
  • Торговые условия
  • Криптовалюта
    • О криптовалюте
    • Криптомания
  • iTrader
    • Руководство по iTrader
    • Функции iTrader
    • iScanner
    • Advisor Pro
    • iTrader Android
    • WebTrader
    • Скачать терминал
  • Аналитика
    • Теханализ
    • Календари
    • Аналитические обзоры
    • Теханализ от трейдера
    • Эксперт Дмитрий Голубовский
    • Котировки в режиме онлайн
  • Калита-Финанс
    • Почему мы?
    • Обращение директора
    • Документы
    • Акции, конкурсы
    • Вакансии
    • Уведомление о рисках
    • Контакты

【 КАК ТОРГОВАТЬ ФЬЮЧЕРСАМИ НА НЕФТЬ 】 ᐈ Что такое фьючерс на нефть ᐈ Торговля фьючерсами на нефть

+7 (495) 788-77-06
  Личный кабинет Скупка золота Скупка серебра   Купить монеты
  • Обучение
    • Бесплатный курс
    • Полчаса профита
    • Прогноз с бодуна
    • Мастер-класс
    • Литература
    • Стратегии Форекс
  • Услуги
    • Тарифные планы
    • Виды договоров
    • ECN Kalitex: преимущества и возможности
    • GUI-Робот
    • Уникальные инструменты
    • Золотые монеты
  • Торговые условия
  • Криптовалюта
    • О криптовалюте
    • Криптомания
  • iTrader
    • Руководство по iTrader
    • Функции iTrader
    • iScanner
    • Advisor Pro
    • iTrader Android
    • WebTrader
    • Скачать терминал
  • Аналитика
    • Теханализ
    • Календари
    • Аналитические обзоры
    • Теханализ от трейдера
    • Эксперт Дмитрий Голубовский
    • Котировки в режиме онлайн
  • Калита-Финанс
    • Почему мы?
    • Обращение директора
    • Документы
    • Акции, конкурсы
    • Вакансии
    • Уведомление о рисках
    • Контакты
    Торговля фьючерсами на

    в 2020 году | Всеобъемлющее руководство

    Это полное руководство по торговле фьючерсами в 2020 году

    • Как торговать фьючерсами
    • Как выбрать подходящую торговую платформу
    • Лучшие фьючерсные рынки для торговли
    • Как разработать устойчивую торговую стратегию
    • лотов еще

    НАЧАТЬ

    Вы новичок в торговле фьючерсами? Возможно, вы хотите узнать больше об отрасли или просто хотите стать лучшим трейдером. В любом случае, в нашем Комплексном руководстве по торговле фьючерсами есть все, что вам нужно знать о фьючерсном рынке. Что такое торговля фьючерсами? Как вы торгуете фьючерсами? Зачем торговать фьючерсами и товарами? Фьючерсы лучше, чем акции, форекс и опционы?

    Это руководство проведет вас через каждый шаг, необходимый для изучения, внедрения и реализации стратегии торговли фьючерсами, и все это в одном месте! У вас нет времени читать все руководство? Мы отправим копию в формате PDF на указанный вами адрес электронной почты.

    Что такое торговля фьючерсами?

    Фьючерсный контракт — это соглашение между двумя сторонами о покупке или продаже актива в будущем по определенной цене. Разбивая его, одна сторона соглашается купить конкретный товар по определенной цене позже, а вторая сторона («контрагент») соглашается продать конкретный товар, купленный по согласованной цене и в согласованный срок.

    Эти соглашения могут относиться к любым стандартным товарам, таким как нефть, золото, облигации, пшеница или цене фондовых индексов, и они всегда заключаются на регулируемой бирже товарных фьючерсов.

    Важно отметить, что некоторые сырьевые товары, такие как нефть, пшеница, золото и другие, могут быть поставлены физически, в то время как другие контракты (например, индексные фьючерсы) могут быть конвертированы только в эквиваленты денежных средств.

    В основном фьючерсные участники делятся на три типа:

    • Производители: от мелких фермеров до крупных корпоративных производителей товаров (например,грамм. золотоискатели). Их основная цель — продавать свои товары на рынке. Чтобы защитить свои товары от снижения цен, они обычно продают короткие фьючерсы, чтобы «зафиксировать» благоприятную цену продажи
    • Коммерческие покупатели: Обычно это более крупные производители, которые покупают товары для производства другого товара. Например, они могут покупать кукурузу и пшеницу для производства зерновых. Их цель — застраховаться от роста цен путем покупки фьючерсных контрактов, чтобы «зафиксировать» выгодную цену покупки.
    • Спекулянты: от мелких розничных трейдеров до крупных хедж-фондов. Их цель не в том, чтобы покупать

    Discount Commodity Futures Broker | Оптимус Фьючерс

  • 1

    Защита аккаунта и сохранность средств Мы предоставляем розничным трейдерам доступ к некоторым из крупнейших клиринговых палат, которые может предложить индустрия фьючерсов.Все средства клиентов хранятся отдельно в соответствии с правилом 1.25 Комиссии по торговле товарными фьючерсами («CFTC 1.25»), что гарантирует полное соблюдение всеми нашими клиринговыми фирмами этого ключевого правила защиты клиентов.

    ПОСМОТРЕТЬ КЛИРИНГОВЫЕ ФИРМЫ

  • 2

    Быстрое выполнение заказов через несколько каналов данных Торговая инфраструктура с низкой задержкой, обеспечивающая быстрое исполнение. Данные, которые доставляют все тики с бирж. Оцените быструю маршрутизацию ордеров с помощью ведущих в отрасли торговых платформ, поддерживающих несколько каналов данных.

    ПОСМОТРЕТЬ ФИДЫ

  • 3

    Подключение к глобальной бирже Мы стремимся предоставить клиентам прямой доступ к рынку через высокопроизводительные и надежные подключения к основным мировым фьючерсным биржам в Северной Америке, Европе и Азии, выполняя заказы через клиринговых участников CME Group, Interncontinental Exchange (ICE), New York Mercantile Exchange. (NYMEX), Commerce Exchange (Comex), Eurex и другие.

    ПОСМОТРЕТЬ ГЛОБАЛЬНЫЕ БИРЖИ

  • 4

    Торговые ресурсы Мы помогаем трейдерам с помощью экспертного анализа и технических статей в нашем блоге, еженедельного анализа графиков ключевых товарных рынков, подробных руководств по платформам и пошаговых видеороликов, обучающих подкастов и активного торгового сообщества, чтобы вы могли взаимодействовать с трейдерами-единомышленниками.

