Основы трейдинг: Основы трейдинга, часть 1

Основы трейдинга для начинающих | Dolphin Traders

Статистика трейдера. Файл статистики

Важнейший компонент в работе трейдера — это заполнение и анализ статистики. После торговли, нужно зафиксировать результат и проанализировать его.  Это аналитическая работа, а именно: поиск сильных и слабых сторон, наблюдение всей картины происходящего, разделение стратегий

Sterling LST (LightSpeed). Подробный мануал по платформе

Будем знакомится с торговой платформой Sterling LST, старое название LightSpeed. Видео версия настройки Sterling LST Преимущества платформы Скорость Первое, что бросается в глаза, это конечно же скорость. Скорость в переключении графиков, исполнении ордеров, в использовании

Как отбирать акции для торговли на американском фондовом рынке?

Зачем нужен качественный отбор акций на рынках NYSE, NASDAQ? У дейтрейдеров поиск акций занимает большую часть рабочего времени. Вовремя найти правильную акцию, это без преувеличения 80% успеха. Начинающие трейдеры полагают что в дейтрейдинге самая важная

Что такое волатильность акций и фондового рынка? Как ее используют внутридневные трейдеры и инвесторы

Волатильность, это статистический показатель, а именно отклонение инструмента от его среднего значения. Формула для подсчета очень простая, считается среднеквадратичное отклонение. Простыми словами, волатильность — мера оценки риска, но и мера оценки профита в каждом конкретном инструменте.

Японские свечи для начинающих. Анализ комбинаций. Стратегии

Графики сродни географическим картам: чем больше сведений они сообщают, тем выше ваш шанс благополучно добраться до цели. Свечные графики предоставляют более точную и подробную карту рынка по сравнению со столбиковыми графиками. Как говориться в одной

Советы по торговле на финансовых рынках

Для успешной работы на финансовых рынках, необходимо соблюдать ряд правил, которые помогут вам остаться на плаву, заработать и сохранить капитал. Советы по торговле на финансовых рынках которые изложены ниже, были выработаны и применены самыми успешными

С чего начать торговлю на бирже новичку

С чего начать торговлю на бирже новичку? Это первый вопрос, который задают новички, погружаясь в мир спекуляции и торговли ценными бумагами. Пытаясь начать свой путь в трейдинге, вы попадаете в финансовые джунгли. Это бесчисленные финансовые

Азы трейдинга: самоучитель форекс для начинающих | МОФТ

Дорогой новичок, мы рады приветствовать тебя среди тех, кто решил освоить интересное, порой сложное, но зато прибыльное занятие — трейдинг на валютном рынке форекс. Мы понимаем, что у тебя в голове сейчас очень много вопросов: что, как, почему? Конечно, на все сразу мы ответить не сможем, поэтому приготовься изучать основы трейдинга самостоятельно, по книгам, статьям, видеокурсам. Да, на это понадобится несколько месяцев, но зато потом ты уже сможешь не «играть» на форекс, а торговать и зарабатывать!

Ну а пока в помощь тебе мы приготовили маленький самоучитель форекс для начинающих: основные понятия, принципы и правила трейдинга.

1. Форекс — это международный рынок по обмену валют, который был основан в 1976 году. В нем принимают участие центробанки, банки, фонды и частные трейдеры. Трейдеры зарабатывают на форекс прибыль за счет колебания валютных котировок.
2. Основной принцип торговли на форекс — покупай валюту, когда она дорожает, и продавай, когда ее стоимость идет вниз.
3. Брокер является необходимым посредником между трейдером и рынком. Собственных средств трейдера не хватило бы для того, чтобы самостоятельно торговать на форекс, поэтому ему необходим брокер, который предоставляет торговую платформу, счет и кредитное плечо.
4. Кредитное плечо — инструмент увеличения прибыли от сделки. Это заемный капитал, который трейдер может использовать в торговле, чтобы получить больше дохода. К примеру, плечо 1:50 означает, что в сделке трейдер будет использовать в 50 раз больше денег, чем он вложил сам. Если сделка будет успешной, то он получит больше прибыли, а заемные деньги вернет брокеру. Будь внимателен! Новичкам лучше выбирать минимальное плечо, чтобы не рисковать в случае убыточной сделки!
5. Рынок форекс работает 5 дней в неделю круглосуточно, торговля на нем происходит по интернету и может осуществляться из любой точки мира.
6. Стать трейдером может человек с практически любым образованием и уровнем дохода. Многие известные трейдеры, такие как Джесси Ливермор или Ларри Уильямс, когда-то тоже были самоучками!
7. Очень важным элементом успешного трейдинга является торговая стратегия. Не обязательно создавать ее самому, можно выбрать одну из множества существующих, но выбор нужно делать непременно самостоятельно. Стратегия должна подходить именно тебе, а не кому-то, кто тебе ее посоветовал.
8. Будь готов как к успехам, так и к потерям, и не теряй головы ни от того ни от другого. Пусть твои прибыльные сделки будут поводом для радости, но не эйфории, чтобы ты не потерял контроль над своей торговлей и не наделал ошибок. И не бойся убытков: на первых порах они обязательно будут. Главное, научись извлекать из своего опыта правильные выводы и улучшать свои торговые навыки!

Использование индикаторов при ведении торгов

Индикатор – программный инструмент, созданный для отслеживания колебания цен на отдельные активы в реальном времени. Обычно подобное ПО позволяет предсказать движение графика при наличии дополнительной информации. Для трейдеров разработаны сотни индикаторов, которые можно активировать сразу после установки терминала. Существует три основных типа индикаторов:

• осцилляторы;
• трендовые;
• психологические.

Первый вариант работает без опоздания в плане отображения статистики. Алгоритмы некоторых даже предусматривают опережение. Второй тип больше полезен при отслеживании движения цены и оценки разворота тенденций в прошлом. Главный недостаток – запаздывание при отображении новых данных.

Третий тип индикатора не является техническим средством, поэтому его можно считать условным. Обязательно отслеживаются несколько факторов:

• появление новостей в СМИ;
• настроения среди трейдеров на торговых площадках, форумах;
• статистика предыдущих периодов.

Часто срабатывает психологический фактор, когда при появлении сообщения о том, что ожидается падение котировок отдельной валютной пары, трейдеры наоборот «ставят» на повышение цены, не доверяя СМИ. Это объясняется тем, что настоящие Форекс эксперты не распространяют реально полезную информацию через общедоступные каналы.На возникшей панике из-за ложных сообщений канадский трейдер ГрегБувье смог увеличить свой депозит в десятки раз в 2005 году после урагана «Катрина».

Вы можете начать и сами торговать при наличии стабильного доступа в интернет и надёжного брокера. Накопите хотя бы 500 USD для успешного старта и возможности вступать в несколько сделок сразу после тренировки на демонстрационном счету. Не поддавайтесь искушению вести себя на бирже, как в казино. Для подобной стратегии необходимо иметь крупный депозит, который не по силам начинающему трейдеру. Зарабатывайте на знаниях и внимательности.

Tweet

Рекомендуем также ознакомиться с такими статьями

Комментарии пользователей МОФТ

Оставлять отзывы могут только зарегистрированные пользователи.

prh3e 02.08.2020

Еще есть много курсов по обучению на Форекс, их реклама в гугл как правило предлагает. Но хотелось бы предостеречь новичков — не всегда эти курсы — хорошая идея. На самом деле большинство из них — выкачка денег. Будьте бдительны!

ertyujk 17.08.2020

О да, это правда. На форуме МОФТ много статей, разоблачающих учителей этих. Как правило, это актеры, а не трейдеры.

s15hh 22.06.2020

Есть много литературы для новичков, есть где черпать информацию. Ну и опять же на сайте МОФТ есть рекомендации литературы.

Зарегистрироваться сейчас

ТОП-5 «золотых» правил трейдера :Blog Siwitpro

Знания и практика торговли на бирже – азы трейдинга. И все же существует еще целый ряд нюансов, которые можно объединить в одну большую категорию под названием «правила трейдера». Путь достижение профессионализма в трейдинге для начинающих непременно приведет к знакомству с этими секретами, ведь за ними стоит наработанный опыт предыдущих поколений трейдеров. Нет надобности в том, чтобы каждый раз изобретать велосипед, зато есть огромный смысл в знакомстве с 5-ю «золотыми» правилами трейдера.

Правильное мышление – основа будущего успеха

К нему приходят не сразу, да и не каждые курсы трейдинга на просторах интернета предполагают подобную задачу. И начинающий трейдер не особо придает этому вопросу значение, потому что желание поскорее заработать денег ставится во главу. Но торговля на бирже – это не казино, не выигрыш в лотерею и не место, где волшебники из сказок осуществляют желание.

Чтобы стать успешным трейдером, придется пройти путь, на котором будут получены знания, опыт и выработано правильное мышление. Достижение профессионализма и успеха в той или иной деятельности требует серьезных усилий и никогда не сможет быть простым, быстрым и без проблемным.

Каждый, кто решил сделать трейдинг своей профессией и начать зарабатывать на фондовом рынке серьезные деньги, должен придерживаться строгой дисциплины и правил. Конечно же, единого способа достижения результата нет, однако, некоторые моменты значительно повышают результативность торговли на бирже.

5 «золотых» правил трейдера

Правило №1. Управление деньгами.

Простая истина гласит: 100%-х побед не существует, иначе бы все уже давно стали миллиардерами. Финансовый рынок нельзя назвать непредсказуемым, однако нужно всегда учитывать, что он в любой момент может пойти против вас. Заранее выделите для себя некоторую часть от общей суммы депозита, которую вы можете разрешить себе «слить». Благодаря такому подход можно держаться более уверенно и не бояться сокрушительного поражения.

Именно из-за некомпетентного управления финансами, Александр Пурнов, особое внимание уделяет грамотному мышлению трейдера, а его основополагающая методика Побарного анализа позволяет с вероятностью 97% предугадать дальнейшее развитие движения цены.

Правило №2. Оптимальный расчет потерь и прибыли.

Важным аспектом торговли является ваше отношение к риску. Эмоции в трейдинге недопустимы и являются губительными.

Возьмите себе за правило, что вероятность прибыли должна превышать в 2 раза возможность проигрыша. Минимум в 2! Вы же хотите добиться положительного результата?

Правило №3.  Терпение.

Не спешите! Не поддавайтесь эмоциям, а четко следуйте сигналам по вашей торговой системе. Мысли о том, что где-то можно заработать, а не сидеть сложа руки очень легко могут привести вас к сливу депозита. Вполне возможен такой расклад, что за целую неделю вы не откроете ни одной позиции, однако, когда произойдет долгожданный сигнал — ваше терпение вознаградится.

Правило №4.  Цели должны быть реалистичными.

Главное для каждого профессионального трейдера – это стабильность. Не нужно гнаться за нулями прибыли, ведь в любой момент вы можете допустить ошибку и слить вдвое больше. Постепенное, уверенное и стабильное увеличение – вот залог успеха и признак мастерства.

Правило №5.  Психология рыночной борьбы.

Как правило, очень небольшой процент людей может достойно принять собственные ошибки и вынести из них поучительный урок. При заработке на валютном рынке вы не должны пренебрегать информацией и рекомендациями. Прислушивайтесь к советам, занимайтесь саморазвитием и воспитывайте себя, ежедневно и ежечасно. Помните, что трейдер не в состоянии подчинить себе рынок, зато он способен контролировать свое поведение и свои действия. Это и есть залог победы!

Подписывайтесь на блог и приобретайте курсы трейдинга в Школе Александра Пурнова, если хотите знать больше о других нюансах трейдинга. Теория и практика биржевой торговли для новичков и продвинутых трейдеров с учетом психологии трейдинга и тайм-менеджментом помогают быстрее вникнуть в процесс и научиться делать прибыльные сделки. 

Трейдинг криптовалют и его основы Все о правилах криптотрейдинга – Welcome to Associated Therapies

Основные темы статьи

К тому же, для каждого вида трейдинга используются разные методы анализа и планирования. Вы можете начать и сами торговать при наличии стабильного доступа в интернет и надёжного брокера.

Накопите хотя бы 500 USD для успешного старта и возможности вступать в несколько сделок сразу после тренировки на демонстрационном счету. Не поддавайтесь искушению вести себя на бирже, как в казино.

Спецпроект «Основы криптотрейдинга»

В этом анализе учитываются не только изменения котировок, но и то, почему эти котировки изменились. Фундаментальный анализ — это инструмент инвесторов и трейдеров, заключающих сделки на длительный срок.

Поэтому при анализе показателей объема важное значение придается техническим сигналам, возникающим из наблюдения за схождениями и расхождениями линий, отражающих изменения значений цены и объема. Согласитесь, что с аналитической точки зрения сделка по продаже миллиона акций должна иметь безусловный приоритет перед сделкой по продаже одной единственной акции. По своей значимости показатель объема занимает второе место после цены, а в некоторых случаях, например при определении степени ликвидности тех или иных акций, является даже более значимым.

Даже когда мы слышим, что определенные акции уверенно растут или падают, это не значит, что движение их цены напоминает вертикальный взлет. Достаточно взглянуть на любой биржевой график, чтобы убедиться в том, что цена в своем движении постоянно колеблется.

Торговые счета отличаются друг от друга не только минимальным депозитом

Для этого трейдер постоянно анализирует график котировок интересующего его актива, замечает изменения и, на основании своих наблюдений, принимает решение о входе или выходе из сделки. Трейдером стать очень просто — достаточно открыть счет у компании-брокера, установить на компьютер программу-терминал, https://fxsteps.info/osnovy-birzhevoj-torgovli/ через которую будет идти торговля, и начать торговать. Для этого биржевой трейдер, как и обычный торговец любым товаром, старается купить актив — акцию, облигацию или другой инструмент — подешевле, а потом продать подороже. Соответствие торговых стратегий и методов принятия решений.

Несмотря на название, эта книга адресована начинающим инвесторам, поскольку там говорится не только о методах технического анализа, но и о функционировании рынка, говорит Романовский. Торговля на бинарных опционах – обязательный этап для успешного трейдинга. По мнению экспертов, все, кто хочет преуспеть на рынке Форекс, в обязательном порядке должен сначала освоить основы торговли бинарными опционами. Если вам хочется с пользой провести время, но нет настроения на чтение книг для начинающих трейдеров, предлагаем ознакомиться с подборкой фильмов по трейдингу, которые рекомендуют профессиональные трейдеры. Книга поможет трейдерам лучше понимать особенности рынка, а также узнать о том, как первоначально устроен финансовый рынок и что приводит к тем или иным изменениям.

Торговля на фондовом рынке: основы стратегий, возможности обучения трейдингу

Благодаря этому специально написанная программа может совершать сделки без участия человека. Большинство профессиональных трейдеров работают только с автоматическими торговыми найти трейдинг основы в youtube советниками или как их называют роботами. В результате некоторые варианты трейдинга начинают противоречить друг другу и это мешает успешному получению прибыли со сделки.

Риск и Форекс

Таким образом, вместо того, чтобы торговать с вашим брокером, вы торгуете с одним из миллионов трейдеров, которые там находятся. При торговле собственными средствами на вас может оказать влияние стресс, особенно если вы торгуете с высоким кредитным плечом. Вот почему некоторые трейдинг основы трейдеры параллельно начинают торговать на реальном счете – чтобы привыкнуть к реальной торговой среде. Одним из базовых понятий в обиходе Форекс трейдера является понятие пип (пункт на Форекс). Пипс – это наименьшее деление линейки котировок, минимальная единица.

В обыденной жизни знание основных законов психологии позволяет сохранять трезвость ума, избегать ненужных столкновений и даже ограничить себя от манипулирования. Принципы биржевой психологии необходимо https://fxsteps.info/ изучать по совершенно другой причине – для того, чтобы осознанно подстраиваться под действия биржевой толпы, играть по ее правилам и как можно чаще совершать успешные, прибыльные сделки.

• Еще одним влиятельным проявлением человеческой психологии на фондовом рынке является «теория трендов».
• Вы можете держать в своей голове кучу доводов о несостоятельности технического анализа и даже посмеиваться над его последователями.
• Но, не учитывая их влияние на рынок, вы рискуете оказаться затоптанными толпой «технарей», когда они в едином порыве бросятся отрабатывать мощный сигнал пусть и не признаваемых вами технических индикаторов.

На пути к совершенству эти и другие технические нюансы необходимо учитывать заранее, наряду с изучением набора услуг и ценовой политики брокерской компании. И именно фундаментальный анализ позволяет снять возникающую неопределенность и рационально оценить выбор акций подобно ситу, отбрасывая ненужное и оставляя за бортом эмоции. Для рядового инвестора найти трейдинг основы в google или трейдера, не имеющего доступа к закрытой внутрикорпоративной информации, технический анализ является, по сути, единственным способом создания осмысленного рыночного прогноза. И компания «АТОН», понимая это, предоставила своим Клиентам современное программное обеспечение, позволяющее производить глубокий технический и графический анализ рынков.

Например, если курс был EUR/USD 1.1234/1.1238, а стал EUR/USD 1.1240/1.1245, то мы видим рост цены бид на 0.0006 долларов или 6 пипов, в то время как цена аск выросла на 7 пипов. Программа Метатрейдер, которая используется для биржевой торговли, имеет модуль «советник».

Форекс для начинающих

По мнению многих инвесторов, трейдер — это профессия будущего, поэтому хорошие курсы обучения трейдингу остаются весьма востребованными. Именно они способны помочь освоить все необходимые теоретические и практические навыки и начать успешную карьеру трейдера. Главное — сделать правильный выбор образовательной организации и программы обучения.

Какими финансовыми инструментами торгует онлайн трейдер Форекс?

Важно понимать, что ждет объект их внимания в будущем, как изменится котировка этого актива и какую прибыль можно получить от сделки. Технический анализ применяют трейдеры, заключающие сделки на короткие сроки. Для них не важны причины изменения котировок — главное сам процесс изменений и угадывание его направления. Вся работа трейдера на бирже сводится к поиску удачного момента для покупки и последующей продаже актива.

Здесь вы можете реализовывать любые стратегии и бизнес-планы, не заботясь об их одобрении «сверху» просто потому, что никакого «верха» нет. Умение со знанием дела поддержать разговор о перспективах тех или иных ценных бумаг, несомненно, придаст вам определенный статус и поднимет ваши личные котировки практически в любой компании. Действительно, осуществление инвестиций практически невозможно без участия инвестиционных компаний, предоставляющих услуги по обслуживанию граждан на фондовом рынке.

Опционы и фьючерсы относятся к производным финансовым инструментам (деривативам), и торгуются они на срочном рынке. Из этого короткого определения вытекают две важные отличительные особенности этих своеобразных составляющих фондового рынка. Во-первых, ни опционы, ни фьючерсы не представляют собой ценные бумаги как таковые. Это виртуальные финансовые инструменты искусственного происхождения, созданные и существующие на основе реальных акций, товаров или индексов. Именно поэтому они и называются производными от своих базисных активов.

Вы найдете в ней много полезной информации по развитию фондовой биржи, ее особенностей и тонкостей торговли на ней. Прочитав эту книгу, вы не только научитесь грамотно управлять своими деньгами, но и приумножать их на фондовом рынке. Ответ – да, это называютсвинг трейдингом или позиционной торговлей. Это средние и долгосрочные торговые типы, которые требуют небольшого анализа и времени выполнения.

Снижение объема означает, что существующая тенденция выдыхается. Однако этот сигнал необходимо трактовать в комплексе с наблюдением за движением цены. У каждого тренда существуют периоды коррекций-передышек, когда цена в течение некоторого времени идет против направления основного тренда. Обычно такие периоды сопровождаются снижением объемов, но говорить в таких случаях о смене тенденции преждевременно. Скорее наоборот — более сильным сигналом к развороту является ситуация, когда при снижении объемов, цена по инерции все-таки продолжает двигаться в прежнем направлении.

Ожидания падения фондового рынка вызывает «медвежьи» настроения биржевой толпы, а тех, кто продает ценные бумаги в расчете на снижение их стоимости, называют «медведями». «Быки» двигают рынок вверх, «медведи» пытаются продавить его вниз, и их совокупные усилия определяют направление движения цены и приводят к появлению рыночных тенденций. Специалисты УЦ «АТОН» постарались написать данные статьи найти трейдинг основы в википедии простым и понятным языком, ориентируясь на людей, имеющих самые минимальные знания в этой области или не имеющих их вовсе. Надеемся, эти материалы будут Вам полезны и заставят внимательнее присмотреться к уникальным возможностям, которые предоставляет рынок ценных бумаг частным российским инвесторам. поможет новичку лучше понимать фондовый рынок, его структуру, механизмы и принципы работы.

Вы можете долго изучать материалы в интернете, прочитать множество книг, потратить самый дорогой ресурс — время, чтобы получить крупицы ценной информации. А можете обратиться к тренеру по трейдингу и изучить основы биржевой торговли быстро и интересно. Есть еще анализ VSA — в нем совмещены черты и технического анализа и фундаментального. Он все больше и больше пользуется популярностью у трейдеров.

Фондовый рынок

В результате однородных предпочтений на круглых ценовых уровнях скапливается куда большее количество заявок, чем на других. Фьючерсы представляют собой обязательство продать или купить определенное количество базисных акций по фиксированной цене до истечения срока действия контракта.

Основы трейдинга криптовалют | Freedman Club Crypto News

У криптовалютного рынка наблюдается подъем. В него вкладываются десятки миллиардов долларов. Новости криптовалют пестрят заголовками о том, как крупные банки и компании инвестируют в Bitcoin и прочие криптовалюты. Криптовалюта сейчас занимает ведущее место во многих финансовых отчетах и обзорах. Торговать ни бирже желает все больше пользователей.

Это неудивительно, ведь криптовалюты, в частности BTC не подвержен инфляции, как фиатные деньги. Заработать монеты предлагают биржи криптовалют, каждая из них обладает соответствующим инструментарием для этого. Для начинающих трейдеров возникает много проблем при начале торговых операций, но если постепенно со всем разобраться, то можно научиться зарабатывать.

Обучение для чайников осуществляют в режиме онлайн разные платформы. Многие площадки предлагают новичкам освоить трейдинг с нуля.

Трейдинг криптовалют для начинающих

Трейдинг криптовалют предполагает базовое понимание того, что из себя представляет трейдинг как таковой. Под трейдингом понимается торговля в определенные промежутки времени, когда трейдер осуществляет закрытие и закрытие торговых позиций.

Что касается трейдинга криптовалют на криптобиржах, то он практически везде одинаков. Перед тем, как начать торговать на бирже и зарабатывать, клиент обязан создать личный аккаунт, верифицироваться, пополнить свой счет. Когда аккаунт создан, личность подтверждена, есть средства на счете, можно начать торговать на биржах.

Алгоритм действий простой. Необходимо выбрать торговую пару монет, оформить заявку на ордер, выбрав его тип, стоимость, количество монет и установить время действия сделки. Вроде бы все просто, но на самом деле, только небольшое количество трейдеров может получать прибыль на бирже.

Почему одним удается заработать, а другим нет? Все дело в стратегиях трейдинга, которые используются.

Стратегии трейдинга для новичков

Количество стратегий, используемых для торговли, исчисляется сотнями. Подавляющее большинство из них предназначены для опытных игроков, долгое время работающих на рынке, знающих прогнозы движения валют, технический анализ, сигналы криптовалют, обладающих инсайдерской информацией и так далее.

Впрочем, и новички могут использовать ряд стратегий, чтобы заработать. Укажем несколько самых простых. Но сначала стоит сказать, что можно использовать на биржах так называемые демо-счета, чтобы не тратить настоящие средства на торговлю. На демо-счете и можно оттачивать стратегии торговых сделок.

К примеру, одной из самых простых считают торговлю по тренду рынка. Трейдер должен определить, куда пойдет стоимость монеты. тренд может быть локальным или глобальным.

Еще одна стратегия, пробой уровня сопротивления. Данная стратегия подойдет, когда еще не произошло формирование нового тренда, но пробой уровня сопротивления уже указывает на то, что он скоро произойдет. Но даже самые простые стратегии могут не сработать, если не знать некоторые хитрости, позволяющие избежать слива депозита и рассчитывать на прибыль.

Хитрости торговли

Многие новички стараются использовать сигналы криптовалют. Множество ресурсов предлагают воспользоваться сигналами, чтобы заработать. Причем, за эти сигналы надо заплатить. К сожалению, такие сигналы помогают зачастую только тем, кто их создает и продает. Когда новички бросаются торговать по сигналам, как правило, они терпят поражение и теряют депозит.

Опытные трейдеры стараются ими не пользоваться, так как понимают, что высок риск проиграть сделку. Они создают свои стратегии на протяжении долгого времени. Если новичок хочет заработать, ему придется делать то же самое. 

Не надо ожидать наиболее высокой или низкой стоимости валюты. Понятно, что хочется продать подороже, приобрести подешевле. Но в такой ситуации жадность играет плохую роль. Рынок может измениться в течении нескольких минут, и трейдер может лишиться всего, ожидая наиболее благоприятного момента для покупки или продажи. Надо фиксировать доход и не рисковать.

Анализ должен быть всегда.

Подавляющее большинство трейдеров, которые пришли на рынок, считают, что без анализа, опираясь только на удачу или новости, можно заработать. Без анализа своих действий, изучения рынка во всех его аспектах, ожидать прибыли бессмысленно.

Трейдинг криптовалют, как и обмен криптовалют не терпит поспешных шагов без предварительного анализа ситуации. Новостной фон рынка постоянно меняется, надо уметь отличать действительно важные события и тренды от тех, которые являются только информационным спамом и шумом.

Именно на такой шум и ориентируются новички, а потом теряют все. Опытные трейдеры всегда анализируют, а потом начинают действовать.

Можно использовать и форки крипты. Трейдер может получать бесплатные форки с монет. Многие так и делают, когда осуществляют инвестирование в крипторынок.

Еще одна хитрость, которая на самом деле ей не является – это психология. От того, какова психология трейдера зависит очень многое. Холодное, рациональное мышление, терпение, умение просчитывать последствия, все это должно быть у каждого трейдера.

Эмоциональная неустойчивость, жадность, паника, злость, все это приводит трейдера к неизбежному поражению. Если психика неустойчива, тогда лучше не работать на крипторынке. Здесь смогут выдержать только наиболее стрессоустойчивые игроки. Можно тогда начать майнинг, не требующих такой подготовки.

В новостях Биткоина можно нередко встретить сообщения, как трейдеры теряют депозиты только потому, что проявили слишком много эмоций. На крипторынке они не нужны.

Заключение

Каждый, кто только начинает осваивать рынок трейдинга должен понимать, что сразу получать высокий доход он не сможет. Нужно быть готовым к том, что часть сделок будут неизбежно закрываться в минус. Следует много читать и изучать, учиться просчитывать свои шаги, создавать свою стратегию. Только так можно рассчитывать на то, что часть сделок будут прибыльными.  

Подписывайтесь на Телеграм канал, чтобы всегда быть в курсе самых последних и горячих новостей @like_freedman

Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News

0 0 голоса

Рейтинг статьи

Что такое трейдинг и трейдер — основы и сленг

Слово трейдер пришло в русский язык из английского, в переводе trader означает торговец. Только работает он не как продавец в магазине, а совершает сделки по покупке и продаже на финансовом рынке.

Хотя трейдеры работают на различных площадках, самый большой финансовый рынок современности – это Форекс (FOREX). Он объединяет миллионы трейдеров всего мира. Точное количество торговцев неизвестно, однако по данным ЦБ РФ, в России их количество превышает 460 000, при этом они за год совершают сделок на 330 млрд долларов, что превышает ВВП страны.

Люди, которые профессионально занимаются торговлей на финансовых рынках, называются трейдерами.

Кто такой трейдер и чем он занимается

Как явствует из определения, основной задачей трейдера является покупка и продажа валюты, акций, фьючерсных контрактов и прочих активов на финансовых рынках с целью получения прибыли. Работа трейдера состоит в прогнозировании, анализе графиков, поступающей экономической и политической информации. На основании полученных данных принимается решение о покупке или продаже.

Трейдерская деятельность плохо поддается классификации, четко можно разделить только две категории:

1. Тот, кто работает на клиентов или работодателя.
2. Тот, кто работает на себя.

Первую категорию принято называть профессиональными участниками рынка, так как это является основным и зачастую единственным источником заработка. Значительная часть трейдеров из второй категории торгуют в свободное от основной работы время. Хотя и среди них есть те, для кого биржа стала главным источником дохода, но таких торговцев все равно принято называть любителями.

Кто такой профессиональный трейдер

Работа профессионала заключается в исполнении распоряжений клиентов или начальника. Он трудится в офисе, ходит в деловом костюме, и делает вид, что все понимает. Поскольку трейдер и аналитик – это разные профессии, то в задачу первого входит исполнять волю аналитика, при этом выискивать лучшие условия для входа в рынок.

Портрет любителя

Самостоятельный трейдер не выполняет ничьих указов. Он сам принимает решения, и сам же за них отвечает собственным депозитом. При этом работает любитель не выходя из дома, для него достаточно компьютера с установленным торговым терминалом и сетью интернет.

Объем торговли трейдеров

Благодаря кредитному плечу, которое предоставляет брокер, минимальный размер депозита не ограничен. Есть специальные центовые счета, на которых единицей измерения считается не доллар, а цент. Поэтому суммы в $10 будет достаточно для познания азов трейдинга.

Чтобы сделка на валютном рынке выводилась на межбанковский уровень, необходима сумма от $100 000, а в целом объемы мировой торговли на рынке Forex оцениваются в триллионы долларов ежегодно, причем он постоянно растет.

Точное количество трейдеров в России и иных странах установить невозможно. Высокие требования регуляторов вынуждают брокеров регистрироваться в странах с оффшорной юрисдикцией, что приводит к искажению данных.

Рекомендованные для вас статьи:

Те, кто решается самостоятельно анализировать ситуацию на рынке, используют для этого технический и фундаментальный анализ.

Технический анализ

Строится на постулате, что все будущие изменения цены уже отображены на графике. Благодаря его изучению можно предсказать, куда двинутся котировки в различные интервалы времени. Наиболее распространенные инструменты технического анализа:

• японские свечи;
• анализ по барам;
• индикаторы;
• волны Элиота;
• числа Фибоначчи;
• методика трех экранов.

Поскольку прогноз носит вероятностный характер, получение торгового сигнала от анализа одним методом будет недостаточно. Трейдер открывает сделку только в том случае, если прогноз подтвержден несколькими факторами.

Фундаментальный анализ

Строится на том, что цена зависит от экономических и политических факторов. Для прогнозирования используются:

• новости;
• отчеты министерств финансов различных стран;
• протоколы и решения заседаний Центральных Банков и ФРС США;
• изучение настроения трейдеров;
• прогнозы экономистов и аналитиков;
• данные с бирж об объемах торгов.

Важным способом узнать будущее является сбор слухов и сплетен. Хотя это звучит неожиданно, но рынок не всегда движется туда, куда бы ему следовало в результате происходящих событий. Реакция толпы становится основным катализатором движения. Правило, сформулированное Дж. Соросом гласит: «Покупай на слухах, продавай на фактах».

Интервалы торгов трейдеров

В зависимости от индивидуальной стратегии временной интервал между входом и выходом из сделки составляет от нескольких минут до нескольких лет:

• Скальперы (писповшики) работают на минутных графиках. Их задача войти в рынок при небольших ценовых колебаниях и получить до 10-20 пунктов прибыли. Столько малый выигрыш компенсируется очень большим количеством сделок.
• Дневной трейдинг. Здесь действует правило, что все операции должны быть окончены до завершения рабочего дня. Даже если прогноз не оправдался и цена пошла в противоположную сторону, ордер закрывается с убытком.
• Позиционный трейдинг. Сделки открываются на неделю, максимум несколько месяцев.
• Если трейдер открывает ордер с расчетом закрыть его не позже, чем через несколько месяцев, то это долгосрочный трейдинг.

Психология трейдера

Особенностью трейдерской работы является повышенная психологическая нагрузка. Слишком высокая цена ошибки в сочетании с вариативностью результата приводит к тому, что большинство пришедших на фондовый рынок очень быстро разочаровываются в этой работе.

По мнению Александра Элдера – трейдера и практикующего психиатра, у торговца только два врага – жадность и страх. Жадность заставляет предпринимать попытки сделать убыточную позицию безубыточной, совершать необдуманные сделки с целью отыграть потери. Страх заставляет выходить из сделки с минимальной прибылью или убытком, как только цена начинает двигаться в нужную сторону.

Существуют некоторые принципы, которые используют финансовые корпорации для своих сотрудников, чтобы оптимизировать их работу. Одним из них является правило трех промахов.

Если трейдер совершает три убыточные сделки подряд, то этот сотрудник прекращает торговлю и передает свое рабочее место другому человеку.

Психология человека послужила причиной того, что Форекс часто называют обманом. Внешне работа трейдера – любителя напоминает черпание денег из воздуха, работа по анализу рынка остается вне поля зрения наблюдателей. Доступность биржевого терминала привлекает множество любителей легких денег, которые быстро сливают депозиты и пишут негативные отзывы о дилинговых центрах.

