Торги на рынке форекс: Биржа Форекс, как играть и заработать на торговле, время работы Forex

Содержание

Новости Форекс — Investing.com

© 2007-2022 Fusion Media Limited. Все права зарегистрированы. 18+

Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли.

Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление. Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.

10. Время работы рынка Forex.

Рынок Forex (Форекс) работает круглосуточно 5 дней в неделю (за исключением национальных праздников, которые являются банковскими выходными), поскольку в каждом часовом поясе существуют институты покупающие и продающие валюту в течение своего рабочего дня. Поэтому на рынке forex фактически не существует дневной торговой сессии, а существует недельная сессия. Недельная торговая сессия на рынке Forex открывается в 23:00 по Гринвичу (GMT) в воскресение в Токио, а закрывается в 22:00 в пятницу в Чикаго.

Весьма условно на Forex выделяются четыре региональных рынка: Австралия, Азия, Европа, Америка.
В рабочие дни Forex последовательно движется по следующим финансовым центрам: Новая Зеландия (Веллингтон) — Австралия (Сидней) — Япония (Токио) — Китай (Гонконг) — Сингапур (Сингапур) — Германия (Фанкфурт-на-Майне) и Швейцария (Цюрих) — Великобритания (Лондон) — США (Нью-Йорк, Чикаго, Лос-Анджелес).
Торговые сессии на межбанковских площадках работают по следующим временным срезам (открытие и закрытие указано по MSK «летнее время»):

РегионГородОткрытие сессииЗакрытие сессииРазница от GMT (ГринвичРазница от MSK (Москва)
Австралия и ОкеанияВеллингтон (Новая Зеландия)00:0008:00-11-8
Сидней (Австралия)01:0009:00-9-6
Азиатская сессияТокио (Япония)04:0013:00-9-6
Гонконг (Китай)05:0014:00-8-5
Сингапур (Сингапур)05:0014:00-7-4
Европейская сессияФанкфурт-на-Майне (Германия)10:0020:00+1+2
Цюрих (Швейцария)10:0020:00+1+2
Париж (Франция)10:0021:00+1+2
Лондон Великобритания)11:0020:00+1
+3
Американская сессияНью-Йорк (США)16:0002:00+5+8
Чикаго (США)17:0003:00+6+9
Лос-Анджелес (США)20:0005:00+8+11

Фактически торговля не прекращается даже во время праздников, являющихся почти общемировыми. Так во время Нового года торговля может вестись банками мусульманских стран, в которых 1 января не является официальным банковским выходным.
Неофициально рынок работает даже в выходные, однако и в праздники, и в выходные объемы на рынке настолько незначительные (тонкие), что трудно найти хорошего контрагента по хорошей цене. Кроме того, хотя котировки в выходные и поступают в информационные системы, сделки по ним заключаются только с контрагентами, с которыми у банка «давние связи».  

Соответственно часовым поясам проявляется и активность торговли различными валютными парами. Например, на азиатской сессии большие объемы проходят по EUR/JPY , USD/JPY и т.д.
Самым волатильным периодом обычно является начало американской сессии, кроме того, в начале американской сессии обычно выходят самые «сильные» фундаментальные новости.

Финансовые праздники и выходные

МесяцФранкфуртЦюрихЛондонНью-ЙоркТокиоСидней
Январь1 (Новый год)1 января (Новый год), 2 января (Второй день Нового года)1 января (Новый год )1 января (Новый Год), 3-й понедельник ( День рождения Мартина Лютера Кинга.1 января (Новых год), 2 января (банковский выходной), 3 января (банковский выходной)1 (Новый год), 26 (день Австралии)
Февраль3-й понедельник (день Президента)11 февраля (День основания нации)
МартПасхаПасхаПасха20 марта (День весеннего равноденствия)
АпрельПятница перед Пасхой (Хорошая пятница), Понедельник после Пасхи (пасхальный понедельник).Пятница перед Пасхой (Хорошая пятница), Понедельник после Пасхи (пасхальный понедельник).29 (Праздник природы)Пятница перед Пасхой (Хорошая пятница), Понедельник после Пасхи (пасхальный понедельник). 25 (День солдата)
Май1 мая (Праздник трудящихся)1 мая (День труда), 39-й день после пасхи (Вознесение), 50-й день после Пасхи (Троица)Первый понедельник (Майский банковский выходной), последний понедельник (Весенний банковский выходной)Последний понедельник (День памяти)3 мая (День конституции), 4 мая (День отдыха граждан), 5 Мая (День детей)
ИюньВторой понедельник (День рождения королевы)
Июль4 (День Независимости)20 июля (День военно-морских сил)
Август1 августа (День независимости )Последний понедельник августа (Летний банковский выходной)Первый понедельник банквоский выходной)
Сентябрь15 (День престарелых), 23 (Изменение равноденствия)
Октябрь3 (Национальный праздник)— 2-й понедельник (День Колумба)Второй понедельник (День спорта)Первый понедельник (День труда)
Ноябрь11 (День ветеранов), Четвертый четверг (День благодарения)3 (Национальный праздник культуры), 23 (День признания труда)
Декабрь24, 25, 26 (Рождество), 31 (Канун нового года)25 ( Рождество) 26 (день рождественских подарков)25 ( Рождество) 26 (день рождественских подарков)25 декабря (Рождество)23 декабря (День Императора), 31 декабря (Новый год)


Как торговать на рынке форекс | Форекс | Академия

Готовы заняться трейдингом? Рассказываем, что нужно учесть, прежде чем открыть счет, как проходят торги на рынке форекс и какие типы ордеров там существуют.

Как открыть брокерский счет на форекс

Форекс похож на фондовый рынок, и желающие заняться трейдингом должны сначала открыть торговый счет. Как и на фондовом рынке, форексные брокеры и услуги, которые они предоставляют, отличаются друг от друга, поэтому важно найти тот вариант, который подходит именно вам. Ниже мы расскажем о некоторых факторах, которые нужно принять во внимание, выбирая для себя счет на форекс.

Кредитное плечо

Кредитное плечо — это, по сути, возможность оперировать большими суммами, используя лишь малый объем собственного капитала. Чем больше кредитное плечо, тем выше риски. Размер кредитного плеча зависит от выбранного торгового счета, но в большинстве случаев оно составляет минимум 1:50, а в некоторых случаях достигает 1:250.

Кредитное плечо 1:50 означает, что на каждый $1 на вашем счету брокер выделяет вам $50. То есть, если у трейдера на счету $1000, брокер одолжит ему для торговли $50 000. Наличие кредитного плеча означает, что маржа, то есть депозит, который должен находиться на вашем счету, чтобы вы могли заниматься торговлей, может быть совсем небольшой. На фондовом рынке маржа, как правило, составляет минимум 50%, а на рынке форекс с кредитным плечом 1:50 она будет равняться всего 2%.

Торговля с кредитным плечом дает огромные преимущества, так как при небольших инвестициях можно получить значительную прибыль. Однако использование кредитного плеча может обернуться и против трейдера, так как при неудачной торговле убытки тоже возрастут в соответствующей пропорции.

С кредитным плечом существует реальная возможность потерять больше денег, чем вы инвестировали, хотя большинство брокеров используют стоп-ордера, чтобы баланс вашего счета не стал отрицательным. Все это необходимо учитывать при открытии торгового счета и выбирать кредитное плечо, осознавая все связанные с этим риски.

Комиссионные вознаграждения

Еще одно существенное преимущество форексного счета в том, что трейдер не платит комиссию за его использование. Этим он отличается от счета на фондовом рынке, где брокер взимает комиссию за каждую торговую операцию. Дело в том, что на рынке форекс трейдер взаимодействует непосредственно с маркетмейкерами и не должен иметь дело с посредниками в лице брокеров.

Слишком хорошо, чтобы быть правдой? Не беспокойтесь, маркетмейкеры все равно зарабатывают на каждой вашей сделке. При каждой сделке маркетмейкеры забирают себе спред, то есть разницу между курсами. Поэтому, если Bid/Ask для иностранной валюты составляет 1,5200/50, маркетмейкер получает разницу (50 пунктов).

Когда вы будете открывать счет на рынке форекс, имейте в виду, что каждый брокер предлагает свои спреды на различные валютные пары. Хотя обычно они отличаются друг от друга всего на несколько пунктов (0,0001), это может оказаться важным, если вы собираетесь заниматься активным трейдингом. Поэтому при открытии счета обратите внимание на размер спреда той валютной пары, которой вы собираетесь торговать.

Другие факторы

Есть множество различий между форекс-брокерами и предлагаемыми ими счетами, поэтому прежде чем сделать выбор, тщательно все изучите. У каждого брокера свой набор услуг и программ и свои комиссии помимо собственно торговых издержек. Кроме того, так как рынок форекс регулируется слабее чем, например, фондовый, важно выбрать брокера с надежной репутацией.

Как происходит торговля на рынке форекс

Теперь, когда вы знаете, на что нужно обращать внимание, открывая торговый счет на рынке форекс, попробуем разобраться, как, собственно, вести торговлю. Есть два основных вида торговли на валютном рынке. Первый — это простая купля-продажа валютных пар, когда вы приобретаете одну валюту за счет другой. Второй способ заключается в покупке производных финансовых инструментов (деривативов), стоимость которых меняется при изменениях курсов валют.

Оба этих вида торговли похожи на то, что происходит на фондовом рынке. Самый распространенный вариант — это просто покупать и продавать валютные пары, что очень напоминает торговлю акциями на фондовом рынке. В этом случае, вы рассчитываете на то, что курс изменится в благоприятную для вас сторону. Если вы открываете длинную валютную позицию, вы рассчитываете, что курс вашей пары вырастет.

Например, вы открыли длинную позицию на пару USD/CAD. Это означает, что вы получите прибыль, если курс валютной пары пойдет вверх, и потеряете деньги, если курс упадет. Курс растет, если базовая валюта поднимается в цене относительно котируемой, то есть, в данной ситуации мы ставим на доллар США.

Другой способ торговли на рынке форекс — это покупка производных инструментов, таких, как опционы и фьючерсы, с целью получения прибыли от изменения курсов валют. Если вы покупаете опцион на валютную пару, то получаете право купить эту пару по установленной цене до наступления срока экспирации. Фьючерсная сделка, напротив, накладывает обязательство купить валюту в оговоренный срок. Обычно эти виды торговли используются только опытными трейдерами, но даже новичкам важно хотя бы знать о таких возможностях.

Типы ордеров

Трейдер, собирающийся открыть новую позицию, скорее всего, воспользуется рыночным ордером или лимитным ордером. На рынке форекс эти ордеры применяются точно так же, как и на фондовом рынке. Рыночный ордер дает трейдеру возможность приобрести валюту по текущему рыночному курсу, а с помощью лимитного ордера трейдер может выбрать цену открытия позиции.

Трейдер, который уже открыл позицию, может использовать ордер тейк-профит, чтобы зафиксировать прибыль. Например, трейдер уверен, что курс пары GBP/USD достигнет 1,78, но не уверен, что он поднимется выше. В такой ситуации трейдер может сделать ордер тейк-профит, который автоматически закроет его позицию при достижении уровня 1,78 и позволит зафиксировать прибыль.

Другой инструментом трейдера с открытой позицией — стоп-лосс. Этот ордер позволяет трейдеру избежать больших убытков при падении курса, выбрав уровень, на котором позиции закроется. Соответственно, если курс GBP/USD станет падать, инвестор может выбрать ордер стоп-лосс, который закроет позицию, например, на уровне 1,7787, что позволит избежать дальнейших убытков.

Как видите, типы ордеров, которые вы можете выбрать на рынке форекс, похожи на те, что существуют на фондовом рынке. Прежде чем заключить свою первую сделку, необходимо разобраться в том, как эти ордеры устроены.

Торги на Форекс – как всё происходит

Прибыльные торги на Форекс – мечта любого валютного трейдера. Не всегда люди верят, что на Форекс можно реально зарабатывать, сидя перед монитором. Тем не менее, когда мы слышим о чьем-то успехе, невольно примеряем его на себя – а сможем ли мы сделать это? Достичь высокой цели, заработать много денег? Тем более, торги на Форекс позволяют зарабатывать большие деньги. Просто не всегда этот процесс происходит быстро – правильнее сказать, что сначала идет долгое обучение, и только через некоторое время, если трейдер приложит много усилий, становятся доступны большие заработки.

О том, как заработать на Форекс и с чего начать трейдеру-новичку – в сегодняшней статье.

Торги на Форекс – как всё происходит

Для начала рассмотрим, откуда берутся деньги на бирже Форекс. Напомним, что Форекс – межбанковский рынок, где происходят обменные валютные операции. Форекс не имеет определённого места, а котировки (курсы) поступают от крупных брокеров. В свою очередь, курс (котировка) определяется не каким-то одним человеком или банком, а направлением операций – если игроки покупают определённую валюту, она растёт в цене относительно других валют. Если продают – падает.

Влиять на курс можно, только совершая операции купли-продажи на очень крупные суммы. Это могут делать либо крупные игроки с миллионными капиталами, либо Центральные банки стран. Обычные игроки могут лишь реагировать на изменения цены, стараясь предугадать направление курса.

Как зарабатывает трейдер? Вся суть в том, чтобы купить дешевле, а продать дороже. И наоборот. Если мы купили доллар США против евро по определенной цене, а через 30 минут доллар подорожал, мы продаем всё, что купили, а разницу кладём в карман (брокер начисляет нам на счёт). Аналогично можно продавать валюту, рассчитывая на понижение её стоимости.

Как торговать прибыльно?

Легко ли стать успешным трейдером? Нет. Даже если вы закрыли несколько прибыльных сделок и вам кажется, что всё очень просто – на самом деле это не так. Большинство трейдеров учатся месяцы или даже годы, а профессиональные трейдеры – всю жизнь. Ведь рынок постоянно меняется, и ни одна стратегия не может постоянно быть прибыльной.

Но не пугайтесь – вам не обязательно делать трейдинг своей второй профессией, чтобы получать прибыль на бирже Форекс. Существует множество готовых решений, для которых понадобится лишь ваше желание, капитал и немного опыта. Большинство новичков на Форекс рассматривают торговлю как хобби. Чтобы сделать Форекс источником постоянной прибыли, нужен профессиональный подход, приличный капитал и большая целеустрёмленность.

Торги на Форекс – чему уделить внимание?

Самое пристальное внимание следует уделить вашей подготовке к реальным торгам на Форекс. Запишитесь на обучающий онлайн или офлайн-курс, прочтите одну хорошую книгу по трейдингу, откройте демо-счёт и торгуйте на нём. Позже вам нужно будет создать собственную торговую систему (ТС) или воспользоваться готовой.

Очень важен выбор брокера, с которым вы будете работать. Из надежных брокеров советуем обратить внимание на Форекс4ю, Альпари и ИнстаФорекс. Каждый из них имеет свои преимущества, внимательно читайте торговые условия на сайте.

Из готовых решений советуем присмотреться к:
— ПАММ-счетам.
— автоматической торговле (торговые советники).
— сервисам автокопирования сделок Share4you, ForexCopy.

Торги на Форекс – ошибки новичков

Чаще всего новичка одолевают 2 эмоции – страх и жадность. Страх потери денег, когда открываешь сделку, а она уходит в минус. Особенно актуально на реальных, а не демо счетах. Нужно научиться быстро обрезать убытки.

Вторая негативная эмоция – жадность. Трейдер не закрывает прибыльную сделку, ожидая еще большего профита (прибыли), рынок разворачивается и идет против, и вот уже прибыль сменяется убытками. Трейдер хочет отыграться (опять жадность!) и начинает увеличивать объемы торговли. Часто после этого следует слив депозита.

Всегда оставайтесь спокойными во время торговли. Планируйте и анализируйте каждый свой шаг. Рынок никуда не убежит, он будет и завтра, и послезавтра. Научитесь зарабатывать немного, но тсабильно. По мере увеличения вашего капитала и улучшения ваших навыков трейдера ваши торги на Форекс будут радовать вас всё лучшими результатами.

Прибыльная торговля на Форекс – возможна и реальна. Только путь к ней зависит полностью от вас и ваших усилий. Успешного обучения торгам на Форекс!


Источник: https://forex-invest.tv
(При перепечатке статьи, активная ссылка на источник ОБЯЗАТЕЛЬНА)

Торговля на Форекс: ее основы, особенности и преимущества

Рынок Форекс существует уже многие годы. В данном материале мы подробно с ним познакомимся: узнаем о его истории, принципах работы, о существующих индикаторах и торговых стратегиях, какие из них предпочтительнее для неопытного трейдера. Раскроем информацию об основных понятиях, участниках и выясним, как лучше заработать. Но прежде чем знакомиться с базовой информацией о рынке Forex, обратимся к теории и рассмотрим сведения о биржах.

Виды бирж и история Форекс

Биржи существуют нескольких видов. Самые первые появились много столетий назад. Историки утверждают, что зачатки бирж возникли в Японии, где шла активная торговля рисом. Хотя в большей степени они походили на обыкновенный базар, тем не менее некоторые элементы, которые присутствовали в ту пору, можно увидеть в современных биржах. С тех пор нечто похожее возникало в средневековой Европе, финансовый рынок со временем совершенствовался и в итоге на современном этапе мы пришли к нескольким видам бирж: товарным, фондовым и валютным.

Товарная биржа

Как и следует из наименования торговля на бирже ведется. В первую очередь здесь интересны характеристики товаров, которые присутствуют на всех видах бирж. У биржевых товаров несколько характеристик.Во-первых, товара должно быть много и он должен пользоваться постоянным спросом. Пример — сельскохозяйственная продукция, без еды не может жить ни один человек, поэтому она всегда востребована. Другой пример — нефть и продукты ее переработки, люди ездят на машинах, летают на самолетах, поэтому всегда есть необходимость в топливе.Во-вторых, любой товар должен быть унифицирован и его единицы измерения должны быть понятны всем участникам рынка. Если речь идет о золоте, то что это унции, если о нефти, то она измеряется в баррелях и т.д.В-третьих, количество товара должно быть стандартным. На товарной бирже используется понятие лота. Один лот приравнивается к минимальному значению товара, торгуемого на бирже.В-четвертых, важно понимать, что стоимость лота всегда варьируется, она непостоянна, на нее воздействуют такие факторы, как спрос и предложение.

Фондовая биржа

На фондовых биржах торгуются акции компаний и корпораций. Обладатель акции является собственником компании, владея также определенной ее частью. Наверняка каждый слышал понятие — контрольный пакет акций. Он составляет 50% плюс одна акция, владелец контрольного пакета может принимать решение о судьбе компании. Однако даже если вы владеете одной акцией, то тоже считаетесь собственником.Акции отличаются от товара, потому что носят абстрактный характер. С одной стороны, это обыкновенные бумаги, но на финансовом рынке им присуще понятие ценных бумаг. Одни покупают их в надежде извлечь прибыль от стоимости компании, получить дивиденды. Например, капитализация корпорации Microsoft может расти с каждым годом, следовательно, растет цена акций. Другие стремятся при росте стоимости акций продать их дороже.Участников рынка в данном случае называют спекулянтами. Стоит сделать ремарку, что спекуляции на рынке это нормальное явление, и само слово не носит уничижительного характера. Слово пришло от английского speculate — размышлять, то есть предполагается, что трейдер думает, взвешивает все «за» и «против», прежде чем совершить сделку.

Валютная биржа

Валютная биржа по сути своей как раз и представляет рынок Форекс. Обозначение Forex также пришло из английского языка и сочетает в себе первые две буквы словосочетания «foreign exchange» — иностранный обмен. Попробуем разобраться, как возник этот рынок и когда он стал популярным.

История возникновения рынка Форекс

По сравнению с товарной и фондовой, торговля на Форекс очень молода и насчитывает всего около 50 лет. Рынок возник в начале 70-х годов прошлого столетия. Предшествовал этому ряд событий в международной экономике и политике. Большое значение сыграла Вторая мировая война, ее итоги привели к тому, что Соединенные Штаты Америки оказались в наиболее выгодном положении по сравнению с другими странами.Основные боевые действия шли на территории Европы, и странам-участницам войны необходимо было восстанавливать жизненный уклад — существовала потребность в промышленном оборудовании, продовольствии. Предложить это могли только США и продать за доллары, но при таком ажиотаже стоимость валюты могла резко вырасти и экономические проблемы могли возникнуть внутри США. Страны пришли к соглашению, что стоимость доллара будет привязана к золоту, одна его унция будет равна 30 долларам. В свою очередь, английский фунт стерлингов и валюты европейских стран привязали к доллару.Прошло около 20 лет, экономика стран Европы восстановилась, и фиксированный курс валют тормозил развитие экономики. В итоге было решено отменить фиксацию, и валютные курсы должны были зависеть только от спроса и предложения на них. Такая ситуация и легла в основание Форекс. С начала 70-х годов прошлого века торговля на Форекс сумела занять лидирующие позиции в мире финансов. По объемам торгов он в десятки раз опередил фондовый рынок. По разным оценкам, на рынке в сутки объем торгов составляет от трех до шести триллионов долларов.

Что представляет собой рынок Форекс и ее участники

Форекс представляет собой валютную биржу, в которой принимают участие брокеры и трейдеры. На рынке осуществляется валютный обмен, главная цель которого — заработать на разнице курсов. Прибыль получается в результате удорожания или удешевления национальных валют и криптовалют. Торги происходят по определенным законам и правилам, которым следуют все участники рынка.У валютного рынка очень большая ликвидность. Он позволял зарабатывать целые состояния. Один пример миллиардера Джорджа Сороса, заработавшего миллионы на изменении курса английского фунта стерлингов по отношению к немецкой марке, привлекает людей, которые хотят разбогатеть на трейдинге валют. Джордж Сорос это исключительный пример, тем не менее любой человек, обладая даже небольшой суммой денег, способен покупать и продавать большие объемы валюты и получать прибыль.Торговля на Форекс от фондовой отличается в том, что здесь нет одной торговой площадки, валютный рынок носит международный статус и объединяет несколько торговых сессий — европейскую, азиатскую и американскую. Таким образом, торговать и зарабатывать можно круглые сутки за исключением субботы, воскресенья и праздничных дней.Как правило, на фондовом рынке торговля происходит в дневное время, ее называют дневной сессией. На рынке Forex срок торговой сессии составляет неделю. Открывается она в столице Японии Токио (азиатская сессия) в воскресенье в 23.00 часов по времени Гринвича, а заканчивается в пятницу в 22.00 часов в американском Чикаго.

Торговля на Форекс: участники

В участниках рынка можно разобраться, задав вопрос — кто заинтересован в валютном обмене? В первую очередь, речь пойдет о центробанках, они во многом определяют денежную политику внутри своих государств. От них зависит курс национальной валюты, они определяют политику в отношении работы всех банковских учреждений. Центральный банк волевым решением может понизить или повысить курс национальной валюты, следовательно, это может оказать большое влияние на рынок и спровоцировать изменения во всех курсах. Особенно, если их инициирует Федеральная резервная система США, поскольку доллар остается наиболее популярной валютой в мире.О коммерческих банках уже упомянули, они тоже участвуют в рынке Форекс, осуществляя спекулятивные операции. По некоторым оценкам три четверти прибыли коммерческие банки получают от валютных операций. Недаром существует такое понятие, что деньги должны быть в постоянном обороте и не могут лежать мертвым грузом.На следующей ступени этой импровизированной иерархии находятся клиенты банков. Ими могут быть юридические и физические лица. Представителям компаний зачастую нужна иностранная валюта в связи с производственной необходимостью, если нужно приобрести определенный товар за границей. Другой пример — человек едет по туристической путевке из России в Австралию, ему понадобятся австралийские доллары и он совершает обмен в банке.Следующие участники Форекс — это брокерские компании, которые оказывают услуги трейдерам. На валютном рынке стремятся заработать многие, но не все знают как, не обладают достаточным количеством знаний и умений. На выручку таким желающим стать трейдерами приходят брокеры, которые предоставляют весь спектр услуг, связанных с обменом валют: консультационная поддержка, аналитическая информация, обзор валютного рынка и многое другое оказывается в распоряжении трейдера.

Основная терминология на рынке Форекс

Прежде чем начать торговлю на валютном рынке необходимо ознакомиться с основными терминами. По мере своего развития трейдеры-новички приобретают все больше знаний, но базовых терминов существует несколько.- Индикаторы. Они представляют собой компьютерную программу, встроенную в какую-либо платформу. Индикаторы анализируют рынок и посылают определенные торговые сигналы форекс о покупке и продаже, на их базе трейдеры выстраивают свои торговые стратегии.- Котировки, иначе говоря, валютные торговые пары выражены в пропорциональном соотношении стоимости двух валют. Например, валютная пара американского и австралийского доллара обозначается как USD/AUD. Основной валютой в паре считается первая, в котировке она равна единице. Помимо американского доллара, который не утратил своего лидирующего значения, главными валютами Форекс считают евро (EUR), английский фунт стерлингов (GBP), японскую йену (JPY), швейцарский франк (CHF), канадский доллар (CAD), австралийский доллар (AUD) и новозеландский доллар (NZD). В большей части денежных операций на рынке участвуют эти валюты.- Кредитное плечо предоставляют брокерские компании, это очень удобный инструмент, который дает возможность серьезного заработка. Если трейдер положил на счет сумму в 100 долларов, то в зависимости от кредитного плеча, например, 1:50, сделка может быть открыта на сумму 5 тысяч долларов.- Лот представляет обыкновенную величину ордера, это биржевая позиция. Чаще всего один лот равен 100 тысячам долларов, однако искушенные трейдеры ведут торговлю частями лота.- Таймфрейм или временной отрезок определяет шаги котировок на торговой платформе. Отрезки могут быть разными, от одной минуты до суток и даже больше. Соответственно и свечи могут называться минутными, часовыми, дневными. Опытные трейдеры, чтобы наиболее правильно оценить ситуацию на рынке используют в одно время несколько таймфреймов.- Торговая платформа или терминал позволяет совершать сделки. Он представляет собой компьютерную программу, которую пользователь может установить в десктопе или скачать приложение на мобильный телефон. Платформа позволяет следить за графиками, заниматься анализом информации, открывать и закрывать торговые позиции. Одними из самых популярных на рынке Форекс считаются платформы MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Торговые платформы стали большим подспорьем трейдеру, ведь ранее для открытия или закрытия сделок приходилось пользоваться телефоном и делать звонок своему брокеру.- Торговый ордер — это определенная позиция на рынке Форекс. Ордера дают возможность реализовывать котировки валют.- Свечи составляют основу свечных графиков. Иначе их называют японские свечи. Они показывают изменение котировок за определенный временной отрезок. Свечи показывают цену в момент открытия и закрытия сделки.

Начало торговли на валютном рынке

В конце концов всегда наступает тот момент, когда человек принимает решение стать трейдером на валютном рынке Forex. Он познакомился с теорией, изучил различную литературу, почитал информацию на специальных интернет-ресурсах. Он считает себя готовым. Что дальше? Многое зависит от брокера.

Выбор брокера

Физическое лицо не может лично зарегистрироваться на валютном рынке и производить денежные операции, для этого нужна брокерская компания. Как выбрать брокера форекс? При выборе следует учитывать ряд факторов:- Опыт работы на рынке. Чаще всего выбор нужно делать в пользу той компании, которая работает на рынке не менее пяти лет. Тщательно изучите информацию о ней, так как и здесь можно встретить, Форекс мошенники, есть ли в наличии лицензия на брокерскую деятельность, прошла ли она официальную регистрацию.- Рейтинг. Авторитетные аналитические сайты предоставляют данные о брокерах на рынке Форекс. Постарайтесь уделить внимание рейтингам, это поможет не ошибиться в выборе.- Минимальная сумма при открытии счета. Брокерские компании предоставляют разные возможности трейдеру при открытии счета. Где-то требуется 10 долларов, а в других случаях несколько сотен долларов. Не стоит доверять брокерам, которые предлагают открыть счет с небольшой суммой.- Размер комиссии или спреда. Спред Форекс еще один новый термин в торговле, он означает разницу между стоимостью покупки и продажи валюты, иначе говоря комиссия, взимаемая брокером за денежные операции. Логично, что привлекательными будут брокеры, где размер комиссии ниже.- Знакомство с брокером. Есть разные виды брокеров Форекс. Иногда важно быть дотошным, в этом нет ничего плохого. Если ваш выбор пал на определенного брокера, постарайтесь поговорить с сотрудниками компании, финансовыми консультантами, узнайте о сроках вывода средств.

Выбор финансового инструмента

Установив в свой компьютер и мобильный телефон торговую платформу (чаще всего брокеры используют Metatrader 4 и Metatrader 5), познакомьтесь с ней. В интернете есть очень много инструкций, как в текстовых вариантах, так и в качестве видеоуроков. Если возникают вопросы, на которые нет ответа, то консультируйтесь с брокером.Далее следует выбрать валюту, с которой вы намерены совершать торговые операции. Ранее мы представили вам все популярные валюты рынка Forex. Начните с наиболее популярных пар — EUR/USD или USD/GBP. После выбора пары начинайте следить за движением цены на графике, ищите закономерность. Приобретя достаточный опыт и знания, можно выбрать для трейдинга несколько валютных пар.

DEMO-счет

В трейдинге демо счет Форекс позволяет провести своеобразную тренировку . Сумму открытия счета лучше выбрать такую, которая впоследствии станет реальной. Не стоит превышать срок обучения, оптимальным считается недельный. За это время можно начать разбираться в технике трейдинга, узнать все тонкости, связанные с работой торговой платформы.При работе с DEMO-счетом нужно забыть о нем и представить, что это уже реальный трейдинг с реальными деньгами. Не нужно думать, что в этом случае можно рисковать и терять все средства, поскольку потом это может происходить в настоящей торговле валютами. Не нужно сразу стремиться к большой прибыли. Следует следить за своими эмоциями, если все получается при работе с DEMO-счетом, не факт, что это будет срабатывать в дальнейшем. Прежде нужно достигнуть стабильной прибыли в тренировочном режиме.

Разработка собственной торговой стратегии

Одна из основных задач открытия DEMO-счета заключается в попытке разработки собственной торговой стратегии. Она предполагает создание особых правил, связанных с открытием и закрытием сделок, стратегия должна помогать в получении стабильного дохода. Трейдеру необходимо определить наиболее подходящий временной интервал для трейдинга. Участники рынка действуют по-разному: один в течение суток совершает несколько сделок, у другого сделка бывает раз в месяц. Получить прибыль возможно в обоих случаях, важно следовать своей стратегии. Таймфреймы бывают трех видов.- Краткосрочный трейдинг подразумевает сделки, совершаемые в течение одного дня, их может быть несколько. Трейдер на протяжении суток следит за колебаниями цен и может получать прибыль. Минус только один — доход невелик, и человек тратит много времени.- Среднесуточный трейдинг. В данном случае на одну сделку уходит несколько дней или одна-две недели. Трейдер обязан следить за графическими показателями и для получения хорошей прибыли сразу открывать несколько сделок.- Долгосрочный трейдинг. Здесь временной промежуток происходит от нескольких недель до одного-двух месяцев. Необходимо следить за глобальным трендом, обладать большой суммой на своем счету, поскольку на таких длительных временных отрезках цена сильно колеблется. Важно прибегнуть к техническому или фундаментальному анализу.В рамках технического анализа нужно заниматься изучением графиков цен, фигурами и уровнями. Фундаментальный анализ предполагает отслеживание экономической, а порой и политической мировой ситуации, необходимо обладать знаниями о том, что происходит в разных странах, с которыми связаны сделки трейдера, следить за новостями.

Открытие реального счета

Реальный счет можно открывать, когда у трейдера сложилась собственная торговая стратегия, и он ее полностью понимает. Хорошо, если брокерская компания предлагает возможность открыть счет центовый. В этом случае, если и будут какие-то потери, то минимальные, а опыт можно приобрести хороший. Затем следует открыть долларовый счет. В первое время рекомендуется торговать осторожно, не нужно сразу вкладывать большие деньги. Крупные сделки можно начать после стабильных успехов. Не стоит бояться потерь, статистические данные говорят, что новички рынка на первых порах больше проигрывают, нежели выигрывают.

Трейдинг без потерь

Следующим шагом станет стабильная торговля на Форекс с минимальными убытками или совсем без потерь. Трейдер приобретает определенные навыки безубыточной торговли. Основная ошибка многих новичков в том, что хочется заработать быстро и много. Не нужно думать об этом. На этой стадии нужно регулярно совершать операции, контролировать риски и не допускать убытков. Когда удается постоянно избегать минусов, переходим к следующей стадии.

Получение первой прибыли

На этой стадии трейдер уже показывает все, чему удалось научиться, есть ли у него определенный талант к зарабатыванию средств на рынке Форекс. В то же время не стоит удивляться, если первая прибыль будет утеряна, это все ошибки, которые тоже заставляют учиться. Признанными мастерами трейдинга считаются те, кто постоянно находится в плюсе. Профессионалы увеличивают свой капитал не за несколько сделок, а за десятки и даже сотни, торгуя месяцами и годами. Все успешные сделки анализируются, в дальнейшем это помогает зарабатывать еще больше.

Увеличение капитала

Если трейдер продолжительное время увеличивает свой счет, а прибыль остается не очень большой, то ему следует подумать об увеличении торгового капитала. В данном случае мыслить необходимо в процентах. Если с тысячи долларов вы получили 10% прибыли, то с двух тысяч должен получится такой же процент, следовательно, прибыль будет больше. При регулярных подобных успехах счет нужно увеличить в несколько раз, совершать сделки на более серьезные суммы. Очевидно — чем больше сумма, тем выше доход. Торговля на Forex не терпит безответственности и несерьезности, подходить к рынку нужно с такими же мерками, как к собственному бизнесу. Торговля на Форекс это работа, а не хобби. Легкомысленность приводит к тому, что вы никогда не добьетесь успеха.

Стабильная прибыль

Участник рынка выполнил все предыдущие условия: торговля на Форекс у него идет без убытков, стратегия выбрана правильно и дает результат, он научился контролировать свои эмоции. Время переходить в категорию серьезных трейдеров, у них тоже бывают убытки, но, главное, прибыль в течение месяца в разы превышает эти убытки. На этом этапе важно сделать так, чтобы общий доход перекрывал потери.Допустим в месяц трейдер совершает 50 сделок, доход принесли 20, а 30 оказались убыточными. В рамках одной сделки прибыль в среднем составляет 50 долларов, значит доход равен 1000 долларов. Убыточные сделки в среднем составляют 10 долларов, значит потери составили 300 долларов. Простые математические вычисления говорят о том, что общий доход в месяц равен 700 долларов. Даже в случае уплаты комиссии брокеру, трейдер все равно в плюсе. Такое поведение говорит о профессиональном уровне трейдера.

Советы, которые помогут заработать

Советами пользуются не только новички рынка, но и искушенные трейдеры.
Человек учится на протяжении всей жизни, поэтому учеба и правильные советы тоже помогут заработать.
1. Контролируйте свои эмоции. Торговля на Форекс не признает азарта, для открытия сделки нужно четко представлять рыночную ситуацию, анализировать ее. Представим игровые автоматы. Человек может выиграть несколько раз подряд, и ему кажется, что так теперь будет всегда. Однако, поддавшись эмоциям, он разочаровывается, поскольку за чередой успехов следуют провалы, и игрок остается без денег. Спутниками начинающего трейдера на первых порах будут страх и алчность, это его первые враги. Преодолев их, можно идти дальше и зарабатывать стабильно.
2. Не отходите от своей стратегии. Много различных стратегий представлены в специальной литературе или интернет-ресурсах, посвященных рынку Форекс, можно воспользоваться ими. Лучше, если у трейдера выработана своя торговая стратегия. Лучше вас самих никто не знает вашего поведения — сколько времени вы предпочитаете тратить на сделку, какую валютную пару выберете и т.д.
3. Управляйте рисками, проще говоря, не «играйте» на все деньги. Как только увидите минус, остановите сделку. Ставьте специальный ордер для принудительного ее закрытия. Если ваш заранее задуманный план по какой-то причине не реализуется, закройте операцию, не ждите когда результат пойдет в плюс.
4. Постоянно практикуйтесь, посещайте семинары, лекции и тренинги, читайте литературу. На Форекс всегда появляется что-то новое, узнавайте об этом, посещая различные ресурсы. Лучше всего, если вы найдете опытного учителя, который предостережет вас от возможных ошибок.

Индикаторы и стратегии на рынке Форекс

Единого рецепта, который позволит на рынке получать стабильный заработок, не существует. Любая операция должна сопровождаться продуманным анализом существующей информации, это позволит снизить риски. Речь уже шла о техническом и фундаментальном анализе. В их основании лежат различные индикаторы. Таким образом индикаторами Форекс называются особые программы, которые с помощью математических вычислений цен и объемов помогают спрогнозировать курс валюты. Индикаторы позволяют принять правильное решение по открытию и закрытию сделок.

Индикаторы рынка Форекс

Фундаментальный анализ предусматривает изучение информации с мирового рынка финансов, а технический базируется на наблюдениях за изменениями цен. Существует несколько групп индикаторов.- Трендовые, при которых линия стоимости актива на графике продолжительное время движется вверх, а потом столько же времени снижается. При хаотичном движении цены, лучше не использовать этот метод.- Осцилляторы как раз хороши для хаотичного движения цены, когда она все время падает и растет. Иначе такая ситуация называется боковым движением цены. Минус один — хаотичное движение может измениться на длительный тренд.- Объемы, эти индикаторы следят за изменением объема торгов в определенные таймфреймы. Они показывают наиболее благоприятные моменты для открытия сделок.За долгие годы были определены различные индикаторы на рынке Forex. Представим некоторые из них, которые трейдеры считают самыми популярными.- Скользящие средние входят в категорию трендовых индикаторов. Они вычисляют среднюю стоимость за определенный промежуток времени. При их создании на графике используют одну линию.- Полосы Боллинджера еще один трендовый индикатор, который используется только в долгосрочных сделках. Они показывают волатильность рынка на основании расстояния между верхней и нижними полосами на графике.- Стохастик относится к осцилляторам. Он показывает момент закрытия сделки и открытия новой. Благодаря стохастику трейдер также может видеть зону сильной переоценки валюты.- Volumes это индикатор объема. Применяя его, трейдер видит поведение большинства участников рынка — покупают они или продают. В зависимости от их поведения, трейдер следует тем же курсом.- MACD включает в себя элементы трендового индикатора и центрального осциллятора. Благодаря ему, трейдер видит направление движения цены, насколько оно сильное, и может ли произойти разворот цены.

Стратегии рынка Форекс

О стратегиях упоминалось уже несколько раз, но как новичку разобраться и выбрать наиболее правильную. Ответ прост — все зависит от самих трейдеров, от того, как они хотят торговать, какую сумму и временные отрезки использовать. Выбор подходящих стратегий велик. Торговая стратегия представляет собой разработанную систему правил обязательную к выполнению в определенной последовательности. Она поможет трейдеру приумножить свой доход.Выбор стратегии форекс происходит по нескольким вариантам: времени удержания открытой позиции, анализу рынка и анализу графиков.

  • Первый вариант — время удержания открытой позиции. В данном случае стратегии зависят от продолжительности сделок и могут быть краткосрочными, среднесрочными и долгосрочными. Первые предпочитают опытные трейдеры, они ежедневно открывают от десяти сделок и больше, порой доходит до ста. Вторые подразумевают хорошие знания технического анализа, их продолжительность от 1 до 45 дней. Третий вид предусматривает, что сделки могут находиться в открытом состоянии несколько месяцев.
  • Второй вариант — анализ рынка. Здесь нужен фундаментальный и технический анализ. При первом изучаются новости мирового рынка, которые могут быть наиболее важными, важными и малозначительными. Они влияют на движение цен, порой резко изменяют их. Ни одна стратегия не предусматривает быстрое изменение цены, поэтому фундаментальный анализ очень важен. Технический анализ подразумевает использование индикаторов и графика, его лучше применять во время краткосрочных сделок.
  • Третий вариант — анализ графика включает в себя несколько методов.

Один предусматривает слежение за фигурами на графике. Фигуры прогнозируют разворот рынка (голова и плечи, перевернутая голова и плечи, алмаз, двойное основание, двойная вершина, тройное основание) и предполагают продолжительность тренда (треугольник, флаг, вымпел, клин, прямоугольник).Другой метод предусматривает слежение за индикаторами. Их не нужно использовать много, достаточно двух-трех и сделку стоит совершать, когда все на это указывают.Третий метод предполагает слежение по свечам. Их границы указывают на цену открытия и закрытия. Линии показывают минимальное и максимальное значение за определенный временной отрезок. Длинной нижняя тень сигнализирует о начале бычьего рынка, удлиненная нижняя тень указывает на медвежий рынок.

Итог — чем привлекателен рынок Форекс

Торговля на Форекс очень объемна, его изучение займет много времени. С одной стороны, рынок сложен, с другой — очень привлекателен. На это указывает несколько аспектов.

  • Очень развитые коммуникации. Имея в наличие интернет или спутниковую связь, открыть и закрыть сделку можно, находясь в любом месте планеты.
  • Быстрота совершения сделок. При наличии всех технических средств, финансовую операцию можно осуществить за считанные секунды.
  • Большие объемы торговли. Они помогают проще выстраивать прогнозы, большое число участников рынка исключают любой сговор, знания массовой психологии помогают предсказать поведение трейдеров, большой рынок можно анализировать с помощью математических методов
  • Рынок сразу реагирует на события в мировой политике и экономике, следовательно, он вполне предсказуем.
  • Время работы рынка ограничено только выходными днями.
  • Доход можно получать как с удорожания, так и с удешевления валюты.

Мани менеджмент

Многие начинающие трейдеры концентрируют свое внимание на изучении различных методов технического и фундаментального анализа. Они активно разбирают эффективность применения разнообразных индикаторов. Изучают волновой, графический и свечной анализ. При этом мало кто уделяет внимание принципам управления капиталом.

Мани менеджмент является основой успешной торговли. Многие трейдеры, являющиеся отличными аналитиками, и знатоками технического и фундаментального анализа, все равно теряют деньги на Forex. Происходит это по причине неправильного управления капиталом. Причина может заключаться в злоупотреблении использования кредитного плеча.

Стремление за одну сделку получить прибыль в объеме 20-100% от депозита приводит к плачевным результатам. Поскольку не бывает ситуаций, когда все сделки трейдера приносят доход. Даже если у вас будет серия из десяти сверхприбыльных сделок, за ними неизбежно последует одна убыточная. В результате она «съест» всю заработанную ранее прибыль.

Оптимальный объем риска в одной сделке 5-10% от депозита. Новичкам рекомендуем прибегать к максимально консервативному подходу в отношении управления капиталом. Поэтому ориентируйтесь максимум на 5% прибыли/убытка в одной сделке.

Трейдинг — это игра в долгую. Поэтому необходимо максимально снизить существующие риски. Торговля на Форекс — не казино, по крайней мере для успешных трейдеров. Поэтому начинайте заниматься трейдингом с применением максимально консервативных стратегий и систем управления капиталом.

Заключение — психология Форекс трейдинга

Важным аспектом в работе Forex трейдера является психология. Этому фактору также следует уделить достаточно внимания. Основная проблема у трейдеров — это страх потерь и азарт. Каждый из перечисленных факторов способен привести к огромным потерям.

Например, трейдер может бояться закрывать убыточную сделку, надеясь на то, что ситуация измениться, и он сможет вывести такую позицию, хотя бы, в ноль. Однако это в корне не верно. Поскольку трейдер, находясь под действием страха, не обращает внимание на объективные данные. Аналогичная ситуация может быть и с прибыльной сделкой. Например, трейдер закрывает позицию сразу же при появлении первой прибыли, опасаясь потерять ее.
В результате при правильном прогнозе профит всегда минимальный. При этом убыточные сделки закрываются с максимальным убытком.

У каждой сделки должна быть четко сформулированная цель — достижения конкретного ценового движения. Хаотичная торговля всегда заканчивается плачевно.

С азартом все еще проще. Стремление получать всегда максимальную прибыль приводит к обратному эффекту. В этом плане азартные трейдеры схожи с любителями казино. Собственно, они и торгуют на Форекс по аналогичному принципу. Такой подход гарантированно подарит вам сильные ощущение, но заработать таким способом вы не сможете. Исход всегда один — слив депозита.

Чтобы избежать проблем, связанных с психологией трейдинга, необходимо действовать строго в рамках торговой системы. Никогда не допускайте хаотичных действий. Лучше пропустить сильное ценовое движение на рынке, чем действовать наугад, неся при этом серьезные убытки.

Полное руководство по торговле криптовалютой для начинающих

Торговля является фундаментальной концепцией экономики, которая включает в себя покупку и продажу ценностей. Это могут быть товары и услуги, за которые покупатель выплачивает продавцу некоторую компенсацию. В других случаях торговля может включать в себя обмен товарами и услугами между сторонами сделки.

В контексте финансовых рынков торгуемые активы называются финансовыми инструментами. Это могут быть акции, облигации, валютные пары на Форекс, опционы, фьючерсы, маржинальные продукты, криптовалюты и другие инструменты. Если вы не знакомы с какими-то терминами из этого списка, ничего страшного – мы объясним их по ходу статьи.

Термин «трейдинг» обычно используется для обозначения краткосрочной торговли, когда трейдеры активно открывают и закрывают позиции в течение относительно коротких периодов времени. Однако такое определение вводит в некоторое заблуждение. На самом деле, трейдинг может относиться к широкому спектру различных стратегий, таких как дей-трейдинг, свинг-трейдинг, торговля по тренду и др. Но не беспокойтесь. Позже мы рассмотрим упомянутые стратегии более подробно.


Хотите применить полученные знания на практике?


Инвестирование – это вложение ресурсов (например, капитала) с расчетом на получение прибыли. К нему относится использование денег для финансирования и запуска бизнеса или покупка земли с целью последующей перепродажи по более высокой цене. В контексте финансовых рынков обычно подразумевается инвестирование в финансовые инструменты с расчетом продать их позже по более высокой цене.

Ключевой концепцией инвестирования является коэффициент возврата инвестиций (также известный как ROI). В отличие от торговли, в инвестировании используется более долгосрочный подход к накоплению богатства. Цель инвестора – накопление богатства в течение длительного периода времени (лет или даже десятилетий). Есть множество способов сделать это, но обычно поиск потенциально хороших инвестиционных возможностей начинается с фундаментальных факторов.Долгосрочный характер стратегии позволяет инвесторам не волноваться из-за временных колебаний цен. Как правило, они ведут себя относительно пассивно и не особо обращают внимание на краткосрочные потери.

Получить прибыль на финансовых рынках стремятся и трейдеры, и инвесторы. Однако методы достижения этой цели у них различны.

Как правило, инвесторы стремятся получать прибыль в течение более длительного периода времени – вспомните, что мы говорили о годах и даже десятилетиях. И поскольку инвесторы имеют больший временной горизонт, их целевая доходность для каждой инвестиции, как правило, тоже больше. С другой стороны, трейдеры пытаются извлечь выгоду из волатильности рынка. Они чаще открывают и закрывают позиции и допускают меньшую доходность каждой сделки (поскольку часто открывают сразу несколько).

Какая стратегия лучше? Какая более приемлема для вас? Решать вам. Вы можете начать с изучения рынков, а затем приступить к практике. Со временем вы научитесь определять, какая стратегия больше подходит для ваших финансовых целей, особенностей личности и торгового профиля.

Вспомните, как последнее время менялась цена биткоина (BTC).

Фундаментальный анализ – это метод оценки стоимости финансового актива. Фундаментальный аналитик изучает экономические и финансовые факторы, чтобы определить, является ли стоимость актива справедливой. Фундаментальный анализ рассматривает макроэкономические обстоятельства, такие как состояние экономики в целом, отраслевые условия и бизнес, связанный с активом (если таковой имеется). Зачастую эти обстоятельства отслеживаются с помощью опережающих и запаздывающих индикаторов макроэкономики.

По результатам фундаментального анализа аналитик должен определить, является актив недооцененным или переоцененным. Инвесторы могут использовать сделанные выводы при принятии инвестиционных решений.

В случае криптовалют фундаментальный анализ может также основываться на Data Science, которая обрабатывает общедоступные данные блокчейна, называемые ончейн-метриками. К этим метрикам относятся: хешрейт сети, рейтинг холдеров, количество адресов, анализ транзакций и многое другое. Используя множество доступных данных публичных блокчейнов, аналитики могут создавать сложные технические индикаторы, которые измеряют определенные аспекты общего состояния сети.Несмотря на то, что фундаментальный анализ широко используется на фондовом рынке или на рынке форекс, он менее подходит для анализа рынка криптовалют в его сегодняшнем состоянии. Этот класс активов настолько нов, что пока просто не существует стандартизированной всеобъемлющей основы для определения рыночной оценки. Более того, на движение рынка преимущественно влияют спекуляции и нарративы. Таким образом, фундаментальные факторы оказывают незначительное воздействие на цены криптовалют. Однако когда рынок созреет, могут быть разработаны более точные способы оценки стоимости криптоактивов.

Технические аналитики используют другой подход. Основная идея технического анализа заключается в том, что историческое поведение цены может указывать на вероятные будущие изменения рынка.

Технические аналитики не стремятся выяснить действительную стоимость актива. Вместо этого они смотрят на историческую торговую активность и пытаются на ее основе определить возможности для торговли. Технический анализ включает такие метрики, как движение цены и объем, графические паттерны, использование технических индикаторов и множество других инструментов построения графиков. Цель этого анализа – оценить силу или слабость данного рынка.С учетом сказанного выше, технический анализ – это не только инструмент для прогнозирования вероятных будущих движений цены. Он также может быть полезным фреймворком управления рисками. Поскольку технический анализ предоставляет модель для анализа структуры рынка, он делает управление сделками более определенным и измеримым. В этом контексте измерение рисков – первый шаг к управлению ими. Вот почему некоторых технических аналитиков нельзя считать трейдерами в узком смысле. Они могут использовать технический анализ исключительно как инструмент управления рисками.Практика технического анализа применима к любому финансовому рынку и широко используется трейдерами криптовалюты. Но в чем секрет его эффективности? Как мы уже говорили, оценка рынков криптовалют подвержена влиянию спекуляций. Это делает их идеальной площадкой для технических аналитиков, поскольку они могут получать выгоду, учитывая только технические факторы.

Это полностью зависит от вашей торговой стратегии. Собственно, почему бы не использовать оба способа? Большинство методов рыночного анализа лучше всего работают в сочетании с другими методами или индикаторами. Таким образом, появляется больше шансов обнаружения более надежных инвестиционных возможностей. Комбинирование различных торговых стратегий также может помочь в устранении предвзятости в процессе принятия решений.

Такой подход иногда называют слиянием. Трейдеры, практикующие слияние, сочетают несколько стратегий, пользуясь сильными сторонами каждой из них. Идея состоит в том, что торговые возможности, предоставляемые комбинированными стратегиями, могут быть сильнее, чем возможности, предоставляемые только одной стратегией.

Думаете, с чего начать работу с криптовалютами? Купите биткоин на Binance!

Цена актива определяется всего лишь балансом спроса и предложения. Иными словами, ее определяют покупатели и продавцы. Там, где предложение соответствует спросу, появляется рынок. Но что еще может повысить стоимость финансового актива?

Однако всё это – лишь дополнительные «переменные». В действительности же цену актива в конкретный момент определяет баланс спроса и предложения.

Есть два главных рыночных тренда – бычий и медвежий. Бычий рынок означает устойчивый восходящий тренд, при котором цены постоянно растут. Медвежий рынок означает устойчивый нисходящий тренд, при котором цены постоянно снижаются. Также выделяют консолидирующиеся, или «боковые», рынки без четко направленного тренда.

Весь период своего существования биткоин оставался на бычьем рынке.

Заметьте: рыночный тренд не означает, что цена всегда движется в направлении тренда. На затяжном бычьем рынке могут быть кратковременные медвежьи тренды и наоборот. Такова природа рыночных трендов. Можно сказать, что это вопрос перспективы, поскольку все зависит от временных рамок, которые вы рассматриваете. В контексте продолжительных временных интервалов рыночные всегда будут иметь большее значение, чем в контексте коротких.

Особенностью рыночных трендов является то, что с абсолютной уверенностью их можно определить только задним числом. Возможно, вы слышали о концепции предвзятости ретроспективного взгляда, когда люди склонны убеждать себя в том, что точно предсказали событие еще до того, как оно произошло. Как вы понимаете, предвзятость в ретроспективе может оказать значительное влияние на определение рыночных трендов и принятие торговых решений.

Возможно, вы слышали выражение «рынок цикличен». Цикл – это модель или тренд, возникающий в различные периоды. Обычно рыночные циклы на более высоких временных интервалах надежнее, чем на более низких. Но даже на часовом графике вы сможете найти небольшие рыночные циклы – как и при просмотре данных за десятилетия.

Рынки цикличны по своей природе. Циклы могут привести к тому, что одни классы активов будут превосходить другие. На других этапах того же рыночного цикла те же классы активов могут уступать другим классам из-за отличающихся рыночных условий.

Стоит отметить, что ни в какой текущий момент невозможно понять, на каком именно этапе рыночного цикла мы находимся. Анализ может быть выполнен с высокой точностью только после завершения части цикла. Рыночные циклы также редко имеют конкретное начало и конец, а значит, пребывание «здесь и сейчас» в контексте финансовых рынков – крайне необъективная точка зрения.


Готовы попробовать торговлю на криптобирже?


Содержание

Простыми словами, финансовый инструмент – это торгуемый актив. Например, наличные деньги, драгоценные металлы (золото или серебро), документы, подтверждающие право собственности на что-либо (например, бизнес или ресурс), право передачи или получения наличных денег и многое другое. Финансовые инструменты могут быть действительно сложными, но их суть от этого не меняется: чем бы они ни были и что бы ни означали, ими можно торговать.

В зависимости от классификации выделяются разные типы финансовых инструментов. Одна из классификаций основана на определении того, какими именно инструментами они являются: базовыми или производными. Как следует из названия, производные инструменты извлекают свою ценность из чего-то еще (например, из криптовалюты). Финансовые инструменты также могут быть классифицированы как долговые или долевые.

Но к чему относятся криптовалюты? Мы можем воспринимать их по-разному, и они могут входить более чем в одну категорию. Проще всего было бы классифицировать их как цифровой актив. Однако потенциал криптовалют заключается в формировании совершенно новой финансовой и экономической системы.В этом смысле криптовалюты образуют принципиально новую категорию цифровых активов. Более того, по мере развития экосистемы возможно появление множества новых категорий, которые в иных условиях никогда бы не появились.Первые такие примеры можно увидеть в сфере децентрализованных финансов (DeFi).На спотовом рынке финансовые инструменты торгуются с так называемой «немедленной поставкой». Поставка в данном контексте означает просто обмен финансового инструмента на деньги. Это может показаться несущественным различием, однако на некоторых рынках наличные расчеты не производятся мгновенно. Например, если мы говорим о рынке фьючерсов, активы поставляются на определенную дату в будущем (когда истекает фьючерсный контракт).

Проще говоря, спотовый рынок можно воспринимать как некое пространство, где сделки совершаются «на месте» («on the spot»). Поскольку расчеты по сделкам производятся немедленно, текущая рыночная цена актива часто называется спотовой ценой.

Что это значит в контексте криптовалютных рынков? Что вы можете делать на спотовом рынке Binance? Вы можете обменивать одни монеты на другие. То есть, если вы хотите обменять BNB на BUSD, то вы просто переходите на спотовый рынок BNB/BUSD и совершаете сделку! Аналогично, если вы хотите обменять BNB на BTC, то вы переходите на спотовый рынок BNB/BTC. Как только ваши ордера заполнятся, монеты будут немедленно обменяны. И это – один из самых простых способов торговли криптовалютами.Маржинальная торговля – способ торговли с использованием заемных средств третьей стороны. Фактически маржинальная торговля увеличивает результаты – как в положительную, так и в отрицательную сторону. Маржинальный счет дает трейдерам больший доступ к капиталу и устраняет некоторый риск контрагента. Каким образом? Суть в том, что трейдеры могут торговать с тем же размером позиции, но при этом держать меньше капитала на криптовалютной бирже.

В разговорах о маржинальной торговле часто фигурируют термины «маржа» и «плечо». Маржа означает размер капитала, который вы вносите (то есть ваши собственные ресурсы). Плечо означает коэффициент, пропорционально которому вы увеличиваете свою маржу. Например, если вы используете плечо 2х, это означает, что вы открываете позицию двойного размера относительно маржи. Если вы используете плечо 4х, то открытая позиция в четыре раза больше маржи, и так далее.

Однако опасайтесь ликвидации. Чем большее кредитное плечо вы используете, тем ближе цена ликвидации к цене входа. Если вы будете ликвидированы, то потеряете всю маржу. Итак, приступая к маржинальной торговле, помните о связанных с ней высоких рисках. И, прежде чем вы начнете, настоятельно рекомендуем вам прочесть статью «Руководство по маржинальной торговле на Binance».Маржинальная торговля широко используется в торговле акциями, товарами и на рынке Форекс, а также на рынке биткоина и криптовалют. В более традиционных условиях заемные средства предоставляются инвестиционным брокером. Что же касается криптовалют, то обычно средства предоставляются биржей, которая взимает комиссию за финансирование. Однако в некоторых случаях заемные средства могут поступать напрямую от других трейдеров платформы. Обычно такой способ предполагает переменную процентную ставку (комиссию за финансирование), поскольку она определяется на открытом рынке.Итак, мы вкратце рассмотрели понятие маржинальное торговли, но всегда можно расширить свои знания. Если вам интересно узнать больше, прочтите нашу статью «Что такое маржинальная торговля?»Деривативы (производные финансовые инструменты) – это финансовые активы, стоимость которых основана на каком-то другом активе. Это может быть базовый актив или корзина активов. Наиболее распространенными базовыми активами являются акции, облигации, товары, рыночные индексы или криптовалюты.Сам по себе дериватив – это контракт между несколькими сторонами. Он получает свою цену от базового актива, который используется в качестве исходного. Какой бы актив ни использовался в качестве эталона, основная идея заключается в том, что производный продукт извлекает из него свою ценность. Распространенными примерами деривативов являются фьючерсные контракты, опционные контракты и свопы.По некоторым оценкам, рынок деривативов – один из крупнейших. Почему? Деривативы могут существовать практически для любого финансового продукта, даже для самих деривативов. Да-да, деривативы могут быть созданы на основе деривативов. Затем на основе этих деривативов могут быть созданы другие – и так далее. Напоминает весьма неустойчивый карточный домик, правда? И это не так уж далеко от истины. Есть мнение, что рынок деривативов сыграл важную роль в финансовом кризисе 2008 года.Фьючерсный контракт – это тип производного продукта, который позволяет трейдерам спекулировать на будущей цене актива. Имеется в виду соглашение между сторонами о совершении сделки в более поздний срок, называемый датой экспирации (истечения срока). Как и в случае деривативов, базовым активом для такого контракта может быть любой актив. Самые распространенные примеры – криптовалюты, товары, акции и облигации.

Дата истечения срока действия фьючерсного контракта – последний день, когда по конкретному контракту ведутся торговые операции. В конце этого дня контракт истекает по последней торгуемой цене. Тип исполнения по контракту определяется заранее и может быть либо расчетным, либо поставочным.

При физической поставке базовый актив контракта обменивается напрямую. Например, доставляются баррели нефти. При расчете наличными базовый актив не обменивается напрямую, обменивается только представляемая стоимость (в форме денег или криптовалюты).

Фьючерсные продукты являются для трейдеров удобным способом спекулировать на цене актива. Но что если они захотят удерживать позицию даже после истечения срока действия фьючерса?

Для этого созданы бессрочные фьючерсные контракты. Основное различие между ними и обычными фьючерсными контрактами заключается в том, что они не имеют истечения срока действия. Таким образом, трейдеры могут спекулировать на цене базового актива, не беспокоясь об истечении срока действия. 

Однако это порождает другую проблему. Что если цена бессрочного фьючерсного контракта станет очень далекой от цены базового актива? Поскольку даты истечения срока нет, может сохраняться постоянное несоответствие между ценой на рынке бессрочных фьючерсов и ценой на спотовом рынке.

Вот почему для бессрочных фьючерсных контрактов между трейдерами предусмотрена комиссия за финансирование.Представим, что рынок бессрочных фьючерсов торгуется выше, чем спотовый. В этом случае ставка финансирования оказывается положительной, то есть длинные позиции (покупатели) платят комиссию за финансирование коротким позициям (продавцам). Это мотивирует покупателей продавать, что приводит к падению цены контракта, приближая ее к спотовой цене. И наоборот: если рынок бессрочных фьючерсов торгуется ниже, чем спотовый, ставка финансирования оказывается отрицательной. В таком случае короткие позиции платят длинным, чтобы стимулировать рост цены контракта. 

Подводя итог, можно сказать, что при положительном финансировании лонги платят шортам. Если финансирование отрицательное, шорты платят лонгам.


Хотите создать свой инвестиционный портфель?


Опционный контракт – это один из производных финансовых инструментов, который дает трейдерам право (но не обязательство) купить или продать актив по определенной цене в будущем. Основное различие между фьючерсным и опционным контрактом заключается в том, что рассчитываться по опционным контрактам необязательно.

Когда трейдеры покупают опционный контракт, они спекулируют на изменении цены. 

Есть два типа опционных контрактов: колл- и пут-опционы. Колл делает ставку на повышение цены, а пут – на понижение.

Как и в случае с другими деривативами, опционные контракты могут основываться на разнообразных финансовых активах: рыночных индексах, товарах, акциях, криптовалютах и т. д.Опционные контракты могут включать очень сложные торговые стратегии и методы управления рисками, такие как хеджирование. В контексте криптовалют опционы могут быть особенно полезны для майнеров, желающих хеджировать свои значительные криптовалютные сбережения. Таким образом они лучше защищаются от событий, которые могут негативно отразиться на стоимости их средств.На валютном рынке (Forex, FX) трейдеры могут обменивать валюту одной страны на валюту другой. По сути, рынок Форекс определяет курсы обмена валют для всего мира.Мы часто воспринимаем валюты как «безопасную зону» среди активов. Даже термин «стейблкоин» означает, что в теории актив каким-то образом защищен от волатильности. Отчасти так и есть. Впрочем, и валюты могут испытывать значительные колебания на рынке. Почему? Стоимость валют также определяется спросом и предложением. Кроме того, на них могут влиять инфляция или другие рыночные силы, связанные с мировой торговлей и инвестициями, а также геополитические факторы.Как работает рынок Форекс? В валютных парах могут торговать инвестиционные банки, центральные банки, коммерческие компании, инвестиционные фирмы, хедж-фонды и розничные трейдеры Форекс. Рынок Форекс также позволяет конвертировать глобальную валюту для международных торговых расчетов.

Чтобы увеличить свою прибыль, трейдеры Форекс обычно используют стратегии дневной торговли, такие как скальпинг с кредитным плечом. Что это значит, мы рассмотрим здесь же чуть позже.

Рынок Форекс – один из основных строительных блоков современной мировой экономики, какой мы ее знаем. Фактически рынок Форекс является крупнейшим и наиболее ликвидным финансовым рынком в мире.Токены с кредитным плечом – это торгуемые активы, которые предоставляют увеличенный пропорционально множителю доступ к криптовалюте без обычных требований управления такой позицией. Это значит, что вам не нужно беспокоиться о марже, обеспечении, финансировании и ликвидации.Токены с кредитным плечом – инновационный финансовый продукт, существующий только благодаря возможностям блокчейна. Первоначально токены с кредитным плечом были представлены биржей деривативов FTX, затем появились различные альтернативные реализации. Однако основная идея остается той же: токенизация открытых позиций с кредитным плечом. Что это значит?Токены с кредитным плечом представляют собой открытые бессрочные фьючерсные позиции в токенизированной форме. Помните, мы говорили о том, что деривативы могут быть созданы на основе деривативов? Токены с кредитным плечом являются ярким примером сложных деривативов, поскольку они получают свою стоимость из фьючерсных позиций, которые также являются деривативами.

Содержание

Торговая стратегия – это всего лишь план, которому вы следуете при совершении сделок. Не существует единственно правильного подхода к торговле, поэтому каждая стратегия во многом будет зависеть от профиля и предпочтений трейдера. 

Независимо от вашего подхода к торговле, разработка плана имеет решающее значение. Он определяет четкие цели и не дает вам сбиться с курса, поддавшись эмоциям. Составляя план, вы должны решить, чем вы собираетесь торговать, как вы будете это делать и в каких точках будете входить и выходить.

В этой главе мы рассмотрим несколько популярных торговых стратегий. 

Управление портфелем подразумевает формирование совокупности инвестиций и управление ими. Сам портфель представляет собой группу активов – каких угодно, от Beanie Babies до недвижимости. Если вы торгуете исключительно криптовалютами, то ваш портфель, вероятно, включает биткоин и другие цифровые монеты и токены в некоторой пропорции. 

Ваш первый шаг: определить ожидания от портфеля. Что вас интересует – корзина инвестиций, относительно защищенная от волатильности, или нечто более рискованное, что в краткосрочной перспективе может принести более высокую доходность?

Полезно задуматься над тем, как вы хотите управлять своим портфелем. Кто-то может выбрать пассивную стратегию – распределить вложения по активам и больше их не трогать. Другие будут использовать активный подход, в рамках которого для получения прибыли необходимо постоянно покупать и продавать активы.

Для успеха в торговле первостепенную роль играет управление рисками. Оно начинается с определения тех типов рисков, с которыми вы можете столкнуться.

  • Рыночный риск: убытки, которые вы можете понести, если актив потеряет в стоимости.
  • Риск ликвидности: потенциальные убытки, возникающие на неликвидных рынках, где может быть сложно найти покупателей для тех или иных активов.
  • Операционный риск: потенциальные убытки, возникающие из-за сбоев в работе. Они могут быть связаны с человеческой ошибкой, отказом оборудования/программного обеспечения или умышленным мошенничеством со стороны сотрудников.
  • Системный риск: потенциальные убытки, вызванные неудачами игроков отрасли, в которую вы инвестируете, что сказывается на всех компаниях этого сектора. Например, в 2008 году крах Lehman Brothers вызвал каскадный эффект в мировых финансовых системах.

Как видите, идентификация рисков начинается с ревизии активов в вашем портфеле. Но чтобы она была эффективной, необходимо учитывать как внутренние, так и внешние факторы. Затем следует оценить эти риски. Как часто вы с ними сталкиваетесь? Насколько они серьезны?

Взвесив риски и выяснив их возможное влияние на ваш портфель, вы можете ранжировать их и разработать соответствующие стратегии и ответные меры. Например, системный риск может быть снижен за счет диверсификации в различные активы, а рыночный риск – посредством стоп-лоссов.

Дей-трейдинг, или дневная торговля, – это стратегия, которая предполагает вход в позиции и выход из них в течение одного дня. Термин возник на традиционных рынках с учетом того, что в течение дня они открыты только определенный период времени. Вне этих периодов открытых позиций быть не должно. 

Криптовалютные рынки, как вам, наверное, известно, открыты всегда. Вы можете торговать круглосуточно каждый день в году. Поэтому в контексте криптовалют дей-трейдинг означает стиль торговли, при котором трейдер входит в позиции и закрывает их в течение 24 часов.

Для определения того, какими активами торговать при дей-трейдинге, нередко используется технический анализ. Поскольку прибыль за такой короткий период, как правило, минимальна, вы можете использоваться в торговле более широкий набор активов, чтобы попытаться ее увеличить. Тем не менее некоторые могут годами торговать исключительно в одной и той же паре.

Очевидно, что подобный стиль является очень активной торговой стратегией. Он может быть высокоприбыльным, но при этом сопряжен со значительным риском. Таким образом, дей-трейдинг подходит в основном опытным трейдерам.

Думаете, с чего начать работу с криптовалютами? Купите биткоин на Binance!

При свинг-трейдинге вы также пытаетесь получить прибыль от рыночных тенденций, но временной горизонт длиннее: позиции обычно удерживаются от пары дней до пары месяцев. 

Ваша цель – найти актив, который выглядит недооцененным и может вырасти в цене. Тогда вы могли бы купить этот актив, а затем, когда его цена вырастет, продать, чтобы получить прибыль. Либо вы можете попробовать найти переоцененные активы, которые должны упасть в цене. Затем вы можете продать некоторые из них по высокой цене с расчетом на то, чтобы заново купить их по низкой цене.

Свинг-трейдинг считается более дружелюбной стратегией для новичков. Он сопряжен с намного меньшим стрессом, чем крайне динамичный дей-трейдинг. Если последний характеризуется быстрым принятием решений и необходимостью постоянно отслеживать ситуацию на рынке, в свинг-трейдинге можно не торопиться.

Позиционная (или трендовая) торговля – это долгосрочная стратегия. Трейдеры покупают активы и держат их в течение длительного периода (порядка нескольких месяцев). Их цель – получить прибыль от будущей продажи активов по более высокой цене.

Позиционные сделки от долгосрочных свинг-сделок отличает обоснование их размещения. Позиционных трейдеров интересуют долгосрочные тенденции: они пытаются получить прибыль от общего направления рынка. С другой стороны, свинг-трейдеры стремятся предсказать «колебания» на рынке, которые не обязательно коррелируют с более широким трендом.

Неудивительно, что позиционные трейдеры отдают предпочтение фундаментальному анализу просто потому, что их временной горизонт позволяет следить за долгосрочными процессами. Это не значит, что технический анализ не используется вообще. При том, что позиционные трейдеры действуют с расчетом на продолжение тренда, использование технических индикаторов может предупредить их о возможности разворота.

Как и свинг-трейдинг, позиционный трейдинг – идеальная стратегия для новичков. Опять же, длительный временной горизонт оставляет больше возможностей обдумать свои решения.

Из всех рассматриваемых стратегий скальпинг оперирует наименьшими временными интервалами. Скальперы пытаются уловить небольшие колебания цены, часто входя в позиции и выходя из них в течение нескольких минут (или даже секунд). В большинстве случаев для предсказания движения цен они используют технический анализ, отслеживают бид-аск спреды и другие недостатки для получения прибыли. Из-за коротких временных промежутков сделки по скальпингу обычно дают небольшой процент прибыли: менее 1%. Но скальпинг – это игра на числах, поэтому повторяющаяся небольшая прибыль со временем может увеличиваться.

Скальпинг – стратегия не для новичков. Чтобы добиться успеха, необходимо обладать глубоким пониманием рынков, платформ, на которых вы торгуете, и знать технический анализ. Тем не менее для трейдеров, которые точно знают, что делают, определение правильных моделей и использование краткосрочных колебаний может быть очень прибыльным.

Термины «аллокация» и «диверсификация» обычно используются в качестве синонимов. Вы наверняка знаете выражение «не клади все яйца в одну корзину». Хранение всех яиц в одной корзине создает единую точку отказа – это касается и ваших активов. Вложение всех сбережений в один актив подвергает вас аналогичному риску. Если бы вы вложились в акции одной определенной компании и эта компания бы обанкротилась, вы бы в один момент потеряли все свои средства.

Обратите внимание: это верно не только для отдельных активов, но и для классов активов. В случае финансового кризиса будьте готовы к тому, что все ваши акции потеряют в цене. Всё потому, что они подвержены значительной корреляции в том смысле, что склонны следовать одному и тому же тренду.Хорошая диверсификация – это не просто наполнение портфеля сотнями различных цифровых валют. Предположим, мировые правительства запретят криптовалюты или квантовые компьютеры разрушат используемые в криптовалютах схемы криптографии с открытым ключом. Любое из этих событий окажет серьезное влияние на все цифровые активы. Они, как и акции, составляют единый класс активов.

В идеале следует распределить инвестиции между несколькими классами. Таким образом, если с каким-либо активом возникнут проблемы, это не повлияет на остальную часть вашего портфеля. Лауреат Нобелевской премии Гарри Марковиц представил эту идею в виде современной портфельной теории (MPT, или Modern Portfolio Theory). Теория обосновывает необходимость снижения волатильности и риска, связанного с инвестициями в портфель, путем использования не коррелирующих активов.

Теория Доу – это финансовые принципы, смоделированные идеями Чарльза Доу. Доу основал Wall Street Journal и помог создать первые фондовые индексы США, также известные как Dow Jones Transportation Average (DJTA) и Dow Jones Industrial Average (DJIA).

Хотя самим Доу теория никогда не была формализована, ее можно рассматривать как совокупность рыночных принципов, представленных в его работах. Вот некоторые основные выводы:

Безусловно, следует делать оговорку на то, что это не точная наука, а теория, которая может не соответствовать действительности. Тем не менее эта теория не утрачивает своего влияния, а многие трейдеры и инвесторы считают ее неотъемлемой частью своей методологии.

Волновая теория Эллиота (EWT) – это принцип, согласно которому движения рынка следуют психологии участников рынка. Несмотря на то, что теория используется во многих стратегиях технического анализа, она не является индикатором или конкретной торговой техникой. Это, скорее, способ анализа структуры рынка.

Волновой паттерн Эллиотта обычно определяют как серию из восьми волн, каждая из которых является либо импульсной , либо корректирующей. Пять из этих волн являются импульсными, то есть следующими за общим трендом, и три – корректирующими, то есть движущимися против тренда.

Цикл волн Эллиота с импульсными волнами (синий) и корректирующими волнами (желтый).

Паттерны также обладают фрактальным свойством – вы можете увеличить масштаб одной волны и увидеть другой паттерн Эллиота меньшего масштаба. И наоборот: вы можете уменьшить масштаб и обнаружить, что исследуемый вами паттерн также представляет собой одну волну большего цикла волн Эллиота.

Волновая теория Эллиота встречает неоднозначные отзывы. Некоторые утверждают, что методология слишком субъективна, потому что трейдеры могут идентифицировать волны различными способами в рамках правил. Как и теория Доу, волновая теория Эллиотта не является надежной, поэтому ее не следует рассматривать как точную науку. Тем не менее многие трейдеры добились большого успеха, используя EWT в сочетании с другими инструментами технического анализа.

Метод Вайкоффа – это масштабная торговая и инвестиционная стратегия, разработанная Чарльзом Вайкоффом в 1930-х годах. Его работа считается краеугольным камнем в развитии современных методов технического анализа на многих финансовых рынках.

С практической точки зрения метод Вайкоффа представляет собой пятиступенчатый подход к торговле. Его можно разделить на следующие этапы:

  • определение тренда: что он из себя представляет и куда движется;
  • определение силы актива: движется ли он с рынком или в противоположном направлении;
  • определение актива с потенциалом для роста: достаточно ли причин для входа в позицию и стоит ли риск потенциального дохода;
  • оценка вероятности роста: указывают ли индикаторы анализа на возможное движение – например, тесты Вайкоффа на покупку и продажу актива; каков объем спроса и предложения; готов ли актив к движению;
  • определение времения входа: какова позиция актива по отношению к общему рынку; каково наилучшее время для входа в позицию.
Метод Вайкоффа появился почти столетие назад, но остается актуальным и сегодня. Объем исследований Вайкоффа исключительно велик, поэтому приведенные выше тезисы следует рассматривать как очень сжатый обзор. Мы рекомендуем изучить его работы более глубоко, поскольку они являются источником крайне важных знания в области технического анализа. Начать можно со статьи «Метод Вайкоффа».Стратегия «купи и держи», как и следует из названия, предполагает покупку и удержание актива. Это долгосрочная пассивная стратегия, согласно которой инвесторы покупают актив, а затем оставляют его независимо от рыночных условий. Хороший пример в криптопространстве – ходлинг, практикуемый теми инвесторами, которые предпочитают покупать и держать в течение многих лет, вместо того чтобы активно торговать.

Эта стратегия может быть выгодна тем, кто выбирает независимое инвестирование, поскольку в этом случае не нужно беспокоиться о краткосрочных колебаниях или налогах на прирост капитала. С другой стороны, она требует от инвестора терпения и держится. на предположении, что актив не обесценится.

Индексное инвестирование можно рассматривать как вариант стратегии «купи и держи». Как следует из названия, инвестор стремится получить прибыль от движения активов в рамках определенного индекса. Это делается посредством самостоятельной покупки активов или вложения средств в индексный фонд.Опять же, это пассивная стратегия. Отдельные лица также могут получить выгоду от диверсификации с использованием множества активов, не испытывая при этом стресса из-за активной торговли.

Бумажная торговля может быть осуществляться в соответствии с любой стратегией, суть в том, что трейдер только имитирует покупку и продажу активов. Это особенно полезно новичкам (как, впрочем, и опытным трейдерам), чтобы проверить свои навыки, не рискуя деньгами.

К примеру, вы решили, что обнаружили хорошую стратегию, чтобы определить время падения биткоина, и хотите теперь попытаться извлечь прибыль от этих падений еще до того, как они на самом деле произойдут. Прежде чем рисковать всеми средствами, вы можете проверить свою стратегию посредством бумажной торговли. Это может быть так же просто, как записать цену во время «открытия» вашего шорта и во время закрытия позиции. Кроме того, вы можете использовать симуляторы, имитирующие популярные торговые интерфейсы.

Основное преимущество бумажной торговли заключается в том, что вы можете тестировать стратегии, не теряя деньги, если что-то пойдет не так. Это возможность эмуляции действий с нулевым риском. Конечно, надо понимать, что бумажная торговля дает вам лишь ограниченное представление о реальной среде. Трудно воспроизвести настоящие эмоции, которые вы испытываете, когда дело касается денег. Бумажная торговля без реального симулятора также может ввести в заблуждение относительно связанных с трейдингом расходов и комиссий, если вы не учитываете их для конкретных платформ.

Содержание

Длинная позиция (или просто лонг) означает покупку актива в ожидании роста его цены. Длинные позиции часто используются в контексте деривативов или Forex, но это понятие применимо практически к любому классу активов или типу рынка. Покупку актива на спотовом рынке в надежде на рост его цены также можно отнести к открытию длинной позиции.

Длинная позиция по финансовому продукту – самый распространенный способ инвестирования, особенно для новичков. Долгосрочные торговые стратегии, такие как покупка и хранение, основаны на предположении, что базовый актив будет расти в цене. В этом смысле использование стратегии покупки и хранения – просто лонг-позиция в течение длительного периода времени.

Однако лонг не обязательно означает, что трейдер ожидает выгоды от восходящего движения цены. Рассмотрим в качестве примера токены с кредитным плечом. BTCDOWN обратно пропорционален цене биткоина. Если цена биткоина повышается, то цена BTCDOWN снижается. Если цена биткоина снижается, что цена BTCDOWN повышается. В этом смысле открытие длинной позиции по BTCDOWN равносильно понижению цены биткоина.Короткая позиция (или шорт) означает продажу актива с намерением выкупить его позже по более низкой цене. Шортинг тесно связан с маржинальной торговлей, поскольку может оперировать заемными активами. Однако он также широко используется на рынке деривативов и может быть реализован с помощью простой спотовой позиции. Итак, как работает шортинг?Что касается шортинга на спотовых рынках, то он довольно прост. Предположим, у вас есть биткоин и вы предполагаете, что его цена пойдет вниз. Вы продаете BTC за USD, рассчитывая купить его позже по более низкой цене. В этом случае, когда вы продаете по высокой цене и планируете выкупить по низкой, вы входите в короткую позицию по биткоину. Достаточно просто. Но как работает шортинг заемных средств? Давайте рассмотрим. Вы занимаете актив, стоимость которого, по вашему мнению, снизится, например, акции или криптовалюту. Вы сразу его продаете. Если рынок движется в вашу пользу и цена актива снижается, вы выкупаете ту же сумму актива, которую заняли. Вы погашаете заем (с процентами) и получаете прибыль за счет разницы между ценой, по которой продали первоначально, и ценой, по которой купили повторно.Как выглядит шортинг биткоина с заемными средствами? Рассмотрим такой пример. Мы предоставляем необходимое обеспечение для займа 1 BTC, а затем немедленно продаем его за 10 000 долларов. Мы получили 10 000 долларов. Предположим, цена снизилась до 8 000 долларов. Мы покупаем 1 BTC и погашаем долг в размере 1 BTC с процентами. Поскольку мы изначально продали биткоин за 10 000 долларов, а теперь выкупили за 8000 долларов, наша прибыль составляет 2000 долларов (за вычетом процентных платежей и торговых комиссий).Ордербук (книга ордеров, биржевой стакан) – это совокупность текущих открытых сделок по активу, упорядоченная по цене. Если вы публикуете заказ, который не заполняется сразу, он добавляется в ордербук. Он будет оставаться там до тех пор, пока не будет заполнен другим заказом или отменен.

Ордербуки на каждой платформе отличаются, но в целом содержат примерно одинаковую информацию. В них отображается количество заказов на определенных ценовых уровнях.

Что касается криптовалютных бирж и онлайн-торговли, ордера в ордербуке сопоставляются системой, называемой механизмом сопоставления. Данная система обеспечивает выполнение сделок. Считайте, что это своего рода мозг биржи. Наряду с ордербуком эта система составляет основу концепции электронного обмена.

Глубина ордербука (или глубина рынка) относится к визуализации текущих открытых ордеров в ордербуке. На графике с разных сторон отображены совокупность ордеров на покупку и совокупность ордеров на продажу.

Глубина ордербука рыночной пары BTC/USDT на Binance.

В более общем смысле глубина ордербука относится к объему ликвидности, которую может реализовать ордербук. Чем «глубже» рынок, тем больше ликвидности в ордербуке. В этом плане рынок с большей ликвидностью может закрывать более крупные ордера без значительного влияния на цену. Но если рынок неликвиден, крупные заказы могут существенно повлиять на цену.

Рыночный ордер – это ордер на покупку или продажу по лучшей рыночной цене, доступной на данный момент. По сути, это самый быстрый способ войти в рынок и выйти из него.

Открывая рыночный ордер, вы фактически говорите: «Хочу исполнить этот ордер прямо сейчас по лучшей цене, которую могу получить».

Ваш рыночный ордер будет заполнять ордера из ордербука до тех пор, пока он не будет заполнен целиком. Вот почему крупные трейдеры (или киты), когда используют рыночные ордера, могут оказать значительное влияние на цену. Большой рыночный ордер может эффективно выкачать ликвидность из ордербука. Как так получается? Рассмотрим это при обсуждении проскальзывания.

При использовании рыночных ордеров важно помнить о проскальзывании. Когда мы говорим, что рыночные ордера исполняются по наилучшей доступной цене, это означает, что они заполняют ордера из ордербука до тех пор, пока не будет засполнен весь ордер. 

Но что если для выполнения большого рыночного ордера не будет достаточного количества ликвидности по желаемой цене? В этом случае может возникнуть большая разница между ожидаемой вами ценой исполнения и реальной ценой. Разница между ними называется проскальзыванием.Предположим, вы хотите открыть длинную позицию на сумму 10 BTC по альткоину. Однако этот альткоин имеет относительно небольшую рыночную капитализацию и торгуется на рынке с низкой ликвидностью. Если вы используете рыночный ордер, он будет продолжать заполнять заказы из ордербука до тех пор, пока не будет заполнен весь ордер на 10 BTC. На ликвидном рынке вы сможете заполнить ордер на 10 BTC без значительного влияния на цену. В этом случае недостаток ликвидности означает, что в ордербуке может не хватить ордеров на продажу в текущем ценовом диапазоне. 

Таким образом, к моменту, когда будет заполнен весь ордер на 10 BTC, вы можете обнаружить, что средняя цена оказалась намного выше, чем ожидалось. Иными словами, недостаточное количество ордеров на продажу привело к тому, что ваш рыночный ордер был сопоставлен с ордерами, выставившими цену значительно дороже начальной.

Всегда помните о проскальзывании при торговле альткоинами – у некоторых торговых пар может не хватить ликвидности для выполнения ваших рыночных ордеров.

Лимитный ордер – это ордер на покупку или продажу актива по определенной цене или выше. Такая цена называется лимитной ценой. Лимитные ордера на покупку исполняются по лимитной цене или ниже, а лимитные ордера на продажу – по лимитной цене или выше.

Открывая лимитный ордер, вы фактически говорите: «Хочу исполнить ордер по конкретной цене или выше, но не ниже».

Использование лимитного ордера позволяет вам лучше контролировать точки входа и выхода для конкретного рынка. Он гарантирует, что ваш заказ никогда не будет исполнен по цене хуже, чем желаемая вами. Однако здесь есть и обратная сторона. Рынок может никогда не достичь вашей цены, оставив ордер невыполненным. Во многих случаях это означает потерю торговой возможности.

Выбор в пользу лимитного или рыночного ордера индивидуален для каждого трейдера. Некоторые трейдеры могут использовать только один или только второй, в то время как другие будут использовать оба – в зависимости от обстоятельств. Чтобы вы могли в нужный момент принять для себя правильное решение, вам необходимо понять, как они работают.

Теперь, когда мы знаем, что такое рыночные и лимитные ордера, поговорим об ордерах стоп-лосс. Ордер стоп-лосс – это тип лимитного или рыночного ордера, который активируется только при достижении определенной цены. Такая цена называется стоп-ценой.

Основное назначение стоп-лосса – ограничение убытков. Каждая сделка должна иметь точку аннулирования – уровень цены, который вы должны определить заранее. Это именно тот уровень, на котором вы говорите, что ваши предыдущие действия были неправильными и следует выйти из рынка, чтобы предотвратить дальнейшие потери. Таким образом, точка аннулирования – это уровень, на котором вы размещаете свой стоп-лосс.

Как работает ордер стоп-лосс? Мы уже говорили о том, что стоп-лосс может быть как лимитным, так и рыночным. Вот почему разновидности включают стоп-лимитные и стоп-рыночные ордера. Ключевая особенность заключается в том, что стоп-лосс активируется только при достижении заранее установленной цены (стоп-цены). При достижении стоп-цены ордер становится рыночным или лимитным. То есть вы устанавливаете стоп-цену как триггер для публикации рыночного или лимитного ордера.

Но следует помнить об одной вещи. Лимитные ордера исполняются только при условии, что текущая цена актива равна лимитной цене либо выше. При меньшей цене исполнение не наступает. Если вы используете стоп-лимитный ордер как стоп-лосс, то при резком падении рынка, цена может за мгновение пробить установленную лимитную цену, оставив ваш ордер неисполненным. Иными словами, стоп-цена ордера сработает, но он останется невыполненным из-за резкого падения цены. Вот почему стоп-рыночные ордера считаются более безопасными, чем стоп-лимитные. Они гарантируют, что даже в экстремальных рыночных условиях вы продадите активы и закроете позицию, как только будет достигнута установленная ценовая отметка.

Думаете, с чего начать работу с криптовалютами? Купите биткоин на Binance!

Вы становитесь мейкером, когда публикуете ордер, который не заполняется сразу и добавляется в ордербук. Поскольку ваш заказ увеличивает ликвидность в ордербуке, вы – «создатель» ликвидности (мейкер).

Лимитные ордера обычно исполняются в качестве мейкер-ордеров, но не всегда. Предположим, вы размещаете лимитный ордер на покупку с лимитной ценой, значительно превышающей текущую рыночную цену. Поскольку ордер может быть исполнен по лимитной цене или выше, ваш ордер будет исполнен по рыночной цене (так как она ниже установленной вами лимитной цены).

При размещении ордера с немедленным исполнением вы становитесь тейкером. Ваш ордер не добавляется в книгу ордеров, а сразу же сопоставляется с существующим ордером из ордербука. Поскольку вы берете ликвидность из ордербука, то становитесь тейкером. Рыночные ордера всегда относятся к ордерам тейкеров, поскольку ваш ордер исполняется по наилучшей доступной на данный момент рыночной цене.

Некоторые биржи используют многоуровневую модель комиссий, чтобы стимулировать трейдеров в предоставлении ликвидности. Привлечение трейдеров с высокими объемами является одним из важнейших интересов любой биржи. Ликвидность порождает большую ликвидность. В таких системах мейкеры, как правило, платят меньшую комиссию, чем тейкеры, поскольку именно мейкеры добавляют ликвидность на биржу. В некоторых случаях биржи могут предлагать скидки на комиссии для мейкеров. Проверить ваш текущий уровень комиссии на Binance можно на этой странице.Спред между ценой покупки и продажи – это разница между самой высокой ценой ордера на покупку (спрос) и самой низкой ценой ордера на продажу (предложение) для данного рынка. По сути, это разрыв между самой высокой ценой, по которой пользователь готов продать, и самой низкой ценой, по которой покупатель готов купить.Спред между покупателями и продавцами — это способ измерения ликвидности рынка. Чем меньше спред между ценой покупки и продажи, тем ликвиднее рынок. Спред бид-аск (bid-ask) также можно рассматривать как меру спроса и предложения на данный актив .

При размещении рыночного ордера на покупку он будет исполнен по самой низкой доступной цене продажи. И наоборот: при размещении рыночного ордера на продажу он будет исполнен по самой высокой доступной цене покупки. 

Свечной график – это графическое представление цены актива на заданном таймфрейме. Он состоит из свечей, каждая из которых представляет собой определенный отрезок времени. Например, при выборе одночасового таймфрейма на графике будут отображаться свечи, каждая из которых представляет период в один час. На однодневном графике свечи означают период в один день и так далее.

Дневной график биткоина. Каждая свеча отображает один торговый день.

Свеча состоит из четырех точек: открытие, максимум, минимум и закрытие (эти значения также называют OHLC). Открытие и закрытие – это первая и последняя зафиксированные цены в рамках выбранного таймфрейма, а минимум и максимум – самая низкая и самая высокая зарегистрированные цены соответственно. 

Свечные графики – один из важнейших инструментов анализа финансовых данных. Свечи возникли в 17-м веке в Японии, но были усовершенствованы в начале 20-го века такими пионерами рыночной торговли, как Чарльз Доу .

Технический анализ в значительной степени основывается на предположении, что предыдущие движения цены могут помочь с прогнозом будущего движения цены. Так как же использовать свечи для технического анализа? Задача состоит в том, чтобы идентифицировать паттерны на свечных графиках и выработать на их основе торговые стратегии.

Свечные графики помогают трейдерам анализировать структуру рынка и различать бычьи и медвежьи стадии рынка. Их также можно использовать для определения областей интереса на графике, таких как уровни поддержки или сопротивления или потенциальные точки разворота. Это те места на графике, в которых обычно можно наблюдать повышенную торговую активность.Свечные паттерны также являются отличным способом управлять рисками, поскольку предоставляют определенные и точные торговые установки. Как так получается? Свечные модели могут определять четкие ценовые цели и точки недействительности. Это позволяет трейдерам задавать очень точные и контролируемые торговые установки. Именно поэтому свечные паттерны широко используются трейдерами Форекс и в криптовалютой индустрии.

Главное, для чего нужны линии тренда, – это визуализация определенных аспектов ценового действия. Таким образом трейдеры могут определить общий тренд и структуру рынка.

Цена биткоина несколько раз касается линии тренда, что указывает на восходящий тренд.

Некоторые трейдеры используют линии тренда исключительно для лучшего понимания структуры рынка. Некоторые используют их для создания эффективных торговых стратегий, основанных на том, как линии тренда взаимодействуют с ценой.

Линии тренда можно применить к графику на любом таймфрейме. Однако, как и в случае с любым другим инструментом анализа рынка, линии тренда на более высоких таймфреймах обычно более надежны, чем на более низких. 

Еще один важный аспект – сила линии тренда. Согласно традиционному определению, чтобы стать действительной, линия тренда должна коснуться цены минимум два или три раза. Как правило, чем больше раз цена коснулась (протестировала) линию тренда, тем более надежной она считается.

Если вы хотите узнать больше о том, как рисовать линии тренда, читайте статью «Линии тренда».

Поддержка означает уровень, при котором цена пробивает «пол». Иными словами, уровень поддержки – это область значительного спроса, в которую вступают покупатели и толкают цену вверх.

Сопротивление означает уровень, при котором цена достигает «потолка». Уровень сопротивления – это область значительного предложения, в которую вступают продавцы и толкают цену вниз.

Уровень поддержки (красный) тестируется и пробивается, переходя в уровень сопротивления.

Теперь вы знаете, что поддержка и сопротивление – это уровни повышенного спроса и предложения соответственно. Однако при расчете поддержки и сопротивления имеют значение и многие другие факторы.

Содержание

Технические индикаторы вычисляют метрики, относящиеся к финансовым инструментам. Этот расчет может быть основан на цене, объеме, ончейн-данных, открытом интересе, социальных показателях или даже другом индикаторе.Как мы говорили ранее, технические аналитики основывают свои методы на том предположении, что исторические ценовые модели могут определять будущие движения цен. Таким образом, трейдеры, использующие технический анализ, могут использовать набор технических индикаторов на графике для определения потенциальных точек входа и выхода.

Технические индикаторы можно классифицировать несколькими способами. Есть индикаторы, которые указывают на будущие тенденции (опережающие индикаторы), подтверждают уже существующую модель (запаздывающие индикаторы) или уточняют события в реальном времени (совпадающие индикаторы).

Другие классификации характеризуют индикаторы с точки зрения представления информации. Согласно этой классификации, есть трендовые индикаторы, которые накладывают данные на цену, и есть осцилляторы, которые колеблются между минимальным и максимальным значением. 

Есть также особые типы индикаторов, которые нацелены на измерение определенного аспекта рынка, например, индикаторы импульса. Как следует из названия, они нацелены на измерение и отображение динамики рынка.

Какой из существующих индикаторов технического анализа является лучшим? На этот вопрос нет простого ответа. Трейдеры могут использовать множество различных типов технических индикаторов, и их выбор во многом зависит от их индивидуальной торговой стратегии. Однако, чтобы сделать этот выбор, нужно сначала узнать о них. Этому будет посвящена наша следующая глава.

Как мы уже говорили, различные индикаторы имеют различные качества и должны использоваться для конкретных целей. Опережающие индикаторы указывают на будущие события. Запаздывающие индикаторы используются для подтверждения того, что уже произошло. Каким образом следует их использовать?

Опережающие индикаторы обычно полезны для краткосрочного и среднесрочного анализа. Они применяются, когда аналитики предполагают тренд и ищут статистические инструменты для подтверждения своей гипотезы. Если говорить об экономике, опережающие индикаторы могут быть особенно полезны для прогнозирования периодов рецессии. 

Что касается трейдинга и технического анализа, опережающие индикаторы также могут использоваться для прогнозов. Однако ни один специальный индикатор не может предсказать будущее, поэтому к таких прогнозам всегда следует относиться с долей скептицизма.

Запаздывающие индикаторы используются для подтверждения событий и тенденций, которые уже произошли или происходят. Они могут показаться излишними, но также могут быть очень полезными. Запаздывающие индикаторы привлекают внимание к определенным аспектам рынка, которые в противном случае остались бы скрытыми. Таким образом, запаздывающие индикаторы обычно применяются для анализа долгосрочных графиков.

Индикаторы импульса измеряют и отображают импульс рынка. Что такое импульс рынка? Простыми словами, это мера скорости изменения цен. Индикаторы импульса нацелены на измерение скорости роста или падения цен. Обычно они используются в краткосрочном анализе трейдерами, которые хотят получить прибыль от всплесков высокой волатильности.

Цель импульсного трейдера – входить в сделки, когда импульс высокий, и выходить, когда рыночный импульс начинает угасать. Если волатильность низкая, цена как правило зажата в небольшом диапазоне. По мере нарастания напряжения цена часто делает сильное импульсное движение, в конечном итоге вырываясь за пределы диапазона. Этим и пользуются импульсные трейдеры.

После того как движение завершилось и трейдеры вышли из своих позиций, они переключаются на другой актив с высоким импульсом и пытаются играть по той же схеме. Таким образом, индикаторы импульса широко используются дневными трейдерами, скальперами и краткосрочными трейдерами, которые ищут возможности для быстрой торговли. 

Типичным индикатором считается объем торгов. Он показывает количество ордеров, торгуемых в паре с активом за определенный период времени. Иначе говоря, он показывает, какой объем актива сменил владельца в течение измеряемого времени.Некоторые считают объем торгов наиболее важным техническим индикатором. «Объем предшествует цене» – известная фраза в мире трейдинга. Подразумевается, что большой объем торгов – это опережающий индикатор, указывающий на большое движение цены (независимо от направления).По индикатору объема торгов трейдеры измеряют силу основного тренда. Если высокая волатильность сопровождается большим объемом торгов, это можно считать подтверждением движения. И здесь есть смысл: высокая торговая активность означает существенный объем, поскольку многие трейдеры и инвесторы активны на конкретном уровне цен. Если волатильность не сопровождается большим объемом торгов, основной тренд можно считать слабым.Ценовые уровни с исторически высоким объемом также могут быть хорошей потенциальной точкой входа или выхода для трейдеров. Поскольку история имеет тенденцию повторяться, на этих уровнях может возникнуть повышенная торговая активность. В идеале уровни поддержки и сопротивления также должны сопровождаться повышением объема, подтверждая силу уровня.Индекс относительной силы (RSI) – это индикатор, который показывает, перекуплен актив или перепродан. Это импульсный осциллятор, который показывает скорость изменения цены. Его приводят к диапазону от 0 до 100, и он обычно отображается линией на графике.

Индикатор RSI на графике биткоина.

В чем заключается идея измерения динамики рынка? Если динамика рынка увеличивается, а цена растет, то восходящий тренд можно считать сильным. И наоборот: если динамика рынка уменьшается при растущей цене, то восходящий тренд будет слабым. В этом случае может наступить разворот.

Рассмотрим, как работает традиционная интерпретация индикатора RSI. Когда значение RSI ниже 30, актив считается перепроданным. Актив станет перекупленным, когда показатель RSI будет выше 70.

Тем не менее к показателям индикатора RSI следует относиться с определенной долей скептицизма. RSI может достигать экстремальных значений при необычных рыночных условиях – и даже в этом случае текущий рыночный тренд может какое-то время продолжаться.RSI – один из самых простых технических индикаторов, что делает его и одним из лучших для начинающих трейдеров. Если вам интересно узнать больше, читайте нашу статью «Что такое RSI индикатор?».Скользящие средние сглаживают ценовое действие и упрощают определение тенденций спотового рынка. Поскольку они основаны на предыдущих ценовых данных, им не хватает точности в возможности предсказать будущее движения цены. Скользящие средние являются запаздывающими индикаторами.

Скользящие средние бывают разных типов. Наиболее распространены простая скользящая средняя (SMA или MA) и экспоненциальная скользящая средняя (EMA). Чем они отличаются? 

Простая скользящая средняя – это средняя арифметическая цена за предыдущие n периоды. Например, для расчета 10-дневной SMA берется средняя цена за последние 10 дней и отображается на графике.

Скользящая средняя за 200 недель для цены биткоина.

Экспоненциальная скользящая средняя несколько сложнее. При ее расчете используется другая формула, в которой важны более свежие данные о ценах. В результате EMA быстрее реагирует на последние движения цены, в то время как SMA может потребоваться больше времени для их отображения.

Как мы уже говорили, скользящие средние являются запаздывающими индикаторами. Чем длиннее период, по которому строится график, тем больше задержка. Таким образом, 200-дневная скользящая средняя будет медленнее реагировать на разворот цены, чем 100-дневная.

MACD – это осциллятор, который на основании двух скользящих средних отображает импульс рынка. Поскольку он отслеживает уже совершенное движение цены, это запаздывающий индикатор.

MACD состоит из двух линий – линии MACD и сигнальной линии. Как они рассчитываются? Линия MACD рассчитывается путем вычитания 26 EMA из 12 EMA. Все просто. Затем на график с линией MACD наносится 9 EMA – сигнальная линия. Кроме того, многие графические инструменты также показывают гистограмму, демонстрирующую расстояние между линией MACD и сигнальной линией.

Индикатор MACD на графике биткоина.

Трейдеры используют MACD, анализируя связь между линией MACD и сигнальной линией. При анализе MACD значимым событием является пересечение двух линий. Если линия MACD пересекает сигнальную линию, это может быть интерпретировано как бычий сигнал. Если линия MACD уходит ниже уровня сигнала, это может быть интерпретировано как медвежий сигнал.MACD – один из самых популярных технических индикаторов для измерения динамики рынка. Если вы хотите узнать больше, ознакомьтесь со статьей «Принцип работы индикатора MACD».

Думаете, с чего начать работу с криптовалютами? Купите биткоин на Binance!

Инструмент «уровни восстановления Фибоначчи» (или «восстановление Фиб») – популярный индикатор, основанный на последовательности чисел, которую называют последовательностью Фибоначчи. Эти числа были определены еще в 13-м веке итальянским математиком Леонардо Фибоначчи. Числа Фибоначчи являются основой для многих индикаторов технического анализа, а восстановление Фибоначчи является одним из самых популярных индикаторов такого рода. Этот индикатор использует соотношения, полученные из чисел Фибоначчи, и выражает их в процентах. Полученные проценты наносятся на график, а трейдеры могут использовать их для определения потенциальных уровней поддержки и сопротивления.  

Вот эти проценты:

  • 0 %
  • 23,6 %
  • 38,2 %
  • 61,8 %
  • 78,6 %
  • 100 %

Технически уровень в 50% не является соотношением Фибоначчи, но многие трейдеры учитывают и его при использовании индикатора. Также могут использоваться соотношения Фибоначчи за пределами диапазона 0 – 100%. В числе наиболее распространенных – 161,8%, 261,8% и 423,6%.

Уровни Фибоначчи на графике биткоина.

Итак, каким образом трейдеры используют уровни восстановления Фибоначчи? Основная идея нанесения процентных соотношений на график – поиск области интереса. Обычно трейдеры выбирают две главные ценовые точки на графике и прикрепляют к ним значения 0 и 100 инструмента восстановления Фибоначчи. Диапазон, обозначенный этими точками, указывает на потенциальные точки входа и выхода, а также помогает определить уровни стоп-лосс-ордеров.Стохастик RSI, или StochRSI, – это производный от RSI индикатор. Как и в случае с RSI, основная цель индикатора – определение уровня перекупленности или перепроданности актива. Однако, в отличие от RSI, StochRSI генерируется не из ценовых данных, а из значений RSI. При использовании большинства инструментов для создания графиков значения StochRSI будут находиться в диапазоне от 0 до 1 (или от 0 до 100).

Индикатор StochRSI наиболее полезен при нахождении вблизи верхней или нижней границы диапазона. Но из-за высокой частоты обновления и высокой чувствительности индикатор может выдавать множество ложных сигналов, которые сложно интерпретировать.

Традиционная интерпретация индикатора StochRSI в чем-то похожа на RSI. Когда значение индикатора превышает 0,8, актив можно считать перекупленным. Когда значение индикатора ниже 0,2, актив можно считать перепроданным. При этом отметим, что их не следует рассматривать как прямые сигналы для входа или выхода из позиций. Безусловно, информация от индикатора важна, но так же важно правильно интерпретировать ее. Именно поэтому большинство инструментов технического анализа лучше всего использовать в сочетании с другими методами анализа рынка.Полосы Боллинджера, получившие свое название в честь Джона Боллинджера, являются способом измерения рыночной волатильности и часто используются для определения состояний перекупленности и перепроданности. Этот индикатор состоит из трех линий, или «полос»: SMA (средней полосы), а также верхней и нижней полосы. Полосы помещаются на график с ценовым действием. Идея в том, что по мере увеличения или уменьшения волатильности расстояние между этими полосами изменяется, расширяясь и сокращаясь соответственно.

Полосы Боллинджера на графике биткоина.

Рассмотрим общую интерпретацию полос Боллинджера. Чем ближе цена к верхней полосе, тем ближе актив может быть к ситуации перекупленности. Аналогично: чем ближе она к нижней полосе, тем ближе актив может быть к ситуации перепроданности. 

Следует отметить, что обычно цена находится в пределах полос, но иногда может выходить выше или ниже. Означает ли это немедленный сигнал к покупке или продаже? Нет. Это всего лишь значит, что рынок уходит от средней полосы SMA, достигая экстремальных условий.

Полосы Боллинджера можно также использовать для того, чтобы попытаться предсказать сжатие рынка, известное как сжатие полос Боллинджера. Оно означает период низкой волатильности, когда полосы подходят очень близко друг к другу и «сжимают» цену в небольшом диапазоне. Когда в этом небольшом диапазоне нарастает «давление», рынок в конечном итоге выскакивает из диапазона, что приводит к периоду повышенной волатильности. Поскольку рынок может затем двигаться вверх или вниз, стратегия сжатия считается нейтральной (ни медвежьей, ни бычьей). Поэтому данный инструмент стоит объединять с другими торговыми инструментами, такими как поддержка и сопротивление.Как мы уже говорили, для многих трейдеров самым важным показателем является объем торгов. Итак, какие индикаторы основаны на объеме?Средневзвешенная цена, или VWAP, сочетает силу объема с ценовым действием. С практической точки зрения, это средняя цена актива за определенный период, взвешенная по объему. Это делает ее более полезной, чем просто средняя цена, так как она учитывает, на каких ценовых уровнях был наибольший объем торгов.Как трейдеры используют VWAP? VWAP обычно используется для анализа текущих перспектив рынка. То есть, если рынок находится выше линии VWAP, его можно считать бычьим. Напротив, если рынок ниже линии VWAP, его можно считать медвежьим. Не напоминает интерпретацию скользящих средних? VWAP действительно можно сравнить со скользящими средними как минимум по способу его использования. Основное отличие состоит в том, что VWAP учитывает объем торгов.Кроме того, VWAP может использоваться и для определения областей с более высокой ликвидностью. Многие трейдеры используют прорыв цены выше или ниже линии VWAP в качестве торгового сигнала. Однако они, как правило, включают в свою стратегию и другие показатели для снижения рисков.

Параболическая система времени/цены (parabolic SAR) используется для определения направления тренда и потенциальных разворотов. «SAR» – это аббревиатур «Stop and Reverse» («остановка и разворот»). Индикатор относится к периодам, когда длинная позиция должна быть закрыта, а короткая открыта, или наоборот.

Parabolic SAR отображается на графике в виде серии точек, расположенных выше или ниже цены. Если точки ниже цены, это означает, что цена находится в восходящем тренде. Напротив, если точки выше цены, это означает, что цена находится в нисходящем тренде. Разворот происходит, когда точки перемещаются на «другую сторону» цены.

Индикатор Parabolic SAR на графике биткоина.

Parabolic SAR дает представление о направлении рыночного тренда. Кроме того, он удобен для определения точек разворота тренда. Некоторые трейдеры используют показания индикатора Parabolic SAR для скользящего стоп-лосса. Этот специальный тип ордера движется вместе с рынком и гарантирует, что инвесторы могут защитить свою прибыль во время сильного восходящего тренда.Облако Ишимоку – это индикатор TA, объединяющий множество индикаторов на одном графике. Из всех рассмотренных нами индикаторов Ишимоку, безусловно, является одним из самых сложных. На первый взгляд, может быть тяжело понять его формулы и механизм работы. Но на практике облако Ишимоку не так сложно использовать, как кажется, и многие трейдеры выбирают его, потому что оно генерирует очень четкие торговые сигналы. Как мы уже говорили, облако Ишимоку – не просто индикатор, а набор индикаторов. Система дает представление о рыночном импульсе, уровнях поддержки и сопротивления, а также о направлении тренда. Это достигается путем вычисления пяти средних значений и нанесения их на график. Индикатор создает «облако» из этих средних значений, которое может прогнозировать потенциальные области поддержки и сопротивления.

Несмотря на то, что средние значения играют важную роль, ключевой частью индикатора является само облако. Если цена выше облака, можно считать, что рынок находится в восходящем тренде. И наоборот, если цена ниже облака, можно считать, что он находится в нисходящем тренде.

Облако Ишимоку на графике биткоина выступает сначала в роли поддержки, а затем сопротивления.

Облако Ишимоку также может усиливать другие торговые сигналы.

Облако Ишимоку достаточно сложно освоить, но как только вы разберетесь с принципом его работы, оно с большой вероятностью начнет приносить отличные результаты. Чтобы узнать о нем больше, читайте статью «Принцип работы облака Ишимоку».

Содержание

Если вы приняли решение о начале торговли криптовалютой, вот несколько вещей, которые следует учесть.

Во-первых, вам, конечно, потребуется капитал для торговли. Если у вас нет сбережений, потеря средств может серьезно сказаться на вашей жизни. Помните: торговать стоит только на те деньги, которые вы готовы потерять. Торговля – сложный процесс, а подавляющее большинство начинающих трейдеров теряют свои деньги. Всегда помните, что деньги, откладываемые на торговлю, могут быстро кончиться, и вы, возможно, никогда не сможете вернуть потерянные активы. Рекомендуется начинать с малого капитала, чтобы допущенные ошибки не были столь болезненными.

Вам также необходимо продумать общую торговую стратегию. Существует множество возможностей для заработка на финансовых рынках. В зависимости от времени и усилий, вкладываемых в торговлю, вы можете выбирать между различными стратегиями для достижения своих финансовых целей.

И еще один момент. Многие трейдеры чувствуют себя комфортнее, если торговля не является их основным источником дохода. Им легче справляться с переживаниями, если от ее результатов не зависит их повседневная жизнь. Устранение эмоций – общая черта всех успешных трейдеров, и это дается значительно труднее, если на карту поставлены средства к существованию. Так что (особенно если вы новичок) старайтесь относиться к торговле и инвестированию как к побочной деятельности. И начинайте обучение и практику с небольших сумм. Также может быть полезно изучить способы получения пассивного дохода с помощью криптовалюты.Итак, вы решили, что хотите окунуться в мир торговли криптовалютой. Что вам нужно сделать?Централизованные биржи доминируют в криптовалютном пространстве. Но многие трейдеры и блокчейн-энтузиасты считают, что в будущем значительная часть объема торгов криптовалютой будет происходить на DEX. Перейдите на Binance DEX и получите опыт новый торговли!

Торговый журнал – это документация вашей торговой деятельности. Стоит ли его иметь? Лучше иметь. Можно использовать любые инструменты – от простой таблицы Excel до подписки на специальный сервис.

Некоторые трейдеры считают, что ведение торгового журнала играет важную роль в получении стабильной прибыли, особенно если речь о более активной торговле. В конце концов, если вы не документируете свою торговую деятельность, как вы сможете определить свои сильные и слабые стороны? Без торгового журнала вы не будете иметь четкого представления о результатах торгов.

Помните, что предубеждения могут играть важную роль при принятии торговых решений, а торговый журнал помогает смягчить некоторые из них. Как именно? Очень просто, ведь с фактами не поспоришь! Все торговые показатели сводятся к цифрам, и если у вас что-то не получается, это отражается на ваших показателях. Скрупулезно ведя торговый журнал, вы можете отслеживать, какие стратегии работают лучше всего.

Одним из наиболее существенных аспектов торговли является управление рисками. Некоторые трейдеры утверждают, что это вообще самая важная вещь в торговле. Поэтому необходимо рассчитывать размер позиций по стандартной формуле. Вот как они рассчитываются. 

Во-первых, необходимо определить, какой частью счета вы готовы рисковать в отдельных сделках. Допустим, это 1%. Означает ли это, что вы входите в позиции с 1% вашего счета? Нет, это означает, что если ваш стоп-лосс сработает, вы потеряете не более 1% своего счета.

Такая часть средств может показаться слишком маленькой, но она гарантирует, что несколько неизбежных неудачных сделок не уничтожат ваш счет. Итак, после того как вы это определите, нужно установить уровень стоп-лосса. Вы устанавливаете его для каждой отдельной сделки, исходя из особенностей торговой стратегии. Допустим, вы собираетесь установить стоп-лосс в размере 5% от ваших первоначальных вложений. Это означает, что когда сработает ваш стоп-лосс и вы выйдете с 5% от входа, вы потеряете ровно 1% своего счета.

Допустим, баланс вашего аккаунта составляет 1000 USDT. В каждой сделке мы рискуем 1%. Наш стоп-лосс составляет 5% от входа. Какой размер позиции мы должны установить? 

1000 * 0,01 / 0,05 = 200

Если мы хотим потерять только 10 USDT, что составляет 1% от нашего счета, мы должны войти в позицию на 200 USDT.

Анализ графиков – это основная часть арсенала любого технического аналитика. Где лучше всего это делать? В Binance интегрированы графики TradingView, поэтому вы можете проводить анализ прямо на платформе – как в веб-интерфейсе, так и в мобильном приложении. Вы также можете создать учетную запись на TradingView и проверять все рынки Binance через их платформу.

На рынке существует множество других программ для онлайн-работы с графиками, каждая из которых предоставляет различные преимущества. Но скорее всего, вам придется оформить платную ежемесячную подписку. К инструментам, ориентированным на криптовалютную торговлю, относятся Coinigy, TradingLite, Exocharts и Tensorcharts.

Скорее всего, нет. Существует множество отличных бесплатных источников информации о торговле, почему бы не учиться по ним? Также полезно самостоятельно практиковаться в торговле, чтобы учиться на своих ошибках и находить то, что в большей степени соответствует вам и вашему стилю торговли.

Вступление в платную группу может быть хорошим инструментом обучения, но остерегайтесь скама и фальшивой рекламы. В конце концов, результаты торговли очень легко подделать, чтобы привлечь новых пользователей.Также стоит подумать, почему успешный трейдер захотел создать платную группу. Конечно, побочный доход всегда приветствуется, но зачем брать за обучение огромную плату, если у них и так все хорошо?

Безусловно, мы знаем примеры, когда успешные трейдеры создавали первокласнные платные сообщества с дополнительными услугами, такими как добавление специальных рыночных данных. И все же, будьте внимательно и осторожны, отдавая кому-то свои деньги. Большинство платных групп для торговли существуют для того, чтобы зарабатывать на начинающих трейдерах.

Памп и дамп – это схема, которая включает в себя завышение цены актива за счет ложной информации. Когда цена значительно выросла («пропампилась»), злоумышленники продают («дампают») дешево купленные сумки монет по гораздо более высокой цене.

Типичное движение цены по схеме пампа и дампа.

Схемы пампа и дампа широко распространены на рынках криптовалюты, особенно на бычьих рынках. В это время на рынок выходит много неопытных инвесторов, и ими легче воспользоваться. Данный тип мошенничества наиболее распространен среди криптовалют с небольшой рыночной капитализацией, поскольку их цены, как правило, легче поднять из-за низкой ликвидности этих рынков.

Схемы пампа и дампа часто организуются приватными «группами пампа и дампа», которые обещают легкую прибыль для участников (обычно в обмен на вознаграждение). Однако, как правило, участниками таких групп пользуется еще меньшая группа людей, которая уже набрала позиции монет и ждет удобного момента для их продажи.

На традиционных рынках люди, признанные виновными в содействии схемам пампа и дампа, наказываются крупными штрафами.

Думаете, с чего начать работу с криптовалютами? Купите биткоин на Binance!

Можно, но будьте особенно осторожны! Аирдропы – это новый способ распространения криптовалюты среди широкой аудитории. Аирдроп – отличный способ убедиться в том, что криптовалюта не находится централизованно в руках нескольких ходлеров. Наличие большого числа независимых ходлеров имеет первостепенное значение для здоровой децентрализованной сети.

Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Ну, не только… Возможно… Если вам очень повезет…Впрочем, скорее всего, организаторы аирдропа сразу же попытаются воспользоваться вами или захотят получить что-то взамен.

Что они могут попросить? Один из наиболее распространенных «активов», запрашиваемых в обмен на бесплатную раздачу, – ваша личная информация. Стоят ли ваши личные данные 10 – 50 долларов в очень спекулятивной криптовалюте? Выбор ваш, но есть и более эффективные способы получить дополнительный доход, не подвергая риску вашу конфиденциальность и ваши личные данные. Так что повторим: будьте особенно осторожны, принимая решение об участии в аирдропе криптовалюты.Мы узнали очень многое, правда? Начать торговать криптовалютой может быть непросто – нужно изучить множество понятий. Надеемся, что это руководство помогло вам почувствовать себя более комфортно в вопросах торговли криптовалютой.Впрочем, всегда есть чему поучиться! Поэтому мы и создали платформу вопросов и ответов о криптовалютах: Ask Academy. Если у вас есть дополнительные вопросы о торговле криптовалютой, технологии блокчейн, криптографии или других связанных темах, не стесняйтесь опубликовать их. Сообщество обязательно ответит вам! Увидимся на Ask Academy.

Торговые сессии

Как известно, рынок Форекс открыт круглосуточно, поскольку является глобальным. Перерыв длится лишь с 2:00 МСК субботы по 0:00 МСК воскресенья.

При этом следует обратить внимание на то, что, хотя формально торги в Нью-Йорке закрываются в 17:00 по местному времени (1:00 МСК), большинство новостных агентств считают закрытием 17:59, тогда как 18:00 — это уже открытие австралийских торгов.

Согласно исследованию Банка международных расчетов, наибольший объем операций на Форекс совершается во время британской (лондонской) сессии, и потому в сводках можно часто видеть часовые пояса GMT (гринвичское время) и BST (британское летнее время). Путаница с часовыми поясами осложняется еще и тем, что разница лондонского времени с нью-йоркским не всегда постоянна, поскольку страны переходят на летнее и зимнее время в разные даты. Перевод этого времени в московское и прочие российские часовые пояса еще сложнее, поскольку Россия, как известно, не переводит часы вообще.

В общем, когда в сводках мелькает что-то типа «ЕЦБ объявит о своем решении в 12:45 по Гринвичу» или «пресс-конференция председателя банка начнется в 14:30 по центральноевропейскому времени», можно легко запутаться, даже если вам постоянно приходится переводить время из одного пояса в другой. В этой ситуации хорошо помогает Google: достаточно просто забить в поисковой строке «Время в Лондоне» или «Время во Франкфурте», и вам покажут нужное время. Можно также настроить часы на компьютере на различные часовые пояса (часто такие часы есть и на торговых платформах).

Несмотря на то, что в российских СМИ время, как правило, всегда переводят в московское, знать о том, который сейчас час в Лондоне или Нью-Йорке, будет нелишним в любом случае, поскольку в некоторые часы происходит «наслоение» одной сессии на другую, из-за чего сильно повышается уровень ликвидности. «Наслоения» случаются при переходе «эстафеты» от азиатского региона к Ближнему Востоку и от Швейцарии и Германии к Британии, однако лучше всего использовать момент, когда торги одновременно открыты в Британии и США.

Основные торговые сессии

Для перевода времени в нужный часовой пояс можно также использовать сайт www.timeanddate.com.

Британская (лондонская) сессия. Часовой пояс: гринвичское время (GMT).

Летнее время: +1 (BST, британское летнее время).

Швейцарская (немецкая, франкфуртская) сессия. Часовой пояс: центральноевропейское время (CET), GMT+1.

Летнее время: +1 (CEST, центральноевропейское летнее время).

Американская (нью-йоркская) сессия. Часовой пояс: восточное стандартное время, GMT-5.

Летнее время: +1 (EDT, восточное летнее время).

Австралийская (сиднейская) сессия. Часовой пояс: австралийское восточное время (AET), GMT+10.

Летнее время: +1 (AEDT, австралийское восточное летнее время).

Азиатская (японская, токийская) сессия. Часовой пояс: японское стандартное время (JST), GMT+9, перехода на летнее время нет.

«Наслоения»

Американская и британская сессии: с 13:00 по 18:00 GMT (16:00-21:00 МСК).

В какое время и какими валютами следует торговать?

В принципе, торговать можно любыми валютами и в любое время, но понятно, что лучше всего торговать той или иной валютой тогда, когда открыт рынок в соответствующей стране. Так, например, можно торговать AUD/USD в 7 вечера по Москве, но куда логичнее будет делать это тогда, когда рынки будут открыты в Австралии. Соответственно, парами USD/JPY и EUR/JPY лучше торговать в разгар японской сессии, а для EUR/USD наиболее подходящее время — европейская и американская сессии. Конечно, пара EUR/USD торгуется и во время азиатской сессии, однако все новости и прочие важные события, затрагивающие евро, в это время еще не происходят. После европейской открывается и лондонская сессия, и тогда начинается настоящая бурная деятельность: новости идут из обоих экономических регионов, плюс еще остаются некоторые «отголоски» из Азии.

К моменту открытия американской сессии (16:00 МСК) европейские трейдеры уже уходят с рынка, но британцы все еще активны в течение нескольких часов. По этой же логике, бессмысленно ждать каких-то невероятных изменений в паре USD/CAD, пока работает только Лондон, зато после открытия бирж в Нью-Йорке и Торонто можно вплотную заниматься этой парой.

Самые лучшие «окна» для торговли основными парами Форекс возникают с 11:00 до 13:00 МСК и с 16:00 до 20:00 МСК. Первое окно сочетает работу крупнейшего рынка — лондонского — с европейской сессией, второе является периодом «наслоения» британской сессии на американскую. Таким образом, получается, что наиболее выгодные промежутки времени всегда захватывают лондонскую сессию.

К полудню по нью-йоркскому времени (20:00 МСК) активность на рынке и объемы значительно снижаются, если только в этот день не ожидаются какие-нибудь важные новости от ФРС. Если же американский центральный банк планирует совещание, то состоится оно в 14:00 по Нью-Йорку (22:00 МСК), и на это следует обратить пристальное внимание, поскольку в такой день активность будет высокой целый день, а не только в этот конкретный час. В особо запутанных случаях к совещанию ФРС могут добавиться более раннее совещание ЕЦБ и соответствующая пресс-конференция его главы.

Вообще, при торговле определенной валютой всегда лучше знать точную дату и время выхода важных новостей в соответствующей стране. Рано или поздно вы начнете неплохо ориентироваться в часовом поясе этой страны — так, проторговав несколько лет иеной, вы легко будете помнить, в котором часу совещание у министерства финансов или Банка Японии.

Совет эксперта. Если вы живете на востоке и находитесь ближе к азиатской/японской сессии, вам имеет смысл активно торговать в период, когда работает токийская биржа. При этом, однако, имейте в виду, что вам нужно будет собирать соответствующую базу данных, применимую именно к этой сессии. Значения среднего истинного диапазона, волатильности и прочих индикаторов, рассчитанных для конкретной сессии, отличаются от таковых, рассчитанных по данным всего торгового дня, и это может напрямую повлиять на выставление стоп-лоссов и тейк-профитов.

Тест:

1. В каком финансовом центре объем торгов на Форекс наиболее высок?

2. При открытых рынках в каких городах происходит «наслоение» торговых сессий?

3. Лучшее время для торговли определенной валютой — это

Готово

Ваш результат

спредов Forex в реальном времени | FOREX.com

Последнее обновление:

Посмотреть меньше рынков Посмотреть все рынки

Спреды будут варьироваться в зависимости от рыночных условий, включая волатильность, доступную ликвидность и другие факторы.Типичные спреды могут быть недоступны для Управляемых счетов и счетов, переданных Представляющим брокером.

Продукт Типовой От

Последнее обновление:

Посмотреть меньше рынков Посмотреть все рынки

Спреды будут варьироваться в зависимости от рыночных условий, включая волатильность, доступную ликвидность и другие факторы.Типичные спреды могут быть недоступны для Управляемых счетов и счетов, переданных Представляющим брокером. Спреды MetaTrader могут варьироваться. «Типичные» спреды для указанных выше пар представляют собой медианный доступный спред, а спреды «Наименьшие» представляют собой минимальный спред, доступный в течение предыдущего полного календарного месяца между первым и последним торговым днем ​​этого месяца. Обратитесь к последней обновленной дате, чтобы понять, какой месяц представляют данные.

%PDF-1.4 % 1293 0 объект > эндообъект внешняя ссылка 1293 88 0000000016 00000 н 0000002877 00000 н 0000003028 00000 н 0000003657 00000 н 0000003696 00000 н 0000003811 00000 н 0000003924 00000 н 0000016784 00000 н 0000029515 00000 н 0000042001 00000 н 0000054278 00000 н 0000066525 00000 н 0000078741 00000 н 0000079296 00000 н 0000079654 00000 н 0000080080 00000 н 0000080508 00000 н 0000080687 00000 н 0000081099 00000 н 0000081187 00000 н 0000081706 00000 н 0000082342 00000 н 0000082631 00000 н 0000082975 00000 н 0000083337 00000 н 0000083800 00000 н 0000084053 00000 н 0000084351 00000 н 0000084732 00000 н 0000085175 00000 н 0000085407 00000 н 0000085839 00000 н 0000098302 00000 н 0000111170 00000 н 0000113821 00000 н 0000120581 00000 н 0000121952 00000 н 0000124989 00000 н 0000125309 00000 н 0000128920 00000 н 0000128952 00000 н 0000128991 00000 н 0000129068 00000 н 0000132252 00000 н 0000132572 00000 н 0000132641 00000 н 0000132759 00000 н 0000132884 00000 н 0000186249 00000 н 0000186326 00000 н 0000186350 00000 н 0000186429 00000 н 0000186543 00000 н 0000186826 00000 н 0000186895 00000 н 0000187013 00000 н 0000187078 00000 н 0000187110 00000 н 0000187187 00000 н 0000193619 00000 н 0000193954 00000 н 0000194023 00000 н 0000194142 00000 н 0000194519 00000 н 0000194806 00000 н 0000194883 00000 н 0000194907 00000 н 0000194986 00000 н 0000195312 00000 н 0000195381 00000 н 0000195499 00000 н 0000195564 00000 н 0000195596 00000 н 0000195673 00000 н 0000197866 00000 н 0000198202 00000 н 0000198271 00000 н 0000198392 00000 н 0000198424 00000 н 0000198501 00000 н 0000200216 00000 н 0000200552 00000 н 0000200621 00000 н 0000200742 00000 н 0000201195 00000 н 0000201478 00000 н 0000002683 00000 н 0000002101 00000 н трейлер ]/Предыдущая 742399/XRefStm 2683>> startxref 0 %%EOF 1380 0 объект >поток hb«`b`cb` ̀

Каковы 10 основных преимуществ торговли на рынке Форекс?

3.Вы можете торговать 24 часа в сутки

Непрерывное время работы рынка — еще одно из основных преимуществ торговли на рынке Форекс. Обмен иностранной валюты осуществляется внебиржевым обменом (OTC), что означает, что транзакции осуществляются непосредственно между торговыми сторонами при содействии форекс-брокера .

Поскольку это работает таким образом, торговля на рынке Форекс не зависит от часов работы какой-либо централизованной системы обмена. Пока где-то в мире есть открытый рынок, сделки могут иметь место.

В Великобритании торги начинаются в 9 часов вечера.м. в воскресенье с открытием рынка в Сиднее и продолжается до закрытия торгов в Нью-Йорке в 22:00. в пятницу.

Хотя рынок форекс закрыт для розничных трейдеров в выходные дни, важно отметить, что курсы будут продолжать двигаться, и вы должны учитывать это в своей торговой стратегии, чтобы снизить любой потенциальный риск.

4. Низкие транзакционные издержки

Рынок форекс требует не только небольшого капитала для входа, но и низких транзакционных издержек.Как правило, брокеры зарабатывают на спредах, которые измеряются в пунктах и ​​учитываются в цене валютной пары.

Примечание : Пункт означает «пункт в процентах» и является единицей измерения, используемой для отображения изменения стоимости одной валюты по отношению к другой.

Когда брокер предлагает вам валютную пару, он указывает цену предложения (продажи) и цену предложения (покупки), разница в пипсах между ними указывает на спред, соответствующее значение которого вы заплатите брокеру. облегчение торговли.

Спреды обычно низкие, что делает торговлю на рынке Форекс относительно дешевой. Тем не менее, вы должны учитывать все сопутствующие расходы при выборе брокера, поскольку некоторые из них могут также взимать фиксированную плату или переменную комиссию.

5. Вы можете извлечь выгоду из кредитного плеча

Из всех причин для торговли на форекс наличие кредитного плеча , пожалуй, является наиболее привлекательным, поскольку оно позволяет вам открывать высокие позиции с относительно небольшим объемом капитала.

Большинство форекс-брокеров разрешают розничным трейдерам вносить депозит и брать под него кредит, чтобы контролировать гораздо более высокую ставку, подобно размещению депозита для ипотечного кредита при сделках с недвижимостью.

Доступное кредитное плечо будет выражено в виде коэффициента, при этом большинство регулируемых форекс-брокеров ограничивают максимальное кредитное плечо для розничных трейдеров, обычно 1:30 и 1:50. Таким образом, если вы воспользовались кредитным плечом 1:50, вы могли бы торговать до 50 фунтов стерлингов за каждый 1 фунт стерлингов капитала на вашем счете.

Хотя это открывает потенциал для увеличения прибыли, это также может привести к большим убыткам, поэтому кредитное плечо всегда следует использовать с осторожностью.

6. Это рынок с высокой ликвидностью

В торговых терминах ликвидность относится к легкости, с которой актив может быть куплен или продан с ограниченным влиянием на его стоимость.В двух словах, это зависит от того, насколько активен конкретный рынок. Глобальный масштаб иностранной валюты в сочетании с большими объемами и круглосуточной активностью делают рынок форекс самым ликвидным рынком в мире торговли.

Для вас как трейдера это означает, что если вы имеете дело с основными валютными парами, такими как GBP/USD или EUR/GBP, ваши активы можно легко обменять с небольшим отклонением от их стоимости.

Это может показаться контрпродуктивным, так как небольшая дисперсия означает небольшую прибыль, но с сильной торговой стратегией эта ликвидность позволяет вам эффективно торговать с минимальным риском.Ликвидность Форекс падает, когда вы переходите на второстепенные или экзотические валютные пары, но в равной степени, поэтому потенциальная прибыль может быть намного выше.

В конечном счете, путь, который вы выберете, зависит от вашего подхода к управлению рисками и вашей уверенности в своих рыночных прогнозах.

7. Волатильность рынка Форекс

На рынок форекс влияет ряд внешних факторов, включая, помимо прочего:

  • Экономическая стабильность данной страны
  • Мировая экономика в целом
  • Политические новости, события и политика
  • Торговые сделки
  • Стихийные бедствия

Временами это может сделать его очень волатильным, а это означает, что могут быть значительные колебания стоимости валюты и, как следствие, возможность получить существенную прибыль.Хотя это можно рассматривать как одно из преимуществ торговли на рынке Форекс, она также сопряжена с высоким уровнем риска, поскольку движение может происходить в любом направлении.

Волатильность тесно связана с ликвидностью, и более ликвидные основные валютные пары, как правило, менее волатильны. Некоторые основные валютные пары, такие как австралийский доллар/доллар США (AUD/USD) и канадский доллар/японская иена (CAD/JPY), подвержены большей волатильности, как и валюты развивающихся рынков.

В конечном счете, если вы хотите воспользоваться волатильностью рынка, вам необходимо адаптировать свою стратегию к любому потенциальному риску.

8. Вы можете покупать или продавать валютные пары в зависимости от рынка

Конечная цель любой формы торговли состоит в том, чтобы покупать дешево и продавать дорого, получая прибыль от ваших первоначальных инвестиций. Одним из преимуществ торговли на рынке Форекс является то, что у вас есть возможность покупать или продавать валютные пары в зависимости от состояния рынка.

В терминах торговли на рынке Форекс это известно как , длинная или короткая .

  • Если ваше чутье подсказывает вам, что валютная пара, скорее всего, вырастет в цене, вы откроете длинную позицию; например, вы бы купили пару, основываясь на прогнозе роста базовой валюты по отношению к валюте котировки.

  • Вы бы открыли короткую позицию, если бы ваши прогнозы сбылись; например, вы бы продали пару, если бы считали, что базовая валюта, вероятно, упадет в цене по отношению к валюте котировки.

На фондовом рынке такая направленная торговля обычно требует значительных инвестиций, поскольку связана с большими затратами. Однако благодаря низкой комиссии за транзакции и ликвидности иностранная валюта позволяет легко торговать в соответствии с рыночными тенденциями.

Торговля на валютном рынке при исполнении

ТОЛЬКО ДЛЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ – НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РОЗНИЧНЫМИ КЛИЕНТАМИ

Этот материал подготовлен Дж.P. Morgan Sales and Trading и не является продуктом исследовательского отдела J.P. Morgan. Это не исследовательский отчет и не предназначен для этого. Этот материал предоставляется только в информационных целях и может быть изменен без предварительного уведомления. Он не предназначен для исследования, рекомендации, совета, предложения или предложения купить или продать какой-либо финансовый продукт или услугу или использоваться каким-либо образом для оценки преимуществ участия в какой-либо сделке. Пожалуйста, проконсультируйтесь со своими консультантами по юридическим, налоговым, бухгалтерским или любым другим аспектам, включая последствия пригодности для ваших конкретных обстоятельств.J.P. Morgan отказывается от какой-либо ответственности за качество, точность или полноту информации, содержащейся в настоящем документе, а также за любое доверие или использование этого материала каким-либо образом. Этот материал предоставляется на конфиденциальной основе и не может быть воспроизведен, перераспределен или передан полностью или частично без предварительного письменного согласия J.P. Morgan. Любое несанкционированное использование строго запрещено. Упомянутые здесь продукты и/или услуги могут не подходить для ваших конкретных обстоятельств и могут быть доступны не во всех юрисдикциях или не для всех клиентов.Клиенты должны обращаться к своим продавцам в компании J.P. Morgan, имеющей соответствующую лицензию в стране проживания клиента, и осуществлять транзакции через нее, если применимое законодательство не допускает иного. Этот материал является «приглашением» к торговле деривативами только в том смысле, в каком этот термин используется в правилах CFTC 1.71 и 23.605. Если этот материал является «инвестиционной рекомендацией», как этот термин определяется на сайте MAR: www.jpmm.com/#mardisclosures. Этот материал регулируется условиями на странице: www.jpmorgan.com/salesandtradingdisclaimer.

 

© 2020 JPMorgan Chase & Co. Все права защищены. J.P. Morgan — это торговое название инвестиционно-банковских предприятий JPMorgan Chase & Co., а также ее дочерних компаний и филиалов по всему миру. Банковские продукты и услуги, в том числе определенные кредитные, производные и другие коммерческие банковские операции, предлагаются JPMorgan Chase Bank N.A. (JPMCB), в том числе через его уполномоченные филиалы и другие глобальные аффилированные лица, зарегистрированные в местных органах власти, в зависимости от обстоятельств.Продукты и услуги по ценным бумагам, включая услуги по исполнению, предлагаются в Соединенных Штатах компанией J.P. Morgan Securities LLC (JPMS LLC), в странах Европы, Ближнего Востока и Африки — компанией J.P. Morgan Securities plc (JPMS plc), где это разрешено, а в других юрисдикциях по всему миру — другими международными аффилированными лицами, имеющими соответствующие лицензии. JPMCB, JPMS LLC и JPMS plc являются основными дочерними компаниями JPMorgan Chase & Co. Для получения информации о том, какие юридические лица предлагают инвестиционно-банковские продукты и услуги в каждой юрисдикции, посетите: www.jpmorgan.com/ib-юридические лица. Важная информация о сделках с ценными бумагами представлена ​​на сайте: www.jpmorgan.com/securities-transactions, а информация о внебиржевых операциях с производными ценными бумагами представлена ​​на сайте www.jpmorgan.com/otc-equity-derivative-transactions. .

 

Дополнительные сведения о регулирующих органах см. на веб-сайте: www.jpmorgan.com/disclosures.

Преимущества и недостатки рынка Форекс

Преимущества рынка Форекс

Самый большой финансовый рынок в мире является самым большим рынком, потому что он дает некоторые преимущества его участникам.Вот некоторые из основных предлагаемых преимуществ:

  1. Гибкость
  2. Биржевые рынки Forex предоставляют трейдерам большую гибкость. Это связано с тем, что нет ограничений на сумму денег, которую можно использовать для торговли. Также практически отсутствует регулирование рынков. Это в сочетании с тем фактом, что рынок работает в режиме 24 на 7, создает очень гибкий сценарий для трейдеров. Люди с постоянной работой также могут заниматься торговлей на рынке Форекс по выходным или по ночам.Однако они не могут делать то же самое, если они торгуют на рынках акций или облигаций или в своих странах! Именно по этой причине торговля на рынке Форекс является предпочтительной для трейдеров, занятых неполный рабочий день, поскольку она обеспечивает гибкий график с наименьшим вмешательством в их работу на полную ставку.

    Прозрачность: рынок Forex огромен по размеру и работает в нескольких часовых поясах! Несмотря на это, информация о рынках Forex легкодоступна. Кроме того, ни одна страна или центральный банк не имеют возможности в одиночку контролировать рынок или манипулировать ценами в течение длительного периода времени.Краткосрочные преимущества могут быть получены некоторыми объектами из-за временной задержки в передаче информации. Однако это преимущество не может сохраняться с течением времени. Размер рынка Форекс также делает его справедливым и эффективным!

  3. Торговые опционы
  4. Рынки Forex предоставляют трейдерам широкий выбор торговых возможностей. Трейдеры могут торговать сотнями валютных пар. У них также есть выбор: вступить в спотовую торговлю или заключить соглашение в будущем.Фьючерсные соглашения также доступны в разных размерах и с разными сроками погашения, чтобы удовлетворить потребности трейдеров Forex. Таким образом, рынок Forex предлагает вариант для любого бюджета и каждого инвестора с разным аппетитом к риску.

    Также необходимо учитывать тот факт, что рынки Forex имеют огромный объем торгов. На рынке Forex совершается больше сделок, чем где-либо еще в мире. Именно по этой причине Forex предоставляет непревзойденную ликвидность своим трейдерам, которые могут входить и выходить с рынка за считанные секунды в любое время!

  5. Транзакционные издержки
  6. Рынок Forex обеспечивает среду с низкими транзакционными издержками по сравнению с другими рынками.При сравнении в процентном отношении транзакционные издержки при торговле на Форекс чрезвычайно низки по сравнению с торговлей на других рынках. В первую очередь это связано с тем, что рынком Форекс в основном управляют дилеры, которые предоставляют двустороннюю котировку после резервирования спреда для себя для покрытия рисков. Брокерские услуги Pure Play очень низки на рынках Forex.

  7. Кредитное плечо
  8. Рынки Forex обеспечивают наибольшее кредитное плечо среди всех рынков финансовых активов.Механизмы на рынках Форекс позволяют инвесторам увеличивать свои первоначальные инвестиции в 20-30 раз и торговать на рынке! Это увеличивает как прибыль, так и прибыль. Поэтому, несмотря на то, что движения на рынке Forex обычно небольшие, трейдеры в конечном итоге получают или теряют значительную сумму денег благодаря кредитному плечу!

Недостатки рынка Форекс

Было бы предвзятой оценкой рынков Forex, если бы внимание уделялось только преимуществам, игнорируя недостатки.Поэтому в интересах полного раскрытия некоторые из недостатков перечислены ниже:

  1. Риски контрагента
  2. Рынок Forex является международным рынком. Таким образом, регулирование рынка Forex является сложным вопросом, поскольку оно касается суверенитета валют многих стран. Это создает сценарий, при котором рынок Forex практически не регулируется. Поэтому централизованной биржи, гарантирующей безрисковое исполнение сделок, не существует.Поэтому, когда инвесторы или трейдеры вступают в сделки, они также должны осознавать риск невыполнения обязательств, с которым они сталкиваются, то есть риск того, что контрагент может не иметь намерения или способности выполнять контракты. Таким образом, торговля на рынке Форекс включает в себя тщательную оценку рисков контрагента, а также создание планов по их снижению.

  3. Риски кредитного плеча
  4. Рынки Forex обеспечивают максимальное кредитное плечо. Слово «кредитное плечо» автоматически подразумевает риск, а коэффициент заемных средств в 20–30 раз подразумевает большой риск! Учитывая тот факт, что нет ограничений на количество движений, которые могут произойти на рынке Форекс в конкретный день, вполне возможно, что человек может потерять все свои инвестиции в считанные минуты, если он сделал ставки с высоким кредитным плечом.Начинающие инвесторы более склонны совершать такие ошибки, потому что они не понимают, какой риск несет с собой кредитное плечо!

  5. Операционные риски
  6. Торговыми операциями на Форекс трудно управлять в оперативном режиме. Это потому, что рынок Форекс работает все время, а люди нет! Поэтому трейдерам приходится прибегать к алгоритмам для защиты стоимости своих инвестиций, когда они отсутствуют. В качестве альтернативы многонациональные фирмы имеют торговые отделы, разбросанные по всему миру.Однако это можно сделать только в том случае, если торговля ведется в очень больших масштабах.

    Таким образом, если у человека нет капитала или ноу-хау, как управлять своими позициями, когда он отсутствует, рынки Forex могут привести к значительной потере стоимости по ночам или в выходные дни.

Рынок Форекс обслуживает разных типов инвесторов с разным аппетитом к риску.



Авторство/Ссылки — Об авторе(ах)
Статья написана «Prachi Juneja» и проверена Management Study Guide Content Team .В группу MSG Content входят опытные преподаватели, специалисты и профильные эксперты. Мы являемся сертифицированным поставщиком образовательных услуг ISO 2001:2015 . Чтобы узнать больше, нажмите «О нас». Использование этого материала бесплатно для целей обучения и образования. Укажите авторство используемого контента, включая ссылки на ManagementStudyGuide.com и URL-адрес страницы контента.


Новости Форекс, технический анализ и торговые инструменты

Предупреждение о высоком риске: Торговля иностранной валютой сопряжена с высоким уровнем риска, который может подойти не всем инвесторам.Кредитное плечо создает дополнительный риск и экспозицию потери. Прежде чем вы решите торговать иностранной валютой, тщательно обдумайте свои инвестиционные цели, уровень опыта и устойчивость к риску. Вы можете потерять часть или все свои первоначальные инвестиции; не вкладывайте деньги, которые вы не можете позволить себе потерять. Узнайте о рисках, связанных с торговлей иностранной валютой, и обратитесь за советом к независимому финансовому или налоговому консультанту, если у вас есть какие-либо вопросы.

Консультативное предупреждение: FOREXLIVE™ не является инвестиционным консультантом, FOREXLIVE™ предоставляет ссылки на избранные блоги и другие источники экономической и рыночной информации в качестве образовательной услуги для своих клиентов и потенциальных клиентов и не поддерживает мнения или рекомендации блогов или других источников информации. .Клиентам и потенциальным клиентам рекомендуется внимательно рассматривать мнения и анализ, предлагаемые в блогах или других источниках информации, в контексте индивидуального анализа и принятия решений клиентом или потенциальным клиентом. Ни один из блогов или других источников информации не должен рассматриваться как послужной список. Прошлые результаты не являются гарантией будущих результатов, и FOREXLIVE™ особо рекомендует клиентам и потенциальным клиентам тщательно изучить все заявления и заявления, сделанные консультантами, блоггерами, управляющими капиталом и системными поставщиками, прежде чем инвестировать какие-либо средства или открывать счет у любого дилера Forex.Любые новости, мнения, исследования, данные или другая информация, содержащиеся на этом веб-сайте, предоставляются в качестве общего комментария к рынку и не являются инвестиционными или торговыми рекомендациями. FOREXLIVE™ прямо отказывается от какой-либо ответственности за любую потерю основного долга или прибыли без ограничений, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к такой информации. Как и во всех подобных консультационных услугах, прошлые результаты никогда не являются гарантией будущих результатов.

Все, что вам нужно знать

Все обзоры, исследования, новости и оценки любого рода на The Tokenist составляются с использованием строгого процесса редакционной проверки нашей редакционной командой.Ни наши авторы, ни наши редакторы не получают прямого вознаграждения за публикацию информации на tokenist.com. Наша компания, Tokenist Media LLC, поддерживается сообществом и может получать небольшую комиссию при покупке продуктов или услуг по ссылкам на нашем веб-сайте. Щелкните здесь, чтобы просмотреть полный список наших партнеров и подробное объяснение того, как мы получаем оплату.

Торговля на рынке Форекс стала одним из крупнейших и самых сильных рынков в мире.

Согласно трехгодичному отчету Банка международных расчетов за 2019 год, «торговля на валютных рынках достигла 6 долларов США.6 трлн в день в апреле 2019 года по сравнению с 5,1 трлн долларов тремя годами ранее».

Рынок Forex, в частности, привлекателен по многим причинам: трейдеры могут войти на него просто и легко, это один из самых технологически продвинутых рынков, и вы можете торговать в свободное время.

В этом руководстве по форексу мы собираемся погрузиться во все, что вы могли знать о форексе. Мы обсудим связанные с этим риски, типичные сборы, торговые стратегии, на что обратить внимание и многое другое. Вот краткий обзор того, что будет дальше:

Чему вы научитесь

  • Что такое Forex?
  • История рынка форекс
  • Как валютные курсы работают
  • Спочные рынки и фьючерсы Рынки
  • Купить и продают, чтобы получить прибыль
  • Lead
  • Хеджирование
  • Хеджирование
  • Риск на Форекс Торговля
  • Эмоция и психология в торговле
  • Заключение

Звучит весело? Давайте начнем.

Что такое Форекс? 🤔

Начнем с определения термина Forex. Он обозначает иностранную валюту и имеет множество сокращений, включая FX. Обмен иностранной валюты — это просто процесс обмена одной валюты на другую.

Таким образом, валютный рынок — это место, где торгуют валютой. Валюта используется и признается почти всеми, кто участвует в жизни общества, потому что она нужна нам для очень многих вещей.

Крупнейший в мире финансовый рынок 🌐

Валютный рынок является крупнейшим рынком в мире.

Сегодня рынок Forex является самым популярным рынком, что делает его самым большим и активным, с объемом сделок более 5,09 трлн долларов США каждый день. Это также делает рынок очень волатильным и непредсказуемым, что позволяет трейдерам получать прибыль как от положительных, так и от отрицательных колебаний

Торгуйте в свободное время ⏱️

спит. Он активен 24 часа в сутки, 5 с половиной дней в неделю, а это значит, что вы можете торговать в удобное для вас время.

Рынок Forex является внебиржевым рынком (OTC), что означает, что трейдерам не нужно находиться в каком-либо физическом месте для торговли валютой.

В результате, те, кто торгует на Forex, никогда не ограничены какими-то определенными часами дня. Это также означает, что валюты всегда перемещаются где-то по всему миру, потому что кто-то всегда активно занимается бизнесом.

Например, в светлое время суток в США курс доллара США будет колебаться больше всего. В то время как в Европе курс евро будет больше всего колебаться в светлое время суток, или с 8:00 до 16:00 по Гринвичу.

Это фантастическая установка для тех, кто занят днем, потому что это означает, что вы можете торговать валютой вечером и наоборот. Если вы заняты ночью или просто любите спать по ночам, вы можете торговать валютой утром.

Обзор торговли на рынке Форекс

Давайте кратко обобщим несколько ключевых моментов:

  1. На валютном рынке торгуются валюты. Валюты используются и признаются почти всеми, кто участвует в жизни общества, потому что они нужны нам для очень многих вещей.
  2. Рынок Forex является самым популярным рынком, что делает его самым большим и активным, торгуя более 5,09 трлн долларов США каждый день.
  3. Курсы обмена определяют, сколько ваша валюта стоит в другой валюте. Вы можете думать об этом как о цене, которую вам нужно заплатить, чтобы купить определенную валюту.
  4. Валютная пара – это котировка валюты двух стран, объединенная для торговли.
  5. Торговля иностранной валютой осуществляется как по цене покупки, так и по цене продажи.Бид — это цена, по которой вы хотите купить валюту, а аск — это цена, по которой вы хотите продать.
  6. Валютные спекуляции — это когда трейдеры покупают и держат валюту в надежде, что ее стоимость изменится.
  7. Хеджирование — это инвестиция, которая защищает ваши финансы от риска изменения стоимости валюты.
  8. Торговля на рынке Форекс — это сложная, рискованная и чрезвычайно непредсказуемая отрасль с различными правилами.

Доступный рынок ✅

Одним из лучших преимуществ торговли на рынке Форекс является ее доступность.Рынок Forex является одним из наиболее технологически развитых рынков и доступен для людей во всем мире, если у них есть подключение к Интернету.

В то время как на других рынках используются устаревшие торговые платформы, на рынке Форекс постоянно обновляется используемое программное обеспечение.

Это означает, что мы постоянно в курсе того, как ситуация в стране влияет на рынок.

Например, трейдеры могут быть в курсе колебаний британского фунта в разгар BREXIT в режиме реального времени, что важно как для частных лиц, так и для компаний из-за потенциально турбулентного выхода из Европейского Союза.

Точно так же после импичмента президента Трампа в середине декабря 2019 года трейдеры могли сразу увидеть, повлияло ли это на стоимость доллара США. Однако из-за непредсказуемости рынка объявление почти не повлияло на него.

🇺🇸 Вы находитесь в США? Ознакомьтесь с нашими лучшими брокерами Форекс в США.

Эволюция Форекс 🐒

Рынок Форекс — это действительно рынок, который никогда не спит. Для многих это может быть новой концепцией, и, конечно, она развилась и превратилась в то, чем она является сегодня, но концепция смены валют существует уже очень давно.

Итак, с чего все началось? Первые известные признаки обмена валюты были обнаружены еще в 259 г. до н.э. в Египте.

Перенесемся в 1944 год, когда было подписано Бреттон-Вудское соглашение, позволившее валютам колебаться в узком диапазоне.

Вскоре после этого, в 1971 году, была введена свободно плавающая валютная система, создавшая таким образом рынок, каким мы его знаем сегодня.

В том же году были введены компьютерные мониторы, заменившие старые телефонные и телексные методы.Затем, в 1980-х годах, родилась электронная торговля на рынке Форекс. Теперь трейдеры могут торговать в режиме реального времени.

Почему нам нужно торговать 💭

Большинству людей во всем мире на каком-то этапе своей жизни приходится торговать валютой. Покупают ли они что-то в Интернете или собираются в отпуск. В век технологий вряд ли удастся избежать трейда.

Коммерция 🚚

Если вы находитесь в Англии и хотите купить телефон онлайн в США, то для совершения покупки необходимо обменять чью-то валюту.

Например, человеку в Британии потребуется обменять свои фунты стерлингов (GBP) на доллары США (USD).

Туризм 🏖️

Путешествия и отдых также требуют обмена валюты. Когда вы отправляетесь в отпуск в регион с другой валютой, вам нужно будет обменять свои деньги на любую валюту страны, в которую вы собираетесь, чтобы вы могли заплатить за мороженое, пару поддельных очков Rayban или 10 очков. стопки текилы, скажем.

Если вы испанец, отправляющийся на отдых в Мексику, то можете поспорить на свой последний доллар, что не сможете купить огромное сомбреро в местном магазине Канкуна за евро.Вам нужно будет торговать евро по текущему обменному курсу.

Обменные курсы и что на них влияет 💱

Обменные курсы определяют, сколько ваша валюта стоит в другой валюте. Вы можете думать об этом как о цене, которую вам нужно заплатить, чтобы купить определенную валюту.

Цена большинства валют определяется трейдерами Foregin Exchange, которые торгуют валютами двадцать четыре часа, пять с половиной дней в неделю. В 2019 году рыночные сделки на сумму 5,1 трлн долларов США совершались в день 90 005 Обменные курсы зависят от множества экономических и геополитических факторов.

Сильная валюта хороша тем, что позволяет покупать больше других валют, что хорошо по многим причинам, но особенно для торговли.

Что влияет на курсы валют 📊

Цена валют постоянно меняется и на это влияет множество сложных факторов.

Валюты не регулируются напрямую правительствами или банками, и, как правило, самое большее, что правительство пытается сделать, это повлиять на курс.

Однако это неразрывно связано с тем, насколько хорошо страна работает в экономическом плане, и процентными ставками центрального банка страны, в дополнение к тому, сколько этой валюты имеется в наличии.

Роль процентных ставок 📉

Первый способ повлиять на обменный курс — это процентная ставка, выплачиваемая центральным банком страны.

Более высокие процентные ставки увеличивают стоимость валюты, потому что больше инвесторов меняют свою валюту на более высокооплачиваемую, а затем вкладывают ее в эту страну, чтобы получить более высокую процентную ставку.

В США национальным центральным банком является Федеральная резервная система, независимая рука правительства, которая влияет на обменные курсы, повышая или понижая ставку по федеральным фондам.

Например, если Федеральная резервная система снизит ставку по федеральным фондам, процентные ставки снизятся по всей территории США. Это, в свою очередь, удешевит кредиты, чтобы стимулировать инвестиции и расходы в экономике.

Когда процентные ставки значительно снижаются, инвесторы с меньшей вероятностью обменивают свою валюту на доллар США. Это потому, что они не получат хорошей отдачи от своих денег.

Эффект денежной массы 💸

Центральный банк также может влиять на обменные курсы, печатая слишком много денег, чтобы вызвать инфляцию цен.

Когда страна тратит, она получает деньги от налогообложения, заимствования или печатания большего количества денег. Страны, которые предпочитают печатать больше денег, обычно имеют неадекватные налоговые поступления, высокие расходы и, возможно, исчерпали все возможности заимствования.

Когда денег слишком много, спрос превышает предложение, что приводит к росту цен на их товары и услуги.

В некоторых случаях, когда печатается слишком много денег, возникает гиперинфляция. Это редкость, но это может случиться, когда у стран есть большие долги, такие как военные долги.

Роль экономики ☑️

Экономическая ситуация в стране и финансовая стабильность также влияют на стоимость ее валюты.

Инвесторы с большей вероятностью будут покупать товары и услуги в странах с сильной, растущей экономикой. Для этого им нужно будет заплатить в валюте страны, в которую они инвестируют.

Страны с меньшей финансовой стабильностью не будут инвестировать столько, потому что им нужно знать, что они получат свои деньги назад, если они держат государственные облигации в этой валюте.

Валютная война: преднамеренная девальвация валюты ⏬

До сих пор могло показаться достаточно очевидным, что более сильная валюта приравнивается к хорошим новостям для страны. Но формулы — редкость в этой отрасли, и все никогда не бывает так просто.

В некоторых случаях сильная валюта — не лучший вариант для страны. В качестве примера рассмотрим Китай.

За последние пару десятилетий китайское правительство обвиняли в последовательной девальвации китайской валюты (юаня) для развития собственной экономики, особенно со стороны Дональда Трампа.

Зачем девальвировать валюту? 🤔

У Китая сильный экспортный сектор, что позволяет им иметь профицит счета текущих операций. Слабая валюта делает китайский экспорт очень конкурентоспособным на мировом рынке и в то же время делает импорт более дорогим.

Китайский экспорт был ключевым фактором экономического роста страны, создавая более высокооплачиваемые рабочие места для традиционно низкооплачиваемых сельскохозяйственных рабочих. США раскритиковали эту стратегию как манипулирование валютой. Обесценивание китайской валюты приводит к переоценке доллара США.S доллара, который приводит к потере рабочих мест в США, утверждают они.

Однако негативные последствия девальвации валюты обычно того не стоят. Это может создать неопределенность на мировых рынках и потенциально спровоцировать рецессию.

В случае Китая и США это может привести к валютной войне, когда обе страны последовательно обесценивают свою валюту до нуля. Такое поведение может иметь негативные и опасные последствия.

Спотовые и фьючерсные рынки 📈

Давайте немного расширим рамки.До сих пор в нашем руководстве по Форексу мы упоминали только рынок наличных денег.

Этот рынок также известен как спотовый рынок, поскольку расчеты по сделкам осуществляются сразу или «на месте». Это самый популярный рынок.

Акции и валюта являются наиболее известными инструментами спотового рынка. Таким образом, Forex, обмен валют, является глобальным спотовым рынком.

Противоположностью спотового рынка является фьючерсный рынок. Это рынок, основанный на контрактах, где расчеты по сделкам осуществляются в будущем, позднее.Этот рынок был запущен для создания валютных фьючерсов, чтобы обеспечить место, где банки и корпорации могли бы застраховаться от потенциальных рисков или огромных убытков при торговле.

 Как работают котировки Forex? 🛠️

Котировка Форекс — это цена одной валюты по отношению к другой. Это включает в себя валютные пары, потому что задействованы две валюты; вы покупаете одну валюту за другую.

Валютные пары ✌️

Валютная пара — это котировка валюты двух стран, объединенных для торговли.Участвующие валюты известны как базовая валюта, которая появляется первой, и котируемая валюта, которая появляется второй.

Валютные пары оцениваются друг против друга. Базовая валюта всегда оценивается по отношению к валюте котировки. Это говорит трейдерам, сколько будет стоить базовая валюта в валюте котировки.

Валюты оцениваются только по отношению друг к другу — отсюда и необходимость торговли парами.

Каждая валюта идентифицируется кодами Международной организации по стандартизации или кодами ISO.Эти коды представляют собой трехбуквенные сокращения валюты каждой страны.

Например, ISO-код доллара США — USD, а британский фунт — GBP. Коды ISO одинаковы во всем мире и являются одним из немногих правил в торговой индустрии.

Как покупать и продавать, чтобы получать прибыль 💰

Аск и торги ✅

Торговля иностранной валютой будет состоять из цены покупки и продажи. Бид — это цена, по которой вы хотите купить валюту, а аск — это цена, по которой вы хотите ее продать.

Что такое длинная или короткая позиция? ✅

Длинная сделка — это когда покупается первая валюта, а продается вторая. Открыть длинную позицию по валюте означает, что трейдеры покупают валюту в надежде, что их валютная пара вырастет в цене, чтобы они могли продать ее и получить прибыль. Другими словами, они покупают дешево и продают дорого.

Это особенно касается долгосрочных инвестиций, включая инвестиции в облигации или акции, когда трейдеры полагаются исключительно на стоимость своих активов, увеличивающихся в цене.

Трейдеры также могут продавать валюту или «открывать короткую позицию» в надежде, что их валютная пара упадет в цене, чтобы они могли повторно купить ее по более дешевому курсу. «Шорт» — это продажа по высокой цене и покупка по низкой, что позволяет вам получать прибыль на рыночных тенденциях, движущихся как вверх, так и вниз. При «короткой продаже» важно использовать одного из лучших брокеров для коротких продаж, поскольку не все брокеры ориентированы на этот тип инвестирования.

Спекулируйте на росте или падении цен ✅

Валютные спекуляции — это когда трейдеры покупают и держат валюту в надежде, что она изменится в цене.Если они считают, что валюта недооценена, они купят эту валюту и надеются продать ее позже, чтобы получить прибыль. Если они считают, что она переоценена, они начнут продавать ее без покрытия.

Спекуляции без резервного плана очень рискованны. Вот почему трейдеры практикуют хеджирование своих позиций.

Самый известный пример валютных спекуляций произошел в так называемую «черную среду» в 1992 году, когда управляющий хедж-фондом Джордж Сорос закоротил фунт и вынудил британское правительство выйти из Европейского механизма валютных курсов (ERM).

Во времена экономической нестабильности, низких процентных ставок и высокой инфляции Великобритания приняла необоснованное решение повысить процентные ставки, чтобы привлечь внимание к фунту.

Заметив это, Спекулянт Джордж Сорос зашортил фунт, в результате чего британское правительство изъяло свою валюту из ERM, потому что они теряли миллиарды, пытаясь искусственно увеличить ее стоимость.

Сорос вошел в историю как всемирно известный валютный спекулянт, заработавший колоссальный миллиард долларов.

Имейте в виду, подобные экстраординарные сделки совершаются экстраординарными трейдерами, и обо всех неудачных спекуляциях мы не слышим.

Сборы и комиссии 🪙

Торговля на рынке Форекс превосходит другие виды торговли, когда речь идет о сборах и комиссиях. Одна из причин заключается в том, что большинство брокеров взимают переменную комиссию со спреда, а не фиксированную или процентную комиссию от стоимости сделки.

Взимание фиксированной комиссии может иметь место, но это не так распространено, особенно в связи с недавним движением рынка к отмене комиссий, о чем мы поговорим чуть ниже.

Понимание спреда Форекс ↔️

Спред Форекс — это разница между ценой покупки и продажи валютной пары.

Например, если запрашиваемая цена валюты составляет 1,15558-1,15557, спред составляет 0,0001 или 1 пункт. Это означает, что для получения прибыли стоимость валютной пары должна увеличиться больше, чем спред.

Валютным парам со слишком большим спредом потребуется больше времени, чтобы стать прибыльными. Торговля с низким спредом приносит более быструю прибыль, и поэтому ее предпочитают многие трейдеры Forex.Они совершают множество мелких сделок вместо того, чтобы полагаться на более крупные сделки для получения прибыли.

🔍 Ищете более подробное объяснение спредов и комиссий форекс? См. наше руководство по комиссиям и спредам на форекс.

Валютная ликвидность и ее роль 💧

Форекс-трейдеры полагаются на валюты для изменения цен с целью получения прибыли. Но насколько на самом деле двигаются валюты?

Все зависит от ликвидности валюты; насколько велика торговая активность или спрос на эту пару.

Ликвидность относится к способности валютной пары покупаться и продаваться без каких-либо резких изменений ее обменного курса. Если значительную сумму валютной пары можно легко купить или продать, значит, она обладает высокой ликвидностью.

Например, считается, что наличные в крупной валюте полностью ликвидны. К основным валютным парам относятся:

Низкая ликвидность означает валютную пару, которую нельзя купить или продать без значительного изменения ее обменного курса.Это касается более экзотических валютных пар, таких как PLN/JPY.

Что такое кредитное плечо? ⚡

Кредитное плечо — это сумма, с которой брокер предлагает вам торговать, что действительно может помочь вам, если вы начинаете с небольшой комиссии. Например, если у вас есть 500 долларов, ваш брокер может предоставить кредитное плечо 100:1, что означает, что вы можете совершить первоначальную сделку по валютной паре до 50 000 долларов. Кредитное плечо

дает трейдерам большую покупательную способность, увеличивая их потенциал как для риска, так и для вознаграждения.

Использование денег, которых у вас нет, — это всегда азартная игра, она может увеличить ваш выигрыш в десять раз или умножить ваши убытки. По этой причине потенциальный риск всегда велик при использовании кредитного плеча.

Что такое хеджирование? 🛡️

Практика хеджирования на форексе — это инвестиция, которая защищает ваши финансы от риска изменения стоимости валюты. Это ограничивает ваши потери заранее оговоренной суммой, если валюта теряет ценность.

Это как оформить страховку. Вы платите оговоренную сумму, и если ваш дом ограблен, вы теряете только известную сумму франшизы.

Стратегии хеджирования: защитите себя от рискованных ситуаций ⚠️

Обычно инвесторы используют деривативы для обеспечения права покупать или продавать акции по определенной цене.

Вот как можно застраховаться от риска.

Если вы покупаете акции в надежде, что они вырастут, но также хотите защитить себя от резкого падения их стоимости, вы можете хеджировать риск с помощью опциона пут. Для этого потребуется заплатить небольшую комиссию за соглашение, которое позволит вам продать акции по той же цене, по которой вы их купили.

Вы также можете застраховаться от риска путем диверсификации. С разнообразным портфелем ваши активы вряд ли уменьшатся в одно и то же время, что упрощает управление, если / когда это произойдет. Это идея не класть все яйца в одну корзину.

Например, трейдеры покупают облигации, чтобы компенсировать риск владения акциями, поскольку при падении цен на акции стоимость облигации увеличивается.

Однако в основном это применимо только к корпоративным облигациям высокого качества. Более рискованные инвестиции, такие как бросовые облигации, падают, когда падают цены на акции, потому что они оба являются рискованными инвестициями.

Потенциальные риски торговли на рынке Форекс 🚨

Риск — неизбежная часть любой индустрии с высокими ставками, но без риска вы бы тоже ничего не выиграли. Торговля на рынке Форекс — это сложная, рискованная и крайне непредсказуемая отрасль с разной степенью регулирования.

Тем не менее, регулирование в первую очередь защищает банки, участвующие в Forex Trading. Поскольку банки, торгующие по всему миру, берут на себя суверенный риск и кредитный риск, существуют процессы для их максимальной защиты.

Структура рыночного ценообразования, как мы упоминали ранее, основана на теории спроса и предложения. С такими большими торговыми потоками внутри системы мошенникам будет сложно влиять на стоимость любой валюты. Эта структура помогает обеспечить прозрачность рынка для инвесторов, имеющих доступ к межбанковским сделкам.

Если вы частное лицо, желающее торговать, то, скорее всего, вы будете торговать с более мелким или, возможно, частично нерегулируемым форекс-брокером. Эти брокеры имеют возможность и иногда делают повторные котировки цен и даже торгуют против своих клиентов.

Об этом следует знать, и в зависимости от того, где находится брокер, он может быть привлечен к ответственности в соответствии с более строгими правилами, которые были введены в действие правительством страны.

Если вы заинтересованы в выходе на рынок Forex, обязательно узнайте, где регулируется деятельность брокера Forex. Перед тем, как заняться форексом, нужно многому научиться. Брокеры, деятельность которых регулируется в США или Великобритании, будут подлежать более строгим правилам, чем в большинстве других стран.

💡 На что следует обращать внимание при выборе Форекс-брокера? Узнайте, как распознать мошенничество на рынке Форекс.

Важность трейдинга Эмоции и психология 🧠

Трейдеры, несомненно, ведут умственную борьбу во время торговли. Преодоление предубеждений и древних связей в человеческом мозгу может быть сложной, если не невозможной задачей, и это может повлиять на производительность.

Лидеры в области предубеждений и принятия решений Дэниел Канеман и Амос Тверски (а позже и влиятельный Ричард Талер) предположили, что эвристики и предубеждения заставляют людей совершать ошибки, и что, по сути, люди используют умственные сокращения.Это противоречит рациональной теории и демонстрирует, что люди демонстрируют иррациональное поведение.

Некоторые предубеждения, жертвами которых мы можем стать, включают:

Привязка ⚓

Во многих случаях люди принимают решения, невольно привязанные к информации, которая им предшествовала. Это называется смещением якоря.

Например, в торговле вы можете купить акцию по цене 90 долларов, а когда она упадет до 80 долларов, вы можете пересмотреть свое решение. В то время как фундаментальные показатели могут складываться в пользу компании, некоторые могут стать жертвами привязки к покупной цене в 90 долларов и в конечном итоге продать, когда не произойдет никаких существенных изменений.Следовательно, на решение держать или продать будет влиять цена или якорь, а не фундаментальные факторы.

Доступность 👍

Иногда мы оцениваем вероятность чего-либо по тому, насколько легко мы можем думать о таких случаях или событиях. Пытаясь оценить, насколько вероятно, что у человека среднего возраста будет сердечный приступ, мы обычно пытаемся подумать о том, сколько людей этого возраста, которых мы знаем, перенесли сердечный приступ.

В мире трейдинга люди могут взвешивать акции на основе имеющейся у них информации.Например, они могут принять решение, основываясь на новостях, которые недавно услышали (возможно, даже неосознанно). Это известно как предвзятость доступности.

Одно из проявлений предвзятости доступности можно увидеть в последних исследованиях, которые показывают, что, среди прочего, наша способность принимать решения и переоценивать новую информацию связана с предвзятостью дома. Это наша тенденция чаще инвестировать в акции в наших странах или штатах, что концентрирует риск, а не диверсифицирует его.

Хуже того, это предполагает, что это может привести к тому, что люди будут инвестировать в акции своей собственной компании, что подвергает их риску потери как трудового дохода, так и богатства фондового рынка, если компания окажется в бедственном финансовом положении.

Близорукость и неприятие потерь 😭

Близорукость неприятие потерь — это идея о том, что на людей больше влияют потери, чем приобретения. Например, мы больше расстраиваемся, проиграв 50 долларов, чем испытываем большее счастье, выиграв 50 долларов. В трейдинге это может заставить нас более регулярно оценивать наши результаты, что может иметь два последствия.

Во-первых, мы замечаем наши потери. Во-вторых, инвесторы, которые чаще получают обратную связь, меньше рискуют и, следовательно, зарабатывают меньше денег.

Предвзятость к статус-кво ✔️

Предвзятость к статус-кво — это симптом предубеждения из-за неприятия потерь. Это наблюдение, что люди, вероятно, сожалеют о плохих результатах, которые являются результатом новых действий, предпринятых больше, чем они сожалеют о любых плохих последствиях, которые возникают в результате любого бездействия.

Осведомленность — первый шаг к величию 💡

Осознание своих предубеждений может повысить наши шансы на принятие прибыльных торговых решений. Способность распознавать, когда наши предубеждения влияют на наши решения, может помочь нам оставаться объективными и уменьшить вероятность того, что наши эмоции возьмут верх.

Для интерактивного взгляда на то, как когнитивные искажения влияют на психологию трейдинга, взгляните на этот замечательный интерактив от IG. Это уникальное интерактивное руководство раскрывает суть психологии трейдинга, уделяя особое внимание факторам, влияющим на финансовые решения, а именно личности, эмоциям, настроениям, предубеждениям и социальному давлению.

Для поддержки исследования приводятся ссылки на несколько опросов, которые были дополнительно дополнены отзывами Л.Р. Томаса, автора книги «Торговля стала проще.«Во всяком случае, это забавный сайт, где можно поиграть с внутренней работой человеческого разума.

💡 Не знаете с чего начать? Научиться проводить фундаментальный анализ форекс — отличный первый шаг.

Практический результат

Торговля на Форекс сегодня является наиболее активным и доступным рынком. По этой причине дневная торговля на рынке Форекс стала довольно популярной среди активных трейдеров. Его преимущества перевешивают риски, если вы осознаете их и намеренно принимаете решения.

Рынок Форекс особенно желателен для новичков, потому что он позволяет вам торговать небольшими суммами, что может быть сложнее на других рынках.

Быть в курсе текущих событий, таких как COVID-19 и его влияние на ведущие валюты, является решающим фактором.

В первую очередь помните о правилах в разных странах и обязательно всегда изучайте своих брокеров, прежде чем принимать какие-либо решения.

Начать торговлю с форекс-брокером

Средний спред EUR/USD стандарт

Полная стоимость EUR/USD — активный

Средний спред EUR/USD стандартный

Полная стоимость EUR/USD — активный

Средний спред EUR/USD стандарт

Полная стоимость EUR/USD — активный

Все обзоры, исследования, новости и оценки любого рода на The Tokenist составляются с использованием строгого процесса редакционной проверки нашей редакционной командой.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.