    ИССЛЕДОВАТЬ РЕСУРСЫ

  • 5

    Персональная поддержка Наша специализированная группа поддержки, состоящая из брокеров, разработчиков и специалистов по технической поддержке, объединяет многолетний опыт торговли фьючерсами, чтобы помочь вам совершать сделки быстро и точно.Благодаря круглосуточной торговой службе нашего FCM и техническим знаниям всех торговых платформ каждый клиент Optimus имеет доступ к круглосуточной поддержке. Вы можете связаться с нами по телефону, электронной почте, в чате, Twitter или отправить запрос в службу поддержки.

    ПОМОЩЬ СЕЙЧАС

  • 6

    Инструменты для исследования и торговли сырьевыми товарами Бесплатный доступ к котировкам, графикам, спецификациям контрактов, часам торгов, маржинальным требованиям, календарям истечения срока и исследованиям некоторых из самых уважаемых имен в сфере сырьевых товаров, а также конкретным торговым рекомендациям с точными стратегиями входа / выхода.

    ДОСТУП К ИССЛЕДОВАНИЯМ И ТОРГОВЛЕ ИНСТРУМЕНТОВ

  • 7

    Образование Обучение клиентов всегда является приоритетом, и мы хорошо знакомы с потребностями как начинающих трейдеров, так и опытных трейдеров, которым нужны очень сложные решения для реализации своих сложных стратегий.Мы делаем все возможное, чтобы вооружить трейдеров всех уровней необходимыми инструментами для торговли на товарных фьючерсных рынках.

    НАЧНИТЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЗДЕСЬ

  • Торговля фьючерсами

    — Полное руководство по торговле фьючерсами

    NetPicks> Торговля фьючерсами — Полное руководство по торговле фьючерсами

    Последнее обновление 3 июня 2020 г.

    Торговля фьючерсами

    — это покупка или продажа фьючерсных контрактов, которые представляют собой соглашения о поставке (или принятии поставки) базового продукта в определенную дату поставки, и, следовательно, эти контракты истекают.

    Фьючерсные контракты охватывают такие инструменты, как:

    • Товарные рынки
    • Облигации и валютные фьючерсы
    • Фьючерсы на фондовый рынок

    Индивидуальные трейдеры, в частности, могут торговать фьючерсами с контрактами E-Mini.

    Вы можете выбрать из:

    Прежде всего следует отметить, что рынки фьючерсов регулируются Комиссией по торговле товарными фьючерсами США, которая является независимым правительственным учреждением.

    Когда вы торгуете фьючерсами, будьте уверены, что фьючерсные биржи представляют собой строго регулируемую среду, которая гарантирует, что участников рынка защищены от таких проблем, как мошенничество и другие негативные практики.

    Однако для большинства продуктов торговая активность является недопустимо низкой (меньший объем) во всех случаях, кроме ближайшего или «первого месяца» истечения срока (до прокрутки контракта непосредственно перед истечением срока).

    В зависимости от конкретного инструмента расчеты по фьючерсным контрактам могут быть выполнены путем поставки базового продукта или, в других случаях, расчеты по ним могут производиться наличными.

    Тем не менее, те, кто торгует фьючерсами в дневном режиме, никогда не участвуют в реальной поставке. Они всегда будут следить за тем, чтобы до истечения срока все контракты, которые они купили и продали в течение определенного месяца истечения срока, которым они торгуют, были равны нулю. Вы всегда должны знать даты истечения срока действия фьючерсов на любом рынке, на котором вы торгуете.

    Что такое фьючерсные контракты?

    Есть много различных типов рынков, на которых торгуются фьючерсные контракты. От сырой нефти до фондового индекса S&P 500 и от свиных брюк до замороженного апельсинового сока — эти продукты имеют разные торговые профили, и поэтому фьючерсные контракты на них также имеют различных спецификаций .

    Минимальное изменение цены называется «тиком».

    Тик может быть 0,0001, 0,01, 0,25, 0,5, 1, 2 или что-то еще в этом отношении — и значение, которое он представляет, также зависит от продукта. Тик может стоить 1,25, 6,25, 10, 12 долларов.50, 10, 12,50 евро и т. Д.

    Когда цена меняется, вы либо зарабатываете, либо теряете деньги, как и любой другой торговый инструмент.

    У разных фьючерсных продуктов также разный график истечения срока. У некоторых новый контракт каждый месяц, у некоторых новый контракт каждый квартал, а у некоторых несколько более необычный график. Но во избежание доставки необходимо, чтобы вы знали, каков график и когда торговая активность на вашем рынке переходит в следующий месяц истечения срока действия (сворачивание контрактов).

    Фьючерсный контракт будет содержать такую ​​информацию, как:

    • Размер контракта
    • Минимальное колебание цены
    • Величина колебания цены (тики / пункты)
    • Условия расчета (спекулянты никогда не принимают поставку)

    Фьючерсный контракт сам по себе не имеет реальной стоимости. Значение получено из торгуемых инструментов, таких как сырая нефть или S&P. Фьючерсные контракты, в отличие от акций, имеют срок хранения, что означает, что они могут истечь.

    Вам также нужно будет записать часы торговли продукта, которые, наряду с размером и стоимостью тиков, можно найти на веб-сайтах соответствующей биржи. Некоторые продукты открыты почти 24 часа в сутки с понедельника по пятницу, но некоторые имеют более короткие сеансы.

    Все продукты имеют, по крайней мере, небольшой период отключения для обслуживания, поэтому вы должны знать это, чтобы не застрять в какой-либо позиции.



    Пример торговли фьючерсами в реальном мире — сырая нефть (товарные фьючерсы)

    Мы торгуем фьючерсами в течение нескольких десятилетий и испытали все различные типы инструментов, которыми вы можете торговать. Наш главный фьючерсный рынок — это сырая нефть, и многие трейдеры согласятся, что сырая нефть — отличный рынок для торговли фьючерсами с использованием стратегии дневной торговли, скальпинга или даже для колебательных сделок.

    Фьючерсы на сырую нефть, а точнее «фьючерсы на легкую сладкую сырую нефть», торгуются на бирже NYMEX (Нью-Йоркская товарная биржа).Торговая яма открывается в 9 утра и торгуется до 14:30, но есть также очень активный электронный рынок, который торгуется на Globex с 18:00 по восточному времени с воскресенья по пятницу.

    Контракт на первый месяц (ближайший не истекший контрактный месяц) — это то, на чем мы хотим сосредоточиться, потому что именно там находится большая часть объема.

    • Каждый контракт состоит из 1000 баррелей.
    • Цены движутся с шагом в 1 тик.
    • Каждый тик равен 0,01 или одному центу США.
    • Следовательно, стоимость каждого тика составляет 10 долларов, что делает очень небольшие колебания цены очень прибыльным и / или рискованным предложением.

