Почему растет курс доллара: Курс доллара превысил ₽80 на фоне обращения Путина к нации по Украине :: Новости :: РБК Инвестиции

Содержание

Курс доллара превысил ₽80 на фоне обращения Путина к нации по Украине :: Новости :: РБК Инвестиции

Ранее президент заявил в разговоре с канцлером ФРГ и президентом Франции, что намерен признать независимость ЛНР и ДНР. А после обращения к нации подписал указы о признании республик

Фото: «РБК Инвестиции»

Курс доллара вырос на 3,51% (₽2,71), до ₽80,01 по состоянию на 22:08 мск, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже. В последний раз доллар торговался выше ₽80 почти месяц назад — 26 января.

Видео обращения Путина к нации по вопросу признания ДНР и ЛНР

Курс евро растет на 3,36% (₽2,94) — до ₽90,49.

Рубль ослабил позиции на фоне выступления президента России Владимира Путина в телеобращении к россиянам по вопросу признания независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). После выступления глава государства подписал соответствующие указы. Признание независимости республик может означать усиление напряженности с Западом, который выступает за территориальную целостность Украины. США с осени неоднократно предупреждали об угрозе новых санкций против России в случае «вторжения» на украинскую территорию.

На рынке остается слишком много эмоций, связанных с геополитическими рисками и событиями, и на этом фоне рубль подпадает под масштабное давление, говорит старший трейдер «Альфа-Капитала» Владислав Силаев. Тема геополитики вынуждает инвесторов уходить от рисков. По мнению эксперта, такая ситуация останется в силе до момента, пока дипломатические переговоры не увенчаются чем-то результативным.

Динамика курса доллара на Московской бирже за день

В понедельник, 21 февраля, лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой о признании независимости республик, этот же вопрос обсуждался в ходе расширенного заседания Совета безопасности России. Все участники Совбеза высказались за признание независимости республик.

Необходимость признания Донецкой народной республики в качестве суверенного государства глава ДНР Денис Пушилин объяснил тем, что власти Украины решились «на силовое разрешение конфликта», а признание республики Россией даст возможность «полноценного противостояния военной агрессии украинской власти, недопущения жертв среди мирных граждан, разрушения объектов инфраструктуры и жилого фонда».

На рынке акций сильнейший обвал с 2008 года. Что делать инвестору?

«Я нисколько не исключаю того, что Банк России может в случае дальнейшего роста волатильности  и значительного ослабления курса выйти на рынок с продажами валюты, потому что объективно это единственный эффективный инструмент, который позволяет быстро стабилизировать ситуацию, не доводя ее до чрезмерно волатильной и не создавая излишних панических настроений», — сказал «РБК Инвестициям» управляющий директор «Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин. По его мнению, повышение ключевой ставки не является столь оперативным инструментом для влияния на валютный курс.

По мнению главного аналитика «Банки.ру» Богдана Зварича, рост геополитических рисков привел к ухудшению отношения инвесторов к рублю, преодоление курсом доллара январского максимума может привести к активизации негативного сценария, в рамках которого следующей целью роста американской валюты может выступить район ₽85–85,5. Вместе с тем на текущий момент рубль существенно недооценен относительно фундаментальных факторов, а основную поддержку ему окажет приближение пика налоговых выплат, что ведет к росту спроса на рублевую

ликвидность  со стороны экспортеров, добавил эксперт.

Анализ событий, «распаковка» компаний, портфели топ-фондов — в нашем YouTube-канале

Термин, обозначающий вероятность быстрой продажи активов по рыночной или близкой к рыночной цене. Подробнее Изменчивость цены в определенный промежуток времени. Финансовый показатель в управлении финансовыми рисками. Характеризует тенденцию изменчивости цены – резкое падение или рост приводит к росту волатильности. Подробнее

Автор

Марина Мазина

Курс доллара поднялся выше ₽79 впервые более чем за год :: Новости :: РБК Инвестиции

Последний раз доллар стоил больше ₽79 на торгах в ноябре 2020 года. Спрос на доллары и евро на валютном рынке растет на фоне усиления геополитических рисков

Фото: «РБК Инвестиции»

Курс доллара поднялся на торгах Московской биржи выше ₽79, на пике стоимость американской валюты достигла отметки ₽79,28. В предыдущий раз курс доллара превышал эту отметку 3 ноября 2020 года.

К 14:55 мск американская валюта стоила ₽79,22.

Курс евро на торгах 24 января впервые с июля 2021 года поднялся выше ₽89.

Доллар/Рубль USD/RUB

₽114,253 (-3,58%)

Давление на российскую валюту в начале дня оказало сообщение о том, что США, Великобритания, а также ряд других стран намерены эвакуировать семьи сотрудников посольств с Украины. Ослабление рубля усилилось после сообщения НАТО о переброске войск, кораблей и авиации в Восточную Европу. В частности, военная техника и дополнительные подразделения будут направлены в Болгарию, Румынию и Литву.

«Геополитическая напряженность сохраняется на высоком уровне,  волатильность  остается высокой. В текущей ситуации мы не можем исключать возможность роста курса до ₽80 за доллар. При этом любые намеки на сокращение геополитической напряженности могут привести к очень резкому укреплению рубля», — рассказал начальник отдела глобальных исследований «Открытие

Инвестиции  » Михаил Шульгин. По его оценкам, геополитическая премия составляет не менее ₽5 за доллар в настоящий момент.

НАТО объявило о переброске войск, кораблей и авиации в Восточную Европу

Негатив для рубля усиливается и снижением глобального спроса на рисковые активы, сообщил аналитик банка «Санкт-Петербург» Виктор Григорьев. Определять динамику курса рубля в ближайшей перспективе будет прежде всего геополитика, хотя рубль может получить поддержку от высоких цен на нефть и пика налогового периода в России, полагает эксперт. Не менее важными для валют стран с развивающейся экономикой будут и итоги заседания ФРС США по ставке. Ожидать существенного снижения геополитической напряженности пока сложно, но при появлении позитивных новостей курс доллара может снизиться по направлению к ₽76, прогнозирует аналитик.

Дмитрий Бабин из «БКС Мир Инвестиций» не исключает, что следующей целью движения для курса доллара может выступить психологически важный уровень ₽80. Давление на рубль и рублевые активы может оказать негативная геополитическая обстановка. По мнению эксперта, на текущий момент предотвратить дальнейшее ослабление рубля способны лишь надежные свидетельства устойчивого улучшения геополитической обстановки.

Индекс Мосбиржи упал ниже 3200 пунктов впервые с декабря 2020 года

 

Анализ событий, «распаковка» компаний, портфели топ-фондов — в нашем YouTube-канале

Изменчивость цены в определенный промежуток времени. Финансовый показатель в управлении финансовыми рисками. Характеризует тенденцию изменчивости цены – резкое падение или рост приводит к росту волатильности. Подробнее Инвестиции — это вложение денежных средств для получения дохода или сохранения капитала. Различают финансовые инвестиции (покупка ценных бумаг) и реальные (инвестиции в промышленность, строительство и так далее). В широком смысле инвестиции делятся на множество подвидов: частные или государственные, спекулятивные или венчурные и прочие. Подробнее

Почему растет доллар? Мнение эксперта — новости Украины, Банки

На межбанковский курс доллара сегодня влияет целый ряд финансовых факторов. Однако существенную роль в скачке доллара сыграл фактор сугубо политический — приближение президентских выборов в Украине. Об этом в комментарии корреспонденту ЛІГАБізнесІнформ рассказал финансовый эксперт, кандидат экономических наук Александр Охрименко.

По его словам, первый фактор, влияющий на долларовый курс — это возвращение на рынок гривни, которая была изъята Нацбанком в конце 2009 года за счет продажи краткосрочных сертификатов: таким образом НБУ «стерилизовал» рынок. С начала 2010 года «стерилизация» не проводились, и деньги, которые были изъяты в декабре, вполне прогнозируемо вернулись на рынок.

Кроме того, Нацбанк выкупил облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) на сумму около 7 млрд.грн. В конце 2009 года также выплачивалась задолженность бюджетным организациям. Реальный объем этих выплат неизвестен, поскольку нет официальной статистики. «Но если посмотреть остаток гривни на счетах — он значительно вырос, до 22 млрд.грн. по сравнению с 13-14 млрд.грн. в прошлом году. То есть существует большой избыток гривни, что также оказывает влияние на курс доллара», — добавил эксперт.

Отдельно внимание А.Охрименко уделил политическому фактору — приближению президентских выборов, на которые рынок обычно реагирует «эмоционально». По словам эксперта, бизнес попросту хочет переждать.

«По итогам декабрьских продаж торговля получила хорошую гривню, и решила зайти в доллар — чтобы переждать выборы. Ведь гривня торговцам сейчас не нужна — следующие закупки товара запланированы уже после выборов, не раньше марта. Вот бизнес и решил переждать это время, переведя гривню в доллар», — пояснил А.Охрименко.

