Стратегии трейдера: Стратегии трейдинга, стили и методы торговли на финансовых рынках

Стратегии трейдинга, стили и методы торговли на финансовых рынках

Существуют самые разные стратегии трейдинга, стили и методы торговли, которые доступны на финансовых рынках. Вы можете считать себя краткосрочным трейдером или долгосрочным трейдером, или, возможно, вам близко что-то среднее. Однако эти термины, как правило, относительны. Всегда будут разные идеи о том, как часто торговать, как долго удерживать позицию и когда входить или выходить из рынка.

Например, краткосрочная стратегия торговли для одного трейдера может означать торговлю на 5 минутных таймфреймах, а для другого трейдера это может означать удержание позиции в течение нескольких дней. В этой статье я постараюсь определить различные стили и методы торговли, а также обозначить их основные характеристики.

Что такое стиль торговли?

Стиль торговли – это набор предпочтений, которые определяют, как часто вы будете размещать сделки и как долго вы будете удерживать их открытыми. Это будет зависеть от размера вашего счета, сколько времени вы можете посвятить торговле, вашей личности и вашей толерантности к риску.

Хотя ваш торговый стиль и ваш торговый план должны быть уникальным для вас, есть четыре популярных стиля, которые вы можете выбрать.

• Позиционная торговля.
• Свинг трейдинг.
• Дейтрейдинг.
• Скальпинг.

Дискреционный трейдинг и алгоритмическая торговля

Прежде чем мы углубимся в различные стратегии трейдинга, мы должны для начала определить систему, по которой будете исполнять свои сделки.

Когда дело доходит до торговли на финансовых рынках, существует два основных подхода к исполнению сделок, которые может использовать трейдер. Первый – это дискреционный подход, при котором трейдер торгует вручную и использует свой анализ при управлении сделками.

Вторым является алгоритмический подход к торговле, при котором торговый робот отвечает за торговлю. Здесь работа трейдера заключается в программировании автоматической торговой системы и далее регулярном ее мониторинге.

Выбор подходящего подхода зависит от вашего выбора, уровня комфорта и психологических предпочтений. Например, если вы хотите всегда сами контролировать все решения, связанные с торговлей, дискреционный подход может оказаться более для вас подходящим.

С другой стороны, если вы умеете программировать и можете создать торговый алгоритм, основанный на ваших правилах, который будет совершать системные сделки на рынке, то алгоритмическая торговля может оказаться лучшим для вас выбором.

Все стратегии трейдинга, которые мы обсудим в следующих разделах, могут быть либо дискреционными, либо алгоритмическими. Имейте в виду, что дискреционный трейдер может также может придерживаться строгой стратегии, основанной на правилах, однако у него все равно остается определенная свобода действий для принятия решений. При этом алгоритмический подход не может быть дискреционным. Робот будет автоматически совершать все сделки по торговому алгоритму.

Важно спросить себя, какой подход к трейдингу для вас удобней и больше вам нравится, а затем выбрать стиль торговли, который подойдет для вас лучше всего.

Высокочастотатный трейдинг

Высокочастотная торговля – это алгоритмический метод торговли, который крупные организации используют для исполнения огромного количества ордеров за считанные секунды.

Тем не менее, данный стиль обычно не классифицируется как основной стиль торговли, так как для выполнения сделок он опирается на основную технологию, а не на личные предпочтения или план трейдера. Высокочастотная трейдинг также не является широко доступным для отдельных трейдеров, что означает, что они просто не могут идти в ногу с крупными компаниями.

Скальпинг

Скальпинг – это быстро развивающийся стиль торговли, который может быть очень интенсивным, и зачастую он приносит много стресса. Скальпинг предполагает постоянный поиск торговых возможностей. Скальперы часто могут торговать 20, 30 или более 50 позиций в течение одной торговой сессии. Большинство скальперов, как правило, в течение нескольких минут входят и выходят из рынка.

Скальпинг включает в себя открытие и удержание позиции в течение очень короткого промежутка времени, от нескольких секунд до нескольких минут. Идея состоит в том, чтобы открыть сделку и выйти из нее, как только рынок пойдет в вашу пользу – получая небольшую, но частую прибыль.

Скальпинг часто считается более быстрой и интенсивной формой дневной торговли. Это требует от трейдеров сосредоточиться на рынках, которые являются чрезвычайно ликвидными и имеют сильные тренды.

Скальпинг чрезвычайно трудоемкий и энергозатратный процесс. Этот стиль обычно не используется трейдерами, работающими неполный рабочий день, так как он требует постоянного мониторинга рынка и анализа.

Скальперы обычно используют большое кредитное плечо и ищут незначительные движения, которыми они могут воспользоваться. Например, скальпер, торгующий EURUSD, может торговать множество позиций на меньшем таймфрейме, к примеру на 1-минутном или 2-минутном графике, основываясь на пробое уровня на дневном графике.

Скальпинг довольно популярен на рынке акций, где движение цены более четкое и менее хаотичное, чем на форекс.

Как вы можете себе представить, одним из самых больших недостатков использования скальпинга является высокая стоимость комиссионных издержек за транзакции, связанная с большим количеством сделок. Во многих случаях операционные издержки в виде комиссий могут составлять 60-70% от валовой прибыли трейдера. Таким образом, скальперы должны стремится к низким комиссионным от своего брокера, чтобы повысить свои шансы на успех.

В наши дни скальперам составляют серьезную конкуренцию высокочастотаная торговля с помощью роботов, которые могут совершать сотни или даже тысячи сделок в течение одной торговой сессии. Поэтому неудивительно, что именно компьютерные алгоритмы доминируют в скальпинге и во многом определяют движение цены на младших таймфреймах.

Дейтрейдинг

Дейтрейдинг чем-то похож на скальпинг, так как и здесь трейдеры открывают и закрывают свои позиции в течение одной торговой сессии. Но главное различие между ними заключается в том, что дейтрейдеры, как правило, торгуют на более старших таймфреймах и удерживают свои сделки более длительное время, чем большинство скальперов.

Дейтрейдинг – это стиль, который определяет, что трейдер будет открывать и закрывать все свои позиции до закрытия рынков каждый вечер. Дневные трейдеры будут покупать и продавать несколько активов в течение торгового дня, а иногда и несколько раз в день, чтобы воспользоваться краткосрочными движениями рынка. При этом они избегают некоторых рисков и увеличивают затраты, связанные с удержанием позиции на ночь.

Внутридневная торговля требует времени, внимания и преданности торговому плану. Он включает в себя выполнение большого количества сделок с относительно небольшой прибылью по сравнению со свинг-трейдингом или позиционной торговлей, поэтому крайне важно, чтобы дневные трейдеры не становились жертвой эмоций. Чтобы снизить риск потерь, дневные трейдеры часто используют стопы и лимитные оредра.

Дейтрейдеры обычно не входят и не выходят из рынка в течение нескольких минут. Обычно они используют методы дневной торговли и ищут колебания цены в течение дня, которые они могут зафиксировать. Таким образом, дейтрейдер может оставаться с открытой позицией от 30 минут до нескольких часов или даже в течение всей торговой сессии.

Большинство дейтрейдеров будут выставлять от двух до пяти позиций в день в зависимости от текущей волатильности. Хотя транзакционные издержки могут сказаться на итоге торговли дейтрейдера, они не столь очевидны, как у скальперов. Также подавляющее число скальперов, как правило, фокусируются на алгоритмической торговли, при этом многие дейтрейдеры по-прежнему выбирают дискреционный стиль трейдинга.

Помимо трейдеров, которые фокусируются на торговле по новостям, большинство дейтрейдеров ориентированы на технический анализ. Они не так озабочены макроэкономическими тенденциями, поскольку стиль их торговли не требует долгосрочных прогнозов на несколько дней или недель.

Чтобы стать эффективным дейтрейдером, вы можете использовать робота, который обеспечит закрытие всех ваших позиций к концу торгового дня. Некоторым начинающим трейдерам трудно выходить из убыточных сделок в конце торговой сессии, потому что они все еще верят, что цены может развернуться. Поэтому они позволяют краткосрочной дневной сделке превращаться в свинг сделку.

Каждый успешный дейтрейдер знает, что рынок откроется и завтра, поэтому у них всегда будет возможность заработать.

Свинг трейдинг

Свинг трейдинг предполагает торговлю с временным горизонтом от одного дня до нескольких недель. Свинг-трейдеры обычно торгуют h5 и D1 таймфреймах, но также могут использовать и часовые таймфреймы. Свинг-трейдеры выбирают лучшие стратегии трейдинга среди разных стилей торговли, когда дело доходит до частоты торгов и транзакционных издержек.

Для этих трейдеров характерно открывать 8-12 позиций в месяц, что может означать 100-150 сделок в год. С этой точки зрения, это отличный стиль торговли для начинающих трейдеров из-за большого количества возможностей, доступных для оттачивания своих навыков на рынке.

Свинг трейдинг – это стиль, который фокусируется на том, чтобы занять позицию в значительном движении рынка. Это предполагает проведение сделки в течение нескольких дней или недель, чтобы воспользоваться краткосрочными и среднесрочными изменениями цены.

Основная цель свинг трейдинга заключается в том, чтобы определить тренд и затем извлечь выгоду из пиков и падений, которые обеспечивают точки входа. Свинг-трейдер будет использовать технический анализ для определения ключевых точек для входа в рынок. Они ищут два типа движения рынка: «максимум колебания», когда цена движется вверх, и «минимум колебания», когда рыночная цена снижается.

Минимум колебания указывает на возможность купить длинную позицию или продать короткую позицию, а максимум колебания – это возможность продать длинную позицию или открыть короткую позицию. Свинг-трейдеры часто ищут рынки с высокой степенью волатильности, поскольку именно на этих рынках колебания наиболее вероятны.

Для торговли на колебаниях нет определенного периода времени удержания позиции, поскольку все зависит от того, как долго длится каждый тренд. Это может быть всего час или неделя. Свинг-сделки будут закрыты только тогда, когда будет достигнута цель взятия прибыли или позиция будет закрыта по стоп-лоссу. Это предпочтительный метод для трейдеров, которые не хотят тратить весь день на мониторинг рынка, но хотят получать прибыль с долгосрочых позиций.

Стоимость торговли в виде спредов и комиссий также значительно снижается в свинг трейдинге. Более низкая частота торгов по сравнению с дневной торговлей и скальпингом в сочетании с большими тейк-профитами делает свинг-торговлю одним из наиболее привлекательных стилей торговли для профессионалов.

Другое важное преимущество методов торговли на колебаниях заключается в том, что многие технические паттерны, которые формируются на этих относительно более высоких таймфреймах, гораздо более точны и надежны. Например, уровень поддержки, сформированный на h5, гораздо более важен, чем уровень поддержки, сформированный на 15-минутном графике. Также фигура голова и плечи, которая появилась на h5, более надежна, чем та же фигура на M5.

На рынке существует множество торговых стратегий, которые можно использовать в свинг трейдинге. Вы можете торговать на разворот рынка, использовать технические индикаторы вроде полос Боллинджера или моментум. Использовать уровни поддержки и сопротивления, торговать по тренду или в консолидациях. Выбор лучшего торгового метода будет зависеть от вашей индивидуальности и персональных предпочтений в трейдинге.

Позиционная торговля

Позиционная торговля подразумевает удержание сделки в течение длительного периода времени, будь то недели, месяцы или даже годы. Позиционные трейдеры не беспокоятся о краткосрочных рыночных колебаниях – вместо этого они фокусируются на всеобъемлющем рыночном тренде.

Инвестирование является, пожалуй, наиболее популярной формой позиционной торговли. Однако инвестор чаще всего будет использовать стратегию «покупай и держи», тогда как позиционная торговля может относиться и к более коротким позициям.

Позиционная торговля предполагает открытие меньшего количества сделок, чем другие торговые стили, но позиции будут иметь тенденцию иметь более высокую ценность. Хотя это увеличивает потенциал для получения прибыли, это также увеличивает подверженность трейдера риску. Позиционные трейдеры должны обладать большим терпением, чтобы придерживаться правил, изложенных в их торговом плане. Они должны точно знать, когда стоит закрывать позицию и когда позволять прибыли расти.

Как правило, позиционные трейдеры будут опираться на технический анализ и глобальные уровни поддержки и сопротивления.

Торговля на новостях

Торговля на новостях является разноводиностью фундаментального анализа. Новостные трейдеры стремятся захватить движение цены после объявления новостей, используя экономический календарь. Экономические события, такие как количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства США, заявления о ставках центрального банка, отчеты об инфляции, а также квартальные отчеты о ВВП, могут вызвать повышенную волатильность на рынке.

Когда цифры из запланированного новостного события существенно отклоняются от консенсуса аналитиков, на рынке может возникнуть неожиданная реакция. Иногда цены могут подняться на 150 пунктов или более в течение нескольких секунд, а также наоборот упасть на 150 пунктов.

Торговля по новостям может быть довольно сложной и рискованной, поскольку такие движения цены могут происходить в самые разные стороны, что затрудняет определение истинного направления рынка. Строгие правила управления капиталом и жесткая стопы являются необходимостью для новостных трейдеров из-за повышенного рисков.

Существуют различные стратегии трейдинга и методы, которые новостной трейдер может использовать. Здесь можно торговать на рынке форекс, использовать фьючерсы, акции или опционы.

Независимо от используемого метода важно отметить, что непосредственно перед запланированными новостными событиями цена определенных пар, на которую может повлиять отчет, обычно торгуется в консолидации. По мере приближения важного экономического отчета торговые спреды будут иметь тенденцию к расширению, так как форекс-брокеры, создающие рынок, стремятся сбалансировать свои риски, чтобы защитить себя от потенциально неблагоприятных скачков цены.

Некоторые новостные трейдеры предпочитают внутридневную торговлю, при которой они входят в рынок сразу же после выхода новости. Другие трейдеры предпочитают подождать, пока рынок немного остынет, и дождаться отката, прежде чем войти в направление нового тренда, созданного новостным событием.

Стратегии трейдинга

Торговая стратегия будет использовать технический или фундаментальный анализ для определения конкретных рыночных условий и уровней цен.

Хотя между терминами стили трейдинга и стратегии трейдинга существует большая путаница, существуют некоторые важные различия, которые должен знать каждый трейдер. В то время как стиль – это всеобъемлющий план относительно того, как часто вы будете торговать, и как долго вы будете держать позиции открытыми, стратегия – это спе

Как трейдеру выбрать оптимальную торговую стратегию

Миллионы неофитов ни в какую не хотят соглашаться с прописными истинами: 

• Не существует рецепта блокбастера, гарантирующего стомиллионные сборы и кучу «Оскаров». Иначе любой дурак мог бы стать Квентином Тарантино, а проходных и провальных фильмов (которых 99%) просто бы не снимали.
• Не существует рецепта бестселлера, который переведут на тридцать языков, внесут в школьную программу или хотя бы станут каждый год переиздавать под новыми обложками. Иначе каждая домохозяйка смогла бы написать «Гарри Поттера».
• Не существует такой  стратегии, которая гарантированно обеспечит прибыльную торговлю. Ну вот не существует, и всё. Иначе все стали бы миллионерами. 

И всё-таки есть законы кинематографа, литературы и трейдинга, которые обеспечивают профессионалам определённый уровень успеха — но только при грамотном применении с учётом личных особенностей. Распространена среди новичков и другая крайность: многие считают, что таких законов не существует, и можно снимать кино, писать книги и торговать на бирже, как левая пятка пожелает. Свобода, так сказать, и вдохновение! Этот подход чреват очень серьёзными разочарованиями, лузерством и вылетом из профессии. 

Проблема в том, что эти законы — лишь ориентиры, а не чётко работающие алгебраические формулы. То есть без них — никуда, но с ними — без гарантий. 

И вот когда неофит это понимает, он делает важный шаг на пути к профессиональному становлению. Он понимает, что нет «самого главного» секрета успеха (который скрывают жадные миллионеры), но есть определённые стратегии, базирующиеся на ключевых правилах профессии (например, контроле рисков в трейдинге), и именно они могут к этому успеху привести. И таких стратегий немало. А главное, успешные люди используют совершенно разные профессиональные подходы, выбирают разные пути. 

Печальная ситуация для человека, который хочет гарантий: известные трейдеры торгуют, используя различные стратегии. Хуже того: одна и та же стратегия может привести одного к большим деньгам, а другого — к разорению. И как тут определиться? Какую дорогу выбрать? 

Давайте рассмотрим основные принципы выбора трейдинговой стратегии.

 

Не стоит изобретать велосипед

 

В характере некоторых новичков удивительным образом сочетаются беспросветная лень и неуёмная энергия. Им лень почитать учебники по трейдингу и ознакомиться с основами торговли. Зато у них масса энергии, которая вместе с деньгами сливается в чёрную дыру, пока трейдер самостоятельно нащупывает путь в темноте. В лучшем случае, потратив несколько депозитов, наш первооткрыватель смастерит подобие велосипеда. То есть путём проб и ошибок, сливов и зуботычин выяснит, что нельзя вкладывать в сделку 10-20% капитала, нельзя удваивать ставки и так далее. 

Господа, но мы же живём в век интернета, а не в эпоху Джесси Ливермора и Уильяма Ганна, когда каждый трейдер был первопроходцем. Есть смысл пользоваться тем, что придумали до вас.

 

Не нужно пробовать мухоморы

 

Выбирая стратегию, не стоит тянуться к экзотике. Например, если хочется поторговать по лунным или солнечным циклам, надо мужественно побороть это желание. Отсекайте все сомнительные системы. В этом  также поможет профессиональная литература (и здравый смысл). Откройте «Энциклопедию торговых стратегий» Джеффри Каца и Донны МакКормик, полистайте «Биржевые секреты» Линды Рашке и Лоренса Коннорса. Порадуйтесь, что всё проанализировали до нас — включая торговлю по Солнцу и Луне. 

Осталось только отбросить экзотику, архаику, всё слишком сложное и рискованное. Это как с грибами: открываем справочник грибника и узнаём, что можно класть в лукошко, а что умные люди не едят.

 

Оцените уровень риска

 

Многих новичков так и тянет к высокорисковым стратегиям. И неудивительно, ведь они дают шанс очень быстро раскачать капитал. Вот только шанс этот очень мал, зато риск слить депозит зашкаливающий. С такими стратегиями могут работать хладнокровные профи, выделившие на «экстрим» небольшую часть капитала. По принципу «выиграю — будет круто, проиграю — не страшно». 

Новичку же лучше выбрать низкорисковый торговый подход. Главная задача начинающего трейдера — научиться сохранять капитал. Поэтому работайте по консервативным стратегиям и прощупывайте свой финансовый болевой порог, чтобы определить личный уровень комфортного риска.

 

Определитесь с торговым интервалом

 

Существует несколько классификаций торговых систем, в том числе и по таймфрейму (временному интервалу, на который рассчитана сделка). Выделяются следующие торговые подходы: 

• скальпинг;
• внутридневная торговля;
• свинг-трейдинг;
• позиционный трейдинг;
• долгосрочное инвестирование (впрочем, это уже отдельное биржевое направление, во многом противоположное  спекуляции). 

Трейдеру нужно выяснить, в каком таймфрейме ему работается наиболее комфортно. Во многом это зависит от темперамента и тау-типа.

 

Механическая или дискреционная торговля?

 

Пожалуй, это главный выбор, который вам предстоит совершить. Торговые системы делятся на две большие группы:

• Механическая торговля. Трейдеры, выбирающие этот подход, торгуют строго по правилам, и никаких «шаг влево, шаг вправо». Как автоматы.
• Дискреционная. Трейдер самостоятельно принимает решения, учитывая рыночный контекст. Он действует более гибко. 

«Механических» трейдеров иногда называют системными, а дискреционный подход часто именуют интуитивным. Это иногда вводит в заблуждение: может сложиться впечатление, что дискреционный трейдинг — торговля без системы, чисто на интуиции, «по вдохновению». На самом деле трейдеры, выбирающие этот подход, тоже торгуют системно, с учётом рисков, думая головой, — только система у них не такая жёсткая и не сковывает по рукам и ногам, как механическая.

 

С индикаторами или без?

 

Ещё один немаловажный выбор. Будете ли вы опираться на «подсказки» или предпочтёте действовать без них? Проблема индикаторов в том, что они не дают гарантии успешной торговли. Если бы такая гарантия была, заработать миллион смогла бы и дрессированная обезьяна. 

Использовать индикаторы можно, но следует всегда помнить, что это всего лишь вспомогательный инструмент, а главный — ваш мозг. Трейдеры, которые возлагают надежды на этих «помощников», в итоге перестают работать головой, за что рынок их закономерно наказывает. Как говорится, на сигналы надейся, а сам не плошай…

 

Не занимайтесь «копипастом»

 

А теперь — самое главное: никакая торговая система не раскроет свой потенциал, пока вы не подстроите её под себя. Почитайте интервью с крутыми «волками» в сборниках «Новые маги рынка: беседы с лучшими трейдерами Америки» Джека Швагера и «Как переиграть профессионалов Уолл-стрит на их собственном поле» Кетти Лин и Бориса Шлоссберга. Все они торгуют по-разному. Применяют различные фишки. У каждого — свой торговый почерк. Многие подчёркивают важность индивидуального подхода к трейдингу: что работает у одного профи, не работает у другого, и наоборот. 

Почему так происходит? Потому что у нас разные психотипы, уникальные характеры со всякими акцентуациями, свои наборы комплексов и страхов, индивидуальные эмоциональные реакции. Вы станете профессионалом тогда, когда адаптируете выбранную торговую систему к своим психологическим особенностям, когда эта система станет такой же уютной и комфортной… Ну, скажем, как любимое кресло. 

* * * 

Давайте подведём итоги: 

1. Выбирая трейдинговую стратегию, берите апробированную, работающую, то есть проверенную. Экспериментами будете заниматься позже (если захотите), став профессионалом и специально выделив для этого деньги, которые не жаль потерять.
2. Помните, что любая стратегия — это фундамент, на котором каждый трейдер строит нечто своё: кто курятник с прорехой в крыше, кто птицефабрику, поставляющую золотые яйца. Слепое копирование чужого успеха не прокатит. Вы должны создать собственный торговый подход, учитывая особенности своей личности. 

Главный вывод: единого рецепта блокбастера, бестселлера или биржевого успеха не существует. Есть профессиональная база — правила и законы, которые складываются в рабочие стратегии. И есть ваше «я», которое может построить на этой базе, на этом фундаменте, свой собственный дом, шалаш или дворец. Что получится у вас — зависит только… угадайте, от кого?

подписаться на канал Telegram

что это и зачем она нужна

Следования четким правилам торговой стратегии — это то что трейдера делает профессионалом и позволяет стабильно зарабатывать на финансовых рынках. Это самый важный момент в карьере успешного трейдера, не имея своей торговой стратегии вы неизбежно сольете депозит и сойдете с дистанции. Именно торговая стратегия и дисциплинированность не позволяет превратить ваш трейдинг в азартную игру.

В данной статье мы разберем что такое торговая стратегия, для чего она нужна и где её взять.

Что такое торговая стратегия

Торговая стратегия — это совокупность правил, устанавливающие все действия трейдера в процессе торговли на финансовых рынках. Торговую стратегию так же называют системой, алгоритмом, планом — но суть от этого не меняется. Торговая система должна устанавливать, при каких вариантах хода событий какие действия предпринимать. И если к примеру трейдер откроет или закроет позицию, то у него должен быть четкий ответ на вопрос — почему он это сделал.

Зачем нужна торговая стратегия

Часто начинающие трейдеры не понимают как важно торговать по плану, и начинают работать на рынке не имея своей стратегии. Без системного подхода не возможно заработать на финансовых рынках и это доказано. Из-за неподготовленности, будет постоянная неуверенность в своих действиях, что естественно повлияет на результат торговли.

Торговая стратегия в первую очередь нужна для быстрого и правильного принятия решения. Следуя торговому плану, трейдер спокойно и уверенно ведет торговлю, делая заметки о покупках и продажах в дневнике трейдера. И это важно, в дальнейшем, используя дневник, трейдер анализирует свою торговлю, ищет слабые места стратегии и добавляет что-то новое. Ведь всем известно что рынки со временем меняются и стратегия должна своевременно адаптироваться к новым условиям. В случае автоматизации торговли, если нет стратегии, то о торговом роботе не может быть и речи, ведь именно по торговой системе программист пишет алгоритм робота.

Виды торговых стратегий

Торговые стратегии делятся на три вида:

• Ручная стратегия — данный вид стратегии применяют только при ручной торговли. Трейдер сам анализирует рынок, и согласно торговому плану принимает решения об открытии или закрытии ордеров. Данный вид стратегии (торговли) наиболее трудоемкий и требует определенных качеств от трейдера, например дисциплинированность и стрессоустойчивость. Прибегают к ручной торговле по нескольким причинам, и в основном это невозможность автоматизировать стратегию. К сожалению торговые роботы хоть и умеют многое, но не имеют гибкого мышления, и это не позволяет запрограммировать некоторые сложные алгоритмы. Так же роботы пока не научились фундаментальному анализу. Ручная торговля не означает полный отказ от автоматизации, при такой стратегии автоматизировать можно второстепенные действия, например при помощи данной торговой панели.
• Автоматическая торговая стратегия — данная стратегия предназначена для автоматизированной торговли, которую выполняет советник (торговый робот). Робот сам анализирует рынок, открывает, сопровождает и закрывает ордера. Все правила торговой системы прописывают в виде алгоритма в код торгового робота, и при торговле он четко следует этому алгоритму. Кроме того что он освободит кучу времени трейдеру и будет работать без устали круглосуточно, есть еще один весомый плюс. Вам не надо вести дневник трейдера, при помощи советника и тестера стратегий, можно проверить и подобрать оптимальные параметры для стратегии на исторических данных. Это намного упрощает работу трейдера, и на много ускоряет процесс создания своей, рабочей системы. Среди минусов, можно выделить что для бесперебойной работы торгового робота нужно арендовать VPS-сервер.
• Полуавтоматическая торговая система — к данной категории относятся стратегии, где торговлю ведет торговый робот, но под надзором трейдера. Как писалось выше, советники не способны анализировать новости или другие важные события, которые порой очень сильно влияют на рынок. Трейдер данный анализ берет на себя, и в зависимости от настроения рынка, может ограничить торговлю робота в одном направлении. Так же, трейдеры часто отключают советников перед выходом важных экономических новостей.

Из чего состоит торговая стратегия

Каждый трейдер разрабатывает стратегию под себя и казалось бы, все стратегии разные и трудно будет выделить что-то общее. На самом деле все торговые стратегии имеют общий костяк, и должны содержать стандартные пункты. Каждая прибыльная стратегия должна состоять из следующих пунктов:

• Рабочий таймфрейм — практически все торговые системы для сигнала открытия и закрытия ордеров используют технический анализ. И не важно, используются ли индикаторы, трендовые линии или свечные формации, в любом случае нужен график с определенным таймфреймом. Какой таймфрейм выберет трейдер — зависит от стиля торговли. В терминале метатрейдер 4 их девять, на таймфрейме M1-M5 работают скальперы, h2-h5 внутридневные трейдеры и D1 и выше долгосрочные трейдеры. Так же некоторые стратегии предусматривают использования нескольких таймфреймов, например известная система «Три экрана».
• Время торговли — как мы знаем рынок Форекс работает круглосуточно и в принципе можно торговать так же круглосуточно. Для торговых роботов это не проблема, а вот для трейдера с ручной торговлей это просто невозможно. Мониторить график — это тяжелая работа и поэтому важно выделить промежуток времени, наиболее подходящее для торговли. Основная масса трейдеров торгуют в одно и то же время, это время совмещения европейской и американской сессии. В данный промежуток времени рынки наиболее активные и можно поймать хорошие тренды. Так же есть трейдеры, например скальперы, предпочитающие более спокойное время суток, например Азиатскую сессию. Советникам часто тоже задают время торговли, этот период подбирают опытным путем, оптимизируя советник в тестере стратегий.
• Сигнал для входа — этот обязательный пункт, делает стратегию индивидуальной и уникальной, здесь должны содержаться четкие правила и условия для открытия ордера. Использовать в качестве сигнала для входа можно все что угодно, начиная от сигнала индикатора в виде стрелки и заканчивая выхода хорошей или плохой новости. Так же сигналом к открытию ордера может быть несколько условий, например образование свечной фигуры «поглощение» и достижении индикатором перекупленной или перепроданной зоны.
• Сигнал для выхода — в отличие от сигнала для входа, этот пункт необязательный (при условии использовании стоп лосса и тейк профита), тем не менее его использование сильно влияет на результат торгов. В качестве сигнала для выхода, так же могут использоваться разные инструменты, но в основном используют те же сигналы что и для входа, просто открывая ордер в одну сторону, закрывают противоположную сделку.
• Тейк профит, Стоп лосс и трейлинг стоп — тут все понятно, нужно определиться, будет ли стратегия использовать стопы или нет. И если будет, то на какую дистанцию их выставлять.
• Риски — или по другому мани менеджмент (управление капиталом), важнейший пункт стратегии. Строгое управление рисками позволяет выдерживать серию убыточных сделок, и главным образом не соблюдение мани менеджмента или его отсутствие приводит к потере депозита. Мани менеджмент применяют к расчету лота, а так же к количеству одновременно открытых ордеров. Согласно традиционному мани менеджменту, риск на одну сделку должен составлять не более 1% от депозита, а общий, одновременный риск всех ордеров не должен превышать 5%. Так же следует диверсифицировать риски, используя в торговле разные инструменты или стратегии.
• Остановка торговли — надо своевременно останавливать торговлю если что-то идет не так. Рынки меняются, и рано или поздно стратегии перестают работать и задача трейдера — вовремя понять что стратегия дает сбои и пора его модернизировать. Явный признак что пора остановиться, взять перерыв и проверить стратегию — это серьезная просадка депозита.

Разработка собственной стратегии

Интернет завален торговыми стратегиями, практически каждый сайт по тематике Форекс предлагает свою, уникальную, прибыльную торговую систему. И конечно же не стоит всему верить, скорее всего это будет стратегия, которая давно изжила себя. Не нужно отчаиваться, перебирая старые стратегии часто трейдер находит хорошую идею для своей стратегии. И это правильно, зачем изобретать велосипед, ведь все уже придумано, просто надо брать кирпичики и строить свою стратегию.

Разработать свою стратегию, это еще только пол дела. Надо еще понять, будет ли она приносить прибыль или нет. Если стратегия поддается автоматизации, то это все упрощает, нужно только создать по системе торгового робота, и начать тесты в тестере стратегий. Если результаты теста хорошие, то после оптимизации параметров можно запускать советника на демо и далее на реальный счет. При этом время от времени необходимо анализировать работу советника и производить оптимизацию его настроек.

Если стратегию не возможно автоматизировать и работать с ней можно только в ручную, то скорее всего полноценного теста на истории не получится. Работая с такой стратегией, трейдер должен записывать ход торгов в свой дневник. И время от времени анализировать свои торги используя записи из дневника, и при необходимости корректировать стратегию.

На этом все, надеемся что статья была полезной для вас. Если у вас возникли вопросы, пишите в комментариях, мы обязательно ответим.

ТОП-9 лучших торговых стратегий на фондовом рынке 

Всем привет! Сегодня подробно расскажу про торговые стратегии на фондовом рынке.

Сам факт, что инвесторы долго находятся на бирже, свидетельствует об использовании ими того или иного метода. Без стратегий торговля превращается в хаос, при котором потеря денег — вопрос времени.

Важность торговой стратегии на фондовом рынке

Стратегии торговли и инвестирования делятся на простые и сложные. Самые хитроумные связаны с использованием торговых роботов, открытии 2-х брокерских счетов с взаимной перестраховкой, одновременном вхождении в долгую и короткую позицию. На практике начинающим инвесторам проще остановиться на одном (желательно простом) способе.

Когда он будет освоен и принесет прибыль, можно попробовать торговую стратегию, постепенно развивая навыки. Для начала лучше сосредоточиться на сохранении депо, научившись — не терять, выбрав для этого торговую стратегию с минимальным риском. Упорное следование торговой стратегии приведет к желаемому результату в виде финансовой независимости.

Рынок это не благотворительная организация. Другие сделают все, чтобы выманить ваши деньги, манипулируя на новостях и азарте. Чтобы такого не случилось, нужна последовательность и внутренняя дисциплина инвестора.

Как стратегия отличает спекулянта от инвестора

Инвестируя в фондовый рынок, вы самостоятельно выбираете торговую стратегию, ориентируясь на собственные интересы, размер депо и обстоятельства. По стилю работы принято различать:

1. Инвесторов
2. Спекулянтов

Инвесторы приобретают ценные бумаги на определенный срок, рассчитывая снять прибыль за счет роста. Их отличает игра в долгую и даже сознательное игнорирование колебаний цены, присущих любому рынку.

Для спекулянта долгосрочная перспектива цены не имеет значения, он заинтересован в прибыли здесь и сейчас. Срок удержания акций после покупки не превышает недели. Львиная доля сделок базируется на техническом анализе.

Классификация спекулянтов

В свою очередь спекулянты отличаются стилем торговли, применяя определенные торговые стратегия.

• Скальпинг – торговая стратегия игры на бирже, которая базируется на разнице между ценой покупки и продажи. Скальпер приобретает ценные бумаги по цене спроса и тут же открывает позицию на продажу, указав цену предложения. Обязательным условием торговой стратегии скальпинга является спокойный рынок. Важно, чтобы не было резких скачков вверх или пробоев
• Свинг – торговая стратегия, предполагающая удержание позиции во временном интервале более одного дня. Соответственно, акция приобретается на нижней точке, а продается после того, как цена поднимется. Самыми популярными инструментами торговой стратегии свинга являются ликвидные бумаги, которые быстро обращаются в деньги
• Интрадей. Буквальный перевод торговой стратегии звучит как «внутри дня» и полностью отражает суть торговой стратегии. Спекулянт никогда не переносит позицию на следующий день. Чаще всего для торговли по этой стратегии выбираются волатильные продукты с большими колебаниями, а общая продолжительность сделки нередко составляет несколько минут. Очень часто интрадей на биржевых торгах оперируют заемными средствами. Они возвращаются кредитору в тот же день, позволяя не выплачивать проценты

Классификация инвесторов

Как и спекулянты, инвесторы делятся на несколько категорий.

• Долгосрочный инвестор делает вложения периодом свыше нескольких лет. Обычно это фундаментальный анализ, когда планирование идет с учетом многих факторов, от экономики до политической обстановки. В копилку идет все, грядущие выборы, подъем или спад ВВП страны, выход на новые рынки, цены на нефть, войны. Технический анализ, если и применяется, то идет на месячном или недельном временном интервале
• Среднесрочный инвестор вкладывается на период от нескольких месяцев до года. В основном используется технический анализ. Этот вариант игры на бирже, предполагает денежный бонус в середине или в конце года
• Краткосрочный инвестор открывает позицию на период до нескольких недель, ориентируясь, на дневные и часовые таймфреймы

Предупреждение о Forex и бинарных опционах

Желание быстро сорвать куш и навязчивая реклама приводит на валютный рынок Форекс. Одним из вариантов игры являются бинарные опционы, основанные на принципе «все или ничего». Здесь требуется угадать направление движения той или иной валюты или акции. При верном решении получаете прибыль, при неверном теряете депозит.

По существу бинарные опционы являются разновидностью азартных игр, мало отличаясь от ставок на спорт или рулетки. Это самый верный путь к игровой зависимости.

Разбогатеть на нем могут разве что организаторы, либо опытнейшие трейдеры со звериным чутьем. Но учитывая характер опционов, даже для таких проигрыш становится вопросом времени. Следом идет желание отыграться, кредиты, финансовый крах, потеря всего имущества.

Опционы привлекают отсутствием брокера, маржи, комиссий, спрэда (разброса цены). Все перечисленное напрягает, но это и защита инвестора от потери средств за счет опрометчивых решений.

Виды торговых стратегий на фондовом рынке

Общее количество торговых стратегий не поддается исчислению. Новые схемы придумываются каждый день, а старые совершенствуются. Тем не менее, несколько торговых стратегий инвестирования устоялось уже давно и используется повсеместно, доказав свою эффективность на ММВБ и зарубежных фондовых площадках.

Asset Allocation

Торговая стратегия распределенного портфеля, где активы сегментируются по категориям сроков, рисков, потенциальной прибыли. В частности сюда входят ценные бумаги российских и зарубежных компаний, крупных игроков рынка и малых фирм, государственные облигации, краткосрочные и долгосрочные инструменты.

При грамотном сочетании, своевременном перераспределении и добавлении новых активов это дает постоянный рост общей стоимости портфеля. Используя эту стратегию инвестор отказывается что-либо прогнозировать и покупает не отдельные акции или облигации, а весь рынок, с помощью индексов.

Дивидендная стратегия

Производится покупка бумаг с высокими дивидендами, с целью владения ими длительное время и получения этих дивидендов.  Сегодня на биржах существует множество компаний, выплачивающих дивиденды в количестве от 1-го до 4-х раз в год.

Стоимостная стратегия

На  бирже приобретаются недооцененные акции. Параметр определяется фундаментальным анализом . Например, бумаги продаются по низкой  стоимости, но в перспективе у них имеются драйверы роста, рост прибыли предприятия, погашение долгов, индексация. Все это влечет рыночную переоценку и рост.

Торговая стратегия роста

Инвестиции осуществляются в акции компаний фондового рынка с растущей прибылью. Большая часть вкладывается в дальнейшее развитие, за счет чего растет доход и стоимость акций. При этом эмитент сознательно отказывается от дивидендов в пользу реинвестирования средств обратно в бизнес.

Трейдинг

Трейдера характеризует активная позиция на фондовом рынке. Его позиции носят краткосрочный или среднесрочный характер с возможностью быстрого выхода, фиксацией прибыли и контролем рисков.

Зачастую игра ведется на заемные средства. Деньги с процентами возвращаются брокеру, а прибыль, оставшаяся за их вычетом, остается у инвестора. Грубо говоря, инвесторы используют фундаментальный анализ, а трейдеры – технический.

Как выбрать торговую стратегию

Я всегда говорю о том, что выбор торговой стратегии определяется в зависимости от цели и ваших жизненных обстоятельств. Учитывается объем депозита, сроки получения прибыли, на которые ориентируется инвестор, сумма потенциальной доходности, общая занятость.

Человек, чей повседневный заработок зависит от  игры на фондовой бирже, прибегает к краткосрочным инвестициям и спекуляциям. Трейдер, для которого торговля лишь один из источников дохода и приумножение капитала использует среднесрочные и долгосрочные способы.

Основные стратегии торговли акциями

В торговле ценными бумагами на фондовой бирже существует золотое правило. Оно связано с продажей на оживлениях при медвежьем тренде, когда общая цена идет вниз, и покупкой на спадах при бычьей динамике, когда стоимость растет.

Всегда учитывается временной интервал и ценовые уровни. Это важные с технической и психологической точки зрения линии, где ведется борьба между трейдерами, играющими на повышение и понижение.

Это зоны поддержки и сопротивления, где открывается большинство ордеров на покупку или продажу. На них всегда осуществляется давление, на результатах которого и базируются рабочие торговые стратегии . А теперь давайте детально разберемся в процессе.

Отбой от ценового уровня поддержки и сопротивления

Определив уровни:

• Support – линия поддержки, нижняя граница цены
• Resistance – линия сопротивления, верхняя граница цены

Трейдер открывает позиции в расчете, что стоимость их не пробьет, отскочив вверх или вниз. Все это выполняется на конкретном тайм-фрейме. У каждого временного интервала есть свои линии. Продажа идет по сигналу выбранного индикатора фондовой площадки.

Пробой ценового уровня

На фондовой площадке линии не меняются, но покупка идет из расчета их пробития. Цена при этом взлетает или падает в исходном коридоре. Если он составлял 10-15%, примерно в этом диапазоне происходит рост или падение. Уровень поддержки становится уровнем сопротивления и наоборот.

Торговая стратегия предполагает одно из двух: закуп чуть выше или непосредственно на линии Resistance, либо покупку ниже уровня Support, в расчете на возвращение исходной стоимости. Характер сделок увеличивает количество отложенных ордеров.

Ударный день

Иногда выпадают счастливые дни, когда цена актива на фондовом рынке растет и позицию нужно держать как можно дольше, выжимая из нее все. При таком раскладе проиграть сложно, если только не зайти на максимумах вечером, надеясь на продолжение банкета завтра.

Признаком постоянного роста является отсутствие теней у свечи, а при коррекциях цена либо совсем не касается уровня поддержки, или это происходит очень быстро, с отскоком вверх. Иногда один такой день фондовой площадки способен сделать годовую выручку, а по его завершении  остается достать полотенце и, утерев трудовой пот, отправиться праздновать удачу.

Канальная торговая стратегия

Универсальный способ, когда цена на временном графике движется в определенном коридоре, не выбиваясь за его границы. На нижней отметке актив покупается, на верхней отметке продается. Для подстраховки имеет смысл поставить стоп лосс (фондовые площадки дают такую возможность), а на случай пробития верхнего уровня, не торопиться с продажей.

Где и у кого поучиться трейдингу

В инвестировании и торговле на фондовом рынке главное практика. Знания, не подкрепленные делом, не стоят ничего. Подкованный теоретик, прочитавший море литературы, не сможет конкурировать с фондовым трейдером, проработавшем хотя бы месяц.

Чтобы начальный период вашего трейдерства не закончился грустным фиаско, предлагаю на выбор несколько фондовых брокеров для обучения:

Название	Надежность	Дистанционное обучение
Открытие	Высокая. Полученные навыки оттачиваются на демо-счете. Большинство фондовых инструментов бесплатны	Присутствует
ВТБ24	Высокая. Несколько курсов по фондовому рынку, в зависимости от степени подготовки.	Формат видео. В крупных городах проводятся очные семинары по торговле на фондовом рынке
АЛОР	Высокая. В ходе торгов инвестор получает удаленную поддержку от брокера	Присутствует

Заключение о торговых стратегиях

Выбрав торговую стратегию, инвестор отказывается от скоропалительных решений в пользу выверенной линии поведения на фондовом рынке. Новичкам следование торговой стратегии гарантирует стабильное развитие. Это гораздо эффективнее, чем торговать на интуиции или изобретать колесо.

Лучшая торговая стратегия для прибыльной торговли

Вы находитесь в поисках лучшей торговой стратегии? Однако давайте сначала посмотрим на вашу торговлю. Вы больше смотрите на индикаторы, чем на движение цены? Вместо того, чтобы торговать по тренду, вы все время пытаетесь предсказать разворот рынка? Вместо грамотного управления рисками, вы входите большим лотом, потому что уверены, что именно сейчас цена пойдет в нужную вам сторону?

Если вы делаете хотя бы что-то из вышеперечисленного, тогда вам трудно будет использовать лучшую торговую стратегию, даже если она у вас будет. В сегодняшней статье я расскажу вам, как вы сможете последовательно прийти к прибыльной торговой стратегии, постепенно совершенствуя свою торговлю.

Торговля по тренду дает вам самое большое преимущество

Восходящий тренд состоит из повышающихся максимумов и минимумов.

Нисходящий тренд состоит из понижающихся максимумов и минимумов.

Импульсные движения тренда гораздо более продолжительные, чем коррекционные.

Как говорил Джесси Ливермор:

Торгуйте в общем направлении рынка. Если рынок поднимается, открывайте длинные позиции, если падает – открывайте короткие позиции.

Как найти значимые области на графике для открытия позиций?

Вы, наверное, слышали выражение: “Покупайте внизу, продавайте вверху”. Но как можно определить эти области на графике? В этом нам помогут уровни поддержки и сопротивления.

Уровни поддержки и сопротивления

Поддержка – это уровень с потенциальным давлением покупателей, готовых толкнуть цену наверх (значимая область в восходящем тренде).

Сопротивление – это область с потенциальным давлением продавцов, готовых опустить цену вниз (значимая область в нисходящем тренде).

Динамические уровни поддержки и сопротивления

В качестве альтернативы классическим уровням поддержки и сопротивления, мы можем использовать динамические уровни. В качестве них выступают скользящие средние, которая называются динамической поддержкой или сопротивлением. Я использую скользящие средние с периодами 20 и 50.

Поддержка и сопротивление позволяют нам не только находить лучшие точки для входа в рынок, но также дают нам оптимальное соотношение риска к прибыли в нашей торговле.

Как использовать стохастик для поиска значимых областей на графике?

Многие трейдеры совершают большую ошибку, когда открывают позицию по индикатору стохастик в лонг или в шорт, если цена находится в области перепроданности или перекупленности. Так делать не стоит, потому что период сильного тренда рынок может находится в состоянии перепроданности или перекупленности достаточно длительное время.

Как же нам тогда использовать стохастик?

Секрет в том, что в период восходящего тренда, мы ищем возможности для открытия только длинных позиций, когда стохастик находится в состоянии перепроданности. Обратное для нисходящего тренда: мы ищем возможность для открытия только коротких позиций, когда стохастик находится в состоянии перекупленности.

Это простое правило поможет нам предсказать, когда откат, скорее всего, закончится.

Как входить в рынок?

Существуют три способа открытия позиции:

1. На откате
2. На пробое
3. На ложном пробое

Вход в рынок на откате

В период отката цена временно движется против основного тренда.

В восходящем тренде цена временно движется вниз:

В нисходящем тренде цена временно движется вверх:

Вход в рынок по тренду в периоды откатов значительно увеличивает наши шансы на прибыль.

Преимущества торговли откатов:

• Мы получаем отличную точку входа, потому что входим в рынок от значимой области. Также это дает нам отличное соотношение риска к прибыли

Недостатки торговли откатов:

• Мы можем упустить сильное трендовое движение, потому что цена не всегда совершает откат.
• Мы открываем позицию против тренда.

Вход в рынок на пробой

Пробой случается, когда цена пробивает значимый уровень поддержки либо сопротивления и движется дальше.

Пробой уровня сопротивления:

Пробой уровня поддержки:

Преимущества торговли пробоев:

• Мы всегда можем войти в начало тренда.
• Мы сразу торгуем по тренду.

Недостатки торговли пробоев:

• У нас будет не самая оптимальная точка входа.
• Часто пробои оказываются ложными пробоями.

Вход в рынок на ложном пробое

Вы открываете сделку, когда цена совершает ложный пробой уровня поддержки либо сопротивления. Таким образом, мы используем свое преимущество перед трейдерами, торгующими пробой и запертыми в лошушке своих позиций.

Эта техника может быть использована в периоды консолидаций или трендовых движений на рынке.

Во время тренда ложные пробои являются ретестом пробитых уровней.

Ложный пробой по тренду или ретест пробитого уровня:

Ложный пробой консолидации:

Как установить стоп-лосс?

Ваш стоп-лосс должен быть установлен в месте, где ваша торговая установка потеряет всякий смысл. Не стоит устанавливать стоп-лосс на основании суммы в долларах, которую вы готовы потерять.

Существуют три способа установки стоп-лосса:

• На основании волатильности.
• На основании временного промежутка.
• На основании рыночной структуры.

Стоп лосс, основанный на волатильности

Данный тип стоп-лосса учитывает текущую рыночную волатильность, которую нам поможет определить индикатор ATR. Нам нужно определить текущее значение ATR и умножить его на коэффициент по вашему выбору (к примеру, 2 или 3).

В примере выше индикатор ATR имеет значение в 71 пункт. Поэтому мы можем разместить наш стоп-лосс на расстоянии 142 пункта (71*2).

Преимущества этого способа:

• Ваш стоп-лосс учитывает текущую рыночную волатильность.
• Это объективный способ определить, сколько нужно оставить свободного места для цены, чтобы нас стоп-лосс не был случайно задет.

Его недостатки:

• ATR – отстающий индикатор, потому что он учитывает только изменение цены в прошлом.

Стоп-лосс, основанный на временном промежутке

Стоп-лосс, основанный на временном промежутке определяет, через какой период времени вы закроете свою сделку. Вместо того, чтобы выходить из ваших сделок в зависимости от движения цены, вы выходите только после того, как прошло определенное количество минут, часов или дней.

К примеру, вы открыли короткую позицию на уровне сопротивления. Прошло 5 дней, и рынок никуда существенно не двинулся за это время, поэтому вы закрываете свою сделку.

Преимущества этого метода:

• Вы снижаете возможные убытки.
• Вы можете определить оптимальное время для выхода из позиций по своему торговому журналу и придерживаться его.

Его недостатки:

• Вы можете выйти из сделки преждевременно, если цена будет двигаться в вашу сторону.
• Если вы ошиблись с направлением движения цены, вы можете получить существенный убыток.

Структурный стоп-лосс

Структурный стоп-лосс учитывает текущую рыночную структуру, которую вы используете для постановки стопа.

К примеру, мы можем установить наш стоп-лосс на некотором расстоянии от уровня поддержки, потому что поддержка – эта область с потенциальной силой покупателей.

Преимущества этого метода:

• Вы будете знать, когда ошиблись в выборе направления движения цены, если рыночная структура будет нарушена
• Рыночная структура – это барьер, который служит сдерживающим фактором для цены.

Его недостатки:

• Иногда вам придется устанавливать слишком большой стоп-лосс из-за структуры рынка.

Структурные факторы

Структурные факторы – это объединение нескольких факторов для открытия позиции, которые усиливают точку входа. Чем больше факторов у нас есть, тем выше положительная вероятность нашей торговли.

На практике ваша торговая стратегия должна иметь от двух до четырех структурных факторов. Чем их будет больше, тем меньше возможных точек у нас получится обнаружить. Поэтому нам нужно найти баланс между количеством и качеством наших сделок.

Также не стоит использовать индикаторы, функции которых совпадают. К примеру, если мы используем стохастик, не нужно еще использовать индикатор RSI. Если мы используем скользящие средние, можно ограничиться только одним типом скользящих средних.

Лучшая торговая стратегия, которая поможет вам забирать прибыль с рынка

Мы объединяем следующие пять факторов для нашей сделки:

• Торгуем по тренду.
• Торгуем от значимой области.
• Находим оптимальную точку входа.
• Устанавливаем стоп-лосс.
• Заранее планируем уровень взятия прибыли.

Мы используем скользящую среднюю с периодом 200. Если цена находится выше, на рынке глобальный восходящий тренд. Если ниже – нисходящий.

1. Ждем отката цены к уровню поддержки либо сопротивления.
2. Ожидаем ложного пробоя уровня.
3. Входим на следующей свече после ложного пробоя.
4. Стоп-лосс устанавливаем под минимум свечи ложного пробоя.
5. Тейк-профит на ближайшем уровне.

Вот несколько примеров.

Возможно, вам моя торговая стратегия не понравиться или не подойдет. Это нормально. Вы можете что-то в ней изменить под свой стиль торговли. Следующие вопросы помогут вам в этом.

Как определить тренд?

Вы можете использовать скользящую среднюю, трендовую линию, рыночную структуру и т. д.

Как определить значимую область на графике?

Это будут статические или динамические уровни, еженедельные максимумы или минимумы?

Как открывать сделку?

Вы можете рассмотреть вход на откате, на пробое, на ложном пробое или на пересечении скользящих средних.

Как выходить из сделки?

Существует множество способов выйти из сделки. Вы можете прочесть о них в статье Как правильно выставлять стоп-лосс и ограничивать свои убытки?.

Каков размер риска?

Я бы предложил рисковать не более, чем 1% от вашего депозита в каждой сделке, чтобы избежать риска потерять весь свой торговый капитал.

Как управлять сделкой?

Будете ли вы масштабировать свои сделки? Если да, то каким образом?

На каких рынках торговать?

Вы будете торговать на одном рынке или нескольких? Если вы торгуете на нескольких рынках, вы должны знать о возможной корреляции между ними.

Что дальше?

Вы только что узнали, как можно найти высокоприбыльные торговые установки и разработать свою лучшую торговую стратегию.

Если вы будете торговать, используя грамотный риск-менедждмент, будете последовательны и дисциплинированы в своей торговле, вы значительно увеличите свои шансы стать стабильно прибыльным трейдером.

Стратегия торговли по тренду – полное руководство

Джесси Ливермор, самый известный трейдер всех времен, в 1929 году заработал 100 миллионов долларов. Ричард Деннис, основатель трейдеров-черепах, заработал на фьючерсном рынке 400 миллионов долларов. Эд Сейкота, возможно, лучший трейдер нашего времени, увеличил свой капитал на 250 000% за 16-летний период. Знаете ли вы, каков был их торговый подход? Стратегия торговли по тренду.

Есть много различных инструментов технического анализа. Если вы посмотрите на графики, который используют некоторые трейдеры, вы можете легко запутаться из-за множества индикаторов. Хотя индикаторы могут быть полезны, базовый анализ тренда с использованием простых тактик, таких как анализ максимумов и минимумов, может предоставить вам гораздо более важную информацию о существующей тенденции или ее отсутствии. Анализ тренда является важной составляющей успешного трейдинга. В сегодняшней статье мы разберем все нюансы трендовой торговли.

Торговля по тренду – это метод трейдинга, который стремится захватывать трендовые движения на рынке, используя грамотное управление рисками.

Движение цены на рынке обусловлено эмоциями людей такими как жадность и страх. Когда одна из эмоций преобладает, образуется долгосрочный тренд. И мы как трейдеры можем этим воспользоваться.

Я абсолютно уверен, что модели движения цены повторяются. Ценовые паттерны появляются снова и снова, с небольшими вариациями. Это связано с тем, что рынки управляются людьми, а человеческая природа никогда не меняется.
Джесси Ливермор

Что из себя представляет тренд?

Тренд включает в себя тенденцию в повышении или понижении цены в течение определенного периода времени. Есть два типа трендовых тенденций – бычья и медвежья.

В бычьем тренде цена дела делает высокие основания и более высокие вершины. Таким образом, линия тренда во время бычьего тренда выступает в качестве поддержки.

Медвежьи тренды противоположные бычьим. В данном случае создает более низкие максимумы и более низкие минимумы на графике. В этом случае линия медвежьего тренда может быть быть проведена через максимумы.

Существуют различные трендовые индикаторы, однако одним из самых простых и эффективных способов анализа трендов является использование трендовых линий.

Линия тренда – это диагональная линия на графике, которая соединяет несколько вершин или оснований на графике. Основная функция линии тренда состоит в том, чтобы выступать в качестве поддержки или сопротивления для движения цены.

Мы видим линию медвежьего тренда, которая выступает в качестве линии сопротивления при движении цены вниз. Стрелки указывают на места, где цена тестирует тренд в качестве сопротивления. На седьмом взаимодействии цены с медвежьим трендом мы получаем бычий пробой. Цена закрывается выше линии медвежьего тренда, подразумевая, что тренд сломан и направление цены, вероятно, изменится.

На трендовом рынке существует два типа систематических ценовых движений, которые важны для понимания тренда. Эти два типа движения цены называются импульсами и коррекциями.

Импульс тренда – это движение цены, которое происходит после взаимодействия с линией тренда и после того, как цена отскакивает в направлении тренда. Трендовые импульсы приводят к большим движениям цены в течение относительно более короткого периода времени.

Коррекционные движения цены следуют за импульсом и возвращают цену к тренду. Коррекция на графике не так привлекательна для торговли. Трейдеры без достаточного торгового опыта должны оставаться вне рынка, когда цена находится в фазе коррекции. Причина этого заключается в том, что коррекции относительно меньше и часто длятся дольше, чем импульсы.

Как вы видите, цена фиксирует более высокие максимумы и более высокие минимумы, что говорит о том, что на графике есть бычий тренд. Обратите внимание, что импульсы тренда приводят к относительно большим движениям цены в направлении тренда. Третья коррекция на графике имеет примерно ту же продолжительность, что и последний импульс, и позже приводит к пробою тренда.

Как находить тренды?

Мы уже знаем, что восходящий тренд состоит из повышающихся максимумов и минимумов. А нисходящий тренд состоит из понижающихся максимумов и минимумов.

Но что, если вы увидите график, который выглядит подобным образом?

Является ли это концом нисходящего тренда и началом восходящего? Или цена находится в торговом диапазоне? Есть проблема в определении трендов, если вы используете более высокие максимумы и минимумы – это подход всегда будет субъективным. Поэтому используйте 200-периодную скользящую среднюю (MA), чтобы точно определить, какой сейчас тренд на рынке.

В зависимости от таймфрейма рынок может двигаться в разных трендах.

Нисходящий тренд на недельном графике.

Восходящий тренд на 4-х часовом.

Ошибкой будет пытаться торговать тренды на разных таймфреймах. Вместо этого сосредоточьтесь только на основном таймфрейме и торгуйте только на нем. Однако ваша торговля по тренду может улучшится, если вы будете анализировать графики разных временных интервалов.

Почему торговля по тренду имеет преимущество?

Торговля по тренду увеличивает процент ваших прибыльных сделок, дает хорошее соотношение риска к прибыли и может быть использована на любых рынках и любых таймфреймах.

Возьмем график с точками a, b, c, d и е.

Посмотрите на движение цены и спросить себя: вы хотите купить в точках c, d или e? Или войти в шорт в точках а или b. Скорее всего, вы предпочтете точки с, d или e, потому что при одном взгляде на график становится ясно, что длинные позиции будут иметь больше шансов на успех.

Тренды не только увеличивают ваши шансы заработать на движении цены, но также дают возможность войти в рынок с хорошим соотношением риска к прибыли. Контрендовые движения всегда слабее трендовых, и если вам удастся войти вначале тренда или на его продолжении, вы получите хорошую прибыль с небольшим риском.

Представим, что вы будете ставить небольшие цели по прибыли, однако использовать очень большой стоп-лосс или не использовать его вообще. Это приведет к тому, что вы будете часто забирать прибыль, однако несколько неудачных сделок существенно сократят ваш торговый счет.

Однако если вы используете небольшой стоп-лосс и не ограничиваете свою прибыль, у вас будут частые потери. При этом всего одна сделка сможет вам возместить все понесенные вами убытки и принести существенную прибыль.

Какие типы трендов бывают?

Большинство трейдеров считает, что тренд состоит из более высоких максимумов и минимумов. Но этого недостаточно, потому что тренды бывают разными. Некоторые из них лучше торговать пробойными стратегиями, а в некоторые входить только на откатах. Существует три типа трендовых рынков, с которыми мы познакомимся.

Сильные тренды

Покупатели контролируют цену и она уверенно движется вверх, присутствует лишь небольшое давление продавцов. Этот тип тренда будет иметь небольшие откаты – около уровня 20MA. В некоторых случаях такой тип тренда будет настолько сильным, что он будет двигаться вверх без всяких откатов.

В такой тип трендов непросто будет зайти на коррекции, потому что коррекции будут слишком слабыми или их вообще не будет. Поэтому лучше всего будет попытаться словить такой тренд вначале его движения и войти в него на пробое. Если тренд уже набрал силу, можно переключится на более мелкий временной таймфрейм и искать точки входа на откатах уже там.

Обычные тренды

Покупатели все еще контролируют цену, но продавцы ведут себя более активно. Это происходит из-за того, что кто-то фиксирует свою прибыль или входит против тренда. Этот тип тенденции будет иметь откаты к уровню 50 MA.

В обычные тренды тоже можно входить на пробое уровня, но вы должны быть готовы психологически выдержать возможный сильный откат к пробитому уровню. Вы всегда сможете войти позже в такой тип тренда на его откате к 50 MA.

Слабые тренды

Покупатели и продавцы борются за контроль, покупатели постепенно начинают получать преимущество. Цена будет двигаться крупными откатами за пределами 50 MA.

Вскоре прежний тренд может изменить свое направление. Поэтому лучшей стратегией будет входить в рынок на уровнях поддержки и сопротивления.

Где ставить стоп-лосс в торговле по тренду?

Существуют три места для логической постановки стопов в трендовой торговле: за скользящими средними, за предыдущим откатом, за динамическими трендовыми линиями.

Скользящие средние

На рынке с сильным трендом цена имеет тенденцию не заходить за 20 MA. Таким образом, вы должны поставить свой стоп-лосс ниже 20MA.

Если тренд более спокойный и не заходит за 50 MA, поставьте стоп за линией 50 MA.

Предыдущий откат

Вы всегда можете поставить стоп-лосс под границу предыдущего отката тренда.

Также можно использовать трендовые линии для постановки стопа.

Чтобы избежать ложных выносов ваших стопов, вы можете использовать технику постановки стопа на расстоянии одного или двух ATR от скользящих средних, предыдущего отката или трендовых линий. Тогда ваши возможные убытки могут возрасти, но зато ваши стопы будут надежно защищены от случайных всплесков цены.

Особенности торговли по тренду

Прежде чем вы начнете торговать по тренду, вы должны сначала распознать потенциальный тренд. Опытные трейдеры скажут вам, что «Тренд твой друг!», потому что прибыль от трендового инструмента гораздо больше, и подобные сделки могут включать в себя меньший риск. Давайте обсудим несколько методов торговли для потенциальных трендов на графике.

Как мы уже знаем, если максимумы и минимумы цены растут, у нас бычий тренд. Если максимумы и минимумы уменьшаются, то у нас медвежий тренд. Во всех остальных случаях у нас нет трендовых условий.

Каждые две точки на графике могут быть связаны прямой линией. Однако если третья точка находится на одной линии, то у нас есть тенденция. Таким образом, подтверждение тренда обычно приходит после того, как цена тестирует тренд при третьем касании и отскакивает от него. Когда вы видите отскок, вы можете войти в рынок, пытаясь поймать новый тренд.

Первые две стрелки указывают на вершины тренда. Это первые две точки, используемые для рисования линии тренда. Теперь мы будем сидеть сложа руки и ждать третьего ценового взаимодействия. Далее мы замечаем сильный медвежий ответ от линии тренда. Это будет считаться нашим подтверждением тренда и подготовит нас к короткой позиции. Четвертая стрелка подтверждает тренд. Таким образом, возврат и отскок от тренда дает нам еще одну торговую возможность.