    Например, если кто-то будет торговать одним контрактом на фьючерс на сырую нефть, цена которого меняется всего на 0,10, то будет получено или потеряно 100 долларов плюс торговые издержки (комиссии, биржевые сборы и проскальзывание)

    Ролловер фьючерсных контрактов

    Каждый месяц, примерно 18-го числа или в ближайшую пятницу 18-го числа, мы обычно «переключаемся» на контракт следующего первого месяца. В четверг и пятницу около этих месячных дат вы заметите, что объем торгов начинает перемещаться из старого месяца в новый. Мы всегда хотим сосредоточить нашу торговлю на контракте с наибольшим объемом торгов.

    Мини-контракты

    Есть также мини-контракты фьючерсов на сырую нефть, торгуемые на CME. На первый взгляд они могут вас заинтересовать, потому что для безопасной торговли они требуют гораздо меньшего капитала. Единственная проблема заключается в том, что большинство трейдеров на самом деле не используют эти более мелкие контракты, и объем торговли просто недостаточен для того, чтобы мы пытались торговать этими продуктами.

    Стратегия фьючерсов на сырую нефть

    Все лучшие торговые стратегии, которые мы нашли в Netpicks, основаны на правилах, которые, как правило, фокусируются на установках торговли в импульсном стиле или на разворотных сделках.Они очень контролируемые, с конкретными целями, входами и остановками.

    Для нас лучшие стратегии используют несколько позиций, и для этого вы должны иметь с достаточным капиталом . Если нет, то начните с одной позиции и торгуйте ею до определенной цели.

    С двумя позициями, что является нашим предпочтительным методом при торговле фьючерсами, нам нравится выходить с определенной целью с одной позицией, а затем отслеживать вторую позицию в соответствии с правилами и методами торгового плана.Нам также нравится перемещать стоп, чтобы зафиксировать небольшую прибыль или , чтобы как можно быстрее устранить риск по сделке , также в соответствии с правилами и методами торгового плана.

    Ваш торговый план также должен быть довольно конкретным в отношении того, когда начинать каждую сессию и когда прекращать (возможность выхода). Это тот рынок, на котором вы, вероятно, не захотите чрезмерно торговать.



    Руководство для начинающих по торговле фьючерсами

    Если вы решили, что торговля фьючерсами — это путь, которым вы хотите идти, и научиться торговать фьючерсами — ваша цель, вам понадобятся несколько вещей, чтобы начать свой торговый бизнес.

    Брокерский счет фьючерсов

    Для торговли вам понадобится брокерский счет. Брокер на самом деле всего лишь посредник, но в некоторых случаях предлагаемые им услуги оправдывают несколько более высокие комиссионные, которые они обычно взимают.

    Изучите , чтобы убедиться, что ваш брокер предлагает вам отличный сервис, отличную поддержку и, самое главное, гарантирует, что вы договариваетесь о своих торговых комиссиях.

    Каждый раз, когда вы покупаете или продаете контракт, этим организациям выплачиваются деньги.Это зависит от количества контрактов, которыми вы торгуете.

    • Стоимость 1 контракта 1 ставка комиссии
    • Стоимость 5 контрактов 5 x комиссия

    Чем больше вы торгуете в среднем в месяц, тем на выше ставка комиссии, которую вы получаете. , поскольку больший бизнес всегда выгоден для брокеров, клиринговых компаний и фьючерсных бирж. Как правило, трейдер, не торгующий большим количеством контрактов в месяц, может рассчитывать заплатить комиссию в районе 4-5 долларов за раунд (покупка и продажа — i. е. завершенная сделка).

    Брокеры

    будут иметь разные маржинальные требования для каждого продукта, которым вы решите торговать.

    Платформы для построения графиков фьючерсов

    Существует множество различных платформ для построения графиков и торговли, которые предлагают современному трейдеру множество функций . Все чаще и чаще встречается сочетание того и другого.

    • Некоторые из них созданы для функциональности
    • Некоторые созданы для скорости
    • Некоторые созданы для надежности
    • Некоторые построены по цене

    Также важно отметить, что многие поставщики (программное обеспечение и данные), которые взимают плату за свои продукты, предоставляют скидку на услуги, оплаченные заранее (обычно до 1 года).Но действительно важно, чтобы вы очень тщательно обдумывали, что именно вам нужно для вашего стиля торговли.

    Данные о ценах на фьючерсы

    Проблема, с которой сталкиваются поставщики рыночных данных, заключается в том, что чем больше объем данных и чем выше точность этих данных, тем выше накладные расходы на их серверы и тем больше пропускная способность, необходимая для доставки этих данных. Таким образом, вы получаете два разных типа данных.

    • Первый — это, как правило, «брокерский канал», который представляет собой данные, которые ваш брокер предоставляет вам для торговли.Это часто можно отфильтровать (то есть вы фактически не увидите каждую сделку), так как наиболее важным фактором является то, что идет в ногу с текущими ценами . Обычно он не предоставляет вам много исторических данных и часто не может быть особенно точным (хотя в некоторых случаях эти каналы значительно улучшаются).
    • Второй тип — поставщик чистых данных. Эти типы каналов данных, как правило, предоставляют гораздо больше исторических данных и являются более точными (хотя они могут быть разными по размеру).

    Ваша графическая платформа должна поддерживать выбранный вами канал независимо от того, каким образом вы идете, и у вас должен быть канал с маршрутизацией ордеров, если вы собираетесь торговать через него

    Торговый компьютер и Интернет

    Люди часто думают, что запустить свой семейный компьютер и подключиться к Интернету для торговли — это хорошая идея. Но, боюсь, это не обязательно хорошая идея. Скорее всего, у вас будет установлено много программ и загроможденная операционная система.

    Ваше интернет-соединение тоже может быть не лучшим. И правда в том, что задержка — это заклятый враг интернет-трейдера. Если рынок движется быстрее, чем ваша торговая платформа может за ним поспевать, вы можете в конечном итоге принимать дорогостоящие торговые решения.

    Трейдеры также могут запускать стратегические заказы с помощью некоторого программного обеспечения, где их платформа генерирует заказы на основе рыночных данных, а для многих платформ эти заказы генерируются на стороне клиента, то есть сделки размещаются на основе данных, поступающих на ваш компьютер.Если эти данные в значительной степени отстают от рынка, у вас могут быть проблемы.

    План стихийных бедствий

    Проблема не только в задержке. У вас должен быть план того, что вы будете делать, если ваш компьютер подведет вас. Тогда что вы будете делать, если ваше интернет-соединение прервется в середине сделки? Как вы справитесь с отключением электроэнергии во время торговой сессии? Кроме того, существует вероятность того, что у вашего поставщика данных будут сбои.

