Торговая прибыльная стратегия: Прибыльные торговые стратегии — 4 важных пункта стратегии

Содержание

Прибыльные торговые стратегии для дневных графиков

Открой содержание статьи

Торговля на дневном графике может быть как среднесрочной, так и долгосрочной в зависимости от длительности заключаемых сделок. Она имеет множество преимуществ по сравнению с краткосрочной торговлей и позволяет получать хорошую прибыль. Стратегии для графика d1 могут быть как индикаторными, так и безиндикаторными. Мы рекомендуем вам протестировать каждую методику по отдельности и выбрать ту, которая принесет наибольшую прибыль.

Особенности стратегии D1

Торговля, основанная на стратегиях для дневного графика, имеет свои особенности:

  1. Маленькое количество сигналов для открытия сделок по сравнению с краткосрочными торговыми методиками.
  2. Позиции открываются на 1 день и более, в большинстве случаев переносятся на следующие сутки. Поэтому следует учитывать расходы на брокерские комиссии.
  3. Для анализа графика требуется мало времени, нет необходимости следить за движением цены целый день. Такая торговля подходит для тех, кто занят большую часть времени на основной работе.
  4. Одна успешная сделка может принести прибыль в 100 пунктов и более. Высокий профит от торговли.
  5. Правила технического и фундаментального анализа отрабатывают более четко, в отличие от торговли на маленьких таймфреймах, где цена часто ведет себя непредсказуемо.

Стратегия на d1 не подойдет нетерпеливым трейдерам, так как сигналы при такой торговле поступают достаточно редко. Поэтому многие предпочитают работать не с одной, а сразу с несколькими валютными парами, чтобы как-то компенсировать этот недостаток.

На дневном графике поступает гораздо меньше ложных сигналов, чем на графиках с более низкими ТФ. К тому же, свечные и графические фигуры на D1 отрабатывают намного лучше. Что касается стоп-лоссов и тейк-профитов, то здесь они значительно выше, чем при торговле по краткосрочным методикам.

Еще одна особенность торговли на D1 заключается в том, что для нее необходим существенный депозит. В противном случае профит от сделок будет незначительным и прибыль окажется маленькой.

Важным значением для успешной торговли на дневном ТФ является учет правил фундаментального анализа. Глобальные тренды на дневном графике меняются не часто, обычно не более 5-8 раз в год под влиянием значимых экономических или политических новостей. Учитывая этот  фактор, можно предположить, что тренды на дневных графиках обычно устойчивые, поэтому торговля по ним является еще одной возможностью прилично заработать.

Торговые стратегии для дневных графиков

Рассмотрим основные торговые стратегии для графиков D1. Они подойдут как для новичков, так и для опытных трейдеров. Рекомендуем вам также ознакомиться со стратегиями ADX для торговли на Форекс. Они подходят для любых графиков, в том числе и для D1.

Стратегия на дневных графиках «Торговля при коррекции цены»

Изначально данная методика создавалась для торговли на маленьких таймфреймах, но позже была адаптирована для графика D1. Ее суть заключается в открытии сделок после окончания коррекции цены. Такой метод позволяет найти наиболее выгодную точку открытия позиции и получить максимальную прибыль.

Настройка графика для стратегии

Для поиска коррекционных движений будут использоваться два инструмента из стандартного набора терминала MT4 – линия EMA (экспоненциальная скользящая средняя) и индикатор Parabolic SAR.

Анализ графика будет проводиться сразу на двух графиках – W1 и D1. На первом графике мы будем оценивать направление основного тренда, а на втором – искать точки для открытия ордера.

Настройка графиков:

  1. W1 (недельный). Установите на график скользящую среднюю EMA с периодом 25.
  2. D1 (дневной). Добавьте на график Parabolic SAR со стандартными значениями.

Торговлю можно вести на любых валютных парах. В данном примере будет использоваться валютная пара GBP/USD. Как видно на скриншоте выше, на рынке наблюдается нисходящая тенденция.

Важно! Паттерны «Молот» и «Просвет в облаках» являются подтверждающими сигналами о начале коррекции цены.

Ведение торговли

Сначала переключитесь на недельный график. По линии EMA 25 определите начало коррекции. В этот момент цена должны опуститься под скользящую среднюю, так как тренд нисходящий. Если цена только что пересекла эту кривую сверху вниз, то необходимо дождаться формирования 2-х медвежьих свечей и после этого следить за коррекционным движением. На графике этот момент хорошо заметен. В нашем примере коррекция цены заняла около двух недель.

Важно! Если бы тренд был восходящий, то о начале коррекции можно было бы судить в тот момент, когда цена пересекла EMA 25 по направлению снизу вверх.

При отрисовке первой свечи медвежьей направленности необходимо переключиться на график D1. На нем видно сформировавшийся разворотный паттерн «Перевернутый молот». Сразу после него вновь идет медвежья свеча. Это говорит об окончании коррекции. В этот момент можно открывать Sell-ордер. Защитный стоп-лосс следует выставить на несколько пунктов выше разворотного паттерна (он же является и коррекционной свечой).

Прибыль можно фиксировать разными способами. В классическом варианте вы можете установить фиксированный тейк-профит размером в 5-7 раз выше стоп-лосса. Однако более выгодный вариант – это следовать за трендом и фиксировать прибыль постепенно. Передвигайте стоп-лосс следом за ценой и установите для сделки трейлинг-стоп. В этом случае доход может быть намного выше, чем при установке фиксированного тейк-профита.

Индикатор Parabolic Sar на дневном графике будет использоваться в качестве фильтра для поиска точек выхода с рынка. Как только его сигнальные точки начнут менять свою направленность, ордер следует закрыть вручную.

«Extreme TMA» – стратегия торговли на дневных графиках

Данная торговая методика только кажется сложной. На самом деле работать по ней достаточно легко, если разобраться во всех правилах. Для торговли используются несколько инструментов:

  1. Канальный индикатор Extreme TMA.
  2. Осциллятор TMA Slope.

Для получения дополнительной информации о значениях котировок, степени изменения цены и времени торгов пригодится информационная панель в верхней правой части рабочей области терминала.

Добавьте на график оба индикатора. Для индикатора TMA Slope установите значения уровней на 0,25 и -0,25. Настройки Extreme TMA оставьте без изменений. После установки инструментов график будет выглядеть примерно так, как показано на рисунке выше.

Правила открытия сделок

После настройки графика можно приступать к поиску сигналов. Сначала необходимо определить основную тенденцию рынка по индикатору TMA Slope. Если его сигнальная кривая движется вверх между уровнями 0,25 и -0,25, то на рынке бычий тренд. При движении кривой вниз между этими уровнями тренд будет медвежьим.

Если цена поднимается выше уровня 0,25, то рассматриваем сделки только на продажу, так как график вошел в зону перекупленности. Если же цена опустилась ниже отметки -0,25, то рассматриваем сделки только на покупку, так как график попал в зону перепроданности.

Как только вы определили тренд и направление будущей сделки, обратите внимание на индикатор Extreme TMA. Он будет использоваться для поиска точек входа. Открывать ордер следует в тот момент, когда цена вышла за одну из границ канала (границы выделены пунктирными скользящими линиями белого цвета). Пересечение нижней границы – сигнал к покупке, пересечение верхней границы – сигнал к продаже.

Пример открытия сделки на покупку:

  • Линия цены пересекла нижнюю границу канала Extreme TMA.
  • На рынке восходящий тренд, либо цена находится в зоне перепроданности (ниже отметки -0,25) по осциллятору.
  • Столбики гистограммы Slope TMA находятся в положительной зоне.

Если все три условия совпали, можно открывать ордер на продажу сразу же после завершения формирования сигнальной свечи (той, которая пересекла границу канала).

Пример открытия позиции на продажу:

  • Линия цены пробила верхнюю границу канала индикатора Extreme TMA.
  • На графике наблюдается нисходящий тренд. Второй вариант – сигнальная линия Slope TMA попала в зону перекупленности (выше отметки 0,25).
  • Бары гистограммы осциллятора расположены в отрицательной зоне.

При совпадении всех трех условий можно оформлять сделку на покупку. Входить в рынок следует сразу же после закрытия пробойной (сигнальной) свечи.

Правила выхода с рынка

Стоп-лосс для сделок устанавливается по классической схеме – на уровне ближайших локальных экстремумов. В качестве ориентира для установки защитного ордера также можно использовать обычные уровни поддержки и сопротивления.

Тейк-профит следует устанавливать на уровне противоположной границы канала. Если вы не хотите торговать с помощью фиксированного тейка, то дождитесь перехода сделки в безубыток и используйте трейлинг-стоп с небольшим шагом.

При торговле по данной стратегии важно соблюдать правила мани-менеджемента. Стоимость открытия одного ордера должна быть не больше 2-3% от суммы общего депозита.

Главный недостаток стратегии «Extreme TMA» заключается в том, что сигналы по ней поступают очень редко. Однако их точность очень высокая, так как на дневном графике отсутствует рыночный шум, а индикаторы Extreme TMA и Slope TMA почти не перерисовывают свои сигналы. Поэтому данную технику вполне можно использовать для получения постоянной стабильной прибыли.

«Price Action» — безиндикаторная торговая стратегия d1 на основе паттернов

Данная стратегия является безиндикаторной и основана исключительно на графическом анализе рынка. Она показывает отличные результаты, так как при торговле не используются никакие индикаторы, которые могут запаздывать или перерисовываться. Все, что нужно для работы – это умение самостоятельно анализировать график и пользоваться стандартным инструментом «Линия» в терминале.

Правила

Суть стратегии «Price Action» для дневного таймфрейма заключается в поиске значимых свечных паттернов на графике. Фигуры теханализа на таком графике отрабатывают в 9 случаев из 10, поэтому методику можно считать одной из самых надежных, и в то же время простых.

Торговать можно на любых валютных парах, за исключением экзотических низколиквидных активов. В момент торговли рынок должен быть волатилен. Мы рекомендуем выбирать популярные активы вроде GBP/USD, EUR/USD, JPY/USD и т.д.

Ведение торгов можно поделить на два этапа:

  1. Нанесение на график значимых уровней поддержки и сопротивления.
  2. Поиск паттернов рядом с этими уровнями.

Значимыми ценовыми уровнями считаются те уровни, от которых цена отбилась 3 и более раз. Отметьте их на графике с помощью инструмента «Линия» или «Прямоугольник», соединив экстремумы свечей:

  • Уровень поддержки наносится по локальным минимумам.
  • Линия сопротивления строится по локальным максимумам.

Пример такой разметки показан на рисунке ниже.

На следующем этапе вам необходимо дождаться момента, когда на одном из сильных уровней сформируется паттерн «Пин-Бар» или «Внешний бар». Вариантов свечных формаций гораздо больше, но в данной стратегии мы рассмотрим две самые сильные и часто встречаемые фигуры.

Пин-бар

Данный паттерн выглядит как свеча с очень маленьким телом и длинной тенью с одной стороны. Вторая тень обычно короткая, либо вообще отсутствует. Формация является разворотной, то есть, сигнализирует о смене тенденции на графике.

Формирование пин-бара на уровне поддержки является сигналом к открытию сделки на покупку. Пин-бар на линии сопротивления, в свою очередь, будет сигналом к оформлению ордера на продажу.

Рекомендуем также подробнее почитать о том, что такое пин-бар для бинарных опционов и форекс и как правильно по нему торговать. Эта информация пригодится вам, чтобы научиться быстро находить такой паттерн на графике.

Внешний бар

Паттерн «Внешний бар» также является разворотным и формируется обычно на конце тренда. Выглядит он как свеча без теней, но с очень длинным телом. При этом предыдущая свеча, включая ее тело и тени, полностью находится в рамках диапазона «Внешнего бара».

Если фигура сформировалась на линии поддержки, то открываем ордер на покупку, а если на линии сопротивления, то на продажу.

Важно! Входить в рынок нужно только после того, как сигнальная свеча (паттерн) полностью сформировалась.

Паттерн должен быть расположен именно на одном из уровней, то есть, касаться его своим телом или тенью. Если паттерн сформировался в тот момент, когда цена движется в середине канала, то сигнал лучше проигнорировать.

Ордер Stop-Loss и Take-Profit для каждой сделки устанавливаем на границах уровней. Для снижения риска рекомендуется делить одну сделку на несколько частей и закрывать их поочередно, либо использовать трейлинг-стоп.

Стратегии Форекс для дневного графика являются отличным вариантом для новичков в трейдинге, так как они более точные, чем краткосрочные скальпинговые методики. Такая торговля не отличается высокой динамичностью, поэтому у трейдера всегда есть достаточное количество времени для тщательного анализа графика и принятия взвешенного решения.

Более опытным трейдерам мы рекомендуем ознакомиться с краткосрочными таймфреймами при торговле на Форекс. Торговля на таких графиках более динамичная и позволяет быстро разогнать депозит.

Смотрите также видео – Дневные графики Форекс

Continue Reading

Самая прибыльная стратегия для торговли на Форекс, Бинарными опционами и даже Криптовалюте!

Самая прибыльная стратегия для форекс и бинарных опционов! Работает на любом таймфрейме и любой паре — 100% прибыльных сделок!

Устали сливать депозит? Не получается найти подходящую стратегию, чтобы приносила гарантированный и стабильный доход?

Надоело терять постоянно прибыль используя мартингейл торгуя по кривым индикаторам или каждый день отслеживать какие-то непонятные вам паттерны?

Если ваша прибыль стремится к нулю, а депозит за депозитом тают на глазах — Вы наконец нашли то, что искали!

Хотели бы вы, найти такую стратегию, которая работала бы несмотря на все рыночные изменения и также стабильно показывала сигналы абсолютно на любом рынке?

Будь-то: валюта, товары, акции или даже криптовалюта?

Чтобы заходя по сигналу — вы не терялись в догадках: «Пробьёт-не пробьёт», чтобы у вас не тряслись коленки, а просто спокойно — пошли попили чаю и подождали чуть-чуть, пока сделка закроется с профитом?

Вам кажется это фантастическим? Но постойте, дайте мне ещё пару строк и ваши догадки растворяться так же как терялся ваш первый депозит.

Безубыточная стратегия — мечта любого трейдера!

На самом деле здесь нет никаких чудес, всё дело в кропотливой работе опытных трейдеров и профессиональных аналитиков, которые сумели собрать весь свой навык шестилетнего наблюдения за рынками — в специальную систему, которая даёт сигналы с опережением!

То есть, вы видите Заранее куда двинется цена, ещё До того момента — как это произойдёт!

И не имеет значения на какой торговой паре рассматривать график, исход будет в вашу сторону!

Индикаторы этой системы построены так, что на любом графике — сигналы приходят с опережением времени.

Пример опережающих сигналов

Когда индикаторы упираются вверх или вниз с подтверждающей жёлтой стрелкой — это говорит о том, что цена уже дальше не пойдёт и начнётся коррекция.

Ведь на бинарных опционах (как вы неверно знаете) необходимо, чтобы цена удалилась от уровня покупки хотя бы на 1 пункт. Это достаточно, чтобы опцион закрылся с профитом, но судя по статистике торговли — цена в 90% уходит гораздо дальше.

Вот примеры на сколько точны сигналы и цена почти сразу после покупки контракта вырывается в сторону профита:

Устали заниматься «вознёй на ровном месте»?

Вам надоело, когда ваша стратегия даёт 50/50?

Не хотите больше зарабатывать всего каких-то жалких 3% в месяц?

А хотите удваивать свой депозит ежемесячно?

Индикаторы в этой стратегии НЕ ПЕРЕСТРАИВАЮТСЯ и благодаря тонкой настройке и группировке их между собой — визуально мы и наблюдаем ЗАРАНЕЕ куда двинется цена!

Вы всегда о таком мечтали?

Теперь сказка становится былью!

Вот ещё пара примеров работы опережающих индикаторов:

При чём не важно какой таймфрейм — сигналы отображаются одинаково чётко на любом временном графике и в любое время!

Вначале идёт сигнал от индикаторов, а уже потом мы наблюдаем реакцию цены от уровня! И так можно продолжать до бесконечности! Стратегия работает «как часики» и за 5 лет ещё ни разу не подвела!

Подойдёт ли такая стратегия новичку?

На это и была в первую очередь рассчитана данная ТС, чтобы в ней легко смог разобраться любой новичок. Ведь ничего сложно в ней нет: увидели сигнал → купили опцион → получили результат.

И не важно у какого брокера вы работаете — сигналы все идентичны, разница лишь будет в котировках. Но на тех и других сигналы будут одинаковы.

Любой тамфрейм, любая торговая пара — ни это ли вы всегда хотели?

В специальном шаблоне индикаторы сгруппированы так, что они фильтруют любой рыночный шум — больше не будет ложных сигналов!

Не нужно гадать: куда направлен тренд, коррекция это или разворот, на бинарных опционах — без разницы что это, главное, чтобы цена просто отдалилась от цены покупки.

Вот ещё примеры на сколько точно идёт пробив по сигналам:

А теперь убедитесь в этом сами!

Вот статистика торговли у самого лучше брокера бинарных опционов FinMaxBO:

Внимание! Не пытайтесь повторить это на обычных бесплатных стратегиях, это опасно для вашего депозита, ведь это на 100% авторская разработка, на создание которой уже порядка двух лет и столько же на тестирование. В общем стратегия стабильно работает уже 5 лет!

Вот ещё скриншот по сделкам:

Благодаря уникальному алгоритму работы индикаторов — вход осуществляется практически на самых разворотах!

Вы такое больше нигде не найдёте. Даже не пытайтесь искать, только зря потратите время!

Вот выплаты, которые регулярно получают те, кто торгует по данной ТС:

Как получить стратегию?

Вам нужно просто открыть торговый счёт по этой специальной ссылке у проверенного брокера и можно начинать торговать!

Стратегия доступна даже при минимальном депозите в 250$, но чем больше, тем выше может стать ваш доход. Если у вас есть хотя бы 500$, то вам ещё лучше взять 100% бонус, если повезёт и менеджер в хорошем настроении, то он вам может дать и 200% на счёт!

Приветственный бонус может стать отличным стартом для любого новичка! Например у вас всего 500$ и вы получаете 200% бонуса, в итоге вы можете уже торговать с депозитом в 1500$!

Чем больше депозит, тем больше можно купить контрактов и тем выше может стать их стоимость, а соответственно — выше заработок. К тому же теперь рассчитывать уровень разворота цены не составит труда с данной высокоточной стратегией!

Просто позвольте себе стать богатым!

Ваш пошаговый план действий

  1. Откройте счёт на этой брокерской площадке. Внимание! Смотрите как работает вывод средств от брокера. Ваш депозит защищён, а брокер находится под жёсткой регуляцией — бояться не чего
  2. Пополните депозит. Для может хватить и 250$, но в дальнейшем лучше конечно дополнить средства. Самый комфортный трейдинг начинается от 1000$. Также помните, что приветственный бонус от 100 до 200% могут получить только новые трейдеры.
  3. Оставить запрос ниже в комментариях для получения TS. Напишите в комментариях ваш ID трейдера и сумму пополненного депозита. В течении 24 часов вам на почту будет выслана система (специально настроенный шаблон с индикаторами и инструкция).

Не нужно лениться, под лежачий камень вода не потечёт!

Зачем продолжать сидеть и думать? Всё уже продумано тысячи раз за вас — Просто «поверьте на слово», вы не найдёте подобного в сети. Не ищите эту стратегия на складчинах и форумах, там выкладывают ломанные и кривые индикаторы с неверными параметрами. Вы просто сольёте как обычно очередной депозит и ещё начнёте винить во всё автора! Но это не правильно!

Получая данную стратегию напрямую здесь (на оф. сайте) — вы получаете неограниченную техническую поддержку.

Вот пример разогнанного депозита с 1000$ до 14000$ менее чем за 2 недели!

ОТКРЫТЬ СЧЁТ СЕЙЧАС ›

Зачем «изобретать велосипед», когда можно взять уже готовую, а самое главное — полностью рабочую систему и применять её ежедневно?

Просто позвольте себе исключение из правил — Стать наконец независимым от чужих мнений и общих правил!

Эта торговая система рвёт на части все правила «классиков», которые торгуют по фундаментальному анализу — всё это не работает!

По ТС заранее видно куда пойдёт цена ещё до выхода самой новости! Потому, что всё уже заложено в график. Это не теория, а практика технического анализа и вы сами в этом скоро убедитесь!

Подарите себе не возможность, а Реальность — наслаждаться Сверхточными Сигналами в любое время дня и ночи!

Вы можете торговать когда захотите и абсолютно на любой торговой паре! Ведь стратегия даже сама нам подсказывает — на какой паре лучше всего торговать, а которую лучше отложить в сторону.

Кроме того, стратегия работает даже на Forex! Высокоточные гарантированные сделки сразу по 150-400 пунктов, а часто цена уходит ещё дальше… на все 800 пунктов! Весь секрет в опережающих индикаторах, по которым все входы осуществляются чётко на самых разворотах!

Вот пример разгона реального торгового счёта с 1000$ до 12000$:

Почему Вам важно начинать именно сегодня?

Время всегда летит незаметно и «недополученная прибыль» обычно оставляет плохой осадок гораздо сильнее чем возможные потери.

Лучше сделайте всё сейчас, чтобы не грызть локти весь остаток своей жизни — обвиняя себя за то, что упустили наверно единственный шанс изменить своё финансовое положение когда вам протягивали руку помощи. «Завтра» — уже может быть поздно. Начиная завтра, вы теряете возможную прибыль, если начать на следующей неделе — потери могут быть невосполнимы…

Всё, что от вас требуется на данный момент — это просто начать действовать. Никто не хочет работать с лентяями, которым всё нужно «на блюдечке с золотой каёмочкой».

Поработать придётся, но это того стоит. Вам не придётся таскать мешки в пыльном цеху или выслушивать осуждения от начальника. Вы сам себе хозяин, разве вы не этого хотели?

Работать на себя зная при этом, что всё получится и часто для людей это становится несбыточным сном, но вот вы похоже нашли то, что искали! Зарабатывать сидя дома на диване — теперь это не МИФ, а РЕАЛЬНОСТЬ! Вам осталось её принять!

Ну а если вам ещё нужно «подумать да посмотреть» — вы вряд ли вообще добьётесь успеха.

Я потратил многие годы на поиски «грааля» и не нашёл ничего кроме корявых индикаторов, которые в интернете раздают бесплатно и неработающие системы с абсурдными правилами, которые оказывались не понятны даже самому разработчику.

Покончено со сливными стратегиями!

Теперь остаётся взять готовый вариант и использовать. Ведь стратегия тестировалась целых 2 года на реальных счетах и ни разу не показала отрицательный баланс! В целом торговля ведётся по ней уже 5 лет, разработка началась с 2014 года.

Просадка может составить 0,1% только, если забыть сверить торговые правила и не правильно войти в сделку! Всё зависит только от вас!

Прекратите откладывать на потом и винить во всё брокера!

Брокер не при чём, часто слить депозит оказывается таким же трудным как и разогнать его. Всё зависит от вашего подхода, здесь используется совершенно другой принцип торговли.

Мы просто сверяем сигналы с другими таймфреймами и если всё подтверждается, значит рынок на 100% развернётся! Нам остаётся только зайти и забрать прибыль!

Главное преимущество Бинарных опционах о котором никто не говорит

На Forex сложность заработать в том, что сделку можно закрыть в любой момент времени и часто трейдеры новички закрывают раньше, чем нужно. На бинарных опционах вы покупаете фиксированный контракт с заранее известной суммой выплаты и временем истечения, где «человеческий фактор» вмешательства в ход сделки — полностью исключён!

Воспользуйтесь этим преимуществом прямо сейчас!

Прекратите сливать свой депозит!

У вас просто не хватит и пол жизни, чтобы успеть протестировать все «недоделки» не опытных трейдеров, которые размещают на всяких мнимых форумах свои дешёвые разработки. Вы просто будете терять деньги и травмировать свою психику!

Просто возьмите прямо сейчас то, что уже годами оттестировано и проверено ни на одном реальном счёте. Что действительно работает, работало и будет работать — как бы рынок не поменялся.

Данная стратегия работает в программе МТ4, скачать её можно у любого брокера, можете даже у альпари и открыть демо счёт — этого хватит, чтобы отслеживать сигналы.

Регистрация ›

P.S. Я всё понимаю и многие захотят испытать судьбу и поторговать у другого брокера, не у финмакса. Тогда можете приобрести TS вот по этой ссылке. Также покупка покажется удобной для тех, кто торгует на форекс. Цена «чисто символическая», обычно у тех кто торгует каждый день — за 1-2 дня отбиваются все вложения.

Если у вас не работают ссылки — просто отключите AdBlock в вашем браузере для этого сайта.

Удачи и побольше сигналов! Пишите в комментариях, оставляйте свои заявки — все будут рассмотрены в ближайшее время!

что это и зачем она нужна

Следования четким правилам торговой стратегии — это то что трейдера делает профессионалом и позволяет стабильно зарабатывать на финансовых рынках. Это самый важный момент в карьере успешного трейдера, не имея своей торговой стратегии вы неизбежно сольете депозит и сойдете с дистанции. Именно торговая стратегия и дисциплинированность не позволяет превратить ваш трейдинг в азартную игру.

В данной статье мы разберем что такое торговая стратегия, для чего она нужна и где её взять.

Что такое торговая стратегия

Торговая стратегия — это совокупность правил, устанавливающие все действия трейдера в процессе торговли на финансовых рынках. Торговую стратегию так же называют системой, алгоритмом, планом — но суть от этого не меняется. Торговая система должна устанавливать, при каких вариантах хода событий какие действия предпринимать. И если к примеру трейдер откроет или закроет позицию, то у него должен быть четкий ответ на вопрос — почему он это сделал.

Зачем нужна торговая стратегия

Часто начинающие трейдеры не понимают как важно торговать по плану, и начинают работать на рынке не имея своей стратегии. Без системного подхода не возможно заработать на финансовых рынках и это доказано. Из-за неподготовленности, будет постоянная неуверенность в своих действиях, что естественно повлияет на результат торговли.

Торговая стратегия в первую очередь нужна для быстрого и правильного принятия решения. Следуя торговому плану, трейдер спокойно и уверенно ведет торговлю, делая заметки о покупках и продажах в дневнике трейдера. И это важно, в дальнейшем, используя дневник, трейдер анализирует свою торговлю, ищет слабые места стратегии и добавляет что-то новое. Ведь всем известно что рынки со временем меняются и стратегия должна своевременно адаптироваться к новым условиям. В случае автоматизации торговли, если нет стратегии, то о торговом роботе не может быть и речи, ведь именно по торговой системе программист пишет алгоритм робота.

Виды торговых стратегий

Торговые стратегии делятся на три вида:

  • Ручная стратегия — данный вид стратегии применяют только при ручной торговли. Трейдер сам анализирует рынок, и согласно торговому плану принимает решения об открытии или закрытии ордеров. Данный вид стратегии (торговли) наиболее трудоемкий и требует определенных качеств от трейдера, например дисциплинированность и стрессоустойчивость. Прибегают к ручной торговле по нескольким причинам, и в основном это невозможность автоматизировать стратегию. К сожалению торговые роботы хоть и умеют многое, но не имеют гибкого мышления, и это не позволяет запрограммировать некоторые сложные алгоритмы. Так же роботы пока не научились фундаментальному анализу. Ручная торговля не означает полный отказ от автоматизации, при такой стратегии автоматизировать можно второстепенные действия, например при помощи данной торговой панели.
  • Автоматическая торговая стратегия — данная стратегия предназначена для автоматизированной торговли, которую выполняет советник (торговый робот). Робот сам анализирует рынок, открывает, сопровождает и закрывает ордера. Все правила торговой системы прописывают в виде алгоритма в код торгового робота, и при торговле он четко следует этому алгоритму. Кроме того что он освободит кучу времени трейдеру и будет работать без устали круглосуточно, есть еще один весомый плюс. Вам не надо вести дневник трейдера, при помощи советника и тестера стратегий, можно проверить и подобрать оптимальные параметры для стратегии на исторических данных. Это намного упрощает работу трейдера, и на много ускоряет процесс создания своей, рабочей системы. Среди минусов, можно выделить что для бесперебойной работы торгового робота нужно арендовать VPS-сервер.
  • Полуавтоматическая торговая система — к данной категории относятся стратегии, где торговлю ведет торговый робот, но под надзором трейдера. Как писалось выше, советники не способны анализировать новости или другие важные события, которые порой очень сильно влияют на рынок. Трейдер данный анализ берет на себя, и в зависимости от настроения рынка, может ограничить торговлю робота в одном направлении. Так же, трейдеры часто отключают советников перед выходом важных экономических новостей.

Из чего состоит торговая стратегия

Каждый трейдер разрабатывает стратегию под себя и казалось бы, все стратегии разные и трудно будет выделить что-то общее. На самом деле все торговые стратегии имеют общий костяк, и должны содержать стандартные пункты. Каждая прибыльная стратегия должна состоять из следующих пунктов:

  • Рабочий таймфрейм — практически все торговые системы для сигнала открытия и закрытия ордеров используют технический анализ. И не важно, используются ли индикаторы, трендовые линии или свечные формации, в любом случае нужен график с определенным таймфреймом. Какой таймфрейм выберет трейдер — зависит от стиля торговли. В терминале метатрейдер 4 их девять, на таймфрейме M1-M5 работают скальперы, h2-h5 внутридневные трейдеры и D1 и выше долгосрочные трейдеры. Так же некоторые стратегии предусматривают использования нескольких таймфреймов, например известная система «Три экрана».
  • Время торговли — как мы знаем рынок Форекс работает круглосуточно и в принципе можно торговать так же круглосуточно. Для торговых роботов это не проблема, а вот для трейдера с ручной торговлей это просто невозможно. Мониторить график — это тяжелая работа и поэтому важно выделить промежуток времени, наиболее подходящее для торговли. Основная масса трейдеров торгуют в одно и то же время, это время совмещения европейской и американской сессии. В данный промежуток времени рынки наиболее активные и можно поймать хорошие тренды. Так же есть трейдеры, например скальперы, предпочитающие более спокойное время суток, например Азиатскую сессию. Советникам часто тоже задают время торговли, этот период подбирают опытным путем, оптимизируя советник в тестере стратегий.
  • Сигнал для входа — этот обязательный пункт, делает стратегию индивидуальной и уникальной, здесь должны содержаться четкие правила и условия для открытия ордера. Использовать в качестве сигнала для входа можно все что угодно, начиная от сигнала индикатора в виде стрелки и заканчивая выхода хорошей или плохой новости. Так же сигналом к открытию ордера может быть несколько условий, например образование свечной фигуры «поглощение» и достижении индикатором перекупленной или перепроданной зоны.
  • Сигнал для выхода — в отличие от сигнала для входа, этот пункт необязательный (при условии использовании стоп лосса и тейк профита), тем не менее его использование сильно влияет на результат торгов. В качестве сигнала для выхода, так же могут использоваться разные инструменты, но в основном используют те же сигналы что и для входа, просто открывая ордер в одну сторону, закрывают противоположную сделку.
  • Тейк профит, Стоп лосс и трейлинг стоп — тут все понятно, нужно определиться, будет ли стратегия использовать стопы или нет. И если будет, то на какую дистанцию их выставлять.
  • Риски — или по другому мани менеджмент (управление капиталом), важнейший пункт стратегии. Строгое управление рисками позволяет выдерживать серию убыточных сделок, и главным образом не соблюдение мани менеджмента или его отсутствие приводит к потере депозита. Мани менеджмент применяют к расчету лота, а так же к количеству одновременно открытых ордеров. Согласно традиционному мани менеджменту, риск на одну сделку должен составлять не более 1% от депозита, а общий, одновременный риск всех ордеров не должен превышать 5%. Так же следует диверсифицировать риски, используя в торговле разные инструменты или стратегии.
  • Остановка торговли — надо своевременно останавливать торговлю если что-то идет не так. Рынки меняются, и рано или поздно стратегии перестают работать и задача трейдера — вовремя понять что стратегия дает сбои и пора его модернизировать. Явный признак что пора остановиться, взять перерыв и проверить стратегию — это серьезная просадка депозита.

Разработка собственной стратегии

Интернет завален торговыми стратегиями, практически каждый сайт по тематике Форекс предлагает свою, уникальную, прибыльную торговую систему. И конечно же не стоит всему верить, скорее всего это будет стратегия, которая давно изжила себя. Не нужно отчаиваться, перебирая старые стратегии часто трейдер находит хорошую идею для своей стратегии. И это правильно, зачем изобретать велосипед, ведь все уже придумано, просто надо брать кирпичики и строить свою стратегию.

Разработать свою стратегию, это еще только пол дела. Надо еще понять, будет ли она приносить прибыль или нет. Если стратегия поддается автоматизации, то это все упрощает, нужно только создать по системе торгового робота, и начать тесты в тестере стратегий. Если результаты теста хорошие, то после оптимизации параметров можно запускать советника на демо и далее на реальный счет. При этом время от времени необходимо анализировать работу советника и производить оптимизацию его настроек.

Если стратегию не возможно автоматизировать и работать с ней можно только в ручную, то скорее всего полноценного теста на истории не получится. Работая с такой стратегией, трейдер должен записывать ход торгов в свой дневник. И время от времени анализировать свои торги используя записи из дневника, и при необходимости корректировать стратегию.

На этом все, надеемся что статья была полезной для вас. Если у вас возникли вопросы, пишите в комментариях, мы обязательно ответим.

Лучшая торговая стратегия для прибыльной торговли

Вы находитесь в поисках лучшей торговой стратегии? Однако давайте сначала посмотрим на вашу торговлю. Вы больше смотрите на индикаторы, чем на движение цены? Вместо того, чтобы торговать по тренду, вы все время пытаетесь предсказать разворот рынка? Вместо грамотного управления рисками, вы входите большим лотом, потому что уверены, что именно сейчас цена пойдет в нужную вам сторону?

Если вы делаете хотя бы что-то из вышеперечисленного, тогда вам трудно будет использовать лучшую торговую стратегию, даже если она у вас будет. В сегодняшней статье я расскажу вам, как вы сможете последовательно прийти к прибыльной торговой стратегии, постепенно совершенствуя свою торговлю.

Торговля по тренду дает вам самое большое преимущество

Восходящий тренд состоит из повышающихся максимумов и минимумов.

Нисходящий тренд состоит из понижающихся максимумов и минимумов.

Импульсные движения тренда гораздо более продолжительные, чем коррекционные.

Как говорил Джесси Ливермор:

Торгуйте в общем направлении рынка. Если рынок поднимается, открывайте длинные позиции, если падает — открывайте короткие позиции.

Как найти значимые области на графике для открытия позиций?

Вы, наверное, слышали выражение: «Покупайте внизу, продавайте вверху». Но как можно определить эти области на графике? В этом нам помогут уровни поддержки и сопротивления.

Уровни поддержки и сопротивления

Поддержка — это уровень с потенциальным давлением покупателей, готовых толкнуть цену наверх (значимая область в восходящем тренде).

Сопротивление — это область с потенциальным давлением продавцов, готовых опустить цену вниз (значимая область в нисходящем тренде).

Динамические уровни поддержки и сопротивления

В качестве альтернативы классическим уровням поддержки и сопротивления, мы можем использовать динамические уровни. В качестве них выступают скользящие средние, которая называются динамической поддержкой или сопротивлением. Я использую скользящие средние с периодами 20 и 50.

Поддержка и сопротивление позволяют нам не только находить лучшие точки для входа в рынок, но также дают нам оптимальное соотношение риска к прибыли в нашей торговле.

Как использовать стохастик для поиска значимых областей на графике?

Многие трейдеры совершают большую ошибку, когда открывают позицию по индикатору стохастик в лонг или в шорт, если цена находится в области перепроданности или перекупленности. Так делать не стоит, потому что период сильного тренда рынок может находится в состоянии перепроданности или перекупленности достаточно длительное время.

Как же нам тогда использовать стохастик?

Секрет в том, что в период восходящего тренда, мы ищем возможности для открытия только длинных позиций, когда стохастик находится в состоянии перепроданности. Обратное для нисходящего тренда: мы ищем возможность для открытия только коротких позиций, когда стохастик находится в состоянии перекупленности.

Это простое правило поможет нам предсказать, когда откат, скорее всего, закончится.

Как входить в рынок?

Существуют три способа открытия позиции:

  1. На откате
  2. На пробое
  3. На ложном пробое

Вход в рынок на откате

В период отката цена временно движется против основного тренда.

В восходящем тренде цена временно движется вниз:

В нисходящем тренде цена временно движется вверх:

Вход в рынок по тренду в периоды откатов значительно увеличивает наши шансы на прибыль.

Преимущества торговли откатов:

  • Мы получаем отличную точку входа, потому что входим в рынок от значимой области. Также это дает нам отличное соотношение риска к прибыли

Недостатки торговли откатов:

  • Мы можем упустить сильное трендовое движение, потому что цена не всегда совершает откат.
  • Мы открываем позицию против тренда.

Вход в рынок на пробой

Пробой случается, когда цена пробивает значимый уровень поддержки либо сопротивления и движется дальше.

Пробой уровня сопротивления:

Пробой уровня поддержки:

Преимущества торговли пробоев:

  • Мы всегда можем войти в начало тренда.
  • Мы сразу торгуем по тренду.

Недостатки торговли пробоев:

  • У нас будет не самая оптимальная точка входа.
  • Часто пробои оказываются ложными пробоями.

Вход в рынок на ложном пробое

Вы открываете сделку, когда цена совершает ложный пробой уровня поддержки либо сопротивления. Таким образом, мы используем свое преимущество перед трейдерами, торгующими пробой и запертыми в лошушке своих позиций.

Эта техника может быть использована в периоды консолидаций или трендовых движений на рынке.

Во время тренда ложные пробои являются ретестом пробитых уровней.

Ложный пробой по тренду или ретест пробитого уровня:

Ложный пробой консолидации:

Как установить стоп-лосс?

Ваш стоп-лосс должен быть установлен в месте, где ваша торговая установка потеряет всякий смысл. Не стоит устанавливать стоп-лосс на основании суммы в долларах, которую вы готовы потерять.

Существуют три способа установки стоп-лосса:

  • На основании волатильности.
  • На основании временного промежутка.
  • На основании рыночной структуры.

Стоп лосс, основанный на волатильности

Данный тип стоп-лосса учитывает текущую рыночную волатильность, которую нам поможет определить индикатор ATR. Нам нужно определить текущее значение ATR и умножить его на коэффициент по вашему выбору (к примеру, 2 или 3).

В примере выше индикатор ATR имеет значение в 71 пункт. Поэтому мы можем разместить наш стоп-лосс на расстоянии 142 пункта (71*2).

Преимущества этого способа:

  • Ваш стоп-лосс учитывает текущую рыночную волатильность.
  • Это объективный способ определить, сколько нужно оставить свободного места для цены, чтобы нас стоп-лосс не был случайно задет.

Его недостатки:

  • ATR — отстающий индикатор, потому что он учитывает только изменение цены в прошлом.

Стоп-лосс, основанный на временном промежутке

Стоп-лосс, основанный на временном промежутке определяет, через какой период времени вы закроете свою сделку. Вместо того, чтобы выходить из ваших сделок в зависимости от движения цены, вы выходите только после того, как прошло определенное количество минут, часов или дней.

К примеру, вы открыли короткую позицию на уровне сопротивления. Прошло 5 дней, и рынок никуда существенно не двинулся за это время, поэтому вы закрываете свою сделку.

Преимущества этого метода:

  • Вы снижаете возможные убытки.
  • Вы можете определить оптимальное время для выхода из позиций по своему торговому журналу и придерживаться его.

Его недостатки:

  • Вы можете выйти из сделки преждевременно, если цена будет двигаться в вашу сторону.
  • Если вы ошиблись с направлением движения цены, вы можете получить существенный убыток.

Структурный стоп-лосс

Структурный стоп-лосс учитывает текущую рыночную структуру, которую вы используете для постановки стопа.

К примеру, мы можем установить наш стоп-лосс на некотором расстоянии от уровня поддержки, потому что поддержка — эта область с потенциальной силой покупателей.

Преимущества этого метода:

  • Вы будете знать, когда ошиблись в выборе направления движения цены, если рыночная структура будет нарушена
  • Рыночная структура — это барьер, который служит сдерживающим фактором для цены.

Его недостатки:

  • Иногда вам придется устанавливать слишком большой стоп-лосс из-за структуры рынка.

Структурные факторы

Структурные факторы — это объединение нескольких факторов для открытия позиции, которые усиливают точку входа. Чем больше факторов у нас есть, тем выше положительная вероятность нашей торговли.

На практике ваша торговая стратегия должна иметь от двух до четырех структурных факторов. Чем их будет больше, тем меньше возможных точек у нас получится обнаружить. Поэтому нам нужно найти баланс между количеством и качеством наших сделок.

Также не стоит использовать индикаторы, функции которых совпадают. К примеру, если мы используем стохастик, не нужно еще использовать индикатор RSI. Если мы используем скользящие средние, можно ограничиться только одним типом скользящих средних.

Лучшая торговая стратегия, которая поможет вам забирать прибыль с рынка

Мы объединяем следующие пять факторов для нашей сделки:

  • Торгуем по тренду.
  • Торгуем от значимой области.
  • Находим оптимальную точку входа.
  • Устанавливаем стоп-лосс.
  • Заранее планируем уровень взятия прибыли.

Мы используем скользящую среднюю с периодом 200. Если цена находится выше, на рынке глобальный восходящий тренд. Если ниже — нисходящий.

  1. Ждем отката цены к уровню поддержки либо сопротивления.
  2. Ожидаем ложного пробоя уровня.
  3. Входим на следующей свече после ложного пробоя.
  4. Стоп-лосс устанавливаем под минимум свечи ложного пробоя.
  5. Тейк-профит на ближайшем уровне.

Вот несколько примеров.

Возможно, вам моя торговая стратегия не понравиться или не подойдет. Это нормально. Вы можете что-то в ней изменить под свой стиль торговли. Следующие вопросы помогут вам в этом.

Как определить тренд?

Вы можете использовать скользящую среднюю, трендовую линию, рыночную структуру и т. д.

Как определить значимую область на графике?

Это будут статические или динамические уровни, еженедельные максимумы или минимумы?

Как открывать сделку?

Вы можете рассмотреть вход на откате, на пробое, на ложном пробое или на пересечении скользящих средних.

Как выходить из сделки?

Существует множество способов выйти из сделки. Вы можете прочесть о них в статье Как правильно выставлять стоп-лосс и ограничивать свои убытки?.

Каков размер риска?

Я бы предложил рисковать не более, чем 1% от вашего депозита в каждой сделке, чтобы избежать риска потерять весь свой торговый капитал.

Как управлять сделкой?

Будете ли вы масштабировать свои сделки? Если да, то каким образом?

На каких рынках торговать?

Вы будете торговать на одном рынке или нескольких? Если вы торгуете на нескольких рынках, вы должны знать о возможной корреляции между ними.

Что дальше?

Вы только что узнали, как можно найти высокоприбыльные торговые установки и разработать свою лучшую торговую стратегию.

Если вы будете торговать, используя грамотный риск-менедждмент, будете последовательны и дисциплинированы в своей торговле, вы значительно увеличите свои шансы стать стабильно прибыльным трейдером.

Прибыльная стратегия торговли на открытии торговой сессии

Хорошо известно, что сразу же после открытия рынка присутствует значительная торговая активность, ориентированная, большей частью, на торговлю пробойных моделей. Как определить, какие из  этих моделей достаточно сильные, чтобы движение продолжилось, а вы смогли совершить удачную сделку?

Очень много хороших входов на пробой можно найти, используя определенные графические модели, появляющиеся в первый час торговой сессии. Чтобы найти потенциально удачную пробойную сделку (внутри дня или свинговую), полезно производить визуальный поиск таких технических формаций на открытии рынка.

Одна из причин, почему эти модели так хорошо работают, заключается в том, что институциональные трейдеры исполняют крупные ордера клиентов в первые же минуты торговой сессии. Это приводит к быстрым пробоям, на которых можно заработать. Поскольку ваша цель — избежать ложных пробоев и открывать позиции, которые продолжат движение в вашу пользу, то очень важно уметь замечать такие моментумные технические формации. В данной статье мы рассмотрим лучшие пробойные формации для первого часа торговли, за которыми следует наблюдать, когда ищете возможность входа в позицию.

Длинные 5-минутные свечи, формирующие диапазон открытия

Первую сильную модель можно найти, если посмотреть на длину первой 5-минутной свечи акции или биржевого фонда, где вы хотите найти вход. В идеале, такая свеча, формирующая диапазон открытия с 9.30 до 9.35 по Нью-Йорку, должна иметь высоту не менее 30 центов для акций стоимостью 20$-70$.

Пример можно увидеть на 5-минутном графике Sina.com (SINA) на рис. 1. Первая 5-минутная свеча здесь имеет высоту значительно больше 30 центов (37.85$ — 38.70$). Впоследствии этот диапазон был пробит вверх более чем на пункт, и цена установила High дня на 40.45$. Первая длинная свеча сигнализирует о том, что трейдеры активно покупали на открытии, после чего дополнительные покупатели в последующие часы подняли цену еще выше.

Стратегия торговли заключается в том, чтобы визуально просматривать 5-минутные графики в акциях, которые торгуются выше High предыдущего дня и сформировали первую 5-минутную свечу высотой более 30 центов. Если эти условия выполняются, то нужно входить непосредственно выше High этой 5-минутной свечи, которая сформировала т.н. «диапазон открытия». Стоп нужно ставить под Low этой 5-минутной свечи.

При использовании следящего стопа для выхода из сделки, пользуйтесь разворотными медвежьими свечными сигналами, такими как «падающая звезда» или «медвежье поглощение». Зачастую бывает полезно покрыть половину позиции после пробоя поддержки первого разворотного сигнала (например, на уровне 39.70$ под «падающей звездой» на рис. 1), а оставшуюся часть — ниже второго разворотного сигнала (39.90$ под моделью медвежьего поглощения).

Не пропускайте сильные пробои

Распространенной ошибкой розничных трейдеров является боязнь открывать позиции после сильного начального движения (или после гэпа на открытии). Трейдеры бездействуют, поскольку необоснованно боятся, что акция, показавшая сильное движение, истощилась и вряд ли продолжит идти вверх, чтобы сделать пробой.

На самом деле, ключевая профессиональная стратегия свинговой или интрадей-торговли заключается в том, чтобы открывать новые сделки непосредственно над прошлыми уровнями сопротивления на наиболее сильных пробойных графиках, поскольку (за редким исключением) цена, скорее всего, продолжит движение, как видно на рис. 1.

Рис. 1; Пробой диапазона открытия. Разворотные сигналы после сильного начального движения

Торгующий по этому графику неопытный трейдер, скорее всего, ошибочно считал бы, что на High первой свечи (38.70$) акция уже перекуплена, и пропустил бы последовавшее более крупное пробойное движение величиной около двух долларов.

Успешная торговля пробоев предполагает вход в движение, которое произойдет выше прошлых зон сопротивления, в невидимой «верхней правой» части графика, куда должна идти цена сильной акции. Многие технические трейдеры испытывают с этим затруднения, потому что принцип «покупай высоко, продавай еще выше» не так привлекателен, как покупка на откатах или торговля потенциальных разворотов.

Если вы просмотрите свой P&L за прошлые периоды (т.е. прибыльные сделки и выходы по стоп-лоссу), то обнаружите, что процент неудачных попыток разворота (т.е. попыток предугадать рынок) выше, чем процент несостоявшихся пробоев. Желание купить, когда другие продают, заставляет трейдера совершать ошибку, покупая слабые акции на движении вниз, которое, как правило, продолжается. Может оказаться, что профессиональный подход к торговле пробоев «покупай высоко, продавай еще выше» улучшит качество ваших сделок.

Пробой на открытии после трех длинных свечей

Еще одна сильная пробойная модель первого часа связана со входом в лонг после трех зеленых свечей, как показано на графике Apache Corp. (APA) на рис. 2. Можно заметить, что на этих трех свечах объем повышается, что говорит об увеличении моментума покупок. Хотя после этих трех свечей последовала бычья свеча в виде «падающей звезды», цена впоследствии пошла вверх — от 41.90$ до 43.10$, сделав внутри дня пробойное движение в целый доллар. Это вторая хорошая модель, которую следует искать, если вы пропустили вход на основании начальной 30-центовой свечи открытия, который описан выше.

Рис. 2: Три длинных свечи. Видно сильный ранний пробой, сформировавший последовательность из трех свечей, дающую возможность для входа

На графиках подобных сильных акций можно увидеть не одну, а три последовательных длинных моментумных свечи, каждая из которых имеет высоту не менее 30 центов. Не следует полагаться на 30-центовые свечи в дорогих акциях, например, Apple (AAPL) или Netflix (NFLX). В этом случае, их высота свечей должна быть более 30 центов, поскольку акции достаточно дорогие, а торговый диапазон (и потенциальные риски) — больше. Лучше всего использовать данную стратегию с акциями и биржевыми фондами стоимостью 20$ — 70$.

Пробой нескольких дней на открытии

Иногда, особенно — при свинговой торговле, полезно посмотреть на график акции за три дня. Это позволит увидеть средний дневной объем, торговые диапазоны и пробойные модели, характерные для конкретной акции. На минутном графике Alibaba Group Holding Ltd. (BABA) на рис. 3 видно, что покупка акции выше High каждого из предыдущих дней дала бы прибыльные сделки 15 и 16 сентября 2015.

Видно также, что 15 сентября цена сформировала классический бычий восходящий треугольник, который привел к крупному пробойному движению на следующий день.

Рис. 3: Продолжение движения после пробоя нескольких дней. В сильных акциях пробои часто продолжают движение по тренду в течение нескольких дней подряд

Используя сочетание наиболее сильных подтверждающих сигналов, таких как High нескольких дней, длинные свечи на открытии и высокий объем, можно разработать собственную эффективную стратегию входа на пробой. Наиболее распространенной ошибкой трейдеров при торговле пробоев является переторговка на рваных графиках. Нужно сузить свой список отобранных акций до исключительно сильных, а затем терпеливо ждать и выборочно торговать только самые лучшие из них. Аналогично, при приеме на работу сотрудников, неопытные менеджеры не могут заметить сигналы, предупреждающие об опасности, и совершают ошибки при подборе сотрудников. Трейдер же должен стараться заработать на тех редких акциях, где есть высокоэффективный пробой, используя три указанных критерия для концентрации своих усилий.

Например, в акции ВАВА на рисунке 3 есть восходящий тренд в течение нескольких дней, среднедневной диапазон торговли составляет от 2 до 4 долларов, а движение цены — четкое и легко прослеживаемое.

«Бычья чашка» после «падающей звезды»

Полезную модель возобновления пробойного движения на открытии можно увидеть на графике Range Resources Corp. (RRC) на рис. 4, где цене удалось подняться выше появившейся ранее свечи в виде «падающей звезды». Такая пробойная модель с формированием «чашки» на открытии может быть полезной, если вы хотите найти пробой в промежутке между 10.00 и 11.00 по Нью-Йорку, после завершения начальной волны пробоев с 9.30 до 10.00.

Рис. 4. Пробой после утренних продаж. Цена возобновляет движение и идет выше образовавшейся ранее «падающей звезды»

Когда начальные медвежьи сигналы, такие как «падающая звезда», преодолеваются покупателями в первой половине дня, это дает исключительно сильный сигнал для входа на пробой. Можно также заметить, что уровень 37.55$, который был сопротивлением, впоследствии стал поддержкой, а цена шла вверх вплоть до самого закрытия. Такая смена направления движения цены с шорта на лонг поддерживается наличием длинной 30-центовой свечи, сформировавшейся в правой части «чашки» — от 37.40$ до 37.70$ (рис. 4). С помощью таких 30-центовых свечей можно отфильтровывать ложные пробои, потому что длинная зеленая свеча такой силы дает наглядное свидетельство о будущем давлении покупателей при новом пробое.

Визуальные модели моментумных входов

Для всех четырех графиков в наших примерах общим является наличие устойчивых, сильных, моментумных пробойных моделей.

Изучение этих моделей может дать ценные подсказки, если вы знаете, что искать. Это не есть графики с неопределенным и слабым движением цены и неустойчивым моментумом. На всех графиках присутствуют сильные формации для входа, которые можно искать при визуальном просмотре графиков.

Рассматривая возможность открытия новой позиции в начале торгового дня, целесообразно искать подтверждения пробоев, используя одну или несколько из этих графических моделей. Если визуально вы не можете найти на рассматриваемом графике одну из четырех приведенных моделей, лучше не торговать, пока они не начнут формироваться.

Для успешной торговли пробоев важно понимать, что существует разница между простой покупкой при выходе на новый High (которая часто завершается неудачей) и покупкой на уровне пробоя High, который является достаточно сильным, чтобы привлечь новых покупателей после того, как вы вошли в позицию. Рассмотренные модели помогут это сделать. Их использование поможет находить наиболее сильные графики для внутридневной и свинговой торговли.

Самая прибыльная стратегия форекс которая подойдет для новичка

Любой, кто начинает торговать на валютной бирже стремиться заработать как можно большую прибыль, именно эта категория людей становится трейдерами, предпочитая данное занятие простому хождению на работу.
Размер заработка на валютной бирже не в последнюю очередь зависит от применяемой стратегии форекс, а если быть точным, то от некоторых элементов трейдинга.

Которые можно использовать практически в любом варианте торговли не зависимо от выбранного актива.

Самая прибыльная стратегия форекс может принести до 1000 и более процентов в месяц, тем самым увеличив начальный депозит в десятки раз.

Причем данное утверждение основано на реальных фактах, когда только за одну торговую сессию, депозит разгонялся в несколько раз.

Правда не следует забывать, что разгон депозита, это так сказать, временная мера для увеличения капитала трейдера. Постоянно торговать в таком режиме крайне не рекомендуется.

Кроме этого основным её преимуществом является простота в реализации на практике

Перейдем непосредственно к самой прибыльной стратегии на форекс.

Основная ее составляющая это, конечно же, большое кредитное плечо, его размер должен быть в районе 1:500, это вовсе не значит, что вы будете открывать сделки больше своего депозита в 500 раз. Просто такой размер даст вам большее поле для маневра:

В среднем на депозите в 100 долларов открываются ордера объемом от 0,1 до 0,5 лота, стоимость пункта форекс в этом случае, при четырехзначной котировке, составит от 1 до 5 долларов. То есть если вы заработаете всего 5 пунктов, это может быть 25 долларов, и это всего со 100 долларов за одну сделку.

Суть самой прибыльной стратегии на форекс заключается в ловле пипсов, торговать будем на временном промежутке М1, без использования дополнительных индикаторов и прочих помощников.

Валютная пара, естественно, евро/доллар, иначе спред будет забирать половину нашей прибыли, сем же спред может быть как минимальным фиксированным, так и плавающим, правда последнем случае значительно усложниться сам процесс трейдинга, так как надо будет контролировать еще и размер спреда.

Для торговли используются только брокеры для скальпинга, выбирая другую компанию вы сильно рискуете остаться без своего депозита по причине его блокировки.

Основой самой прибыльной стратегии форекс является подходящий момент, когда можно выделить цикличность в колебаниях курса.

На практике это делается так, запускам сразу две торговых платформы, но на одном должен быть настроен демо счет, на другом реальный, инструменты торговли и тайм фрейм совпадает. Для этих целей лучше использовать два отдельных устройства, к примеру, смартфон и ноутбук:

Но можно и просто переключаться между счетами в одной торговой платформе.

Открываем сделку на демо счете в любую сторону и начинаем отслеживать, как меняется ее финансовый результат, выявляем закономерность, когда прибыль (убыток увеличивается), а когда уменьшается и используем полученный результат для точки входа на реале.

Например, на демо счете открыта сделка на покупку, прибыль по которой постепенно растет, но с некоторыми перепадами, ловим момент такого отката и в это время открываем сделку на реальном счете. Закрытие производим, как только начинается новый откат, обычно прибыль не превышает 3-7 пунктов.

Не лишним будет провести беглый анализ текущей ситуации на М1, и построить ценовой канал или линию поддержки (сопротивления), это послужит дополнительным ориентиром:

Некоторые трейдеры начинают увеличивать объемы сделок как только произойдет значительное увеличение начального депозита. Этот шаг поможет быстрее достичь запланированного результата. Объем открываемых позиций увеличивается пропорционально с ростом депозита.

Довольно сложно более подробно объяснить суть данного варианта трейдинга, его нужно попробовать реализовать самостоятельно, и уже в процессе работы придет понимание.

Не смотря на свою простоту самая прибыльна стратегия форекс неплохо работает, единственное условие это не следует использовать ее постоянно, ловите момент, когда можно просчитать движения цены. Рекорд, поставленный знакомым трейдером с помощью данной стратегии, составляет 10 000%, за месяц он увеличил свой депозит в 100 раз.

Правда, после неудачной сделки половина прибыли была потеряна, но все же результат впечатлил.

Другие прибыльные стратегии торговли на форекс — https://time-forex.com/strategy

100 процентов — стратегия Форекс, бесплатная эффективная торговая стратегия

Перед тем как будет описана “100 процентная стратегия форекс” хотелось бы сделать не большое лирическое отступление. Если бы кем-то уже была придумана 100 % прибыльная стратегия форекс, то вероятнее всего все деньги, крутящиеся на форекс, уже были бы в руках этого одного гениального разработчика. Но так как мы всё ещё имеем доступ к торговле на валютных площадках мира, где по-прежнему ежедневно находятся в обороте миллиарды долларов, то логично отметить, что на сегодняшний день форекс 100 стратегия ещё не придумана.

Вполне можно понять начинающего трейдера, который ввиду отсутствия определённого практического опыта работы на реальных торговых площадках, начинает бороздить просторы интернета в поисках своего золотого Грааля под названием “100 процентная стратегия форекс” и как правило ничего стоящего не находит.

Можем предложить к рассмотрению один вариант торговой стратегии с амбициозным названием “Стратегии форекс 100% ”, что, по словам её автора, действительно является прибыльной. У нас нет весомых доказательств оспаривать несостоятельность такого факта, поэтому приводим ниже описание самой стратегии форек 100%, тем более что она очень проста и не требует значительных физических и временных затрат на мониторинг.

Для торговли используется валютная пара EUR/USD с дневным временным интервалом (таймфрейм D1). Торговая стратегия предполагает совершение только одной сделки в сутки. Основные критерии в определении выставления отложенных ордеров являются уровни максимума и минимума предыдущего дня.

После закрытия дневной свечи текущего торгового дня, нужно установить два отложенных ордера. Первый Buy Stop устанавливается выше максимума торгового диапазона предыдущего дня на десять пунктов выше, второй ордер на продажу Sell Stop размещается ниже минимума предыдущего дня на шестнадцать пунктов.

Защитные ордера Stop Loss для покупки и продажи ограничиваем двадцатью пяти пунктами, а целевые ориентиры ордера Take Profit размещаются на сто пунктов от отложенных ордеров.

  • Buy Stop = Max + 10 pips
  • Sell Stop = Min – 16 pips
  • Stop Loss = 25 pips
  • Take Profit = 100 pips

Сопровождение позиции после срабатывания ордеров осуществляется следующим образом. После того, при позитивном развитии событий, как прибыль будет составлять 50 пунктов, закрываем половину объёма открытой позиции и защитный ордер Stop Loss переносим в безубыток и включаем автоматический трейлинг стоп равным 50 пунктам Trailing Stop = 50. Таким образом, вторая половина открытой позиции будет закрыта впоследствии в плюсах по тралу, либо по Take Profit, а в самом наихудшем варианте, по безубытку, но главное, не в минусах.

После всего вышеизложенного, ввиду того что периодически всё же возникают убыточные сделки, нет оснований говорить что это 100 процентная стратегия форекс, но соотношение прибыли к убытку составляет коэффициент 1:4, что не так уж и плохо.

Alpha Trading: прибыльные стратегии, устраняющие направленный риск

Предисловие ix

Глава 1 Неопределенность 1

Влияние на торговлю 2

Неизбежные ценовые шоки 3

Почему так много о ценовых шоках? 9

Сложность и риск заражения 10

Уродливая сторона 11

Принимая оборонительные действия 11

Принятие производительности 11

Принятие производительности для того, что он составляет 13

Глава 2 Важность цен на шум 15

Шум 15

Различные рынки 19

Пристальный взгляд на рынки фондовых индексов 21

Важность шума 22

Определение стратегии 25

Использование тренда шума 29

Основы 32

Целевая волатильность 54

Домашние строители 65

Использование Partfolio 9000

Пары домашнего строительства 84

Выполнение и трейдер с неполный рабочий день 89

STOP-TRADES 89

TRADING TRADING INTRAYAY 90

Ключевые моменты, которые следует помнить 90

Глава 4 Пары Tra Ding с использованием фьючерсов 93

Фьючерсы 94

Механика 94

Механика пар торговли на фьючерсы 97

на инфляционные пары на инфляции 100

Торговые энергетические пары 102

Revisiting Momentum с энергетическими рынками 105

Минипортные пары природных газов 112

Пары на инфляции: грубые, евросД, и золото 119

индекса индекса акций 128

рычагов с фьючерсами 138

лондонские металлы обменные пары 141

Волатильность фильтры 153

Процентная ставка фьючерсов 154

Сводка 154

Глава 5 Спреды с поправкой на риск 155

Dell и Hewlett-Packard 155

Торговля как долгосрочными (хеджированными) трендами, так и краткосрочным возвратом к среднему 159

Золото, платина и серебро 161

Соотношение платины/золота 90

Подразумеваемая доходность 170

Кривая доходности 174

Trend Trading of London Me Пары TAL Exchange 179

Summary 184

Глава 6 Кросс-рыночная торговля и индикатор стресса 187

Кроссовер Торговля 188

Индикатор стресса 189

Золотой, меди и Platinum 195

Горнодобывающие компании 198

Пары агробизнеса 206

Основные производители энергии 208

портфель пары кросс-рыночных энергий 220

другие возможности 226

Некоторые финальные примечания 228

Глава 7 Пересмотр пары с использованием индикатора стресса 229

фьючерсов и Стресс-индикатор 229

фьючерсы на капитал фьючерсы 230

фьючерсы процентов 230

фьючерсы на процентные ставки 238

портфель электронной таблицы 245

Сводка парелей 248

Глава 8 Традиционные рыночные нейтральные торги 249

Домашние строители 250

Trend Значит возвращение? 250

Базовая рыночно-нейтральная концепция 251

Волатильность – корректировка размера позиции 264

Анализ Доу-Джонса: крупномасштабная программа 267

Мысли о рыночно-нейтральном следовании тренду -Навтоматические комментарии 277

Глава 9 Другие методы stat-arb 281

Компетенции 280006

Компетенции 282

Система 282

Новые Высоки и новые минимумы 290

Слияние ARB 290

Создание собственного индекса ARBITRAGE 292

Arbing the Dow 301

Arbing the S&P 500—Index Arbitrage 302

О вспомогательном веб-сайте 305

Об авторе 306

Индекс 307

Аудиокнига недоступна | Звуковой.ком

  • Эвви Дрейк начинает больше

  • Роман
  • По: Линда Холмс
  • Рассказал: Джулия Уилан, Линда Холмс
  • Продолжительность: 9 часов 6 минут
  • Полный

В сонном приморском городке штата Мэн недавно овдовевшая Эвелет «Эвви» Дрейк редко покидает свой большой, мучительно пустой дом спустя почти год после гибели ее мужа в автокатастрофе.Все в городе, даже ее лучший друг Энди, думают, что горе держит ее взаперти, и Эвви не поправляет их. Тем временем в Нью-Йорке Дин Тенни, бывший питчер Высшей лиги и лучший друг детства Энди, борется с тем, что несчастные спортсмены, живущие в своих самых страшных кошмарах, называют «криком»: он больше не может бросать прямо и, что еще хуже, он не может понять почему.

  • 3 из 5 звезд
  • Что-то заставило меня продолжать слушать….

  • По Каролина Девушка на 10-12-19

Стратегия снятия прибыли с акций

Стратегия фиксации прибыли на фондовом рынке

Получение прибыли чрезвычайно важно при торговле.В конце концов, вы зарабатываете только тогда, когда фактически закрываете позицию и забираете деньги со стола.

Ключевой вопрос:

Когда именно вы фиксируете прибыль?

Большинство трейдеров слишком рано фиксируют прибыль и оставляют деньги на столе. Или они фиксируют прибыль слишком поздно – после того, как акция уже достигла максимума и теперь разворачивается.

В этой статье я покажу вам свою любимую стратегию фиксации прибыли для торговли на фондовом рынке.

Что такое стратегия фиксации прибыли?

Стратегия фиксации прибыли определяет, когда именно вы продаете свои акции (или опционы), чтобы получить прибыль.

Многие трейдеры не используют стратегию фиксации прибыли при торговле.

Часто говорят: «Я продам акции, когда заработаю достаточно денег».

Проблема: Денег никогда не бывает «достаточно».

И часто трейдеры слишком жадны и ожидают, что ОДНА акция компенсирует все деньги, которые они потеряли в прошлом.

Вот почему они слишком долго держат акции. В наши дни тренды недолговечны, и рынки могут развернуться в мгновение ока.

Если у вас нет надежной стратегии получения прибыли для вашей торговли, вы можете в конечном итоге оставить много денег на столе!

Как создать стратегию выхода?

Лично я предпочитаю, чтобы все было просто.

Вот простая, но мощная стратегия фиксации прибыли:

Р = 2 х Р

Это означает: Получайте прибыль, когда вы зарабатываете в два раза больше денег, чем рискуете.

Вот пример: я настоятельно рекомендую использовать правило 2% для вашего риска, т.е.е. вы никогда не должны рисковать более чем 2% вашего торгового счета в любой конкретной сделке.

Итак, если у вас есть счет на 10 000 долларов, не рискуйте больше, чем 2% = 200 долларов.

Когда вы рискуете 200 долларами, вы должны зафиксировать прибыль, как только заработаете 400 долларов. С такой простой стратегией фиксации прибыли вы будете зарабатывать деньги, даже если ошибаетесь в половине случаев.

Передовые стратегии получения прибыли

Вот задача: 

Когда вы используете Простую стратегию получения прибыли , которую я описал выше, вы можете оставить некоторую прибыль на столе.

Потому что, когда акции более волатильны, вы можете получить 3 x R, а может быть, и больше.

Например, если вы посмотрите на SLCA акций, вы можете легко получить 5 x R, то есть вы можете получить 1000 долларов за каждые 200 долларов, которыми вы рискуете.

Что делать в таком случае?

Вы пытаетесь получить 5 x R, даже если это более агрессивно?

Или вы предпочитаете более консервативный вариант 2 x R?

Есть ли лучший способ выйти из сделки?

Вот что я лично люблю делать:

Мне нравится использовать лучшее из обоих миров:

Я беру прибыль на 1/2 своей позиции, когда вижу 2 X R, а затем я беру оставшуюся часть прибыли, когда акции достигают моего оптимизированного целевого уровня прибыли, т.е.е. 5 х

р.

Вот пример:

Допустим, вы торгуете 100 акциями ABC.

Ваш риск составляет 2 доллара на акцию, т. е. 200 долларов на 100 акций.

Ваша консервативная цель по прибыли: 2 X R = 2 x 2 $ = 4 $.
Ваша оптимизированная цель по прибыли: 5 X R = 5 x 2 $ = 10 $.

Лично я продаю 50 из 100 акций, как только получу 4 доллара прибыли на акцию. В этом случае я бы заработал 50 * 4 доллара = 200 долларов.

Теперь я сократил стоп-лосс для оставшихся 50 акций вдвое.Вместо того, чтобы рисковать 2 долларами на акцию, я теперь буду рисковать только 1 долларом на акцию.

Поскольку у меня осталось 50 акций, мой риск уменьшился с 200 до 50 долларов.

Но самое лучшее: поскольку я уже продал половину своих акций, я уже заработал 200 долларов.

Эти деньги были зачислены на мой счет.

Так что, если акция сейчас развернется и я выполню стоп-ордер, я верну только 50 долларов из этих 200 долларов.

Таким образом, моя общая прибыль по этой сделке составила бы 150 долларов.

Как видите, как только я зафиксирую прибыль, я больше не могу терять в этой сделке, даже если акции развернутся.

И если она продолжит расти, я могу продать оставшиеся 50 акций, когда цена поднимется на 10 долларов, что является моей оптимизированной целью.

В этом случае я получу дополнительные 500 долларов, что в сумме составит 700 долларов.

3 различных стратегии получения прибыли

Подведем итоги:

  1. Консервативная стратегия фиксации прибыли:
    В этом случае вы рискуете 200 долларами, чтобы заработать 400 долларов. Неплохо.
  2. Оптимизированная стратегия фиксации прибыли:
    В этом случае вы рискуете 200 долларами, чтобы заработать 1000 долларов.Звучит лучше, но это менее вероятно. Акция может развернуться, и вы получите стоп-ордер до того, как акция достигнет этой агрессивной цели.
  3. Моя стратегия получения прибыли «Лучшая из двух миров»:
    В этом случае вы рискуете 200 долларами, и как только акции поднимутся на 4 доллара, вы получите прибыль в размере половины своей позиции. Теперь вы больше не можете проигрывать и имеете «бесплатную торговлю», которая, как мы надеемся, достигнет вашей оптимизированной цели по прибыли.

    Я могу расслабиться, сесть поудобнее и больше не беспокоиться об этой сделке.Если все получится, я заработаю на этой сделке 700 долларов. Если не получится, я все равно заработаю 150 долларов.

Важно!

Этот пример относится к счету в размере 10 000 долларов США.

И если вы получаете 700 долларов прибыли, вы зарабатываете 7% — на одной сделке!

Очень хорошо!

Как видите, ЭТО разумное управление торговлей.

Чтобы точно увидеть, чем я торгую, когда я вхожу и когда выхожу, посетите раздел «Моя ежедневная торговля» прямо сейчас!

На этом веб-сайте я покажу вам, как именно я выбираю лучшие акции для торговли, когда входить и когда выходить.

Теперь вы знаете мою любимую стратегию фиксации прибыли: множественные цели по прибыли. Это то, что я люблю использовать. Снятие денег со стола и снижение моего риска.

Было ли это полезно? Оставьте комментарий ниже и дайте мне знать!

Читать далее: Как начать торговать акциями онлайн

Четыре последовательных способа получения прибыли при торговле (стратегии выхода)

Большинство дневных и свинг-трейдеров тратят больше времени на планирование и обдумывание входов, чем выходов. Хотя правильные входы важны, большинство опытных трейдеров согласны с тем, что успех торговли зависит от того, как трейдер выходит из своих сделок.Ниже вы узнаете о четырех методах выхода, которые вы можете использовать для получения прибыльного преимущества в своей торговле. Если мы не знаем, как и когда фиксировать прибыль, даже фантастический вход может быть упущен.

Какой из этих методов выхода использовать, в конечном итоге зависит от вас, в зависимости от того, какие из них обеспечат наилучшую производительность для вашей учетной записи. Я использую три из этих методов, в зависимости от торговли и рыночных условий. Сравните различные методы на демо-счете или просмотрите свои прошлые сделки и посмотрите, дал ли бы один метод гораздо лучшие результаты, чем другие.Очевидно, вы хотите выбрать тот, который лучше всего подходит для вас. Использование любого из методов означает, что вы будете применять один и тот же подход каждый раз, когда выходите из сделки, что приводит к более стабильной работе, поскольку вы не будете сомневаться в себе и задаваться вопросом, пора ли фиксировать прибыль или нет.

Предопределенное вознаграждение: риск выход

Согласно моему торговому опыту, один из наиболее успешных способов определения точек выхода — это посмотреть на соотношение прибыли и риска любой сделки.Применение соотношения вознаграждения к риску обеспечивает хорошо откалиброванные и заранее установленные точки выхода. Если сделка не обеспечивает благоприятного вознаграждения:риск, сделка избегается, что помогает предотвратить совершение некачественных сделок. Если цель («вознаграждение» сделки) достигнута по сделке, то позиция закрывается по целевой цене в соответствии со стратегией. Если достигнут стоп-лосс («рисковая» часть сделки), то управляемый убыток принимается, и сделка закрывается до того, как убыток усугубится.Нет путаницы в том, что делать: выходить по плану, в заранее определенных точках выхода, прибыльных или убыточных.

В моей собственной торговле я предпочитаю, чтобы вознаграждение: риск было как минимум 1,5:1 для внутридневной торговли и более чем 2:1 вознаграждение: риск при торговле на колебаниях. Это рекомендуемый минимум. Можно найти настройки с соотношением 5:1 и даже выше. Это означает, что на каждый доллар, которым вы рискуете, вы можете заработать пять. Я определяю вознаграждение: риск для каждой сделки, прежде чем совершать ее, исходя из силы тренда и того, как далеко цена может двигаться в мою пользу (дополнительную информацию о том, как анализировать тренды, см. в разделе «Торговля импульсивными и коррекционными волнами»). .

Если используется базовая формула 2:1, то стоп-лосс, размещенный в 100 пипсах (при торговле на рынке Форекс) от точки входа, означает, что цель (вознаграждение) должна быть не менее 200 пипсов от точки входа. Установив вознаграждение:риск и установив ордера, трейдер может сидеть сложа руки и позволить сделке работать до тех пор, пока не будет достигнут один из этих уровней и сделка не будет закрыта. На приведенной ниже диаграмме показан пример выхода из сделки вознаграждение:риск в действии.

Источник: My Forex Broker, FXOpen

График выше представляет собой типичную торговлю по тренду.Тренд восходящий, и я покупаю на откате. Я часто жду консолидации цены (синяя рамка) в течение нескольких баров, а затем покупаю, когда цена поднимается выше максимума консолидации. В этом случае разница между входом и моим стоп-лоссом (размещенным чуть ниже минимума консолидации) составляет 16 пунктов. Мы можем видеть, что даже если цена достигает только предыдущего максимума или даже если она не достигла его, все еще возможно иметь достойную сделку, потому что мы могли бы зафиксировать прибыль в 2:1, 3:1 или даже соотношение вознаграждения к риску 4:1.Все это представляет собой хорошую отдачу от риска, на который мы шли.

Модель «награда:риск» в теории проста и эффективна. Задача состоит в том, чтобы заставить все это работать вместе. Например, цель по-прежнему должна быть размещена там, где она может быть достигнута. Неважно, насколько хороша награда: риск, если цена вряд ли когда-либо достигнет цели по прибыли. Хорошая цель с благоприятным соотношением вознаграждения: риска также требует хорошей техники входа. Вход и стоп-лосс определяют часть уравнения, связанную с риском, поэтому чем меньше этот риск, но не настолько мал, чтобы стоп-лосс срабатывал без необходимости, тем легче получить благоприятное вознаграждение: риск.

Звучит запутанно? Предположим, вы торгуете на колебаниях и покупаете акцию по 50 долларов, устанавливая стоп-лосс на уровне 49 долларов. Вы рискуете 1 долларом, и даже если вы поставили цель на уровне 53-55 долларов, это вполне разумное ожидание. Цена должна измениться всего на 10 %, чтобы достичь $55 (или на 2 %, чтобы достичь стоп-лосса), чтобы получить вознаграждение за риск 5:1. Многие 50-долларовые акции могут довольно легко подняться на 10% в течение недели или двух. Но если вы покупаете по 50 долларов и размещаете стоп-лосс на уровне 45 долларов, ваш риск составляет 5 долларов. Теперь вам нужно установить цель на уровне 60 или 65 долларов (ход на 30%), чтобы получить вознаграждение 2:1 или 3:1 за риск.Чтобы достичь цели, требуется гораздо большее движение. Предположим, вы рискуете 200 долларами в обеих этих сделках. С первой сделкой вы можете гораздо легче заработать от 600 до 1000 долларов на консервативном восходящем движении. В последней сделке цена должна сделать большой скачок только для того, чтобы составить 400 или 600 долларов (см. «Правильный размер позиции» для объяснения того, как это работает).

Давайте еще раз посмотрим на мою сделку на форекс выше, но на этот раз давайте предположим, что я получил гораздо худший вход и использовал то же расположение стоп-лосса.

Риск теперь составляет 38 пипсов, так что просто для того, чтобы получить вознаграждение:риск 2:1, мне нужно поставить цель на 76 пипсов выше моего входа.Упс. Как мы видим, это оказалось слишком амбициозным. Цена может в конечном итоге достичь моей цели, но я мог бы оставаться в этой сделке долгое время… и получать небольшую прибыль. Кроме того, цена выросла в моем направлении, но затем откатилась назад и снова торгуется вблизи точки входа. Для сравнения, при моем лучшем входе (предыдущий график) я мог бы уже выйти из этой сделки, получить большую прибыль и искать другие сделки.

Мы хотим, чтобы наш стоп-лосс (расстояние от входа) был как можно меньше, но все же в стороне от незначительных колебаний, так как это даст нам наилучшие шансы на совершение сделок с высоким вознаграждением :риск там, где цель все еще есть вероятность получить удар .Примеры того, как это работает в дневной торговле, см. в разделе «Как торговать на рынке Форекс за 2 часа или меньше», а в отношении свинг-трейдинга см. видеокурс «Свинг-трейдинг на фондовом рынке».

Суть игры заключается в том, чтобы найти сетапы, обеспечивающие высокое соотношение вознаграждения к риску, но требующие лишь относительно консервативных ценовых движений для получения этих соотношений.

Множественные цели и снижение риска Выход

Еще один способ выйти из сделки — использовать несколько целей и снижать риск по мере достижения целей.Предположим, трейдер открывает позицию, продав два лота по евро/доллару США. Они устанавливают цель в 75 пунктов для первого лота и цель в 150 пунктов для второго лота. В этой конкретной сделке стоп-лосс размещается на уровне 30 пипсов. Это примерные цифры, фактические цифры варьируются от сделки к сделке.

Если цена сдвинется на 75 пипсов в нашу пользу, закрываем половину позиции по первой цели. Затем переместите стоп-лосс на втором лоте в безубыток. Даже если цена упадет до нашего стоп-лосса, пока мы удерживаем второй лот, деньги не теряются, и у нас все еще есть 75 пипсов, которые мы заработали на первом лоте.Если цена продолжит движение в нашу пользу, то на втором лоте делаем 150 пунктов. Смещая наши цели, мы зарабатываем больше (если обе цели достигнуты), чем если бы мы просто использовали цель в 75 пунктов для обоих лотов; и корректируя наш стоп-лосс до безубыточности после достижения первой цели, мы уменьшаем наш риск и гарантируем прибыль (от первой части, которая достигает нашей первой цели).

Этот метод можно расширить до трех или четырех целей. Выход на 1/3 или 1/4 позиции соответственно на каждой цели.По мере достижения каждой цели передвигайте стоп-лосс в безубыток, затем в первую цель, затем во вторую, затем в третью.

С помощью этого метода мы фиксируем прибыль, когда цена движется в благоприятном направлении, но мы также снижаем наш риск, поскольку это происходит потому, что стоп-лосс перемещается к предыдущей цели после заполнения новой цели.

Метод множественных целей легко комбинируется с описанным выше методом вознаграждение:риск. В методе вознаграждение:риск мы выбрали одну цель. Это работает очень хорошо, если вы практиковались и умеете выбирать цели, которые одновременно максимизируют прибыль и могут быть поражены.Хотя это не всегда легко. Следовательно, другой вариант — выйти из части сделки при различных соотношениях вознаграждения к риску.

Предположим, вы продаете EURUSD по цене 1,1510 и устанавливаете стоп-лосс на уровне 1,1520. Вы рискуете 10 пипсами. Разместите цели с шагом 10 пипсов ниже входа. Первая цель 1.1500, затем 1.1490, затем 1.1480. По каждой из этих целей закрывается треть позиции, что соответствует соотношению вознаграждения к риску 1:1, 2:1 и 3:1 соответственно. Это простой пример, и вы можете разместить цели только в пропорциях 2:1 и 4:1 или 1:1, 3:1 и 6:1.

Нет правильных или неправильных, скорее, речь идет о том, чтобы заставить метод работать на нас в зависимости от того, как мы торгуем. При таком подходе вы также можете перемещать стоп-лосс по мере достижения целей. Когда первая цель будет достигнута, переместите стоп-лосс на вход. Когда вторая цель будет достигнута, переместите стоп-лосс на первую цель и так далее.

Чтобы узнать, как торговать валютами (форекс), включая основы для начала, стратегии и план, который поможет вам попрактиковаться и добиться успеха, ознакомьтесь с моим Руководством по стратегиям форекс для дневных и свинг-трейдеров 2.0 электронная книга.

Скользящий стоп-лосс

Скользящий стоп-лосс — это когда мы перемещаем точку выхода, чтобы зафиксировать прибыль (или уменьшить потенциальный убыток) при благоприятном движении цены. Например, вы покупаете акцию по цене 50 долларов со стоп-лоссом на уровне 49 долларов. Когда акция достигает 51 доллара, стоп-лосс поднимается до 50 долларов. Как только стоп-лосс был перемещен вверх, не опускайте его снова. Если цена продолжает расти до 52 долларов, стоп-лосс поднимается до 51 доллара. Цена может продолжать расти, но в конечном итоге откатится достаточно, чтобы достичь стоп-лосса.Это простой пример, и вы уже познакомились с этой концепцией в разделе выше.

Скользящие стоп-лоссы могут быть довольно динамичными, включая статистику или технические индикаторы. Средний истинный диапазон (ATR) — это расчет, который показывает, как далеко обычно движется актив в течение одного периода в среднем. Этот период может составлять 1 минуту, 10 минут, 1 час, 1 неделю… какой бы период времени вы ни выбрали на своем графике.

Например, если посмотреть на дневной график, мы увидим, что валютная пара обычно перемещается на 50 пипсов в день.Если мы находимся в свинговой сделке, в любой день цена может расти или снижаться, но со временем мы ожидаем, что цена продолжит двигаться в направлении тренда. Поэтому, если мы ожидаем, что цена пойдет вниз, мы можем разместить стоп-лосс на 3xATR выше нашей цены входа. Это означает, что цена в основном должна подняться на эквивалент трехдневного движения, чтобы достичь нашего стоп-лосса. Это дает нашей сделке много места, чтобы начать двигаться в ожидаемом нами направлении.

Стоп-лосс остается на месте до тех пор, пока цена не начнет падать, как мы и ожидали (если открывать короткую позицию).Это когда мы начинаем реализовывать трейлинг-стоп, всегда удерживая стоп-лосс на 3xATR выше текущей цены. Поскольку мы находимся в короткой сделке, мы можем переместить стоп-лосс только вниз, но не вверх. Поэтому, если цена растет или ATR увеличивается, наш стоп-лосс остается на месте.

За всем этим сложно следить, но, к счастью, есть индикаторы, которые делают все расчеты за нас. Одна из моих любимых версий индикатора называется ATR Stops и доступна на TradingView.com (бесплатные графики в реальном времени… хотя я плачу годовую подписку, чтобы избавиться от рекламы и получить больше функциональности).

Индикатор требует только ввода двух параметров: Период и Множитель. Период — это количество ценовых баров, по которым мы хотим получить среднее значение для нашего расчета ATR. Период от 5 до 14 является стандартным. Я обычно использую 6 периодов с этим индикатором. Я считаю, что для моего стиля торговли это работает лучше всего, хотя для вашего стиля торговли вам может показаться, что другая настройка периода работает немного лучше.

В таблице ниже показано, как это работает. В этом случае настройки равны 6-периоду и множителю 3.5. Я определил настройку множителя, посмотрев на предыдущее ралли (ралли) для интересующего меня актива. Я нашел самый низкий множитель ATR, который удержал бы меня в последнем ралли (хотя на самом деле я в нем не участвовал) пока не произошел значительный откат. Это дает мне хорошее представление о том, какие настройки мне нужно использовать для этой акции, когда я нахожу торговый сетап. В приведенном ниже случае было два потенциальных входа: прорыв консолидации на откате и вход с закругленным дном, оба из которых рассматриваются в моем видеокурсе по торговле на фондовом рынке на колебаниях.

Примечание: настройки немного отличаются для каждой акции, валютной пары или фьючерсного контракта, поскольку у каждого из них разная волатильность. Но моя установка периода почти всегда равна 6, а установка множителя почти всегда где-то между 2,7 и 3,7. Пока окно настроек открыто, вы можете изменять свой множитель на 0,1 за раз и наблюдать за эффектом.

Как использовать индикатор скользящего стоп-лосса

Индикатор ниже цены, следует за ней вверх, когда цена растет.Когда цена падает ниже индикатора, линия переворачивается выше цены, следуя за ней вниз по мере падения цены. Поскольку мне нравится покупать во время откатов при восходящем тренде (или открывать короткие позиции во время небольших подъемов при нисходящем тренде), иногда индикатор все еще будет выше цены (показывая красный цвет), когда я покупаю. Это нормально. Этот индикатор не предназначен для подачи сигналов на вход , а только на выход. Во время торговли я по-прежнему размещаю стоп-лосс… обычно чуть ниже минимума последнего колебания. Если индикатор уже на ниже вашей точки входа во время покупки, вы можете использовать индикатор в качестве уровня стоп-лосса.

Если у вас длинная позиция, начните использовать скользящий стоп-лосс, как только индикатор опустится ниже цены. Если у вас короткая позиция, начните использовать скользящий стоп-лосс, как только индикатор окажется выше цены.

Индикатор перемещается с каждым ценовым баром, поэтому вы всегда знаете, где находится выход, прежде чем цена его достигнет. Один из вариантов — выйти, как только цена коснется индикатора .

В качестве альтернативы, подождите, пока ценовой бар до закроется на ниже линии индикатора, если в длинной сделке.Затем переместите стоп-лосс чуть ниже минимума этого ценового бара. Поскольку мне нравится торговать по тренду, это дает цене немного больше места, чтобы снова начать движение в трендовом направлении. Если вы внимательно посмотрите на график выше, вы увидите, что цена несколько раз касалась линии индикатора на ралли вверх… любое из этих «касаний» могло бы закрыть мою сделку, если бы я решил использовать этот подход. Но ценовые бары не закрылись на ниже линии индикатора, а затем продолжили падение… так что я все еще торгую и получаю больше прибыли.Какой подход вы выберете, зависит от вас. Есть плюсы и минусы для обоих.

Не судите об индикаторе по тому, как он действует, когда вы не участвуете или не будете участвовать в сделках. Например, я в основном трейдер по тренду и предпочитаю сосредотачиваться на сильных трендах при торговле на колебаниях. Поэтому меня интересует только то, как индикатор показывает 90 257 после 90 258 действительной торговой установки на акции с сильным трендом. В периоды, когда актив не находится в сильном тренде, индикатор не будет работать хорошо, как обсуждается ниже.Однако это нормально, потому что я обычно не торгую в такие неспокойные времена.

И помните, если вы ожидаете закрытия ценового бара за пределами индикатора, то только потому, что индикатор переключается с красного на зеленый (или наоборот), это не обязательно означает, что вы остановились. На графике ниже цена меняет восходящий тренд на нисходящий. Как только начался нисходящий тренд, я ищу сигнал для открытия короткой позиции. Сигнал возникает, когда цена падает ниже нарисованного мною квадратика.В момент совершения сделки индикатор находится ниже цены. Это нормально. Я по-прежнему буду открывать короткую позицию и размещать свой первоначальный стоп-лосс. Как только индикатор перевернется выше цены, я начну использовать индикатор в качестве трейлинг-стопа.

Как только цена начинает падать, она снова закрывается выше линии индикатора. Мы опускаем наш стоп-лосс чуть выше максимума этого бара. На следующем баре цена продолжает падать, так что мы находимся на уровне , а не по стопу . Позже цена снова закрывается выше индикатора.Наш стоп-лосс снова перемещается таким же образом. Через несколько баров цена достигает стоп-лосса и выводит нас из сделки, зафиксировав хорошее движение вниз.

В то время, когда была совершена эта сделка, тренд не был особенно сильным. Я бы назвал это «нормальной» тенденцией. Поэтому на самом деле я бы не стал использовать скользящий стоп-лосс, а скорее использовал бы метод вознаграждения: риск и пару раз пытался войти и выйти во время этого нисходящего движения. Но этот пример иллюстрирует, как работает этот конкретный метод скользящего стоп-лосса.Не стесняйтесь настраивать его по своему вкусу.

Другие индикаторы скользящего стоп-лосса

Есть много способов реализовать скользящий стоп-лосс, и некоторые индикаторы могут помочь в этом отношении.

Некоторыми примерами других индикаторов, которые можно использовать в качестве скользящего стоп-лосса, являются каналы и конверты черепах, полосы Боллинджера или каналы Кельтнера, тренд TTM или даже скромная скользящая средняя.

Скользящий стоп-лосс также может основываться на движении цены. Например, вы продаете валютную пару по 1.2510 и ставим стоп-лосс на 1,2525. Вы рискуете 15 пипсами и торгуете на 5-минутном графике. Вы не ставите цели по прибыли, но как только цена сдвинется более чем на 30 пунктов в вашу пользу (2:1), вы начнете сбрасывать стоп-лосс чуть выше самого последнего максимума каждого нового ценового бара. Пока каждый бар продолжает падать, ваш стоп-лосс падает, чтобы зафиксировать больше прибыли. Как только цена поднимается выше максимума последнего бара, вы закрываетесь по стопу и получаете свою прибыль. Это всего лишь пример, но он показывает, как вы можете создать свой собственный метод скользящего стоп-лосса.

Плюсы и минусы скользящего стоп-лосса

Я использую трейлинг-стоп только в сделках с сильным трендом. Сильный восходящий тренд — это когда каждая восходящая ценовая волна перемещается на 90 257 лунок на 90 258 выше максимума последнего колебания. Сильный нисходящий тренд — это когда каждая нисходящая ценовая волна движется значительно ниже минимума предыдущего колебания. Для сравнения, при обычном восходящем тренде цена движется немного выше предыдущего максимума, прежде чем отступить. В слабых восходящих трендах цена едва достигает новых максимумов, прежде чем отступить.

Во время сильных трендов цена может двигаться намного дальше, чем мы думаем. Скользящий стоп-лосс удерживает нас в сделке до тех пор, пока цена движется хорошо. В более изменчивых условиях или когда цена находится в нормальном тренде, я не использую скользящий стоп-лосс, потому что он не сработает . Вместо этого я использую метод вознаграждение:риск. Перед открытием сделки я определяю, какой метод выхода я буду использовать, а затем придерживаюсь его.

Таков компромисс: скользящие стоп-лоссы работают хорошо, но обычно только при сильном тренде.Метод вознаграждения: риск всегда хорошо работает, но во время очень сильных трендов весьма вероятно, что вы оставите деньги на столе. Попытка использовать скользящий стоп-лосс в изменчивых условиях — или при слабых, или даже нормальных трендах — скорее всего, приведет к плохой работе… или, по крайней мере, к худшей, чем при использовании правильно реализованного метода вознаграждения: риска.

Выход по времени

Выход по времени используется в сочетании с другими методами выхода и в некоторых случаях заменяет их.Выход по времени позволяет нам закрыть сделку до того, как будет достигнута наша цель или стоп-лосс, но только при определенных условиях. Внутридневные трейдеры обычно не держат позиции на следующий день, поэтому целесообразно закрывать все сделки, независимо от прибыли или убытка, к концу торгового дня… или всякий раз, когда трейдер решает закрыться на этот день.

Еще один выход, основанный на времени, заключается в закрытии всех позиций за пару минут до выпуска основных экономических новостей (например, объявления процентной ставки). Большинство внутридневных трейдеров и некоторые свинг-трейдеры делают это, а затем возобновляют торговлю после объявления.

Лично я предпочитаю закрывать все свои дневные сделки до объявления новостей. Примерно за две минуты до этого я просто нажимал кнопку закрытия дневных сделок независимо от прибыли или убытка. Как только новости выходят, я снова возвращаюсь к торговле. В краткосрочных свинг-сделках я также обычно закрываю свои позиции перед важными новостями (для форекс) или отчетами о доходах (для акций). Для долгосрочных сделок (например, для моего метода недельных графиков форекс) я оставляю свои сделки открытыми и не беспокоюсь о том, чтобы закрыть их до получения прибыли или выпуска новостей.

Установите любые ограничения по времени, в которые вы решите работать, а затем придерживайтесь установленных вами правил. Используйте выходы на основе времени в сочетании с другими методами выхода.

Заключительные мысли о получении прибыли при торговле

В первую очередь я придерживаюсь вознаграждения: риска и выходов по трейлинг-стоп-лоссу. Для многих своих сделок я использую метод вознаграждение:риск (одна цель), потому что я точно знаю, что я получаю, и я рад рискнуть определенной суммой, чтобы потенциально заработать больше. Я использую трейлинг-стоп только тогда, когда актив находится в сильном тренде.Во время сильных трендов цена может двигаться намного дольше, чем я ожидаю. Таким образом, я извлекаю больше прибыли, позволяя ей двигаться так далеко, как она хочет, а затем выхожу, когда она начинает отступать и срабатывает мой трейлинг-стоп. Для обычных трендов, которые не являются исключительно сильными, я считаю, что удачно расположенная цель приносит больше прибыли, чем скользящий стоп-лосс. Тем не менее, размещение целей с высокой вероятностью требует большой практики, тогда как использование скользящего стоп-лосса — нет. Найдите метод, который лучше всего подходит для вас, и придерживайтесь его.

Выходы, основанные на времени, гарантируют, что мы не застрянем в ситуации, в которой мы не хотим оказаться, например, удерживая дневную торговлю акциями в нерабочее время, когда ликвидность иссякает, или удерживая позицию во время крупных новостей, которые может привести к тому, что мы потеряем гораздо больше, чем ожидалось. Долгосрочным трейдерам не нужно беспокоиться об этом, но им все же следует планировать свои выходы, используя один из других методов.

Наконец, еще один метод выхода состоит в том, чтобы разместить несколько целей, фиксируя прибыль при благоприятном движении цены.Эта стратегия может быть немного проще в реализации, чем выбор одной цели, потому что мы можем просто размещать цели с различным соотношением вознаграждения к риску вместо того, чтобы пытаться выбрать одну. Например, поместите цель в соотношении вознаграждение:риск 2:1, другую в соотношении 3:1, 4:1 и т. д. Стоп-лосс также можно перемещать для снижения риска по мере достижения целей.

Если вы заинтересованы в изучении полного метода свинг-трейдинга акциями, в том числе о том, как находить сделки, как управлять рисками, где входить и где выходить, посмотрите мой видеокурс по свинг-трейдингу на фондовом рынке.Более 12 часов видео покажут вам, как эффективно и прибыльно вести свинг-трейдинг примерно за 20 минут в день.

Кори Митчелл, CMT

Как я стал прибыльным трейдером

Когда мне было 20, первой книгой по инвестированию, которую я прочитал, была « Баффетология ».

В нем объясняется, как самый богатый инвестор в мире Уоррен Баффет выбирает компании для инвестиций.

Я был очарован тем, как человек может стать таким богатым, просто выбирая правильные акции, чтобы держать их в долгосрочной перспективе. Кто бы не хотел?

После прочтения Баффетология меня зацепило.

Я начал исследовать все, что мог, чтобы стать великим инвестором.

Я читаю книги по стоимостному инвестированию и фундаментальному анализу. Через некоторое время я замечаю, что авторы продолжали повторять эти 3 элемента…

  1. Убедитесь, что у компании больше активов, чем пассивов
  2. Обеспечение ежегодного роста выручки, чистой прибыли и денежного потока
  3. Убедитесь, что у компании есть потенциал роста

Вуаля.Секрет успешного инвестирования!

Инвестор

Сейчас:

Вооруженный моими новыми знаниями, я был готов атаковать рынки.

Моими первыми акциями, которые я купил, были акции Sembcorp Marine в 2009 году, потому что у них были прочные фундаментальные показатели, а рынки восстанавливались.

Я открыл длинную позицию по $3,28 и сказал себе держать эти акции до тех пор, пока цена не удвоится!

Через 5 дней я выручил за 3,08 доллара. Какой я был цыплёнок.

Затем я немного подумал и пришел к выводу, что это мои эмоции вызывают это моё действие.

Пока я не сдавался, а рынки двигались вверх, и я знал, что должен вернуться в игру.

Будучи наивным и амбициозным, я провел более фундаментальные исследования и купил больше компаний с маржей.

Вот что я купил…

Я открыл длинную позицию Noble Group, Keppel Land и Sembcorp Marine с первоначальным вложением в 20 000 долларов.

За 2 месяца я заработал почти 10 000 долларов. Но я, будучи фундаменталистом, пытался подражать Уоррену Баффету, чтобы удерживать эти акции в течение следующих 30 лет, и держался.

В этот момент я чувствовал себя чемпионом, умеющим выбирать акции. Даже мой брокер заметил, что все, к чему я прикасаюсь, превращается в золото.

2 недели спустя моя нереализованная прибыль в размере 10 000 долларов испарилась. Кризис евродолга ударил по рынкам.

Сейчас…

…Мне нечем было похвастаться, кроме зловония горечи.

В один момент я чувствовал себя Роком Бальбоа, а в следующий я был Люком Скайуокером, когда он понял, что Дарт Вадар был его отцом.

Я дурак. О чем я только думал?!

Эти фразы продолжали крутиться у меня в голове в течение следующих нескольких недель.

В конце концов, я закрыл все свои позиции, когда цена пошла против меня. Я просто не мог больше терпеть боль.

Через несколько месяцев, после восстановления от этой душевной травмы, я снова начал размышлять. Что я сделал не так?

После долгих мозговых штурмов я понял, что у меня нет плана выхода.Так что это привело меня к дальнейшему исследованию стоп-лосса, входов и выходов.

Если вы достаточно долго будете гуглить, на вашем мониторе начнут появляться веб-сайты для торговли на рынке Форекс.

Вот так я и вышел на торговую арену…

Торговец

Итак, после моей неудачной попытки стать инвестором, я решил, что мне больше подойдет профессия трейдера.

Меня сразу привлекли причудливые графики и красочные индикаторы, украшающие мои экраны. Это лучше, чем перемалывать цифры и финансовые отчеты.

С течением дней меня все больше и больше тянет к торговле. Это стало моей страстью, благодаря которой я проводил более 10 часов в день перед экраном.

Все стало обретать смысл, и торговля не казалась такой уж сложной.

Все, что мне нужно было:

1) Торговая стратегия

2) Управление рисками

И его можно было найти на торговых форумах, бесплатно!

Зачем мне годами инвестировать в акции, если я могу покупать и продавать валюту за считанные минуты!

Меня ждут легкие деньги, все, что мне нужно сделать, это щелкнуть мышью.   По крайней мере, я так думал…

Путешествие

Пока я учился в университете, произошла следующая серия событий.

Именно на Babypips я впервые познакомился с торговой стратегией.

Я искал что-нибудь интересное и случайно наткнулся на тему, обучающую трейдеров-новичков, таких как я, торговать.

У владельца треда было огромное количество поклонников, и торговцы поклонялись ему как полубогу.

Так как я был новичком в трейдинге а многие торговцы не могут ошибаться, я также неукоснительно следовал за ним.

Лента Боллинджера

Моя первая торговая стратегия заключалась в использовании полос Боллинджера для покупки по низкой цене и продажи по высокой, а также фиксации прибыли на противоположном конце полос.

Оглядываясь назад, это выглядело примерно так…

Я думал, что это Святой Грааль!

Каждый опубликованный график приносил прибыль.

Но только после того, как я сам обменял его, я понял, что это больше, чем кажется на первый взгляд.

Я торговал этим 6 месяцев и потерял деньги.Я пришел к выводу, что это никуда не денется, и искал другую стратегию. Звучит знакомо?

Торговля «Прайс Экшн»

После моей неудачной попытки с индикаторами меня кормили мыслью, что это отстает от рынка, и поэтому я не был прибыльным.

Затем это привело меня к торговле самой необработанной ценой, миру ценового действия.

Это привело меня к Forex Factory, где есть ветка, посвященная торговле по принципу «ценовое действие».

На самом деле, если вы торгуете с помощью Google Price Action, вы увидите множество веб-сайтов, выдающих похожий контент

Вы, вероятно, увидите что-то вроде:

  1. Определение поддержки и сопротивления
  2. Подождите, пока на вашем уровне сформируется пин-бар или модель поглощения
  3. Вход и установка стоп-лосса за фитилем свечи
  4. Нацельтесь на ближайшую поддержку или сопротивление с минимальным вознаграждением за риск от 1 до 2

Оглядываясь назад, это выглядело примерно так…

Среди различных торговых стратегий, которые я пробовал, больше всего времени и усилий я тратил на торговлю по принципу «ценовое действие».

Причина в том, что существует так много торговых гуру, которые обучают этому методу, и у всех у них огромное количество последователей. Они все не могут ошибаться, верно?

Я был амбициозным наивным трейдером, который хотел заработать миллионы долларов. Я не мог остановиться на одной торговой стратегии.

Таким образом, еще одной торговой стратегией, которую я использовал одновременно, были гармонические паттерны.

Гармонические паттерны

Гармоническая торговая стратегия заняла у меня 6 месяцев, чтобы понять.Я подумал про себя, что чем сложнее стратегия, тем мощнее она будет. Какой я был глупый.

По сути, гармонические паттерны рисуются с использованием слияния соотношений и расширений Фибоначчи. У них есть несколько вариаций гармонических паттернов, таких как Gartley, Bat, Crab и т. д.

Лично я считаю, что гармонические паттерны — самая красивая вещь на моих графиках. Но я был в этом бизнесе, чтобы зарабатывать деньги, а не рисовать красивые узоры.

Пример рисунка летучей мыши…

Холодная суровая правда

Цифры не лгут.А на самом деле я был проигрышным трейдером, несмотря на то, что изучил так много торговых стратегий.

От индикаторов до необработанного ценового действия и до гармонических паттернов. Просто назовите, я бы, наверное, попробовал.

Просадка 50% после 3 лет торговли…

Доходность, которую вы получаете, когда у вас нет преимущества, но есть хорошее управление рисками…

В этот момент большинство трейдеров сдались бы.

Я имею в виду, кто будет продолжать торговать, потратив на это тысячи часов, только чтобы потерять больше денег, чем он начал.Это проигрышное предложение!

Но упорный я отказываюсь сдаваться, всегда веря, что каждый день я на шаг ближе.

И знаете, в чем прикол? Я окончил университет с отличием, но потерпел неудачу в трейдинге. Так что это правда, что даже если у вас есть степень, вы не можете быть прибыльным трейдером.

Это должны были быть мои самые мрачные дни в торговле, когда статистика смотрела прямо мне в лицо.

Я неукоснительно следовал своему торговому плану и придерживался своего управления капиталом, но этого было недостаточно.

Что мне делать?

Борьба на

Когда я окончил университет, я знал, что у меня есть только один путь карьеры — торговля собственностью.

Во время одного из интервью интервьюер сделал заявление, которое сильно меня задело.

Он сказал: «Если вы торгуете по своей стратегии в течение последнего года, но она не приносит вам денег, вам лучше найти новую стратегию». Это был тревожный звонок для меня.

Нет смысла годами придерживаться одной и той же стратегии, твердо веря, что у вас есть преимущество, когда ясно, что результат говорит об обратном. Я знал, что должен отпустить это.

Вскоре после того, как меня приняли в их фирменную торговую фирму, начался мой путь к профессиональному трейдингу.

Сначала я начал скальпировать рынок фьючерсов и заниматься арбитражем на взаимосвязанных рынках.

Через 6 месяцев я понял, что это не для меня, так как меня не устраивал психологический аспект скальпинга.

Альберт Эйнштейн сказал: «Безумие — это делать одно и то же снова и снова и ожидать других результатов».

Прошло уже 4 года, и какие бы торговые стратегии я ни пытался торговать на рынках, они явно не работали. Я должен был что-то с этим сделать, прежде чем огонь во мне погаснет…

Отражение

Несмотря на то, что я испробовал так много торговых стратегий, и ни одна из них, кажется, не работает, за этим стояли важные уроки, которые сделали меня тем трейдером, которым я являюсь.

И этим я хотел бы поделиться с вами. Это исключительно мое мнение, и я вполне могу ошибаться.

Индикаторы

Большинство индикаторов отстают от рынка, поэтому войти по хорошей цене сложно. К тому времени, когда индикатор подтвердит, вы, вероятно, пропустите часть движения.

Кроме того, подтверждение от индикатора не обязательно увеличивает ваш винрейт, поэтому я перестал использовать индикаторы для подтверждения сделок.

Вместо этого я использую индикаторы, чтобы определить поддержку и сопротивление и оценить волатильность рынков.

Торговля «Прайс Экшен»

Это должен быть самый популярный торговый подход среди розничных трейдеров из-за его фантастического интернет-маркетинга.

Из-за популярности и стадного менталитета мне было очень трудно отказаться от этой стратегии.

Я постоянно говорил себе, что это единственный способ торговать и зарабатывать деньги. И снова я ошибаюсь.

Самой большой проблемой, с которой я столкнулся при торговле по прайс-экшн, было ожидание.

Я всегда ждал, пока цена подойдет к моему уровню, а затем формировал разворотную модель, прежде чем открывать сделку. А часто цена этого не делает и продолжает двигаться в намеченном мной направлении.

Сейчас, оглядываясь назад, я понял, что торговля по принципу «ценовое действие» — это нечто большее, чем просто паттерны поддержки и сопротивления, пин-бара и поглощения. Вы можете посмотреть на волатильность рынков, размер свечей и многое другое, чтобы почувствовать силу и слабость рынка.

При этом я многому научился в торговле по принципу «прайс экшен». Меня учили рисовать поддержку и сопротивление, понимать слияние и быть терпеливым, действительно терпеливым.

Гармонические паттерны

Что я могу сказать? Без сомнения, это самые красивые графические паттерны, с которыми я сталкивался.

Меня привлекла эта торговая стратегия из-за высокого коэффициента выигрыша (70% от заявленного) и того, что мои графики выглядят так: «Я знаю, что делаю».

Однако одной из проблем, с которыми я столкнулся, была субъективность рисования этих узоров, которая постоянно заставляет меня сомневаться в себе.

Тем не менее, самым важным выводом, который я получил, было определение хорошего соотношения риска и вознаграждения, которое позволяет мне ошибаться более чем в половине случаев и при этом зарабатывать деньги.

Поворотный момент

Есть одна цитата, которая побуждала меня двигаться вперед и быть открытой для постоянного обучения.

Не бывает ошибок, есть только обратная связь.

После 4 лет опробования различных торговых стратегий я собрал отзывы, чтобы узнать, что работает, а что нет. В то же время я узнал больше о себе как о трейдере и начал понимать, какая торговая стратегия подойдет моему характеру.

Вот некоторые черты, которые я узнал о себе:

1) Я хотел быть на рынке, когда он находится в сильном тренде

2) Я хотел быть систематическим с меньшим пространством для усмотрения

3) Я могу признать свою неправоту большую часть времени

4) Я терпелив и дисциплинирован

Когда я лучше понял свою торговую психологию, у меня появилось рентгеновское зрение, чтобы увидеть, какие торговые стратегии подходят моему характеру.

Вскоре я встретил свою жену, следуя тренду .

Но хороший ли это брак?

Последователь тренда

Первоначально моим первым впечатлением от следования за трендом была просто торговля по тренду. Но по мере того, как я читал больше книг и изучал исследовательские работы, я понял, что это гораздо больше.

Как у следователя тренда есть 5 отличительных черт, которые выделяют его из толпы

5 черт:

1) Последователь тренда не предсказывает, куда движется рынок

2) Последователь тренда имеет низкий процент выигрыша

3) У последователя тренда нет целей по прибыли

4) Последователь тренда торгует на всех рынках

5) Последователь тренда покупает дорого и продает дешево

После того, как я был проигрышным трейдером в течение 4 лет, мне потребовалось 6 месяцев, чтобы вернуть все и даже больше.

Доход, который вы получаете, когда у вас есть преимущество и хорошее управление рисками…

Мне было чертовски приятно, когда я увидел, что моя учетная запись снова в зелени и растет после того, что кажется вечностью.

Для меня это не конец, а начало моей карьеры в трейдинге.

Заключение

Если вы читаете это и изо всех сил пытаетесь стать прибыльным трейдером, я хочу сказать вам, что это возможно.

Да, путь тяжелый, препятствия огромны, а жара накаляется.Но вы не бессильны.

У вас есть могучее оружие, называемое дисциплиной, и защитный щит, называемый настойчивостью, который проведет вас через огонь и бурю.

Тем не менее, если вам трудно улучшить свою торговлю, оставьте комментарий, и я буду рад вам помочь.

Итак, какова ваша история?

Более 500 сделок достигли уровня стоп-лосса. Я потерял 50% своего торгового капитала. Более 30 раз я думал, что совершу хоумран только для того, чтобы меня остановили.Я снова и снова терпел неудачу в трейдинге. И именно поэтому я преуспеваю. – Райнер Тео

Торговая стратегия Мартингейл: как ее использовать без слишком большого риска

Прелесть финансового рынка в том, что трейдеры не ограничены фиксированной стратегией .

Вместо этого им разрешено даже создавать свои собственные стратегии и использовать их для торговли. Таким образом, существует тысяч стратегий , которые могут использовать трейдеры (4 мы предлагаем попробовать).

Наиболее распространенными стратегиями являются хеджирование, следование за трендом, ценовое действие и скальпинг.

При следовании за трендом трейдеры открывают длинные или короткие сделки, когда считают, что тренд меняется. При хеджировании они открывают две коррелированные или некоррелированные ценные бумаги в надежде, что сделки защитят их сделки.

Что такое стратегия Мартингейла?

Торговая стратегия Мартингейл является одной из непрозрачных торговых стратегий , которые используют опытные трейдеры . Идея, лежащая в основе этого, возникла сотни лет назад, когда ее предложил французский математик.Позднее математик был удостоен крупной награды за свою работу в области математической теории вероятностей.

Идея сегодня применяется практически во всех казино мира.

Стратегия Мартингейла основана на принципе вероятности . Он предполагает, что ценовое действие ценной бумаги будет часто восстанавливаться.

Например, если вы продаете пару EUR/USD, которая в понедельник торгуется на уровне 1,1200, пара может упасть и сделать вашу сделку прибыльной. С другой стороны, пара может пойти вверх и оставить вас с убытком.

Если произойдет последнее, вы можете получить убыток . Поэтому в торговой стратегии Мартингейл после проигрыша следует удвоить свою сделку и надеяться, что вы выиграете. Если вы снова проиграете, вы удвоите размер сделки и так далее.

Таким образом, если пятая сделка окажется выигрышной, она в основном покроет предыдущие убытки и принесет вам прибыль.

Как мы отметим ниже, торговая стратегия Мартингейла является относительно рискованной так как вероятность потери денег бесконечна.Кроме того, вы никогда не уверены, что ваши сделки в конечном итоге развернутся.

Таким образом, эта стратегия в основном полезна для трейдеров с кучей денег.

› Почему игроки в покер становятся успешными внутридневными трейдерами?

Как работает торговая стратегия Мартингейл

Стратегия предполагает, что когда это произойдет , , трейдер должен открыть еще одну чуть более крупную сделку по той же паре . Эта сделка может принести прибыль, но если она приносит убыток, трейдеру следует выйти из нее и открыть еще одну более крупную сделку.

Затем трейдер должен продолжить тот же процесс еще три раза .

Идея состоит в том, что если пятая сделка пойдет в «правильном» направлении, предыдущие убытки будут компенсированы.

В этом примере убытки могут составить 10, 20, 30, 40 долларов, а затем прибыль в размере 120 долларов. Окончательная прибыль по сделке составит 20 долларов.

При правильном использовании стратегия может быть прибыльной для трейдеров. Однако имеет несколько оговорок .

Как использовать стратегию Мартингейл на Форекс

Честно говоря, торговая стратегия Мартингейл не очень популярна на финансовом рынке .Действительно, лишь немногие опытные профессионалы используют его для торговли. Это потому, что, как уже упоминалось, это требует много денег из-за бесконечной вероятности потерь.

Вот как вы можете использовать стратегию Мартингейла на форекс.

Во-первых, у вас должна быть оригинальная торговая стратегия . Это может быть хеджирование, алгоритмическая стратегия и стратегия прорыва.

Во-вторых, вам следует провести анализ и определить потенциальные позиции входа и выхода . Мы рекомендуем вам использовать небольшие размеры лота и низкое кредитное плечо при использовании стратегии Мартингейла.

В-третьих, вы должны открыть сделку и установить тейк-профит и стоп-лосс . Затем следует дождаться результата сделки. Если вы теряете деньги, вы должны удвоить размер сделки и ждать. Затем вы должны продолжать эту стратегию, пока не заработаете деньги.

Как избежать распространенных ошибок

  1. Трейдер должен определить максимальный убыток , который он готов принять за сделку. Использование его без определения максимальных убытков, которые вы готовы понести за сделку, может быть опасным.
  2. Вы должны стремиться остановить повторение после пятой сделки . Если это не сработает, вам следует перейти к другой паре или товару.
  3. Вы всегда должны использовать эту стратегию как минимум . Это связано с тем, что потери могут накапливаться. Они могут составлять в основном , когда тренд валютной пары продолжается в течение длительного периода , и вы делаете ставку на разворот. В результате вы должны использовать его во время рынка ранжирования.
  4. Важно, чтобы вы уделили время отработке стратегии .Демо-счет на нашем Ppro8 поможет вам избежать распространенных ошибок при его использовании.

Кроме того, вы должны использовать эту стратегию только при наличии крупного счета . Использование его на небольшом счете сделает средства на счете сухими, что нежелательно.

Внешние полезные ресурсы

7 Умножение прибыли Торговые стратегии успешных трейдеров

Хотели бы вы, чтобы ваша торговая прибыль умножалась? Вы изо всех сил пытаетесь выжать небольшую прибыль и сократить убыточные сделки? Вот несколько советов, которые помогут вам принимать лучшие решения каждый раз, когда вы торгуете.

Одна из первых и наиболее важных стратегий успешного трейдера — это в первую очередь наличие стратегии! Многие новые инвесторы ошибочно принимают решения, основываясь на одном торговом дне или публикации всего лишь одного отчета об экономических показателях. Более успешные трейдеры разрабатывают долгосрочную стратегию своих инвестиций и торгуют только при соблюдении определенных критериев. Трейдеры, которые переходят от одной стратегии к другой, саботируют свои шансы на успех. Эти беспорядочные изменения значительно усложняют анализ того, какая стратегия работает и когда.

Чтобы увеличить прибыль, вы должны проводить тщательные исследования и долгосрочное планирование. Тот факт, что стратегия является долгосрочной, не означает, что вы не можете участвовать в дневной торговле или торговле на колебаниях. Долгосрочная стратегия означает разработку инвестиционных целей и обеспечение того, чтобы каждая сделка соответствовала этим целям. Вы также захотите разработать конкретные критерии для своих сделок. Используйте исторические цены в качестве отправной точки при разработке того, когда вы будете покупать и продавать. Запишите свои стратегии входа и выхода.Тогда придерживайтесь их постоянно и отслеживайте свои результаты. Наконец, измените план по мере необходимости, чтобы получить максимально возможный процент прибыльных сделок.

Успешные трейдеры анализируют уровень риска, который они готовы взять на себя, и их торговые стратегии строятся на этом уровне риска. Оцените свои индивидуальные финансовые потребности. 25-летний мужчина с гораздо большей вероятностью готов взять на себя более высокий уровень риска, чем 40-летняя женщина, на содержании которой находятся двое детей. Определение уровня риска, на который вы готовы пойти, поможет вам сосредоточиться при разработке торгового плана.

Исследования — еще один мощный инструмент в арсенале успешного биржевого трейдера. Эти трейдеры используют биржевые графики, пресс-релизы, новостные статьи и другие источники для выявления тенденций в различных отраслях, а также для прогнозирования отдельных акций. Они также не принимают свои торговые решения на основе предубеждений. Убедитесь, что вы полагаетесь на надежные финансовые данные из надежного источника.

Успешные инвесторы остаются умными, зная о торговых мошенничествах, которые изобилуют в сети.От фиктивных программ покупки акций до обещаний удвоить или утроить доходность — всегда найдутся нечестные люди, желающие использовать против вас привлекательность огромных прибылей. Не обманывайтесь своими с трудом заработанными деньгами. Обязательно избегайте любых сайтов, продающих или связанных с высокодоходными инвестиционными планами, или сокращенно «HYIP». Если это кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, скорее всего, так оно и есть.

Наконец, понимание и умение использовать современные технологии, которые помогут вам в торговле.Новое онлайн-программное обеспечение и системы могут дать толчок вашей торговой стратегии. Если вы отказываетесь научиться использовать эту технологию и доступность информации, вы снижаете прибыль, которую собираетесь получить. Вы могли бы купить множество курсов по трейдингу и все равно быть впереди, если бы нашли хотя бы один, который позволит вам приумножить свою прибыль и стать успешным трейдером. Имейте в виду, что те, которые не работают для вас, скорее всего, будут иметь гарантию возврата денег.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.