По его словам, спрос на доллары в рознице существенно вырос, некоторые обменники Киева попросту перестали работать на продажу. «В некоторых обменных пунктах остались только курсы на покупку доллара, а на продажу — даже не выставляют. На самом деле это — нарушение, они не имеют права покупать, не продавая», — добавил эксперт.

Могут ли скачки доллара на межбанке быть связаны с манипуляциями со стороны отдельных участников рынка? По мнению А.Охрименко, нет.

Общий объем торгов на межбанковском рынке за последнее время не изменился и составляет $150-200 млн. в день, подчеркнул эксперт.

«Думаю, Нацбанк мог бы урегулировать текущий скачок курса за счет «стерилизации» около 5 млрд.грн.», — добавил он.

Вместе с тем, по словам А.Охрименко, подорожание евро на межбанке носит сугубо технический характер, отражая тенденции курса доллар/евро на мировом рынке.

Напомним, в среду, 13 января, котировки продажи доллара США к 12:45 выросли на +11 коп. — до 8,22 грн./доллар. Подробнее >>>

Динамика межбанковского курса на графике>>>

Вместе с тем, с начала торгов котировки евро на покупку к отчетному времени выросли на +5 коп., на продажу — +13 коп. Подробнее >>>

Федор КРИКУН

Рынок валюты, банковских металлов: подборка новостей>>>
Курсы валют: подборка новостей>>>

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Рост курса доллара. Почему растет доллар?

19.06.2014 30 708 9 Время на чтение: 10 мин.

Почему растет доллар? Этим вопросом задается очень много людей: кто-то переживает за свои валютные кредиты, кто-то желает успеть купить доллары по выгодной цене, кто-то боится, что его сбережения обесцениваются, а кому-то просто любопытно, почему идет рост курса доллара. Сразу хочу сказать, что разные аналитики и экономисты отвечают на этот вопрос по-разному. В этой статье я расскажу, почему растет доллар с моей точки зрения, и постараюсь доступно обосновать свое мнение.

Причина 1. Начнем с того, что есть общеизвестные факторы, влияющие на валютный курс. И рост курса доллара в отдельных случаях действительно может быть вызван банальным ослаблением национальной валюты вследствие влияния одного из этих факторов.

К примеру, в стране нарушается торговый баланс, его сальдо становится отрицательным (импорт превышает экспорт), и эта разница начинает расти. Естественно, образуется дефицит валюты, в том числе и долларов, в которых приходится расплачиваться по большинству внешнеторговых контрактов. Поэтому курс доллара начинает расти. Либо же в стране повышается уровень инфляции, соответственно, начинают дорожать все товары, в том числе и доллар как товар, идет обесценивание национальной валюты. Это самые простые причины, которые часто имеют место быть. Но бывает, что вроде как с макроэкономическими показателями все хорошо, а курсы валют все равно повышаются. Почему доллар растет в этом случае?

Причина 2. Часто причина может быть в том, что в стране используется фиксированный валютный курс с разной степенью фиксации. Такой режим валютного регулирования по сей день продолжает использоваться во многих странах постсоветского пространства, благодаря чему люди привыкают к тому, что доллар всегда стоит примерно одинаково. На самом деле такая кажущаяся стабильность стоит Центральному банку страны огромных сумм золото-валютных резервов, которыми он проводит интервенции в то время, когда требуется сбить рост курса.

В результате курс доллара долгий период держится возле какой-то одной отметки, но за это время его «запас прочности» постепенно снижается, и в какой-то момент у Центробанка уже не получается сдерживать курс, тогда он резко взлетает на столько, на сколько все это время мог бы расти постепенно и не так заметно. Даже, скорее, еще на большую величину, поскольку из-за такого резкого скачка, какое-то время еще «катится по инерции».

Если посмотреть на развитые страны мира, то у них используется плавающий валютный курс, то есть курс их валюты свободно движется, его рыночная цена формируется, исходя из спроса и предложения, и какие-то регулятивные меры принимаются лишь в крайних случаях. Поэтому там падение национальной валюты никогда не вызывает такого ажиотажа, как у нас, поскольку за ним всегда следует рост. Достаточно посмотреть на графики форекс рынка по ведущим мировым валютам, и вы убедитесь, что так это и происходит.

Вы когда-нибудь видели, чтобы, например, европейцы паниковали, когда падает евро по отношению к доллару, и массово скупали доллары? Наверняка, нет, поскольку в странах Евросоюза действует плавающий валютный курс, и на его скачки обращают внимание только те, кто зарабатывает на бирже, но не простые люди — на них это не оказывает никакого влияния. У нас же, благодаря фиксированному и сдерживаемому валютному курсу, движение происходит только в одном направлении, и если доллар растет, то он уже не падает обратно до того же уровня.

Причина 3. Говоря о том, почему растет доллар, следует отдельно выделить чрезмерную долларизацию экономики наших стран, ажиотаж населения и повышенный спрос на эту валюту. Наши люди слишком много внимания уделяют доллару, стремятся переводить в него все сбережения, расчет по многим крупным сделкам (например, покупка недвижимости) тоже происходит в долларах, многие цены привязаны к курсу доллара. В результате, когда он даже слегка начинает расти, или даже еще не начинает, но появляются такие прогнозы, все массово бросаются его скупать, спрос на доллары существенно превышает их предложение, и, соответственно, по законам рынка происходит рост курса доллара.

На мой взгляд, эта причина является для нас одной из наиболее важных, если не самой важной. Не будь наша экономика и сами люди так привязаны к доллару, его курс не рос бы так существенно.

Причина 4. И, напоследок, отвечая на вопрос «почему растет доллар?» следует обязательно упомянуть программы «количественного смягчения» (от англ. Quantitative easing, QE), которые в последние годы проводятся в США (сейчас уже проведено 3 таких программы).

США — это страна с самым большим в мире внешним долгом, размер которого постоянно увеличивается, и максимальную планку этого долга пока еще ежегодно продолжают поднимать (если бы ее не поднимали, страна могла бы стать банкротом). Чтобы найти выход из сложившейся ситуации, Федеральная резервная система США разрабатывает и проводит программы количественного смягчения.

Это такой нетрадиционный инструмент денежно-кредитной политики, при котором в стране на полную мощность запускается «печатный станок» и производится масштабная денежная эмиссия, для того чтобы у населения стало больше денег, выросла покупательная способность, соответственно, поднялся уровень производства и стабилизировалась экономика. При этом используются всевозможные рычаги, сдерживающие инфляцию.

В период проведения в США программы количественного смягчения в других развитых странах мира курс доллара падает из-за увеличения его денежной массы, а вот в развивающихся (таких, как Россия и Украина), наоборот, наблюдается рост курса доллара! Почему это происходит?

Все очень просто. Поскольку в результате QE экономика США начинает стабилизироваться, мировые инвесторы стремятся вывести свой капитал из рисковых активов, к которым относятся ценные бумаги развивающихся стран, и вернуть их в финансовые инструменты США, поскольку на них в этот момент можно хорошо заработать на росте с меньшими рисками. Такой вывод капитала неизбежно приводит к ухудшению экономики, девальвации нацвалют развивающихся стран и росту в них курса доллара. Одновременно падают цены на энергоносители (для России это особенно важно, поскольку рубль является сырьевой валютой), прибыль крупнейших компаний страны падает, экономика переживает спад, что еще больше стимулирует рост курса доллара. Такую ситуацию мы, к примеру, наблюдали в конце 2013 — начале 2014 года.

Вот почему растет доллар. Рост курса доллара может быть вызван как одной из этих причин, так и несколькими в совокупности, что только усугубляет ситуацию.

На этом все. Сайт Финансовый гений создан для того, чтобы повышать вашу финансовую грамотность. Оставайтесь с нами, следите за обновлениями, и узнаете много полезной информации, которая позволит вам привести в порядок личные финансы. До новых встреч!

Почему растет курс доллара в России

С ноября американский доллар практически каждый день обновляет свое максимальное значение по курсу валют. На начало декабря за 1 доллар давали 54 рубля. А курс доллара в России на сегодня можно посмотреть по данным российских банков. Статистика гласит, что курс доллара в России на сегодня в обменниках продолжает увеличиваться.

Повышение обменного курса доллара в России наряду со снижением цен на нефть и введенными против России санкциями со стороны Запада дают весомый повод аналитикам говорить о начале глубокого кризиса в российской экономике и стагнации. С целью удержать курс рубля Центральный банк РФ только в течение октября потратил свыше 27 миллиардов американских долларов и свыше 1,5 миллиардов евро. При этом уже в начале следующего месяца ЦБ России поведал о переходе к плавающему рыночному курсу национальной валюты.

10 ноября действовавший с 1995 года валютный коридор был отменен. Теперь регулятор будет ориентироваться на уровень инфляции в стране, а не на курс рубля. Однако при наличии необходимости ЦБ имеет право осуществлять валютные интервенции.

В большей степени такой подход обусловлен позицией специалистов, согласно которой высокий курс доллара в России мешает самой американской экономике, поскольку существенно увеличивает стоимость товаров во внешнеторговой деятельности. Помочь российской валюте должно и повышение цен на «черное золото», так как слишком низкая цена имеет негативный эффект для всех участников отрасли. В качестве вывода специалисты-аналитики говорят о временном характере имеющихся трудностей.

Необходимо отметить, что современная история уже знает опыт краткосрочных колебаний в экономике. Именно они же и дают основание нервничать людям, не получающих доход посредством валютных спекуляций. Доверие к рублю сошло «на нет», а курс американского доллара в России стал главным акцентом и средством накопления.

Зависимость курса доллара

Уже в ближайшее время курс доллара в банках России будет зависим от действий со стороны Центробанка и его степень вовлеченности в работу по сдерживанию падения рубля посредством валютных интервенций. На сегодняшний день золотовалютные запасы страны проводить такую политику позволяют. Другим важнейшим фактором служит настроение самого рынка – спрос на доллары в октябре был спровоцирован, например, появившимися слухами о скором запрете на вывоз иностранного капитала.

В среднесрочной перспективе курс рубля во многом будет зависеть от цен на нефть. При этом важно отметить, что само ценообразование не совсем четко определено. Некоторые специалисты в основу прогноза берут рыночный механизм спроса и предложения. Согласно этому подходу, объемы добычи растут, и уменьшать их ни один участник отрасли не будет в одностороннем порядке, поскольку это может привести к потере доли рынка, а спрос падает по причине замедления темпов экономического роста в Европе и даже в Китае. Другие специалисты называют в качестве фактора падения цен на нефть уход капитала с рынка нефтяных фьючерсов.

Проще говоря, это означает биржевые спекуляции, которые заранее прогнозировать сложно. В любом случае совершенно очевидно, что потребность в этом ресурсе растет, а потенциал объемов добычи имеет ограничения. Еще одним фактором выступают санкции, в результате которых российские банки потеряли свободный доступ к кредитным ресурсам, необходимых для качественного инвестирования.

От чего зависит курс Доллара — 24 фактора влияния в Примерах

От чего зависит курс доллара в России по отношению к рублю, а также факторы влияющие на курс доллара в мире. Новости и события влияющие на курс USD.

Американская национальная валюта остается мировой резервной валютой, порядка 60% мировых валютных резервов хранится в долларах. Для успешной работы на финансовых рынках нужно иметь представление о том, что влияет на курс доллара.

Стоимость американца влияет не только на котировки валютных пар, но и на мировую экономику в целом, в том числе и на фондовый рынок планеты.

Как определяется курс доллара

Есть 4 варианта расчета курса любой валюты:

  1. Этим занимается центробанк. Например, ЦБ РФ ежедневно рассчитывается курс доллара, евро и других валют с учетом торгов на бирже. Это скорее формальный показатель, по нему доллар не сможет купить/продать ни население, ни бизнес любого масштаба. Курс не обновляется постоянно как в случае с валютным рынком;
  2. Банки занимаются продажей и покупкой долларов у населения, поэтому сами рассчитывают стоимость американской нацвалюты при продаже и покупки валюты у граждан. Спред между этими ценами – заработок банка, также сюда закладываются риски резкой девальвации нацвалюты. В периоды нестабильности разница между ценами покупки и продажи доллара растет, покупка валюты становится невыгодной;
  3. Межбанковский курс – актуален, когда банки покупают валюту друг у друга. Рядовые покупатели валюты не смогут им воспользоваться;
  4. Биржевой – курс доллара к рублю и прочим валютам постоянно обновляется и зависит от баланса спроса и предложения. Его называют «справедливым» курсом так как стоимость доллара зависит от самих трейдеров, а не от финансового регулятора или банков.

Указанные курсы отличаются, но в спокойных ситуациях (когда нет геополитических рисков) разница между ними невелика.

Что влияет на курс доллара

Все события, влияющие на курс доллара, можно условно разделить на 2 категории – внутренние и внешние. К внутренним относятся макроэкономическая статистика, изменение монетарной политики.

Внешние причины – те, которые напрямую не зависят от США.

Внутренние факторы, которые влияют на курс американской национальной валюты

В этой группе факторов выделяются:

  • Динамика изменения ВВП. Если реальный рост обгоняет прогнозируемый, доллар получает поддержку;
  • Ситуация с безработицей. Основные показатели – Nonfarm Payrolls и статистика по количеству заявок на получение пособия из-за утраты рабочего места. Отчет NFP показывает сколько создано рабочих мест без учета сельского хозяйства, публикуется в первую пятницу каждого нового месяца. Простыми словами чем ниже безработица, тем сильнее американская нацвалюта;
  • CPI (индекс потребительских цен) показывает как менялась средняя цена определенного набора товаров/услуг. Его считают индикатором инфляции в стране, падение индекса указывает на проблемы с достижением целевого уровня инфляции, заданного регулятором и затрудняет рост доллара;
  • Процентная ставка (Federal funds rate). Что касается того, как влияет ключевая ставка на курс доллара, то при ее росте повышается привлекательность валюты для инвесторов, она дорожает, но снижается деловая активность и инфляция;
  • PPI (индекс промышленных цен). Принцип расчета похож на CPI, но не учитываются услуги, а сам индекс рассчитывается с учетом стоимости рабочей силы, сырья, промежуточных товаров. Также является индикатором инфляции;
  • Соотношение импорта и экспорта (торговый баланс). Чем больше страна экспортирует, тем более развито внутреннее производство, что благоприятно влияет на экономику страны;
  • Продажи жилья на первичном и вторичном рынках. Этот показатель – индикатор благосостояния американцев и экономики в целом. Его рост поддерживает доллар;
  • Заказы на товары длительного пользования, под «длительным пользованием» понимаются товары с предполагаемым сроком службы от 3 лет. Рост этого показателя стимулирует развитие производственного сектора, компании привлекают инвесторов, в том числе и зарубежных, их акции растут;
  • Индексы активности в секторе услуг и в производственной сфере;
  • Публикация протоколов.

Перечисленные новости, влияющие на курс доллара, можно отслеживать через экономический календарь. В нем приводятся предыдущее, ожидаемое и реальное значение соответствующего индикатора, также дается пояснения каждой новости.

В нем же новости фильтруются по странам.

Также курс зависит от доходности казначейских облигаций. Так, при росте ставки по 10-летним облигациям теоретически доллар должен расти, а при снижении доходности – падать, но эта зависимость наблюдается не всегда.

Например, в марте 2020 года наблюдалось падение доходности 10-летних казначейских облигаций более чем в 3 раза. Но соответствующего падения доллара не было, американская нацвалюта во время начала пандемии воспринималась как актив-убежище и на снижение доходности бондов не обращали внимание.

При анализе котировок доллара учитывается соотношение доходности бондов США и других стран.

Например, при увеличении разрыва между облигациями США и Германии доллар будет укрепляться относительно евро, если прочие фундаментальные факторы остаются нейтральными.

При снижении разрыва доллар теряет позиции в паре с евро.

Следующий значимый фактор – заявление первых лиц государства и крупных чиновников. Например, твитты Трампа о том, что он считал доллар переоцененным и упреки в адрес ФРС неоднократно влияли на курс американской нацвалюты. То же касалось комментариев в адрес Китая, монетарной политики в целом. Помимо комментариев президентов на курс доллара влияют комментарии главы ФРС США, его оценка состояния экономики в целом.

Не исключено влияние форс-мажорных факторов. К ним относятся стихийные бедствия, теракты, последние помимо финансового наносят еще и репутационный ущерб.

Внешние факторы

В эту группу факторов влияния входят:

Стоимость нефти. США входит в число крупнейших потребителей «черного золота», также относится к лидерам по добыче нефти. Что касается того почему нефть влияет на курс доллара, то это объясняется высоким потреблением и добычей.

В вопросе как нефть влияет на курс доллара зависимость нелинейная, после обвала котировок «черного золота» доллар не падает. Снижение ее стоимости ставит под угрозу перспективу развития сланцевой добычи, возникает риск банкротства массы мелких компаний, что создает угрозу для доллара. При этом низкие цены на нефть снижают стоимость топлива на заправках.

Стоимость золота, причем добываемый в США объем желтого металла не влияет на доллар. Корреляция наблюдается из-за того, что золото воспринимается как убежище на случай потрясений планетарного масштаба. Когда инвесторы не уверены в развитии мировой экономики, они «уходят в золото»:

Геополитика, в частности отношения с крупнейшими торговыми партнерами. Так, желание США пересмотреть отношения с Китаем в вопросах торговли развязало торговую войну, в итоге пострадал и доллар, и юань.