    Волатильность рынка может резко подскочить к , вызывая проблемы с задержкой для вашей платформы.При онлайн-торговле есть много вещей, которые могут пойти не так, и по мере того, как вы торгуете больше, вы неизбежно будете сталкиваться с этими проблемами время от времени. Жизненно важно, чтобы у вас было запланировано действие на случай, если во время торговли возникнут какие-либо проблемы.

    Торговля фьючерсами проще с помощью руки помощи

    Есть много возможностей, которыми вы можете воспользоваться, когда решите начать свой торговый бизнес. Вы можете начать с фундаментального подхода к инструментам, но это обычно зарезервировано для тех сделок, которые хотят занять длинные позиции по фьючерсам.

    Многие трейдеры смотрят на системную торговлю как на средство выхода на рынок. У этого типа торговли есть много преимуществ, включая возможность иметь торговый план, в котором прописаны все действия, которые вы будете предпринимать как трейдер. Это помогает ограничить влияние субъективности в вашей торговле и может иметь большое значение для достижения ваших торговых целей.

    Независимо от вашего метода торговли, вы хотите опробовать свои методы торговли на симулированном торговом счете. В это время отслеживайте два или три рынка и проверяйте свой торговый план, когда у вас нет финансового риска.

    Обратитесь к одному из наших сотрудников службы поддержки здесь, в Netpicks. Мы хотели бы предложить наш более чем 20-летний опыт торговли, чтобы помочь вам не только избежать распространенных торговых ошибок, но и получить истинное преимущество на рынках.

    Вот наша контактная страница с несколькими вариантами связи с нами: Связаться с Netpicks

    Заключение по торговле фьючерсами

    Торговля фьючерсами связана с высокой степенью риска. Интернет-торговля означает, что вам нужно иметь сильную мотивацию и быть начинающим , так как вам нужно сделать много вещей, чтобы дать себе максимальные шансы на успех в этом бизнесе.

    Ищете ли вы фьючерсные товарные рынки, валютные фьючерсы или фьючерсы на фондовые индексы, вы действительно несете ответственность за свою судьбу. . Неспособность спланировать свой торговый бизнес ведет к провалу, поэтому убедитесь, что вы подходите к своему торговому бизнесу с профессиональным мышлением.

    Принятие на себя ответственности за свои торговые решения — действительно важный фактор, который, когда вы торгуете таким изолированным способом, может показаться сложной задачей. Но также важно брать на себя ответственность за такие ситуации, как, например, когда ваш интернет выходит из строя в середине сделки.

    Если вы не планировали такую ​​возможность и у вас нет резервного подключения или номера торгового центра у вашего брокера, то любые убытки из-за того, что вы не могли получить доступ к своей платформе, ложатся на вас и только на вас.

    Хотя это может показаться мелочью, в торговле важна каждая деталь.

    Торговля фьючерсами — это быстро развивающийся бизнес. Многие фирмы предлагают доступ к биржам и фьючерсным продуктам по всему миру. Уровень сложности предлагаемых продуктов быстро повышается, а стандарты подключения к Интернету, доступные для розничных клиентов, намного превышают те, что были раньше.Если вы дневной трейдер и хотите начать торговать фьючерсами, мы думаем, что это разумный подход, и это отрасль, которая постоянно развивается.


    Пусть Netpicks и наш более чем 20-летний опыт торговли
    помогут вам встать на правильный путь к успешной торговле фьючерсами.
    Щелкните здесь, чтобы связаться с одним из наших специалистов службы поддержки.

    Когда мир движется, фьючерсы движутся первыми

    Торговля фьючерсами и фьючерсными опционами является спекулятивной и подходит не всем инвесторам.Перед тем, как торговать фьючерсными продуктами, ознакомьтесь с документом Risk Disclosure for Futures and Options .

    Услуги по торговле фьючерсами, фьючерсами и форекс, предоставляемые TD Ameritrade Futures & Forex LLC. Торговые привилегии подлежат рассмотрению и утверждению. Не все клиенты подойдут. Счета Forex недоступны для жителей Огайо или Аризоны.

    Счета фьючерсов и форекс не защищены Корпорацией по защите инвесторов в ценные бумаги (SIPC).

    Диверсификация не устраняет риск потери инвестиций.

    Опционы на фьючерсы подходят не всем клиентам, и риск потерь при торговле фьючерсами и опционами на фьючерсы может быть значительным. Кроме того, некоторые опционы истекают до окончательного расчета или истечения срока действия базового фьючерсного контракта.

    * Чтобы поговорить с действующим представителем, войдите в thinkorswim и нажмите «Поддержка / Чат», затем «Поддержка в реальном времени», а затем «Создать запрос на поддержку». Мы доступны с 7:00 до 19:00. ET.

    ** Независимые третьи стороны отделены от TD Ameritrade и не связаны с ним, которая не несет ответственности за их контент, услуги или политику.

    Программное обеспечение paperMoney® предназначено только для образовательных целей. Успешная виртуальная торговля в течение одного периода времени не гарантирует успешного инвестирования реальных средств в более поздний период времени — рыночные условия постоянно меняются.

    Сторонние исследования и инструменты получены от компаний, не связанных с TD Ameritrade, и предназначены только для информационных целей. Хотя информация считается надежной, TD Ameritrade не гарантирует ее точность, полноту или пригодность для каких-либо целей, а также не дает никаких гарантий в отношении результатов, которые будут получены от ее использования.Пожалуйста, ознакомьтесь с другими источниками информации и рассмотрите свое индивидуальное финансовое положение и цели, прежде чем принимать независимое инвестиционное решение.

    Сеть

    TD Ameritrade предоставляется вам компанией TD Ameritrade Media Productions. TD Ameritrade Media Productions Company и TD Ameritrade, Inc. являются отдельными, но аффилированными дочерними компаниями TD Ameritrade Holding Corporation. TD Ameritrade Holding Corporation является 100% дочерней компанией Charles Schwab Corporation. Компания TD Ameritrade Media Productions не является финансовым консультантом, зарегистрированным инвестиционным консультантом или брокером-дилером.

    TD Ameritrade не предоставляет налоговых консультаций. Мы предлагаем вам проконсультироваться со специалистом по налоговому планированию для полной оценки ваших личных обстоятельств и потребностей.

    Неустойчивость рынка, объем и доступность системы могут задерживать доступ к счету и исполнение сделок. Прошлые результаты не являются гарантией будущих результатов.

    Доступ к рыночным данным в режиме реального времени возможен при принятии соглашений об обмене. Профессиональный доступ отличается, и может взиматься плата за подписку.

    TD Ameritrade и третьи стороны, указанные выше, являются отдельными неаффилированными лицами и не несут ответственности за продукты и услуги друг друга.

    App Store является знаком обслуживания Apple Inc. Android является товарным знаком Google LLC.