Роботизированная торговля

Программа Метатрейдер, которая используется для биржевой торговли, имеет модуль «советник». Благодаря этому специально написанная программа может совершать сделки без участия человека. Большинство профессиональных трейдеров работают только с автоматическими торговыми советниками или как их называют роботами.

Роботизированная торговля популярна у скальперов, ведь программа способна совершать десятки сделок в минуту, избавляя торговца от рутинного труда.

Имеется огромное количество торговых систем в свободном доступе, так же есть специализированные компании, продающие собственных советников. Цена на них колеблется в диапазоне от $100 до $100000

Особенности российского законодательства

В США трейдинг стал популярен в 1977 года, в РФ он пришел в конце 90-х. До 2010 года трейдер-любитель не имел возможности легализовать свои доходы. Дело в том, что при расчете налоговой базы не учитывались убыточные сделки, необходимо было заплатить 13% со всех операций, принесших прибыль, даже если в итоге вы остались в минусе, к примеру заработали 1000 долларов, но потом потеряли 2000 – вам пришлось бы все равно заплатить налог на $1000.

Только в  2015 году был принят закон о регулировании на рынке Форекс, и только в 2016 три первых брокера получили лицензию Центрального Банка РФ. Самые крупные и известные компании пока не получили лицензию из-за юридических вопросов, эти российские компании продолжают деятельность от имени оффшорных компаний. Трейдеры привыкли к тому, что государство не вмешивается в биржевую торговлю физических лиц.

Трейдерский сленг

У трейдеров есть множество словечек, которые нормальному человеку понять достаточно проблематично. Однако знание этого языка необходимо, чтобы успешно общаться на специализированных форумах.

• Медвежий рынок – Настроение рынка, при котором наблюдается преобладание продавцов.
• Бычий рынок – обратная ситуация, когда все активно покупают активы.
• Поймать лося – Закрыть сделку с убытком.
• Короткая позиция – Шорт или шортить от английского слова short – Продажа актива.
• Длинная позиция (long) – покупка.
• Боковик, он же флет – Ситуация, когда цена движется в горизонтальном канале – не вверх и не вниз.
• Канал – Две линии на графике, между которыми движется цена. Нижняя называется линией поддержки, верхняя – линией сопротивления.
• Замок – Две сделки в противоположном направлении.
• Индюк – Индикаторы технического анализа.
• Кросс – Валютная пара без участия американского доллара.
• Слить – Разориться, обнулить депо.
• Депо, депозит – Торговый счет, открытый у брокера.
• Откат, коррекция – Возврат цены после резкого движения.
• Пипсовка – От слова ПИПС (пункт) – Стратегия, при которой трейдер зарабатывает на одной сделке всего несколько пунктов.

Кто может стать трейдером

Чтобы начать работу на финансовом рынке, не требуется специализированное образование или лицензия, достаточно скачать терминал и перевести деньги брокеру для открытия депозита. Практика показывает, что успешность трейдера не обуславливается возрастом или образованием, значительную роль играет психологическая подготовка. Именно психологическая устойчивость является краеугольным камнем в данной профессии.

Информации и обучающих курсов в свободном доступе вполне достаточно, чтобы пройти полное обучение. Демо-счет дает возможность попробовать силы, не вкладывая ни копейки денег. При этом все котировки и ордера полностью идентичны настоящим.

Чтобы стать успешным трейдером, человек должен обладать важным качеством – готовностью учиться и воспринимать новое. Если к этому добавить способность к самодисциплине, то шансов добиться успеха значительно прибавится.

Как стать трейдером с нуля

Для того чтобы стать настоящим трейдером, человеку требуется огромная выдержка и железные нервы. Именно психологическая устойчивость является краеугольным камнем в данной профессии. На втором месте стоит дисциплина, которая также не должна хромать.

К трейдингу он сможет вернуться только завтра. Естественно, данный подход используется только для работы внутри дня. Беспристрастное мышление и способность сомневаться в собственной точке зрения также является важными качествами трейдера.

Трейдер не инвестор

Пожалуй, стоит описать, чем трейдер отличается от инвестора. Первый занимается торговлей на профессиональном уровне, очень часто работая не со своими деньгами, а управляя чужими. Инвестор, в свою очередь, не занимается торговлей и вкладывает свои собственные средства. Кроме того, он старается сделать долгосрочное вложение, которое в будущем сможет принести серьезный доход. Трейдер же больше занимается спекуляциями, и не брезгует даже минимальной прибылью призакрытии своих позиций. Инвестор вкладывает средства в актив как будто одалживая деньги под процент, который он получит в случае успеха, крупный трейдер же может сам повлиять на курс актива выбрасывая или поглощая актив на рынке. Поэтому перед инвестицией инвестор убеждается что у компании или актива есть перспектива роста, трейдеру же все равно, он может заработать и на падении стоимости, открывая короткую позицию – то есть продажу.

День 6/7: Основы трейдинга — INCRYPTED

Всем привет, с вами Incrypted! Вчера мы познакомились с криптовалютными биржами, их основными особенностями и различиями, интерфейсом и функционалом. А сегодня предпоследняя часть нашего курса «Погружение в крипту за 7 дней», в котором мы изучим основы трейдинга, поехали!

Видео-версия по ссылке и прямо тут:

Как мы уже говорили в разделе о видах заработка: если упрощать в одно предложение, то трейдинг — это «купить дешево, продать дорого» и наоборот. Казалось бы, насколько все просто, но при этом 95% людей в трейдинге теряют свой депозит. Чтобы разобраться почему так происходит и как стабильно зарабатывать на трейдинге, определенно не хватит одного урока, но после него вы будете иметь представление, что это такое и куда вам двигаться дальше для более глубокого изучения темы. Итак, начнем с формулы трейдинга, которая гласит:

Трейдинг = Психология + Управление капиталом + Анализ.

Психология

Да, психология не зря стоит вначале формулы. Первое, что нужно понять и принять — человек не повелевает рынком, а рынок не повелевает человеком. Вы не можете управлять рынком, но можете управлять собой. 

Самая банальная вещь, о которой стоит рассказать — риск в сделке. Ваши эмоции находятся в экспоненциальной зависимости от риска. Чем больше возрастает риск, тем сильнее ваши эмоции, тем сложнее вам выполнять правила торговой стратегии, тем выше вероятность ошибки. 

Страх и жадность — то, что лежит в основе проблем большинства людей. У вас не получится комфортно торговать, если вы находитесь в постоянном стрессе, беспокойстве, растерянности, имея проблемы в семье или в любой другой сфере. Поэтому вам не стоит торговать в таком состоянии и использовать в торговле все ваши средства, тем более заемные. 

Страх потерять все и остаться без средств существования с долгами не самый лучший союзник в трейдинге.  Жадность также не ваш друг. Получить все и сразу желает каждый. Отсюда нетерпеливость и азарт, уход от системы, вход в позицию повышенным объемом и ошибки при анализе.

Управление депозитом

Но трейдинг —  это не только психология. Ваш финансовый результат зависит от грамотного управления депозитом. Трейдинг — это уравнение, в котором все переменные неизвестны, кроме одной — риска в сделке, приемлемого конкретно для вас. Он может быть выражен в пунктах, в долларах или в % от депозита. 

Остановимся на последнем. Открывая позицию ставим стоп (именно стоп-ордерами мы и регулируем наш риск) в размере определенного и комфортного для нас % от вашего депозита. Отталкиваясь от размера стопа в сделке и % риска вы определяете долю депозита, на которую войдете в конкретную сделку. Риск должен быть таким, чтобы череда неудачных сделок не смогла выбить вас с рынка окончательно. Также при открытии сделки соотношение риск/возможная прибыль должно быть минимум 1:2, в ином случае сделка будет не обоснованной.

То есть, например, у вас депозит в $10000, заходя в сделку вы готовы рискнуть $500 (5%), но при этом планируете заработать как минимум $1000. При грамотном управлении своим депозитом трейдер может стабильно забирать с рынка прибыль, имея даже меньше половины удачных сделок. 

Создав порядок и комфорт в своей голове, придерживаясь строгого риск-менеджмента и мани-менеджмента в своей торговле вам останется лишь проработать третий аспект трейдинга — анализ.

Анализ

Мы специально поставили анализ на третье по важности место в трейдинге, именно потому  что без психологии и управления капитала даже самый точный анализ не поможет вам стабильно зарабатывать. Пребывая в плохом эмоциональном состоянии и игнорируя риск-менеджмент, вы можете весь ваш капитал, наращиваемый сотнями сделок и месяцами, слить всего за одну сделку. Ведь, как мы писали в самом начале статьи, человек не управляет рынком, а любой анализ может допускать ошибки. Мы надеемся, что вы четко для себя прояснили важность и обязательность первых двух пунктов, поэтому перейдем к анализу.

Анализ бывает двух видов:

Технический — это именно тот вид, который чаще всего вы представляете, когда разговор заходит о трейдинге. График, какие-то линии, треугольники, паттерны, индикаторы и прочее. Технический анализ держится на трех постулатах:

• Движение цены учитывает все. Это значит, что все факторы, которые могут повлиять на цену уже заложены в ней и мы видим их отражение в свечах на графике.
• Рынок подвержен тенденциям. Это значит, что движение цен не хаотично, его можно анализировать. Отсюда и понятие ТРЕНД — направленное движение. Умение определять тренд на ранней стадии зарождения и выходить на его угасании — основная задача трейдера, именно тренд дает наибольшую прибыль.
• История повторяется. Считается, что человеческая психология неизменна и рыночная толпа действует по схожим сценариям. Анализируя прошлое мы можем спрогнозировать движение цен в настоящем. Опять же нет гарантии, но чем старше временной отрезок, тем закономерности становятся очевиднее

Фундаментальный — этот вид анализа включает в себя технологию, новости, слухи, ожидания, общую обстановку на рынке и в мире, форс-мажоры и прочие НЕтехнические факторы, которые могут повлиять на движение цены.

В идеале лучше совмещать оба вида анализа, изучать фундамент инструмента, которым вы торгуете, дабы избежать форс-мажоров, которые не всегда очевидны в техническом анализе. При этом технический анализ поможет вам находить комфортные точки входа в рынок и выхода из него.

А теперь становимся на техническом анализе и разберем основные понятия.

Технический анализ

Классический технический анализ основан исключительно на цене актива, движения которой складываются в паттерны, использование индикаторов не предусмотрено.

Большую часть времени рынок движется направленно. Рынок может находиться в двух фазах: тренд и флет (боковик). Тренд может быть растущим и падающим. Флет характеризуется отсутствием направления и обычно незначительным изменением цен. 

Для растущего тренда характерна последовательность восходящих максимумов, а для падающего нисходящих минимумов. Если при растущем тренде локальный максимум не был перебит, а минимум все же выше предыдущего — это может говорить об ослаблении тренда и перехода в боковик. При падающем тренде все наоборот, максимумы снижаются, а минимум перебить не смогли — падение заканчивается. 

Также в рамках одного глобального тренда могут появляться локальные контр тренды — коррекции.