Исключение доллара из расчетов за товары и услуги между странами. Пока что американская нацвалюта остается основной резервной валютой мира, но если текущее положение дел изменится, стоимость доллара упадет.

Непосредственное участие США в военных конфликтах. Частично это оказывает положительное влияние на экономику – ВПК получает мощный стимул для развития, растут заказы на военную продукцию со стороны стран, вовлеченных в конфликт. Но при непосредственном участии в войнах растут и расходы на армию.

Природные и техногенные катастрофы за пределами США, особенно среди основных торговых партнеров, в странах, где находится основное производство американских компаний.

Влияние США на перечисленные внешние факторы ограничено.

От чего зависит курс доллара к рублю

В вопросе от чего зависит курс доллара к рублю ответ не сводится к 1-2 причинам. На курс USDRUB влияет набор факторов:

  • Санкционное давление на рубль;
  • Цена нефти. Порядка 40-50% доходной части бюджета РФ зависит от продаж углеводородов, ее падение заставляет власти девальвировать рубль. За счет этого рублевая цена нефти и газа остается на прежнем уровне и в рублях бюджет удается выполнить;
  • Долгосрочные соглашения по поставкам нефти и газа. Самого факта подписания контракта на 20-30 лет достаточно для роста российской валюты;
  • Ставка ЦБ РФ. Высокая ставка привлекает инвесторов и укрепляет рубль;
  • Темпы покупки валюты российским центробанком и интервенции, проводимые для поддержки рубля;
  • Изменение монетарной политики. При переходе, например, на фиксированный курс нацвалюты рубль мог бы перестать постоянно обновлять рекорды, но это невозможно ввиду ограниченных ЗВР;
  • На курс рубля влияет и стандартная макроэкономическая статистика – ВВП, индексы активности в производственном секторе и сфере услуг, индекс потребительских цен;
  • Успехи в программе импортозамещения, переориентация на новые рынки сбыта;
  • Исключение доллара из расчетов в торговле с Китаем и другими государствами;
  • Участие РФ в военных конфликтах. Например, одного лишь факта роста напряженности между Арменией и Азербайджаном хватило для того, чтобы рубль приблизился к историческим минимумам в паре с долларом и евро;
  • Смена власти.

Также в вопросе от чего зависит курс доллара в России важно доверие граждан к национальной валюте. Если доверия нет, то в кризисные периоды наблюдается ажиотажный рост спроса на иностранную валюту, что ухудшает и без того непростое положение.

Индекс доллара

Этот индекс используется для оценки «силы» американской валюты. Рассчитывается с учетом курса доллара по отношению к 6 валютам, на бирже используется для оценки состояния валюты, подтверждения средне- и долгосрочного трендов.

Индекс разработали в JPMorgan Chase & Co, расчеты ведут с с 1973 года, а базовое значение индекса – 100 пунктов. В отличие от биржевых индексов постоянная ребалансировка не проводится. Единственный раз корзина пересматривалась после запуска евро.

Интересное по теме:

Значение индекса привязано к базе в 100 пунктов, оно не растет на дистанции как в случае с S&P 500 и другими индексами. Значение Dollar Index, например, 105 пунктов означает, что доллар вырос на 5% по сравнению с датой начала расчетов.

В корзину включены следующие валюты:

  • EUR – 57,6%;
  • JPY – 13,6%;
  • GBP – 11,9%;
  • CAD – 9,1%;
  • SEK – 4,2%;
  • CHF – 3,6%.

Формально в индексе 6 валют, но за счет того, что в корзину входит евро, Dollar Index учитывает валюты 24 государств. Методику критикуют за чрезмерную зависимость от валюты Европейского Союза.

Индекс доллара не показывает от чего зависит курс доллара в стране, его назначение – оценка состояния валюты США, чтобы не работать против основного тренда. Если Dollar Index показывает уверенный рост, в торговле желательно ограничиться длинными позициями, контртрендовая торговля сопряжена с повышенными рисками.

Также Dollar Index используется для торговли. Он является расчетной базой для некоторых ETF фондов, дающие прибыль при понижении или росте доллара США:

  • Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) – «медвежий» ETF, приносит прибыль при снижении индекса. Есть версия этого же ETF, но с плечом х3, на одном и том же движении Dollar Index дает втрое больший доход или убыток по сравнению с UDN;
  • Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP), дает профит при укреплении доллара. Как и в предыдущем случае провайдер ETF запустил версию фонда с плечом х3.

Из-за высокой доли евро в корзине индекс сильно зависит от ситуации в ЕС. При его расчете не учитываются такие гиганты мировой экономики как, например, Китай.

Заключение

В вопросе от чего зависит курс доллара учитываются десятки показателей. На стоимость валюты США влияет и состояние экономики США, и внешняя/внутренняя политика, и состояние мировой экономики в целом.

При анализе перспектив доллара все перечисленные факторы учитываются в комплексе. Нельзя концентрироваться, например, только на состоянии экономики внутри США и не учитывать отношения с торговыми партнерами, продвижение американских интересов в мире.


Автор: Александр Орлов

Главный редактор Stolf. «Самостоятельное управление личными финансами позволяет заниматься интересной работой в удобное для вас время и увеличивает возможности самореализации.»

Будет ли расти доллар?

На прошлой неделе курс доллара США рос, приблизившись к своему максимальному значению по отношению к некоторым другим валютам за полтора года. Однако сохранение этой тенденции во многом будет зависеть от факторов, неподконтрольных американским политикам в области денежно-кредитной политики.

Доллар США получает прибыль

За последнюю торговую неделю индекс доллара США (DX) , который измеряет крупнейшую в мире резервную валюту по отношению к шести основным мировым валютам, вырос почти на 1.7%. Этот важный показатель силы американского доллара не достигал таких уровней с начала июля 2020 года. Фунт стерлингов и евро также снизились за последнюю торговую неделю по отношению к доллару на 1% и 1,7% соответственно. Итак, какие факторы привели к такому увеличению силы доллара?

Как известно многим трейдерам, прошедшая неделя была довольно бурной для рынков от Нью-Йорка до Токио . Заседание Федеральной резервной системы на прошлой неделе завершилось без немедленного повышения процентных ставок, но председатель ФРС Джером Пауэлл указал, что эра ликвидности, продвигаемой центральным банком, может скоро подойти к концу.Рыночные настроения, похоже, таковы, что первое из четырех или даже пяти повышений процентной ставки в США может произойти уже в середине марта.

Учитывая перспективу того, что Федеральный комитет по открытым рынкам займет ястребиную позицию, чтобы укротить рекордную инфляцию , на прошлой неделе на торговых площадках по всему миру царило нежелание рисковать. Инвесторы, решившие вывести свои деньги из «более рискованных» потоков активов, возможно, были одним из основных факторов скачка доллара.

Потеря импульса?

Тем не менее, менее волатильное начало торговой недели может лишить доллар парусов. В понедельник казалось, что азиатские индексы восстанавливаются после потрясений прошлой недели; Nikkei-225 (Япония 225) и Hang Seng (Гонконг 50) закрылись в цене на 1%. Хотя на момент написания этой статьи торги в Нью-Йорке еще не начались, в прошлую пятницу S&P 500 (USA 500) прервал полосу неудач с цифрой 2.4% рост.

Это подобие возвращения к нормальной жизни основных фондовых рынков может повлиять на краткосрочную траекторию роста доллара; Если трейдеры оправятся от своего недавнего беспокойства , вызванного ужесточением денежно-кредитной политики, инфляцией и, казалось бы, бесконечной пандемией COVID-19, настроение неприятия риска, которое подстегнуло доллар США по отношению к другим валютам, может рассеяться. Соответственно, индекс доллара снизился почти на 0,3% на момент написания этой статьи в понедельник утром.Тем не менее, на многие важные пары Forex могут повлиять политические решения, принятые далеко за пределами Америки.

Решения центрального банка

Центральный банк Соединенных Штатов попал в заголовки газет на этой неделе, но наблюдатели за рынком, возможно, с замиранием сердца ждут решений, которые придут из Лондона, Сиднея и Франкфурта в ближайшие дни.

Резервный банк Австралии (РБА) проведет заседание по денежно-кредитной политике во вторник, 1 февраля.За этим последует заявление по денежно-кредитной политике в ближайшую пятницу. Многие эксперты в области политики ожидают, что РБА готовится к такому же ястребиному повороту, состоящему в прекращении его программы покупки облигаций на 4 миллиарда австралийских долларов в неделю. Однако, несмотря на рост инфляции, некоторые предсказывают, что правление банка не будет двигаться в сторону повышения процентных ставок до конца года, если не до 2023 года. Пара AUD/USD торговалась с повышением на 0,7% по состоянию на утро понедельника. но повышение процентной ставки в США.S. в тандеме с низкой процентной ставкой в ​​Австралии может сдерживать его.