    Это не предложение или ходатайство в какой-либо юрисдикции, где мы не уполномочены вести бизнес или где такое предложение или ходатайство противоречили бы местным законам и постановлениям этой юрисдикции, включая, помимо прочего, лиц, проживающих в Австралии, Канада, Гонконг, Япония, Саудовская Аравия, Сингапур, Великобритания и страны Европейского Союза.

    Брокерские услуги, предоставляемые TD Ameritrade, Inc., членом FINRA / SIPC . TD Ameritrade является товарным знаком, которым совместно владеют TD Ameritrade IP Company, Inc. и Toronto-Dominion Bank. © 2020 TD Ameritrade.

    Как торговать фьючерсами

    Обучение торговле фьючерсами началось еще в 1851 году, когда был написан первый фьючерсный контракт. Продуктом была кукуруза, полученная на Чикагской торговой палате (CBOT).План заключался в том, чтобы продавец (который был фермером) и покупатель (промышленная компания) обязались в будущем обменять продукт на наличные по фиксированной цене.

    С тех пор торговля фьючерсами привлекла больше рынков, а также привлекла еще больше покупателей и продавцов. Хотя фьючерсный рынок в основном является ареной для коммерческих и институциональных трейдеров, он также породил спекулянта — того, кто получает прибыль от выбора правильного направления будущей цены на данном рынке.

    Но с появлением технологий и сверхбыстрых компьютеров многие трейдеры предпочли торговать на фьючерсных рынках, используя CFD (или контракты на разницу). Из этой статьи вы узнаете:

    • Как торговать фьючерсами как спекулянт.
    • Как инвестировать в фьючерсные рынки, такие как индексы и товары.
    • Лучшие платформы для торговли фьючерсами.
    • Плюсы и минусы торговли фьючерсами и почему торговля фьючерсами через CFD становится все более популярной.
    • Как начать торговать CFD на фьючерсы в виртуальной торговой среде, открыв демо-счет в Admiral Markets UK Ltd.

    Что такое фьючерсы?

    Фьючерсный рынок возник в сырьевой отрасли. Именно фермеры, горняки и производители нефти хотели снизить риск незнания цены, которую они получат за свою продукцию в будущем. Так родился фьючерсный контракт.

    По сути, продавец фьючерсного контракта согласился бы продать фиксированное количество определенного товара в определенный день в будущем тому, кто хотел бы купить контракт. Цена этого контракта будет зависеть от спроса со стороны покупателей, а также от предложения других продавцов.

    Аналогичным образом покупатель фьючерсного контракта согласился бы на фиксированную цену для покупки базового товара у продавца в дату истечения контракта. С Admiral Markets вы можете использовать стратегии торговли фьючерсами на различные классы активов через CFD. Посетить На странице «Спецификация контрактов» введите «фьючерсы», и вы увидите список CFD на фьючерсы, охватывающий индексы, товары, облигации и многое другое!

    Снимок экрана, показывающий страницу спецификации контрактов Admiral Markets, выполняющую поиск по запросу «фьючерсы.’

    В настоящее время при торговле фьючерсами доступно больше, чем просто товары (которые мы объясним более подробно позже в этой статье). Однако цены остались прежними, например, на крупных фьючерсных биржах в Америке. Некоторые из них включают:

    • Чикагская товарная биржа
    • Чикагская торговая палата
    • Нью-Йоркская товарная биржа

    Фьючерсные биржи также можно найти по всей Европе и в других крупных финансовых торговых центрах. Единственная разница сейчас заключается в том, что вместо того, чтобы люди покупали и продавали контракты в «яме», все это осуществляется электронным способом через маклер.

    Знаете ли вы, что вы можете просматривать текущие и исторические цены на различных фьючерсных рынках, доступных для торговли через CFD с Admiral Markets через торговую платформу MetaTrader 5? Эту платформу можно загрузить совершенно БЕСПЛАТНО! После того, как вы скачали платформу, она также поможет вам следовать следующим нескольким примерам.

    Нажмите на баннер ниже, чтобы начать бесплатную загрузку сегодня!


    Что такое торговля фьючерсами?

    До сих пор мы упоминали, для кого был разработан фьючерсный рынок — для предприятий, фермеров, майнеров и так далее.Однако из-за часто экстремальных движений цен на некоторых из этих рынков это также привело к появлению спекулянтов и различных стилей торговли фьючерсами.

    Один из таких стилей — дневная торговля фьючерсами. В этом типе торговли трейдер будет спекулировать на краткосрочных ценовых движениях в течение торгового дня. Большинство внутридневных трейдеров очень активны, часто открывая несколько позиций в день, чтобы в конце концов получить прибыль. Однако начинать такой путь считается очень рискованным, особенно для начинающих трейдеров.

    Другой стиль торговли — торговля фьючерсным спредом. Основа этого стиля — получение прибыли от изменения цены двух разных позиций. Например, трейдер фьючерсного спреда может открыть две позиции одновременно на одном рынке, но с разными датами, чтобы попытаться получить прибыль от изменения цены. Некоторые трейдеры могут использовать долгосрочные стратегии, но по мере того, как вы узнаете о размерах фьючерсных торговых контрактов, они действительно подходят тем, у кого очень большие суммы капитала.

    Давайте посмотрим, как на самом деле работает торговля фьючерсными контрактами.

    Как торговать фьючерсными контрактами

    До сих пор мы знаем, что фьючерсный контракт — это соглашение одной стороны о покупке или доставке товара, такого как товар или валюта, с фиксированной датой и ценой в будущем. Но как они торгуются на самом деле?

    Фьючерсы торгуются на биржах, где все контракты стандартизированы. По сути, это означает, что каждый контракт имеет одинаковую спецификацию, независимо от того, кто покупает или продает.Контракты обычно стандартизированы с точки зрения качества, количества и сроков исполнения. Например, каждый, кто торгует нефтяным контрактом на Нью-Йоркской товарной бирже, знает, что один контракт будет состоять из 1000 баррелей нефти West Texas Intermediate (WTI) определенного уровня качества.

    Большинство фьючерсных контрактов имеют пятизначный код. Первые два символа идентифицируют продукт, третий — месяц, а последние два — год. Например, нефть WTI может читаться как CLX20.CL = Нефть, X = ноябрь (на веб-сайте соответствующей биржи указан определенный код месяцев и букв) и 20 = 2020 год.

    Конечно, у фиксированной даты истечения срока действия вашей позиции есть некоторые недостатки (как мы подчеркнем ниже в этой статье). Также вы не можете изменить размер контракта, который часто может быть довольно большим. В примере с нефтью один контракт эквивалентен 1000 баррелей нефти. Вы не можете торговать меньшим. Поскольку размеры некоторых фьючерсных контрактов могут быть довольно большими, некоторые из тех, кто занимается торговлей фьючерсными спредами и дневной торговлей фьючерсами, перешли на торговлю фьючерсами через CFD.