Тренды и торговый объем

Объемы полезны для выявления новых тенденций. Причиной этого является то, что во многих случаях цена начинает трендовый рост после увеличения объемов. Таким образом, импульсные трендовые движения появляются во время больших объемов торгов. Коррекции, с другой стороны, появляются при снижении объемов торгов. Когда объемы высоки, на рынке много активности. Таким образом, большие объемы дают представление о возникающих импульсных волнах.

На этот раз вы видите индикатор объема. Обратите внимание, что объемы торгов в значительной степени реагируют на импульсы и коррекции, как показано стрелками выше. В то же время, когда объемы начинают падать, мы видим, что цена вступает в фазу консолидации, что впоследствии приводит к пробою в бычьем тренде.

Покупайте на минимумах, продавайте на максимумах

Представьте такую ситуацию. Вы заходите в супермаркет и видите в продаже яблоки по цене 1$ за килограмм. Вы покупаете килограмм яблок по этой цене. На следующий день вы возвращаетесь в супермаркет и замечаете, что те же самые яблоки продаются по цене 2$ за килограмм. Купите ли вы их в этот раз? Наверное, нет, потому что цена теперь слишком высока. Вы лучше подождете, пока цена на яблоки не упадет, и купите в этот день груши.

Как наш пример с яблоками связан с трейдингом? Он показывает наше отношение к цене. Вот, что я имею в виду.

Цена выглядит слишком высокой. Купите ли вы здесь?

Стратегия успешного трейдера. Все секреты

Оглавление. Жми для простмотра

Приветствую, друзья! Сегодня я хочу с Вами поговорить о том, что представляет собой стратегия успешного трейдера.

Лучший брокер

Я думаю, что Вы не раз слышали информацию о том, что на бирже зарабатывает максимум 10% от всех трейдеров, интересно, как им удается выходить победителями там, где большинство неуклонно теряет.

На чем же базируется стратегия успешного трейдера, которая позволяет ему зарабатывать, и почему 90% всех трейдеров неуклонно теряет свои средства?

Сегодня я как раз хочу с Вами разобрать данный вопрос, мы поговорим с Вами про сделки, и как повысить их эффективность.

Не гонитесь за количеством сделок!

Насколько часто Вы открываете сделки? Возможно, у Вас только 1 сделка в месяц, а может быть, Вы открываете 50 сделок за один день?

Вы должны прекрасно понимать, что стратегия успешного трейдера складывается в том, что он использует только самые четкие сигналы.

Скорее всего, если Вы не торгуете стабильно, то торгуете слишком много. Большие деньги – это удел большого терпения, и это необходимо принять! Наиболее рациональным будет дожидаться тех сделок, которые с высокой долей вероятности обеспечат Вам прибыль.

Это куда лучше, нежели постоянно подвергать себя риску, открывая при этом сомнительные позиции. К сожалению, многие начинающие считают, что чем больше сделок они сделают, тем больше смогут заработать, но на практике все происходит с точностью наоборот.

Настоящий трейдер должен быть снайпером, ему необходимо долго наблюдать, оценивать ситуацию, чтобы сделать один, но очень точный выстрел. Если Вы четко начнете это понимать, то Ваша торговля станет намного эффективнее и прибыльнее.

Умение ждать – этот тот самый фактор, который отличает 10% победителей от 90% проигравших. Помните, тепрение всегда вознаграждается сполна!

При этом нужно отчетливо понимать, что успешные трейдеры не работают шаблонно даже в рамках манименеджмента, они рассматривают каждую сделку отдельно. Здесь математика проста! Чем больше сделок

Вы делаете, тем больше вероятность, что Вы наделаете больше ошибок, и получите дополнительные убытки. Чтобы побеждать на рынке, нужно думать так, как не думает 90% всех трейдеров.

Успех – это удел серьезного труда и выдержки, если Вы хотите срубить денег побыстрее и не прикладывать к этому усилий, значит, трейдинг – это не та сфера, где Вы сможете чего-то добиться.

Нужно четко понимать, что рынок не терпит халявщиков, Вы должны прикладывать все усилия и постоянно развиваться, только так Вы сможете войти в те самые 10% победителей, иного пути у Вас нет!

Конечно же, есть на рынке игроки, которые идут против всех привычных тенденций, они обдирают всю толпу до копейки – это крупные игроки, они имеют все возможности для проведения подобных манипуляций. Рынок обманчив, он всегда действует против большинства, большинство не может заработать.

Вы должны помнить, что на рынке много других людей, которые думаю не так как Вы и они не меньше Вас уверены в своей правоте. Посудите сами, подумайте, на чем основано их решение? Почему они предпочитают покупать на снижающемся рынке, и почему решаются на продажи, когда рынок растет.

Если Вы обдумали все и Ваше решение неизменно, то только тогда действуйте! Если же Вы засомневались, то лучше пропустить сделку и не подвергаться риску.

Любите свою работу!

Почитайте биографию любого биржевого деятеля, Вы обнаружите, что они буквально фанатели от своего дела. Трейдинг не был для них каким-то непотребным занятием, они любили это дело, и постоянно совершенствовали себя.

Если Вы действительно хотите стать успешным на рынке, то должны отдавать себя этому делу на все 100 процентов. Честно говоря, я знаю многих трейдеров, которые получают стабильную прибыль, все они реально являются фанатами своего дела.

Рынку проще продолжить движение, чем развернуться

Огромную роль в движении цены и формировании тренда играет именно психология участников рынка. Даже если все возможные аспекты для продолжения движения иссякли, всегда есть те трейдеры, которые пытаются залезть в тренд вдогонку, поэтому цена инертно продолжает свое движение.

Четкий и сформированные тренд является приманкой для многих участников рынка, которые очень хотят отломить кусочек лакомого пирога. Когда в наличии тренда уже нет никаких сомнений, и все его видят, то здесь стоит быть аккуратным, так как движение может начать проявлять свою слабость.

Что делают новички? Как правило, они открывают свои сделки против тренда в надежде, что у них получится словить рынок на пике или впадине. Они якобы считают, что быстрое повышение цены предвестник того, что она в скором времени упадет и наоборот.

Обычно, такие трейдеры получают только лишь убытки. Вам достаточно посмотреть на график цены с более крупных ТФ, Вы увидите, что цена может на том же графике Н1 двигаться в одном тренде неделями. Если тенденция набрала свои обороты, то больше вероятность, что она продолжится, нежели произойдет разворот.

Когда цена совершает сильный рывок, многие трейдеры начинают работать на откат, но цена, как на зло, продолжает дальше двигаться в сторону первоначального импульса.

В принципе, данная ситуация распространена, все хотят словить откат на импульсе, но очередной импульс в первоначальную сторону выносит их. В чем идея? Люди хотят побыстрее срубить легкие деньги, но рынок не позволяет им это делать!

Чем больше цена накапливала свою энергию, тем дольше она будет двигаться в одностороннем направлении.

Как правило, если тренд на стадиях своего формирования становится явным, участники рынка вливаются в рынок с крупными объемами, безусловно, это только подпитывает тренд, увеличивая его силу.

Это вполне себе обоснованно. Давайте представим, что на рынке развивается четкий восходящий тренд, соответственно растет ажиотаж, что на каждом новом восходящем импульсе медведи теряют силу и их стопы сносятся. Этот факт провоцирует появление новых покупателей, которые только увеличивают силу текущего тренда.

Многие трейдеры ошибочно считают, что рынок в данной ситуации может быть перекупленным или перепроданным. Да они не могут знать этого!!! Пока нет предпосылок и четкой смены тренда, нельзя говорить, что текущее ценовое движение начало проявлять свою слабость. Опять же, если Вы видите, что тренд начинает меняться, нет новых минимумов или максимумов, то только тогда есть смысл рассматривать противоположные сделки.

Не стоит бояться риска!

Успешный трейдер никогда не должен бояться возможных рисков, и подвергаться действию эмоций. Вы никогда не заработаете ни копейки, если не умеете контролировать себя, и собственные эмоции.

Победители, которые регулярно получают прибыль, никогда не переживают о потерях или упущенных возможностях для заработка. Они никогда не пытаются слепо наверстать свои потери, они понимают, что новый день принесет им новые возможности!

Научитесь позитивно мыслить , покажите самому себе, что с Вашей торговли действительно есть толк. Чтобы стать профессионалом, нужно научиться мыслить как он.

Будьте уверены, что если Вы подвергаетесь эмоциям и мыслите нерационально, то рынок быстро Вас отсеет. Все постигается с опытом, поэтому, не брезгуйте плодотворной работой!

 

дневных торговых стратегий — для начинающих и продвинутых дневных трейдеров стратегия имеет ключевое значение.

Стратегии дневной торговли

необходимы, когда вы хотите извлечь выгоду из частых небольших колебаний цен. Последовательная и эффективная стратегия основана на глубоком техническом анализе с использованием графиков, индикаторов и моделей для прогнозирования будущих ценовых движений. На этой странице вы найдете подробное описание торговых стратегий для начинающих, вплоть до продвинутых, автоматизированных и даже ориентированных на активы стратегий.

Он также укажет на некоторые региональные различия, о которых следует знать, а также укажет вам направление некоторых полезных ресурсов. Однако в конечном итоге вам нужно будет найти стратегию дневной торговли, которая соответствует вашему конкретному стилю торговли и требованиям.

Также убедитесь, что ваш выбор брокера подходит для дневной торговли на основе стратегии. Вам понадобятся такие вещи, как;

• Отличная скорость исполнения сделок,
• Данные о ценовом действии (+ Уровень 2, если возможно)
• Возможность торговать напрямую с графиков,
• Автоматизация торговли,
• Ордера стоп-лосс и тейк-профит
• и т. Д. И т. Д.

Посетите страницу брокеров, чтобы убедиться, что у вашего брокера правильный торговый партнер.

Топ-3 брокера, подходящих для стратегической торговли

Торговля на Forex на 0.0 пунктов спреда с ведущим в мире брокером True ECN Forex — IC Markets.

---

Автоматизация: Да, через EQUINIX NY 4

Торгуйте на Форекс со спредами 0,0 пункта с ведущим в мире брокером True ECN Forex — IC Markets.

---

Автоматизация: Да, через EQUINIX NY 4

Ведущий брокер форекс и CFD, регулируемый в Ирландии, Австралии, Канаде и Южной Африке.Avatrade особенно сильна в интеграции, в том числе MT4

---

Автоматизация: Avatrader упрощает автоматическую торговлю благодаря интеграции API в многочисленные платформы, включая MetaTrader4, Duplitrade и MQL5

Ведущий брокер форекс и CFD, регулируемый в Ирландии, Австралии, Канаде и Южной Африке. Avatrade особенно сильна в интеграции, в том числе MT4

---

Автоматизация: Avatrader упрощает автоматическую торговлю благодаря интеграции API в многочисленные платформы, включая MetaTrader4, Duplitrade и MQL5

Forex.com имеет мировую репутацию. Регулируемые в Великобритании, США и Канаде, они предлагают широкий спектр рынков, не только форекс, и предлагают очень узкие спреды и передовую платформу.

---

Автоматизация: автоматическая торговля поддерживается через торговые платформы (MT4)

Forex.com имеет мировую репутацию. Регулируемые в Великобритании, США и Канаде, они предлагают широкий спектр рынков, не только форекс, и предлагают очень узкие спреды и передовую платформу.

---

Автоматизация: автоматическая торговля поддерживается через торговые платформы (MT4)

Торговые стратегии для начинающих

Прежде чем вы увязнете в сложном мире высокотехнологичных индикаторов, сосредоточьтесь на основах простой стратегии дневной торговли. Многие ошибаются, полагая, что для достижения успеха в течение дня нужна очень сложная стратегия, но зачастую чем проще, тем эффективнее.

Основы

Включите в свою стратегию перечисленные ниже бесценные элементы.

• Управление капиталом — Перед тем как начать, сядьте и решите, насколько вы готовы рискнуть. Помните, что большинство успешных трейдеров не вкладывают более 2% своего капитала в одну сделку. Вы должны подготовиться к некоторым потерям, если хотите быть рядом, когда начнутся выигрыши.
• Тайм-менеджмент — Не надейтесь заработать состояние, если будете уделять торговле всего час или два в день.Вам необходимо постоянно следить за рынками и искать торговые возможности.
• Начните с малого — Пока вы на ногах, придерживайтесь максимум трех акций в течение одного дня. Лучше получить действительно хорошие результаты в нескольких, чем быть средним и не зарабатывать много денег.
• Education — Недостаточно разбираться в тонкостях рынка, вам также необходимо быть в курсе. Убедитесь, что вы в курсе новостей рынка и любых событий, которые могут повлиять на ваш актив, например, изменение экономической политики.Вы можете найти множество финансовых и деловых ресурсов в Интернете, которые будут держать вас в курсе.
• Последовательность — Сложнее, чем кажется, сдерживать эмоции, когда вы пьете пять чашек кофе и часами смотрите на экран. Вы должны позволить математике, логике и вашей стратегии руководить вами, а не нервам, страху или жадности.
• Время — Рынок становится волатильным, когда он открывается каждый день, и хотя опытные дневные трейдеры могут видеть модели и получать прибыль, вам следует подождать.Так что не спешите первые 15 минут, у вас еще впереди часы.
• Демо-счет — незаменимый инструмент для любого новичка, но также лучшее место для тестирования или экспериментов с новыми или усовершенствованными стратегиями для продвинутых трейдеров. Многие демо-счета не ограничены по времени.

Компоненты, необходимые для каждой стратегии

Независимо от того, предпочитаете ли вы стратегии автоматической дневной торговли или тактики для начинающих и продвинутых, вам необходимо принять во внимание три основных компонента; волатильность, ликвидность и объем.Если вы хотите зарабатывать деньги на крошечных колебаниях цен, выбор правильных акций жизненно важен. Эти три элемента помогут вам принять это решение.

• Ликвидность — Это позволяет быстро входить и выходить из сделок по привлекательной и стабильной цене. Например, стратегии по ликвидным товарам будут сосредоточены на золоте, сырой нефти и природном газе.
• Volatility — Это говорит вам о вашем потенциальном диапазоне прибыли. Чем выше волатильность, тем большую прибыль или убыток вы можете получить.Рынок криптовалют — один из таких примеров, хорошо известный своей высокой волатильностью.
• Объем — это измерение покажет вам, сколько раз акция / актив был продан в течение установленного периода времени. Для внутридневных трейдеров это больше известно как «средний дневной объем торгов». Высокий объем говорит о наличии значительного интереса к активу или ценной бумаге. Увеличение объема часто является индикатором стремительного приближения скачка цены вверх или вниз.

5-дневные торговые стратегии

1.Прорыв

Стратегии прорыва сосредотачиваются вокруг, когда цена очищает указанный уровень на вашем графике с увеличенным объемом. Трейдер, совершающий прорыв, открывает длинную позицию после того, как актив или ценная бумага преодолевает сопротивление. В качестве альтернативы вы входите в короткую позицию, как только акция пробивает уровень поддержки.

После того, как актив или ценная бумага торгуются за пределами указанного ценового барьера, волатильность обычно увеличивается, и цены часто будут иметь тенденцию в направлении прорыва.

Вам необходимо найти подходящий инструмент для торговли.При этом помните об уровнях поддержки и сопротивления актива. Чем чаще цена достигает этих точек, тем более обоснованными и важными они становятся.

точек входа

Эта часть простая и приятная. Цены, установленные на закрытие и выше уровней сопротивления, требуют медвежьей позиции. Для цен, закрывающихся ниже уровня поддержки, необходима бычья позиция.

Спланируйте выходы

Используйте последние результаты актива, чтобы установить разумную целевую цену.Использование графических паттернов сделает этот процесс еще более точным. Вы можете рассчитать средние недавние колебания цен, чтобы создать цель. Если среднее колебание цены составило 3 пункта за последние несколько колебаний цены, это будет разумной целью. Как только вы достигли этой цели, вы можете выйти из сделки и наслаждаться прибылью.

2. Скальпинг

Одна из самых популярных стратегий — скальпинг. Он особенно популярен на рынке форекс и рассчитывает извлечь выгоду из мгновенных изменений цен.Движущая сила — количество. Вы начнете продавать, как только сделка станет прибыльной. Это динамичный и увлекательный способ торговли, но он может быть рискованным. Вам нужна высокая вероятность торговли, чтобы уравновесить низкое соотношение риска и прибыли.

Будьте внимательны к волатильным инструментам, привлекательной ликвидности и вовремя. Рынок ждать нельзя, убыточные сделки нужно закрывать как можно быстрее.

3. Импульс

Популярная среди торговых стратегий для новичков, эта стратегия основана на работе с источниками новостей и выявлении существенных трендовых движений с поддержкой большого объема.Всегда есть по крайней мере одна акция, которая ежедневно колеблется на 20–30%, так что есть широкие возможности. Вы просто удерживаете свою позицию, пока не увидите признаки разворота, а затем выходите.

Как вариант, можно уменьшить падение цен. Таким образом, ваша цель — как только объем начнет уменьшаться.

Эта стратегия проста и эффективна при правильном использовании. Однако вы должны быть в курсе предстоящих новостей и объявлений о доходах. Всего несколько секунд на каждую сделку существенно повлияют на вашу прибыль в конце дня.

4. Разворот

Хотя это горячо обсуждается и потенциально опасно для новичков, обратная торговля используется во всем мире. Это также известно как торговля по тренду, стратегия отката тренда и стратегия возврата к среднему значению.

Эта стратегия бросает вызов базовой логике, поскольку вы стремитесь торговать против тренда. Вы должны уметь точно определять возможные откаты, а также прогнозировать их силу. Чтобы делать это эффективно, вам необходимы глубокие знания рынка и опыт.

Стратегия «дневного разворота» считается уникальным случаем обратной торговли, поскольку она основана на покупке и продаже дневного минимума и высоких откатов / разворота.

5. Использование точек поворота

Стратегия точки разворота дневной торговли может быть фантастической для определения критических уровней поддержки и / или сопротивления и принятия соответствующих мер. Это особенно полезно на рынке форекс. Кроме того, он может использоваться трейдерами, ограниченными диапазоном, для определения точек входа, в то время как трейдеры по тренду и прорыву могут использовать точки разворота для определения ключевых уровней, которые необходимо пробить, чтобы движение считалось прорывом.

Расчет точек поворота

Точка поворота определяется как точка вращения. Вы используете цены максимума и минимума предыдущего дня, а также цену закрытия ценной бумаги для расчета точки разворота.

Обратите внимание, что если вы рассчитываете точку разворота с использованием информации о цене за относительно короткий период времени, точность часто снижается.

Итак, как рассчитать точку поворота?

• Центральная точка разворота (P) = (High + Low + Close) / 3

Затем вы можете рассчитать уровни поддержки и сопротивления, используя точку разворота.Для этого вам необходимо использовать следующие формулы:

• Первое сопротивление (R1) = (2 * P) — Низкое
• Первая поддержка (S1) = (2 * P) — Высокая

Второй уровень поддержки и сопротивления рассчитывается следующим образом:

• Второе сопротивление (R2) = P + (R1-S1)
• Вторая поддержка (S2) = P — (R1- S1)

Приложение

Применительно к валютному рынку, например, вы обнаружите, что торговый диапазон для сессии часто находится между точкой разворота и первыми уровнями поддержки и сопротивления.Это потому, что в этот диапазон играет большое количество трейдеров.

Также стоит отметить, что это одна из систем и методов, которые также могут быть применены к индексам. Например, это может помочь сформировать эффективную стратегию дневной торговли S&P.

Ограничьте свои потери

Это особенно важно, если вы используете маржу. Требования, которые обычно высоки для внутридневных трейдеров. Когда вы торгуете с маржой, вы становитесь все более уязвимыми для резких колебаний цен. Да, это означает возможность получения большей прибыли, но это также означает возможность значительных убытков.К счастью, вы можете использовать стоп-лоссы.

Стоп-лосс контролирует ваш риск за вас. В короткой позиции вы можете разместить стоп-лосс выше недавнего максимума, для длинных позиций вы можете разместить его ниже недавнего минимума. Вы также можете сделать его зависимым от волатильности.

Например, цена акции движется на 0,05 фунта стерлингов в минуту, поэтому вы размещаете стоп-лосс на 0,15 фунта стерлингов от своего ордера на вход, позволяя ему колебаться (надеюсь, в ожидаемом направлении).

Одна из популярных стратегий — установка двух стоп-лоссов.Во-первых, вы размещаете физический стоп-лосс на определенном уровне цен. Это будет наибольшая сумма капитала, которую вы можете позволить себе потерять. Во-вторых, вы создаете мысленный стоп-лосс. Поместите это в точку, в которой нарушены ваши критерии входа. Так что, если сделка совершит неожиданный поворот, вы быстро выйдете.

Торговые стратегии Форекс

Стратегии

Forex рискованны по своей природе, так как вам нужно накопить прибыль за короткий промежуток времени. Вы можете применить любую из вышеперечисленных стратегий к рынку форекс или просмотреть подробные примеры стратегий на нашей странице форекс.

Стратегии торговли криптовалютой

Захватывающий и непредсказуемый рынок криптовалют предлагает множество возможностей для активных дневных трейдеров. Вам не нужно разбираться в сложном техническом устройстве биткойнов или эфириума, и вам не нужно иметь долгосрочный взгляд на их жизнеспособность. Просто используйте простые стратегии, чтобы получить прибыль на этом нестабильном рынке.

Чтобы найти стратегии для конкретных криптовалют, посетите нашу страницу о криптовалютах.

Стратегии торговли акциями

Стратегии дневной торговли акциями

основаны на многих из тех же принципов, изложенных на этой странице, и вы можете использовать многие из стратегий, описанных выше.Ниже приводится конкретная стратегия, которую вы можете применить на фондовом рынке.

Кроссовер скользящих средних

Вам понадобятся три линии скользящей средней:

• Один набор на 20 периодов — это ваша быстрая скользящая средняя
• Один набор на 60 периодов — это ваша медленная скользящая средняя
• Один набор на 100 периодов — Это ваш индикатор тренда

Это одна из стратегий скользящих средних, которая генерирует сигнал на покупку, когда быстрая скользящая средняя пересекает медленную скользящую среднюю и вверх.Сигнал на продажу генерируется просто, когда быстрая скользящая средняя проходит ниже медленной скользящей средней.

Итак, вы открываете позицию, когда линия скользящей средней пересекает линию в одном направлении, и вы закрываете позицию, когда она пересекает обратную сторону.

Как вы можете определить, есть ли определенная тенденция? Вы знаете, что тренд есть, если ценовой бар остается выше или ниже 100-периодной линии.

Для получения дополнительной информации о стратегиях по акциям см. Нашу страницу «Акции и акции».

Стратегии ставок на спред

Ставки

Spread позволяют вам спекулировать на огромном количестве мировых рынков, даже не владея активом. Кроме того, стратегии относительно просты.

Если вы хотите увидеть некоторые из лучших стратегий дневной торговли, посетите нашу страницу ставок на спред.

Стратегии CFD

Разработка эффективной стратегии дневной торговли может быть сложной задачей. Однако если вы выберете такой инструмент, как CFD, ваша работа может быть несколько проще.

CFD

связаны с разницей между открытием и закрытием сделки. В последние годы их популярность резко возросла. Это потому, что вы можете получить прибыль, когда базовый актив движется относительно занятой позиции, без необходимости владеть базовым активом.

Советы и стратегии по дневной торговле CFD см. На нашей странице CFD.

Региональные различия

На разных рынках есть разные возможности и препятствия, которые необходимо преодолеть. Стратегии дневной торговли для индийского рынка могут оказаться не столь эффективными, если вы примените их в Австралии.Например, некоторые страны могут не доверять новостям, поэтому рынок может отреагировать не так, как вы ожидаете, что они вернутся домой.

Правила

— еще один фактор, который следует учитывать. Индийские стратегии могут быть адаптированы к определенным правилам, таким как высокий минимальный остаток средств на маржинальных счетах. Итак, зайдите в Интернет и убедитесь, что неясные правила не повлияют на вашу стратегию, прежде чем вы поставите на кон свои с трудом заработанные деньги.

Вы также можете обнаружить, что в разных странах есть разные налоговые лазейки, через которые нужно прыгать.Если вы живете на Западе, но хотите применить свои обычные стратегии дневной торговли на Филиппинах, вам нужно сначала сделать домашнее задание.

Какой налог вам нужно будет платить? Придется ли вам платить за границу и / или внутри страны? Несходство предельных налогов может существенно повлиять на вашу конечную прибыль.

Управление рисками

Стоп-лосс

Работающие стратегии учитывают риски. Если вы не управляете риском, вы потеряете больше, чем можете себе позволить, и выйдете из игры, прежде чем узнаете об этом.Вот почему вы всегда должны использовать стоп-лосс.

Может показаться, что цена движется в ожидаемом вами направлении, но она может развернуться в любой момент. Стоп-лосс будет контролировать этот риск. Вы выйдете из сделки и понесете минимальные убытки только в том случае, если актив или ценная бумага не пройдут.

Опытные трейдеры обычно не рискуют более чем 1% баланса своего счета в одной сделке. Таким образом, если на вашем счету 27 500 фунтов стерлингов, вы можете рискнуть до 275 фунтов стерлингов на сделку.

Размер позиции

Это также позволит вам выбрать идеальный размер позиции.Размер позиции — это количество акций, заключенных в одной сделке. Возьмите разницу между ценой входа и ценой стоп-лосса. Например, если ваша точка входа составляет 12 фунтов стерлингов, а ваш стоп-лосс составляет 11,80 фунтов стерлингов, то ваш риск составляет 0,20 фунтов стерлингов на акцию.

Теперь, чтобы выяснить, сколько сделок вы можете совершить в одной сделке, разделите 275 фунтов стерлингов на 0,20 фунта стерлингов. Вы можете открыть позицию размером до 1375 акций. Это максимальная позиция, которую вы можете занять, чтобы придерживаться своего предела риска в 1%.

Также проверьте наличие достаточного объема в акции / активе, чтобы поглотить размер позиции, который вы используете.Кроме того, имейте в виду, что если вы возьмете позицию, слишком большую для рынка, вы можете столкнуться с проскальзыванием входа и стоп-лосса.

Методы обучения

Видео

Все учатся по-разному. Например, некоторые найдут наиболее полезными видеоролики о стратегиях дневной торговли. Вот почему ряд брокеров теперь предлагают множество типов стратегий дневной торговли в виде простых обучающих видео. Перейдите в их раздел обучения и ресурсов, чтобы узнать, что предлагается.

Блоги

Если вы ищете лучшие действенные стратегии дневной торговли, иногда лучше всего обратиться в онлайн-блоги.Часто бесплатно, вы можете изучить стратегии внутреннего дня и многое другое от опытных трейдеров. Вдобавок к этому блоги часто являются отличным источником вдохновения.

Форумы

Некоторые люди лучше всего учатся на форумах. Это потому, что вы можете комментировать и задавать вопросы. Кроме того, вы часто обнаруживаете, что методы дневной торговли настолько просты, что их может использовать каждый. Однако из-за ограниченного пространства вы обычно получаете только основы стратегий дневной торговли. Итак, если вы ищете более глубокие методы, вы можете рассмотреть альтернативный инструмент обучения.

PDF-файлы

Если вам нужен подробный список лучших стратегий дневной торговли, PDF-файлы часто являются отличным местом. Первое их преимущество в том, что за ними легко следить. Вы можете открыть их, следуя инструкциям на графиках собственных свечей.

Еще одно преимущество — то, насколько легко их найти. Например, вы можете найти стратегии дневной торговли с использованием паттернов прайс-экшн в формате PDF, скачав быстрый Google. Они также могут быть очень конкретными. Таким образом, найти PDF-файлы для конкретных товаров или валют относительно несложно.

Кроме того, вы обнаружите, что они предназначены для трейдеров с любым уровнем опыта. Следовательно, вы можете найти PDF-файлы для начинающих и PDF-файлы для продвинутых пользователей. Вы даже можете найти варианты для конкретной страны, такие как советы по дневной торговле и стратегии для Индии в формате PDF.

Книги

Сказав это, PDF просто не будет иметь такого уровня детализации, как многие книги. В книгах ниже представлены подробные примеры внутридневных стратегий. Легкость понимания и понимания также делает их идеальными для новичков.

• Простая стратегия — Мощная дневная торговая стратегия для торговли фьючерсами, акциями, ETF и Forex, Марк Ходж
• Как вести дневную торговлю: Подробное руководство по стратегиям дневной торговли, управлению рисками и психологии трейдера, Росс Кэмерон
• Стратегии внутридневной торговли : Проверенные шаги к торговой прибыли, Джефф Купер
• Полное руководство по дневной торговле: Практическое руководство от профессионального тренера по дневной торговле, Маркуса Хейткоеттера
• Мастер торговли акциями: Расширенные стратегии краткосрочной торговли, Тони Оз

Итак, книги по стратегиям дневной торговли и электронные книги могут серьезно помочь повысить эффективность вашей торговли.Если вы хотите, чтобы было больше популярных чтений, посетите нашу страницу книг.

Онлайн-курсы

Другие люди сочтут интерактивные и структурированные курсы лучшим способом обучения. К счастью, сейчас в Интернете есть ряд мест, предлагающих такие услуги. Вы можете найти курсы по стратегиям дневной торговли сырьевыми товарами, где вы можете пройти через стратегию по сырой нефти. В качестве альтернативы вы можете найти стратегии дневной торговли FTSE, гэпов и хеджирования.

Торговля для жизни

Если вы хотите собраться на дневную работу и начать дневную торговлю, чтобы зарабатывать на жизнь, то впереди вас ждет сложное, но увлекательное путешествие.Вам нужно будет хорошо изучить передовые стратегии, а также эффективные стратегии управления рисками и капиталом. Важны дисциплина и твердое понимание своих эмоций.

Для получения дополнительной информации посетите нашу страницу «Торговля, чтобы заработать на жизнь».

Заключительное слово

Ваша прибыль в конце дня будет во многом зависеть от используемых вами стратегий. Таким образом, стоит помнить, что часто оказывается успешной прямая стратегия, независимо от того, интересуетесь ли вы золотом или NSE.

Также помните, что технический анализ должен играть важную роль в проверке вашей стратегии. Кроме того, даже если вы выберете стратегии раннего входа или окончания рабочего дня, контроль вашего риска имеет важное значение, если вы хотите, чтобы в конце недели оставались наличные в банке. Наконец, для разработки стратегии, которая работает для вас, нужна практика, так что наберитесь терпения.

Дополнительная литература

.

торговых стратегий — Блоги трейдеров

Уважаемый, это название заслуживает вашего внимания, представьте себе ситуацию, когда два продавца пытаются продать вам товар, оба утверждают, что это отличный товар, продавец А очень популярен в городе и говорит, что иметь товар — это здорово и он был протестирован несколько раз. …

Торговые стратегии Жоао Марсилио Жуниор, 30 сентября 2020, 19:02

Уважаемый, сегодня я хочу поделиться с вами базовой концепцией выбора лучших поставщиков сигналов с использованием фильтров, предлагаемых сайтом MQL5, в сочетании с финансовым менеджментом, чтобы снизить подверженность риску…

Торговые стратегии Жоао Марсилио Жуниор, 29 сентября 2020, 19:39

6 простых фактов о 10 лучших пользовательских индикаторах для Mt4 (2020) Скачать бесплатно описанное содержание Индикатор Kst Mt4 Что нужно знать, прежде чем получить это 8-минутное правило, какой технический индикатор является лучшим на Форекс? — Babypips…

20 типов технических индикаторов, используемых торговыми гуру … Заявления Оглавление Неизвестные факты об Icustom Ea — полное руководство по 7 наиболее эффективным торговым индикаторам, которые сделают вашу торговлю более эффективной … https://www.mql5.com/ ru / users / acetech / seller ScalpArrowExitSignals https: //www.mql5 …

Торговые стратегии Шиффолика Капила, 28 сентября 2020, 19:24

Лучшее руководство по индикатору информации о прибылях и убытках Mt4 Содержание Все о 10 лучших индикаторах торговых систем — Отличные торговые системы 9 простых методов для алгоритмических торговых стратегий Форекс: мой опыт — Topal 5-секундный трюк с индикатором бинарных опционов Мало знать факты Abou…

Торговые стратегии Шиффолика Капила, 28 сентября 2020, 19:14

Ходят слухи о Xm — Подробная информация о Xm.com Forex Broker 2020 … Содержание Утилиты Mt4 для начинающих Все о новом сверхнизком счете Xm-брокера со спредами от 0 пипсов Факты о Xm Review — Подробная информация о типах счетов, бонусах А также…

Торговые стратегии Шиффолика Капила, 28 сентября 2020, 03:09

Полное руководство по пониманию роботов Forex: плюсы и минусы — содержание баланса Полное руководство по тому, что такое торговые роботы Forex — Market Traders Institute Arya Trader — Робот Forex, лучший робот Forex может быть интересным для всех Советники Forex 2020 — Forex Expert Советники, Советники…

Торговые стратегии Шиффолика Капила, 27 сентября 2020, 17:13

Вы, кто следит за валютным рынком, знаете, что волатильность — один из основных факторов, которые необходимо соблюдать при проведении операций. Доказательством этого является то, что индекс VIX (индекс волатильности), который измеряет волатильность опционов на акции S&P 500, вырос в последние годы…

Торговые стратегии Жоао Марсилио Жуниор, 27 сентября 2020, 02:12

Не торгуйте против тренда! Думаю, все это слышали не раз. Но статистика показывает совсем другое. Большинство теряет свои деньги, пытаясь развернуть рынок его противоположными приказами, наивно полагая, что тренд уже изменился…

Торговые стратегии Михаил Назаренко, 24 сентября 2020, 15:49

Всего за пять недель Maryland FX совершила более 640 сделок, и мы достигли 33% прибыли, часто работая с самыми важными парами в мире …

Торговые стратегии Жоао Марсилио Жуниор, 20 сентября 2020, 05:12

Полное руководство о том, что такое торговые роботы Forex — действительно ли они работают… https://www.mql5.com/en/users/acetech/seller https://www.mql5.com/en/market/product/47776 https://www.mql5.com/en/market/ product / 47755 https://www.mql5.com/en/market/product/47989 https: //www.mql5 …

Торговые стратегии Шиффолика Капила, 19 сентября 2020, 10:17

2011, 307 страниц, Дэн Валку — из Educofin.Меня заинтересовал Хейкин Аши, и я искал книгу на эту тему …

Торговые стратегии Флавио Жарабек, 15 сентября 2020, 17:13

Восьмой раунд официальных переговоров по Брекситу начинается на фоне предупреждений ЕС о том, что любая попытка отступить от Соглашения о выходе подорвет любые надежды на торговую сделку в ближайшие недели…

Торговые стратегии Жоао Марсилио Жуниор, 14 сентября 2020, 18:10

25% рост за 60 дней | EURUSD DECODER EA Присоединяйтесь и двигайтесь вместе mt4 EA — https://www.mql5.com/en/market/product/53583 mt5 EA — https://www.mql5.com/en/market/product/52006 .. .

Торговые стратегии Филип Панкадж, 11 сентября 2020, 17:51

Добро пожаловать.Recover Trader может ВОССТАНОВИТЬ сделки ВРУЧНУЮ или АВТО от других советников. Есть ТРИ ВАРИАНТА ВОССТАНОВЛЕНИЯ: 1. ⭕️ Автоматически. Советник будет открывать сделки на основе ADX и более низких минимумов или более высоких максимумов и будет искать частичное закрытие начальных сделок, которые привели к просадке. 2 …

Торговые стратегии Антонис Мичос, 11 сентября 2020, 14:48

Об этой приборной панели: ДАННУЮ ИНСТРУМЕНТУ БЕСПЛАТНО ЗАГРУЗИТЬ, НО ЗАВИСИТ ОТ ВАШЕГО ВЛАДЕНИЯ ИНДИКАТОРА БЛОКА ЗАКАЗА.Получите панель управления здесь: https: //www.mql5 …

Торговые стратегии ЛИ САМСОН, 9 сентября 2020, 16:14

Часто задаваемые вопросы о Portfolio X Группа EA Telegram, созданная для участников PortfolioX: https://t.me/joinchat/SJAgKEsSW6fqBT-GhNTN6w Дополнительная информация Версия MT4 Версия MT5 Страница настроек Могу ли я использовать настройки по умолчанию? Не рекомендуется.Эти настройки существуют только для обхода mql5 …

Торговые стратегии Матеуш Ботельо Маттос, 8 сентября 2020, 06:02

GBPUSD TRINE EA — это профессиональный, полностью автоматизированный среднесрочный советник со средним уровнем риска, разработанный для валютной пары GBPUSD. Для выбора оптимальных точек входа используется геометрический аспектный анализ.Советник не использует сетку, мартингейл и хедж-менеджмент. Каждая позиция включает стоп-лосс …

Торговые стратегии Филип Панкадж, 5 сентября 2020, 11:04

Ранее мы научились анализировать рынки с помощью Scalper Inside PRO. А сегодня мы более подробно рассмотрим еще одну крутую особенность индикатора Scalper Inside PRO.Речь идет об особенности подключения и тестирования пользовательских индикаторов …

Торговые стратегии Алексей Миньков, 5 сентября 2020, 07:52 .

No related posts.