На Старом континенте Европейский центральный банк и Банк Англии, похоже, расходятся в своих политических направлениях. Британский Банк Англии вполне может быть на пути к проведению второго повышения процентной ставки в стране за два месяца, впервые за восемнадцать лет. Если Банк Англии пойдет по этому пути после заседания в четверг, это может помочь в борьбе с тридцатилетним максимумом инфляции в Великобритании.Кроме того, курс GBP/USD , выросший на 0,2% и составивший чуть более 1,34 доллара на момент написания этой статьи, может быть поддержан дальнейшим повышением процентных ставок в Великобритании.

И наоборот, Европейский центральный банк со штаб-квартирой во Франкфурте, Германия, кажется, больше склоняется к медленному пути к нормализации денежно-кредитной политики. ЕЦБ во главе с Кристин Лагард также собирается на заседание в четверг; тем не менее, ожидается, что монетарные политики ЕС не свернут покупку активов в ближайшем будущем. Пара EUR/USD выросла почти на 0.3% в понедельник утром; Сохранится ли эта тенденция в течение недели, зависит, по крайней мере частично, от решения ЕЦБ в четверг.

Приливы, кажется, меняются довольно быстро на рынках Форекс, что касается доллара США. Доллар США почти достиг своего самого высокого недельного роста за семь месяцев на прошлой неделе, но сегодня утром другие валюты отыгрывают позиции. Несмотря на это, некоторые аналитики JPMorgan (JPM) считают, что агрессивный разворот ФРС приведет к росту доллара по отношению к евро и иене еще на два месяца.

Вероятнее всего, тренд крупнейшей в мире резервной валюты в ближайшие дни будет во многом определяться решениями центрального банка и волатильностью рынка или ее отсутствием. Серьезная геополитическая дестабилизация, такая как российское вторжение в Украину, также может заставить трейдеров искать убежище в виде активов в долларах США. Трейдерам, возможно, придется подождать и посмотреть, как развернется эта неделя.

5 способов получить максимальную отдачу от растущего доллара

Экономическое восстановление

Мейн-стрит может быть застойным, а рост реальной заработной платы может быть в упадке, но рост U.Доллар США дает миллионам американских потребителей заслуженную финансовую передышку.

С начала июля 2014 года доллар вырос на 9 процентов по отношению к корзине валют, а это означает, что на доллар США теперь можно купить больше иены или больше евро, чем всего несколько коротких месяцев назад. Немногие американцы могут говорить по-японски, по-французски или по-итальянски, но подавляющее большинство достаточно сообразительно, чтобы понимать, что растущий доллар приносит множество экономических выгод.

Flickr

Ходят даже слухи, что до роста доллара еще далеко.Это потому, что предыдущие скачки доллара подскочили на 20-30 процентов, прежде чем стабилизироваться. И учитывая, что Япония официально снова впала в рецессию, а экономика Европы только что избежала отрицательного роста в прошлом квартале, их соответствующие экономические лидеры пообещали девальвировать свои валюты, включив свои печатные станки, в то время как мы сворачиваем наши собственные программы стимулирования (количественное смягчение), последний из которых закончился в октябре. Политическая стабильность страны, военное превосходство, географическое преимущество и экономическое разнообразие также указывают на дополнительную силу доллара.

Следовательно, с более дешевыми иенами и евро, наводняющими мировые рынки, и меньшим количеством долларов в обращении, внезапно исчезнувший доллар стал Гибралтарской скалой среди валют в океане экономической неопределенности.

Выйдя из нашей собственной Великой рецессии, мы могли бы посочувствовать нашим нестабильным в финансовом отношении глобальным партнерам, но сейчас не время. Мы достаточно избиты и ушиблены и заслуживаем того, чтобы воспользоваться этой редкой экономической возможностью, которая нам была предоставлена.

Вот пять способов воспользоваться сильным долларом:

1. В путь

Flickr

Цена на нефть упала примерно на 25 процентов после того, как в июне она достигла максимума в 105 долларов за баррель. Сокращение экономит нации около 2 миллиардов долларов в год, или около 250 миллионов долларов в день. Что наиболее важно для потребителей, так это то, что они экономят 600 долларов в год.

Существует множество причин резкого падения цен, не последней из которых является то, что мы сокращаем фракцию (процесс гидравлического бурения под высоким давлением, при котором сланцевая порода разрушается для захвата природного газа и нефти) остальной мир буквально выкачивает дать новую жизнь старым месторождениям, на которых, как считается, осталось мало извлекаемой нефти.

Также частью уравнения является то, что на мировом рынке нефти доминируют доллары, так что, как только сильный доллар покупает больше иены и евро, он также покупает больше нефти, что еще больше снижает цену на газ для американских потребителей.

В результате американские потребители теперь могут значительно увеличить расход топлива на одном галлоне бензина. Поэтому неудивительно, что при более низких ценах на заправке американцы в рекордных количествах садятся в свои машины на предстоящие четырехдневные выходные, посвященные Дню Благодарения.По данным Gasbuddy.com, по состоянию на вторник, 18 ноября, средняя цена на газ составляла 2,88 доллара за галлон. Это сопоставимо с 3,28 доллара за галлон, которые водители заплатили за бензин в прошлый День благодарения. В целом, по оценкам, американцы должны сэкономить более 650 миллионов долларов на бензине в этот День Благодарения по сравнению с прошлым годом.

На эти сбережения можно купить много дополнительных барабанных палочек, не говоря уже о больших и вместительных автомобилях. С падением цен на газ потребители снова массово переходят на большие пикапы, внедорожники и кроссоверы.Среди самых продаваемых автомобилей в стране в октябре список возглавили Ford F-Series, Chevy Silverado и Ram 1500. Не Prius в поле зрения!

2. Поездки за границу

Flickr

Европа и Азия продаются любителям путешествий американцам. Представьте себе, что вы получаете скидку 10% на все, что вы покупаете, от немецкой квашеной капусты и испанских тапас до поездок по Гранд-каналу в Венеции.

По словам Скифта, скидка является долгожданным поворотным моментом, потому что до недавнего скачка доллара поездки за границу были в основном игрой богатых людей.com, веб-сайт туристической информации, который сообщил в августе, что только 13 процентов американцев путешествовали в другую страну в прошлом году.

Американцы, направляющиеся в чужие страны, не только расширяют свой культурный кругозор, но и расширяют свои возможности для достижения успеха в жизни. Недавнее исследование Американской туристической ассоциации показало, что учащиеся, отправившиеся в образовательную поездку в возрасте от 12 до 18 лет, зарабатывают на 12% больше личного дохода и с большей вероятностью получат высшее образование.

Большее количество поездок также приводит к большей удовлетворенности работой, по данным Общества управления человеческими ресурсами, которое сообщило в исследовании, что сотрудники, которые берут большую часть или все свои дни отпуска, работают лучше по сравнению с сотрудниками, которые берут отпуск меньше.

Для страны, которую вы планируете посетить, вы можете проверить текущий курс конвертации валюты на XE.com.

В идеале вы могли бы оплачивать все свои покупки кредитной или дебетовой картой, но нереально думать, что вам никогда не придется конвертировать свои доллары в валюту другой страны, особенно при совершении небольших покупок.Даже если вам это удастся, комиссия за использование большинства банковских банкоматов и кредитных карт составляет 2 или 3 процента.

Однако

Capital One — это один банк, который предлагает нулевую комиссию за конвертацию иностранной валюты через свой расчетный счет Capital One 360.

При использовании кредитной карты за границей старайтесь платить в местной валюте. Если вместо этого вы примете «гарантированную» ставку поставщика, предложенную «для вашего удобства», вы, как правило, заплатите больше, чем взимает ваш собственный банк.

Если вы абсолютно не можете попасть в Европу в этом году, ваша задержка может пойти вам на пользу.Goldman Sachs Bank USA, американская многонациональная инвестиционная компания, прогнозирует, что евро упадет до 1,15 доллара к концу 2015 года и 1,05 доллара к 2016 году. В настоящее время покупка одного евро стоит около 1,25 доллара.

Так что, когда в Европе есть распродажа, вам не нужно довольствоваться копиями Эйфелевой башни в Лас-Вегасе или Маттерхорна в Анахайме, Калифорния, вы можете пойти и увидеть настоящие вещи. Зачем ехать в Питтсбург, если вы едете в Париж?

3. Инвестировать в фондовый рынок

Flickr

С напуганными, жаждущими ставок иностранными инвесторами, ищущими убежища от экономических бурь в своих странах, США.С. фондовый рынок выделился как маяк. Сработал очень простой принцип, а именно то, что иностранные инвесторы ищут возможности роста по разумной цене (GARP) везде, где они могут его найти, и американский фондовый рынок их оправдал. Интересно, но вряд ли это совпадение, текущий бычий рынок доллара восходит к концу 2011 года, и за это время индекс фондового рынка S&P 500 вырос на 47 процентов.