    Торговля фьючерсами через CFD

    CFD — это производный продукт, который позволяет трейдеру спекулировать на взлетах и ​​падениях рынка. Первоначально они были разработаны в начале 1990-х годов в Лондоне двумя инвестиционными банкирами из UBS Warburg. По сути, CFD — это контракт между двумя сторонами, покупателем и продавцом. Он предусматривает, что продавец выплатит покупателю разницу между текущей рыночной стоимостью и стоимостью по окончании контракта.

    В этом случае продавец обычно является вашим брокером, в отличие от торговли фьючерсами, когда вы торгуете напрямую с реальным покупателем или продавцом товара, которым торгуете.С CFD трейдер оплачивает разницу между ценой открытия и закрытия базового рынка. Хотя торговля CFD может показаться похожей на торговлю фьючерсами, между ними есть некоторые большие различия.

    К счастью, вы можете начать торговать CFD на фьючерсы с демо-счета. Это позволяет вам торговать в виртуальной торговой среде, чтобы отточить свои торговые навыки и построить свою торговую стратегию, пока вы не будете готовы к работе!

    А еще лучше использовать демо-торговый счет совершенно БЕСПЛАТНО.Начните сегодня, нажав на баннер ниже:

    Различия между торговлей CFD и фьючерсами

    Торговля фьючерсами

    Торговля CFD

    Срок годности (ежемесячно, ежеквартально)

    Обычно без срока годности

    Торговля через биржу (CBOT, CME, NYMEX)

    Торговля через контрагента (вашего брокера)

    Нет права собственности на продукт

    Нет права собственности на продукт

    Может торговать в длинную и короткую позицию

    Может торговать в длинную и короткую позицию

    Торгуется с маржой

    Можно торговать с маржой

    Доступно меньше рынков, чем CFD

    Может торговать более чем на 3000 рынках

    Торговля фьючерсами против торговли CFD на фьючерсы

    Торговля фьючерсами и фьючерсами с помощью CFD имеет много преимуществ и недостатков, которые будут зависеть от обстоятельств конкретного трейдера.Однако мы выделим некоторые из наиболее важных:

    Преимущества торговли фьючерсами

    1. Полная прозрачность цен: фьючерсы открыто торгуются на публичных биржах, таких как Чикагская товарная биржа. Поскольку их часто покупают и продают институциональные инвесторы и коммерческие компании, их цены очень точно отражают базовый рынок. При использовании CFD цена рассчитывается на основе базового фьючерсного рынка, а затем корректируется с учетом комиссий брокера.Они могут быть минимальными или большими на ликвидных рынках, но выше на более экзотических рынках, на которых торгуются не так часто.

    2. Рентабельность для трейдеров высокого уровня: комиссии по фьючерсным контрактам, как правило, довольно низкие на крупных рынках. Это делает его идеальным для крупных трейдеров из-за экономии затрат. Однако, как вы узнаете ниже, торговля фьючерсами требует гораздо большего стартового капитала по сравнению с CFD.

    Недостатки торговли фьючерсами

    1.Очень большие размеры контрактов: при торговле фьючерсами вы покупаете контракт на покупку определенного количества продукта или товара. Эти суммы стандартизированы. Например, золото торгуется размером 100 унций на контракт, при этом каждое движение на один пункт эквивалентно 100 долларам. Это означает, что если вы купили только один контракт (самый дешевый, который вы можете купить на фьючерсном рынке), то движение на десять долларов будет означать, что вы потеряете 1000 долларов США. Золото нестабильно и может двигаться намного больше, чем на десять долларов в день. При торговле CFD вы можете настроить размер контракта в соответствии с вашим собственным управлением рисками.

    2. Даты истечения: Каждый фьючерсный контракт имеет дату окончания. Это означает, что стоимость контракта снижается по мере приближения к дате истечения срока его действия. Это также означает, что если вы хотите оставаться в сделке дольше, это может оказаться невозможным. У CFD нет даты истечения срока, что добавляет большую гибкость трейдеру, который хочет выйти из своей позиции, когда он этого хочет.

    3. Доступно меньше рынков. Несмотря на то, что для торговли фьючерсами доступен широкий спектр рынков, это ничто по сравнению с объемом рынков, доступных для торговли CFD.Например, Admiral Markets предлагает для торговли более 3000+ инструментов CFD.

    Лучшие фьючерсы для инвестиций в

    При торговле фьючерсами первыми доступными рынками были торговля товарными фьючерсами и торговля фьючерсами на нефть. Однако сейчас люди торгуют валютными фьючерсами, торгуют фьючерсами. биткойн и индексы, а также приступить к торговле фьючерсными опционами. Выбор лучших фьючерсов для инвестиций будет зависеть от индивидуальных стилей торговли, доступности рынков и размера стартового капитала.

    Хотя может показаться, что для инвестирования доступно довольно много разных фьючерсных рынков, все те же фьючерсные рынки доступны для торговли через CFD. Есть некоторые рынки, которые просто не котируются на фьючерсном рынке. Например, акции и акции котируются на фондовом рынке, но также могут продаваться как CFD. Фьючерсный рынок предлагает только некоторые из основных валют, тогда как CFD предлагают большее разнообразие мировых валют.

    Конечно, чем больше рынков вы торгуете, тем больше информации вам нужно учитывать, например, о часах торговли фьючерсами.Все доступные для торговли фьючерсные рынки имеют разное время открытия и закрытия (хотя некоторые из них одинаковы). Некоторые также закрываются на час в середине дня в разное время для каждого рынка.

    Например, часы торговли фьючерсами на золото: вс — пт 17:00 — 16:15 CT с 45-минутным перерывом каждый день, начинающимся в 16:15 на бирже CME Globex. А когда фьючерсы на биткойны начинают торговаться? На бирже CME Globex это: 17:00. — 4:00 дня. CT воскресенье — пятница.

    Чтобы помочь анализировать всю эту информацию и управлять ею, трейдеры часто используют аналитические инструменты премиум-класса, которые помогают им принимать решения. Например, в разделе Admiral Markets Premium Analytics пользователи могут получить доступ к различным функциям совершенно БЕСПЛАТНО! Сюда входит портал с новостями рынка, техническим анализом, индикаторами настроений и многим другим!

    Нажмите на баннер ниже, чтобы получить доступ сегодня!