Трендовые и коррекционные движения могут «рисовать» на графике различные фигуры — паттерны. Так как теории технического анализа не одно десятилетие, то эти паттерны были подтверждены на истории. В текстовой части данного урока будет ссылка на статью с описанием базовых паттернов. А мы пока продолжим.

Математический анализ 

Этот метод основан на использовании различных технических индикаторов. Которые в большинстве своем являются вариациями скользящих средних. Индикаторы помогают более точно определить точки входа и выхода, но не являются граалем. Каждый индикатор нужно правильно интерпретировать в разных фазах рынка, и мы считаем, что для новичков это пока сложновато.

Объемы торгов. Все индикаторы — производные цены, а цена производная от объема торгов. Объемы очень важны, поскольку они предшествуют изменениям в цене. Как показывает история, периодам роста цены на актив предшествует рост объемов. Также в периоды повышенных объемов торговые сигналы рынка более сильны и актуальны нежели в периоды незначительных объемов.

То есть динамика объемов отражает интенсивность тренда. Как зарождающегося, так и действующего. Анализ объёмов может помочь определить разворот тренда. Условно говоря если на растущем тренде объемы покупок актива начинают сильно уменьшаться, можно говорить о грядущем развороте и наоборот.

Свечной анализ. Свечной анализ возник в Японии несколько сотен лет назад. Японские торговцы рисом нашли закономерность между ценой на рис и спросом/предложением на этот продукт. Они заметили, что эмоции влияют на рынок и стали изображать движение цен за определенный отрезок времени в виде свечи. Свечи намного информативны нежели обычные бары или линии. 

Свечных формаций огромное количество, но нужно их правильно интерпретировать: на каких уровнях образовалась свечная модель, объемы, паттерн по классическому анализу. Все так или иначе сводится к тому, что для построения рабочей торговой стратегии нужно комбинировать различные инструменты и виды анализа.

Торговая стратегия

Вот мы и пришли к торговой стратегии. Это свод правил каждого трейдера. То есть при каких сигналах вы входите в рынок, каким объемом, риском, где выходите, что делаете при усиливающих/разворотных сигналах, какой ваш личный уровень риска и так далее.

В начале статьи мы говорили, что трейдинг состоит из трех аспектов — психологии, управлении капиталом, анализе. Так вот именно торговая стратегия и включает в себя все эти аспекты. Основную роль в трейдинге играют контроль эмоций и системность действий. Чем более формализованной будет ваша стратегия — тем выше будет ваша прибыль, слабее действие эмоций и ниже риски. Торговать, конечно, можно и без стратегии, и даже успешно, какое-то время. Но трейдинг это марафон, а не спринт. Вы можете быть Усейном Болтом, разгоняя за пару недель депозит, но на дистанции в год слить несколько депозитов. 

Это были основы трейдинга, если вам кажется, что это именно то, чем вы хотели бы заниматься, то мы подскажем куда нужно дальше двигаться в этом направлении. Ну а пока у нас впереди последняя часть курса — «ICO, IEO и прочие сейлы». Всем пока.

План курса

День 1/7: Точка входа в крипту

День 2/7: Биткоин и Альткоины

День 3/7: Основные операции

День 4/7: Виды заработка

День 5/7: Криптовалютные биржи

День 6/7: Основы трейдинга (Вы находитесь здесь!)

День 7/7: ICO и другие сейлы

Неликвидное Определение

Что неликвидно?

Неликвидность относится к состоянию акций, облигаций или других активов, которые нельзя легко и легко продать или обменять на наличные без существенной потери стоимости. Неликвидные активы может быть трудно продать быстро из-за низкой торговой активности или интереса к выпуску, о чем свидетельствует отсутствие готовых и желающих купить или продать актив инвесторов или спекулянтов. В результате неликвидные активы, как правило, имеют более низкий объем торгов, более широкие спреды между покупателями и покупателями и большую волатильность цен.

Неликвидность — это противоположность ликвидности.

• Неликвидность возникает, когда ценная бумага или другой актив не может быть легко и быстро продана или обменена на наличные без существенной потери стоимости.
• Неликвидные активы может быть трудно продать быстро из-за отсутствия инвесторов или спекулянтов, готовых и желающих приобрести актив, тогда как активно торгуемые ценные бумаги будут иметь тенденцию быть более ликвидными.
• Неликвидные активы, как правило, имеют более широкие спреды между покупателями и покупателями, большую волатильность и, как следствие, более высокий риск для инвесторов.

Объяснение неликвидности

Что касается неликвидных активов, отсутствие готовых покупателей также приводит к большим расхождениям между ценой предложения, установленной продавцом, и ценой предложения, заявленной покупателем. Эта разница приводит к гораздо большим спредам между покупателями и покупателями, чем на обычном рынке с ежедневной торговой активностью. Отсутствие глубины рынка (DOM) или готовых покупателей может привести к убыткам держателей неликвидных активов, особенно когда инвестор хочет быстро продать.

Неликвидность в контексте бизнеса относится к компании, у которой нет денежных потоков, необходимых для выплаты необходимых долгов, хотя это не означает, что у компании нет активов. Основные активы, включая недвижимость и производственное оборудование, часто имеют ценность, но их нелегко продать, когда требуются наличные. Продажа неликвидных активов не является основным видом деятельности компании. Как правило, они включают любую собственность, принадлежащую компании, которая не относится к продуктам, производимым для продажи. Во время кризиса компании может потребоваться ликвидировать эти активы, чтобы избежать банкротства, и, если это произойдет быстро, она может продать активы по ценам, намного ниже справедливой рыночной цены, иногда известной как распродажа.

Кроме того, компания может стать неликвидной, если она не сможет получить денежные средства, необходимые для погашения долговых обязательств.

Примеры неликвидных и ликвидных активов

Некоторые примеры изначально неликвидных активов включают дома и другую недвижимость, автомобили, антиквариат, интересы частных компаний и некоторые виды долговых инструментов.Некоторые предметы коллекционирования и произведения искусства также часто являются неликвидными активами.

Акции, которые торгуются на внебиржевых (OTC) рынках, также часто менее ликвидны, чем акции, котирующиеся на надежных биржах. Хотя эти активы могут иметь внутреннюю ценность, на рынке, на котором они продаются, часто мало покупателей по сравнению с теми, кто заинтересован в покупке более ликвидных активов.

С другой стороны, большинство листинговых ценных бумаг, торгуемых на основных биржах, таких как акции, ETF, паевые инвестиционные фонды, облигации и котируемые товары, очень ликвидны и могут быть проданы практически мгновенно в обычные часы работы рынка по справедливой рыночной цене.Кроме того, драгоценные металлы, такие как золото и серебро, часто довольно ликвидны. Торговля в нерабочее время также может привести к неликвидности, поскольку многие участники рынка не проявляют активности на рынке в это время.

Ликвидность актива может со временем меняться в зависимости от влияния внешнего рынка. Это изменение цены особенно актуально для предметов коллекционирования, поскольку популярность предмета на потребительском рынке может резко колебаться, что приводит к очень нестабильным ценам.

Неликвидность и повышенный риск

Неликвидные ценные бумаги несут более высокий риск, чем ликвидные, известный как риск ликвидности, который становится особенно актуальным во время рыночных потрясений, когда соотношение покупателей и продавцов нарушается. В это время держатели неликвидных ценных бумаг могут оказаться не в состоянии выгрузить их вообще или не в состоянии сделать это без потери денег.

Неликвидные ценные бумаги также могут требовать надбавки за ликвидность к их цене, чтобы компенсировать тот факт, что впоследствии от них может быть трудно избавиться. Во время финансовой паники рынки и кредитные учреждения могут заклинивать, вызывая кризис ликвидности, когда продавцам даже рыночных ценных бумаг сложно найти активных покупателей по справедливым ценам.

Пример из реального мира

Неликвидность может привести к тому, что ни компании, ни частные лица не смогут накопить достаточно денег для оплаты своих долгов. Например, The Economic Times сообщила, что Jet Airways в четвертый раз задержала погашение внешнего долга «за последние месяцы» из-за кризиса корпоративной неликвидности, из-за которого компания испытывала трудности с доступом к ликвидным средствам. В результате Jet Airways не только пришлось заземлить более 80 самолетов, но и составить план урегулирования, который призывал к отставке ее председателя Нареша Гояла и голосованию совета директоров, чтобы позволить кредиторам взять под свой контроль авиакомпанию.

Плюсы и минусы бумажной торговли

Бумажная торговля — это смоделированная рыночная среда, в которой участник записывает решения о покупке и продаже, а не размещает фактические заказы у брокера. Процесс может быть простым, с несколькими числами, наброшенными на салфетке, или сложным, с электронными таблицами, разбивающими несколько элементов на составные части для размышления и анализа. Новых трейдеров часто инструктируют торговать на бумаге, пока они не изучат базовые стратегии, в то время как многие опытные трейдеры время от времени используют эту практику, особенно при работе над новыми идеями и подходами.

Теоретически торговля на бумаге может помочь понять и улучшить навыки на каждом этапе пути трейдера, от новичка до профессионала рынка. Но действительно ли это работает так, как задумано, или есть более эффективные способы разработки идей и стратегий? Каковы основные преимущества и ограничения, и как новички на рынке могут извлечь максимальную пользу из этого опыта? Наконец, может ли торговля бумагами повредить финансовым показателям, а не помочь им?

Способы торговли бумагой

Самый простой подход к торговле на бумаге: выявляет привлекательные акции с помощью диаграммы на веб-сайте или путем анализа личности рынка, записывает тикер и выбирает время для размещения гипотетического ордера на покупку (или ордера на продажу, если вы хотите продать в шорт). Новичок записывает цену открытия, если входит в начале сессии, или наблюдает за графиком и тикером в течение торгового дня, выбирая место, которое выглядит как хороший вход.

Выбор цены и времени входа значительно варьируется в зависимости от основных руководств, используемых для изучения торговой игры. То же самое верно и на этапе управления, когда решается, где разместить стоп и как долго удерживать позицию. Каким бы ни был подход, цена выхода, наконец, записывается, и новичок повторяет процесс до тех пор, пока не будет собрано достаточно данных для анализа прогресса.

В то время как ручка и бумага отлично подходят для бумажной торговли, электронная таблица предоставляет более мощный аналитический инструмент для людей, ориентированных на детали, поскольку они могут добавлять дополнительные столбцы для захвата:

Симуляторы торговли предлагают наиболее эффективный подход к торговле на бумаге, потому что они позволяют новичкам настраивать рабочие станции, имитирующие реальные рыночные условия в реальном времени. Многие брокеры теперь предлагают эту услугу бесплатно для клиентов, позволяя им использовать то же программное обеспечение для торговли, что и игроки на реальные деньги.Эта связь бесценна, поскольку она позволяет плавно переходить от моделируемой к реальной торговой среде, когда студент будет готов.

Последний подход можно использовать в любое время, даже в выходные, когда финансовые рынки закрыты. Попросите друга или супруга выбрать наугад техническую таблицу, распечатать ее и вручить вам, накрыв лицевую сторону вторым листом бумаги. Убедитесь, что на графике есть все технические индикаторы, которые вы хотите использовать в реальной торговле.Возьмите второй лист и переместите его на одну ценовую полосу вправо, пока вы выбираете, где покупать и продавать.

Ключевые преимущества

Давайте обозначим ключевые преимущества бумажной торговли и рассмотрим, как она сокращает кривую обучения, чтобы у новичков было преимущество, когда пришло время играть в игру на реальные деньги.

• Нет риска: Это ничего не стоит, и вы не можете потерять деньги из-за неправильных решений или неудачного выбора времени. Это также позволяет вам наблюдать все недостатки в вашем аналитическом процессе, чтобы вы могли начать трудную задачу создания четко определенного торгового преимущества.
• Без стресса: Торговля вызывает двойные эмоции жадности и страха, часто не позволяя участникам увидеть ключевую информацию, необходимую для эффективного управления рисками. Бумажная торговля обходит стороной эти эмоциональные американские горки, поэтому новый участник может полностью сосредоточиться на математическом процессе, а не на подводных камнях.
• Практика: Участник приобретает опыт во всех элементах торгового процесса, от предпродажной подготовки до окончательной фиксации прибыли или убытка.Получив доступ к симулятору брокера, они узнают, как использовать программное обеспечение для реальных денег в непринужденной обстановке, где неправильное нажатие клавиши не приведет к финансовой катастрофе.
• Доверие: Принятие серии сложных решений, за которые вознаграждается гипотетическая прибыль, имеет большое значение для укрепления уверенности новичков в том, что они могут делать то же самое, когда на кону реальные деньги.
• Статистика: Торговля на бумаге от нескольких недель до месяца позволяет собрать полезную статистику о новой стратегии и рыночном подходе.Результаты, вероятно, будут обескураживающими, заставляя нового трейдера сделать следующий шаг в образовательном процессе, что, в свою очередь, потребует дополнительных бумажных торгов и наборов данных.

Ключевые ограничения

Теперь давайте обрисуем ограничения бумажной торговли и то, как она может повредить работе новичка, если не усвоить ключевые уроки.

• Рыночная корреляция: Торговля бумагами не учитывает влияние широкого рынка на отдельные ценные бумаги.Большинство акций движутся синхронно с основными индексами в периоды высокой корреляции, что является обычным явлением, когда индекс волатильности рынка (VIX) растет. Хотя на бумаге результаты могут выглядеть великолепными или ужасными, более широкие условия могли создать результаты, а не достоинства или недостатки отдельной позиции.
• Проскальзывание и комиссии: Трейдеры на реальных деньгах имеют дело со всевозможными скрытыми издержками от проскальзывания и комиссий. Это усугубляется широкими спредами, которые плохо отражаются в большинстве методов торговли на бумаге.Например, импульсная акция, которую вы думаете, что покупаете на бумаге по 50 долларов, может стоить вам 50,50 долларов или больше в реальном мире.
• Эмоциональная реальность: Торговля бумагами не затрагивает и не вызывает реальных эмоций, вызванных реальными прибылями или убытками. В реальном мире многие трейдеры сокращают прибыль и позволяют убыткам расти из-за отсутствия рыночной дисциплины. Эти саморазрушающие вычисления не применяются при работе с гипотетическими числами.
• Формовка: Торговцы бумагой выбирают идеальные входы и выходы, не обращая внимания на минное поле препятствий, создаваемых современной компьютерной средой. Эти уровни встряски становятся слишком очевидными для реальных участников, которые наблюдали, как десятки технически надежных позиций воспламеняются, когда алгоритмы переходят в режим хищничества и ищут свои стопы.

Итог

Бумажная торговля приносит пользу новым участникам, позволяя им разыграть ключевые шаги в принятии риска, от выбора ценных бумаг до окончательного выхода, но этот процесс имеет ограниченную ценность, поскольку он недооценивает влияние корреляции индексов и эмоциональных реакций в типичный рыночный день.Кроме того, в нем не рассматривается влияние алгоритмических стратегий, которые обычно нацелены на массовую аудиторию.

Даже в этом случае большинству новичков следует потратить значительное количество времени на бумажную торговлю своими новыми идеями и стратегиями, прежде чем рисковать реальным капиталом, получая как можно больше опыта. Это упражнение принесет отличные дивиденды, сократит кривую обучения, в то же время позволит инициировать ограниченную прибыльность гораздо раньше, чем новым участникам, которые упускают возможность.

Определение торговли бумагой

Что такое торговля бумагой?

Бумажная торговля — это имитация торговли, которая позволяет инвестору практиковаться в покупке и продаже, не рискуя реальными деньгами. Этот термин восходит к тому времени, когда (до распространения онлайн-торговых платформ) начинающие трейдеры практиковались на бумаге, прежде чем рисковать деньгами на живых рынках. Во время обучения бумажный трейдер записывает все сделки вручную, чтобы отслеживать гипотетические торговые позиции, портфели, а также прибыли или убытки.Сегодня большая часть практики торговли включает использование электронного симулятора фондового рынка, который выглядит и ощущается как настоящая торговая платформа.

Что вам говорит торговля бумагами?

Развитие торговых онлайн-платформ и программного обеспечения сделало бумажную торговлю более простой и популярной. Современные симуляторы позволяют инвесторам торговать на реальных рынках без привлечения реального капитала, и этот процесс может помочь оценить, есть ли у инвестиционных идей достоинства. Онлайн-брокеры, такие как TradeStation, Fidelity и thinkorswim TD Ameritrade, предлагают клиентам симуляторы торговли бумагами.

Ключевые выводы

• Торговля на бумаге — это имитация торговли, которая позволяет инвесторам практиковаться в покупке и продаже ценных бумаг.
• Paper trading позволяет протестировать новую инвестиционную стратегию, прежде чем использовать ее на реальном счете.
• Многие онлайн-брокеры предлагают клиентам бумажные торговые счета.
• Paper trades учат новичков ориентироваться на платформах и совершать сделки, но могут не отражать истинные эмоции, возникающие в реальных рыночных условиях.

Например, paperMoney® от TD Ameritrade разработан, чтобы помочь клиентам опробовать варианты и различные инвестиционные стратегии, не беспокоясь о потере денег.Практически все в симуляторе совпадает с его многофункциональной торговой платформой thinkorswim, за исключением того, что инвестор не торгует реальными деньгами. Investopedia предоставляет бесплатный симулятор торговли акциями.

Чтобы получить максимальную выгоду от торговли на бумаге, инвестиционное решение и размещение сделок должны соответствовать реальной торговой практике и целям. Бумажный инвестор должен учитывать те же цели риска и доходности, инвестиционные ограничения и торговый горизонт, которые они использовали бы с реальным счетом.Например, для не склонного к риску долгосрочного инвестора было бы бессмысленно практиковать многочисленные краткосрочные сделки, как дневной трейдер.

Кроме того, бумажные транзакции могут применяться ко многим рыночным условиям. Например, сделка, размещенная на рынке, характеризующемся высоким уровнем волатильности рынка, вероятно, приведет к более высоким затратам на проскальзывание из-за более широких спредов по сравнению с рынком, который движется упорядоченным образом. Проскальзывание происходит, когда трейдер получает цену, отличную от ожидаемой, с момента начала сделки до момента ее совершения.

Инвесторы и трейдеры могут использовать моделируемую торговлю, чтобы ознакомиться с различными типами ордеров, такими как стоп-лосс, лимитные ордера и рыночные ордера. Графики, котировки и новостные ленты также доступны на многих платформах.

Торговые счета на бумаге и реальные счета

Бумажная торговля может дать ложное ощущение безопасности и часто приводит к искаженной доходности инвестиций. Другими словами, несоответствие реальному рынку происходит потому, что торговля на бумаге не связана с риском реального подлинного капитала.Кроме того, торговля на бумаге позволяет использовать основные инвестиционные стратегии, такие как покупка по низкой цене и продажа по высокой цене, которые сложнее придерживаться в реальной жизни, но их относительно легко реализовать при торговле бумагами.

Дело в том, что инвесторы и трейдеры могут проявлять разные эмоции и суждения, рискуя реальными деньгами, что может привести их к другому поведению при работе с реальным счетом. Например, рассмотрим реальную сделку нового валютного трейдера, который открывает длинную позицию по евро по отношению к США.Доллар США опережает данные по занятости в несельскохозяйственном секторе. Если отчет окажется намного лучше, чем ожидалось, и евро резко упадет, трейдер может удвоить ставку в попытке возместить убытки при торговле бумагами, а не принимать убытки, как это было бы целесообразно в реальной торговле.

Как читать биржевые диаграммы: Краткое руководство для начинающих

На первый взгляд биржевые графики кажутся хаотическим отображением линий, цветов, чисел и сокращений. Однако, как только вы разделите их на отдельные части, их чтение станет гораздо более управляемой задачей.

Разумеется, знание того, как проводить углубленный анализ акций, не является обязательным условием для начала инвестирования (научитесь инвестировать в акции; технический анализ не требуется). Но понимание основ биржевых графиков может помочь вам более уверенно принимать инвестиционные решения.

Компоненты биржевых диаграмм

Один из наиболее удобных способов узнать о биржевых диаграммах — это Google Финансы. Просто выполните поиск по тикеру компании, и вы увидите простую диаграмму, которая соответствует мелкому краю бассейна во время урока плавания.(Не знаете тикера компании? Вы можете найти его в Интернете.)

В качестве примера давайте посмотрим на Apple (AAPL), которая в настоящее время является крупнейшей по весу акцией в S&P 500.

На этом графике показаны акции. цена на закрытие рынка 2 марта составляла $ 125,12. Цена закрытия относится к последней цене, по которой акция торговалась в обычные часы работы рынка — с 9:30 до 16:00. По восточному времени. В обычные торговые часы цена, скорее всего, будет колебаться. Цена «в нерабочее время» составляет 125,15 доллара, что отражает цену, по которой в настоящее время торгуются акции в нерабочее время.(Узнайте больше о торговле в нерабочее время и о том, почему это не лучшая идея для новичков. )

Мы также можем видеть, что цена акции «закрыта» на 2,67 доллара ниже, чем в предыдущий торговый день (когда цена закрытия составляла 127,79 доллара). , то есть цена упала на 2,09%. Красная линия показывает различные изменения цен в течение дня, но выбор любого другого периода времени покажет различные изменения цен в течение этого периода.

Эта линия, обозначающая рост и снижение цен в течение определенного периода времени, составляет основу большинства графиков акций.Ось Y (вертикальная ось) показывает цены в долларах, а ось X (горизонтальная ось) показывает, сколько времени прошло за выбранный период. На этом графике серая линия показывает, как акции работают во внерабочее время.

Основные термины биржевой диаграммы, которые необходимо знать

• Открытие, максимум, минимум и предыдущее закрытие. Открытие — это первая цена, по которой акция торгуется в обычные рыночные часы, в то время как максимум и минимум отражают самую высокую и самую низкую цену, которой акция достигает в эти часы, соответственно. Предыдущее закрытие — это цена закрытия предыдущего торгового дня.

• Рыночная капитализация. Обозначенная здесь как «Mkt cap», рыночная капитализация означает рыночную капитализацию, которая измеряет размер компании, основанный на количестве ее акций на фондовом рынке, умноженном на ее текущую цену акций. В случае Apple глаза вас не обманывают: это рыночная капитализация в 2,1 триллиона долларов — одна из самых больших в мире. (Узнайте больше о рыночной капитализации.)

• Коэффициент PE. Это означает отношение цены к прибыли, которое некоторые инвесторы могут использовать, чтобы решить, недооценена ли акция, переоценена или справедливо оценена.(Получите подробную информацию о коэффициенте PE.)

• Дивидендная доходность. Показанная здесь как «Дивидендная доходность», дивидендная доходность показывает, сколько инвестор может получать ежегодно в виде дивидендов (компании могут предлагать акционерам денежные выплаты), выраженную в процентах от текущей цены акций. Квартальные дивиденды Apple за последние четыре квартала составили 0,2050 доллара на акцию. Умножьте это на 4 (для дивидендов за полный год), и вы получите 0,82 доллара, что составляет 0,66% от текущей цены акции, составляющей 125,12 доллара. (Подробнее о дивидендах.)

• 52 недели высокий и низкий. 52-недельный максимум — это самая высокая цена, по которой акция торговалась за предыдущие 52 недели, а 52-недельный минимум — это (как вы уже догадались) самая низкая цена, по которой акция торговалась за предыдущие 52 недели.

Более сложные термины для биржевых диаграмм

Диаграммы Google довольно просты, что делает их отличным местом для изучения. Но как только вы начнете изучать более сложные диаграммы, вы столкнетесь с еще несколькими терминами, которые стоит знать.

Бид и аск

Бид — это самая высокая цена, которую инвестор готов заплатить за акцию. Если вы видите, например, 124,61 доллара в качестве предложения, инвесторы в настоящее время готовы купить акции по цене 124,61 доллара за акцию. С другой стороны, аск — это самая низкая цена, по которой инвестор готов продать акции. Если вы видите аск в размере 124,65 доллара, продавцы в настоящее время продают по 124,65 доллара за акцию.

Обратите внимание, что разница между ними составляет 0,04 доллара — это называется спредом спроса и предложения.Как правило, при высокой торговой активности с большим количеством желающих покупателей и продавцов спреды будут меньше. При меньшей торговой активности (например, во время торговли в нерабочее время или при торговле менее популярными акциями) спреды между покупателями и покупателями могут быть шире. А когда спреды шире, может быть труднее выполнить сделку инвестора или совершить сделку по желаемой цене.

Объем, средний объем и дневной диапазон

Объем представляет количество акций, которые были проданы до настоящего времени в этот день, а средний объем — это средний дневной объем за указанный период.Диапазон дня показывает самую высокую и самую низкую цену, по которой торговалась акция до текущего момента этого торгового дня.

Beta

Beta показывает, насколько волатильна цена акции по сравнению с фондовым рынком, что может быть индикатором того, насколько рискованна акция. Если бета больше единицы, акции исторически были более волатильными, чем фондовый рынок (обычно представленный либо S&P 500, либо общим индексом фондового рынка) в течение указанного периода. Если бета меньше единицы, но больше нуля, то в этот период он был менее волатильным, чем рынок в целом.Однако, как всегда, прошлые результаты не являются показателем будущих результатов.

EPS (TTM) и дата прибыли

EPS (TTM) означает прибыль на акцию за последние 12 месяцев (или, технически, «последующие 12 месяцев»), и это число является «E» в соотношении PE. . Вы можете получить это число, разделив прибыль компании, о которой сообщалось в последний раз, на количество акций компании, доступных на фондовом рынке. Дата получения прибыли — это публично отображаемое окно времени, когда компания объявит о своих последних квартальных доходах.

Дата экс-дивидендов

Чтобы получить дивиденды компании за следующий период, вам необходимо стать акционером (то есть купить ее акции) до даты экс-дивидендов. Если вы купите акции не позднее даты выплаты дивидендов, вы не получите дивиденды за этот период. Что касается дивидендов, промедление не окупается.

Годовая целевая оценка

Это оценка того, какой может быть цена акции через год. Это значение часто представляет собой консенсус многих аналитиков по годовым целям цен, но имейте в виду, что, хотя аналитики используют сложные расчеты для получения своих оценок, это все же всего лишь прогноз.И любой, кого раздражает местный метеоролог, знает, что прогнозы могут быть неверными.

Продолжая изучать графики акций, помните о нескольких моментах:

• Акции редко двигаются в одном направлении. Качели нормальные.

• То, что кажется большим всплеском или спадом, может не быть. Посмотрите на ось Y; цены могут варьироваться от нескольких центов до нескольких долларов, в зависимости от запасов.

• Даже если цена акций растет в краткосрочной перспективе, это повышение может быть скачком на фоне продолжительного снижения.Посмотрите на более длительные временные горизонты (один, три и пять лет), чтобы получить более полную картину торговой активности.

• Не все графики подходят для вашего временного горизонта. Изучать дневной график цен, который учитывает дневные колебания, не имеет смысла для тех, кто планирует инвестировать в течение 20 лет. Однако дневной трейдер может счесть это полезным.

Раскрытие информации: на момент первоначальной публикации автор не занимал никаких позиций в вышеупомянутых ценных бумагах.

Руководство для новичков по торговле акциями

Фондовый рынок может показаться упражнением в хаосе. Однако это очень эффективный процесс, облегчающий покупку и продажу ценных бумаг. Благодаря обширным компьютерным сетям большая часть торговли осуществляется с минимальным вмешательством человека или вообще без него. С его помощью продать 100 акций так же легко, как продать 10 000 акций. Читайте, как зарабатывать на жизнь торговлей на фондовом рынке.

Ключевые выводы

• На фондовом рынке покупатель заявляет, какую цену он заплатит за акцию — это цена предложения.У продавца также есть цена — цена продажи.
• Покупайте дешево и продавайте дорого — это окончательное руководство для успешного инвестирования в акции.
• NYSE — старейшая крупная фондовая биржа; Nasdaq — это компьютерная фондовая биржа, на которой покупатели и продавцы встречаются в электронной форме.

Основы

Торговля акциями: вы постоянно слышите эту фразу, хотя она неверна — вы не торгуете акциями, как бейсбольными карточками (я обменяю вам 100 IBM на 100 Intel). На жаргоне финансовых рынков «торговать» означает покупать и продавать.Как работает система, способная обеспечить торговлю одним миллиардом акций за один день, для большинства людей остается загадкой. Несомненно, наши финансовые рынки — это чудо технологической эффективности.

Инвестирование — это гораздо больше, чем просто игра с числами, но вы не сможете далеко уйти от цифр, если хотите понять, что происходит на рынке или с вашими акциями. Котировки фондовой биржи, которые вы можете найти в ежедневных газетах или в Интернете, представляют собой самый простой набор цифр, которые провайдеры регулярно обновляют.

Когда дело доходит до покупки и продажи акций, биржи действуют скорее как блошиные рынки, чем как центры финансовой изысканности. Вот почему вам нужно понимать цены покупки и продажи. В отличие от большинства вещей, которые вы покупаете, цены на акции устанавливаются и покупателем, и продавцом. Покупатель указывает, какую цену он заплатит за акции — это цена предложения. У продавца также есть цена — цена продажи.

Цены акций

Цены на акции и то, почему они растут и падают, могут показаться еще одной загадкой.Вы услышите о влиянии доходов на курс акций, экономику или кредитный рынок. Хотя все эти факторы влияют на изменение цен, они не имеют прямого влияния на цены. Эти и другие факторы меняют баланс спроса и предложения.

Покупать дешево и продавать дорого (или больше) — это окончательное руководство к успешному инвестированию в акции. Это также обратное тому, что делают многие инвесторы. Дело не в том, что инвесторы начинают это делать, но слишком часто они используют цену, и в частности движение цены, как единственный сигнал к покупке или продаже.Акции, которые выросли в последнее время, особенно те, о которых много говорят в прессе, часто привлекают еще больше покупателей. Очевидно, это поднимает цену еще выше.

Все больше и больше инвесторов предпочитают использовать для своей торговли Интернет-брокера, что часто означает, что они должны точно знать тип ордера на покупку или продажу, который они хотят ввести. Вы можете использовать множество ордеров на покупку или продажу, чтобы контролировать транзакцию в большей степени, чем простой рыночный ордер. Некоторые из приказов ограничивают сделку по цене, а другие — по времени.

Stop-Loss ордера

Когда дно цены вашей любимой акции падает, стоп-лосс, хранящийся у вашего брокера, может помочь облегчить боль. Стоп-лосс инструктирует вашего брокера продавать, когда цена достигает определенной точки. Цель стоп-лосса очевидна — вы хотите выйти из акции, прежде чем она упадет дальше.

Трейлинг-стопы, одна из форм стоп-лоссов, также могут защитить прибыль и, если у вас хватит ума, следить за растущей ценой акции.

Различные рынки

Если ваш образ фондовой биржи представляет собой огромную комнату, полную людей в пальто и жилетах странного цвета, бегающих вокруг в явном хаосе, вы, должно быть, думаете о Нью-Йоркской фондовой бирже. NYSE — старейшая крупная фондовая биржа в Соединенных Штатах, которая в сознании большинства людей является синонимом Уолл-стрит.

Nasdaq — это компьютерная фондовая биржа, на которой покупатели и продавцы встречаются в электронном виде. Несмотря на то, что компьютеры отслеживают все заказы, на Nasdaq по-прежнему присутствует очень человеческий фактор, и он является маркет-мейкером.В отличие от Нью-Йоркской фондовой биржи и некоторых других более мелких бирж, здесь нет физической торговой площадки Nasdaq.

Торговое мошенничество

Не становитесь жертвой инвестиционного мошенничества. Мошенникам легче, чем вы думаете, обмануть вас, если вы ослабите бдительность. Инвестиционное мошенничество принимает разные формы, и Интернет просто упростил и ускорил для этих стервятников кормление инвесторов, соблазненных возможностью «внутренней сделки».

The Balance не предоставляет налоговых, инвестиционных или финансовых услуг и консультаций.Информация предоставляется без учета инвестиционных целей, устойчивости к риску или финансовых обстоятельств какого-либо конкретного инвестора и может не подходить для всех инвесторов. Прошлые показатели не свидетельствуют о будущих результатах. Инвестирование сопряжено с риском, включая возможную потерю основной суммы долга.

Руководство по онлайн-торговле акциями для новичков

Хотите инвестировать в фондовый рынок? Начните с изучения основ, чтобы чувствовать себя уверенно, когда вы начнете торговать.

Это руководство для новичков по онлайн-торговле акциями даст вам отправную точку и проведет вас через основы, чтобы вы могли чувствовать себя уверенно, выбирая акции, выбирая брокерскую компанию, размещая сделку и многое другое.

Как выбрать онлайн-брокера

Во-первых, вам необходимо открыть брокерский счет в онлайн-брокере.

Не торопитесь, исследуя репутацию, сборы и отзывы о различных вариантах. Вы хотите быть уверены, что выбираете лучшего онлайн-биржевого брокера для вашей ситуации.

В ходе исследования обратите внимание на комиссионные за торговлю (многие из них предлагают бесплатную торговлю), насколько легко использовать приложение или веб-сайт и предоставляют ли они какие-либо инструменты для исследования или обучения для пользователей.

У крупных фирм, таких как Fidelity, Vanguard и Charles Schwab, есть торговые инструменты как в режиме онлайн, так и в приложениях. Они существуют уже много лет, имеют низкие комиссии и хорошо известны.

Существуют также новые платформы, специализирующиеся на мелких сделках, и простые в использовании приложения, такие как Robinhood, WeBull и SoFi.Какой стиль и размер брокерских услуг лучше всего будет зависеть от вас.

Зачем исследовать запасы

Если у вас есть брокерская компания, вы можете покупать акции. Однако их выбор может показаться непростым.

Если вы новичок в торговле, акции могут быть не лучшим местом для начала. Вместо этого вы можете попробовать биржевые фонды (ETF).

ETF позволяют инвесторам покупать сразу несколько акций. Это может помочь, если вы не уверены, что предпочитаете одну компанию другой.

ETF, созданные для имитации основных фондовых индексов, таких как Dow, Nasdaq и S&P 500, — хорошее место для старта. Они предоставляют вашему портфелю широкий доступ к фондовому рынку США.

Многие трейдеры также диверсифицируют или добавляют разнообразие в свой портфель, инвестируя в активы, отличные от акций. Облигации — это популярный способ диверсификации и снижения риска для ваших инвестиций во время спадов на фондовом рынке.

Выбрать отдельные акции сложно. Чтобы сделать правильный выбор, используйте коэффициенты финансового анализа, чтобы сравнить результаты компании с ее конкурентами.Это может гарантировать, что вы добавите лучшие акции в свой портфель.

Какой вид торговли вам подходит?

Когда вы покупаете или продаете торгуемый актив, такой как акции или ETF, вы можете размещать различные типы торговых ордеров. Двумя основными типами являются рыночные и лимитные ордера.

Рыночные ордера обрабатываются или «исполняются» немедленно. Актив, которым вы торгуете, продается по лучшей цене, доступной на данный момент.

Лимитные ордера — это способ лучше контролировать цену, которую вы платите (или получаете при продаже). Необязательно казнить сразу.

Вместо этого вы устанавливаете цену, по которой вы будете покупать или продавать определенный актив. Это дает вам больший контроль для получения максимально возможной прибыли.

Если у вас есть акции, вы можете рассмотреть возможность размещения приказа на продажу со скользящим стоп-лоссом. Это позволяет вам удерживать запасы до тех пор, пока цена растет, и автоматически продавать, когда цена опускается ниже определенной точки.

Ни один тип ордера не обязательно лучше другого. Изучив как можно больше из них, вы всегда сможете найти подходящий инструмент для вашей ситуации.

Сколько будет стоить торговля акциями?

Одним из препятствий на пути к успешной торговле акциями являются расходы. Это деньги, которые вы платите только за то, чтобы владеть ценными бумагами или торговать ими.

Например, одним из видов расходов является комиссионный сбор. Выбирая брокерскую компанию, следует обратить внимание на низкие комиссии.

Если вы покупаете отдельные акции через брокерскую фирму, которая не взимает комиссионных сборов, у вас может не возникнуть никаких расходов. Однако, когда вы начинаете торговать ETF, паевыми фондами и другими инвестициями, вам необходимо понимать соотношение расходов.

Этими фондами управляет человек, которому ежегодно выплачивается процент от активов фонда. Итак, если коэффициент расходов ETF составляет 0,1%, это означает, что вы будете платить 0,10 доллара в год на каждые 100 долларов, которые вы инвестируете.

Вам также необходимо учитывать вашу терпимость к риску. Представьте, что ваши инвестиции внезапно теряют 50% своей стоимости. Будете ли вы покупать больше после краха, ничего не делать или продавать?

Если вы купите больше, у вас будет агрессивная толерантность к риску. Вы можете позволить себе больше риска.

Если вы будете продавать, у вас будет консервативная толерантность к риску. Вам следует искать относительно безопасные инвестиции.

Одно дело — понять, как вы отреагируете на убытки, а другое — понять, сколько вы можете позволить себе потерять.

Например, у вас может быть агрессивная толерантность к риску, но у вас нет резервного фонда, на который можно было бы прибегнуть, если вы внезапно потеряете работу. В этом случае вам не следует использовать свои ограниченные средства для инвестирования в рискованные акции.

Как торговля акциями влияет на ваш налоговый счет?

Важно понимать правила налогообложения ваших инвестиций, особенно если вы собираетесь активно торговать акциями.Налоги, которые вы платите с прибыли от акций, известны как «налоги на прирост капитала».

Как правило, вы платите больше налогов на прирост капитала, если держите акции менее года перед продажей. Вы платите меньше, если держите акции более года.

Эта налоговая структура предназначена для поощрения долгосрочного инвестирования.

Продажа акций с целью получения прибыли увеличит ваш налоговый счет. Но продажа акций за убыток уменьшит ваш налоговый счет. Чтобы вы не могли воспользоваться этой налоговой льготой, существует так называемое «правило промывной продажи», которое отсрочивает налоговые последствия любой прибыли или убытка, если вы повторно входите в ту же позицию в течение 30 дней.Другими словами, если вы продадите акцию за убыток, а затем купите ту же самую акцию через неделю, ваша потеря больше не даст вам налоговых льгот.

Убыток будет учтен, когда вы снова продадите акции.

Если минимизация налоговых счетов является первоочередной задачей, подумайте о пенсионном счете, таком как план Roth IRA или 401 (k), вместо стандартного брокерского счета.

Как торговать своими первыми акциями

Когда вы будете готовы разместить свою первую сделку, пополните свой брокерский счет, переведя на него деньги с банковского счета.

Может потребоваться время, чтобы ваши средства «засели» или стали доступными. Некоторые брокерские конторы выдают вам деньги сразу же, пока перевод обрабатывается, а другие ждут определенное количество запросов.

Как только средства будут рассчитаны, войдите в свою онлайн-учетную запись у своего брокера. Выберите акции, которыми хотите торговать, выберите тип заказа и разместите заказ.

После размещения заказа следите за тем, чтобы он был выполнен. Если вы используете рыночные ордера, они должны выполняться немедленно.

Если вы используете лимитные ордера, ваш ордер может не исполниться сразу. Если вы хотите, чтобы торговля происходила быстрее, переместите свою лимитную цену ближе к цене аск (если вы покупаете) или к цене предложения (если вы продаете).

Готовы ли вы к продвинутым стратегиям торговли акциями?

Новичкам следует придерживаться простых сделок на покупку и продажу. Однако, когда вы овладеете этими базовыми концепциями, вы сможете добавлять расширенные стратегии в набор инструментов вашего трейдера.

Например, торговля опционами подвергает вас большей волатильности.Это более рискованные ходы, позволяющие быстрее получать как прибыль, так и убытки.

Еще одна продвинутая стратегия — это заимствование денег у вашей брокерской фирмы для торговли акциями. Это известно как «маржинальная торговля».

Маржинальная торговля позволяет экспоненциально увеличивать ваш портфель, но также может быстро привести к возникновению долгов. Такой подход к торговле акциями очень рискован. Вам следует избегать этого, пока вы не почувствуете уверенность в своих торговых способностях.

Маржинальные трейдеры также могут открывать короткие позиции по акциям.Если вы продаете акции в короткую, вы сначала продаете их, а потом покупаете их.

Когда цена закороченных акций падает, вы можете выкупить их обратно по более низкой цене, чем вы продали. Это позволяет получать прибыль. Но если цена акций растет, вам все равно придется покупать акции, чтобы закрыть их позицию, и вы потеряете деньги.

Каковы альтернативы торговле акциями?

Торговля акциями — это один из способов выйти на рынок. Но есть и другие варианты, которые вы можете попробовать.

Например, паевые инвестиционные фонды не торгуются как акции или ETF. Вместо этого они позволяют инвестировать во множество различных сегментов рынка через один фонд.

Вы также можете использовать робо-советника вместо того, чтобы торговать самостоятельно через брокерскую фирму. Робо-консультанты — это инвестиционные сервисы на основе приложений. Они используют алгоритмы и ответы на основные вопросы для автоматизации инвестиционных решений.

Они популярны среди новичков, потому что их легко понять.У них также относительно низкие комиссионные по сравнению с традиционным финансовым консультантом, который выбирает инвестиции за вас.

Основы опционов на акции

| Основы торговли опционами

Вот несколько вещей, которые вам абсолютно необходимо понять, прежде чем это Пособие будет иметь для вас столько смысла, сколько мы надеемся. Некоторые из вас, вероятно, уже знают эти термины и концепции или, по крайней мере, думают, что знакомы. Но как вы действительно узнаете их, если не прочитаете этот раздел? В этом заключается парадокс.

Итак, что же такое вариант?

Конечно, если вы опытный ветеран или MVP, непременно переходите к опционным стратегиям. А для вас, новички, читайте дальше. Мы постараемся, чтобы это было интересно.

На всем сайте мы говорим о «акциях», на которых основаны опционы. Это немного упрощает. Фактически, опционами можно торговать на несколько видов лежащих в основе ценных бумаг. Некоторые из наиболее распространенных — это акции, индексы или ETF (торгуемые на бирже фонды).Поэтому не стесняйтесь заменять эти термины так, чтобы они соответствовали вашему предпочтительному стилю торговли.

Опционы — это контракты, дающие владельцу право купить или продать актив по фиксированной цене (называемой «страйк-ценой») в течение определенного периода времени . Этот период времени может составлять от одного дня до пары лет, в зависимости от варианта. Продавец опционного контракта обязан принять противоположную сторону сделки, если и когда владелец реализует право купить или продать актив.

Вот пример стандартной котировки на опцион.

Опции вызова

Когда вы покупаете колл, это дает вам право (но не обязанность) купить определенную акцию по определенной цене за акцию в течение определенного периода времени. Хороший способ запомнить это: у вас есть право «отозвать» акции у кого-то.

Если вы продаете колл, у вас есть обязательство продать акции по определенной цене за акцию в течение определенного периода времени — это только в том случае, если покупатель колл решит воспользоваться своим правом на покупку акции по этой цене.

Опционы пут

Когда вы покупаете пут, он дает вам право (но не обязанность) продать определенную акцию по определенной цене за акцию в течение определенного периода времени. Хороший способ запомнить это: у вас есть право «отдать» кому-нибудь акции.

Если вы продаете пут, у вас есть обязательство купить акцию по определенной цене за акцию в течение определенного периода времени — это только в том случае, если покупатель пут решит воспользоваться своим правом продать акцию по этой цене.

Использование коллов и путов в более сложных стратегиях

В большинстве случаев индивидуальные коллы и путы не используются как отдельная стратегия.Их можно комбинировать с позициями по акциям и / или другими опционами колл и пут, основанными на одной и той же акции.

В этом случае стратегии называют «комплексными». Этот термин не означает, что их сложно понять. Это просто означает, что эти стратегии построены из нескольких опционов и иногда могут также включать позицию по акциям.

Вы узнаете о различных вариантах использования коллов и путов, когда мы изучим конкретные опционные стратегии.

.