Однако в будущем, или, по крайней мере, пока курс доллара продолжает расти, как иностранным, так и американским инвесторам будет лучше всего ограничить свое участие в американских многонациональных компаниях, которые получают большую часть своих доходов от зарубежных операций и получают выплаты в валютах, которые слаб против доллара.Например, как бы вам ни нравился технический сектор, вы можете взять тайм-аут, потому что, по данным Goldman Sachs Bank USA, отрасль в целом получает около 60 процентов своих доходов из зарубежных стран. Это означало бы сокращение вашей доли в таких компаниях, как IBM, Apple и Oracle.

И наоборот, инвесторы в условиях сильного доллара должны направлять больше своих инвестиций в компании, которые получают большую часть своих доходов от операций внутри страны. На самом деле, эти отечественные производители выигрывают от сильного доллара двумя способами.Возьмем, к примеру, внутреннюю авиакомпанию, такую ​​как Southwest Airlines. Во-первых, они получают выгоду от покупки топлива для реактивных двигателей по сниженной цене, а во-вторых, они обслуживают в основном внутренний рынок, в отличие, скажем, от United или Delta, которые имеют более сильные международные операции.

Вы можете использовать эту же формулу для инвестиций в другие сектора. Например, TJX, владелец Marshalls и T.J. Maxx, дисконтные магазины одежды, любят сильный доллар, потому что большая часть товаров, которые они продают в своих местных торговых точках, закупается за границей со скидкой из-за растущего доллара.Точно так же, если вы хотите пополнить свой портфель некоторыми акциями медицинских компаний, вы можете выбрать CVS Pharmacy, в основном отечественную компанию, а не многонациональную фармацевтическую компанию, такую ​​​​как Pfizer, которая больше подвержена влиянию иностранной валюты.

4. Погрузка иностранных товаров

Flickr

Когда доллар слаб, многие иностранные товары недоступны для большинства американцев. Такие бренды, как Louis Vuitton, Hermes, Cartier и Prada кажутся неприкосновенными.

Но при сильном долларе весь этот импорт становится менее дорогим.Иностранные производители практически получают несправедливое преимущество на американском рынке.

Вот иллюстрация. В сентябре Subaru, обычно являющаяся нишевым игроком на огромном американском автомобильном рынке, сообщила, что у нее был лучший месяц продаж (август 2014 года) в истории компании. Годовой прирост продаж составил 22 процента. Subaru всегда производила хорошие автомобили, но когда компания сообщает, что в августе она продала больше автомобилей Legacy, Forester, XV Crosstrek и Outback, вы понимаете, что дело не только в качестве продукта.Этот большой попутный ветер, стимулирующий продажи, — это сильный доллар США.

Напротив, отечественные производители, такие как Ford и General Motors, не имеют такого же конкурентного преимущества, как Subaru Toyota и другие производители.

Итак, если вы давно мечтали о Porsche или паре Gucci, сейчас самое время пустить в ход свои мощные доллары.

5. Начать бизнес

Flickr

Сильный доллар означает низкие процентные ставки и низкую инфляцию в обозримом будущем, идеальные условия для начала бизнеса.Бизнес-лидеры часто называют необходимость стабильности и последовательности важными факторами при открытии бизнеса, и сильный доллар помог создать такой климат. Но будет ли это продолжаться?

В мае Бен Бернанке, бывший председатель ФРС, заявил, что не ожидает «нормализации ставки в моей жизни». Бернанке всего 60 лет. Другими словами, один из самых уважаемых в мире политиков не ожидает, что ставка по федеральным фондам — ставка, по которой банки предоставляют кредиты овернайт друг другу — вернется к своему нормальному среднему долгосрочному значению. из 4 процентов.

Таким образом, дешевые деньги должны быть доступны кредитоспособным предпринимателям, которые хотят начать свой бизнес. Имея недорогие деньги, у стартапов будет больше капитала для найма сотрудников, покупки оборудования, создания инфраструктуры и поддержания денежного потока до тех пор, пока они не станут прочными. Имея под контролем инфляцию, они также должны иметь возможность лучше прогнозировать будущий рост.

Ничто не вечно

Нет никаких сомнений в том, что король-доллар безраздельно властвует, но как долго он будет удерживать свою корону? Как бы ни был хорош растущий доллар для потребителей с точки зрения более дешевого газа, поездок по всему миру, покупки модных иностранных товаров, получения наличных на фондовом рынке и открытия бизнеса, сильный доллар не так уж хорош для американской экономики.

Сильный доллар означает, что американский экспорт становится дороже и его труднее продать. В то же время посетителям нашей страны также будет труднее покупать. Двойные силы увеличивают наш торговый дефицит и могут затормозить восстановление рабочих мест в Америке.

Например, после того, как Европейский центральный банк удивил финансовые рынки в начале сентября, объявив о снижении процентных ставок и новых планах стимулирования, что привело к дальнейшему укреплению доллара, валютный эксперт Деннис Никсон, президент и главный исполнительный директор IBC Bank, из Ларедо, штат Техас, заявили, что это может сократить расходы зарубежных гостей Нью-Йорка на 50 процентов.В прошлом году туризм в Нью-Йорке принес бизнесу 61 миллиард долларов. Таким образом, половина составит около 30 миллиардов долларов упущенной выгоды для города.

Однако на данный момент это может быть приемлемым компромиссом для американского потребителя. Настала наша очередь отправиться за покупками. Мы это заслужили, и растущий доллар дает нам именно то влияние и оправдание, в которых мы нуждаемся.

Baystreet.ca — USD/CAD — Канадский доллар продолжает падать

— Луни игнорирует высокие цены на нефть

— ЕС планирует новый стимул

— доллар США открывается с прибылью, кроме евро

Снимок USDCAD: открыть 1.2833-37, ночной диапазон 1,2798-1,2838, закрытие 1,2820, открытие WTI 122,78 доллара, открытие золота 2006,00 доллара.

Канадский доллар за ночь упал еще ниже, несмотря на рост цен на нефть и даже улучшение настроений на риск в Европе, но не оказал достаточной поддержки канадскому доллару.

Западный Техас Промежуточные цены продолжали консолидировать рост понедельника в диапазоне от 117,17 до 123,26 долларов за баррель. Германия возражала против введения санкций в отношении импорта российских энергоносителей, поскольку они предпочли бы не наносить ущерб своей экономике в попытке наказать Россию за вторжение в Украину.Тем не менее, США все еще рассматривают возможность введения санкций в отношении импорта российской нефти в Америку, что поддерживает цены на нефть.

Никель оказался в центре внимания в Европе после того, как Лондонская биржа металлов (LME отреагировала на 250-процентный рост цен на никель, приостановив торги. Никель ненадолго достиг 100 000 долларов за тонну, что создало головную боль для брокеров, вынужденных реагировать на требования о внесении дополнительной маржи. Китайская Tsingshan Holding Group Co., крупнейший в мире производитель никеля и нержавеющей стали, серьезно пострадал.

Азиатские фондовые рынки закрылись в глубокой красной зоне после отрицательного закрытия Уолл-стрит. Японский Nikkei 225 потерял 1,71%, а австралийский ASX 200 — 0,83%. Европейские биржи начали с отрицательной территории, но стали положительными после новостей о том, что ЕС запланировал масштабный пакет стимулирующих мер. Французский индекс CAC возглавил ралли, прибавив 1,94%, за ним следует немецкий индекс DAX, который прибавил 1,45%.

Канадский доллар подрывается, поскольку не склонные к риску инвесторы пытаются найти безопасные доллары США.Однако уровень цен на нефть и объявленные Банком Канады планы серии повышений ставок должны ограничить потери канадского доллара.

Пара EURUSD сдержала рост, поднявшись с 1,10850 до 1,0921 после сообщения о планируемом стимулировании ЕС. Ралли усугубилось из-за короткой позиции по евро и будет недолгим при любых неблагоприятных событиях на Украине. Данные по промышленному производству Германии и ВВП еврозоны не оказали влияния на валютную торговлю.

GBPUSD отслеживает рост EURUSD с 1.диапазон от 3083 до 1,3132. Ценовое действие по-прежнему определяется заголовками, и сегодня это не изменится.

Пара USDJPY торгуется с повышением благодаря повышению доходности казначейских облигаций США. Доходность 10-летних облигаций выросла до 1,866%, что привело к росту цен с 115,29 до 115,74.

Ожидаются данные о торговле США и Канады.

Доллар США падает на фоне растущего неприятия риска

Опубликовано: Обновлено — 16:16, Сб — 27 ноября 21

Репрезентативное изображение Индекс доллара, который измеряет курс доллара по отношению к шести основным аналогам, снизился на 0.75 процентов на уровне 96,0468 в конце торгов.

Нью-Йорк: Доллар США зафиксировал глубокое снижение в конце торгов в пятницу, поскольку спрос на безопасное убежище резко вырос.

Индекс доллара, который измеряет курс доллара по отношению к шести основным валютам, снизился на 0,75% до 96,0468 в конце торгов.

Обнаружение нового варианта Covid-19 в Южной Африке вызвало беспокойство на мировых рынках в пятницу, сообщило информационное агентство Синьхуа.

Растущий спрос на безопасное убежище привел к тому, что доходность 10-летних казначейских облигаций в пятницу составила 1,479%, что на 16,2 базисных пункта ниже, чем на предыдущей торговой сессии.

Валюты, основанные на сырьевых товарах, находились в свободном падении в пятницу утром, поскольку цены на сырьевые товары упали вместе с глобальными акциями, говорится в записке поставщика валютных и международных платежных решений Tempus, Inc.

В конце торгов в Нью-Йорке евро поднялся до 1,1313 доллара с 1,1209 доллара на предыдущей сессии, а британский фунт вырос до 1 доллара.3335 с 1,3321 доллара на предыдущей сессии. Австралийский доллар снизился до 0,7118 австралийских долларов с 0,7185 австралийских долларов.

Доллар США купил 113,13 японских иен, что ниже, чем 115,36 японских иен на предыдущей сессии. Доллар США снизился до 0,9217 швейцарских франков с 0,9357 швейцарских франков и вырос до 1,2783 канадских долларов с 1,2648 канадских долларов.

Фьючерсы на сырую нефть продолжают снижаться из-за укрепления доллара и роста числа случаев COVID-19

Фьючерсы на сырую нефть продолжили снижение на утренних торгах в Азии.15 декабря, поскольку инвесторы продолжали беспокоиться по поводу укрепления доллара на фоне признаков роста инфляции и недавнего всплеска случаев заболевания COVID-19 в Европе и Китае.

Не зарегистрирован?

Получайте ежедневные оповещения по электронной почте, заметки подписчиков и персонализируйте свой опыт.

Зарегистрируйтесь сейчас

В 10:12 по сингапурскому времени (02:12 по Гринвичу) январские фьючерсные контракты на нефть марки Brent на ICE упали на 49 центов за баррель (0,60%) по сравнению с предыдущим закрытием на уровне 81,68 долларов за баррель, в то время как декабрьские контракты на легкую малосернистую нефть на NYMEX упали на 39 центов за баррель. б (0.48%) до $80,40/б.

Медвежье давление по-прежнему преобладало в настроениях на неделе 14 ноября, когда события были ослаблены, поскольку в последние дни доверие инвесторов было подорвано признаками роста инфляции в США. Администрация Байдена намекнула на меры по борьбе с растущими ценами на энергоносители в форме раскрытия информации о стратегических нефтяных резервах.

«Белый дом обсуждает, как справиться с более высокой инфляцией, при этом некоторые официальные лица призывают использовать стратегический резерв или остановить экспорт США», — говорится в записке аналитиков ANZ Research Брайана Мартина и Дэниела Хайнса.

Последние данные по инфляции могут также натолкнуть Федеральную резервную систему США на планы по дальнейшему ужесточению мягкой денежно-кредитной политики за счет более раннего повышения ставок. По данным CME FedWatch Tool, большинство трейдеров уже рассчитывали на повышение ставки уже в июне 2022 года по сравнению с более ранними ожиданиями повышения в ноябре 2022 года.

В результате доллар США укрепился, и индекс доллара США приблизился к максимумам, невиданным с июля 2020 года. По состоянию на 02:12 по Гринвичу индекс снизился на 0.15% по цене 94,99.

Тем временем восстановление глобальной мобильности застопорилось на фоне роста числа случаев COVID-19 во всем мире. Китай продолжает бороться с последней вспышкой заболеваемости, в то время как в нескольких европейских странах, включая Германию, Австрию и Нидерланды, в последние дни зарегистрировано рекордное количество случаев заболевания.

Согласно последним данным Google, глобальная мобильность за неделю до 8 ноября в среднем была на 9,8% ниже уровня до COVID в большинстве крупнейших мировых потребителей нефти, за исключением Китая, по сравнению с 8% неделей ранее.

«Хотя кажется, что самая последняя волна [заражений COVID] достигла пика, наблюдается заметный всплеск, который по-прежнему вызывает озабоченность… В целом, коронавирус остается риском в предстоящем сезоне гриппа и путешествий в северном полушарии», — S&P Об этом говорится в недавней заметке Global Platts Analytics.

Рыночный стратег IG Йип Джун Ронг сказал, что перспективы цен на нефть в ближайшем будущем останутся туманными, но не исключает дальнейшего снижения в ближайшие дни.

«Несмотря на то, что ОПЕК+ придерживается своего плана добычи, изложенного ранее, может оказать некоторую поддержку ценам на нефть, некоторая неопределенность все еще может быть связана с действиями, которые могут быть предприняты США для сдерживания роста цен на нефть», — сказал Йип.

«Ценовое движение может оставаться в значительной степени приглушенным до тех пор, пока в этом отношении не будет большей ясности. Уровень 80 долларов за баррель может быть настороже, поскольку закрытие ниже этого уровня может указывать на более низкий минимум, усиливая краткосрочный нисходящий тренд и определяя уровень 77,65 долларов. Далее в центре внимания будет уровень поддержки /b», — добавил он.

Развивающиеся рынки испытали на себе рост доллара в преддверии инаугурации Байдена

Фарах Эльбахрави, Саймон Флинт и Сидней Маки

Укрепление доллара США оказалось ранним испытанием для валют развивающихся рынков накануне инаугурации Джо Байдена.

Доллар вырос за последние две недели благодаря предложению избранного президента о пакете стимулирующих мер на сумму 1,9 триллиона долларов. Валюты большинства развивающихся стран за это время резко упали, и история показывает, что возможны дальнейшие проблемы.

Bloomberg

Валюты большинства развивающихся стран упали.

Индикатор MSCI Inc. для валют развивающихся рынков завершил 2020 год с самым большим квартальным ростом за десятилетие, поскольку оптимизм по поводу распространения вакцин против Covid-19 укрепил склонность к риску.Теперь на фоне роста числа случаев, возобновления карантина и проблем с вакцинами эти потоки могут повернуть вспять.

«Если вакцины окажутся менее эффективными, чем мы ожидаем, и глобальная экономика споткнется, доллар «убежища», вероятно, укрепится», — написали в отчете стратеги Goldman Sachs Group Inc., в том числе Зак Пандл.


Тем не менее, стратеги «ожидают широкой слабости доллара» в этом году, поскольку подверженность рисковым активам и потенциал роста цен на сырьевые товары могут перевесить потенциальное сопротивление более высокому U.С. ставки.

Одной из валют, представляющих интерес для инвесторов, является турецкая лира, курс которой вырос после достижения рекордно низкого уровня в ноябре. Ожидается, что в четверг центральный банк сохранит недельную ставку репо страны на уровне 17%.

«Лира выросла, а резервы стабилизировались, что не дает оснований для дальнейшего повышения ставок», — сообщает Bloomberg Economics. «Тем не менее, инфляция ускорилась в декабре, ограничив возможности для снижения ставок».

Политики в Малайзии, Южной Африке и Бразилии также примут решение о стоимости займов на этой неделе.

Тем временем возвращение Байдена в Белый дом в среду будет иметь особое значение для трейдеров, следящих за отношениями между двумя крупнейшими экономиками мира. В пятницу администрация Трампа объявила, что наложит санкции на шестерых чиновников из Китая и Гонконга на прощание с Пекином.