    Начать работу со стратегиями торговли фьючерсами

    Торговля фьючерсами ничем не отличается от торговли на любом другом рынке.Конечно, нужно знать гораздо больше о сроках истечения ваших сделок, а также об управлении рисками и определении размеров контрактов. Однако процесс разработки стратегии такой же. Вот некоторые ключевые моменты, которые следует учитывать при начале работы со стратегиями торговли фьючерсами:

    • Какой стиль торговли мне выбрать? Есть множество стилей на выбор. Будете ли вы торговать фьючерсами? Будете ли вы заниматься торговлей фьючерсными спредами или фьючерсными опционами? Наличие четкого плана необходимо для создания прочного фундамента для работы.
    • На каких рынках я буду торговать? Будете ли вы торговать нефтяными фьючерсами? Или, возможно, торговля товарными фьючерсами? Помните, что каждый фьючерсный контракт имеет разные размеры контрактов и минимальные суммы, которыми вы можете торговать. Трейдеры с небольшими счетами могут изо всех сил пытаться найти подходящие рынки для торговли при торговле фьючерсами.
    • Какую стратегию я буду использовать? Ваша торговая стратегия помогает определить ваши параметры для входа и выхода из сделок. Возможно, вы используете торговые индикаторы или простые паттерны Price Action, чтобы помочь вам в принятии решений.Ключевой частью является попытка оставаться в соответствии со своими инструментами, чтобы вы могли начать создавать прочный фундамент, на котором вы будете способствовать своему будущему успеху.

    Помимо поиска правильного стиля, рынок и стратегия также являются важными факторами при поиске лучшей платформы для торговли фьючерсами. Существует довольно много платформ для торговли фьючерсами, но может быть полезно использовать платформу, которая также предлагает вам множество классов активов, таких как иностранная валюта, индексы, товары, акции и акции.Комбинирование нескольких продуктов может оказаться полезным в долгосрочной перспективе, в зависимости от результатов вашей торговли.

    Знаете ли вы, что вы можете получить доступ к множеству различных рынков CFD на фьючерсы для торговли через торговую платформу MetaTrader 5? Эта БЕСПЛАТНАЯ загрузка позволяет вам торговать прямо с графика, просматривать несколько таймфреймов и типов графиков, а также получать доступ к расширенным функциям типов ордеров. Начните сегодня и нажмите на баннер ниже:

    Пример торговли фьючерсом — казначейство США

    Как уже говорилось выше, поиск лучшей платформы для торговли фьючерсами может не зависеть от таких вещей, как мобильная торговля или даже сверхнизкие комиссии.Для некоторых трейдеров ведущим фактором может быть способность генерировать идеи и действовать в соответствии с ними на всех рынках.

    Например, давайте взглянем на долгосрочный месячный график CFD на фьючерсы на казначейские облигации США, к которому можно получить доступ непосредственно с торговой платформы MetaTrader 5, предоставленной Admiral Markets.

    Источник: Admiral Markets MetaTrader 5, # USTNote_U0, Weekly, — Диапазон данных: с 20 мая 2012 года по 21 августа 2020 года , выполнено 21 августа 2020 года в 9.00:00 BST. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

    А теперь давайте рассмотрим ценовое движение периода 2018-2020 годов:

    Источник: Admiral Markets MetaTrader 5, # USTNote_U0, Weekly, — Диапазон данных: с 1 января 2017 года по 21 августа 2020 года , выполнено 21 августа 2020 года в 9.00 BST. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

    Первое, что вы заметите, это то, что имя символа — USTNote_U0. Это означает, что мы рассматриваем казначейские ноты США в «месяце U» 2020 года. Если посмотреть на коды Чикагской товарной биржи, то месяц U соответствует сентябрю. Это означает, что этот контракт истекает в сентябре. Вот список торговых кодов фьючерсов для продуктов, торгуемых через Чикагскую товарную биржу:

    Скриншот кодов контрактов с веб-сайта Чикагской товарной биржи.

    Но когда он действительно истекает? Простой способ проверить — использовать торговую платформу MetaTrader 5, предоставляемую Admiral Markets. Следуй этим шагам:

    1. Откройте окно «Обзор рынка», нажав Ctrl + M на клавиатуре или выбрав «Просмотр» в меню выше.

    2. Щелкните правой кнопкой мыши в окне «Обзор рынка» и выберите «Символы». Здесь вы увидите список всех доступных для торговли CFD на фьючерсы на облигации, CFD на индексные фьючерсы и CFD на товарные фьючерсы, как показано ниже:

    3.Вы можете выбрать любой отдельный символ или группу символов в столбце Спецификация и нажать OK. Теперь они появятся в вашем окне «Обзор рынка».

    4. Если вы щелкните правой кнопкой мыши символ #USTNote (после добавления CFD на фьючерсы на облигации), затем выберите «Спецификация». Теперь откроется окно описания, в котором подробно указаны размер контракта, валюта прибыли и дата последней сделки, которая является датой истечения срока действия текущего фьючерсного контракта CFD, как показано ниже:

    Как вы можете видеть выше, дата последней сделки — 2020 год.08.31, что означает, что этот конкретный контракт истекает 31 августа 2020 года. Итак, мы действительно видим на графике сентябрьский контракт 2020 года на казначейские ноты США. Теперь вернемся к графику торговли фьючерсами на этом рынке, чтобы посмотреть, что мы можем узнать:

    Источник: Admiral Markets MetaTrader 5, # USTNote_U0, Weekly, — Диапазон данных: с 1 января 2017 года по 21 августа 2020 года , выполнено 21 августа 2020 года в 9:00 BST . Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

    В светло-желтом эллипсе на приведенном выше графике вы заметите, что рынок остается выше синей линии на графике, которая представляет собой 21-периодную экспоненциальную скользящую среднюю. Этот индикатор полезен, поскольку может помочь трейдерам определить общий тренд рынка. Поскольку цена торгуется выше скользящей средней, это указывает на то, что рынок находится в восходящем тренде. Трейдеры, основанные на тренде, могут стремиться торговать с этим движением вверх и искать потенциальные длинные позиции.Они также могут использовать другие технические индикаторы или модели ценового действия, чтобы помочь определить время потенциальных поворотных точек.

    Вот пример:

    Источник: Admiral Markets MetaTrader 5, # USTNote_U0, Weekly, — Диапазон данных: с 1 января 2017 года по 21 августа 2020 года , выполнено 21 августа 2020 года в 9:00 BST . Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

    Выделенная желтая рамка на графике выше показывает пример бычьего разворота пин-бара.Это то место, где продавцы толкали рынок вниз, но покупатели вмешались, чтобы подтолкнуть его назад с открытием и закрытием в верхней половине бара. Некоторые трейдеры будут использовать эти столбцы для торговли и могут войти, когда его максимум будет пробит, со стоп-лоссом, расположенным на минимуме бара.

    В этом случае цена входа 129,40 со стоп-лоссом 127,89 при торговле 1 лотом приведет к убыткам в 151 доллар США, если рынок сначала пройдет цену входа, а затем достигнет стоп-лосса.Если бы трейдер продержался и закрылся на следующей максимальной точке колебания на графике на уровне 132,38, прибыль составила бы приблизительно 298 долларов США.

    Однако предположим, что трейдер хотел извлечь выгоду из этого движения дальше, но не хотел добавлять больше риска на этот рынок. Что ж, трейдер, возможно, исследовал отрицательную корреляцию облигаций США, таких как казначейские ноты США, с валютной парой USDJPY. По мере того, как один растет, другой опускается, но не всегда. Доступ к другим рынкам для диверсификации риска сделки может оказаться полезным.

    Объединение торговли фьючерсами с другими рынками

    Давайте посмотрим на недельный график валютной пары USD / JPY за тот же период времени, что и казначейская облигация США. Давайте сначала начнем с общей картины валютной пары, которая показана ниже:

    Источник: Admiral Markets MetaTrader 5, USDJPY, Weekly, — Диапазон данных: с 1 января 2017 года по 21 августа 2020 года , выполнено 21 августа 2020 года в 9:00 BST .Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

    Хотя это не идеальная корреляция, в целом по мере того, как казначейские облигации США двигались вверх, USDJPY снижалась. В этом случае USDJPY торгуется ниже 20-периодной экспоненциальной скользящей средней, что указывает на возможный нисходящий тренд. Трендовые трейдеры могут следовать тому же процессу и искать паттерны разворота ценового действия, такие как медвежьи пин-бара, или они могут использовать другие технические торговые индикаторы.

    В этом упрощенном примере лучшей платформой для торговли фьючерсами для трейдера, желающего диверсифицировать рынок, будет платформа, предлагающая множество рынков для торговли. Когда дело доходит до торговли CFD и фьючерсами, все зависит от индивидуальных предпочтений. Однако комбинация вполне может быть правильным балансом для большинства трейдеров, поэтому торговля фьючерсами через CFD становится все более популярной.

    Почему стоит начинать торговлю фьючерсами с Admiral Markets?

    • Торгуйте с хорошо зарекомендовавшей себя компанией с хорошей репутацией, которая уполномочена и регулируется Управлением финансового надзора (FCA).
    • Получите доступ к самой популярной в мире торговой платформе под названием MetaTrader для операционных систем ПК, Mac, Интернета, Android и iOS, чтобы вы также могли торговать на ходу.
    • Зарядите и обновите свою торговую платформу БЕСПЛАТНО до Supreme Edition, чтобы получить эффективные торговые идеи на тысячах различных рынков.
    • Торгуйте CFD на фьючерсы без комиссии на счетах Trade.MT4 и Trade.MT5!

    Один из лучших способов начать работу — это протестировать торговую платформу и отработать свои идеи и стратегии в виртуальной торговой среде.Знаете ли вы, что вы можете открыть БЕСПЛАТНЫЙ демо-торговый счет в Admiral Markets? Это означает, что вы можете торговать в виртуальной торговой среде, пока не будете готовы к открытию реального счета.

    Начните сегодня — совершенно БЕСПЛАТНО — нажав на баннер ниже!

    Об Admiral Markets

    Admiral Markets — это отмеченный множеством наград, глобально регулируемый брокер Forex и CFD, предлагающий торговлю более чем 8000 финансовыми инструментами через самые популярные в мире торговые платформы: MetaTrader 4 и MetaTrader 5.Начни торговать сегодня!


    Этот материал не содержит и не должен толковаться как содержащий советы по инвестициям, рекомендации по инвестированию, предложения или рекомендации по любым операциям с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором текущих или будущих результатов, поскольку обстоятельства могут со временем измениться. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует посоветоваться с независимыми финансовыми консультантами, чтобы убедиться, что вы понимаете риски.

    Демонстрация торговли фьючерсами

    с имитацией торговли фьючерсами — FuturesOnline

    GLOBAL ASSET ADVISORS LLC ВЕДУЕТ БИЗНЕС КАК FUTURESONLINE (FOL) И ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДСТАВЛЯЮЩИМ БРОКЕРОМ GAIN CAPITAL GROUP, LLC (GCG), ТОРГОВЛЯ БУДУЩЕЙ КОМИССИИ и ДИЛЕРА РОЗНИЧНОЙ ВАЛЮТЫ. GCG полностью принадлежит GAIN CAPITAL HOLDINGS INC, В то время как FOL полностью принадлежит GLOBAL FUTURES AND FOREX LTD.

    НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ ПЕРЕДАЕТСЯ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛКИ С ПРОИЗВОДНЫМИ СДЕЛКАМИ.

    НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВЛЕН БРОКЕРОМ FUTURESONLINE, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИМ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ КОММЕНТАРИИ И ТОРГОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ НА РЫНКЕ В КАЧЕСТВЕ СВОЕГО ИЛИ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЧЕТОВ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ТОРГОВ. FUTURESONLINE, ЕГО ПРИНЦИПЫ, БРОКЕРЫ И СОТРУДНИКИ МОГУТ ТОРГОВАТЬ ПРОИЗВОДНЫМИ СВОИМИ СЧЕТАМИ ИЛИ СЧЕТАМИ ДРУГИХ. ИЗ-ЗА РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ (НАПРИМЕР, толерантность к риску, маржинальные требования, торговые цели, краткосрочные и долгосрочные стратегии, технический анализ и фундаментальный анализ рынка, а также другие факторы), ТАКИЕ ТОРГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МОГУТ ПРИВЕСТИ К ИНИЦИАТИРОВАНИЮ ИЛИ Инициации ИЛИ ПРОТИВ СОДЕРЖАЩИХСЯ МНЕНИЙ И РЕКОМЕНДАЦИЙ.

    ПРОШЛЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОКАЗЫВАЮТ НА БУДУЩЕЕ. РИСК УБЫТКИ ПРИ ТОРГОВЛЕ ФЬЮЧЕРНЫМИ КОНТРАКТАМИ ИЛИ ТОВАРНЫМИ ОПЦИЯМИ МОЖЕТ БЫТЬ СУЩЕСТВЕННЫМ, ПОЭТОМУ ИНВЕСТОРЫ ДОЛЖНЫ ПОНИМАТЬ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИНЯТИЕМ ЗАВЕРШЕННЫХ ПОЗИЦИЙ, И ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ИНВЕСТИЦИЯМИ.

    ТОРГОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И РАСЧЕТ ПРИБЫЛИ / УБЫТКОВ МОГУТ НЕ ВКЛЮЧАТЬ КОМИССИИ И СБОРЫ. ПОЖАЛУЙСТА, КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВАШИМ БРОКЕРОМ ДЛЯ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ, ОСНОВАННОЙ НА ВАШЕМ ТОРГОВОМ СОГЛАШЕНИИ И НАСТРОЙКЕ КОМИССИИ.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *