Как прибыльно торговать на бирже: Как прибыльно торговать на бирже

Содержание

Стабильная торговля | Как прибыльно торговать

Удивительно как много можно сказать о трейдере, всего лишь глядя на его «кривую доходности»))) Собственно сейчас мы и займемся, так сказать, составлением портрета трейдера и ответом на вопрос «как прибыльно торговать?».

Но начну я пожалуй с подчеркивания того момента, что далеко не каждый трейдер стремиться к системной торговле. В рынке есть возможности, инвестировав в которые можно получить просто колоссальные прибыли и наслаждаться плодами достаточно длительный промежуток времени. Да, такие возможности есть (я опишу некоторые из них подробней в статье «Как сорвать КУШ на бирже?»), но появляются они не так часто как хотелось бы, и если трейдер занимается системной торговлей, он попросту будет их упускать.

Вообще в сети гуляет мнение, что если ты трейдер, то должен постоянно находиться в рынке, и только инвестору дозволено анализировать какие-то долгосрочные перспективы. О том на сколько это глупо я так же пишу в отдельной статье.

Здесь же мы поговорим именно о системном трейдинге… Для того, чтобы умело оперировать в рамках какой-либо системы, сперва нужно обозначить эти самые рамки. Когда дело касается биржевого бизнеса такие рамки называют «Условиями, подходящими для торговли», ритейл-трейдеры же, по своим личным убеждениям, называют их «Торговой стратегией». Я не буду разводить демагогию о том что и как правильно называть, суть думаю ясна… Так вот если трейдер способен фильтровать поступающую информацию и действовать

одинаково в одних и тех же условиях, его смело можно назвать Системным трейдером.

Одно из важнейших качеств Системного трейдера является умение фиксировать убыток. Если же трейдер прибегает к различным уловкам сохранения текущего минуса по открытым позициям, а сами позиции при этом не закрывает, то карьера такого «ловкача» продлится недолго. Волатильность кривой доходности у таких ребят низкая на стадии роста и ОЧЕНЬ высокая на стадии падения даже если «плюсовых» трейдов больше чем «минусовых».


Понятие волатильности применимо не только к торговому инструменту, но и к любым стат данным, включая Кривую доходности. Рекомендую ознакомиться со статьей по Расчету волатильности.


Интересно то, что когда речь идет о стабильности в торговле, в первую очередь нужно стабилизировать свой убыток. Другими словами — риск в каждой сделке должен быть одинаковым. Одинаковым именно в деньгах! Большинство неопытных трейдеров стремится стабилизировать получение профита, т.е. закрывать больше положительных сделок нежели отрицательных. Хотя важно не то сколько раз ты получаешь плюс, а какого размера этот плюс. Лучше получить 4 минуса по 100 долларов, а потом 1 плюс в 1000 долларов, чем наоборот!!!

Важно!!!

Действительно классные результаты получаются когда трейдер фиксирует одинаковый убыток (низкая волатильность кривой доходности при падении), а так же сохраняет и добавляет объем в «плюсовые» позы (высокая волатильность кривой доходности при росте).

P.S. Еще более серьезной динамики в «плюсовой» зоне (И ТОЛЬКО В «ПЛЮСОВОЙ») можно добиться при помощи грамотного реинвестирования (см. статью про капитализацию).

Как заработать на бирже? или 5 главных причин, почему новички не зарабатывают, а теряют деньги на бирже.

Что отделяет стабильно теряющего деньги на бирже от успешного трейдера? В этой статье я привожу ряд типичных «граблей», на которые чаще всего наступают начинающие трейдеры.

1. Трейдинг как прогнозирование рынка.

Подавляющее большинство трейдеров занимаются прогнозированием рынка с помощью разнообразных приемов. В основном, это анализ графиков с использованием индикаторов. Трейдеры связывают заработок на бирже с правильным определением направления движения цены. Это выглядит логичным, но новички не понимают, что заработок на бирже никак не связан с прогнозами рынка.

Новички каждый день пытаются заработать на бирже, делая ставки на рост или падение рынка, вместо того, чтобы понять, как нужно торговать, чтобы иметь преимущество на бирже. Деньги. Деньги. Деньги.

Они настолько одержимы зарабатыванием денег, что у них не хватает времени критически подойти к анализу того, что они делают. Это напоминает ситуацию, когда человек пилит дерево тупой пилой, и зная это, на совет заточить пилу он отвечает: «некогда точить пилу – пилить надо». Другими словами, получается малоэффективная торговля, связанная с попытками поймать ежедневные движения рынка, чтобы «напилить» денег. Вот только рынок почему-то постоянно ускользает. Продолжаться это может не один год, пока трейдер не потеряет все свои деньги. Только потом он начинает задумываться – а что же я делаю не так? И что делают успешные трейдеры, чего не делаю я?

Успешный трейдинг не связан с правильным прогнозом движения цены. Все успешные трейдеры знают, что успех связан с применением торговых систем, которые имеют статистическое преимущество перед случайными входами-выходами. Поэтому вторая самая очевидная ошибка – это отсутствие торговой системы.

2. Отсутствие торговой системы – то есть четких правил, которыми должен руководствоваться в своей торговле трейдер.

У трейдера, теряющего деньги на бирже, нет системы — в голове у него некая каша из его личных представлений о том, как анализировать и прогнозировать рынок, и набора технических приемов прогнозирования рынка из книжек и интернета – таких как индикаторы и ценовые паттерны. Добавим к этому информационный шум из аналитических обзоров и финансовых новостей, а также побольше эмоций — жадности и страха. С помощью этой ядерной смеси трейдер пытается понять рынок и «напилить» денег. Разумеется, результат будет отрицательным. Хотя бы потому что рынок малопредсказуемый. Пытаться зарабатывать на каких-либо методах анализа, предсказывающих рынок, – бесперспективное занятие. Уверенно зарабатывать можно только используя торговые системы. Торговые системы не обязательно означают компьютерный алгоритм – вовсе нет. Торговая система включает в себя план на все случаи – что делать, если рынок делает А, и что делать, если рынок делает Б.

Торговая система должна иметь определенный статистический перевес. Это означает, что если по системе сделать 100 сделок, то общий результат предполагается положительным. Понятно, что случайные 100 сделок вряд ли дадут положительный перевес. То есть правила этой системы должны предполагать положительный результат, полученный неслучайным образом.

3. Третья ошибка связана с тем, что трейдер теряет деньги, не уделяя должное внимание управлению рисками. Вот эти типичные ошибки: трейдер не ставит стоп-лосс; снимает или отодвигает стоп-лосс; если рынок идет против позиции, трейдер увеличивает размер позиции –усредняется, в надежде на разворот рынка; трейдер превышает допустимый риск в сделке – кода потери в одной сделке составляют 5-10% от счета и более. Еще одно губительное управление рисками – это произвольное изменение размера позиции в сделках. Например, трейдер получает убыток в 3-х сделках. Четвертую сделку он совершает двойным или тройным размером позиции.

Бывает, что в «менее надежные» сделки трейдер входит одним числом лотов, а в «надежные сделки» — намного большим, т.е. меняется размер позиции в зависимости от собственной уверенности трейдера в сделке. Разумеется, все это приводит к губительным убыткам. Трейдеру кажется, что его успех зависит от того, насколько точно он определит направление рынка и войдет в нужной точке. Однако гораздо больше его результат зависит от качества управления рисками. Ибо, как бы трейдер порой точно ни предсказывал рынок, он никогда не сможет перевесить убытки по своим крупным неудачным сделкам, которые стали крупными только благодаря неумелому управлению рисками.

4. 80% начинающих трейдеров хватают прибыль при первой удачной возможности. В результате они имеют много небольших по размеру прибыльных сделок. Никто не знает, где рынок остановит свое движение и развернется. Этого не знают и успешные трейдеры, никто никогда не покупает на самом низу и не продает на самом верху. Однако успешные трейдеры умеют держаться за прибыльные сделки и превращать небольшие прибыльные сделки в крупные прибыльные сделки — только за счет того, что они не спешат выскакивать с мелкой прибылью с рынка.

Психологически трудно долго выдерживать прибыльную сделку, то есть давать прибыли течь, особенно когда эта прибыль долгожданна, после серии убыточных сделок или когда прибыль настолько велика, что жжет руки. Начинающий трейдер пытается быть правым как можно чаще – поэтому он пытается избегать стоп-лоссов и хватает прибыль как можно быстрее, пока она не исчезла. Опытный трейдер делает наоборот – он быстро гасит убыточные позиции, но он умеет добиться перевеса в строну прибыли в немногочисленных прибыльных сделках, за счет того, что в его торговой системе прибыльная сделка удерживается намного дольше убыточной сделки. А фактор времени играет здесь первостепенную роль.

5. И наконец, начинающий трейдер находится во власти своих эмоций. Успешный трейдер умеет своими эмоциями управлять так, чтобы они не мешали прибыльному трейдингу. Рынок приучает трейдера делать неправильные вещи – держаться за убыточные сделки и быстро хватать мелкие прибыли. Рынок всегда стремится вызвать у человека негативные эмоции, что неизбежно в условиях неопределенности, когда человек планирует одно и ставит на это свои деньги, а рынок делает совсем не то, что от него ожидает трейдер.

Человек привык действовать в жизни по логике вещей, но на рынке эта логика часто не работает. Все, что кажется логичным, приносит убытки, а совершенно, казалось бы, иррациональные движения рынка могут приносить прибыль. Человек не может полностью избавиться от эмоций, однако успешный трейдер умеет их контролировать и не допускает, чтобы они оказывали влияние на принимаемые решения. Ключ к этому контролю эмоций лежит не во внешнем самоконтроле, а в глубоких убеждениях трейдера относительно всего того, что происходит на рынке. Чтобы подчинить свои эмоции, нужно изменить некоторые свои убеждения относительно трейдинга. Именно несоответствие внутренних убеждений реальности приводит к эмоциональным всплескам.

Если новичок приходит на биржу с мыслями о деньгах, то рано или поздно он будет разочарован, а его трейдинг превратится в постоянную борьбу с самим собой. Для того, чтобы научиться контролировать себя, необходимо понять, какие именно ваши убеждения о трейдинге не соответствуют объективной действительности и изменить их.

Стратегии торговли на бирже — Обязательная составляющая для получения прибыли

________

________

План:

— Зачем нужна торговая стратегия?
— Какой должны быть торговые стратегии?
— Цель, стиль и стратегия биржевой торговли
— Прибыльная стратегия для торгов
— Стратегия «Forex Power Trader»
— Торговая стратегия ММВБ(forts) на трех скользящих средних
— Заключение

Форекс стратегии и методы трейдинга на рынке ценных бумаг это один из главных инструментариев начинающего трейдера и инвестора. Рынок форекс и другие финансовые рынки находятся в постоянном изменении и наличие в своем арсенале прибыльной стратеги торговли является важным условием успешного трейдинга.

Как правило, стратегии форекс разделяют на долгосрочные, среднесрочные, интрадей и скальпинговые. В свою очередь, следует выделить стратегии, основанные на классическом теханализе, и с использованием индикаторов.
Все они находят свое применение в торговле не только на валютном рынке, но и на других финансовых рынках таких как, например фондовый рынок.

Прибыльная торговля на бирже без использования торговых стратегий невозможна в принципе. Даже если Вы в начале своего пути сделаете несколько успешных сделок не используя торговую стратегию, все равно конечный результат Вашей торговли на бирже будет плачевным.

Разработав же даже очень простую торговую стратегию Вы кардинальным образом можете улучшить результат своей торговли. Но самым главным плюсом от использования в своей биржевой торговле торговой стратегии, является то, что результаты Вашей торговли станут достаточно стабильными и вполне прогнозируемыми. Вы всегда будете по результатам месяца находиться в стабильном плюсе. А разве не к этому стремиться каждый трейдер, желающий стать успешным?

Узнайте в чём особенность торговли на бирже криптовалют!

______

— Какой должны быть торговые стратегии?

______

Многие успешные трейдеры посвящают разработке торговой стратегии не один год. Они постоянно улучшают ее доходность и уменьшают риски. Постоянная работа над своей торговой стратегией объясняется еще и тем, что биржевые рынки постоянно меняются и поэтому приходиться постоянно подкручивать свою торговую стратегию для того, чтобы получать по прежнему стабильный результат.
Но постоянная разработка торговой стратегии не должна являться для Вас самоцелью, а иначе некогда будет торговать. Лишняя сложность ни к чему. Лучше иметь простую стратегию и зарабатывать при помощи нее уже сейчас, чем погрязнуть в разработке сложной и терять на нее все свое свободное время. Ведь не даром говорят классики трейдинга — описание торговой стратегии должно помещаться на обратной стороне почтовой марки!

Рекомендую статью Стратегии торговли на Форекс.

________

— Цель, стиль и стратегия биржевой торговли

________

Перед началом торговли на бирже стоит подготовится и выбрать свои цель, стиль и стратегию.

Определение своих целей — самый важный элемент в подготовке к биржевой торговле (независимо от того, торгуете вы на фондовом, валютном, товарном или другом рынке). Ваша цель — это степень риска, которую вы готовы терпеть, и которая прямо пропорциональна доходности. Все помнят главное правило финансовых рынков: чем больше риск, тем больше прибыль и наоборот.

Для быстрой, экстремальной торговли с большими риском и прибылью стоит выбирать динамичные акции в развивающихся отраслях. А для консервативных долгосрочных вложений больше подойдут муниципальные облигации, которые почти (!!) не рисковые и приносят относительно маленький процент прибыли.

После того, как вы наметили ваши цели, стоит подумать о стиле торговли, который будет соответствовать этим целям. Ваша намеченная доходность от вложений и степень риска, которую вы готовы терпеть, будут вам в прямом смысле диктовать стиль биржевой торговли.

Стиль биржевой торговли определяет когда и как вы будете входить на рынок, и когда и при каких обстоятельствах выходить из него. Например, внутридневные торги однозначно больше подойдут к агрессивным целям. Ну а вложение в старые компании, которые находятся в сформировавшихся и предсказуемых отраслях подойдет к более консервативным целям.

Существует множество различных стилей торговли на бирже, начиная от скальперов, которые «срезают» внутридревную шелуху, и заканчивая долгосрочными инвесторами, которые медленно и уверенно накапливают капитал.
При выборе стиля торговли также важно понять вашу степень вовлеченности. Если вы не готовы тратить все свое время на анализ и заявки (ордера), то вам лучше выбирать сделки, нацеленные на недели или месяцы (но никак не дни, часы и т.д.). Для тех, кто хочет вообще забыть о своем капитале пока он растет, более подойдет долгосрочный безрисковый портфель.

Поле того, как вы определились с вашими целями, стилем и степенью вовлеченности, необходимо приступать к разработке вашей торговой стратегии. Все предыдущие шаги важны, т.к. они определяют, какой будет ваша стратегия.
Пример цели, стиля и стратегии биржевой торговли:

Цель: вложение 10% всего портфеля в инструменты с целевой прибыльностью в 25% в год.

Стиль: во внутридневных торгах мы участвовать не можем; нам больше подходит позиционерский стиль, т. е. от 1 до 8 недель на вход/выход; не более 5% от капитала на сделку; следить и анализировать следует по фигурам на свечах.
Стратегия: в данном случае стратегия будет основана на покупке акций близ поддержки и краткой продаже акций у сопротивления. Инструменты будут только те, которые более недели находятся в нужном вам тренде. Проводим технический анализ и отдаем предпочтение тем акциям, у которых обнаружим нужные нам расхождения. Для технического анализа мы будем использовать ROC и стохастику на графике японских свечей.

Вас может заинтересовать статья Бинарные опционы.

_______

— Прибыльная торговая стратегия

_______

1) Делим свой счет на депозите в соотношении 50/50. На одну часть Вы будете вести торговлю, а вторая часть всегда будет находиться в кеше. Это необходимо сделать для того, чтобы в случае проигрыша размер Вашей ставки не уменьшался. Вероятность того, что Вы сможете проиграть 10 раз из 10 очень мала. По теории вероятности это практически невозможно.

2) Открываем сделку в соответствии с сигналами любого из индикаторов или просто подкидываем монетку (причем вход при помощи монетки довольно часто бывает гораздо эффективнее), ставим профит +1% и стоп -0.5%. Т.е. математическое ожидание у нас положительное.

3) В случае если сделку закрыли с прибылью, то весь депозит опять делим пополам и входим в новую сделку уже увелченным объемом денежных средств. Если же сделку закрыли с убытком, то входим в новую сделку таким же объемом денежных средств, что и в предыдущей.

4) Открываемся в ту же сторону, куда была направлена последняя прибыльная сделка. Если была проигрышная сделка, то открываемся в противоположную сторону. Запомните, ни в коем случае нельзя открываться в сторону последней проигрышной сделки! Ведь достаточно нарваться на хороший тренд и Ваш торговый счет мгновенно обнулиться.

5) Строго следуйте изложенным выше торговым правилам и успех Вам гарантирован. С помощью данной торговой системы, Вы сможете зарабатывать не очень много, но зато очень стабильно на очень большом промежутке времени.

_______

— Стратегия «Forex Power Trader»

_______

Представленная стратегия для торговли на рынке Форекс подойдет не только тем кто уже имеет достаточный опыт заработка на бирже, но и новичкам которые только начинают торговать. В основе этой простой стратегии лежат два индикатора которые присутствуют в стандартном наборе терминала MT4, а так же два дополнительных форекс индикатора которые являются вспомогательными инструментами стратегии.

Рекомендации к использованию:

1) Таймфрейм – 30 минут
2) График – любой
3) Торгуемые инструменты – основные валютные пары рынка Forex (EUR/USD,USD/JPY,GBP/USD,USD/CHF)
4) Используемый терминал – MT4
5) Тестирование стратегии проводилось на платформе брокера — Forex4you

Правила входа в рынок:

Как и для большинства стратегий написанных под форекс торговлю, основными условиями входа в рынок является совпадение сигналов используемых индикаторов.

Открытие позиции на покупку:

1) Индикатор Power Arrow подает звуковой сигнал и рисует стрелку вверх, указывающую на дальнейший рост цены торгуемой валютной пары

2) Красная линия индикатора RSI находится выше средней линии (уровень 50)

3) Синяя линия стохастика находится над белой линией и выше отметки 80

Открытие позиции на продажу:

1) Индикатор Power Arrow подает звуковой сигнал и рисует стрелку вниз, указывающую на дальнейшее снижение цены торгуемой валютной пары

2) Красная линия индикатора RSI находится ниже средней линии (уровень 50)

3) Синяя линия стохастика находится под белой линией и ниже отметки 20

Когда нельзя входить в рынок, используя данную форекс стратегию:
В период сильных колебаний на рынке и выхода важных макроэкономических данных индикаторы будут перерисовывать сигналы, и это увеличивает риск потерь в торговле по данной стратегии. Так же не рекомендуется использовать стратегию «Forex Power Trader» на таймфреймах ниже 30 минут.

Примечания:

В стратегии используется еще один вспомогательный индикатор Power Monitor, который показывает силу тренда и является вспомогательным в определении амплитуды колебаний цены за разные периоды. С помощью данного индикатора можно наглядно проанализировать насколько долго рынок находится в том или ином тренде и следовательно определить приблизительный жизненный цикл тренда в направлении которого вы планируете совершить сделку.

Читайте также статью Стратегия торговли на бирже.

_______

— Торговая стратегия ММВБ(forts) на трех скользящих средних

_______

Данная стратегия была разработана для валютного рынка Forex, однако неожиданно показала гораздо лучшие результаты на ММВБ, а точнее на Срочной секции фондового рынка FORTS.

Торговый инструмент для торговли по данной стратегии может быть любой, однако настоятельно рекомендуется выбирать из высоколиквидных инструментов(фьючерс на индекс РТС, фьючерсы на акции Газпрома, Сбербанка, Роснефти, нефть, золото и т. д.).

Рекомендуемый таймфрейм — 2 часа.

Используемый при тестировании торговый терминал — QUIK.

Необходимые индикаторы:

1) Медленная скользящая средняя с периодом 27, методом Smoothed и полем цены Median(на рисунке окрашена в красный цвет). Необходима для определения текущего глобального направления цены.

2) Быстрая скользящая средняя с периодом 13, методом Smoothed и полем цены Median(зеленая), а также сигнальная скользящая средняя(черная) с периодом 4, методом Exponential и полем цены Median. Именно эти две скользящие средние необходимы для определения точек входа в рынок.

Условия для открытия сделки на продажу:

1) Сначала с помощью медленной скользящей средней определяем направление движения цены(тренд). В данном случае тренд нисходящий, значит мы открываем только сделки на продажу.

2) Дожидаемся окончания коррекции цены. Для этого следим за быстрой и сигнальной скользящими средними. Во время коррекции эти скользящие средние встречаются и чаще всего сигнальная линия оказывается над быстрой.

3) Когда две линии пересеклись необходимо быть особо внимательными. Точкой открытия сделки для нас будет момент, когда цена пересекает быструю скользящую среднюю в обратном направлении, т.е., в случае открытия короткой позиции, сверху вниз.

4) Стоп-приказ рекомендуется ставить на ближайший локальный максимум, либо за медленную скользящую среднюю, в зависимости от метода торговой системы и риск-менеджмента. Тейк профит рекомендуется ставить на ближайший локальный минимум, либо, что повышает среднее математическое ожидание размера выигрыша, не ставить тейк-профит, а определять закрытие позиции на часовом таймфрейме, следя за пересечением ценой снизу вверх быстрой или сигнальной скользящей средней.

Условия для открытия сделки на покупку: зеркальные сделке на продажу.
Стратегия одинаково хорошо показала себя как на длинных, так и на коротких позициях.

В качестве фильтра для определения дальнейшего направления движения цены и увеличения процента прибыльных сделок рекомендуется использовать индекс относительной силы(RSI). При наличии дивергенций(расхождений минимумов либо максимумов на графике цены и индикатора) рекомендуется воздержаться от открытия позиций.

Данная стратегия ни в коем случае не является контртрендовой. Не рекомендуется ее использование при торговле против основного направления движения цены.

Читайте статью  Пипсовка.

______

— Заключение

______

Получать прибыль на бирже, не использую какую-либо торговую стратегию, в принципе не возможно. Конечно, вам может и повести несколько раз, но в итоге вы все равно все потеряете.

Имея же в своем арсенале надежную торговую стратегию, вы практически всегда будите находиться в плюсе. В интернете можно найти много различных стратегий, найдите ту, которая подойдет именно вам.

Материал подготовлен Дилярой специально для blog-forex.org

Видео:

Торговля на бирже по системе антимартингейл

В начале осени, в блоге, была опубликована статья о том, как применить в торговле принцип мартингейла. А знаете ли вы, что этот принцип позволил разработать систему заработка на бирже под названием “антимартингейл”? Именно ею пользуются новички на Forex, часто не зная ее , но интуитивно угадывая, что и зачем нужно сделать. Профессионалы же более детально изучили этот принцип, действуют обдуманно и расчетливо, поэтому зарабатывают более серьезные доходы.

Стратегия антимартингейл — это метод, полностью противоположный мартингейлу. В этой статье мы рассмотрим ее технологию, преимущества и недостатки. В классическом мартингейле трейдер увеличивает объем позиции при получении серии убытков, потом одной удачной сделкой перекрывает их все и выходит в плюс.

Антимартингейл — это когда вы увеличиваете размер позиции только пропорционально росту депозита и уменьшаете в случае убытков. Это позволяет без особых ухищрений достаточно быстро нарастить депозит.

Главная ошибка новичков в антимартингейле

Поскольку история метода мартингейла когда-то было связана с казино и рулеткой, то многие новички думают, что на бирже всё аналогично.  В действительности же биржа и казино — совершенно противоположные системы хотя бы только потому, что в казино последствия ваших действий можно предопределить заранее — там всегда выигрывает система, а не человек.

На бирже, при наличии качественной торговой системы, трейдер может заработать в любой перспективе, будь то среднесрочная или долгосрочная.

Биржу и казино объединяет только одно — наличие участников со схожей психологией, желающих разбогатеть и перекрыть свои убытки в случае неудачи. Если итоги ваших действий в казино — это плачевные результаты в силу правил установленных давно и не вами, то финансовые рынки хороши тем, что каждый трейдер действует по своим собственным правилам, которые устанавливает себе сам. И при этом стабильно зарабатывает.

Вы можете вполне успешно сочетать оба способамартингейл и антимартингейл. Для этого надо четко понимать последовательность сделок.  

Помните, что торговля по системе антимартингейл позволяет существенно снизить риски и повысить уровень доходности. Ведь он подразумевает, что объем прибыльной позиции может удваиваться и количество таких увеличений неограниченно.

Как принцип системы антимартингейл работает на практике



Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Дистанционном Курсе: «Трейдинг от А до Я за 60 дней»


Полная версия материала доступна зарегистрированным пользователям

Зарегистрируйтесь и смотрите в свое удовольствие

Восстановить пароль

Полная версия материала доступна зарегистрированным пользователям

Восстановление пароля

Введите email, который вы
указывали при регистрации

Полная версия материала доступна владельцам
Pro подписки


7 дней

1€

Оформить

У меня уже есть аккаунт

Как прибыльно торговать на фондовой бирже MOEX, NYSE, LSE, DAX и пр.

К сожалению на этот вопрос не просто ответить. На текущий момент я сам нахожусь в состоянии анализа и он еще не завершен. Биржа для меня это в некотором смысле головоломка. И все усложняется переизбытком дезинформации которую выливают тоннами «эксперты», учебные центры, СМИ. Дезинформация — инструмент манипулирования сильных мира сего.

На основании полученного опыта мной выведено несколько определенных концептов в соответствии с которыми я строю свою систему торговли. Не думаю, что эта публичность идей мне как-то помешает, т.к. это скорее информация для размышления. Здесь нет грааля. Но может кому-то поможет. Мне бы в свое время помогла.

  1. Фондовая биржа создавалась для того чтобы компаниям дать доступ к дешевым займам. Когда компания продает свои акции на бирже она взамен получает большие денежные средства. За использование денежных средств компания может выплачивать дивиденды. Либо расчет идет на то, что акции подорожают и через время продав их покупатель заработает на разнице в цене.

    Здесь нужно понимать, что при строительстве стратегии стоит смотреть в первую очередь в сторону инвестиционного подхода, получения средств от дивидендов. Это прямое назначение Фондовых бирж и это определенная гарантия дохода.

  2. Есть такое широко известное правило «Покупай дешево, продавай дорого».

    У меня ушло много времени чтобы его понять. Понятнее становится если перефразировать — «Не закрывай сделку в убыток». И как сразу все меняется то, а? Сразу упираемся в невозможность торговать интрадей, всякие принудительные переоткрытия позиций мешаться начинают, большие маржинальные плечи становятся фатальными. И это все сразу становится видно невооруженным глазом. Мы вынуждены ждать. Нашим главным козырем становится время. Время даст нам возможность в итоге быть в плюсе. Доходность упадет, но шансы на успех сильно возрастут. Сама фондовая биржа позволяет ждать, тут волноваться не стоит.

  3. Невозможно спрогнозировать движение рынка — нужно строить систему допускающую движение в любую сторону.

    Интрадей меня научил тому, что невозможно угадать куда пойдет двигаться инструмент. Ведь никто и даже я сам (если на эмоциях) не могу спрогнозировать где я буду входить в сделку, а где выходить. А рынок он очень эмоционален. Как это все можно спрогнозировать? Обладая инсайдерской информацией можно действовать соответственно, но в обычной ситуации нет. Нужно отдавать себе отчет, что рынок может как расти, так и падать. И ни в росте, ни в падении нет ничего удивительного. Стратегия торговли должна быть готова к любому движению. Благо пути всего два — вверх или вниз. В этом даже есть определенная простота.

  4. Покупать желательно на распродаже с паникой и выходить из сделки если со всех углов говорят о том как все хорошо.

    Сейчас наблюдается кризис примерно каждые 5 лет. Может быть раз в год бывают небольшие шоки падения рынка (например процентов на 10%). Данные ситуации следует рассматривать как распродажу. Велики шансы, что скоро все вернется на свои места и можно будет продать бумаги с хорошей прибылью за короткий промежуток времени. Есть мнение, что кризисы регулярно для этого специально и устраиваются.

    Есть еще такая история. Один знаменитый биржевик сел в такси и его таксист спросил стоит ли покупать акции определенной компании, т.к. они в последнее время показывают очень хороший рост. Биржевик пришел на работу и тут же продал все акции этой компании. В ближайшее время акции обвалились. Почему так произошло? Потомучто на рынке всегда работают спрос и предложение. В данном случае все кто мог уже выкупили акции. Дошло до того, что уже даже люди далекие от рынка стали подумывать о том чтобы приобрести бумаги. А это значит, что покупатели уже практически иссякли. А когда иссякают покупатели — остаются только продавцы. В итоге цена достаточно резко падает. Такой обвал на моей памяти показал биткоин. Мне за неделю примерно до этого позвонила знакомая далекая от рынка и попросила рассказать, что такое биткоин. Зимой 2018 года он упал за полтора месяца примерно с $20 000 до $6500. Если бы я находился в позиции — я бы ее закрыл после этого звонка)))

  5. Желательно вкладываться в зарубежные бумаги, т. к. это одновременно и вложения в валюту.
Раздел: Биржевой трейдинг Метки: Trading, Деньги, Фондовая биржа

Как антиквары, пенсионеры и сисадмины создают стратегии торговли на бирже (и что из этого выходит) / Блог компании ITI Capital / Хабр

Фото: Скриншот видео Telegraph.co.uk

В наше время любой человек с банковской картой и выходом в интернет может попытаться заработать на бирже. Таких людей иногда называют «дневными трейдерами» или DIY (do it yourself) трейдерами. Как обычные люди, которые никогда не работали в хедж-фондах или HFT-компаниях попадают на биржу, и каких успехов им удается добиваться (и удается ли вообще)? Именно об этом пойдет речь в нашем сегодняшнем материале.

Бывший антиквар: «Я проиграл дом, а потом вернул все обратно»

Журналисты издания The Telegraph пообщались с тремя самостоятельными трейдерами. Первым героем их материала стал 51-летний Рене Муччио (его фото выше). Он живет в Южном Лондоне и ежедневно изучает биржевые сводки, чтобы приумножить свои накопления. Он – один из огромной армии «дневных трейдеров», продающих и покупающих акции онлайн из своих спален и кухонь, вдохновленных контекстной рекламой или буклетами, обещающими тысячи фунтов заработка за сутки.

Господин Муччио поведал журналистке издания, что днем ранее заработал 220 фунтов стерлингов на валютном рынке, используя курсовую разницу между фунтом, долларом, евро и йеной. На сегодняшний день это его самый большой дневной выигрыш.

Труден и тернист был путь отца троих детей к этому успеху. В 2007 году он оставил успешный антикварный бизнес, чтобы иметь возможность посвятить себя биржевой торговле. За первую неделю он «просадил» 2000 фунтов своего состояния. «Я искал оправдания, чтобы остановиться. И не находил, события развивались слишком стремительно. Я не понимал в этом деле практически ничего», — цитирует слова трейдера издание.

Через 6 месяцев сбережения подошли к концу, пришла пора закладывать дом. «Мне было наплевать. Потому что, даже если я проигрывал, я чувствовал, что делаю то, что подсказывает мне сердце», — говорит Муччио. Подобное поведение вполне укладывается в описание понятия «игровой зависимости».

Домашние трейдеры вооружены лишь интернет-соединением и стандартным софтом. Без дополнительной подготовки любая их стратегия – это игра в угадайку, поясняет Марк Дампьер, инвестор Hargreaves Lansdown. Он уверен, что предсказать поведение рынка на коротких интервалах нереально, если вы не обладаете инсайдом. Понятно, что среди людей, практикующих такую стратегию, больше проигравших, чем выигравших.

Сольная карьера трейдера из Сити

Среди таких счастливчиков оказался Чарли Бертон из городка Гринхэм в графстве Беркшир. У него есть «Порше» и шестизначный банковский счет. Он из бывших трейдеров Сити, перешедших на самостоятельное окормление. Самая крупная его удача – 7000 фунтов за день, вернее, за 5 минут. Сейчас его цель скромнее, он рассчитывает на ежедневный заработок в районе 500-1000 фунтов.

Несмотря на свой 17-летний опыт работы в крупном управленческом фонде, он также терял значительные суммы на пути к успеху. Начав торговать в одиночку, он потерял 250 000 фунтов за первый год. Поворотной точкой стало закрытие счета в 2003 году. «Теперь я более осторожен, не слишком радуюсь, когда все идет хорошо, потому что знаю, что на следующий день могу все потерять», — говорит он.

Бертон уверяет, что торговать на бирже по силам каждому, пусть даже и без шестизначного счета в банке. Главное – ставить реальные цели. Он добавляет, что те, кто решит этим заняться, должны быть готовы терять деньги в первые несколько лет. «Люди думают, что достаточно прочитать пару книг и пройти онлайн-курс биржевой торговли. Но это не так. Трейдинг — самая тяжелая работа в мире», — цитирует The Telegraph слова Бертона.

Для начала он советует уделять биржевой торговле лишь часть своего свободного времени. «Я встречал трейдеров среди пилотов, хирургов и дантистов. Все больше людей, нет-нет, да и выходят на биржу вечером из своей спальни», — делится он своими впечатлениями.

