Торговля трейдинг: Как торговать на бирже и не тратить много времени: 7 советов новичкам

Содержание

«Шелл Трейдинг» | «Шелл» в России

Объемы торговли «Шелл Трейдинг» составляют около миллионы баррелей условной нефти в сутки, включая сырую нефть, продукцию нефтепереработки, природный газ, электроэнергию и продукцию нефтехимии. Это в сочетании с высокой квалификацией специалистов компании и опытом работы в разных частях света позволяет концерну «Шелл» извлекать максимальную выгоду от своей производственной деятельности и присутствия на основных международных рынках.

Исторически компания «Шелл Трейдинг» является экспортером российской нефти, приобретая для транспортировки морским или трубопроводным транспортом значительные объемы продукции у крупнейших добывающих и торговых компаний России и стран СНГ. Кроме того, «Шелл Трейдинг» закупает в этом регионе различные виды нефтепродуктов.

В связи с возросшей привлекательностью российского внутреннего рынка, а также экспортной торговой деятельности, в Москве открылось представительство компании «Шелл Трейдинг Раша Б.В.», входящей в состав компании «Шелл Трейдинг».

Сочетание непосредственного присутствия «Шелл» на российском рынке и поддержка со стороны глобальной сети «Шелл Трейдинг» открывает перед нефтедобывающими компаниями – производителями нефтепродуктов, а также перед другими участниками рынка, новые возможности оптимизации торговой деятельности и совершенствования управления основной производственной деятельностью этих компаний. «Шелл Трейдинг Раша» предлагает российскому рынку связи с банками обширный опыт в сфере безопасности труда, охраны здоровья и окружающей среды, опыт организации перевозок, составления графиков поставок по трубопроводному транспорту, а также доступ к нефтеперерабатывающим мощностям «Шелл» в Европе и других частях света.

Компании, входящие в сеть «Шелл Трейдинг», – отдельные юридические лица, самостоятельно осуществляющие свою деятельность – работают под флагом «Шелл Трейдинг», чтобы подчеркнуть тесные взаимоотношения с компанией и обеспечить своим потребителям услуги глобального масштаба.

Образовательный центр МФЦ / Серия курсов / Курсы / Торговля (трейдинг) ценными бумагами

 

Тема 1.Выбор инструментов и посредников

1.1. Брокерские дома

1.1.2. Брокерский счет

1.1.3. Депозитарный счет

1.1.1. Денежный счет

1.2. Биржи

1.2.1. ММВБ (Лот. Валюта. Расчеты: поставка против платежа, клиринг. Секции: фондовая секция, секция срочного рынка, секция рынка государственных бумаг.

1.2.2. РТС (Лот. Валюта. Расчеты: поставка против платежа (T+3), клиринг. Секции: классическая секция, биржа РТС, FORTS, RTS BOARD)

Тема 2. Технология торговли

2.1. Аукционы

2.1.1. Аукцион на покупку

2.1.2. Аукцион на продажу

2.1.3. Стакан

2.2. Заявки

2.2.1. Лимитированные заявки

2.2.2. Рыночные заявки

2.2.3. Проблема проскальзывания

2.2.4. Стоп-приказы

2.3. Сделки

2.3.1. «На свои»

2.3.2. Маржинальные сделки (Уровень маржи. Ограничительный уровень. Плечо)

2.3.3. Страховые депозиты

2.4. Интернет трейдинг

2.4.1. Системы торговли

2.4.2. Системы анализа

Тема 3. Биржевой анализ

3.1. Технический анализ

3.1.1. Аксиомы технического анализа

3.2. Фундаментальный анализ

3.2.1. Фундаментальная стоимость

3.2.2. Мультипликаторы

3.3. Random Walk Theory

3.3.1. Инструментарий

Тема 4. Классический технический анализ

4.1. Построение графиков

4.1.1. Выбор вида графиков (Линейчатый. Бары. Японские свечи. Крестики-нолики)

4.1.2. Выбор времени (Тиковый. Краткосрочные. Среднесрочные. Долгосрочные)

4.2. Тренды

4.2.1. Виды трендов (Up. Down. Flat)

4.2.2. Структура тренда (Импульс. Коррекция. Соотношение импульса и коррекции)

4.2.3. Основные уровни цен (Сопротивление. Поддержка. Линия тренда. Канал)

4.3. Основные модели

4.3.1. Модели разворота

4.3.2. Модели продолжения тенденции

Тема 5. Компьютерный анализ

5.1. Системы, следящие за тенденцией

5.1.1. Скользящие средние (Простое. Экспоненциальное)

5.1.2. Временное окно для скользящих средних

5.2. Осцилляторы

5.2.1. Суть осцилляторов (Уровни Overbought, Oversold. Дивергенции)

5.2.2. Построение осцилляторов (Momentum, Price ROC. RSI. Стохастик. MACD)

5.3. Индикаторы, учитывающие объем

5.3.1. OBV

5.3.2. PVT

5.4. Индикаторы определяющие тенденцию

Тема 6.Волновая теория

6.1. Временные циклы

6.1.1. Циклы

6.1.2. Смещение

6.1.3. Detrending

6.2. Теория Эллиота

Тема 7.Контроль за риском

7.1. Управление капиталом

7.2. Дневник трейдера

это что такое? [Понятным языком]

Основные моменты:

Все, интересующиеся финансовыми новостями, слышали понятие «трейдинг», но далеко не каждому известно — что это. Теперь все изменится. В статье мы рассмотрим, что такое трейдинг, каковы его виды, и как трейдер на бирже зарабатывает деньги. Понятным языком для новичков мы преподнесем информацию, которая может перевернуть вашу жизнь.

Трейдинг – это что?

Трейдинг — деятельность, осуществляемая с целью хорошего заработка. Эта работа выполняется на специальных биржах людьми, у которых в большинстве случаев есть деньги для вложений. Участников торгов называют трейдерами.

Их главная задача – купить актив на бирже дешевле, продать дороже.

Профессионализм в совершении торговых операций оттачивается со временем, приобретением опыта и знаний — и делает из людей успешных бизнесменов, получающих солидную прибыль. Трейдинг может быть побочным направлением в трудовой жизни или стать основной профессией. Здесь нужны финансовые, умственные вложения, умение сопоставлять риски с ожидаемым результатом, желание постоянно учиться и совершенствоваться.

Кто занимается трейдингом?

Допустим, у человека хорошая работа либо успешный бизнес. Он обеспечивает свою семью. При этом имеет сбережения или свободные средства, хочет вложить их в какое-нибудь прибыльное дело.

Отнести в банк под проценты? В наше время любой банк может внезапно обанкротиться, а инфляция съест небольшие проценты. Нет убедительного стимула доверять подобным финансовым организациям в кризис.

Хранить дома в сейфе? Начать делать собственный стартап? Вложить в недвижимость? Зачастую подобные тупиковые ветки имеют недостатки — требуется значительные вложения (покупка недвижимости), масса времени — собственный бизнес… И серьезные риски.

А можно заняться инвестированием, игрой на бирже — прекрасная возможность для успешных экспериментов, создания «запасного аэродрома». Трейдер, по сути — обычный торговец, спекулянт.

Для этого, безусловно, нужны особые знания.

Трейдинг – это для чего?

Торговля на бирже дает широкие возможности для заработка и приумножения финансовые средства. Действовать, конечно, нужно умеючи — дуракам с деньгами там не выжить.

В трейдинге есть два варианта:

  • торговать самостоятельно
  • отдать деньги в управление

Рассчитать стоимость обучения

1. Самостоятельная торговля на бирже сложная. Нужно подчиняться определенным законам рынка, анализировать стоимость товара, ориентироваться в прогнозах, учитывать риски и рассчитывать прибыль.

Трейдер сам определяет временной промежуток, в который он будет торговать, и сам заберет свою прибыль. Никакого посредничества, кроме самой биржи. Они вкладывают свои сбережения в товар, который посчитают нужным.

Если вы знакомы с процессом и готовы это делать самостоятельно — добро пожаловать на площадку!

2. Передача денег в управление содержит риски — какой специалист попадется. Брокер — посредник между инвестором и биржевой системой. Раньше обращение в брокерскую контору было почти обязательным: они хорошо разбираются в торгах, следят за котировками, заинтересованы в обогащении клиента, имея свой процент со сделок. Сегодня выбрать хорошего брокера — та еще лотерея, нужно учитывать множество факторов вплоть до личного позитивного контакта.

Какой из вариантов выбрать — зависит от финансовых возможностей, полученных знаний, вашего психотипа, определенности: сделать трейдинг делом жизни или просто дополнительным пассивным доходом.

Необходимые навыки

Что нужно трейдеру в 2022 году?

  • Хорошая теоретическая база. Знать понятия: шорты, лонги, стопы и пр. Правильно рассчитывать риски.
  • Знание правил торговли и ее алгоритмов. Понимание, как работает трейдинг и сама биржа.
  • Умение планировать. Придерживаться выбранной стратегии во время торгов.
  • Постоянный анализ сделок, знание — как торговать на бирже. Контроль своих активов.
  • Ведение статистики сделок, анализ ошибок. Разрабатывать новые торговые стратегии.
  • Отслеживание своего психологического состояния, выработка дисциплинированности.

Если Вы хотите обладать всеми навыками успешного трейдера, то рекомендуем посмотреть программы от Александра Герчика и выбрать подходящий вам.

Финансовая грамотность — залог успеха в трейдинге.

А еще по совету Александра Михайловича заведите за правило — откладывать со всех доходов не менее 10%. Это будет подспорьем для оплаты толкового обучения или инвестирования накопленного в перспективную сделку. Да и подушка безопасности никогда не теряет актуальности.

Интернет-трейдинг: в чем его особенность?

Трейдинг все сильнее проникает в сеть и скоро будет в каждом домашнем компьютере. Через интернет осуществляется доступ к бирже, что позволяет попробовать себя в этой сфере любому опытному пользователю сети.

В наше время ко многим биржам существует удобный доступ через всемирную паутину. Это обеспечивает более эффективный мониторинг цен и товарооборота, открывает новые возможности для начинающих трейдеров и просто колоссальные для профессионалов. 

Так как основным инструментом трейдера является технический и фундаментальный анализ, интернет — лучшая среда для своевременного сбора информации и оперативного прогнозирования графиков, необходимых для точного определения товаров и цен. Анализ, в свою очередь, нужен для самого выгодного вложения и последующего извлечения максимума прибыли. И только интернет-трейдинг — это возможность извлекать прибыль удаленно и в кратчайшие сроки.

Например, если Европа завтра введет санкции на ввоз в Россию сельхозпродукции, значит будет нехватка этого товара в России. Что это означает? То, что если трейдер сейчас же вложится в сельскохозяйственную отрасль, цены в которой еще не успели взлететь, то завтра, когда они уже повысятся, он получит свою прибыль. 

Что нужно было сделать? Следить за новостями, включить логику, иметь свободные средства и оперативно реагировать на бирже. Вот и вся работа, а интернет-трейдинг — это универсальный инструмент, ведь именно в сети стала возможной эффективная торговля, сложные процедуры которой так пугали ранних брокеров до ее существования в режиме онлайн.

Виды трейдинга

1. Финансовый трейдинг

Это вид биржевой торговли, где работают исключительно с ценными бумагами, акциями. Стоимость регулируется спросом и грамотному торговцу не составит труда определить, что лучше купить или продать в конкретный момент.

Например, спрос на акции одной фирмы растет, ясно: в скором времени цена на них поднимется, главное — уловить эту связь. Трейдер и покупает, сколь в состоянии позволить по нынешней, низкой цене.

Получается, что в руки попадет чистая прибыль – разница между завтрашней и сегодняшней ценой. Он продал акции, по сути, не имея их, сделал ставку на свой анализ. А мог проиграть, остаться в долгу. Это и называется — финансовый трейдинг.

Многие не единожды видели фильмы, в которых недоброжелатели определенных брокеров или трейдеров специально, в убыток себе «ломают» прогнозы таких торговцев, оставляя их в долгах. Бывает и так.

2. Высокочастотный (алгоритмичный) трейдинг

Это трейдинг, осуществляемый компьютерами, проводящими миллионы вычислительных действий в секунду, на основе которых самостоятельно выполняют все сделки купли-продажи ценных бумаг. Специалисты- аналитики утверждают: данный вид трейдинга стабилизирует использование рынков и снижает затраты на товарооборот. 

Но у этого способа есть множество минусов. Высокочастотный трейдинг ориентирован на кратковременные, буквально секундные операции, приносящие прибыль столь незначительную и работающие на мелком товарообороте, уже приводило к обвалу рынков. Поэтому здесь применяется стратегия риск-менеджмента.

3. «Форекс»-трейдинг или игра на валютном рынке

После отхода Америки от стабильного изменения валюты в цене, появилась возможность зарабатывать на ней приличные деньги. Ведь ее стоимость может «плавать» в диапазоне четырех процентов в течение суток. Тогда мировые сообщества под всеобщий шумок и создали международную валютную систему, с помощью которой стало возможным зарабатывать на самих деньгах. 

Сложностей нет. Если бы год назад вы имели кучу долларов, то обязательно продали бы их сейчас, когда цена увеличилась в несколько раз. Более того, трейдеры могут зарабатывать на этом в течение нескольких секунд, делая ставки на определенную валюту, основываясь на собственных предположениях, что спрос на эту валюту вот-вот поднимется, и она подорожает, и ее можно будет выгодно продать. 

Посему сегодня «Форекс»-трейдинг — это мощная система для заработка многих интернет-пользователей и людей, доверяющих им управление личными деньгами для получения прибыли.

Сообщите мне цены

Однако, есть нюансы.

Во-первых, уровни на Форекс могут плавать на пару центов ввиду большого количества заявок и разных брокеров. Потому торговля на Форекс сложнее, чем на более спокойном Российском и Европейском рынке.

Во-вторых, крупные движения на валютных парах происходят реже, чем, например, на акциях американского рынка.

Третий нюанс — благодаря развитой системе плеч на Форекс можно прийти с минимальным депозитом, и торговать, буквально начав со 100 долларов.

Вывод

Трейдинг, как определение — это торговля на бирже по классической схеме: для дешевой покупки и выгодной продажи. Он обеспечивает высокое качество жизни, являясь источником дополнительного дохода — основного или пассивного.

Торговать может компьютер, нанятый брокер или лично вы.

Зарабатывать приличные деньги возможно после добротного обучения. Мало дилетантов задерживаются в биржевой торговле надолго.

Если Вам интересна эта тема, приглашаем Вас на живой семинар с Александром Герчиком.

Новичков ждет объяснение законов биржи, схемы ее работы, описание выигрышных стратегий и построение личного торгового алгоритма. 

Выбор первоклассной профессиональной подготовки — за вами!



Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Дистанционном Курсе: «Трейдинг от А до Я за 60 дней»


Подписывайся на рассылку!

которую можно будет настраивать из личного кабинета

Трейдинг и инвестирование: две стороны одной медали

Трейдеры и инвесторы – две группы участников фондового рынка, отличающиеся предпочитаемым горизонтом инвестирования. То есть промежутком времени, через который планируемая прибыль будет получена. Трейдеры сосредоточены на краткосрочных и среднесрочных движениях рынка, находящихся в диапазоне от нескольких минут до пары недель. Инвесторы же полностью игнорируют подобные колебания и обращают внимание только на глобальные изменения, занимающие месяцы, а то и годы.

На самом деле, эта терминология не является общепринятой: многие называют трейдером любое физическое лицо, занимающееся торговлей на фондовом рынке от своего имени и за свой счёт. Любителей же краткосрочных сделок в этом случае именуют спекулянтами. Исторически в нашей стране подобный эпитет обладает негативным оттенком, поэтому в дальнейшем использоваться не будет.

Несмотря на, казалось бы, незначительное отличие, трейдинг и инвестирование – два практически противоположных способа получать доход на фондовом рынке. У каждого из них есть как многочисленные сторонники, так и принципиальные противники.

Привлекательность и прибыльность

Занятие трейдингом подразумевает использование любых, даже самых краткосрочных движений фондового рынка, а значит требует постоянного присутствия на рынке и активной торговли с большим числом сделок. Да, в последнее время львиную долю работы взяли на себя торговые роботы, но пригляд за ними всё равно необходим. Торговля на фондовом рынке с использованием роботов называется алготрейдингом, и про неё будет рассказано чуть ниже.  

Именно на трейдинг в первую очередь обращают внимание желающие заняться торговлей на бирже. Причин этому несколько:

  • Движение цен на пару процентов вверх-вниз в рамках одного дня сразу бросается в глаза при взгляде на торговый терминал. Новичку непонятно, почему надо дожидаться каких-то загадочных глобальных целей, а не взять прибыль здесь и сейчас.
  • В интернете сейчас широко распространена реклама, завлекающая на фондовый рынок. Основной упор в ней делается именно на краткосрочные стратегии и торговых роботов. При обещаниях нескольких сотен процентов прибыли в месяц альтернативные возможности кажутся лишёнными смысла.
  • Немаловажен и психологический фактор. Как правило, присматриваться к торговле на бирже начинают люди с активным складом характера, постоянно желающие каких-то перемен. Понятно, что трейдинг по самой своей природе им ближе, чем долгосрочное инвестирование.

Такой перевес в пользу трейдинга вполне нормален: начинать тренироваться в нелёгком деле биржевой торговли, действительно, лучше с него. Надо только не забывать, что на старте совершенно недопустимо рисковать крупными вложениями.

Графики и цифры

Ни одно дело не будет спориться без надёжного, проверенного, а самое главное хорошо освоенного инструмента. Для трейдера таким инструментом является технический анализ. Если говорить вкратце, то он основан на изучении графиков цен акций (или других финансовых инструментов) с целью определить их дальнейшее направление движения. Копнув же чуть глубже, можно сказать, что технический анализ пытается предсказать поведение больших масс людей с помощью математических моделей.

Лирическое отступление: именно этим занималась вымышленная наука «психоистория» в знаменитом романе Айзека Азимова «Основание».

О техническом анализе написано множество книг и учебников, пересказывать которые нет никакого смысла.

Выделим главный постулат: всё необходимое для прогнозирования движения цен акций уже заложено в их графиках.

То есть мы игнорируем как фундаментальные показатели работы предприятий, так и новостной фон вокруг них.

Естественно, теханализ не является точной наукой. Можно лишь говорить о той или иной вероятности, с которой он даёт верные предсказания.

Торговые роботы

За последние несколько лет торговля на фондовом рынке претерпела кардинальные изменения: появился алготрейдинг. Суть его состоит в том, что из процесса получения прибыли устранено самое слабое звено – человек. Точнее, его эмоции. Ведь в самый ответственный момент трейдер мог банально испугаться, упустив возможность выгодной сделки. Торговые роботы таких слабостей не имеют.

Робот представляет собой компьютерную программу, напрямую подключённую к торговому терминалу. Он посылает заявки на биржу, следуя заложенному в нём торговому алгоритму.

На текущий момент роботы практически вытеснили живых людей с торгов: по статистике, подавляющая часть сделок на Московской Бирже генерируется именно машинами.

Возникает резонный вопрос: а не устарел ли тогда технический анализ как инструмент? Применим ли он к поведению бездушных роботов? Ответ прост: да, конечно применим. Торговые алгоритмы разрабатываются именно людьми, поэтому ничего принципиально нового на рынке не появилось. Алготрейдинг просто переводит биржевую торговлю на несколько иной уровень: человек совершает умственную работу, а робот берёт на себя все рутинные операции.

Долгосрочные вложения

Пришла пора взглянуть и на обратную сторону медали. Инвестирование – способ получать прибыль на фондовом рынке, опираясь на глобальные долгосрочные движения цен. Возникают такие движения за счёт успешного развития бизнеса компании-эмитента. Чем лучше предприятие работает, тем выше курсовая стоимость его акций. Подобные тренды могут длиться годами и приносить прибыль в сотни, а то и тысячи процентов. За примерами далеко ходить не надо: акции Сбербанка за последние десять лет выросли в 15 раз.

График изменения цены акций Сбербанка за последние 10 лет

Колебания же цен, связанные с общим состоянием дел на фондовом рынке, при инвестировании полностью игнорируются.

Сторонники инвестирования объясняют свой выбор тем, что подобный способ не требует постоянной занятости и оставляет намного больше свободного времени. Не надо весь день следить за рынком и нет необходимости совершать большое число сделок. Надо учесть ещё то, что комиссия брокера, предоставляющего физическим лицам доступ к торгам на бирже, напрямую зависит от числа сделок. «Кормить брокера» любят далеко не все.

Главную роль в инвестировании играет сбор данных про различные компании, их анализ и сравнение с показателями других предприятий, ведущих бизнес в той же сфере деятельности.

Сделки довольно редки: купил и забыл на несколько лет. Высвободившееся же время можно посвятить другим видам деятельности, приносящим доход, или просто семье.

При этом на стороне инвесторов реальная практика богатейших людей планеты. Имена успешных трейдеров почему-то остаются никому не известными, а вот о людях, которые заработали огромные состояния именно на инвестировании, слышали очень и очень многие. Самые яркие примеры: Уоррен Баффетт и Джордж Сорос.