Центральные банки решают

  • Согласно средней оценке 21 экономиста, опрошенного Bloomberg, центральный банк Турции, вероятно, оставит базовую ставку без изменений
  • — Два экономиста предсказывают рост на 50 базисных пунктов, а двое прогнозируют рост на процентный пункт
  • — Комитет по денежно-кредитной политике во главе с губернатором Начи Агбалом повысил недельную ставку репо до 17% с 15% в прошлом месяце, укрепив доверие инвесторов после того, как он пообещал ужесточить политику, когда это необходимо, чтобы держать цены под контролем
  • Центральный банк Южной Африки, вероятно, оставит учетную ставку на уровне 3.5% в четверг, по данным 15 из 16 экономистов в опросе Bloomberg
  • — Один предсказал снижение на 25 базисных пунктов
  • — Согласно прогнозам центрального банка, вторая волна пандемии коронавируса, возобновление карантинных ограничений и возобновление отключений электроэнергии, вероятно, затормозит восстановление экономики, которая в 2020 году сократилась на 8% в 2020 году. Тем не менее, центральный банк дал понять на своем предыдущем заседании по вопросам политики, что он не желает дальнейшего снижения стоимости заимствований после пятикратного снижения ставки выкупа в прошлом году в общей сложности на три процентных пункта
  • Банк Negara Malaysia, как ожидается, сохранит базовую ставку в среду, согласно средней оценке экономистов, опрошенных Bloomberg
  • — Bloomberg Economics утверждает, что центральный банк может позволить себе оставаться в силе после смягчения на 125 базисных пунктов в прошлом году.Цены на нефть также восстанавливаются, и ключевой торговый партнер Малайзии, Китай, продолжает восстанавливаться, говорится в сообщении
  • .
  • – Тем не менее, некоторые экономисты, участвовавшие в обзоре Bloomberg, ожидают сокращения на 25 базисных пунктов, отчасти из-за устойчиво низких показателей инфляции в Малайзии
  • — Ожидается, что индекс потребительских цен Малайзии в годовом исчислении в декабре останется крайне отрицательным в пятницу
  • — Решение по ставке было принято после того, как король Малайзии впервые за более чем полвека объявил общенациональное чрезвычайное положение, приостановив работу парламента, что позволило премьер-министру Мухиддину Ясину избежать выборов до тех пор, пока пандемия не закончится.
  • Банк Индонезии, как ожидается, оставит учетную ставку без изменений в четверг
  • — На своем предыдущем заседании в декабре центральный банк не сигнализировал о неизбежности дальнейших сокращений и может быть обеспокоен риском повышения доходности в США, что может оказать давление на рупию
  • . Один из экономистов, участвовавших в опросе Bloomberg, ожидает сокращения на 25 базисных пунктов, возможно, потому, что инфляция оставалась ниже целевого уровня в течение семи месяцев подряд
  • Базовая ставка по годовому кредиту в Китае — базовая ставка для банковских кредитов компаниям — скорее всего, останется на уровне 3.85% в январе, по данным Bloomberg Economics
  • Ожидается, что в среду центральный банк Бразилии сохранит ключевую ставку на рекордно низком уровне, в то время как трейдеры ждут признаков более ястребиных высказываний после того, как политики предупредили, что инфляционное давление может сохраниться в новом году
Ключевые китайские данные
  • Ряд экономических данных из Китая, которые должны быть опубликованы в понедельник, будут тщательно изучены, учитывая их важность для глобального восстановления и повествования о превосходстве Китая.Страна сообщает данные о ВВП и промышленном производстве, розничных продажах и инвестициях в основной капитал за четвертый квартал
  • Оптимизм в отношении пути восстановления Китая может быть частично подорван после плохих показателей роста кредита на прошлой неделе и разочаровывающих индексов PMI за декабрь
  • — Данные о валютных расчетах за декабрь от SAFE должны быть представлены в пятницу. Ранее это было запланировано на последнюю неделю. Будет интересно посмотреть, начнут ли расти низкие до сих пор коэффициенты конверсии экспортеров, как и следовало ожидать, учитывая устойчивую тенденцию укрепления юаня во второй половине 2020 года
  • — Продолжающееся официальное сопротивление Китая повышению курса также будет отслеживаться трейдерами после более высоких, чем ожидалось, исправлений юаня и сообщений о том, что государственные банки покупают доллары
  • — На прошлой неделе курс юаня снизился
Дополнительные данные
  • Тайваньские экспортные заказы на декабрь, как ожидается, вырастут в среду еще на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
  • — Курс тайваньского доллара на прошлой неделе практически не изменился.Агентство Reuters сообщило на прошлой неделе, что власти активизируют свои усилия по использованию моральных убеждений для предотвращения укрепления валюты.
  • Данные по экспорту Южной Кореи за 20 дней за январь должны быть представлены в четверг
  • — Эти цифры, вероятно, подчеркнут сохраняющуюся устойчивость внешнего спроса в начале 2021 года
  • — На прошлой неделе корейская вона показала худшие результаты в валюте Азии с формирующимся рынком, поскольку более высокая доходность в США вызвала откат самой сильной валюты Азии во второй половине 2020 года
  • — Тем не менее, исследование Bloomberg предполагает, что вона должна быть относительно непроницаемой, если только увеличение U.С. дает подбирает
  • Филиппины опубликуют данные о торговле за декабрь в четверг, а данные о торговле Таиланда за декабрь будут опубликованы в пятницу
  • Уровень инфляции потребительских цен в Южной Африке, вероятно, снизился до 3,1% в декабре с 3,2% в предыдущем месяце, как может показать отчет в среду, согласно среднему прогнозу в обзоре Bloomberg
  • Во вторник ЦБ РФ может опубликовать предварительные данные по сальдо счета текущих операций за 4 квартал, а Росстат опубликует индекс потребительского доверия за тот же квартал
  • — Минфин может опубликовать данные по сальдо бюджета за декабрь в среду или четверг
  • Инфляция в Польше, вероятно, замедлилась в декабре до 3.7% с 4,3%, как может показать отчет в понедельник, согласно средней оценке в опросе Bloomberg
  • Это дало бы центральному банку возможность снизить стоимость заимствований, поскольку он пытается ослабить злотый
  • Данные о розничных продажах в Колумбии, индексе экономической активности и промышленном производстве за ноябрь в понедельник, вероятно, продемонстрируют больше признаков восстановления активности, оставаясь при этом ниже допандемических уровней
  • Данные об экономической активности Бразилии, опубликованные в понедельник, вероятно, покажут небольшой рост в ноябре
  • Данные по безработице в Мексике, которые будут опубликованы в четверг, будут отслеживаться на предмет признаков того, насколько высокий уровень заражения Covid влияет на рабочие места
  • — Тем временем инфляция за первую половину января, по данным Bloomberg Economics, вероятно, будет относительно стабильной
—При содействии Роберта Брэнда.

рупий упали на 105 пайсов, чтобы установиться на уровне 74,47 по отношению к доллару на фоне роста числа случаев COVID-19 по отношению к доллару США в среду, 7 апреля, до 74,47 (предварительно) на фоне опасений по поводу роста числа случаев заболевания COVID-19 по всей стране. Местное подразделение потеряло целых 1,5% за один день, так как Резервный банк Индии (RBI) в своем обзоре Комитета по денежно-кредитной политике сохранил статус-кво по ключевым учетным ставкам в пятый раз подряд.На межбанковском валютном рынке национальная валюта открылась на отметке 73,52 по отношению к американской валюте и на протяжении всей сессии торговалась в диапазоне от 73,52 до 74,50.

Резервный банк также разработал планы масштабной программы покупки государственных облигаций. Центральный банк сохранил ставку репо — процентную ставку, по которой RBI ссужает деньги коммерческим банкам, на уровне четырех процентов, и ставку обратного репо — ставку, по которой RBI занимает деньги у банков, на уровне 3,35 процента. В начале торговой сессии местная единица упала на 15 пайсов до 73.57 против доллара США.

Тем временем индекс доллара, который измеряет силу доллара по отношению к корзине из шести аналогов, снизился на 0,06% до 92,28. Почти все другие азиатские валюты выросли, отслеживая доходность облигаций США, которая продолжала снижаться, ослабляя давление на региональные активы.

«Политика RBI была очень интересной, и это было похоже на программу количественного смягчения. Ключевой вывод заключается в том, что RBI будет продолжать поддерживать сверхмягкую денежно-кредитную политику и вливать ликвидность в течение длительного времени, поскольку всплеск Covid будет продолжать придавать неопределенность к перспективам роста.RBI подтвердил, что рост является приоритетом, — сказал г-н Рахул Гупта, руководитель отдела валютных исследований, Emkay Global Financial Services

. — Кроме того, прогноз CPI за четвертый квартал 22 финансового года был снижен до 5 процентов с 5,2 процента ранее. что означает, что инфляция в будущем будет сдерживаться, и это заявление исключает любые спекуляции по ужесточению денежно-кредитной политики. Рынок форекс не ожидал такой «голубиной» позиции, и рупия загорелась. Сопротивление в споте USDINR стало поддержкой, так как интервенция RBI отсутствовала», — добавил он.

На внутреннем рынке акций индекс BSE Sensex вырос на 460,37 пункта, или 0,94%, до 49 661,76 пункта, в то время как более широкий индекс NSE Nifty поднялся на 135,55 пункта, или 0,92%, до 14 819,05 пункта. «Резервный банк Индии проводил голубиную политику. Как и ожидалось, статус-кво по директивным ставкам сохранялся, и позиция сохранялась как адаптивная с особым упоминанием о сохранении того же для смягчения воздействия Covid», — сказала Суджата Гухатакурта, президент и руководитель отдела продаж долгового капитала, Kotak Mahindra. Банк.

»G-SAP 1.0 — очень долгожданный шаг, которого рынки ждали последние пару месяцев. Обязательство по закупке в размере 1 000 000 рупий в первом квартале 22 финансового года в дополнение к специальным OMO обеспечивает комфорт и является именно тем, что нужно рынкам», — добавил Гухатакурта.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.