Хобби хозяина магазина

Третья зарисовка о человеке именно такого типа – о «полудневном трейдере» Джеки Митчел из Нортвуда, Мидлэсекс. Ей 52 года. Днем она управляет магазинчиком хозтоваров, а утром играет на бирже. Она стала трейдером 7 лет назад, когда случайно попала на бесплатный семинар. Ей показалось, что торговать на бирже просто и на следующий день она открыла брокерский счет. Вскоре после этого она лишилась своих сбережений в размере 3000 фунтов.

Фото: Telegraph.co.uk

«Будьте готовы потерять деньги, если вы новичок. Об этом никто не говорит на семинарах», — поясняет она. Митчел уверяет, что теперь она научилась и зарабатывает на бирже. Но не хочет называть суму, чтобы не сглазить. «Этих денег мне хватает, чтобы платить по счетам. Мое хобби меня ни к чему не обязывает, я могу уехать отдыхать на пару недель и просто захватить ноутбук с собой», — говорит она.

Инвестор-пенсионер

В нашем блоге мы уже рассказывали историю семедесятисемилетнего Пола Глэндорфа из американского штата Огайо. Бывший водопроводчик решил освоить биржевую торговлю в качестве хобби после выхода на пенсию. Во время работы у него не было времени задуматься об инвестициях, но по приближению пенсионного возраста Глэндорф начал задумываться, что будет с его сбережениями. Возможно, своим капиталом он смог бы распоряжаться лучше дипломированных специалистов.

Фото: CNN Money

В 60 с небольшим лет он открыл клуб, который он с соратниками назвал «Фондовые гуру» — это была шутка чистой воды, никто из членов клуба не имел ни малейшего представления о фондовом рынке. Сначала в бывшей школе водопроводчиков собирались друзья пенсионера. Позднее из этого вырос небольшой инвестиционный фонд.

С течением времени пенсионер разработал свою собственную торговую систему, предполагающую использование фундаментального и технического анализа и работу на длинных интервалах – он покупает акции, удовлетворяющие критериям отбора и демонстрирующие рост, а затем удерживает их какое-то время. Игрой на коротких интервалах Глэндорф не занимается.

В 2013 году прибыль инвестиций Глэндорфа составила 57%. Даже учитывая благоприятную ситуацию на рынке, он сумел обойти S&P 500, который продемонстрировал рост на 30% по итогам года. Начиная с 2001 года, когда он взялся за управление собственным фондом, он не имел ни одного существенного провала. Глэндорф говорит, что 80% выбранных им акций компаний приносят прибыль, 20% — неудачные вложения. Он утверждает, что это соотношение более-менее постоянно во времени. За исключением ситуации конца 2007 года.

Сисадмин: «Потерял почти все, но смог выйти на стабильную прибыль»

Внимание на фондовый рынок обращают не только пожилые люди, но и молодежь. В их числе оказался и Майк Суле, студент университета Невады в городе Рино и сетевой администратор госпиталя Tahoe Forest. Он потратил несколько месяцев на разработку торгового робота и стратегии для него.

Первое время все шло неплохо, однако из-за неопытности молодой человек совершил ошибку – улетел в отпуск в Исландию, оставшись на несколько дней без стабильного доступа к интернета. Когда он вернулся домой и подключился к сети, то понял, что что-то не так. Его счет был значительно меньше, чем до поездки.

«Я понял, что тут не все в порядке. Я почти все потерял».

Суле обновил свой торговый алгоритм незадолго до того, как сесть на самолет. И в то время, как он и пятеро его друзей ездили по стране гейзеров, его софт из-за ошибки терял деньги. Всего робот проиграл больше $6000 — около 60% от депозита в то время. Выяснилось, что проблема была в опечатке, которая привела к тому, что программа покупала в два раза больше акций, чем продавала.

После неудачи Суле остановил свой алгоритм на полгода — это время он потратил на разработку новых инструментов, которые проверяют код на наличие ошибок, прежде чем алгоритм начнет работу с реальными деньгами. Не так давно, по его словам, созданные им торговые системы вышли на «комфортную прибыльность», а число прибыльных месяцев перевесило число завершившихся убытком.

«Это для меня все еще хобби. Было бы здорово однажды получить пассивный доход, который превысит “активный”», — говорит Майк. «Но я особенно не тороплюсь в этом плане. Мне все еще нравится иметь полноценную работу на каждый день».

Читайте также: Редакция блога ITinvest на Хабре пообщалась с разработчиком Андреем Горьковенко, который рассказал, как знание C# и C++ помогает заработать на фондовом рынке.
Ссылки на материалы по теме:

Основы прибыльной стратегии Betfair

Большинство бетторов заключают пари на спорт в букмекерских конторах. Но относительно недавно среди игроков появилась возможность соревноваться в верных прогнозах друг с другом. Это случилось, когда заработали отдельные сервисы – биржи ставок, и самой известной из них сейчас считается Betfair. Здесь бетторы с различными мнениями на исход того или иного события заключают пари друг с другом. А в этой статье мы подробнее расскажем об основах правильной стратегии в Betfair, которая пригодится, если вы только начинаете осваивать биржу ставок.

Почему важна стратегия в Betfair

Ставки на спорт никогда не должны быть спонтанными, особенно это касается игры на Бетфаир. В данном случае вам не подойдут те тактики, которые советуют применять в букмекерских конторах. Бетфаир имеет свою специфику, и прибыльные стратегии здесь тоже уникальны.

В Интернете вы легко найдете информацию по распространенным тактикам:

  • против ничьи;
  • против счета;
  • ставки на финал игры;
  • пари на тоталы;
  • на фаворита;
  • прогнозы на ТМ 1,5 и др.

Можно попробовать любую из них, но минус здесь в том, что это общеизвестные стратегии в Betfair. Это стандартные тактики, которых придерживаются многие новички, пока не найдут свои методики заработка на бирже. Эти стратегии знают все опытные бетторы, и некоторые даже разработали в ответ свои контрстратегии, чтобы получать крупные выигрыши. Ведь помните, на бирже вы играете против таких же прогнозистов, как и вы. Здесь важно гибко реагировать на условия конкретной ситуации, а не бездумно совершать одни и те же действия. Поэтому в данной статье мы рассмотрим именно основы правильного подхода, а не сами тактики.

Основы успешной торговли на бирже Бетфаир

Для прибыльной стратегии в Betfair важно скорее не то, какие ставки делает игрок, а как он подходит к игре на бирже:

  1. Собирайте как можно больше информации. Чем раньше вы узнаете о травмах ведущих игроков, смене основного состава и прочих факторах, тем больше шансов на удачную торговлю. Следите за новостями на зарубежных сайтах, здесь сведения появляются раньше всего.
  2. Умейте вовремя остановиться. Если вы теряете деньги, всегда лучше уйти с рынка с минимальными потерями. Стоит заняться изучением другого события.
  3. Тренируйте реакцию и терпение. На ставках в лайве важно уметь быстро реагировать на изменяющиеся события, но выдержка тоже важна. Нужно терпеливо ждать благоприятной для вас ситуации на поле и быть готовым сделать ставку в нужный момент.
  4. Не жадничайте. На бирже не стоит игнорировать мелкую прибыль в 10-15%. При ежедневных торгах на нескольких матчах в течение недели вы получите хороший доход, даже если прибыль с каждого отдельного события будет невысокой.
  5. Тренируйтесь на небольших суммах. Новичкам лучше не гнаться за крупными выигрышами, пока не набьете руку.

В целом, биржа Бетфаир открывает перед бетторами большой простор для экспериментов. В этом главное преимущество площадки. Можно использовать различные тактики, но главное не забывать основные правила торговли, иначе можно только потерять деньги и уйти ни с чем.

Что такое выигрышная стратегия в Betfair?

Это комплекс правил и алгоритмов действий, опираясь на которые прогнозист может делать ставки на бирже с регулярной прибылью и минимальными рисками

Как найти прибыльную стратегию в Betfair?

Лучшую тактику можно найти только опытным путем, пробуя разные методы

Почему стоит придерживаться определенной стратегии при ставках на бирже?

Стратегия позволяет избежать ставок на эмоциях, когда игрок действует без холодного анализа ситуации и расчета

Другие материалы

10-дневные торговые стратегии для начинающих

Дневная торговля — это покупка и продажа финансового инструмента в течение одного дня или даже несколько раз в течение дня. Использование небольших ценовых движений может быть прибыльной игрой, если в нее играть правильно. Но это может быть опасная игра для новичков или тех, кто не придерживается продуманной стратегии.

Однако не все брокеры подходят для большого объема сделок, совершаемых дневными трейдерами. Но некоторые брокеры рассчитаны на дневных трейдеров.Вы можете проверить наш список лучших брокеров для дневной торговли, чтобы узнать, какие брокеры лучше всего подходят для тех, кто хотел бы заниматься дневной торговлей.

У онлайн-брокеров из нашего списка, Fidelity и Interactive Brokers, есть профессиональные или продвинутые версии своих платформ, которые имеют потоковую передачу котировок в реальном времени, расширенные инструменты построения графиков и возможность быстро вводить и изменять сложные ордера.

Ниже мы рассмотрим некоторые общие принципы дневной торговли, а затем перейдем к решению, когда покупать и продавать, общим стратегиям дневной торговли, базовым графикам и моделям, а также к тому, как ограничивать убытки.

Ключевые выводы

  • Дневная торговля прибыльна только тогда, когда трейдеры относятся к ней серьезно и проводят свои исследования.
  • Дневная торговля — это работа, а не хобби; относитесь к нему как к такому — будьте усердны, сосредоточены, объективны и держите подальше эмоции.
  • Здесь мы даем несколько основных советов и ноу-хау, чтобы стать успешным дневным трейдером.

1. Знание — сила

Помимо знания основных торговых процедур, дневные трейдеры должны быть в курсе последних новостей фондового рынка и событий, влияющих на акции — планов процентных ставок ФРС, экономических перспектив и т. Д.

Так что делайте домашнее задание. Составьте список желаемых акций, которыми вы хотели бы торговать, и будьте в курсе выбранных компаний и общих рынков. Просматривайте новости бизнеса и посещайте надежные финансовые сайты.

2. Откладывать средства

Оцените, каким капиталом вы готовы рисковать в каждой сделке. Многие успешные дневные трейдеры рискуют менее 1–2% своей учетной записи за сделку. Если у вас есть торговый счет на 40 000 долларов и вы готовы рисковать 0,5% своего капитала в каждой сделке, ваш максимальный убыток на сделку составляет 200 долларов (0.5% * 40 000 долларов США).

Выделите излишек средств, которыми вы можете торговать, и готовы потерять. Помните, это может произойти, а может и не произойти.

3. Слишком много времени

Дневная торговля требует вашего времени. Вот почему это называется дневной торговлей. На самом деле, вам придется отказаться от большей части дня. Не думайте об этом, если у вас мало свободного времени.

Этот процесс требует от трейдера отслеживания рынков и выявления возможностей, которые могут возникнуть в любое время в течение торговых часов.Быстрое движение — ключ к успеху.

4. Начни с малого

Как новичок, сосредоточьтесь максимум на одной-двух акциях за сессию. Отслеживать и находить возможности проще с несколькими акциями. В последнее время становится все более распространенной возможность торговать дробными акциями, поэтому вы можете указать конкретные, меньшие суммы в долларах, которые вы хотите инвестировать.

Это означает, что если акции Apple торгуются по 250 долларов, а вы хотите купить только на 50 долларов, многие брокеры теперь позволят вам приобрести пятую часть акций.

5. Избегайте мелких акций

Вы, вероятно, ищете предложения и низкие цены, но держитесь подальше от дешевых акций. Эти акции часто неликвидны, и шансы сорвать джекпот очень малы.

Многие акции, торгуемые по цене ниже 5 долларов за акцию, исключаются из листинга основных фондовых бирж и торгуются только на внебиржевом рынке (OTC). Если вы не видите реальную возможность и не провели свое исследование, держитесь подальше от них.

6. Время тех сделок

Многие заказы, размещенные инвесторами и трейдерами, начинают выполняться, как только рынки открываются утром, что способствует волатильности цен. Опытный игрок может распознать закономерности и выбрать подходящий вариант для получения прибыли. Но для новичков может быть лучше просто читать рынок, не делая никаких движений в течение первых 15-20 минут.

Средние часы обычно менее изменчивы, а затем движение снова начинает набирать обороты к закрывающему звонку. Хотя часы пик открывают возможности, новичкам безопаснее сначала их избегать.

7. Сокращение убытков с помощью лимитных приказов

Решите, какой тип ордеров вы будете использовать для входа и выхода из сделок.Будете ли вы использовать рыночные или лимитные ордера? Когда вы размещаете рыночный ордер, он исполняется по лучшей цене, доступной на тот момент, поэтому нет гарантии цены.

Тем временем лимитный ордер гарантирует цену, но не исполнение. Лимитные ордера помогают вам торговать с большей точностью, при этом вы устанавливаете свою цену (не нереальную, но выполнимую) для покупки и продажи. Более искушенные и опытные дневные трейдеры могут использовать опционные стратегии для хеджирования своих позиций.

8. Будьте реалистичны в отношении прибыли

Стратегия не должна постоянно выигрывать, чтобы приносить прибыль. Многие трейдеры выигрывают только от 50% до 60% своих сделок. Однако они больше зарабатывают на своих победителях, чем теряют на проигравших. Убедитесь, что риск по каждой сделке ограничен определенным процентом от счета, и что методы входа и выхода четко определены и записаны.

9. Сохраняйте спокойствие

Бывают моменты, когда фондовые рынки проверяют вам нервы.Как дневной трейдер, вам нужно научиться сдерживать жадность, надежду и страх. Решения должны определяться логикой, а не эмоциями.

10. Придерживайтесь плана

Успешные трейдеры должны действовать быстро, но им не нужно быстро думать. Почему? Потому что они заранее разработали торговую стратегию, а также дисциплину, чтобы придерживаться этой стратегии. Важно внимательно следовать своей формуле, а не пытаться гнаться за прибылью. Не позволяйте эмоциям брать верх и откажитесь от своей стратегии. Среди дневных трейдеров есть мантра: «Планируйте сделку и торгуйте по плану».

Прежде чем мы углубимся в некоторые тонкости дневной торговли, давайте рассмотрим некоторые причины, по которым дневная торговля может быть такой сложной.

Что делает дневную торговлю сложной?

Дневная торговля требует много практики и ноу-хау, и есть несколько факторов, которые могут усложнить этот процесс.

Во-первых, знайте, что вы столкнетесь с профессионалами, чья карьера связана с торговлей.У этих людей есть доступ к лучшим технологиям и связям в отрасли, поэтому, даже если они потерпят неудачу, они в конечном итоге настроены на успех. Если вы присоединитесь к победителю, это будет означать для них больше прибыли.

Дядя Сэм тоже захочет получить часть вашей прибыли, какой бы худой она ни была. Помните, что вам придется платить налоги с любой краткосрочной прибыли или любых инвестиций, которые вы держите в течение одного года или меньше, по предельной ставке. Единственное предостережение в том, что ваши потери компенсируют любую прибыль.

Как индивидуальный инвестор вы можете быть подвержены эмоциональным и психологическим предубеждениям.Профессиональные трейдеры обычно могут исключить их из своих торговых стратегий, но когда речь идет о вашем собственном капитале, это, как правило, совсем другое дело.

Решаем, что и когда покупать

Дневные трейдеры пытаются зарабатывать деньги, используя мгновенные движения цен на отдельные активы (акции, валюты, фьючерсы и опционы), обычно используя для этого большие суммы капитала. Решая, на чем сосредоточиться — скажем, на акции, — типичный внутридневной трейдер обращает внимание на три вещи:

  1. Ликвидность позволяет вам входить в акцию и выходить из нее по хорошей цене, например, с узкими спредами, или разницей между ценой покупки и продажи акции и низким проскальзыванием, или разницей между ожидаемой ценой сделки и актуальная цена.
  2. Волатильность — это просто мера ожидаемого дневного диапазона цен — диапазона, в котором работает дневной трейдер. Более волатильность означает большую прибыль или убыток.
  3. Объем торгов — это мера того, сколько раз акция покупается и продается за определенный период времени. Обычно это называется средним дневным объемом торгов. Большой объем указывает на большой интерес к акции. Увеличение объема акций часто является предвестником скачка цены вверх или вниз.

Как только вы узнаете, какие акции (или другие активы) вы ищете, вам нужно научиться определять точки входа, то есть в какой именно момент вы собираетесь инвестировать.В этом вам помогут следующие инструменты:

  • Новостные службы в реальном времени : Новости движут акции, поэтому важно подписаться на сервисы, которые сообщают вам, когда появляются потенциально важные для рынка новости.
  • Котировки ECN / Уровня 2 : ECN, или сети электронной связи, представляют собой компьютерные системы, которые отображают наилучшие доступные котировки спроса и предложения от нескольких участников рынка, а затем автоматически сопоставляют и исполняют приказы. Уровень 2 — это услуга на основе подписки, которая обеспечивает доступ в режиме реального времени к книге заказов Nasdaq, состоящей из котировок цен от маркет-мейкеров, регистрирующих все ценные бумаги, котирующиеся на Nasdaq, и внебиржевые бюллетени.Вместе они могут дать вам представление об исполнении заказов в режиме реального времени.
  • Графики внутридневных свечей : Подсвечники обеспечивают грубый анализ движения цены. Подробнее об этом позже.

Определите и запишите условия, при которых вы войдете в позицию. «Покупать при восходящем тренде» недостаточно. Что-то вроде этого является гораздо более конкретным и также поддающимся проверке: «Покупайте, когда цена прорывается выше верхней линии тренда треугольника, когда треугольнику предшествовал восходящий тренд (по крайней мере, один более высокий максимум и более высокий минимум колебания до образования треугольника. ) на двухминутном графике в первые два часа торгового дня.»

Когда у вас есть определенный набор правил входа, просмотрите больше графиков, чтобы увидеть, создаются ли эти условия каждый день (при условии, что вы хотите торговать каждый день) и чаще всего приводите к движению цены в ожидаемом направлении. Если это так, у вас есть потенциальных точек входа для стратегии . Затем вам нужно будет оценить, как выйти из этих сделок или продать их.

Решая, когда продавать

Есть несколько способов выйти из выигрышной позиции, включая скользящие стопы и цели по прибыли.Цели прибыли — наиболее распространенный метод выхода, когда прибыль фиксируется на заранее определенном уровне. Вот некоторые распространенные стратегии целевой цены:

Стратегия Описание
Скальпинг Скальпинг — одна из самых популярных стратегий. Он предполагает продажу почти сразу после того, как сделка становится прибыльной. Целевая цена — это любая цифра, которая переводится как «вы заработали деньги на этой сделке».«
Затухание Затухание подразумевает продажу акций в короткую после быстрого движения вверх. Это основано на предположении, что (1) они перекуплены, (2) ранние покупатели готовы начать фиксировать прибыль и (3) существующие покупатели могут быть напуганы. Хотя эта стратегия и рискованна, она может быть очень полезной. Здесь целевая цена — это когда покупатели снова начинают вмешиваться.
Daily Pivots Эта стратегия предполагает получение прибыли от дневной волатильности акций.Это делается путем попытки купить на минимуме дня и продать на максимуме дня. Здесь целевая цена — это просто следующий признак разворота.
Импульс Эта стратегия обычно включает торговлю по выпуску новостей или поиск сильных трендовых движений, поддерживаемых большим объемом. Один тип импульсного трейдера будет покупать на выпуске новостей и двигаться по тренду до тех пор, пока он не покажет признаки разворота. Другой тип уменьшит скачок цен. Здесь целевая цена — это когда объем начинает уменьшаться.

В большинстве случаев вы захотите выйти из актива, когда наблюдается снижение интереса к акции, как показано уровнем 2 / ECN и объемом. Целевая прибыль также должна позволять получать больше прибыли от прибыльных сделок, чем теряется от убыточных сделок. Если ваш стоп-лосс находится на расстоянии 0,05 доллара от вашей цены входа, ваша цель должна быть более чем на 0,05 доллара.

Как и в случае с вашей точкой входа, определите, как именно вы будете выходить из сделок, прежде чем входить в них. Критерии выхода должны быть достаточно конкретными, чтобы их можно было повторить и проверить.

Дневные торговые графики и модели

Чтобы определить подходящий момент для покупки акций (или любого другого актива, которым вы торгуете), многие трейдеры используют:

  • Свечные модели, включая поглощающие свечи и доджи
  • Технический анализ, включая линии тренда и треугольники
  • Объем — увеличение или уменьшение

Есть много вариантов свечей, которые дневной трейдер может искать, чтобы найти точку входа. При правильном использовании модель разворота дожи (выделена желтым на диаграмме ниже) является одной из самых надежных.

Изображение Джули Банг © Investopedia 2019

Как правило, ищите такую ​​закономерность с несколькими подтверждениями:

  1. Во-первых, обратите внимание на скачок объема, который покажет вам, поддерживают ли трейдеры цену на этом уровне. Примечание: это может быть как свеча доджи, так и следующие за ней свечи.
  2. Во-вторых, ищите предшествующую поддержку на этом ценовом уровне. Например, предыдущий минимум дня (LOD) или максимум дня (HOD).
  3. Наконец, посмотрите на ситуацию Уровня 2, которая покажет все открытые ордера и их размеры.

Если вы выполните эти три шага, вы сможете определить, может ли дожи произвести реальный поворот и сможет ли он занять позицию, если условия будут благоприятными.

Традиционный анализ графических паттернов также дает цели по прибыли для выхода. Например, высота треугольника в самой широкой части добавляется к точке прорыва треугольника (для прорыва вверх), обеспечивая цену, по которой фиксируется прибыль.

Как ограничить потери при дневной торговле

Ордер стоп-лосс предназначен для ограничения убытков по позиции в ценной бумаге.Для длинных позиций стоп-лосс может быть размещен ниже недавнего минимума, а для коротких позиций — выше недавнего максимума. Он также может быть основан на волатильности.

Например, если цена акции движется примерно на 0,05 доллара в минуту, вы можете разместить стоп-лосс на 0,15 доллара от входа, чтобы дать цене некоторое пространство для колебаний, прежде чем она двинется в ожидаемом вами направлении.

Определите, как именно вы будете контролировать риск сделок. В случае треугольника, например, стоп-лосс может быть выставлен на 0 долларов.02 ниже недавнего минимума колебания при покупке на прорыве или на 0,02 доллара ниже фигуры. (0,02 доллара — это произвольно; суть в том, чтобы конкретизировать.)

Одна стратегия — установить два стоп-лосса:

  1. Физический стоп-лосс, размещенный на определенном уровне цены, который соответствует вашей терпимости к риску. По сути, это самая большая сумма денег, которую вы можете потерять.
  2. Умственный стоп-лосс, установленный в точке, где нарушаются ваши критерии входа. Это означает, что если сделка совершит неожиданный поворот, вы немедленно закроете свою позицию.

Как бы вы ни решили выйти из своих сделок, критерии выхода должны быть достаточно конкретными, чтобы их можно было проверить и повторить. Кроме того, важно установить максимальные потери в день, которые вы можете позволить себе выдержать — как в финансовом, так и в психологическом плане. Всякий раз, когда вы достигнете этой точки, сделайте остаток дня выходным. Придерживайтесь своего плана и своего периметра. Ведь завтра еще один (торговый) день.

После того, как вы определили, как входить в сделки и где размещать стоп-лосс, вы можете оценить, соответствует ли потенциальная стратегия вашему пределу риска.Если стратегия подвергает вас слишком большому риску, вам необходимо каким-то образом изменить стратегию, чтобы снизить риск.

Если стратегия находится в пределах вашего предела риска, начинается тестирование. Вручную просмотрите исторические графики, чтобы найти свои записи, отмечая, был бы достигнут ваш стоп-лосс или цель. Бумажная торговля таким образом совершит от 50 до 100 сделок, отмечая, была ли стратегия прибыльной и соответствует ли она вашим ожиданиям.

Если это так, продолжайте торговать стратегией на демо-счете в режиме реального времени.Если это прибыльно в течение двух или более месяцев в смоделированной среде, продолжайте дневную торговлю по стратегии с реальным капиталом. Если стратегия не прибыльна, начните заново.

Наконец, имейте в виду, что если вы торгуете с маржой — что означает, что вы занимаетесь своими инвестиционными фондами у брокерской фирмы (и имейте в виду, что маржинальные требования для дневной торговли высоки) — вы гораздо более уязвимы для резких колебаний цен. Маржа помогает улучшить результаты торговли не только по прибыли, но и по убыткам, если сделка идет против вас. Поэтому использование стоп-лоссов имеет решающее значение при дневной маржинальной торговле.

Теперь, когда вы знаете некоторые тонкости дневной торговли, давайте кратко рассмотрим некоторые ключевые стратегии, которые могут использовать новые дневные трейдеры.

Базовые стратегии дневной торговли

Освоив некоторые методы, разработав свои собственные торговые стили и определив конечные цели, вы можете использовать ряд стратегий, которые помогут вам в поисках прибыли.

Вот несколько популярных приемов, которые вы можете использовать.Хотя некоторые из них были упомянуты выше, их стоит рассмотреть еще раз:

  • Следование за трендом : Любой, кто следует за трендом, будет покупать, когда цены растут, или продавать в короткую, когда они падают. Это делается исходя из предположения, что цены, которые постоянно росли или падали, продолжат расти.
  • Противоположное инвестирование : Эта стратегия предполагает, что рост цен обратится и упадет. Противоположные покупатели покупают во время падения или короткие продажи во время роста, явно ожидая, что тренд изменится.
  • Скальпирование : это стиль, в котором спекулянт использует небольшие ценовые разрывы, создаваемые спредом между ценой покупки и продажи. Этот метод обычно включает в себя быстрый вход и выход из позиции — в течение минут или даже секунд.
  • Торговля на новостях : Инвесторы, использующие эту стратегию, будут покупать, когда объявляются хорошие новости, или короткие продажи, когда появляются плохие новости. Это может привести к большей волатильности, что может привести к более высокой прибыли или убыткам.

Дневную торговлю сложно освоить.Это требует времени, навыков и дисциплины. Многие из тех, кто пытается это сделать, терпят неудачу, но описанные выше методы и рекомендации могут помочь вам создать прибыльную стратегию. При наличии достаточной практики и последовательной оценки результатов вы можете значительно повысить свои шансы на победу.

4 общие активные торговые стратегии

Активная торговля — это покупка и продажа ценных бумаг на основе краткосрочных движений с целью получения прибыли от движения цен на краткосрочном графике акций.Менталитет, связанный с активной торговой стратегией, отличается от долгосрочной стратегии «купи и держи», применяемой пассивными или индексированными инвесторами. Активные трейдеры полагают, что краткосрочные движения и фиксация рыночного тренда — это то место, где можно получить прибыль.

Существуют различные методы, используемые для реализации активной торговой стратегии, каждый из которых имеет соответствующую рыночную среду и риски, присущие стратегии. Вот четыре наиболее распространенных активных торговых стратегии и встроенные затраты каждой стратегии.

Ключевые выводы

  • Активная торговля — это стратегия, которая включает в себя «обгон рынка» путем выявления и определения времени прибыльных сделок, часто на короткие периоды удержания.
  • В рамках активной торговли можно использовать несколько общих стратегий.
  • Дневная торговля, позиционная торговля, свинг-торговля и скальпинг — четыре популярных активных метода торговли.
4 общие активные торговые стратегии

1. Дневная торговля

Дневная торговля, пожалуй, самый известный стиль активной торговли.Его часто считают псевдонимом самой активной торговли. Дневная торговля, как следует из названия, представляет собой метод покупки и продажи ценных бумаг в течение одного дня. Позиции закрываются в тот же день, когда они открыты, и ни одна позиция не удерживается в течение ночи. Традиционно дневная торговля осуществляется профессиональными трейдерами, такими как специалисты или маркет-мейкеры. Однако электронная торговля открыла эту практику для начинающих трейдеров.

Активная торговля — популярная стратегия для тех, кто пытается превзойти среднерыночные.

2. Торговля позициями

Некоторые фактически считают позиционную торговлю стратегией «покупай и держи», а не активной торговлей. Однако позиционная торговля, когда ее осуществляет опытный трейдер, может быть формой активной торговли. При позиционной торговле используются долгосрочные графики — от дневных до месячных — в сочетании с другими методами для определения тренда текущего направления рынка. Этот тип торговли может длиться от нескольких дней до нескольких недель, а иногда и дольше, в зависимости от тренда.

Трендовые трейдеры ищут последовательные более высокие или более низкие максимумы, чтобы определить тренд ценной бумаги. Прыгая и оседлав «волну», трейдеры по тренду стремятся извлечь выгоду как из восходящих, так и из нисходящих движений рынка. Трендовые трейдеры стремятся определить направление рынка, но не пытаются спрогнозировать какие-либо ценовые уровни. Как правило, трейдеры по тренду прыгают по тренду после того, как он установился, и, когда тренд ломается, они обычно выходят из позиции. Это означает, что в периоды высокой волатильности рынка торговать по тренду труднее, и его позиции обычно сокращаются.

3. Свинг-трейдинг

Когда тренд ломается, в игру обычно входят свинг-трейдеры. В конце тренда обычно наблюдается некоторая волатильность цен, поскольку новый тренд пытается закрепиться. Свинг-трейдеры покупают или продают, когда наступает эта ценовая волатильность. Свинг-трейдеры обычно проводятся более одного дня, но в течение более короткого времени, чем сделки по тренду. Свинг-трейдеры часто создают набор торговых правил на основе технического или фундаментального анализа.

Эти торговые правила или алгоритмы предназначены для определения, когда покупать и продавать ценные бумаги.Хотя алгоритм свинг-торговли не обязательно должен быть точным и предсказывать пик или падение цены, ему нужен рынок, который движется в том или ином направлении. Рынок с ограниченным диапазоном или боковой рынок — это риск для свинг-трейдеров.

4. Скальпинг

Скальпинг — одна из самых быстрых стратегий, используемых активными трейдерами. Он включает в себя использование различных ценовых разрывов, вызванных спредами спроса и предложения и потоками заявок. Стратегия обычно работает путем создания спреда или покупки по цене предложения и продажи по цене продажи, чтобы получить разницу между двумя ценовыми точками.Скальперы пытаются удерживать свои позиции в течение короткого периода, тем самым снижая риск, связанный со стратегией.

Кроме того, скальпер не пытается использовать большие движения или перемещать большие объемы. Скорее, они стараются использовать небольшие движения, которые происходят часто, и чаще перемещать меньшие объемы. Поскольку уровень прибыли на сделку невелик, скальперы ищут более ликвидные рынки, чтобы увеличить частоту своих сделок. И в отличие от свинг-трейдеров, скальперам нравятся тихие рынки, которые не склонны к резким изменениям цен, поэтому они потенциально могут многократно делать спред по одним и тем же ценам спроса / предложения.

Затраты, связанные с торговыми стратегиями

Есть причина, по которой активные торговые стратегии когда-то использовались только профессиональными трейдерами. Наличие собственного брокерского дома не только снижает расходы, связанные с высокочастотной торговлей, но также обеспечивает лучшее исполнение сделок.Снижение комиссий и лучшее исполнение — это два элемента, которые повышают потенциальную прибыль стратегий. Для успешной реализации этих стратегий обычно требуются значительные закупки оборудования и программного обеспечения.В дополнение к рыночным данным в реальном времени, эти затраты делают активную торговлю несколько запретной для отдельного трейдера, хотя и не совсем недостижимой.

Вот почему пассивные и индексированные стратегии, которые придерживаются позиции «покупай и держи», предлагают более низкие комиссии и торговые издержки, а также более низкие налогооблагаемые события в случае продажи прибыльной позиции. Тем не менее, пассивные стратегии не могут превзойти рынок, поскольку они удерживают индекс широкого рынка. Активные трейдеры ищут «альфу» в надежде, что торговая прибыль превысит издержки и создаст успешную долгосрочную стратегию.

Итог

Активные трейдеры могут использовать одну или несколько из вышеупомянутых стратегий. Однако, прежде чем принять решение об участии в этих стратегиях, необходимо изучить и рассмотреть риски и затраты, связанные с каждой из них.

Как стать дневным трейдером

  • Совершать сделки с чем-либо, кроме располагаемого дохода, крайне рискованно.
  • Чтобы стать прибыльным внутридневным трейдером, могут потребоваться годы тщательных исследований.
  • Комиссия может стоить дневному трейдеру тысячи долларов в год.
  • Эта статья предназначена для тех, кто интересуется дневной торговлей и фондовым рынком, а также для тех, кто интересуется стратегиями дневной торговли.

Когда некоторые люди думают об успешных внутридневных трейдерах, они думают о мультимиллионерах, бездельничающих в пляжном городке, торгующих и расслабляющихся. Такая реальность встречается редко, и дневная торговля не так проста и прибыльна, как может показаться со стороны. Несмотря на проблемы, некоторые люди выбирают дневную торговлю как работу на неполный рабочий день или берут на себя дневную торговлю как свою работу на полную ставку.Если вы знаете свое дело и следуете стратегии, вы можете со временем зарабатывать деньги с помощью дневных сделок.