Инвестиционный анализ

Понятно, что инвестирование, как совершенно противоположный трейдингу подход, требует и других инструментов. В своей работе инвесторы опираются на фундаментальный анализ. В его основе лежит тот факт, что цена любой акции на бирже напрямую связана с оценочной стоимостью той компании, которая эту акцию выпустила в обращение. Ведь акция – это не циферки в торговом терминале и не точки на графике, а доля собственности в предприятии. Покупая акцию, инвестор становится совладельцем компании.

При успешном ведении бизнеса и его развитии будет расти и стоимость предприятия. Следовательно, рано или поздно подрастут и котировки акций на бирже. Поэтому основная задача фундаментального анализа – найти компании, имеющие мощный потенциал развития. Либо недооценённые рынком на текущий момент. Решается эта задача путём детального изучения финансовой отчётности. Про фундаментальный анализ, как и про технический, написано множество книг, поэтому углубляться в эту тему не будем.

Для наглядности и лучшего понимания соберём в одном месте все плюсы и минусы двух столь различных подходов к получению прибыли на фондовом рынке.

Положительные стороны трейдинга:

  • Потенциальная доходность намного выше, чем у инвестирования, так как можно использовать все движения цен. Конечно, на практике далеко не все сделки получаются прибыльными, но чисто теоретически доходность может стремиться к бесконечности.
  • Трейдер может зарабатывать как на росте рынка, так и на его падении. Направление движения не играет никакой роли, лишь бы это движение существовало вообще. Инвестор таких вариантов лишён.
  • Используемый в трейдинге капитал обладает высокой мобильностью: его в любой момент можно увеличить, сократить или перебросить в другую область. Инвестор же «замораживает» свои средства на длительный срок.

Негативные черты трейдинга:

  • Полная занятость. Трейдер прикован к терминалу на протяжении торговой сессии. То есть весь рабочий день. Использование торговых роботов жизнь, конечно, облегчает, но снять проблему полностью не может: за роботами приходится всё-таки следить.
  • Высокие риски. Простота использования колебаний цен внутри дня – кажущаяся. На одного успешного трейдера приходится десяток разорившихся.
  • Зависимость от брокера. Брокер берёт проценты с каждой сделки, поэтому даже самая тщательно разработанная внутридневная стратегия может привести к убыткам только за счёт комиссий. Важна и техническая составляющая: доступ к торгам должен предоставляться без сбоев и с высокой скоростью.
  • Ограниченный выбор финансовых инструментов. Для трейдера крайне важна ликвидность тех акций, которыми он торгует. Нет никакого прока в росте котировок ценной бумаги, если её невозможно быстро продать в необходимом количестве.

Переходим к инвестированию. Плюсы работы только с долгосрочными движениями:

  • Свободное время. Не инвестор работает ради денег, а деньги работают на него. «Мы лежим, а денежки идут».
  • Брокерская комиссия отсутствует как класс, потому что сделки происходят очень и очень редко. Именно поэтому брокеры не любят инвесторов и пытаются всеми силами убедить их заняться трейдингом.
  • Практически нет ограничений по объёму инвестируемого капитала. В случае же трейдинга значительными суммами оперировать достаточно сложно.
  • Нет особых требований и к ликвидности активов. Можно постепенно скупать редкие акции, имеющие высокий потенциал роста.

Недостаток же у инвестирования только один, и следует он из самой сути такого подхода: время, необходимое для получения и осмысления результатов. В трейдинге можно сразу понять, работает ли та или иная избранная стратегия, и внести в неё коррективы в случае необходимости. Вкладывая же капитал на длительный срок, можно в итоге остаться у разбитого корыта.

Дей трейдинг | Capital.com

Что такое дей трейдинг (внутридневная торговля)?

Дей трейдинг — это обычная торговая стратегия, при которой человек покупает и продает финансовый инструмент в течение торговых часов одного торгового дня, получая прибыль от небольших ценовых движений.

Дей трейдинг основан на предположении о том, куда движется цена ценной бумаги до закрытия дневной торговли. Все позиции закрываются до звонка о завершении торгов. Методы трейдеров при дей трейдинге отличаются от методов долгосрочных трейдеров, которые обычно используют стратегии покупки и удержания. Дневные трейдеры как правило торгуют акциями, валютными парами, индексами, коммодити (биржевыми товарами) и криптовалютами.

Исторически, дей трейдинг был прерогативой исключительно крупных финансовых фирм, банков и профессиональных спекулянтов, многие трейдеры работали в инвестиционных банках или в качестве специалистов в компаниях, занимающихся инвестициями в акции и управляющими фондами. Однако с момента начала розничной торговли и торговли с использованием заемных средств (с плечом) дей трейдинг становится все более доступным, и многие частные лица в настоящее время являются дневными трейдерами.

Стратегии дей трейдинга

Дневные трейдеры, стремясь максимизировать внутридневную прибыль, часто используют один или несколько стилей и методов торговли. Вот несколько стратегий дневной торговли.

Диапазонная торговля (торговля в диапазоне)

Диапазонная торговля, которую также называют канальная торговля, является дневной торговой стратегией, которая начинается с понимания недавней ценовой истории любой ценной бумаги. Трейдер проверяет паттерны графика, чтобы определить типичные максимумы и минимумы в течение дня, при этом внимательно следя за разницей между этими точками.

Например, если цена ценной бумаги выросла по сравнению с ценой поддержки или упала с цены сопротивления, то трейдер может выбрать покупку или продажу на основе своего понимания направления движения рынка. Это также называется «торговля в диапазоне»: каждый раз, когда бумага достигает максимума, она падает до минимума и наоборот. Дневной трейдер, который использует эту стратегию, купит ценную бумагу вблизи низкой цены и продаст по высокой цене, или наоборот, если речь о том, чтобы зашортить бумагу.

Большинство трейдеров в диапазоне используют стоп-лосс и лимитные ордера, чтобы поддерживать свою торговлю в соответствии с тем, что, по их мнению, происходит на рынке. Стоп-лосс — это точка, в которой позиция автоматически закрывается, если цена бумаги падает ниже точки входа трейдера. С другой стороны, лимитный ордер — это автоматическое закрытие позиции в точке, в которой трейдер предполагает, что прибыльный рост заканчивается.

Торговля в диапазоне требует достаточной волатильности, чтобы поддерживать движение цены в течение дня, но не настолько, чтобы цена вышла из диапазона, и начался новый тренд.

Торговля на противоположностях

Идея, лежащая в основе торговли на противоположностях, заключается в том, что ни одна бумага не будет вечно расти в цене, и, аналогично, никакая ценная бумага не будет вечно падать. Трейдер, который использует эту стратегию, определяет торговые активы, которые растут в цене, чтобы продать их, или предпочитает покупать классы активов, которые падают.

Идея состоит в том, чтобы купить дешево или продать дорого – точнее, купить активы, которые кажутся недооцененными, и продать активы, которые кажутся завышенными. Трейдерам, которые используют эту стратегию, нужно быстро определить конец тренда, чтобы открыть позицию в оптимальной точке входа. Эта стратегия борется с трендом и может иногда работать против трейдеров. Противоположная торговля благоприятствует тем, кто глубоко знает рынок и знает, когда ставить против него.

Торговля на новостях

Торговля на новостях является одной из наиболее традиционных, преимущественно краткосрочных торговых стратегий, используемых дневными трейдерами. Тот, кто занимается торговлей на новостях, меньше обращает внимания на графики и технический анализ. Они ждут публикации информации, которая, по их мнению, так или иначе приведет к росту цен. Эта информация может быть объявлением компании о квартальной прибыли или новых продуктах, общим объявлением об экономических показателях — таких как безработица, процентные ставки или инфляция — или просто слухами о том, что может происходить в определенной отрасли.

Чтобы преуспеть в торговле на новостях, трейдерам нужно иметь определенное представление о рынках, на которых они торгуют. Они не обязательно проводят интенсивные исследования маркет-мейкеров, но у них есть знания или опыт, чтобы определить, каким образом новости будут восприняты рынком с точки зрения влияния на цену. Они будут одновременно следить за различными источниками новостей и должны знать, когда выходить на рынок.

Недостатком торговли на новостях является то, что события, которые вызывают существенное изменение цен на активы, как правило, редки. Чаще всего ожидания таких событий уже учитываются в цене еще до объявления о событии. Этот подход также сложнее автоматизировать: трейдер должен увидеть новости, прежде чем разместить заказ. Он хорошо работает для трейдеров, которые могут поручать размещение ордеров.

Торговля парами

Дневной трейдер, который использует эту технику, ищет два связанных актива на рынке и открывает длинную позицию с одной бумагой и короткую позицию с другой. Многие трейдеры, использующие этот метод, открывают позиции на фондовом рынке в одной и той же отрасли, где одна акция является слишком эффективной, а другая – неэффективной. Но с тем же основанием техника может быть использована и на фьючерсных рынках (например, открытие длинной позиции по фьючерсу на процентную ставку и короткой позиции по металлам). Идея этой стратегии состоит в том, чтобы получить максимальную отдачу от тренда, который влияет на оба актива.

Какими инструментами обычно торгуют дей трейдеры?

Чтобы получить достаточную прибыль за день, дневные трейдеры обычно ищут финансовые инструменты, которые соответствуют следующим критериям. Актив должен быть: высоколиквидным, волатильным и таким активом, о котором достаточно информации. Торговля с использованием заемных средств предоставляет лучшие возможности на менее волатильных рынках, поскольку обеспечивает большую экспозицию. Это означает, что прибыль будет максимальной, но и потери — тоже. Есть несколько инструментов, которые соответствуют этим критериям лучше других.

Форекс с CFD (Контрактом на разницу)

Валютный рынок открыт 24/7, и валютные пары идеально подходят для дей трейдеров, которые пользуются высокой волатильностью, ликвидностью и относительно низкими требованиями к капиталу. Но должны быть выбраны правильные пары форекс, чтобы соответствовать условиям дневной торговли, изложенным выше. Дей трейдеры должны выбирать валютные пары, о которых они хорошо осведомлены и которые соответствуют выбранным ими стратегиям дей трейдинга.

Индексы с CFD

CFD, отражающие индексы, являются одними из наиболее ликвидных и объемных инструментов, предлагаемых на финансовых рынках. Популярные индексы, такие как NASDAQ 100, Dow Jones Industrial Average и FTSE 100, торгуются дей трейдерами.

Коммодити (биржевые товары) с CFD

Контракты на разницу цен на товары, которые предлагают высокую ликвидность, такие как нефть и золото, предоставляют много возможностей для дневных трейдеров. У них есть дополнительное преимущество: они предлагают диверсификацию для более традиционных активов, таких как индексные CFD.

Криптовалюты с CFD

Криптовалюты чрезвычайно волатильны. Торговля деривативом, подобным CFD, на криптовалюте обеспечивает высокую ликвидность, то есть дневной трейдер может войти в рынок в любой момент. Однако криптовалюты имеют тенденцию быть более волатильными, чем традиционные классы активов, поэтому трейдер должен убедиться, что использует эффективные методы управления рисками, включая стоп-лосс и лимит ордеры, и не ограничиваясь этим.

Хотите попробовать?

Загрузить Capital.com

Поделиться статьей


Мифы о трейдинге, которым не стоит верить

Онлайн-трейдинг сейчас на слуху и привлекает многих. Но если в мире трейдинг воспринимается как один из вариантов приумножения капитала, то в нашей стране к трейдингу зачастую относятся с опаской и предубеждением. В этой статье мы рассмотрим мифы, которые сложились о трейдинге в Украине, и докажем, что они далеки от правды.

Начнем с определения: трейдинг — это торговля различными видами активов: акциями, облигациями, валютой, товарами и пр. Извлекать выгоду можно как на продаже, так и на покупке активов. Раньше такой деятельностью занимались исключительно профессионалы, и процедура подачи заявки на покупку или продажу актива, или согласования и подтверждения сделки занимала довольно много времени. С появлением специализированных онлайн-платформ трейдинг стал доступен обычным пользователям, а сделки проводятся практически мгновенно.

Сейчас каждый желающий может начать торговать, — в удобное для себя время, без привязки к рабочему графику. При грамотном подходе инвестиции в рынок окупаются достаточно быстро, в противном случае трейдер (участник торгов) может потерять не только проценты, но и первоначальный вклад. Как и любая деятельность, связанная с потенциальными рисками, трейдинг оброс мифами и «страшилками», которые часто не соответствуют действительности.

Миф № 1. Трейдинг — это жульничество

Появлению этого мифа способствовали любители легкой наживы, которые воспринимают трейдинг как лотерею, где все зависит от того, повезет или нет. Желание получать доход из ничего, не прилагая никаких усилий, вполне понятно, но такой легкомысленный подход не приводит к успеху, зато создает плохую репутацию онлайн-трейдингу.

Правда: трейдинг — не «развод», а прозрачный вариант получения дополнительного дохода с рисками, которые есть в любом виде деятельности. Но это верно при условии, что трейдер относится к трейдингу как к важному процессу, а не развлечению, и придерживается правил и стратегий, а не действует наугад.

Правила профессионального трейдинга:​

  1. Необходимо создать торговый план и следовать ему. Торговля должна вестись согласно детальному плану, в котором описаны критерии входа и выхода из сделки, определены риски и размер бюджета для каждой покупки. Это дорожная карта трейдера, и ее нужно придерживаться, несмотря на соблазны «свернуть в сторону» в процессе. Иначе торговля станет хаотичной и непредсказуемой.

  2. Ответственно относиться к выбору торговой стратегии. Без эффективной стратегии рассчитывать на успех в трейдинге не стоит. Существует множество различных стратегий, но выбирать нужно те, которые подходят конкретно вам, и обязательно сначала протестировать их на демо-счете.

  3. Применять технологии для получения преимущества. Трейдинг — это вид деятельности в котором большое значение имеет функциональность онлайн-платформы для трейдинга и даже скорость интернета.

  4. Избегать ненужных рисков. В трейдинге важно руководствоваться логикой и знаниями, а не эмоциями. У всех трейдеров бывают убыточные сделки, это неизбежно. Однако не следует самому генерировать неоправданные риски — к примеру, пользоваться непроверенными стратегиями.

  5. Изучать рынки. Трейдинг — это непрерывный процесс образования, по крайней мере в том, что касается вопросов глобальной политики и экономики. Даже социальные тренды и погодные условия могут влиять на ситуацию на рынках, увеличивая или снижая ценность активов.

  6. Торговать на ту сумму, которую вы можете позволить себе потерять. Потеря денег достаточно травматична сама по себе, а тем более, если это средства, которыми вообще нельзя было рисковать: сбережения из семейного бюджета, выплаты за кредит, одолженные средства и т. д.

  7. Знать момент, когда нужно остановиться. Существует две весомые причины прекратить торговлю: неэффективный торговый план и неэффективный трейдер. О первом случае сигнализируют потери, которые оказываются выше ожидаемых. Скорее всего, причина в изменениях на рынке или уменьшении волатильности. В этом случае нужно пересмотреть свой план торговли и либо внести в него изменения, либо разработать новый. Если же проблема в трейдере, который не способен следовать своему торговому плану из-за стресса или слишком высокой эмоциональности, следует как минимум сделать перерыв в торговле.

Трейдинг требует терпения и соблюдения дисциплины. Вышеперечисленные правила помогут увеличить шансы на успех в очень конкурентной среде.

Миф № 2. Для трейдинга нужен крупный стартовый капитал

С одной стороны логично, что при значительном начальном капитале и дополнительный доход будет выше. С другой стороны, учиться торговать на больших суммах —не самая лучшая идея.

Правда: трейдинг — не удел богатых, он подходит для всех уровней дохода. К тому же онлайн-платформы для трейдинга дают возможность получить навыки торговли на демо-счетах. Демо-счетом называется учебный счет, торговля на котором проходит с использованием виртуальных денег, но в условиях существующего рынка. Это отличный способ отработать различные торговые стратегии и убедиться в их эффективности перед тем, как применять их на практике.

Онлайн-платформ для трейдинга достаточно много, но далеко не все из них имеют набор опций, необходимый для полноценной торговли. Для новичков оптимально воспользоваться возможностями платформы Binomo, которая популяризирует трейдинг, открывая двери для всех желающих попробовать себя в торговле. Компания предоставляет всю необходимую информацию и аналитику, делится своими знаниями и навыками. При регистрации на платформе клиент получает $1000 на демо-счет, и этого вполне достаточно для ознакомления с основными стратегиями торговли, которых на Binomo около 15-ти. В разделе Help Center можно найти ответы на вопросы, которые чаще всего волнуют начинающих и уже практикующих трейдеров, а служба поддержки работает круглосуточно.

После освоения базовых знаний можно открывать свой депозит и приступать к реальным сделкам. Кстати, при достижении $1000 на депозите клиент получает VIP статус, а с ним и целый ряд льгот: персонального менеджера, страхование инвестиций, доступ к большему числу акций и пр. Пользователи Binomo могут практиковать свои навыки трейдинга на бесплатных и платных турнирах, которые регулярно проходят на платформе, и даже претендовать на призовой фонд. Участие в партнерской программе BinPartner может стать дополнительным источником заработка, так как позволяет получать комиссию за привлечение на платформу других клиентов.

Среди преимуществ Binomo также можно выделить сделки с фиксированным временем (FTT). Это метод, при котором трейдеры прогнозируют, будет ли цена определенного актива расти или падать в течение установленного периода времени (обычно 1−60 минут). Если прогноз был верным, трейдер получит обратно свои первоначальные инвестиции, а также процентный бонус, который может достигать 90%.

Удобное мобильное приложение Binomo для iOS и Android позволяет контролировать и проводить сделки в любое время суток — дома, в транспорте или стоя в очереди. С приложением трейдер всегда в курсе обновлений на рынке, новых акций и турниров.

Миф № 3. Преуспеть в трейдинге могут только «технари» с аналитическим складом ума

Для новичков трейдинг выглядит запутанным и сложным делом: обилие непонятных терминов и графиков, индикаторов, фундаментальный и технический анализы — все это кажется недоступным для понимания, если человек не дружит с математикой.

Правда: дело совсем не в супер-мозгах. Трейдинг открыть для всех, кто готов много обучаться и практиковаться. Торговля имеет свои закономерности, которые нужно изучить и понять, а затем набить руку, применяя различные стратегии на деле. Чтобы стать хорошим трейдером, недостаточно просиживать часами перед экраном или читать умные книжки. Достичь успеха можно только через тщательную подготовку и разработку плана, тестирование стратегий и анализ результатов.

Миф № 4. Трейдинг связан с высокими рисками и ведет к потере денег

Да, существуют и более безопасные способы приумножить свой капитал — например, положить средства на депозит. Вклад до 200 тыс. грн гарантируется государством, однако и дополнительный доход с него намного ниже, да и ждать выплаты процентов приходится месяцами.

Правда: в отличие от инвестирования, которое предполагает длительный срок возврата средств с накопленными процентами, трейдинг обычно сконцентрирован на сделках, проводимых за короткий период времени. Это менее безопасный подход, но именно поэтому грамотный трейдер торгует с учетом всех рисков и вовремя завершает сделку.

Начинать всегда стоит с небольших сумм. Например, чтобы торговать на платформе Binomo, достаточно открыть счет на 300 грн, а минимальная стоимость сделки составляет всего 30 грн. Ограничений по количеству сделок, заключаемых одномоментно, нет — благодаря уникальному режиму трейдинга «Non-stop» можно открыть сразу несколько позиций и продолжать торговать, не ожидая окончания сделки.

Для защиты от крупных денежных потерь эксперты советуют всегда использовать стоп-лосс — заранее определенную степень риска (в долларах или процентах), которую трейдер считает допустимой при каждой сделке. Некоторые трейдеры, особенно новички, думают, что без стоп-лосса можно провести более прибыльную сделку, но это плохая практика. Использование защитного стоп-лосса помогает снизить риски, делает процесс торговли более стабильным и снижает стресс, ведь трейдер знает, что его потери ограничены только частью вложенной суммы.

Как показывает возрастающая динамика популярности трейдинга в Украине, прогрессивные люди пробуют торговать, невзирая на мифы. Всегда есть выбор — мыслить критически, или прислушиваться к мнению других людей, которые, вероятно, никогда не пробовали себя в трейдинге, или же понесли убытки из-за неправильного подхода к торговле.

Гайд для начинающих: Что такое высокочастотный трейдинг в крипто?

Многие торговые стратегии кажутся прибыльными для трейдеров, но некоторые из них дают более весомое преимущество. Одним из таких примеров является высокочастотная торговля, хотя очевидно, что она может не подходить всем. В этом руководстве мы объясним все тонкости высокочастотной торговли. Обратите внимание, что этот подход не обязательно гарантирует успех, поскольку он также предполагает, что у вас есть правильные навыки, необходимые для его использования. Итак, если вы заинтересованы в понимании торговой концепции и применении этой стратегии в криптоторговле, – в этой статье именно то, что вам нужно знать.

Высокочастотная торговля (HFT) — это торговая система или подход, который основан на алгоритмической торговле, использующей мощные компьютеры и специальное оборудование. Он включает в себя высокоскоростное исполнение сделок, большое количество транзакций и фокусируется на очень коротких временных промежутках. HFT – это, как правило непростая технология, и в основном институциональные инвесторы отдают предпочтение именно этому методу.

Что такое высокочастотная торговля?  

Как следует из названия, HFT связана со скоростью. Этот метод использует различные алгоритмы для анализа минимальных изменений цен и расхождений между одними и теми же ценами активов на нескольких биржах. Как правило, платформы и системы HFT могут автоматически открывать и закрывать несколько позиций в секунду и стремиться к краткосрочным сделкам, которые в ином случае остались бы незамеченными невооруженным глазом.

Традиционно этот метод применяется на валютном, фондовом и других рынках. Однако со временем высокочастотная торговля набрала обороты в криптопространстве, главным образом из-за возможности проведения нескольких сделок в секунду, что дает большое количество преимуществ. Конечно, существуют также специализированные сервисы, которые предоставляют платформы HFT для институциональных инвесторов, чтобы помочь им извлечь выгоду из высокой волатильности криптовалют. Напротив, розничные трейдеры должны остерегаться подозрительных онлайн-сервисов, претендующих на предоставление эффективных алгоритмов HFT в обмен на заранее внесенную сумму средств. Большинство из этих алгоритмов вообще не работают.

Ранее было известно, что высокочастотная торговля составляет до 73% всего объема торговли акциями в США, но на самом деле этот показатель ниже. В 2017 году Олдридж и Кравцив обнаружили, что HFT отвечает за 10-40% объема торговли акциями, 15% иностранной валюты и сырьевыми товарами. Однако, когда дело доходит до дневной торговли, доля HFT может варьироваться от 0% до 100%. Nasdaq показывает, что половина объема биржевых торгов только в США связана с высокочастотной торговлей. В других странах около 80% объема криптоторговли на Bitfinex генерируется фирмами HFT.

Ключевые аспекты HFT

Хотя Комиссия по ценным бумагам и биржам США не использует четкого определения высокочастотной торговли. Они подчеркнули пять ключевых аспектов высокочастотной торговли:

• Использование высокоскоростных и сложных программ для генерации и исполнения ордеров.

• Использование услуги коллокации, предлагаемые биржами и другими службами, чтобы уменьшить потенциальные отмены и задержки в передаче данных

• Использование весьма ограниченных временных рамок для открытия и ликвидации позиций.

• Подача нескольких ордеров, которые отменяются вскоре после подачи.

• Уменьшение риска овернайта

В целом, HFT является неотъемлемой важной частью всех рынков. Криптовалюта тоже входит в их число, хотя большинство розничных трейдеров не знают о ее вкладе. Большинство розничных трейдеров заинтересованы в получении большей прибыли без особых усилий, и HFT, по-видимому, идеально подходит для достижения этой цели.

Однако успех стратегий HFT во многом зависит от используемых алгоритмов и оборудования. К сожалению, реальность показывает, что обычно институциональные инвесторы – это те, кто способен получить доступ к лучшим алгоритмам.

Как работает высокочастотная торговля?

Как вы могли догадаться, в процессе HFT задействована автоматизация. Но это не значит, что каждый может использовать этот метод. Компьютеры, используемые для проведения высокочастотной торговли, запрограммированы на размещение сложных алгоритмов, которые непрерывно анализируют все криптовалюты на нескольких биржах с точностью до миллисекунды.

Алгоритмы создаются торговыми экспертами для обнаружения трендов и других торговых триггеров, которые не могут быть замечены остальными трейдерами, независимо от их опыта. Основываясь на анализе, программы автоматически открывают большое количество позиций с высокой скоростью. Главная цель состоит в том, чтобы первым извлечь выгоду из новых трендов, обнаруженных алгоритмом.

Когда крупное учреждение или кит открывает большую лонг или шорт позицию по определенной криптовалюте, цена обычно меняется в соответствии с этим трейдом. Как правило, алгоритмы, используемые высокочастотными трейдерами, построены так, чтобы отслеживать эти ценовые движения и торговать на противоположной стороне. Например, крупная продажа криптовалюты может привести к снижению цен. Но алгоритмы будут «покупать падение» и выходить из позиций, когда криптовалюта будет возвращаться к нормальному состоянию.

Обратите внимание, что мы обсуждаем не значительные движения цен, а скорее краткосрочные аномалии, вызванные крупными трейдерами. Кроме того, алгоритмы могут использовать различные стратегии, кроме торговли на противоположной стороне.

Можно ли применять HFT в криптовалютной торговле?

HFT может быть применена в торговле криптовалютами, но не каждый может правильно её использовать. Масштабы и возможности HFT в криптоторговле аналогичны тем, которые наблюдаются на традиционных рынках. Однако криптопространство более волатильно, здесь полно возможностей и рисков.

Коллокация – одни из основных методов HFT, который используется в крипто-пространстве. Она используется, когда торговый сервер размещается как можно ближе к центру обработки данных биржи. В идеале сервер находится на том же объекте, что и биржа, что обеспечивает минимальную задержку при передаче данных. Небольшие задержки в передаче данных для розничных трейдеров не столь значительны. Но каждая миллисекунда может иметь значение для институциональных трейдеров.

Если сравнивать крипто биржи по этому аспекту, то можно выделить Gemini. Это одна из первых криптовалютных бирж, обеспечившая коллокацию в своем дата-центре в Нью-Йорке. В то время как Huobi и чикагская ErisX также запустили её несколько месяцев спустя.

Помимо коллокации, алгоритмы HFT обычно используются для арбитража и краткосрочной торговли на рынке криптовалют.

Как работать с HFT на крипто-рынке?

Существует несколько торговых систем и стратегий, которые используются в высокочастотной торговле. Они помогают трейдерам первыми извлекать выгоду из новых рыночных тенденций. Обычные трейдеры лишены такой привилегии, поскольку они не используют сложные торговые алгоритмы.

Вот основные типы высокочастотных торговых возможностей:

Возможности для арбитража

Крипто-арбитраж – это процесс спекуляции на разнице цен одной и той же криптовалюты на нескольких биржах. Например, 1 биткоин стоит $30 100 на одной бирже и $30 050 на другой одновременно.

Трейдеры, которые обнаруживают и используют эти различия, называются арбитражерами. На самом деле, несмотря на то, что их главная цель извлечь выгоду из неэффективности рынка, они помогают уравновешивать рынки, балансировать цены. Очевидно, что, используя эффективные алгоритмы HFT, трейдеры становятся первыми, кто использует эти ценовые различия.

Помимо обнаружения арбитражных возможностей, платформы HFT могут открывать несколько позиций и проводить сделки в сотни раз быстрее, чем любой обычный трейдер.

Возможности для маркет-мейкинга

Маркет-мейкинг – это еще один подход, используемый институциональными трейдерами, которые спекулируют на спреде. Маркет-мейкеры с большим капиталом размещают на одном и том же рынке «бид и аск». Это позволяет трейдерам извлекать выгоду из спреда, а также помогает рынку обеспечить ликвидность.

В обычной торговле маркет-мейкинг предлагается крупными компаниями и рассматривается как положительная практика. Криптовалютная биржа может сотрудничать с одним или несколькими маркет-мейкерами, которые приносят ликвидность и поддерживают рынок в хорошем состоянии. Кроме того, есть маркет-мейкеры HFT, которые не имеют никаких контрактов с биржевыми платформами. Их цель – использовать свои алгоритмы и извлечь выгоду из спреда.

Возможности в краткосрочной торговле

Высокочастотная торговля не предназначена для свинг-трейдеров и инвесторов, которые покупают и держат криптовалюту (HOLD). Вместо этого он используется трейдерами, которые хотят спекулировать на краткосрочных движениях цен. Вы можете думать об этом, как о скальпинге на стероидах. HFT использует мощные компьютеры и алгоритмы, которые могут обеспечить прибыль в течение нескольких секунд или даже миллисекунд. Высокочастотные трейдеры работают так быстро, что цена может даже не успеть вовремя отреагировать.

Для наглядности приведем пример. Например, кит сбрасывает криптовалюту, ее цена, скорее всего, будет снижаться в течение очень короткого периода, прежде чем рынок скорректирует ее, чтобы уравновесить предложение и спрос. В то время как большинство обычных трейдеров не могут использовать этот провал, поскольку он может длиться минуты или даже секунды, он представляет собой отличную возможность для высокочастотных трейдеров, у которых достаточно времени, чтобы позволить алгоритмам выполнить работу, как надо.

Торговля на объеме

Высокочастотная торговля позволяет трейдерам извлекать выгоду из многих трейдов, которые были бы невозможны или слишком рискованны для обычного трейдера. Полагаясь на автоматизацию, высокочастотный трейдер может совершать достаточное количество трейдов, совокупный объем которых позволит ему получать прибыль от мельчайших колебаний.

Когда использовать HFT в крипто?

Вы можете использовать высокочастотную торговлю, когда убедитесь, что торговый алгоритм эффективен на 100%. Следует проверить, что это не мошенничество. Помните, что результаты алгоритма напрямую зависят от навыков того, кто его создал. Поэтому имеет смысл провести дью-дилидженс, прежде чем заниматься высокочастотной торговлей.

Как только вы найдете алгоритм, который лучше всего соответствует вашим потребностям, вы можете заниматься HFT, когда будете готовы.

Преимущества HFT

Как и любая дневная торговля или другая торговая стратегия, она имеет свои преимущества и ограничения. В конечном счете, то, что подходит вам, может не подойти другим. Ниже представлен обзор плюсов криптоторговли с помощью высокочастотных техник.

  • Увеличение прибыли за счет скорости и автоматизации. Для трейдеров главное преимущество HFTсвязано со скоростью и автоматизацией. Все потому, что алгоритмы не нуждаются в человеческом вмешательстве, чтобы определить рыночные возможности и открыть сотни позиций в течение нескольких минут или секунд. Кроме того, как правило, торговая платформа HFT может обнаружить ценовые тренды раньше, чем кто-либо другой.
  • Обеспечение ликвидности для поддержания торговых рынков. Считается, что HFT приносит пользу всему рынку. Например, уменьшает спреды бид и аск, принося больше ликвидности, даже если это краткосрочная сделка. В 2012 году канадские власти ввели торговые комиссии, которые препятствовали высокочастотной торговле. Вскоре после этого спред вырос почти на 10%, многие отметили причинно-следственную связь. Тем не менее, многие считают, что HFT помогает в обнаружении цен и процессах формирования цен. Хотя есть риск манипулирования ценами.
  • Устраняет потенциальные ошибки. Высокочастотная торговля исключает человеческие ошибки. Это связано с тем, что торговая система использует сложные математические процессы для анализа рынков и ведения торгового процесса. Нет риска неудачных решений, вызванных страхом или другими эмоциями, которые часто винят обычные трейдеры

Ограничения и критика HFT

Несмотря на все преимущества и возможности, HFT имеет спорный характер. И многие юрисдикции даже подумывают о том, чтобы вообще запретить его из-за потенциального манипулирования рынком.

  • Высокое отношение риска к вознаграждению. Соотношение риска и вознаграждения в HFT очень высокое по сравнению с традиционными методами торговли. Каждая позиция высокочастотного трейдера может принести только несколько центов прибыли. Идея состоит в том, чтобы обеспечить значительную общую прибыль с нескольких позиций. Однако вероятность значительных потерь может быть колоссальной.
  • Работа с некачественными алгоритмами. Другой значительный риск связан с некачественными алгоритмами, то есть с мошенничеством, единственной целью которого является получение определенной суммы за услугу, которая не приносит пользы на практике.
  • Вероятность появления фаворитов, манипуляции рынком. Помимо рисков, HFT критикуют за то, что она помогает привилегированной группе трейдеров получать прибыль за счет более мелких игроков, которые не могут инвестировать в дорогостоящие алгоритмы. Когда дело доходит до традиционных рынков, критики также предполагают, что торговля HFT способствовала рыночным манипуляциям и ненужной волатильности, а также внезапным сбоям.
  • Большие возможности для нелегальной деятельности. Алгоритмы также могут быть разработаны для размещения тысяч ордеров и отмены их через несколько секунд после запуска краткосрочного повышения цены. Это считается аморальным и часто незаконным. Еще одна серьезная критика HFT заключается в том, что он генерирует только «призрачную ликвидность», поскольку несколько ордеров, размещенных такими трейдерами, длятся всего несколько секунд или минут.

Подойдет ли высокочастотная торговля для всех?

HFT стал технически доступен для всех, поскольку существуют продвинутые алгоритмы, к которым каждый может получить доступ за определенную цену. Новички должны быть особенно осторожны с ними. HFT больше подходит для институциональных инвесторов, которые понимают рынок и знают, как справиться с неожиданными изменениями.

Лучше всего придерживаться обычной торговли, чтобы набраться опыта и научиться понимать рынок. Возможно, трейдерам следует начать с дневной торговли в криптотрейдинге и медленно совершенствовать стратегии и продвигаться к HFT.

Заключение

Неважно, вызывает ли HFT призрачную ликвидность или же она может принести существенную пользу институциональным инвесторам, все зависит от цели и того, как она применяется. Вместо того чтобы сосредотачиваться на потенциальном негативном влиянии на рынок, трейдеры должны рассматривать HFT как отличную возможность. 

Подписывайтесь на Bybit в соц.сетях:  VK | Twitter | Telegram | Instagram

Короткая продажа Определение

Что такое короткая продажа?

Короткая продажа — это продажа актива или акций, которыми продавец не владеет. Как правило, это сделка, при которой инвестор продает заемные ценные бумаги в ожидании снижения цены; Затем продавец должен вернуть равное количество акций в какой-то момент в будущем. Напротив, продавец владеет ценной бумагой или акцией в длинной позиции.

Ключевые выводы

  • Короткая продажа — это продажа акций, стоимость которых, по мнению инвестора, в будущем упадет.Чтобы совершить короткую продажу, трейдер берет взаймы акции с маржей на определенное время и продает их, когда либо достигается цена, либо истечет период времени.
  • Короткие продажи считаются рискованной торговой стратегией, поскольку они ограничивают прибыль, даже увеличивая убытки. Они также сопровождаются регуляторными рисками.
  • Чтобы короткие продажи сработали, требуется почти идеальное время.

Понимание коротких продаж

Короткая продажа — это сделка, в которой продавец фактически не владеет продаваемыми акциями, а занимает их у брокера-дилера, через которого он размещает ордер на продажу.Затем продавец обязан выкупить акции в какой-то момент в будущем. Короткие продажи являются маржинальными сделками, и их требования к резервному капиталу более строгие, чем для покупок.

Брокеры заимствуют акции для коротких продаж у депозитарных банков и компаний по управлению фондами, которые ссужают их в качестве источника дохода. Учреждения, предоставляющие акции для продажи без покрытия, включают JPMorgan Chase & Co. и Merrill Lynch Wealth Management.

Основное преимущество короткой продажи заключается в том, что она позволяет трейдерам получать прибыль от падения цены.Короткие продавцы стремятся продать акции, пока цена высока, а затем купить их позже, когда цена упадет. Короткие продажи обычно осуществляются инвесторами, которые считают, что цена продаваемых акций снизится в краткосрочной перспективе (например, через несколько месяцев).

Важно понимать, что короткие продажи считаются рискованными, потому что, если цена акций растет, а не падает, теоретически нет предела возможным потерям инвестора. В результате, наиболее опытные продавцы на понижение будут использовать ордер стоп-лосс, так что, если цена акции начнет расти, короткая продажа будет автоматически покрыта лишь небольшим убытком.Однако имейте в виду, что стоп-лосс запускает рыночный ордер без гарантированной цены. Это может быть рискованной стратегией для волатильных или неликвидных акций.

Продавцы коротких позиций могут купить заимствованные акции и вернуть их брокеру в любое время до наступления срока их погашения. Возврат акций защищает короткого продавца от любого дальнейшего повышения или снижения цены, которое может произойти с акцией.

Маржинальные требования для коротких продаж

Короткие продажи позволяют получать прибыль с кредитным плечом, потому что эти сделки всегда размещаются с маржой, а это означает, что полную сумму сделки не нужно оплачивать.Следовательно, вся прибыль, полученная от короткой продажи, может быть намного больше, чем в противном случае позволил бы доступный капитал на счете инвестора.

Требования правила маржи для коротких продаж диктуют, что 150% стоимости проданных акций должны первоначально храниться на счете. Таким образом, если стоимость проданных акций составляет 25 000 долларов, первоначальная маржа составит 37 500 долларов. Это предотвращает использование доходов от продажи для покупки других акций до того, как заимствованные акции будут возвращены.Однако, поскольку это включает в себя 25 000 долларов от короткой продажи, инвестор вкладывает только 50%, или 12 500 долларов.

Когда вы должны сделать короткую продажу?

Риски коротких продаж

Короткие продажи сопряжены со многими рисками, которые делают их непригодными для начинающего инвестора. Во-первых, он ограничивает максимальную прибыль, потенциально подвергая инвестора неограниченным потерям. Акции могут упасть только до нуля, что приведет к 100% убыткам для длинного инвестора, но нет предела тому, как высоко акции могут подняться теоретически.Продавец на понижение, который не покрыл свою позицию стоп-лоссом ордера на выкуп, может понести огромные убытки, если цена акции пойдет вверх.

Например, рассмотрим компанию, которая оказывается втянутой в скандал, когда ее акции торгуются по 70 долларов за акцию. Инвестор видит возможность получить быструю прибыль и продает акции по цене 65 долларов. Но тогда компания может быстро оправдаться от обвинений, предоставив весомые доказательства обратного. Цена акций быстро поднимается до 80 долларов за акцию, в результате чего инвестор на данный момент теряет 15 долларов за акцию.Если акции продолжают расти, растут и убытки инвестора.

Короткие продажи также влекут за собой значительные расходы. Существуют затраты на заимствование ценной бумаги для продажи, проценты, подлежащие уплате на маржинальном счете, на котором она хранится, и торговые комиссии.

Еще одно серьезное препятствие, которое должны преодолеть продавцы коротких позиций, заключается в том, что рынки исторически двигались в восходящем тренде с течением времени, что препятствует получению прибыли от широких рыночных спадов в любом долгосрочном смысле. Кроме того, общая эффективность рынков часто встраивает влияние любых плохих новостей о компании в ее текущую цену.Например, если ожидается, что у компании будет плохой отчет о прибылях и убытках, в большинстве случаев цена уже упадет к тому времени, когда будут объявлены доходы. Следовательно, чтобы получить прибыль, большинство продавцов коротких позиций должны быть в состоянии предвидеть падение цены акции до того, как рынок проанализирует причину падения цены.

Короткие продавцы также должны учитывать риск коротких сжатий и бай-инов. Короткое сжатие происходит, когда акции с сильными короткими позициями резко поднимаются вверх, что «вытесняет» большее количество продавцов коротких позиций из их позиций и приводит к росту цены акций.Бай-ин происходит, когда брокер закрывает короткие позиции по труднодоступным акциям, кредиторы которых хотят их вернуть.

Наконец, регулятивные риски связаны с запретом коротких продаж в конкретном секторе или на рынке в целом во избежание паники и давления со стороны продавцов.

Чтобы заставить короткие продажи работать, требуется почти идеальное время, в отличие от метода «купи и держи», который дает время для того, чтобы инвестиции окупились. Только дисциплинированные трейдеры должны продавать короткие позиции, поскольку требуется дисциплина, чтобы закрыть убыточную короткую позицию, а не добавлять к ней в надежде, что она сработает.

Многие успешные короткие продавцы получают прибыль, находя компании, которые в корне не поняты рынком (например, Enron и WorldCom). Например, компания, которая не раскрывает свое текущее финансовое положение, может стать идеальной целью для продавца на понижение. Хотя короткие продажи могут быть прибыльными при правильных обстоятельствах, к ним следует подходить с осторожностью опытным инвесторам, которые хорошо подготовились к компании, которую они продают. Как фундаментальный, так и технический анализ могут быть полезными инструментами для определения того, когда уместно продавать без покрытия.

Поскольку короткие продажи могут нанести ущерб цене акций компании, у коротких продаж много критиков, в основном это компании, у которых были короткие позиции. Исследование 2004 года, проведенное Оуэном Ламонтом, в то время профессором Йельского университета, показало, что компании, участвовавшие в тактической войне против трейдеров, продававших свои акции, в следующем году теряли прибыль на 2% в месяц.

Легендарный инвестор Уоррен Баффет приветствует коротких продавцов. «Чем больше шортов, тем лучше, потому что позже им придется покупать акции», — сказал он.По его словам, короткие продавцы являются необходимыми корректорами, которые «вынюхивают» неправомерные или проблемные компании на рынке.

Те, кто заинтересован в том, чтобы узнать больше о коротких продажах и других финансовых темах, могут захотеть записаться на один из лучших курсов по инвестированию, доступных в настоящее время.

Альтернативная короткая продажа Значение

В сфере недвижимости короткая продажа — это продажа недвижимости, при которой чистая выручка меньше, чем ипотечная задолженность или общая сумма залоговых долгов, обеспечивающих собственность.При короткой продаже продажа осуществляется, когда залогодержатель или держатель залога принимает сумму, меньшую, чем причитающаяся, и когда продажа является сделкой на рыночных условиях. Хотя это и не самая выгодная сделка для покупателей и кредиторов, она предпочтительнее обращения взыскания.

Пример короткой продажи

Предположим, инвестор занимает 1000 акций по 25 долларов каждая, или 25 000 долларов. Допустим, акции падают до 20 долларов, и инвестор закрывает позицию. Чтобы закрыть позицию, инвестору необходимо приобрести 1000 акций по 20 долларов каждая, или 20 000 долларов.Инвестор фиксирует разницу между суммой, которую он получает от короткой продажи, и суммой, которую он заплатил, чтобы закрыть позицию, или 5000 долларов.

delicioustrade: Финансовая сеть для торговли опционами и фьючерсами. Это не является и не предназначено быть советом по торговле или инвестициям или рекомендацией о том, что любая ценная бумага, фьючерсный контракт, транзакция или инвестиционная стратегия подходят для любого человека.Торговля ценными бумагами может быть сопряжена с высоким риском и потерей любых вложенных средств. delicioustrade, посредством своего содержания, финансовых программ или иным образом, не дает инвестиционных или финансовых советов и не дает рекомендаций по инвестициям. Предоставленная инвестиционная информация может не подходить для всех инвесторов и предоставляется без учета финансовой сложности отдельных инвесторов, финансового положения, временного горизонта инвестирования или допустимого риска. delicioustrade не занимается сделками с ценными бумагами, а также не управляет товарными счетами клиентов и не дает советов по торговле сырьевыми товарами с учетом конкретной ситуации или инвестиционных целей клиента.Подтверждающая документация для любых претензий (включая претензии, сделанные от имени опционных программ), сравнение, статистика или другие технические данные, если применимо, будут предоставлены по запросу. delicioustrade не является лицензированным финансовым консультантом, зарегистрированным инвестиционным консультантом или зарегистрированным брокером-дилером. Опционы, фьючерсы и опционы на фьючерсы подходят не всем инвесторам. Прежде чем торговать ценными бумагами, ознакомьтесь с разделом «Характеристики и риски стандартизированных опционов» и «Уведомление о рисках для фьючерсов и опционов», которые можно найти на сайте deliciousworks.ком.

TasteTrade является товарным знаком/знаком обслуживания, принадлежащим TasteTrade.

Tastyworks, Inc. («tastyworks») является зарегистрированным брокером-дилером и членом FINRA, NFA и SIPC. deliciousworks предлагает своим клиентам самостоятельные брокерские счета. deliciousworks не дает финансовых или торговых советов, а также не дает рекомендаций по инвестициям. Только вы несете ответственность за принятие инвестиционных и торговых решений, а также за оценку достоинств и рисков, связанных с использованием систем, услуг или продуктов Tasteworks.Tastyworks является дочерней компанией, находящейся в полной собственности Tastytrade, Inc («tastytrade»).

Tasteworks, Inc. («tastyworks») заключила Маркетинговое соглашение с delicioustrade («Маркетинговый агент»), в соответствии с которым deliciousworks выплачивает компенсацию Маркетинговому агенту за рекомендацию брокерских услуг Tastyworks. Существование настоящего Маркетингового соглашения не должно рассматриваться как одобрение или рекомендация Маркетингового агента компанией Tasteworks. Tastetrade является материнской компанией Tasteworks. Tasteworks и Marketing Agent — это отдельные компании со своими собственными продуктами и услугами.У delicioustrade другая политика конфиденциальности, чем у deliciousworks.

Quiet Foundation, Inc. («Quiet Foundation») является дочерней компанией, находящейся в полной собственности delicioustrade. Информация на сайте quietfoundation.com предназначена только для жителей США. Любое инвестирование сопряжено с риском потери. Прошлые показатели не являются гарантией будущих результатов. Quiet Foundation не определяет пригодность и не дает рекомендаций по инвестициям. Только вы несете ответственность за принятие своих инвестиционных и торговых решений, а также за оценку достоинств и рисков, связанных с использованием систем, услуг или продуктов Quiet Foundation.

Small Exchange, Inc. — специализированный рынок контрактов, зарегистрированный Комиссией по торговле товарными фьючерсами США. Информацию на этом сайте следует рассматривать как общую информацию и ни в коем случае не как рекомендацию или совет относительно инвестиционных решений. Читатель сам несет ответственность за риски, связанные с инвестиционным решением на основе информации, изложенной в данном материале, с учетом его или ее конкретных обстоятельств. Информация на этом веб-сайте предназначена только для информационных целей и не претендует на решение финансовых задач, ситуации или конкретных потребностей любого отдельного инвестора.Торговля деривативами и другими финансовыми инструментами сопряжена с риском. Ознакомьтесь с Заявлением о раскрытии информации о рисках для фьючерсов и опционов. delicioustrade является инвестором Small Exchange, Inc.

Торговые часы и праздники | euronext.com

Календарь рабочих дней 2021

Наличные рынки Euronext, блок Euronext и рынки деривативов Euronext будут открыты с понедельника по пятницу в течение 2021 года, за исключением следующих дней:

 

Амстердам

Брюссель

Дублин

Лиссабон

Осло

Париж

Пятница, 1 января 2021 г.
(Новый год)

Закрыто

Закрыто

Закрыто

Закрыто

Закрыто

Закрыто

Среда, 31 марта 2021 г.
(половина торгового дня)

Торговля на весь день

Торговля на весь день

Торговля на весь день

Торговля на весь день

Торговля за полдня*

Торговля на весь день

Четверг, 1 апреля 2021 г.
(Чистый четверг)

Торговля на весь день

Торговля на весь день

Торговля на весь день

Торговля на весь день

Закрыто

Торговля на весь день

Пятница, 2 апреля 2021 г.
(Страстная пятница)

Закрыто

Закрыто

Закрыто

Закрыто

Закрыто

Закрыто

Понедельник, 5 апреля 2021 г.
(Пасхальный понедельник)

Закрыто

Закрыто

Закрыто

Закрыто

Закрыто

Закрыто

Понедельник, 3 мая 2021 г.
(Первомай)

Торговля на весь день

Торговля на весь день

Закрыто

Торговля на весь день

Торговля на весь день

Торговля на весь день

Четверг, 13 мая 2021 г.

Торговля на весь день

Торговля на весь день

Торговля на весь день

Торговля на весь день

Закрыто

Торговля на весь день

Понедельник, 17 мая 2021 г.
(День Конституции)

Торговля на весь день

Торговля на весь день

Торговля на весь день

Торговля на весь день

Закрыто

Торговля на весь день

Понедельник, 24 мая 2021 г.
(Три понедельника)

Торговля на весь день

Торговля на весь день

Торговля на весь день

Торговля на весь день

Закрыто

Торговля на весь день

Пятница, 24 декабря 2021 г.
(Сочельник)

Торговля за полдня*

Торговля за полдня*

Торговля за полдня*

Торговля за полдня*

Закрыто

Торговля за полдня*

Понедельник, 27 декабря 2021 г.
(вместо Рождества)

Торговля на весь день

Торговля на весь день

Закрыто

Торговля на весь день

Торговля на весь день

Торговля на весь день

Вторник, 28 декабря 2021 г.
(вместо Дня святого Стефана/Дня подарков)

Торговля на весь день

Торговля на весь день

Закрыто

Торговля на весь день

Торговля на весь день

Торговля на весь день

Пятница, 31 декабря 2021 г.
(канун Нового года)

Торговля за полдня*

Торговля за полдня*

Торговля за полдня*

Торговля за полдня*

Закрыто

Торговля за полдня*

*Торговля за полдня: время закрытия для торговли за полдня зависит от рынка.

В среду , 31 марта 2021 г. , торги Oslo Børs продлятся полдня . Точные часы торговли указаны здесь.

В пятницу 24 декабря 2021 и в пятницу 31 декабря 2021 торги будут проходить полдня, за исключением Oslo Børs, который будет закрыт на весь день . Время закрытия для других рынков будет следующим:

  • На наличных рынках Euronext в Амстердаме, Брюсселе, Лиссабоне и Париже все инструменты закрываются в 14:05 по центральноевропейскому времени (варранты и сертификаты закрываются в 13:55 по центральноевропейскому времени)
  • На Euronext Dublin все инструменты будут закрыты:
    • Для акций с 13:28 до 13:30 по центральноевропейскому времени (с 12:28 до 12:30 по дублинскому времени)
    • Для ETF в 14:00 CET (13:00 по Дублинскому времени).
  • Контракты на срочном рынке закрываются в разное время, начиная с 13:55 по центральноевропейскому времени.

Я дневной трейдер по модели? Знайте требования к марже для внутридневной торговли

Активно ли вы торгуете акциями? Если это так, важно знать, что значит быть «дневным трейдером по модели» (PDT), потому что существуют требования, связанные с участием в торговле по модели дня. Как только вы поймете требования, которым вы должны соответствовать, вы снизите риск того, что ваша фирма наложит ограничения на вашу способность торговать.

Что такое внутридневная торговля?

Дневная сделка происходит, когда вы покупаете и продаете (или продаете и покупаете) одну и ту же ценную бумагу на маржинальном счете в один и тот же день. Правило распространяется на внутридневную торговлю любой ценной бумагой, включая опционы. Дневная торговля на наличном счете, как правило, запрещена.

Кто такой дневной трейдер?

Согласно правилам FINRA, вы считаетесь дневным трейдером по образцу, если вы совершаете  четыре или более «дневных сделок» в течение пяти рабочих дней — при условии, что количество дневных сделок составляет более шести процентов от общего числа ваших сделок на маржинальном счете. за те же пять рабочих дней.

Существует два метода подсчета внутридневных сделок. Пожалуйста, свяжитесь с вашей фирмой для получения более подробной информации о том, как они подсчитывают сделки, чтобы определить, являетесь ли вы дневным трейдером.

Правила также требуют, чтобы ваша фирма назначала вас в качестве дневного трейдера, если она знает или имеет разумные основания полагать , что вы будете участвовать в дневной торговле по шаблону. Например, если перед открытием счета фирма предоставила вам обучение внутридневной торговле, она может назначить вас дневным трейдером по шаблону.

В целом, как только ваш счет будет закодирован как счет дневного трейдера по модели, фирма будет продолжать считать вас дневным трейдером по модели, даже если вы не торгуете внутри дня в течение пяти дней, потому что у фирмы будет «разумное убеждение», что вы являетесь дневным трейдером, основанным на вашей предыдущей торговой деятельности. Если вы измените свою торговую стратегию и прекратите свою дневную торговую деятельность, вы можете связаться со своей фирмой, чтобы обсудить соответствующее кодирование вашего счета.

Каковы требования к дневным трейдерам по шаблонам?

Во-первых, внутридневные трейдеры, работающие по модели, должны поддерживать минимальный капитал в размере 25 000 долларов США на своем маржинальном счете в любой день, когда клиент торгует внутри дня.Этот требуемый минимальный капитал, который может быть комбинацией наличных денег и приемлемых ценных бумаг, должен находиться на вашем счете до участия в любой деятельности внутридневной торговли. Если счет упадет ниже требуемого уровня в 25 000 долларов, дневной трейдер не будет допущен к внутридневной торговле до тех пор, пока минимальный уровень капитала на счете не будет восстановлен до 25 000 долларов.

Дейтрейдеры, работающие по шаблонам, должны поддерживать минимальный капитал в размере 25 000 долларов США на своих маржинальных счетах. Этот требуемый минимальный капитал должен быть на вашем счете до участия в любой деятельности внутридневной торговли.

Кроме того, дневные трейдеры, работающие по шаблону, не могут торговать сверх своей «покупательной способности внутридневной торговли», которая обычно в четыре раза превышает избыток поддерживающей маржи по состоянию на конец рабочего дня предыдущего дня. Избыток поддерживающей маржи — это сумма, на которую средства на маржинальном счете превышают требуемую маржу.

Что, если я получу маржин-колл?

Если внутридневной трейдер превысит ограничение покупательной способности внутридневной торговли, фирма выставит маржин-колл для внутридневной торговли, после чего у внутридневного трейдера будет не более пяти рабочих дней для внесения средств для удовлетворения требования.До тех пор, пока маржинальное требование не будет выполнено, покупательная способность счета будет ограничена дневной торговой покупательной способностью, равной только двукратному превышению поддерживаемой маржи на основе ежедневного общего торгового обязательства клиента. Если маржинальное требование для внутридневной торговли не будет выполнено к установленному сроку, учетная запись будет дополнительно ограничена для торговли только при наличии наличных средств в течение 90 дней или до тех пор, пока требование не будет выполнено.

Любые средства, используемые для удовлетворения минимального требования к собственному капиталу для дневной торговли или для выполнения маржинального требования для внутридневной торговли, должны оставаться на счете в течение двух рабочих дней после закрытия рабочего дня в любой день, когда требуется депозит.Использование перекрестных гарантий для выполнения любых требований к марже внутридневной торговли запрещено.

Почему я должен поддерживать минимальный капитал в размере 25 000 долларов?

Внутридневная торговля может быть чрезвычайно рискованной как для внутридневного трейдера, так и для брокерской фирмы, которая осуществляет клиринг сделок внутридневного трейдера. Даже если вы закончите день без открытых позиций, сделки, которые вы совершили во время дневной торговли, скорее всего, еще не были рассчитаны. Маржинальные требования для внутридневной торговли предоставляют фирмам подушку безопасности для покрытия любых недостатков на вашем счете, возникающих в результате внутридневной торговли.

Большинство маржинальных требований рассчитываются на основе позиций клиента по ценным бумагам на конец торгового дня. Клиент, который торгует только внутри дня, не имеет позиции ценной бумаги в конце дня, по которой расчет маржи в противном случае привел бы к маржин-коллу. Тем не менее, один и тот же клиент в течение дня подвергался финансовому риску. Эти правила устраняют этот риск, налагая маржинальные требования для внутридневной торговли, рассчитываемые на основе самой крупной открытой позиции трейдера в течение дня, а не на основе открытых позиций на конец дня.

Фирмы могут устанавливать более высокие требования к собственному капиталу, чем минимум, указанный в правилах, и многие из них так и делают. Эти более высокие минимальные требования часто называют «домашними» требованиями.

Подходит ли вам дневная торговля по шаблону?

Прежде чем прийти к какому-либо выводу, прочтите и примите во внимание пункты, изложенные в Заявлении о раскрытии информации о рисках внутридневной торговли, включенном в Правило 2270 FINRA. Помимо минимальных требований к собственному капиталу, внутридневная торговля требует знания как рынков ценных бумаг в целом, так и, в частности, , деловая практика вашей брокерской фирмы, включая работу систем и процедур исполнения ордеров фирмы.

Внутридневная торговля, как правило, не подходит для тех, у кого ограниченные ресурсы, ограниченный опыт инвестиций или торговли и низкая устойчивость к риску. Дейтрейдер должен быть готов потерять все средства, использованные для дневной торговли. Учитывая риски, внутридневная торговля не должна финансироваться за счет пенсионных сбережений, студенческих кредитов, вторых ипотечных кредитов, чрезвычайных фондов, активов, отложенных для таких целей, как образование или владение домом, или средств, необходимых для покрытия расходов на проживание.

‎App Store: Power E*TRADE-Advanced Trading

Добро пожаловать в Power E*TRADE.Наше приложение разработано, чтобы помочь вам легко и быстро торговать опционами, акциями, фьючерсами и ETF. От простых ордеров до продвинутых стратегий — ориентируйтесь в сложном мире торговли с помощью простых в использовании инструментов — и все это у вас на ладони. Загрузите сейчас, чтобы начать.

ТОРГУЙТЕ УДОБНО И БЫСТРО
• Торгуйте акциями, опционами, фьючерсами и ETF
• Быстро выполняйте опционные ордера до четырех шагов с помощью нашей настраиваемой цепочки опционов
• Торгуйте фьючерсами и просматривайте стакан цен на нашей мобильной лестнице торговли фьючерсами
• Просматривайте свои позиции по опционной стратегии и быстро закрывайте или переворачивайте их

ОТСЛЕЖИВАЙТЕ РЫНКИ
• Получайте потоковые котировки опционов, акций и фьючерсов
• Выполняйте технический анализ с помощью популярных исследований
• Измеряйте риск и волатильность с помощью потоковой передачи греков

ВОЗМОЖНОСТИ ТОКА
• Используйте наш инструмент LiveAction для сканирования рынков на предмет необычной активности и волатильности
• Устанавливайте оповещения и создавайте списки наблюдения для интересующих вас инвестиций
• Будьте в курсе последних новостей

ПОЧУВСТВУЙТЕ БЕЗОПАСНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
• Войдите в систему с помощью Touch ID и поддержка Face ID
• Безопасный перевод денег между счетами

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Важное примечание. Операции с фьючерсами и опционами a предназначены для искушенных инвесторов и сложны, сопряжены с высокой степенью риска и подходят не для всех инвесторов.Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с характеристиками и рисками стандартизированных опционов и Заявлением о раскрытии информации о рисках для фьючерсов и опционов до подачи заявки на открытие счета на сайте etrade.com/options или по телефону 800-ETRADE-1 (800-387-2331). Посетите etrade.com/futuresdisclosure, чтобы ознакомиться с ДОКУМЕНТАМИ E*TRADE FUTURES LLC, РАСКРЫВАЮЩИМИ ИНФОРМАЦИЮ, И ДРУГОЙ ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ.

Продукты и услуги по ценным бумагам, доступные на платформе Power E*TRADE и через нее, предлагаются компанией E*TRADE Securities LLC («ETS»), членом SIPC[https://www.sipc.org/]. Товарные фьючерсы и опционы на фьючерсные продукты и услуги, доступные на платформе Power E*TRADE и через нее, предлагаются компанией E*TRADE Futures LLC («ETF»), членом NFA. ETS и ETF (совместно именуемые «E*TRADE») являются отдельными, но аффилированными дочерними компаниями Morgan Stanley.

Продукты и услуги, доступные на платформе Power E*TRADE и через нее, могут отличаться от продуктов и услуг, предлагаемых E*TRADE на других платформах E*TRADE. Время отклика системы и время доступа к учетной записи на платформе Power E*TRADE также могут различаться в зависимости от множества факторов, включая объемы торгов, рыночные условия, производительность системы и другие факторы.

Доступ к фьючерсным рынкам через платформу E*TRADE почти 24 часа в сутки, шесть дней в неделю (с 17:00 воскресенья до 16:00 пятницы). Для получения дополнительной информации о спецификациях торговли фьючерсными контрактами, включая размер и значение тика, маржинальные требования и часы торговли, посетите сайт etrade.com/futures.

В обзоре Barron’s Best Online Brokers of 2021, посвященном 11 фирмам в шести основных категориях и 98 подкатегориях, E*TRADE получила в целом 4,0 из 5,0 звезд. E*TRADE также получил награду «Лучший для мобильной торговли» (5 звезд).Узнать больше.

Логотипы E*TRADE являются товарными знаками и зарегистрированными товарными знаками Morgan Stanley.

© 2022 E*TRADE от Morgan Stanley. Все права защищены.

у.е.трейд — больше доверия. больше торговли

we.trade — больше доверия. больше торговли

Отзыв клиента

«we.trade — это гораздо больше, чем просто цифровая платформа, we.trade позволяет нашей компании расти дальше.Для Ekoi объем покупок значительно вырос с тех пор, как мы начали совершать сделки на платформе we.trade.»

ср.трейд

Посмотрите, как это работает

Посмотрите короткое видео, чтобы узнать, как we.trade упрощает торговлю как для компаний, так и для банков.

Воспроизвести видео

ср.трейд

Тематические исследования

Ознакомьтесь с реальными примерами использования, чтобы узнать, как мы.trade помогает компаниям решить некоторые из наиболее распространенных операционных проблем с торговлей.

Скачать тематические исследования

Отзыв компании
«С помощью we.trade мы смогли продлить условия оплаты для наших поставщиков, при этом они получают немедленную оплату после отгрузки товара»

Густав Лиден — Генеральный директор
Польщенный AB

Отзыв компании
«мы.торговля дает вам определенную степень уверенности в оплате после доставки и может избавить от многих забот на будущее».

Патрик Клижнян — Управляющий директор
Стени

Отзыв компании
«we.trade — это будущее торгового финансирования. Это беспроигрышное цифровое решение для продавца и покупателя, всего одним щелчком мыши вы можете безопасно продлить условия оплаты и получить наличные заранее, если это необходимо»

Филипп Брейстрофф — финансовый директор
Segafredo Zanetti Франция

Понимание глобальной торговой системы

Понимание глобальной торговой системы — ОЭСР

Как работает торговля сегодня

Откуда берутся твои вещи? Лучше понять, как работает глобальная торговля сегодня и чем она отличается от прошлого.

Подробнее… (английский / французский / испанский)

Почему открытые рынки так важны

Торговля остается движущей силой экономического процветания и за многие годы помогла миллионам людей выбраться из бедности. Вот как.

Подробнее… (английский/французский/испанский)

Торговые вызовы и возможности

Торговля и открытость рынка идут рука об руку с улучшением экономических показателей, но есть опасения, что текущая торговая система не работает должным образом.

Подробнее… (английский/французский/испанский)

Сделать так, чтобы торговля работала на всех

Только более современный, всеобъемлющий и согласованный пакет торговой, внутренней и международной политики может помочь торговле способствовать улучшению жизни большего числа людей.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.