Если вам интересна идея, но вы не знаете, как стать дневным трейдером, мы рассмотрим все шаги. Мы поговорили с экспертами о преимуществах и опасностях дейтрейдинга, и они поделились мнениями о том, как кто-то может проникнуть в отрасль.

Что такое дневная торговля и как она работает?

Дневная торговля подразумевает покупку и продажу ценных бумаг и акций с последующей их продажей в течение одного дня с целью получения прибыли.В конце рыночного дня дневной трейдер закроет все свои позиции и осознает любую прибыль или убыток.

Дневная торговля — это противоположность долгосрочной инвестиционной стратегии, при которой вы держите акции или ценные бумаги в надежде, что они со временем вырастут в цене. Вместо этого дневная торговля заключается в покупке на спадах и краткосрочных продажах по максимуму — долгосрочные перспективы акции или ценной бумаги означают гораздо меньше, чем немедленная волатильность.

Дневная торговля может быть рискованной. Дневные трейдеры неизбежно теряют деньги на сделках, и стать прибыльным дневным трейдером может быть довольно сложно.

Ключевой вывод: Дневной трейдер — это тот, кто покупает и продает акции и ценные бумаги за один день, надеясь получить прибыль от краткосрочной деятельности.

Что такое свинг-трейдер?

Свинг-трейдер похож на дневного трейдера, но это не одно и то же. Свинг-трейдер совершает сделки в течение нескольких дней в надежде получить прибыль от долгосрочных колебаний фондового рынка. Свинг-трейдеры могут продать часть своих ценных бумаг в один прекрасный день и купить еще несколько дней спустя, но идея состоит в том, чтобы дать больше времени для инвестиций, чтобы пройти через пики и спады, оставаясь при этом владением ими в течение этого процесса. Обычно свинг-трейдеры владеют ценными бумагами в течение нескольких дней или недель. Дневные трейдеры этого не делают, поскольку они владеют ценными бумагами только в течение дня, хотя и дневные трейдеры, и свинг-трейдеры осуществляют краткосрочную торговлю.

Ключевые торговые термины

Есть еще несколько ключевых терминов, которые следует знать дейтрейдерам:

  • Рынок Forex. Этот термин обозначает валютный рынок. Рынок форекс и фондовый рынок — это две торговые площадки, на которых дневные трейдеры обычно совершают сделки.
  • Профессиональный дневной трейдер. Профессиональный дневной трейдер — это тот, кто дневной торговлей зарабатывает на жизнь и имеет лицензию на торговлю. Если вы хотите стать профессиональным дневным трейдером и работать в брокерской фирме или в чем-то подобном, убедитесь, что она зарегистрирована в SEC.
  • Паттерн-дневной трейдер. Согласно Управлению по регулированию финансовой отрасли (FINRA), дневной трейдер по модели — это тот, кто «торгует в течение дня (покупает, затем продает или продает без покрытия, а затем покупает ту же самую ценную бумагу в тот же день) четыре или более раз в течение пяти рабочих дней при условии количество дневных сделок составляет более 6% от общей торговой активности клиента за тот же пятидневный период. «
  • Маржинальная торговля. Чтобы полностью понять, что такое дейтрейдер по паттернам, необходимо разобраться в маржинальной торговле. Маржинальная торговля — это когда трейдеры используют для торговли заемные средства у брокера. Из-за риска, связанного с этим, маржинальная торговля осуществляется с использованием маржинального счета. FINRA предъявляет особые требования к дневным трейдерам по паттернам. Организация заявляет: «Согласно правилам, дневной трейдер по паттернам должен поддерживать минимальный баланс в 25000 долларов в любой день, когда торгует клиентский день.Требуемый минимальный баланс должен быть на счете до начала любой дневной торговли. Если на счете меньше 25 000 долларов, дневному трейдеру по модели не будет разрешено вести дневную торговлю до тех пор, пока на счете не будет восстановлен минимальный баланс в 25 000 долларов ».

Ключевой вывод: Понимание ключевых торговых терминов важно для того, чтобы стать компетентным инвестором или внутридневным трейдером.

Как стать дневным трейдером

Эти советы могут быть полезны дневным трейдерам всех типов, как опытным, так и новичкам на рынке.

Провести личную проверку.

Если вы хотите заниматься дейтрейдингом, вам необходимо понимать проблемы. У вас будут дни, когда вы потеряете деньги. Потребуется много времени, чтобы понять, что вы делаете. Даже если вы поймете различные стратегии и всю терминологию, вы все равно можете не добиться успеха. Дневная торговля — это сложно, и нет никакой гарантии, что вы вообще заработаете деньги.

«Стать внутридневным трейдером — это то, что многие люди видят как простой способ заработать деньги, когда вам не нужно много опыта — просто нажмите несколько кнопок и, эй, престо, вы богаты! дальше от истины «, — сказала Дияна Анджело, управляющий директор Blahtech and Market Stalkers.«Дейтрейдинг — это очень сложная исполнительская дисциплина, очень похожая на то, чтобы стать профессиональным футболистом или играть на музыкальном инструменте на виртуозном уровне. Сначала нужно иметь природный талант, а затем годы практики».

По словам Анджело, имеющего более чем десятилетний опыт торговли деривативами, дневная торговля — сложная задача. Она сказала, что для этого требуется аналитический склад ума, и что многие успешные люди, которых она видела, имеют опыт работы в отраслях, требующих многолетнего обучения и практики.Если вы хотите стать дневным трейдером, чтобы разбогатеть в одночасье, вы в конечном итоге потеряете большие суммы денег. Чтобы стать эффективным дневным трейдером, нужно время и практика.

При этом есть истории успеха дейтрейдинга. Если вы понимаете рынок и разрабатываете эффективные торговые стратегии, можно стать успешным дневным трейдером.

«Обучив несколько клиентов, которые прошли путь от кабинок с небольшими торговыми счетами от 10 000 до 37 000 долларов до успешных дневных трейдеров, работающих полный рабочий день и заработавших миллионы всего за несколько лет, я проверил доказательства того, что люди могут сделать скачок в своей карьере. к трейдингу на постоянной основе «, — сказал Джейсон Бонд, соучредитель Raging Bull, службы трейдинга, коучинга и наставничества.

Изучите рынок, стратегии и потенциальные платформы.

Собираетесь ли вы использовать рынок форекс, фондовый рынок или любую другую торговую площадку, вам необходимо понять, как этот рынок работает, прежде чем стать дневным трейдером. Есть идея, что дневной трейдер может быстро сделать вас богатым и позволить вам проводить большую часть времени расслабляясь, но это далеко от истины. Чтобы стать дневным трейдером, требуются значительные исследования и усилия.

Изучение рынка и, в конечном итоге, разработка стратегий также требует обучения у успешных внутридневных трейдеров.

«Лучший способ стать дневным трейдером — это учиться у существующих прибыльных дневных трейдеров», — сказал Бонд. «В Интернете есть огромное количество теоретических материалов о том, как вести дневную торговлю, но ничто не сравнится с обучением у кого-то, кто в настоящее время преуспел в этом».

Ваше исследование должно также включать поиск дополнительных сведений о торговых стратегиях на этом рынке и правилах, связанных с дневной торговлей. Веб-сайт FINRA — хорошее место, чтобы ответить на подробные вопросы регулирования дневной торговли.

Начни с малого.

После того, как вы завершите достаточное исследование, важно начать с малого, как предлагал Ротфельд. Чтобы научиться вести дневную торговлю, нужно время, а положить много денег на стол для начала — большой риск. Риск, связанный с дневной торговлей, также означает, что вы должны использовать деньги, которые вам комфортно терять.

«Дневные трейдеры обычно несут серьезные финансовые потери в первые месяцы торговли, и многие из них так и не достигают статуса прибыльных», — говорится на сайте SEC.»Учитывая эти результаты, ясно: дейтрейдеры должны рисковать только деньгами, которые они могут позволить себе потерять. Им никогда не следует использовать деньги, которые им нужны для повседневных расходов на жизнь [или] выход на пенсию, брать вторую ипотеку или использовать деньги из студенческой ссуды в течение дня. торговля ».

Поскольку потеря денег является частью процесса обучения для многих внутридневных трейдеров, рекомендуется начинать медленно и учиться по ходу дела. Также важно придерживаться любой торговой стратегии, которую вы реализуете. Одна из самых больших ошибок, которые совершают дневные трейдеры, — это создание хорошо продуманной стратегии только для того, чтобы полностью пойти против нее в поспешной торговле.

«Довольно часто внутридневные трейдеры открывают сделки, потому что они просто сидят перед экраном весь день», — сказал Ротфельд. «Принудительная сделка обычно будет убыточной. Всегда следуйте своим правилам».

Поймите риски и проблемы, связанные с дневным трейдером.

Дневная торговля — непростая задача, и есть несколько областей сложности, которые требуют исследования для начинающих внутридневных трейдеров. Если вы решили стать дневным трейдером, важно понимать, что дневная торговля — это не схема быстрого обогащения.Вы потеряете деньги на этом пути, и не все ваши торговые стратегии окупятся так, как вы ожидаете.

Для того, чтобы стать успешным трейдером день, вы должны быть готовы поставить в месяцы и годы напряженной работы, чтобы понять рынки, разрабатывать стратегию и выполнить свой план последовательно в течение долгого времени.

Ключевой вывод: Дневная торговля — непростая задача, и она никоим образом не дает гарантированного заработка. Исследование рынка, стратегия и терпение — все это важные элементы.

Как определить лучшие акции для дневной торговли

Убытки — единственная гарантия при дневной торговле.Тем не менее, тщательный анализ рынка имеет решающее значение, если вы надеетесь получить прибыль. При анализе акций рассмотрите следующие методы.

Отношение цены к прибыли (P / E)

Коэффициент P / E компании может дать вам представление о потенциале роста компании по сравнению с конкурентами в той же отрасли. Он определяется текущей торговой стоимостью акции по сравнению с ее прибылью на акцию за последние 12 месяцев. Компания с текущей стоимостью, в 10 раз превышающей ее прибыль, будет считаться более сильной, чем конкурент, стоимость акций которого в два раза превышает прибыль.

Коэффициент роста цены к прибыли (PEG)

Коэффициент PEG может помочь вам понять, как компания может вырасти в ближайшие год или два. Он определяется путем сравнения коэффициента P / E с ожидаемым ростом прибыли компании. Чем выше коэффициент PEG, тем выше потенциал роста компании.

Отношение долга к EBITDA

Отношение долга к EBITDA может дать вам представление о том, является ли компания инвестициями с высоким риском или нет. Высокое отношение долга к EBTIDA предполагает, что долг компании превышает ее прибыль до вычета налогов, процентов, износа и амортизации.Более низкое отношение долга к EBITDA предполагает, что компания может быть менее рискованной.

Если вы не знаете, как применять эти подходы, определите две-три акции, которые вам нравятся, на основе их фундаментальных показателей (не переусердствуйте) и отслеживайте их в течение квартала. Что случилось, и вас это удивило? Что вы заметили по поводу стоимости акций? Что на них повлияло? Ведите записи.

После отслеживания этих запасов рассмотрите наиболее важные фундаментальные факторы. Учитывайте эти элементы в первую очередь при анализе любых акций.

Ключевой вывод: Понимание этих показателей и того, как анализировать акции, имеет решающее значение для успеха дневного трейдера. Со временем совершенствуйте свой подход, делая заметки и исследуя тенденции.

Стратегии дневной торговли

Мы обнаружили несколько торговых стратегий, которые обычно рекомендуются или используются опытными дневными трейдерами:

  • Прорыв: Стратегия прорыва относится к значительному колебанию или прорыву цены акции, которая относительно неподвижна в течение длительного времени.Например, если акция стоила от 30 до 31 доллара в течение трех недель, и вы внезапно замечаете, что она либо падает, либо резко растет, это может быть хорошее время для торговли. Эта волатильность должна привлекать дневного трейдера.
  • Скальпинг: Скальпинг означает, что вы продаете свои акции сразу после того, как сделка станет прибыльной. Это не слишком сложно с точки зрения того, когда продавать; это простой способ начать заниматься дейтрейдингом. Скальпинг также называется использованием преимущества «спреда», потому что трейдеры получают прибыль от разницы между ценой запроса продавца и ценой предложения покупателя.
  • Momentum: Торговля по моментуму основана на трендовых новостях и информации. Будь то новый отчет о доходах или другие последние новости, дневные трейдеры используют новостные события для прогнозирования роста и падения акций. Это требует хороших исследований, чтобы добиться успеха, но это все равно хороший вариант для новичков.
  • Затухание: Затухание действует вопреки преобладающей тенденции, наблюдаемой на рынке. Это высокорисковая стратегия, которая противоречит общепринятым представлениям.Все ли инвестируют в акции, которые, как вы ожидаете, вырастут? Почему бы не закоротить его на пике? Риск, конечно, заключается в том, что общепринятое мнение может стать мощным фактором на фондовом рынке.

Есть много других стратегий и нюансов, которые вы можете реализовать, когда станете более искусными в внутридневной торговле.

Ключевой вывод: Изучение различных торговых стратегий важно для того, чтобы стать успешным дневным трейдером. Еще важнее знать, когда развертывать каждый из них.

Платформы для дневной торговли

Помимо понимания правил и выбора стратегии, важно искать онлайн-брокера с подробными торговыми инструментами.Дневная торговля требует принятия множества быстрых решений, поэтому вы не хотите, чтобы вам мешали тусклые онлайн-инструменты, медленное интернет-соединение или какие-либо другие технические проблемы. В зависимости от онлайн-платформы, которую вы используете для торговли, с вас могут взиматься комиссии по этим сделкам. Согласно The Motley Fool, который использовал TD Ameritrade в качестве примера, торговля 30 раз в день в течение 250 торговых дней приведет к более чем 50 000 долларов комиссионных за год.

В зависимости от платформы, которую вы используете, вам может потребоваться заработать тысячи долларов прибыли, чтобы ваша дневная торговля стала безубыточной.При выборе платформы, которую вы собираетесь использовать для дневной торговли, чрезвычайно важно исследование. Вот некоторые из лучших платформ для дневной торговли, которые мы обнаружили в ходе нашего исследования:

Платформы различаются, и есть множество других вариантов, которые получают хорошие отзывы и имеют хорошую репутацию. При выборе платформы для онлайн-трейдинга важно изучить отзывы клиентов и найти уважаемую компанию, которая соответствует вашим потребностям.

«Когда я начал дневную торговлю в 1998 году, я был настоящим стрелком, в среднем совершая 550 сделок в день», — сказал Мерлин Ротфельд, инвестиционный стратег и инструктор Академии онлайн-торговли.«Это заставило меня безрассудно подходить к выбору и исполнению сделки — не говоря уже о том, что мой брокер убивал комиссии, которые я платил по всем этим сделкам. С годами я осознал, насколько велики расходы на комиссионные. предназначены для среднестатистического дневного трейдера. По этой причине я рекомендую, чтобы каждый дневной трейдер устанавливал максимальное количество сделок в день. Думайте об этом, как о шестизарядном: у вас в ружье всего шесть пуль, так что вы Лучше заставить их считать. Это помогло мне действительно сосредоточиться на поиске и выполнении лучших сделок каждый день.»

Ключевой вывод: Торговая платформа, которую вы выберете, также повлияет на ваш успех и определит размер комиссии.

Что случилось с акциями GameStop?

Мир торговли недавно потрясло необычное развитие событий, включая акций GameStop, обычного розничного продавца видеоигр. Прошлым летом акции GameStop стоили 4 доллара за акцию, и многие хедж-фонды, включая Melvin Capital Management и Citron Research, сократили акции GameStop на миллионы долларов, ожидая, что цена падать дальше.

Короткая позиция — это когда одна сторона берет в долг акции у другой стороны. Ожидая, что цена этой акции упадет, заемщик немедленно продает ее, надеясь купить ее по более низкой цене в ближайшем будущем. Идея состоит в том, чтобы вернуть заемные акции другой стороне, получив прибыль от их снижения стоимости. В коротких контрактах указывается конкретный срок; заемные акции должны быть возвращены до конца этого срока, независимо от их стоимости.

К сожалению для Melvin Capital Management и других, Reddit обратил внимание на их большую ставку против GameStop.

Группа Redditors на r / WallStreetBets признала, что хедж-фонды сократили больше акций GameStop, чем существовало, и решила закрепить это за ними. Когда эти онлайн-инвесторы начали использовать инвестиционные приложения, такие как Robinhood, для массовой покупки акций GameStop, цена начала медленно расти. Всего две недели назад акция стоила 40 долларов за акцию, когда другие присоединились к тенденции. На момент написания этой статьи акции GameStop торгуются по цене 338 долларов.

Это плохо для хедж-фондов, которые делают большие ставки против GameStop.Например, компания Melvin Capital Management закрыла свою позицию в GameStop после 30% убытков за первые три недели года. По сообщениям, хедж-фонду потребовался пакет финансовой поддержки в размере 2,75 миллиарда долларов от Citadel и Point72 Asset Management после ажиотажа в торговле GameStop.

Этот сценарий нетипичен для дневной торговли, и, хотя акции GameStop выросли на 80% на момент написания этой статьи, такое резкое движение редко происходит за такое короткое время.

Ключевой вывод: Акция GameStop нетипична, но представляет крайности, которые могут произойти на фондовом рынке.Дневная торговля иногда может быть игрой с большими выигрышами или большими потерями — не рискуйте тем, что вы не можете позволить себе потерять.

Часто задаваемые вопросы о дневной торговле

Это общие вопросы, которые задают начинающие дневные трейдеры.

Когда лучше всего торговать днем?

Как правило, наибольшее движение происходит около 10:30 утра по восточному времени, примерно через час после открытия рынка. Позже в течение дня рынок обычно остывает, и волатильность меньше. Волатильность — это то, как дневные трейдеры зарабатывают деньги (покупая на спадах и продавая на высоких оборотах), поэтому чем менее волатильным рынок, тем менее привлекательным для дневных трейдеров.Конечно, каждый рыночный день уникален, и во второй половине дня могут быть смягчающие обстоятельства, способствующие волатильности.

Сколько вы можете заработать на дневной торговле?

Сумма денег, которую может заработать внутридневной трейдер, зависит от колебаний рынка и их позиций. Внутридневные трейдеры могут в любой момент заработать или потерять значительную сумму денег. Нет никаких гарантий прибыли при инвестировании на фондовом рынке, особенно в быстро меняющемся мире дневной торговли.

Сколько денег вам нужно, чтобы начать дневную торговлю?

Теоретически достаточно денег, чтобы купить одну акцию.Если бы вам невероятно повезло, вы могли бы превратить эту единственную акцию в состояние, каким бы нереалистичным ни был этот теоретический пример. На самом деле, дневные трейдеры часто теряют деньги задолго до того, как получают прибыль. Таким образом, лучше всего инвестировать только располагаемый доход в дневную торговлю. Дневная торговля с пенсионными сбережениями или заемными деньгами никогда не рекомендуется.

Некоторые из наиболее популярных программ и инструментов, доступных дневным трейдерам, включают:

  • TD Ameritrade: Платформа TD Ameritrade стоит 6 долларов.95 комиссионных за сделку, что довольно дорого, но также предоставляет пользователям платформу подробной отчетности, которая может помочь им анализировать акции и принимать стратегические инвестиционные решения.
  • Interactive Brokers: Interactive Brokers предлагает платформу, специально предназначенную для внутридневных трейдеров, а не для долгосрочных инвесторов. Платформа также предлагает скидки самым крупным трейдерам, награждая дневных трейдеров, которые особенно активны.
  • Robinhood: Robinhood — это платформа, которая предлагает торговлю акциями без комиссии, что делает ее отличным вариантом для новичков, которые хотят избежать значительных комиссионных расходов.
  • Webull: Webull — это также платформа с нулевой комиссией, которая также не имеет минимальных депозитов. Это еще один хороший выбор для новичков, которые только тестируют воду.
  • E-Trade: E-Trade предлагает новым трейдерам 60 дней бесплатной торговли при открытии счета с депозитом в 10 000 долларов. Однако комиссии E-Trade составляют 6,95 долларов за сделку, что делает их немного дороже, чем у некоторых конкурентов.

Дополнительная отчетность Адама Узиалко.Некоторые интервью с источниками были проведены для предыдущей версии этой статьи.

Как вести дневную торговлю — NerdWallet

Легко быть очарованным идеей быстрого получения прибыли на фондовом рынке, но дневная торговля почти никого не делает богатым — на самом деле, многие люди с большей вероятностью потеряют деньги. И наоборот, инвесторы, которые покупают и держат дешевые индексные фонды, которые отслеживают индекс широкого рынка, например S&P 500, могут получить более высокую доходность в течение длительного периода. Исторически сложилось так, что годовой доход S&P 500 составлял около 10%.

Однако, если вы все еще стремитесь попробовать свои силы в внутридневной торговле, важно соблюдать некоторые правила, чтобы не забивать себе голову. Вот как подойти к внутридневной торговле наиболее безопасным способом.

Советы для начала дневной торговли

Существует бесчисленное множество советов и приемов для максимизации вашей дневной прибыли, но эти три являются наиболее важными для управления существенными рисками, присущими дневной торговле:

  1. Торгуйте деньгами, которые вы может позволить себе проиграть.Крайне важно отложить определенную сумму денег для внутридневной торговли. Не торгуйте больше этой суммы, не используйте ипотеку или деньги за аренду. Почему? Возможно, ты его потеряешь.

  2. Начните с малого. Тем более, что вы начнете делать ошибки и терять деньги в дневной торговле. Держите под контролем потери, пока не наберетесь опыта.

  3. Не бросайте повседневную работу. Возможно, вам повезет, особенно если рынок находится в устойчивом бычьем движении. Но вам нужно будет увидеть, как работает ваша торговая стратегия, когда рынок становится жестким, особенно во время рецессии, прежде чем расширять свои усилия.Как только вы станете стабильно прибыльными, оцените, хотите ли вы уделять торговле больше времени.

Получите надежную информацию об инвестициях

Получите доступ к выбору экспертов для паевых инвестиционных фондов, акций и ETF с 14-дневной бесплатной пробной версией * Morningstar Premium.

* После этого платная подписка см. На сайте Morningstar.com.

Лучшие ценные бумаги для внутридневной торговли

Для начала вам нужно решить, какие типы ценных бумаг вы собираетесь покупать и продавать.Вы можете торговать облигациями, опционами, фьючерсами, товарами и валютами, но акции являются одними из самых популярных ценных бумаг для внутридневных трейдеров — рынок большой и активный, а комиссии относительно низкие или отсутствуют вовсе.

Обычно лучшие акции для дневной торговли имеют следующие характеристики:

  • Хороший объем. Дневные трейдеры любят акции, потому что они ликвидны, то есть торгуют часто и в больших объемах. Ликвидность позволяет трейдеру покупать и продавать, не сильно влияя на цену.Валютные рынки также высоколиквидны.

  • Некоторая волатильность, но не слишком большая. Волатильность означает, что цена ценной бумаги часто меняется. Такое движение необходимо дневному трейдеру для получения прибыли. Кто-то должен быть готов заплатить другую цену после того, как вы открыли позицию.

  • Знакомство. Вы захотите понять, как ценные бумаги торгуются и что вызывает движение. Отчет о прибылях и убытках повредит компании или поможет ей? Акция застряла в торговом диапазоне, постоянно колеблясь между двумя ценами? Знание акции может помочь вам торговать ею.(Вот как исследовать акции.)

  • Информационная ценность. Освещение в СМИ вызывает у людей интерес к покупке или продаже ценных бумаг. Это помогает создать волатильность и ликвидность. Многие внутридневные трейдеры следят за новостями, чтобы найти идеи, в соответствии с которыми они могут действовать.

Дневные трейдеры, которые сосредотачиваются на акциях, часто полагаются на «технический анализ» или анализ движения акций на графике, а не на «фундаментальный анализ», который включает изучение факторов компании, таких как ее продукты, отрасль и менеджмент.В то время как одни дневные трейдеры могут обменивать десятки различных ценных бумаг за день, другие придерживаются лишь нескольких — и хорошо их знают. Эти знания помогут вам определить, когда покупать и продавать, как акции торговались в прошлом и как они могут торговаться в будущем.

Популярные стратегии дневной торговли

После принятия решения о торговле ценными бумагами вам необходимо определить лучшую торговую стратегию, чтобы максимизировать ваши шансы на прибыльную торговлю. Вы можете специализироваться на конкретной стратегии или сочетать и сочетать некоторые из следующих типичных стратегий.

Трейдеры находят акцию, которая имеет тенденцию колебаться между минимальной и максимальной ценой, называемую акцией с ограниченным диапазоном, и они покупают, когда она приближается к минимуму, и продают, когда она приближается к максимуму. Они также могут продавать в шорт, когда акция достигает максимума, пытаясь получить прибыль, когда акция падает до минимума, а затем закрывать короткую позицию.

Этот высокоскоростной метод пытается получить прибыль от временных изменений настроения, используя разницу в цене покупки и продажи акции, также называемую спредом.Например, если цена предложения покупателя внезапно падает, дневной трейдер может вмешаться, чтобы купить, а затем попытаться быстро перепродать акции по цене продажи акции или выше, получая небольшой «спред» на сделке.

Это означает, что трейдер коротко продает акции, которые выросли слишком быстро, когда покупательский интерес начинает снижаться. Трейдер может закрыть короткую позицию, когда акции упадут или когда повысится покупательский интерес.

Импульс, или следование за трендом

Эта стратегия пытается оседлать волну акций, которая движется вверх или вниз, возможно, из-за отчета о прибылях и убытках или других новостей.Трейдеры будут покупать растущие акции или «угасать» падающие, ожидая, что импульс будет продолжаться.

Как вы будете реализовывать эти стратегии, зависит от вас. Некоторые трейдеры могут рассчитывать на пенни за акцию, как трейдеры спреда, в то время как другим нужно видеть большую прибыль перед закрытием позиции, как трейдерам на колебаниях. Некоторые трейдеры могут захотеть остаться на ночь, в то время как другие не захотят и предпочтут сохранять нейтральную позицию на случай, если плохие новости появятся раньше, чем они смогут отреагировать.

Чтобы знать, когда торговать, внутридневные трейдеры внимательно следят за потоком ордеров на акции, списком потенциальных ордеров, выстраивающихся в очередь на покупку и продажу акции. Перед покупкой они будут искать акцию, которая упадет до «поддержки», цены акции, при которой другие покупатели вступят в силу, чтобы купить, и акция с большей вероятностью вырастет. Чтобы продать, они будут искать, когда акция достигает «сопротивления», цены, при которой больше трейдеров начинают продавать, и цена, скорее всего, упадет. Чтобы выносить подобные суждения, вам понадобится брокер, который позволит вам видеть поток ордеров.

Какую бы стратегию вы ни выбрали, важно найти одну (или несколько), которые работают и которые вы можете использовать. Поиск стратегии, которая работает для вас, может занять некоторое время, но даже в этом случае рынок может измениться, вынуждая вас изменить свой подход.

Лучшее время для дневной торговли

Дневным трейдерам нужны ликвидность и волатильность, и фондовый рынок предлагает их чаще всего в часы после открытия, с 9:30 до примерно полудня по восточному времени, а затем в последний час торгов перед закрытием на 4 п.м. ET.

Что касается лучшего времени для прибыльной торговли, существует множество теорий, но неоспоримо то, что концентрация сделок завершает обычную рыночную сессию. Анализ, проведенный Jefferies Group, показал, что в 2018 году 25% среднего дневного объема торгов приходилось на последние 30 минут обычных торговых часов, за исключением аукциона закрытия, а 5,5% приходилось на первые 30 минут.

Дневной трейдер может совершать от 100 до нескольких сотен сделок в день, в зависимости от стратегии и того, как часто появляются привлекательные возможности.При таком большом количестве сделок важно, чтобы дневные трейдеры сохраняли низкие затраты — наш онлайн-инструмент сравнения брокеров может помочь сузить варианты.

Управление рисками дневной торговли

Приведенные выше основные правила могут помочь вам избежать некоторых из крупнейших катастроф в дневной торговле, но также важно управлять меньшими рисками. Управление рисками — это ограничение вашего потенциального убытка или суммы денег, которую вы можете потерять в любой сделке или позиции. Рассматривая свой риск, подумайте о следующих вопросах:

  • Размер позиции.Если сделка пойдет не так, сколько вы потеряете?

  • Доля вашего портфеля. Тесно связанный с размером позиции, насколько сильно пострадает ваш общий портфель, если позиция испортится?

  • Убытки. Какой уровень убытков вы готовы вынести, прежде чем продать?

  • Продам. В какой момент после прибыльной сделки вы продаете?

Даже с хорошей стратегией и правильными ценными бумагами сделка не всегда будет успешной.Важно иметь план закрытия позиции, будь он чисто механическим — например, продавать после того, как она поднимется или снизится на X%, — или на основе того, как в этот день торгуются акции или рынок.

Правильное управление рисками предотвращает превращение мелких убытков в крупные и сохраняет капитал для будущих сделок. Но это означает, что трейдеры должны быть готовы осознать убыток, который многим трейдерам трудно смириться, хотя это необходимо для долгосрочного выживания.

Правильно научитесь дейтрейдингу

Если вы еще не совсем готовы играть в прайм-тайм, вы всегда можете сначала попробовать симулятор фондового рынка.Бумажная торговля включает в себя смоделированные биржевые торги, которые позволяют увидеть, как работает рынок, прежде чем рисковать реальными деньгами. Бумажные торговые счета доступны во многих брокерских конторах. С помощью этого подхода вы также можете получить представление о платформе и функциональных возможностях брокера, а также увидеть, насколько вы теоретически прибыльны.

Хотя тестирование дневной торговли в смоделированных условиях может быть полезным, все же ничто не может заменить реальную торговлю, когда на кону стоят деньги. Вот несколько дополнительных советов, которые следует учесть перед тем, как вступить в эту сферу:

  • Определите свою стратегию перед тем, как начать.Потеря денег пугает людей, заставляя их принимать неправильные решения, и иногда вам приходится терять деньги, когда вы занимаетесь дневной торговлей. Наличие плана выхода для каждого из ваших инвестиционных холдингов важно, потому что он помогает вам избежать принятия эмоционального решения, когда вам нужно принять рациональное решение.

  • Будьте терпеливы. Ищите торговые возможности, соответствующие вашим стратегическим критериям. Если ситуация не подходит, не торгуйтесь. Вам не нужно торговать, если ничего не выглядит привлекательно.

  • Читать, читать, читать.Постоянно следите за тем, что происходит на рынках. Важные новости — даже не связанные с вашими инвестициями — могут изменить всю тенденцию рынка, сдвинув ваши позиции без каких-либо новостей о компании.

Подходит ли вам дневная торговля?

Дневная торговля — это всего лишь один из способов приблизиться к фондовому рынку, и он вряд ли стоит того для большинства инвесторов. Вот несколько ресурсов, которые помогут вам взвесить менее интенсивные и простые подходы к приумножению денег:

Посмотреть лучшие акции Morningstar

С 14-дневной бесплатной пробной версией * Morningstar Premium вы встанете. — современные экспертные исследования акций, которые помогут вам принять инвестиционные решения.

* После этого платная подписка см. На сайте Morningstar.com.

Можно ли зарабатывать на жизнь торговлей акциями?

Фондовые энтузиасты часто задаются вопросом, можно ли зарабатывать на жизнь торговлей акциями. Идея о том, что вы могли бы бросить работу и обеспечить себя, просто торгуя акциями, завораживает. Некоторым это кажется невозможной фантазией, но можно зарабатывать на жизнь торговлей акциями — настоящий вопрос в том, возможно ли это.

Начинающие инвесторы, воодушевленные успехом моделирования торговли на бумаге, могут сделать шаг веры и решить, что они собираются зарабатывать себе на жизнь на фондовом рынке. Некоторые добиваются успеха, питаясь фантазиями о том, как сидеть на тропическом пляже, совершать убийства, не имея ничего, кроме ноутбука и подключения к Интернету. Однако многие люди, которые самостоятельно торгуют, чтобы заработать себе на жизнь, используют стратегии дневной торговли, и исследования показали, что большинство дневных трейдеров теряют деньги в долгосрочной перспективе.Взаимодействие с другими людьми

Это, конечно, не умаляет привлекательности торговли для заработка на жизнь: свободы. Свобода быть начальником самому себе, работать где и когда угодно, и быть финансово защищенным.

Реальность такова, что торговля, чтобы заработать себе на жизнь, — трудная работа, требующая очень специфических навыков и толерантности к риску, которыми большинство людей не обладают.

Торговля требует дисциплины

Возможность успешно торговать, чтобы зарабатывать на жизнь, означает достижение уровня сосредоточенности и дисциплины, которого большинство людей никогда не достигнет, какую бы карьеру они ни выбрали.Это отличие от традиционных инвесторов, которые покупают относительно безопасные продукты и позволяют своему капиталу расти в течение десятилетий. Вы можете думать об этом как о разнице между актером, получившим премию «Оскар», и актером.

Дело здесь не в том, чтобы отговорить кого-то от реализации своей мечты. Если вы хотите зарабатывать на жизнь дейтрейдингом, важно входить в него с широко открытыми глазами.

Дневные трейдеры, работающие из дома, могут не иметь «босса», но это не лучший выбор карьеры для тех, кто хочет гибкий, сдержанный рабочий день.Дневные трейдеры живут и умирают по своим торговым графикам и планам. Они старательно делают записи в своих списках наблюдения в заранее определенное время в течение дня.

Когда цель по прибыли по сделке достигается, успешный трейдер закрывает позицию без колебаний или соблазна удержаться в надежде на еще большую прибыль. С другой стороны, когда сделка становится плохой, профессиональные трейдеры спокойно сокращают свои убытки и закрывают позицию.

Помимо дневной торговли, другие известные методы торговли, похожие на дневную, включают скальпинг и торговлю на колебаниях.

Узнайте о торговле

Прежде чем бросить свою повседневную работу, потратьте некоторое время на изучение всего, что связано с торговлей. Вы должны быть знакомы практически со всеми типами торговли, которая происходит на рынках, но, как дневной трейдер, вы должны делать упор на краткосрочные стратегии и ценные бумаги, которые лучше всего работают с этими стратегиями.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), Регулирующий орган финансовой индустрии (FINRA) и Служба внутренних доходов (IRS) предлагают ценную информацию для трейдеров.Вводные книги по стратегиям и теориям помогут вам познакомиться с игровым полем.

Как только вы поймете теории, продукты и институциональных игроков на рынках, потратьте некоторое время на проверку своих знаний с помощью бумажного симулятора торговли. Вы не должны делать скачок в карьере трейдера на полную ставку, пока не обеспечите достаточную прибыльность в различных рыночных условиях на симуляторе торговли.

Выберите хорошую торговую стратегию

Чтобы начать торговать, вам необходимо разработать надежную методологию торговли, которая использует преимущества волатильности, не отказываясь от принципов управления рисками.Опять же, эту методологию следует тестировать в течение месяцев или лет и в самых разных рыночных условиях. Начните с демо-счета, а затем упростите себе путь к торговле на реальные деньги. Медленно заменяйте смоделированные позиции реальными, рискованными позициями.

Откладывать доход

Торговля, чтобы заработать на жизнь, не поддается истории «из лоскута в богатство». Планируете ли вы дневную торговлю или нет, вам понадобится значительный капитал, чтобы начать свою деятельность в качестве профессионального трейдера.

Многие опытные трейдеры предлагают отложить по крайней мере годовой доход, прежде чем вы начнете. Это не тот банкролл, с которым вы будете торговать — для этого вам понадобится отдельный капитал. Эти средства следует отложить исключительно на ваши расходы на проживание, такие как жилье, страхование и питание. Эта финансовая подушка даст вам душевное спокойствие, позволяя начать новую карьеру без необходимости торговать, чтобы «получать ренту».

Даже когда речь идет о капитале для вашего брокерского счета, дневным трейдерам требуется значительный капитал для серьезной торговли.FINRA предъявляет особые требования к «модельным дневным трейдерам», которые определяются как те, кто открывает и закрывает позицию в один и тот же день не менее четырех раз в неделю. Другими словами, если вы хотите заниматься дневной торговлей каждый день, вы — дневной трейдер по шаблонам.

FINRA требует, чтобы дневные трейдеры по паттернам поддерживали баланс брокерского счета в размере 25000 долларов США. Это 25000 долларов сверх годового дохода, который вы отложили. Кроме того, вам придется вести дневную торговлю на маржинальном счете, хотя для большинства трейдеров нетрудно открыть такой брокерский счет.Взаимодействие с другими людьми

Если вы не планируете дневную торговлю, но все равно хотите зарабатывать на жизнь торговлей, вам нужно сделать каждую сделку более ценной. Поскольку вы не сможете совершить такое количество сделок, каждая сделка должна быть на значительную сумму — и чем больше денег вы вкладываете в сделку, тем больше вы подвергаете свой портфель риску.

Вам понадобится стратегия ведения учета, готовая к налоговому сезону.

Подготовьтесь мысленно

Профессиональным трейдерам нужно исключить эмоции из своей торговли.Психологически вам нужно будет подготовиться к серьезным финансовым потерям, которые обычно сопровождают первые несколько месяцев дневной торговли.Единственный способ преодолеть эти убытки — это подходить к ним с расчетливым разумом, а не с эмоциями. Учитесь на своих ошибках, не попадая в ловушку эмоциональных взлетов и падений.

Цель при торговле, чтобы заработать на жизнь, — иметь надежный и стабильный поток доходов, но для этого потребуется время, усердие и удача. Не у всех хватит духа доработать до того момента, когда у них будет стабильно прибыльная стратегия.Наблюдать за ежедневными колебаниями своего дохода может быть чрезвычайно сложно для психики, особенно если это продолжительный опыт, который длится месяцы.

Сочетание скорости, нестабильности, адреналина и потерь может сделать дневную торговлю неприятным опытом для новичков. Вам потребуется терпение и хладнокровие перед лицом повторяющихся потерь; в противном случае стресс от дневной торговли может нанести ущерб вашему эмоциональному благополучию.

Итог

Это некоторые из основных вещей, о которых следует знать, если вы собираетесь зарабатывать на жизнь торговлей акциями.Откровенно говоря, шансы на успех невелики, но усердие, дисциплина и капитал могут немного изменить шансы в вашу пользу. Если вы один из немногих, кто может овладеть этим искусством, вам понравится азарт, независимость и финансовое вознаграждение.

Как сделать прибыльную торговлю на этом рынке, даже если вы ошиблись

Яни Зиединс, трейдер, стоящий за блогом Cracked Market, считает, что у него есть правильная стратегия для выжимания прибыли с этого нестабильного фондового рынка в эти «определенно ненормальные времена».

Даже когда он ошибается.

Как правило, не дневной трейдер, Зиединьш говорит, что слишком рискованно подвергать свой портфель ночным колебаниям, которые рынок совершал в последнее время.

«Вот уже несколько недель я придерживаюсь политики не удерживать позиции в одночасье», — пояснил он. «Эти 2%, 3% и даже 5% разрывов превышают любые разумные стопы, которые мы используем, чтобы защитить себя».

Хотя эти резкие сдвиги трудно предсказать, Зиединс говорит, что появились и другие закономерности.

«Какими бы ненадежными ни были открытые гэпы, первое движение рынка было довольно надежным и часто сигнализирует о гораздо более значительном внутридневном движении», — написал он в своем блоге. «В большинстве случаев это означает покупку на раннем этапе, удержание и фиксацию прибыли во второй половине дня».

Иногда, однако, так не получается. В конце концов, это фондовый рынок. Но в этом заключается еще одна возможность, которая, по словам Зиединса, хорошо окупается.

«Еще одна вещь, которую я заметил в последнее время, — это когда я ошибаюсь, я склонен ошибаться на самом деле.Вместо того, чтобы просто вытащить вилку из розетки и повторить попытку на следующий день, я выдергиваю вилку из розетки и меняю направление », — сказал он, отметив, что это возможно благодаря жестким стопам на его начальных позициях. «Хотя мне кажется неправильным идти против моей интуиции, становится намного легче терпеть, когда мы видим, что прибыль растет».

Вот диаграмма того, как этот подход выглядит на практике:

Он признал, что при таком подходе он не добьется ни одного крупного хоумрана, но, по правде говоря, победа есть победа, особенно в такие моменты.«Пока никто не разбогатеет от внутридневного движения на 1% или 2%, — писал Зиединс, — сделайте это достаточно много раз, и прибыль начнет расти».

Как эта стратегия работает на сессии в четверг?

До сих пор на открытии акции росли с гэпом и по большей части удерживали эту прибыль. В конце концов, промышленный индекс Доу-Джонса DJIA, -0,02% вырос более чем на 400 пунктов, в то время как индекс S&P 500 SPX, + 0,17% и высокотехнологичный Nasdaq КОМП, +0.38% также были значительно выше.

Руководство по дневной торговле для начинающих [2021]

Популярность дневной торговли стремительно растет, поскольку все больше и больше людей ищут финансовую свободу и возможность жить своей жизнью.

Раньше это было популярным побочным явлением в 1990-х годах во время пузыря «доткома», но после того, как пузырь лопнул, интерес угас.

Перенесемся на 10 лет вперед, после «Великой рецессии», мы ударили по пузырю биткойнов и криптовалют вместе с онлайн-брокерами, отказавшимися от комиссии, и интерес к дневной торговле снова растет.

Независимо от того, что вызвало ваш интерес к дневной торговле, вам важно знать, что существует огромное сообщество активных трейдеров и есть много информации о том, как начать дневную торговлю.

На самом деле информации так много, что она может быть ошеломляющей!

Вот почему мы составили это исчерпывающее руководство по дневной торговле , основанное на проверенных методах и подкрепленное проверенными брокерскими заявлениями.

Я заработал более 1 000 000 долларов на дневной торговле и научил тысячи новых трейдеров, как торговать успешно.Фактически, один из моих студентов недавно перевалил за 500 000 долларов торговой прибыли, а несколько других только что стали моими членами клуба за 100 000 долларов.

Итак, мне хотелось бы думать, что я достаточно квалифицирован, чтобы освещать эту тему.

Чтобы изучить тонкости этого динамичного мира дейтрейдинга, требуется время и самоотверженность, но с правильной информацией и тщательным планированием вы можете поставить себя в положение, чтобы хорошо зарабатывать на жизнь.

В этом подробном руководстве я углублюсь в мир внутридневной торговли и проясню, чем мы на самом деле занимаемся и как вы можете начать.

Что такое дневная торговля?

Дневная торговля — это спекулятивный стиль торговли, который предполагает открытие и закрытие позиции в течение одного дня.

Быстрый пример: Если вы открываете новую позицию в 10:00 и закрываете ее до 14:00 того же дня, вы завершили дневную сделку. Если вы закроете ту же позицию на следующее утро, она больше не будет считаться дневной сделкой.

Дневные трейдеры или активные трейдеры обычно используют технический анализ и торговую стратегию, чтобы попытаться получить прибыль за короткий период времени, и часто используют маржу для увеличения покупательной способности.

Успешный внутридневной трейдер не просто выбирает акции и не пытается ими торговать. Должна быть какая-то стратегия, связанная с правилами и параметрами управления капиталом.

Как работает дневная торговля?

Дневная торговля работает за счет извлечения выгоды из краткосрочных колебаний цен на акции посредством активной покупки и продажи акций.

Дневные трейдеры ищут волатильность на рынке. Без краткосрочного движения цены (волатильности) нет возможности. Чем больше движется акция, тем больше прибыли трейдер может получить или потерять за одну сделку.

Вот почему трейдеры должны обладать отличными навыками управления рисками, чтобы держать проигравших маленькими, а победителям позволять бегать.

Вы можете думать о внутридневных трейдерах как о менеджерах по рискам. Мы подвергаем риску капитал, чтобы попытаться заработать больше денег, но если мы неправильно управляем нашим риском, нам будет сложно постоянно зарабатывать деньги.

Успешные трейдеры часто имеют заранее определенные точки входа и выхода еще до того, как мы войдем в сделку.

Это помогает избавиться от эмоций в сделке, что, в свою очередь, удерживает трейдера от чрезмерного управления своей позицией (что в конечном итоге оказывает негативное влияние).

Что вам нужно

До Вы начинаете дневную торговлю

Перед тем, как начать дневную торговлю с реальными деньгами , вам нужно сделать три вещи:

  • Хорошее знание терминологии дневной торговли и технического анализа
  • Стратегия, прошедшая тестирование и доказавшая свою прибыльность
  • Доказательство прибыльности в симуляторе дневной торговли

# 1 — Хорошее знание терминологии дневной торговли и технического анализа

Имея за плечами годы дневной торговли, Я могу с уверенностью сказать, что дейтрейдинг — чрезвычайно сложный навык, в котором нужно научиться, не говоря уже о том, чтобы овладеть им.

Вы можете думать о дейтрейдинге как о профессиональном спорте.

Ваша способность зарабатывать деньги на 100% основана на вашей способности работать изо дня в день.

Попытка заниматься повседневной торговлей без какой-либо подготовки или образования — это рецепт катастрофы и потери капитала.

Первый шаг к изучению терминологии дейтрейдинга и технического анализа — это чтение книг и просмотр видео! Это процесс получения знаний. Но помните: то, что вы читаете книгу по парашютному спорту, не означает, что вы готовы выпрыгнуть из самолета!

Одна из проблем при обучении торговле — это огромное количество информации.Часто то, что вы изучаете, будет противоречивым.

Причина в том, что технический анализ или требования входа и выхода, которые работают для одной стратегии, могут вообще не работать для другой стратегии.

Для вашего долгосрочного успеха не поможет вам изучить несколько сотен различных стратегий. Гораздо лучше узнать как можно больше об 1 стратегии, которая доказала свою прибыльность.

Итак, пока вы смотрите на то, у кого вы будете учиться, всегда важно спросить себя, действительно ли этот человек приносит прибыль?

Я горжусь тем, что являюсь одним из самых прозрачных трейдеров, все мои сделки проверены и даже опубликованы на нашем канале YouTube.

К сожалению, очень мало людей предоставят доказательства прибыльности. К информации, которую они предоставляют, всегда следует относиться скептически.

Независимо от того, решите ли вы узнать больше в моих премиум-классах или научиться у кого-то еще, что доказало свою прибыльность, первый шаг к обучению дневной торговле — это обучение.

Если вам интересно, вы можете увидеть, что наши курсы предлагают обширный учебный план, охватывающий все, что вам нужно для построения вашего бизнеса в рамках дневной торговли.Вы можете ознакомиться с программой курса здесь.

# 2 — Разработка прибыльной стратегии дневной торговли или принятие проверенной стратегии дневной торговли

На разработку стратегии, которой я торгую, у меня ушло около 2 лет. У начинающего трейдера есть два варианта. Вы можете либо принять стратегию, которой уже активно торгуют другие трейдеры, либо создать свою собственную.

Если вы создадите свой собственный, будьте готовы потратить месяцы или даже годы на тестирование и уточнение, прежде чем вы сможете торговать на реальные деньги.

Большинство начинающих трейдеров, вместо того чтобы изобретать велосипед, решают освоить стратегию, которая уже доказала свою прибыльность. Освоив эту стратегию, трейдеры могут решить ее по-своему, внеся несколько изменений.

Независимо от вашего подхода, важно иметь определенную настройку, торговую систему или методологию, которые вам удобны, когда вы начнете торговать.

Это позволяет вам развить компетенцию на уровне или , вместо того, чтобы пытаться найти возможности для нескольких установок одновременно, никогда не добиваясь хороших результатов в какой-либо одной установке.

Вы всегда сможете узнать больше в будущем, если выбранная вами установка / система не идеальны для вас.

Главное — вначале постоянно придерживаться одного дела и осваивать его. Если вы попытаетесь торговать 5 разными стратегиями одновременно, как узнать, прибыльна ли одна из них по отдельности, если одна из других стоит вам больших денег?

# 3 — Преобразование знаний в навыки путем практики в симуляторе дневной торговли

Возможно, вы прошли несколько качественных торговых курсов, прочитали одну или две книги, наблюдали за нашими ежедневными сбоями в торговле и чувствуете, что готовы к торговля.

Но на самом деле вы, вероятно, еще не готовы. Как известно, начинающие внутридневные трейдеры переоценивают свои способности, начинают торговать реальными деньгами и проигрывают.

Интеллектуальное понимание дневной торговли и способность реагировать на возможности и эффективно реализовывать их в реальном времени — это две разные вещи.

Вот тут-то и пригодится практика.

Вам нужен симулятор торговли, где вы можете практиковать в реальном времени свои стратегии, пока вы не освоитесь с вводом ордеров и управлением торговлей.

Если вы не можете зарабатывать деньги в симуляторе торговли, скорее всего, вы не можете зарабатывать деньги на реальном счете!

Попадание на реальный торговый счет — один из худших ходов, который может сделать начинающий трейдер.

Инструменты для дневной торговли

— все, что вам нужно

Что вам понадобится для начала дневной торговли:

  • Онлайн-брокер
  • Сканеры
  • Графическая платформа

Лучший брокер для дневной торговли

Ваш брокер — одно из важнейших решений, которые вы примете.

Именно здесь будут находиться все ваши деньги, и вы будете полагаться на них, чтобы обеспечить быстрое исполнение по разумной цене.

Существует несколько типов биржевых брокеров, и большинство из них обслуживают определенную нишу.

Например, Vanguard обслуживает пассивных инвесторов, Tastytrade обслуживает опционов, а Lightspeed — дневных трейдеров.

Вот брокеры, которых используют наши наставники:

  • Ross — LightSpeed, TD Ameritrade и CMEG (Small Account Challenge)
  • Mike — LightSpeed, TradeStation
  • Roberto — LightSpeed ​​
  • для дневной торговли
это наши любимые брокеры:

Есть несколько вещей, которые необходимо учитывать при покупке брокера: исполнение сделки , комиссии, платформа для построения графиков.

Исполнение сделки

Дневные трейдеры требуют определенных вещей от своих брокеров. Самое главное — скорость исполнения.

Несколько секунд могут быть разницей между ловлей и пропуском прорыва.

По этой причине серьезным внутридневным трейдерам нужен брокер, обеспечивающий прямой доступ к рынку (DMA).

Вы можете спросить: «Разве не все брокеры предлагают прямой доступ к рынку?»

Ответ отрицательный.

Большинство онлайн-брокеров действуют как посредники между рынком и вашим ордером.

Они направляют заказ на рынок от вашего имени, часто комбинируя ваш заказ с заказами других клиентов и отдавая приоритет определенным маршрутам над другими, когда они продают поток ваших заказов.

Чтобы избавиться от посредников, вам нужен брокер, который предоставляет вам прямой доступ к памяти.

Таким образом, если есть бид или аск, с которыми вы хотите торговать, вы можете просто взять эту ликвидность мгновенно, вместо того, чтобы надеяться, что акции будут торговаться по вашей цене достаточно долго, чтобы ваш брокер выполнил заказ.

Одним из примеров брокера, который предоставляет прямой доступ к рынку, является Lightspeed Trading.

Комиссионные

Дневные трейдеры торгуют так часто, что комиссионные могут оказаться разницей между прибыльным и убыточным месяцем.

Обычно, когда речь идет о брокерах дневной торговли, существует две структуры ценообразования: за акцию и за сделку. Выбор зависит от размера вашей позиции.

Чем меньше размер вы возьмете, тем больше смысла будет иметь структура на акцию, и наоборот.

На акцию: Структура на акцию популярна среди брокеров дневной торговли и частных торговых фирм. Типичная ставка за акцию, предлагаемая наименее капитализированным розничным трейдерам, составляет 0,005 доллара за акцию.

Некоторым фирмам требуется минимум 5 долларов, что противоречит цели структуры для трейдера с недостаточным капиталом.

Per-Trade: Это наиболее распространенная структура комиссионных в отрасли. Вы просто платите комиссию (чаще всего около 5 долларов США) за каждую совершаемую сделку.Когда вы достигаете определенного среднего размера позиции, комиссия в размере 5 долларов за сделку становится практически несущественной.

Краткое примечание: Важно понимать, что то, что у брокера более низкие комиссионные, автоматически не делает их лучшим вариантом. Некоторым брокерам платят за направление потока ордеров определенным маркет-мейкерам, что может занять больше времени и привести к худшим ценам исполнения. Вот почему важно убедиться, что у них есть прямой доступ к рынку, как мы упоминали выше.

Сканер акций

Между сканером акций и скринером есть явная разница:

  • Сканеры акций постоянно сканируют рынок и передают результаты в режиме реального времени
  • Проверки акций просто ищут рынок для критериев, которые предоставляют вам статический список акций, обычно с данными за предыдущий день

Хороший сканер акций необходим большинству внутридневных трейдеров, особенно тем, кто торгует на очень коротких таймфреймах.

Вы можете увидеть живой пример с нашим предмаркетным сканером пробелов.

Большинство сканеров могут сканировать на отрезках времени от тиков до нескольких недель, при этом результаты обновляются в режиме реального времени.

Зачем вам стандартный сканер?

Причина, по которой сканеры так важны, заключается в том, что вам нужно торговать правильными акциями . Акции, которые движутся с каким-то катализатором на большом относительном объеме.

Мы называем их «активными запасами» .

Акции, которые находятся в игре, с большей вероятностью будут иметь продолжение при прорывах, а также будут иметь тенденцию в определенном направлении в течение дня.

Это делает их более предсказуемыми и увеличивает ваши шансы на выполнение прибыльных сделок.

Существует множество различных программ для сканеров, но наша любимая — Trade-Ideas.

Их сканеры полностью настраиваются и очень надежны.

Графическая платформа

Наличие прочной и надежной графической платформы отлично подходит для визуализации движения цены и помогает при принятии торговых решений.К сожалению, многие брокерские платформы для построения графиков не отвечают требованиям активных трейдеров, поэтому мы обращаемся к стороннему программному обеспечению для построения графиков.

eSignal, вероятно, является наиболее надежным и всеобъемлющим программным обеспечением для дневной торговли на рынке, которое мы используем и рекомендуем.

Вы можете ознакомиться с нашим обзором eSignal здесь.

Они не самые дешевые, но у нас есть эксклюзивная сделка с eSignal для студентов, изучающих торговлю воинами, чтобы сэкономить 25% на их графических пакетах!

Как начать дневную торговлю

После того, как вы изучили стратегию и начали прибыльно торговать ею в симуляторе, теперь вы можете начать торговать на реальном счете.

Вот шаги, которые вам необходимо предпринять:

  • Откройте брокерский счет и переводите деньги в
  • Имейте письменный торговый план, который вы можете просматривать каждое утро
  • Составьте список наблюдения утром
  • Торгуйте своим планом и придерживайтесь его
  • Просматривайте свои сделки в конце дня

Один из самых важных советов, который мы можем предложить новым трейдерам на реальном счете, — это не торопитесь.

Не ныряйте головой вперед и торгуйте максимальным размером. Упростите себе путь в него, пока не почувствуете себя комфортно.

Торговля на реальном счете добавляет к вашей торговле гораздо больше эмоций и давления, и это то, что утихнет по мере того, как вы приобретете больше опыта.

Кроме того, вы не хотите взорвать свой аккаунт и потерять все деньги в первый же день!

Это подводит меня к следующей теме: сколько денег вам действительно нужно для дневной торговли?

Сколько денег вам нужно для дневной торговли?

Это один из наиболее частых вопросов, которые мы получаем, поэтому мы сняли видео по этой теме:

Сумма необходимого капитала зависит от того, хотите ли вы делать дневную торговлю своим постоянным доходом или просто побочная суета, чтобы заработать пару дополнительных долларов здесь и там.

Как вы, наверное, знаете, я открыл небольшой счет всего на 500 долларов и превратил его в миллион всего за два коротких года.

Это крайний пример, и большинству трейдеров, даже опытных, было бы трудно воспроизвести такой тип прибыли.

Я хочу сказать, что вам не нужна большая сумма денег, чтобы начать дневную торговлю.

Однако есть два вопроса, которые вы должны задать себе, решая, сколько денег вам нужно:

  • Сколько вы хотите зарабатывать в день?
  • Сколько вам на самом деле нужно для начала дневной торговли?

Как только мы узнаем ответы на эти вопросы, нам просто нужно выполнить простую математику.

Допустим, вы хотите зарабатывать 100 долларов в день, но у вас есть только 1000 долларов, которые можно положить на свой дневной торговый счет.

Это означает, что если вы торгуете акцией по 2 доллара за акцию, вы можете купить 500 акций, а это значит, что вам нужно, чтобы акция выросла на 20 центов в вашу пользу, чтобы достичь своей цели в 100 долларов.

Это очень упрощенный пример, поскольку мы не принимали во внимание маржу, которая позволила бы вам увеличить покупательную способность.

Обязательно посмотрите видео выше.Я подробно расскажу о марже, правилах PDT и использовании оффшорных брокеров.

Это поможет вам полностью понять, сколько денег вы должны стремиться иметь при открытии своего дневного торгового счета.

Дневная торговля с наличными деньгами и маржей

Дневная торговля с наличными деньгами означает именно это. Вы используете только те деньги, которые есть на вашем счете.

Имея маржинальный счет, у вас есть возможность использовать кредитное плечо или маржу для увеличения вашей покупательной способности путем заимствования средств у вашего брокера.

Ниже приведены основные различия между денежным счетом и маржинальным счетом, когда речь идет о внутридневной торговле.

Денежный счет

  • Вы можете торговать столько, сколько захотите, пока ваши средства рассчитаны (для расчета требуется два дня с даты сделки, нажмите ссылку на денежный счет для получения дополнительной информации)
  • Вы можете торговать только с сумма наличных денег на вашем счете, без маржи
  • Размещение дневных сделок с невыплаченными средствами может привести к приостановке счета

Маржинальный счет

  • Можно размещать только 3-дневные сделки в течение 5 рабочих дней, если вы находитесь ниже $ 25 тыс.
  • У вас в 2 раза больше покупательной способности для счетов менее 25 тыс. Долларов и в 4 раза выше покупательной способности для счетов более 25 тыс. Долларов
  • Вы можете купить на своем счете больше акций, чем наличными, поскольку вам предоставлено кредитное плечо
  • Вы можете потерять больше, чем вы иметь на своем счете, так как вы торгуете на заемные средства

Как видите, есть некоторые существенные различия, но большинство внутридневных трейдеров торгуют с маржой из-за возможности использовать свой счет и торговать большим объемом.

Это делает более прибыльным скальпинг небольших движений.

Просто обратите внимание на риски и правильно управляйте своими сделками!

Щелкните здесь, чтобы узнать больше о разнице между маржинальным и денежным счетом.

Правила дневной торговли для маржинальных счетов

Основным правилом, относящимся именно к дневным трейдерам, является правило для дневных трейдеров по паттернам .

Разбивка правила дейтрейдера по паттерну:

  • Правило PDT применяется только к маржинальным счетам
  • 4-дневные сделки в пятидневный период обозначают вас как PDT
  • Необходимо иметь 25000 долларов на счете для дневной торговли один раз помеченный как PDT
  • Счета PDT имеют в 4 раза большую покупательную способность для дневной торговли

Правило модельного дневного трейдера было определено FINRA в 2001 году, после того как многие розничные трейдеры потеряли свои рубашки дневной торговли во время пузыря доткомов.

По сути, правило гласит, что трейдеры, у которых на брокерском счете меньше 25 000 долларов, не могут совершать более трехдневных сделок за пятидневный период.

Другими словами, если у вас есть счет в размере 5000 долларов, вы можете совершать только трехдневные сделки (открывать и закрывать внутри рыночной сессии) в течение пятидневного периода.

Большинство брокеров не разрешат вам сделать четвертый, но если вы это сделаете, вы будете отмечены как дневной трейдер по шаблону, и ваш брокерский счет будет ограничен на 90 дней.

Как только у вас будет 25 000 долларов на счете, эти ограничения больше не будут применяться к вам.

Помимо правила PDT, существует несколько специальных правил, регулирующих дневных трейдеров.

Способы обойти правило PDT

Есть несколько способов обойти правило PDT, например, открыть счет у брокера, который находится в офшоре или вне правил США.

Некоторые из них, которые вы можете рассмотреть, — это TradeZero или CMEG.

Вы также можете посмотреть фьючерсы на дневную торговлю.Они не обязаны следовать правилу PDT, как акции, поэтому вы можете торговать в течение дня столько, сколько захотите.

Дневные торговые стратегии для начинающих

Есть много разных стратегий на выбор, кроме той, которую мы использовали Самый успешный и самый легкий для освоения трейдером паттерн — это паттерн «бычий флаг».

Паттерн бычьего флага — это установка с высокой вероятностью, которая формирует паттерн, который на графике выглядит как флаг. Ниже приведен пример определенного шаблона флага.

Пара характеристик, на которые следует обратить внимание при торговле бычьим флагом:

  • Сильное движение вверх по акции, имеющей новостной катализатор (нет новостей о выкупе)
  • Высокий относительный объем
  • Паттерн консолидации сильное движение вверх
  • С последующим прорывом вверх

Стратегия бычьего флага

Первым шагом является поиск акций, которые растут на высоком относительном объеме, желательно уже в более долгосрочной перспективе восходящий тренд.

Итак, если вы ищете бычий флаг на 5-минутном графике, гораздо лучше, если бы дневной график показывает восходящий тренд.

Следующий шаг — дождаться консолидации запасов. Вы хотите, чтобы консолидация имела гораздо меньший объем, чем движение вверх.

Вход: Покупайте акцию, когда она прорывается выше модели консолидации с большим объемом.

Выход: Стоп должен быть ниже дна модели консолидации.

Это типы сделок, которым вы можете позволить работать, фиксируя прибыль, когда она движется в вашу пользу.

Важно убедиться, что вы используете сетапы с соотношением вознаграждения / риска как минимум 2: 1. Это означает, что ваша минимальная прибыль должна быть вдвое больше стоп-лосса.

Некоторые другие дневные стратегии, которыми мы торгуем:

Стратегии дневной торговли требуют управления рисками

Представьте себе трейдера, который только что совершил 9 успешных сделок.

В каждой сделке был риск 50 долларов и потенциальная прибыль 100 долларов.Это означает, что каждая сделка может удвоить риск, что является отличным соотношением прибыли и убытков 2: 1. Первые 9 успешных сделок приносят 900 долларов прибыли.

На 10-й сделке, когда позиция упала на 50 долларов, неподготовленный трейдер вместо того, чтобы принять убыток, покупает больше акций по более низкой цене, чтобы уменьшить свою базовую стоимость.

Когда он теряет 100 долларов, он продолжает удерживать и не уверен, держать ли его или продать. Трейдер, наконец, берет на себя убыток, когда он теряет 1000 долларов.

Это пример трейдера, у которого 90% успеха, но который все равно проигрывает, потому что он не смог управлять своим риском.

Я не могу сказать вам, сколько раз мы видели это. Это встречается чаще, чем вы думаете.

Так много новичков попадают в привычку иметь много мелких выигрышей, а затем позволить одной огромной потере свести на нет весь их прогресс.

Это деморализующий опыт, и я его хорошо знаю!

Научитесь играть в защиту

Как новый трейдер, вы должны сосредоточиться на том, как уменьшить убытки. Когда вы научитесь меньше проигрывать, вы сможете сосредоточиться на увеличении своих победителей.

Защитный совет: Установите стоп-лосс сразу после входа в позицию, а затем оставьте его в покое. Худшая привычка — постоянно перемещать ордера из-за того, что, по вашему мнению, происходит во время торговли.

Прежде чем вы войдете в сделку, вы уже должны знать, где ваш риск и сколько вы можете потерять. Наличие этого понимания до , которое вы входите в сделку, имеет решающее значение не только для управления торговлей, но и для вашего мышления.

Сколько зарабатывают внутридневные трейдеры

Это довольно широкий вопрос, потому что в игру вступает множество различных переменных — , сколько капитала вы используете, уровень вашего мастерства, рыночные условия и т. Д.

Высококвалифицированные трейдеры могут получать семизначные суммы в год, в то время как прибыльные новые трейдеры могут получать где-то от 200 до 500 долларов в день.

Рынки открыты примерно 253 дня в году, так что если вы в среднем получаете 200 долларов в день, это 50 600 долларов в год. Неплохо!

Если вы получаете 500 долларов прибыли в день, это 126 500 долларов в год!

Я превратил 500 долларов в более чем 53 000 долларов за 17 дней дневной торговли!

В январе 2017 года я начал торговую задачу на 500 долларов, чтобы превратить 500 долларов в 100 тысяч долларов.На это у меня ушло 45 дней. В декабре 2019 года я решил попробовать испытание на сумму от 500 до 50 тысяч долларов, и сделал это всего за 17 дней.

Как мне удалось так быстро увеличить свой счет? Прежде всего, я использовал оффшорный счет, который позволял мне торговать с маржой всего в 500 долларов. Они не обеспечивают соблюдение правила PDT. Брокер называется CMEG.

Кроме того, CMEG предлагает 4-кратное кредитное плечо до 2500 долларов, а затем 6-кратное кредитное плечо выше 2500 долларов. Это означает, что при балансе наличных в 500 долларов у вас будет 500 x 4 = 2000 долларов покупательной способности.При балансе наличных в 5000 долларов у вас будет 5000 долларов х 6 = 30 000 долларов покупательной способности.

После открытия брокерского счета мне просто нужно было следовать правилам моей стратегии. Моя стратегия позволяла мне рисковать до 50 долларов в каждой сделке.

В моей первой сделке я заработал 158 долларов при соотношении прибыли и убытков 3: 1. Я продолжал увеличивать свой риск каждый день по мере роста моего счета.

За четыре дня во время моего испытания я удвоил свой счет за 1 день. Единственный способ удвоить свой счет за 1 день в качестве дневного трейдера — это сосредоточиться на волатильных акциях!

Имейте в виду, что у вас будут комиссии, комиссии за обмен, плата за передачу данных, плата за программное обеспечение и налоги, которые повлияют на вашу прибыль.

Мои общие комиссионные за месяц составили около 3900 долларов, а плата за программное обеспечение — 125 долларов. Моя валовая прибыль (до комиссий) составила примерно 57 000 долларов, а чистая прибыль — 53 000 долларов.

Bottom Line

Эта статья должна дать вам хорошее введение в мир дневной торговли.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *