Трейдинг что: ЧТО ЭТО ТАКОЕ, ХОРОШО ЛИ ЭТО

Содержание

ЧТО ЭТО ТАКОЕ, ХОРОШО ЛИ ЭТО

Активный трейдинг – торговля на рынке, характеризующаяся большим количеством сделок в сравнительно малый промежуток времени. Активный трейдинг – это, скорее, отсутствие стратегии, чем стратегия работы с рынком. И чаще всего такой способ торговли предпочитают новички, которые только-только начинают знакомиться с биржей.

Характерные черты активного трейдинга
  1. Трейдер не ставит перед собой задачу анализа никаких рыночных факторов, а в большинстве случаев опирается лишь на свою интуицию, открывая и закрывая большое количество позиций.
  2. Если трейдер использует стратегии, то только краткосрочные, внутридневные или предназначенные еще для более коротких периодов торговли.
  3. Трейдер, использующий активную торговлю, скорее всего, не понимает смысл рыночных факторов и что влияет на формирование цен. Такой трейдер осознал, что главное здесь купить подешевле и продать подороже, но никак не задумывается о том, как это сделать безопасно и продуманно, что свидетельствует о непрофессионализме. И, как следствие, судьбу такого игрока несложно предугадать: неминуемый слив счета.
  4. Есть случаи, когда у трейдера (причем, необязательно у начинающего), формируется своеобразная зависимость от драйва, происходящего на рынке, что заставляет его импульсивно открывать/закрывать сделки. Со стороны это может выглядеть как активный трейдинг, но по факту – это просто ребячество и отсутствие внутренней дисциплины.

Альтернатива активному трейдингу

Мы не раз уже говорили: если хотите зарабатывать – изучайте фундаментальный анализ и выбирайте долгосрочные стратегии. Посмотрите простой пример торговли по факторам влияющим на формирование цены тут https://masterfutures.ru/ratio-1-19-transactions-online-alex-gray/ Как видите, по манере ведения такая торговля прямо противоположна активного трейдингу. Если вы вышли на рынок, сразу решите, зачем вы пришли в трейдинг: за драйвом, чтобы поиграться и понажимать на кнопочки, весело наблюдая за графиком, или чтобы зарабатывать деньги? Потому что высокодоходные стратегии на бирже предусматривают выжидание, холодные нервы, постоянный анализ рынка без эмоций.

Если вы готовы отнестись к трейдингу именно так, то вас ждет успех в этом деле.

Откуда взялась мода на активный трейдинг

Как видите, зарабатывание денег на бирже и активный трейдинг – прямо противоположные понятия. Но откуда в головах у начинающих трейдеров возникло ощущение, что агрессивная торговля – та самая торговля, которую ведут профессионалы? Такую антирекламу делают не кто иной, как брокеры. Брокерам выгодно, чтобы вы открывали как можно больше сделок и делали это как можно чаще, ведь в этом случае они зарабатывают больше! А что касается форекс-брокеров, так эти товарищи вообще не выставляют ваши сделки на мировую биржу, так что они, как никто другой, заинтересованы, чтобы вы слили счет побыстрее, оставив свои деньги у них. Отсюда и агрессивная навязчивая реклама «школ трейдинга» при брокерских конторах и легенды об активном трейдинге как быстром способе заработать миллиард. Подробнее обо всем этом я рассказал в своем интервью  https://masterfutures.ru/intervyu-s-aleksom-grej/#more-537

Какой он – прибыльный трейдинг на самом деле?

Трейдинг – это наука, это профессия, которая открывается каждому, кто готов вникать в фундаментальный анализ и терпеливо выжидать движение рынка в нужную сторону. Прибыльный трейдинг, основанный на фундаментальном анализе, – это:

  • сравнение и сопоставление рынков;
  • стратегии торговли, растянутые на несколько дней , недель или месяцев;
  • сведение рисков к минимальному уровню;
  • не торговля по новостям и по графикам;
  • реальная возможность увеличить свой бюджет постепенно в 10-50 раз.

Надеюсь, теперь у вас более ясное представление об активном трейдинге и о его реальных возможностях, которые чересчур раздуваются брокерами.

что это такое, обучение для начинающих, понятие и виды операций

Зарабатывать на глобальном рынке валюты, ценных бумаг, товаров, финансовых инструментов, что может быть увлекательнее?

Мир инвестиций не знает пощады для тех, кто совершает ошибки, сулит немалую прибыль успешным игрокам.

Обучение трейдингу для начинающих и информация для бывалых в материалах данного раздела. Базовые понятия, методы анализа рынка (фундаментальный и технический), технология и стратегия торговли.

Трейдинг, что это такое?

В переводе с английского trading означает «торговый», «коммерция». Допускается широкое значение слова, но обычно под ним понимают торговые операции на финансовом и товарном рынке за свой счет в целях получения прибыли.

Трейдер использует собственные средства. В этом его отличие от финансовых посредников: брокеров, управляющих компаний, действующих за счет средств клиента.

Где ведется торговля? Как правило, это биржевые площадки (Московская биржа, Лондонская биржа), либо глобальный рынок валюты, где операции производятся с помощью форекс-дилеров.

С чего начать торговлю?

  1. После подробного изучения материалов данного раздела рекомендуем выбрать подходящего брокера и заключить с ним договор на обслуживание.
  2. Следующий шаг –  открытие и пополнение брокерского счета, который будет использован для проведения торговых операций.
  3. Далее рекомендуем определить свою торговую стратегию.

Торговая стратегия – это набор правил, в соответствии с которыми проводятся открытие и закрытие позиций.

В подробном обзоре мы привели информацию, на какие параметры стратегий необходимо обращать внимание при их выборе, каким образом построить свои собственные стратегии и каких типичных ошибок необходимо избегать.

Дискретный (интуитивный) трейдинг — что это и кому подходит

Как показывает статистика, 2/3 людей, которые рискнули заняться трейдингом или другой формой торговли финансовыми продуктами в конечном итоге вообще отказываются от этой затеи. В течение десятилетий учёные изучали показатели отказов в финансовой отрасли и пришли к выводу, что шансы на успех у начинающего трейдера равны примерно 10%.

Долговечность на рынке — это приз, который достаётся только самым усердным и настойчивым.

Вместе с этим финансовые рынки предоставляют возможность получить более чем достойное вознаграждение за свои труды. Существует множество различных философий и стратегий, которые должны помочь достижению этой цели. И одной из самых интересных является дискретный трейдинг.

Что такое дискретный (интуитивный) трейдинг

Дискретная торговля — это практика совершения сделок, основанная исключительно на личном суждении трейдера. Фундаментальный анализ и показатели технических индикаторов здесь играют второстепенную роль. На первом месте интуиция трейдера и его чувство рынка, которые используются для принятия торговых решений.

Простыми словами, интуитивная торговля — это торговля на основе принятия решений, в то время, как системная торговля — это торговля на основе строгих правил и алгоритмов (торговая стратегия детально описывает толкование технических индикаторов и указывает как открывать сделку).

Дискретный трейдинг — за и против

Как и в каждой области финансов, существует большое количество заблуждений относительно дискретной торговли. Из-за этого люди часто неправильно понимают саму концепцию и определение дискреционной торговли. Одни считают её забавой для новичков, недостойной внимания настоящих профессионалов. Другие — волшебным ключиком, который быстро сделает их богатыми и успешными.

Дискретную торговлю могут позволить себе только новички или профессионалы, которые очень хорошо понимают рынок.

Впрочем, трейдеры, у которых есть достаточно ума и здравого смысла, сумеют извлечь из интуитивного трейдинга следующие преимущества:

  • Финансовая выгода. Если верить статистике, лучшие трейдеры (с точки зрения общей производительности) — это именно дискретные трейдеры. Ведь в то время, как обычный трейдер будет строго придерживаться своего плана, следуя за неизбежно отстающими индикаторами или ожидая важных новостей, дискретный трейдер использует свою интуицию и сразу попадает в цель. Поэтому если первый в среднем получает со сделки около 20% прибыли, то для второго это может быть как 200%, так и 2000%. Если же составить топ 10 самых успешных трейдеров на фондовом рынке, 6 из 10 будут приверженцами именно интуитивного трейдинга.
  • Личностный прогресс. С точки зрения эволюционной психологии, интуитивный трейдинг намного сильнее развивает личностные качества человека. Ведь он предполагает максимально рациональное использование ресурсов мозга. В этом случае трейдер учится не загружать его пластами бесполезной информации, в попытке  выудить что-то ценное, а если говорить образно, сразу вылавливать бриллиант из навозной кучи.
  • Эффективность. Чрезмерно сосредотачиваясь на обработке и перепроверке аналитических данных, трейдеры рискуют потерять идеальный момент для открытия сделки. В интуитивном трейдинге такой проблемы нет — удар наносится в нужный момент и точно в цель.
  • Актуальность. Работая по готовым стратегиям, основанным на интерпретации технического и фундаментального анализа, обычные трейдеры рискуют не успевать за изменчивостью рынка. Важнейшим преимуществом дискретной торговой системы является то, что трейдер адаптирует свою торговлю к текущим рыночным условиям в режиме реального времени. Конечно, если его интуиция развита настолько, что он способен трезво оценивать работу рынка, сохраняя при этом спокойствие и дисциплину, чтобы эмоции не вводили его в заблуждение.

Впрочем, как всегда, есть и обратная сторона. Есть у дискретного трейдинга и отрицательные стороны. Основные — это:

  • Чрезмерная субъективность процесса. К сожалению, мозг устроен так, что человек больше склонен воспринимать ту информацию, которая подтверждает его предубеждения. К примеру, если трейдер страстно желает, чтобы рынки росли, он, как правило, в первую очередь будет замечать информацию, которая поддерживает это желание. Такой подход сопряжён с огромными рисками.
  • Эффект наблюдения-ожидания. Ещё одна особенность, которая заключается в бессознательном влиянии процесса ожидания на восприятие результата. Может выражаться в виде слишком поспешных опрометчивых решений либо, наоборот, слишком долгих раздумьях и упущении удачного момента.
  • Потакание собственным предубеждениям. Неспособность осознать свои предубеждения часто играет злую шутку с трейдерами, решившими стать на путь интуитивной торговли. Независимо от того, понимает человек это или нет, когнитивные предубеждения (и многие другие) напрямую влияют на его решения (сознательно или бессознательно). Мало кто обладает по-настоящему дисциплинированным разумом, поэтому дискретный трейдинг — это провальный путь для большинства.

Минутка объективности: может ли новичок когда-нибудь дорасти до уровня хорошего дискретного трейдера?

Конечно! Шансы есть. Хотя будет заблуждением считать, что это получится у всех желающих. Да и если говорить прямо, не всем это нужно. Многим действительно проще действовать по классическим схемам и довольствоваться той прибылью, которую из них можно выжать. Нужно осознать, что трейдеры, занимающиеся интуитивной торговлей на постоянной основе — это игроки мирового класса, ворочающие миллионами и миллиардами долларов. Они научились отличать реальный интуитивный импульс от туманных намёков и побуждений, хаотично возникающих в мозгу и потому достигли успеха.

Как именно они этого добились? В данном случае речь идёт о сознательной тренировке мозга, направленной на выработку и совершенствование таких качеств, как:

  • эмоциональная устойчивость;
  • терпение;
  • уверенность в себе;
  • способность чувствовать себя комфортно в стрессовых ситуациях.

Только развив их по полной, можно говорить о каких-либо успехах в этой форме торговли.

Важно понимать: интуиция — это не какая-то магическая характеристика, которой судьба благословляет человека. Она приобретается через практику, поражения, успехи, новые неудачи и их преодоление.

Лёгких путей нет. А если кто уверен в обратном, ему проще сразу заняться гаданием на кофейной гуще — результат будет как раз под стать таким убеждениям.

В чём кроется подвох

Одна из худших вещей, которые может сделать трейдер — полагаться на интуицию, не имея большого опыта. Интуитивная торговля — это высший пилотаж в трейдинге, фактически возведение его в ранг искусства. Только те трейдеры, которые имеют необходимые личностные качества и многолетний успешный опыт, могут позволить себе принимать решения, руководствуясь исключительно интуицией. Обычные трейдеры, которые не имеют достаточных знаний и опыта, скорее всего, окажутся в проигрышной позиции.

Сухая статистика неумолима — 95% начинающих трейдеров, которые пытаются вести интуитивную торговлю (им это кажется легче, чем следить за движением свечей и скрупулёзно анализировать показатели индикаторов), как правило, теряют свой депозит на первых же сделках.

По этой причине новичкам гораздо лучше использовать надёжные подходы, основанные на анализе цен. Ведь индикаторы и технический анализ — это инструменты, которые дают более или менее надёжную опору для построения действительно рабочих торговых стратегий.

Полезные статьи:

Проще говоря, «интуиция» профана — это банальное угадывание, а с таким подходом на фондовых и валютных рынках в любом случае много не заработаешь.

Резюме

Ключевой аспект интуитивной торговли заключается в эффективности трейдера как личности. Решения принимаются исключительно на основе внутренних ощущений, часто в противовес текущим рыночным настроениям.

Использование интуитивного подхода к торговле — занятие не для каждого трейдера. Ступить на зыбкую почву догадок и предположений может только тот, кто не только безупречно овладел стандартными методами анализа, а что намного важнее, способен чувствовать психологию и настроения других участников рынка. Ведь в конечном итоге рынок формируют именно люди, а их поступки далеко не всегда бывают логичными и рациональными.


Что такое трейдинг? :: РБК.Крипто

Трейдинг — это торговля криптовалютой, чаще всего она ведется на специализированных площадках, так называемых биржах

Трейдинг — это торговля криптовалютой. Существует множество криптовалютных бирж, которые предоставляют пользователям площадку для торгов. Трейдинг — более рискованное, чем холдинг, занятие, однако оно может принести большую прибыль.

Торговля на криптовалютном рынке отличается от обычной торговли акциями. На фондовом рынке есть понятие инсайдерской торговли — она противозаконна. То есть, если кто-то начинает продавать или покупать акции, основываясь на информации, которую ему предоставил знакомый или кто-то другой, это считается преступлением. На рынке криптовалют, так как на данный момент он законодательно не регулируется, ничто не препятствует инсайдерской торговле. Достаточно часто встречается ситуация, когда какая-то монета резко увеличивает объемы продаж, вследствие этого идет рост или падение цены.

Через несколько часов или дней выходит новость, на которой изменение цены имеет уже достаточно сильную разницу. Один из вариантов — кто-то из руководителей организации, которая занимается развитием этой криптовалюты, рассказывает своим близким знакомым, что они заключили партнерство с серьезной фирмой. Эта новость очевидно вызовет большой рост цены, но официально о ней будет объявлено только через два дня. Приближенные к источнику люди начинают скупать эту криптовалюту, а примерно на пике цены, после выхода новости, продают. Тут самое главное понимать, что ни руководитель, ни те, с кем он поделился данной информацией, не будут «по секрету» рассказывать об этом в каком-либо telegram-канале, сколько бы подписчиков у него не было. Если такая «инсайдерская» информация появляется в общедоступных местах, значит с помощью толпы собираются манипулировать ценой. Например, крупному игроку нужно продать определенную монету на несколько миллионов долларов. Если он начнет сразу сбрасывать большой объем, цена быстро упадет. Распространяя информацию о росте, он поддерживает спрос и удерживает цену от падения, с помощью тех, кто поверил в эту информацию.

Другой вариант, когда крупный игрок уже закупил криптовалюту, и ему нужно ее поднять в цене. Так же сообщается «инсайдерская» информация о росте этой криптовалюты в разные «секретные» чаты на 10 млн человек, что провоцирует ее рост. Крупный игрок сбрасывает все на пике цены, после чего цена так же стремительно падает

что читать начинающему инвестору :: Финансы :: РБК

Этот учебник претендует на статус настольной книги для всех, кто интересуется инвестициями в американские ценные бумаги.

Раздел «Теория» подготовлен профессором НИУ «Высшая школа экономики» Тамарой Тепловой. По сути, это история американского фондового рынка с момента зарождения и до наших дней, подкрепленная описанием финансовых инструментов и особенностями биржевого регулирования в США. Благодаря теоретической части книга может пригодиться не только начинающему инвестору, но и каждому любознательному человеку, желающему понять, что такое биржа и для чего она нужна.

Читайте на РБК Pro

Два других соавтора — Игорь Клюшнев и Дмитрий Панченко — руководители инвестиционной компании «Фридом Финанс», которая активно популяризирует инвестиции в американские ценные бумаги среди российских инвесторов. В книге они ответственны за раздел «Практика», в котором подробно объясняется, как начать инвестировать. Клюшневу и Панченко удалось избежать каких-либо отсылок к своей компании.

Читатели могут узнать, зачем нужен личный финансовый план, как торговать на бирже через брокера и что может рассказать инвестору отчетность американских компаний. Тут же можно получить представление о фундаментальном и техническом анализе, научиться понимать графики и формировать инвестиционный портфель, а также познакомиться с историями успеха знаменитых американских инвесторов — например, Джесси Ливермора и Уоррена Баффетта.

Цитата: «Важное отличие взаимных фондов США от российских аналогов, паевых инвестиционных фондов, заключается в том, что американские фонды регулярно выплачивают своим пайщикам дивиденды — обычно раз в квартал. При этом инвестор может отказаться от получения дивидендов на руки, в таком случае дивиденды будут реинвестироваться в фонд. По расчетам автора монографии «Экономика инвестиционных фондов», один доллар, вложенный в старейший американский взаимный фонд MIT в год его основания (1924), через 89 лет (2013) принес бы пайщику 347 долл. — именно за счет дивидендов, тогда как расчетная стоимость паев MIT за этот период выросла лишь в семь раз».

Фондовый рынок для начинающих
Авторы: Верников А., Марков В., Шишкина Е., Подлевских Н., Сорокина Ю., Авакян Н.
Издательство: «Перо», 2015​

Это пособие по торговле на фондовом рынке подготовлено профессиональными трейдерами и управляющими из ИК «Церих Кэпитал Менеджмент». В его основу положен учебный курс Школы биржевого мастерства, работающей в компании и обучающей трейдингу с нуля. Авторы ведут изложение от простого к сложному: сперва читатель узнает о том, что такое фондовый рынок и из чего он состоит, затем — какие бывают финансовые инструменты и как с ними работать.

В книге приведена детальная инструкция по открытию торгового счета и совершению сделок, а также рассказывается о различных видах трейдинга и отдельных стратегиях. В заключительной главе авторы решили рассказать об услугах, доступных клиенту ИК «Церих Кэпитал Менеджмент», но это единственная часть книги, которая содержит рекламную информацию. За ее вычетом «Фондовый рынок для начинающих» действительно походит на качественно выстроенный учебник для частного инвестора.

Среди сильных сторон этой книги — объяснение сложных финансовых понятий максимально доступным языком. Авторы расшифровывают для читателя такие термины, как роуд-шоу, IPO, скальпинг, маржин-колл и прочую трейдерскую лексику, которая неизменно пугает новичков.

Цитата: «Перед размещением акций компания проводит роуд-шоу (англ. Road Show). Оно заключается во встречах с потенциальными инвесторами и аналитиками для обсуждения вопросов, касающихся развития компании. Успешное проведение роуд-шоу является неплохим способом привлечь к себе внимание не только будущих акционеров, но и СМИ. Кроме того, в ходе роуд-шоу формируется книга заявок на покупку выпускаемых акций, по которой компания может косвенно судить об успехе предстоящего IPO».


Самоучитель трейдера. Психология, техника, тактика и стратегия
Автор: Стинбарджер Б.
​Издательство: «Альпина Паблишер», 2016

Перевод бестселлера Бретта Стинбарджера — известного американского психиатра и трейдера, автора популярного блога о психологии торговли, выдержал два издания в России — в 2012 и 2016 годах. Несмотря на то что эта книга не является учебником по инвестициям в чистом виде, она ставит своей задачей помочь начинающему трейдеру сделать первые шаги на фондовом рынке.

Как и в других своих книгах, Стинбарджер делает акцент на психологии торговли, рассказывая читателю, как найти для себя оптимальный способ трейдинга и научиться справляться со стрессом во время скачков волатильности на рынке. При этом психолог неоднократно подчеркивает, что инвестиции на фондовом рынке — занятие не для всех. Читателю нужно приготовиться к большому количеству жизненных историй и описанию многочисленных психологических экспериментов. О финансовых инструментах и самом фондовом рынке автор говорит мимоходом, поэтому читать эту книгу стоит только в нагрузку к другим пособиям по трейдингу, раскрывающим тему более подробно.

Цитата: «Трейдеры без опыта работы в разных областях чем-то напоминают партнеров в браке по расчету. Может быть, брак окажется удачным; возможно, он окончится катастрофой. Но в любом случае вряд ли супруги будут испытывать удовольствие. Сколько трейдеров так и не доходят до стадии мастерства не потому, что они ленивы, но потому, что просто взялись не за свое дело?»

Как заработать на бирже для чайников
Авторы: Петров К., Лукашевич Т.
Издательство: «Диалектика», 2016

Название этой книги говорит само за себя: это очередное пособие из знаменитой серии для начинающих. Ее авторы — специалист по бизнес-планированию Константин Петров и трейдер Татьяна Лукашевич. Им удалось вместить в одну книгу большой объем информации, рассказав читателю об основных мировых биржах, включая российские, и о доступных на них инструментах. И ведь это далеко не все: вторая и третья части пособия посвящены техническому и фундаментальному анализу, четвертая — различным стратегиям торговли акциями, пятая — инвестициям в высокорискованные активы.

Особого внимания заслуживает последняя (шестая) часть, в которой Петров и Лукашевич рассказывают об основных правилах трейдинга и раскрывают значение самых важных трейдерских терминов, включая «боковик», «стакан» и прочее. Проблема лишь в том, что из-за стремления авторов охватить все стороны торговли изложение порой становится обобщенным. Тем не менее новичок найдет в этой книге массу полезного.

Цитата: «В хорошо сбалансированном агрессивном портфеле 80% акций и 20% облигаций. Такой портфель способен приносить инвестору в среднем в течение 20 лет примерно 12% годовой прибыли; в какие-то годы прибыль может быть выше, в какие-то — ниже. Если ваш портфель приносит порядка 30% прибыли ежегодно в течение нескольких лет, поздравляем — вы удачно сформировали портфель. Стабильные 30% — очень хороший результат!»

Успешный трейдинг на фондовом рынке. От нуля до первого миллиона. Учебник
Автор: Михнов Д.
Издательство: «Прайм-Еврознак», 2016

Это дополненное издание книги Дмитрия Михнова. Впервые этот учебник был выпущен в 2014 году. Книга лишена даже намека на академизм — автор просто делится своим опытом и строит диалог с читателем на равных. Он объясняет, чем фондовый рынок отличается от форекс и других «кухонь», пытающихся заманить новичков, рассказывает о финансовых инструментах и налоговом законодательстве, действующем в отношении ценных бумаг.

Особое внимание Михнов уделяет заключению сделок, пошагово расписывая процедуры выставления заявок, сопровождая это большим количеством иллюстраций. Также он доступно разъясняет, что такое теханализ, и затрагивает некоторые аспекты психологии трейдинга. Благодаря манере изложения книга читается легко, однако сложные термины не всегда объясняются понятно.

Цитата: «Для того чтобы начать торговлю фьючерсными контрактами, вам необходимо открыть счет у брокера (посредника между вами и биржей) и разместить на нем сумму, необходимую, по вашей оценке, для торговли. Эта сумма будет своеобразной «страховкой» для биржи на случай, если контракты, которые вы купили, понизились в цене. Все прибыли от вашей торговли будут начисляться на этот счет, а все убытки — списываться с него».

Выбор финансистов

Начинать работу с фондовым рынком лучше с базовых экономических понятий, считает гендиректор консалтинговой компании «Персональный советник» Наталья Смирнова. Они хорошо описаны на сайте, который был создан Минфином для повышения финансовой грамотности, говорит Смирнова.

«Когда человек поймет основы экономики, как устроен финансовый рынок, что такое акции, облигации и чем они отличаются, тогда можно более детально вникать во все это, читая книги по фондовому рынку. Единственная деталь — она должна быть актуальной, то есть выпущенной в этом году», — отмечает Смирнова.

Гендиректор консультационного центра БКС Виктор Романовский советует читать «Секреты биржевой торговли» Владимира Твардовского и Сергея Паршикова. Несмотря на название, эта книга адресована начинающим инвесторам, поскольку там говорится не только о методах технического анализа, но и о функционировании рынка, говорит Романовский.

Кроме того, он рекомендует «Малую энциклопедию трейдера» Эрика Наймана. «Автор подробно объясняет, как торговать, в какой ситуации покупать разные инструменты, объясняет азы технического анализа. Ее можно читать неподготовленному человеку», — соглашается финансовый советник «Алор Брокер» Сергей Королев.

Королев также советует книгу «Торговля акциями» Джесси Ливермора — там есть место не только сухим цифрам, но и философии, рассказывает он. Руководитель аналитического центра Санкт-Петербургской биржи Павел Пахомов также советует не ограничиваться учебниками. В биржевой торговле более важна не теоретическая подготовка, а психология инвестора, говорит он, поэтому книги, описывающие интересные ситуации и поведение людей на рынке, будут полезны. В качестве примера Пахомов приводит книгу «Вышел хеджер из тумана» Бартона Биггса.

Системный трейдинг. Что это такое и в чем его секреты – GERCHIK & CO

Продолжаем говорить об основах трейдинга. Анализируя статьи и обучающие программы по работе на финансовых рынках, вы, наверное, обратили внимание на то, как часто подчеркивается важность торговли по системе.

Однако системный трейдинг — это не единственный возможный способ торговли. Альтернативой ему является дискреционный подход к биржевой торговле.

Сегодня мы рассмотрим каждый из них, после чего вы сможете сделать вывод о том, какой подойдет именно вам.

Содержание статьи:

1. Что такое системный трейдинг
2. Секреты системного трейдинга
3. Дискреционный трейдинг и его особенности

Что такое системный трейдинг

В основе системного трейдинга лежит торговая система и четкое следование всем ее правилам. Это значит, что если торговая стратегия, по которой вы работаете, дает сигнал на открытие сделки, то он обязателен к исполнению. Почему так?

В каждой стратегии есть прибыльные и убыточные сигналы. Однако по итогу долгосрочного периода результат по прибыльным позициям перекрывает потери по минусовым сделкам. Если пропустить сигнал после череды убыточных сделок (а он может оказаться как раз прибыльным), то общая доходность пострадает.

Секреты системного трейдинга

Системный подход к трейдингу будет доходным, если стратегия, которая лежит в его основании, — прибыльная, а также есть четко прописанные правила управления капиталом.

Вот основные выгоды системного подхода:

  • Относительно прогнозируемая доходность при положительном математическом ожидании.
  • Четкое понимание того, что нужно делать: есть сигнал — берем, нет сигнала — остаемся вне рынка.
  • Процесс торговли можно автоматизировать: создать робота на основании своей стратегии и исключить с помощью него психологический фактор.

Недостатки системного подхода:

  • Человеческий фактор — трейдер может не увидеть сигнала или пропустить его, не торгуя несколько дней. Это приведет к нарушению статистики и доходности.
  • Психологическая сложность — открывать позиции по всем сигналам тяжело, особенно после того, как наступает череда убыточных сделок. Если отказаться от какой-то сделки, по закону подлости она обязательно будет прибыльной.
  • Изменчивость рынка. Ситуация на рынке периодически меняется, и если не дорабатывать стратегию, то она может стать убыточной.

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ!

Говорят, что системный трейдинг — это пример мужского подхода к торговле, а вот дискреционный напоминает женское мышление.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Дискреционный трейдинг и его особенности

Если системный трейдинг — это обязательное исполнение всех сигналов торговой стратегии, то дискреционный трейдинг оставляет выбор за трейдером. Это вовсе не значит, что сделки такого трейдера хаотичны. Просто он может отказаться от какого-то торгового сигнала, если считает, что есть вероятность сработать в минус.

Например, торговая стратегия предполагает покупку каждый раз, когда цена отскакивает от уровня поддержки вверх. Но в какой-то момент трейдер понимает, что текущий отскок может не сработать.

Причин такой ситуации несколько: ожидается выход важной новости, есть дополнительные промежуточные уровни, которые могут остановить рост, или соотношение стоп-лосса и тейк-профита невыгодные, или позиция будет закрыта раньше, вручную, когда тейк-профит еще не достигнут.

Чем выгоден дискреционный трейдинг:

  • Позволяет корректировать стратегию в случае изменения ситуации на рынке.
  • Дает место применению интуиции — но только у опытного трейдера.

Но есть и недостатки:

  • Дискреционный трейдинг подходит не всем. У трейдера должен быть большой опыт, и тогда интуиция проявляется как неосознанное знание (подсознание быстрее, чем разум, обрабатывает информацию и выдает решение на основании имеющейся информации).
  • Сложно прогнозировать доходность, так как не все сигналы стратегии исполняются.
  • Должен быть большой выбор торговых инструментов, среди которых можно будет использовать лучший сигнал для входа в сделку.

Прежде, чем выбрать дискреционный трейдинг, важно сперва в совершенстве овладеть системным. Для этого необходимы знания (здесь вам поможет бот-наставник), практика и время на то, чтобы наработать опыт и понимание рынка.


Выберите свой мессенджер и начните бесплатное обучение прямо сейчас!



Инвестиции или трейдинг что прибыльнее?

Инвестиционная деятельность – это вложение денежных средств с целью получения дохода (чистой прибыли). Объектом вложения могут быть финансовые инструменты, предприятия, инновационные разработки. Основным отличием инвестиций от трейдинга — спекуляций на колебаниях цен на финансовые, инвестиционные инструменты — является длительный период «отдачи», а также отличные от трейдинга стратегии хеджирования рисков и увеличения потенциального дохода.

Каковы преимущества инвестиций?

Люди очень часто не рассматривают возможность инвестирования только потому, что заработок в трейдинге может быть не только больше, но и получен в значительно меньшие сроки. Одновременно с этим нужно сказать, что около 85% трейдеров-новчиков терпят неудачу.

При этом инвестирование, как способ приумножения активов, является более привлекательным из-за целого рядя преимуществ. Потерять средства при инвестировании в ценные бумаги, например, практически невозможно, если выбирать в качестве объектов вложений компании, которые входят в индекс Доу Джонса или S&P. Кроме того, неоспоримым преимуществом инвестирования является отсутствие ограничений в средствах. То есть инвестор может купить и 100 акций, и 10 000, цена главное это перспективность актива.

Недостатком инвестирования перед трейдингом, как уже отмечалось выше, является необходимость располагать временем и крупным рисковым капиталом.

Что выбрать: инвестирование или трейдинг?

Решая вопрос о том, каким образом сохранить и приумножить собственный капитал, стоит помнить о том, что в финансах, как и в любом другом вопросе, не стоит придерживаться радикальных позиций. Так, нельзя отказываться от инвестиций или от трейдинга вообще.

Современные технологии, возможности и рынки позволяют уравновешивать свои решения, успешно сочетая инвестиции с трейдингом.

Политика «не класть все яйца в одну корзину» позволяет хеджировать риски, уводить часть капитала с трейдерских счетов для их сохранения и пусть менее активного, чем в трейдинге, но все же увеличения.

Инвестирование и торговля: в чем разница?

Инвестирование и торговля — это два очень разных метода попытки получить прибыль на финансовых рынках. И инвесторы, и трейдеры стремятся получить прибыль за счет участия на рынке. Как правило, инвесторы стремятся получить большую прибыль в течение длительного периода за счет покупки и удержания. Трейдеры, напротив, используют преимущества как растущих, так и падающих рынков для входа и выхода из позиций в течение более короткого периода времени, получая меньшую и более частую прибыль.

Ключевые выводы

  • Инвестирование предполагает долгосрочный подход к рынкам и часто применяется для таких целей, как пенсионные счета.
  • Торговля включает краткосрочные стратегии для максимизации прибыли ежедневно, ежемесячно или ежеквартально.
  • Инвесторы с большей вероятностью перенесут краткосрочные убытки, в то время как трейдеры будут пытаться совершать сделки, которые могут помочь им быстро получить прибыль на колеблющихся рынках.

Инвестиции

Целью инвестирования является постепенное накопление богатства в течение продолжительного периода времени за счет покупки и владения портфелем акций, корзинами акций, паевыми фондами, облигациями и другими инвестиционными инструментами.

Инвесторы часто увеличивают свою прибыль за счет увеличения или реинвестирования прибыли и дивидендов в дополнительные акции.

Инвестиции часто удерживаются в течение нескольких лет или даже десятилетий, используя такие льготы, как проценты, дивиденды и дробление акций на этом пути. В то время как рынки неизбежно колеблются, инвесторы будут «переживать» нисходящие тенденции, ожидая, что цены восстановятся и любые убытки в конечном итоге будут возмещены. Инвесторов обычно больше интересуют фундаментальные показатели рынка, такие как соотношение цены и прибыли и прогнозы руководства.

Любой, у кого есть 401 (k) или IRA, инвестирует, даже если они не отслеживают эффективность своих вложений на ежедневной основе. Поскольку цель состоит в том, чтобы увеличить пенсионный счет в течение десятилетий, ежедневные колебания различных паевых инвестиционных фондов менее важны, чем постоянный рост в течение длительного периода.

Торговля

Торговля включает в себя более частые транзакции, такие как покупка и продажа акций, товаров, валютных пар или других инструментов.Цель состоит в том, чтобы получить прибыль, превышающую доходность инвестиций по принципу «купи и держи». В то время как инвесторы могут быть довольны годовой доходностью от 10% до 15%, трейдеры могут стремиться к 10% прибыли каждый месяц. Торговая прибыль достигается за счет покупки по более низкой цене и продажи по более высокой цене в течение относительно короткого периода времени. Верно и обратное: торговая прибыль может быть получена путем продажи по более высокой цене и покупки для покрытия по более низкой цене (известной как «короткие продажи») для получения прибыли на падающих рынках.

В то время как инвесторы «покупай и держи» выжидают менее прибыльные позиции, трейдеры стремятся получить прибыль в течение определенного периода времени и часто используют защитный стоп-лосс, чтобы автоматически закрывать убыточные позиции по заранее определенному уровню цен. Трейдеры часто используют инструменты технического анализа, такие как скользящие средние и стохастические осцилляторы, чтобы найти торговые установки с высокой вероятностью.

Стиль трейдера относится к таймфрейму или периоду владения, в течение которого акции, товары или другие торговые инструменты покупаются и продаются. Обычно трейдеры делятся на четыре категории:

  • Position Trader : позиции удерживаются от месяцев до лет.
  • Swing Trader : позиции удерживаются от нескольких дней до недель.
  • Дневной трейдер : позиции удерживаются только в течение дня, без ночных позиций.
  • Scalp Trader : позиции удерживаются от секунд до минут, без ночных позиций.

Трейдеры часто выбирают свой стиль торговли на основе таких факторов, как размер счета, количество времени, которое может быть посвящено торговле, уровень торгового опыта, индивидуальность и терпимость к риску.

Советник Insight

Джош Брейн
Brein Wealth Management, LLC, Bellevue, WA

Хотя их торговую деятельность можно рассматривать как инвестирование, для меня разница между торговлей и инвестированием больше связана со временем.

Когда вы инвестируете во что-то, вы стремитесь приумножить свои деньги. Некоторые люди вкладывают деньги в течение длительного времени, например, для выхода на пенсию, в то время как другие вкладывают средства в течение короткого времени для достижения определенной цели, например, покупки автомобиля. Например, человек, владеющий аннуитетом, инвестирует на более длительный временной горизонт, чем тот, кто любит торговать акциями и довольно часто перемещает свои деньги.

Trading, с другой стороны, предполагает, что инвестор использует очень краткосрочный подход и в основном озабочен либо быстрым заработком, либо азартом от участия на рынках.

дневная торговля: введение

Было время, когда единственными людьми, которые могли активно торговать на фондовом рынке, были те, кто работал в крупных финансовых учреждениях, брокерских конторах и торговых домах. Однако с появлением Интернета и онлайн-торговых домов среднестатистическому индивидуальному инвестору стало легче участвовать в игре.

Дневная торговля может оказаться очень прибыльной карьерой (если вы будете делать это правильно). Но это также может быть немного сложно для новичков, особенно для тех, кто не полностью подготовлен к хорошо спланированной стратегии.Даже самые опытные внутридневные трейдеры могут столкнуться с трудностями и понести убытки. Итак, что же такое дневная торговля и как она работает?

Ключевые выводы

  • Дневные трейдеры — это активные трейдеры, которые применяют внутридневные стратегии для получения прибыли от изменений цен на данный актив.
  • Дневная торговля
  • использует широкий спектр методов и стратегий для извлечения выгоды из предполагаемой неэффективности рынка.
  • Дневная торговля часто характеризуется техническим анализом и требует высокой степени самодисциплины и объективности.

Основы дневной торговли

Дневная торговля обычно относится к практике покупки и продажи ценных бумаг в течение одного торгового дня. Хотя это может происходить на любом рынке, это наиболее распространено на валютных (форекс) и фондовых рынках. Дневные трейдеры обычно хорошо образованы и хорошо финансируются. Они используют высокий уровень кредитного плеча и краткосрочные торговые стратегии, чтобы извлечь выгоду из небольших колебаний цен, которые происходят в высоколиквидных акциях или валютах.

Дневные трейдеры настроены на события, которые вызывают краткосрочные движения рынка. Торговля на основе новостей — популярный метод. Запланированные объявления, такие как экономическая статистика, корпоративная прибыль или процентные ставки, зависят от рыночных ожиданий и рыночной психологии. Рынки реагируют, когда эти ожидания не оправдываются или превышаются — обычно внезапными значительными движениями — что может принести большую пользу дневным трейдерам.

Дневные трейдеры используют множество внутридневных стратегий. Эти стратегии включают:

  • Скальпинг : Эта стратегия пытается получить небольшую прибыль на небольших изменениях цен в течение дня
  • Торговля в диапазоне: эта стратегия в основном использует уровни поддержки и сопротивления для определения решений о покупке и продаже.
  • Торговля на основе новостей: эта стратегия обычно использует торговые возможности из-за повышенной волатильности вокруг новостных событий.
  • Высокочастотная торговля (HFT): в этих стратегиях используются сложные алгоритмы для использования небольших или краткосрочных рыночных недостатков

Спорная практика

Потенциал прибыли от внутридневной торговли, пожалуй, одна из самых обсуждаемых и неправильно понимаемых тем на Уолл-стрит. Мошенничество с дневной торговлей в Интернете заманило любителей, обещая огромную прибыль за короткий период.К сожалению, идея о том, что этот вид торговли представляет собой своего рода схему «быстрого обогащения», сохраняется. Некоторые люди торгуют днем ​​без достаточных знаний. Но есть внутридневные трейдеры, которые успешно зарабатывают на жизнь, несмотря на риски — а может быть, благодаря им.

Многие профессиональные управляющие капиталом и финансовые консультанты избегают внутридневной торговли. Они утверждают, что в большинстве случаев вознаграждение не оправдывает риск. И наоборот, те, кто занимается дневной торговлей, настаивают на получении прибыли. Дневная торговля с прибылью возможна, но вероятность успеха по своей сути ниже.Это связано со сложностью и необходимым риском дневной торговли в сочетании с мошенничеством. Более того, как экономисты, так и финансовые практики утверждают, что в течение длительных периодов времени активные торговые стратегии, как правило, уступают более базовой пассивной индексной стратегии, особенно после учета сборов и налогов.

Дневная торговля подходит не всем и сопряжена со значительными рисками. Более того, это требует глубокого понимания того, как работают рынки, и различных стратегий получения прибыли в краткосрочной перспективе. Хотя истории успеха тех, кто разбогател в качестве дневного трейдера, часто привлекают много внимания средств массовой информации, помните, что это не относится к большинству внутридневных трейдеров: многие из них выдохнутся, а многие едва удержатся на плаву. Кроме того, не стоит недооценивать роль, которую играют удача и хорошее время: хотя навыки, безусловно, являются одним из элементов, удача может утопить даже самого опытного дневного трейдера.

Характеристики дневного трейдера

Профессиональные дневные трейдеры — те, кто торгует для жизни, а не в качестве хобби, — обычно хорошо зарекомендовали себя в этой области.У них обычно есть глубокие знания рынка. Вот некоторые из предварительных условий, необходимых для успешного внутридневного трейдера.

Знания и опыт работы на рынке

Люди, которые пытаются заниматься дневной торговлей, не понимая основ рынка, часто теряют деньги. Технический анализ и чтение графиков — хорошие навыки для дневного трейдера. Но без более глубокого понимания рынка, на котором вы находитесь, и активов, которые существуют на этом рынке, графики могут быть обманчивыми.Проявите должную осмотрительность и поймите особенности продуктов, которыми вы торгуете.

Достаточный капитал

Дневные трейдеры используют только рисковый капитал, который они могут позволить себе потерять. Это не только защищает их от финансового краха, но также помогает избавиться от эмоций в их торговле. Чтобы эффективно заработать на внутридневных колебаниях цен, часто требуется большой капитал. Доступ к маржинальному счету также является ключевым моментом, поскольку волатильные колебания могут в короткие сроки повлечь за собой требования о внесении маржи.

Стратегия

Трейдеру нужно преимущество над остальным рынком. Есть несколько различных стратегий, которые используют дневные трейдеры, включая свинг-трейдинг, арбитраж и торговые новости. Эти стратегии улучшаются до тех пор, пока они не принесут стабильной прибыли и эффективно ограничат убытки.

Разбивка стратегии
Тип Риск Награда
Свинг Трейдинг Высокая Высокая
Арбитраж Низкий Средний
Торговые новости Средний Средний
Слияния / поглощения Средний Высокая

Дисциплина

Прибыльная стратегия бесполезна без дисциплины.Многие внутридневные трейдеры в конечном итоге теряют много денег, потому что не могут совершать сделки, соответствующие их собственным критериям. Как говорится: «Планируй торговлю, торгуй — план». Успех невозможен без дисциплины.

Чтобы получить прибыль, внутридневные трейдеры в значительной степени полагаются на волатильность на рынке. Акция может быть привлекательной для дневного трейдера, если она много движется в течение дня. Это могло произойти по разным причинам, включая отчет о доходах, настроения инвесторов или даже общие экономические новости или новости компании.

Дейтрейдерам также нравятся высоколиквидные акции, потому что это дает им возможность изменить свою позицию без изменения цены акции. Если цена акций повышается, трейдеры могут занять позицию на покупку. Если цена движется вниз, трейдер может принять решение о короткой продаже, чтобы получить прибыль, когда цена упадет.

Независимо от того, какую технику использует дневной трейдер, они обычно стремятся торговать акциями, которые движутся (много).

Дневная торговля за жизнь

Есть два основных подразделения профессиональных дневных трейдеров: те, кто работает в одиночку, и / или те, кто работает в более крупном учреждении.Большинство внутридневных трейдеров, торгующих на жизнь, работают в крупных организациях. У этих трейдеров есть преимущество, потому что они имеют доступ к прямой линии, торговому столу, большим суммам капитала и кредитного плеча, а также дорогостоящему аналитическому программному обеспечению (среди других преимуществ). Эти трейдеры обычно ищут легкую прибыль, которую можно получить за счет возможностей арбитража и новостных событий; эти ресурсы позволяют им извлекать выгоду из этих менее рискованных дневных сделок, прежде чем отдельные трейдеры смогут отреагировать.

Индивидуальные трейдеры часто управляют деньгами других людей или просто торгуют своими собственными.У немногих из них есть доступ к торговому столу, но они часто имеют прочные связи с брокерской деятельностью (из-за больших сумм, которые они тратят на комиссионные) и доступом к другим ресурсам. Однако ограниченный объем этих ресурсов не позволяет им напрямую конкурировать с институциональными дневными трейдерами. Вместо этого они вынуждены идти на больший риск. Индивидуальные трейдеры обычно дневные торгуют с использованием технического анализа и сделок на колебаниях — в сочетании с некоторым кредитным плечом — для получения адекватной прибыли на таких небольших колебаниях цен высоколиквидных акций.

Дневная торговля требует доступа к некоторым из самых сложных финансовых услуг и инструментов на рынке. Дневным трейдерам обычно требуется:

Доступ к торговому столу

Обычно это предназначено для трейдеров, работающих на более крупные учреждения или тех, кто управляет большими суммами денег. Дилинговый центр предоставляет этим трейдерам мгновенное исполнение ордеров, что особенно важно при резких движениях цены. Например, когда объявляется о приобретении, внутридневные трейдеры, заинтересованные в арбитраже слияний, могут разместить свои ордера до того, как остальная часть рынка сможет воспользоваться разницей в цене.

Несколько источников новостей

Новости предоставляют большинство возможностей, из которых дневные трейдеры извлекают выгоду, поэтому крайне важно быть первым, кто узнает, когда происходит что-то важное. Типичная торговая комната имеет доступ к ленте новостей Dow Jones, постоянное освещение от новостных организаций и программное обеспечение, которое постоянно анализирует источники новостей на предмет важных новостей.

Аналитическое программное обеспечение

Программное обеспечение для торговли — дорогостоящая необходимость для большинства внутридневных трейдеров.Те, кто полагается на технические индикаторы или свинг-сделки, больше полагаются на программное обеспечение, чем на новости. Это программное обеспечение можно охарактеризовать следующим образом:

  • Автоматическое распознавание образов: это означает, что торговая программа идентифицирует технические индикаторы, такие как флаги и каналы, или более сложные индикаторы, такие как модели волн Эллиотта.
  • Генетические и нейронные приложения: это программы, которые используют нейронные сети и генетические алгоритмы для совершенствования торговых систем, чтобы делать более точные прогнозы будущих движений цен.
  • Интеграция с брокером
  • : некоторые из этих приложений даже напрямую взаимодействуют с брокером, что позволяет мгновенно и даже автоматически выполнять сделки. Это помогает избавиться от эмоций при торговле и сократить время исполнения.
  • Backtesting: это позволяет трейдерам посмотреть, как определенная стратегия работала бы в прошлом, чтобы более точно предсказать, как она будет работать в будущем. Имейте в виду, что прошлые результаты не всегда указывают на будущие результаты.

В совокупности эти инструменты дают трейдерам преимущество перед остальной частью рынка. Легко понять, почему без них так много неопытных трейдеров теряют деньги. Кроме того, другие элементы, которые влияют на потенциальную прибыль дневного трейдера, — это рынок, на котором он торгует, сколько у него капитала и время, которое они готовы посвятить.

Стоит ли начинать дневную торговлю?

Как упоминалось выше, дневная торговля как карьера может быть очень сложной и довольно сложной задачей.Во-первых, вы должны обладать некоторыми знаниями о мире торговли и иметь хорошее представление о своей терпимости к риску, капитале и целях.

  • Дневная торговля — это тоже карьера, требующая много времени. Если вы хотите усовершенствовать свои стратегии — после практики, конечно, — и заработать деньги, вам придется посвятить этому много времени. Это не то, чем вы можете заниматься неполный рабочий день или всякий раз, когда у вас возникнет желание. Вы должны быть полностью в это вложены.
  • Если вы все же решите, что азарт торговли подходит именно вам, не забудьте начать с малого.Сосредоточьтесь на нескольких акциях, а не выходите на рынок с головой и худеете. Делать все возможное только усложнит вашу торговую стратегию и может означать большие убытки.
  • Наконец, сохраняйте хладнокровие и постарайтесь не допустить эмоций в своих сделках. Чем больше вы это сделаете, тем больше сможете придерживаться своего плана. Держа голову ровно, вы сможете сосредоточиться, не теряя при этом пути, который вы выбрали для спуска.

Если вы будете следовать этим простым рекомендациям, возможно, вы добьетесь хорошей карьеры в дэйтрейдинге.

Итог

Хотя дневная торговля стала в некоторой степени спорным явлением, она может быть эффективным способом получения прибыли. Дневные трейдеры, как институциональные, так и индивидуальные, играют важную роль на рынке, поддерживая эффективность и ликвидность рынков. Хотя дневная торговля остается популярной среди неопытных трейдеров, ее следует оставить в первую очередь тем, у кого есть навыки и ресурсы, необходимые для достижения успеха.

-дневная торговля: что это?

Дневная торговля — это покупка и продажа различных финансовых инструментов с целью получения прибыли в один и тот же день.

Что такое дневная торговля?

В то время как вся торговля осуществляется с целью получения прибыли от разницы между ценой покупки и ценой продажи, дневная торговля отличается тем, что позиции редко (если вообще когда-либо) удерживаются на ночь или когда торгуемый рынок закрыт.

Изначально дневная торговля была доступна только профессиональным финансовым учреждениям, потому что только они имели доступ к биржам и рыночным данным по фьючерсам, опционам, валютам и акциям. Технологии и Интернет открыли доступ к этим рынкам, позволяя физическим лицам торговать ежедневно по рентабельной торговой цене.

Как работает дневная торговля

Существует несколько различных стилей внутридневной торговли, подходящих для разных личностей внутридневных трейдеров. Стили варьируются от краткосрочной торговли, такой как скальпинг, когда позиции удерживаются только на несколько секунд или минут, до долгосрочной торговли на колебаниях и позиционной торговле, когда позиция может удерживаться в течение всего торгового дня.

Большинство систем дневной торговли обладают большой гибкостью и могут иметь открытые позиции от нескольких минут до нескольких часов, в зависимости от того, как идет торговля (прибыльна она или нет).

Существует множество различных финансовых инструментов или рынков, на которых можно торговать в течение дня, и они предлагаются различными биржами по всему миру.

Основными типами рынков дневной торговли являются фьючерсы, опционы, валюты и фондовые рынки. Внутри этих типов есть группы рынков, основанные на фондовых индексах (таких как Dow Jones и DAX), обменных курсах валют (например, обменный курс евро к доллару США) и товарах (таких как золото и нефть).

Дневные трейдеры могут иметь доступ ко всем биржам и своим рынкам через брокеров прямого доступа, называемых так потому, что они предлагают прямой доступ к бирже, что обеспечивает более быстрое выполнение сделок при меньших затратах.

Свинг-трейдеры часто ищут надежно предсказуемые модели, которые могут возникать в течение нескольких дней или недель.

Дневная торговля против свинг-торговли

Дневная торговля против свинговой торговли
Дневная торговля Свинг Трейдинг
Сделок, совершенных в тот же день Сделки, совершенные в течение дней или недель
Требует постоянного внимания к монитору компьютера Позволяет трейдеру реже контролировать
Больше полагается на осведомленность трейдеров Можно больше полагаться на технический анализ
Возможны крупные сделки Обычно выполняется с меньшей позицией

Типы дневной торговли

Большинство внутридневных трейдеров выбирают один тип торговли, но некоторые трейдеры выбирают разные типы и выбирают, какой из них торговать, в зависимости от текущего состояния рынка. Типы бывают:

Трендовые сделки

Торгует в трендовом направлении текущего движения цены (т. Е. Покупка, если цена движется вверх)

Противотрендовые сделки

Торгует против направления текущего движения цены (т. Е. Продажа, если цена движется вверх)

Ранжированные Сделки

Сделки, которые идут вперед и назад в диапазоне между двумя ценами, и используются, когда рынок движется вбок.

Дневная торговля для всех?

В дополнение к стилю и типу дневной торговли существуют и другие различия между дневными трейдерами.Некоторые дневные трейдеры любят совершать много сделок в течение торгового дня, в то время как другие предпочитают ждать того, что они считают лучшими условиями для своей торговли, и, возможно, совершают только одну сделку в день. Как бы много сделок ни совершалось, используемый торговый процесс и желаемая цель получения прибыли остаются одинаковыми.

Дневная торговля не предназначена для использования случайным инвестором или кем-то, кто не прошел некоторой подготовки по основам рынков. Большие суммы денег могут быть потеряны в мгновение ока, совершив всего одну ошибочную сделку.Неискушенные трейдеры могут попасть в прилив адреналина после одной или двух крупных побед. Это особенно опасно, если деньги взяты в долг, чтобы воспользоваться торговой возможностью.

В отличие от профессионалов, торгующих чужими деньгами, индивидуальные дневные трейдеры подвергают риску свои собственные активы.

Ключевые выводы

  • Дневная торговля — это покупка и продажа финансовых инструментов с целью получения прибыли в тот же день.
  • Индивидуальные инвесторы, занимающиеся дневной торговлей, конкурируют с профессиональными управляющими деньгами.
  • Практика требует постоянного внимания к компьютерным мониторам.
  • Трейдеры могут получить большие вознаграждения, но также подвержены большому риску.

Что нужно знать о дневной торговле

Дневная торговля предполагает совершение краткосрочных сделок, которые никогда не могут длиться более одного дня, в попытке получить прибыль на финансовых рынках. Некоторые дневные трейдеры очень активны, совершая много сделок каждый день, в то время как другие могут входить и выходить только из одной позиции в день.Наиболее распространенными рынками дневной торговли являются акции, иностранная валюта (или для краткости форекс) и фьючерсы. Дневная торговля может быть хобби с частичной занятостью или постоянной карьерой. Для некоторых это может быть прибыльным, но вероятность успеха в долгосрочной перспективе невысока.

Вот несколько советов и информация о том, сколько времени вам следует подумать о том, чтобы потренироваться, прежде чем начать торговать, сколько денег вам понадобится, а также способы улучшить свои навыки с течением времени.

Инвестиции во времени

Дневная торговля — это не схема быстрого обогащения и не то, что требуются годы, чтобы добиться последовательности.Ожидайте, что потратите от шести месяцев до года на оттачивание своих навыков и отработку стратегии, прежде чем вы освоитесь с ней и будете готовы рисковать своим собственным капиталом, используя ее.

Ошибка большинства начинающих трейдеров заключается в том, что они не практикуют свою стратегию на демо-счете — симуляторе торговли — в те решающие месяцы, прежде чем рисковать своими деньгами. Следовательно, они не будут знать, насколько хорошо работает стратегия и как им нужно будет ее корректировать при изменении рыночных условий. Демо-счет также позволяет потенциальным дневным трейдерам отточить свои основные навыки торговой психологии, такие как терпение, дисциплина и сосредоточенность.

Когда вы начнете практиковаться, вы можете заметить, что в определенное время дня вы работаете лучше. Сосредоточьтесь на этих временах. Хотя практика может занять несколько часов в день в течение первого года, многие опытные дневные трейдеры торгуют только от одного до трех часов в день.

Стили дневной торговли

Есть несколько стилей дневной торговли. Некоторые трейдеры очень активны, улавливая небольшие движения цены с большими размерами позиций. Такие трейдеры называются скальперами. Часто они совершают десятки сделок в день.Взаимодействие с другими людьми

Другие дневные трейдеры пытаются уловить более крупные ценовые движения, позволяя своей прибыли продолжаться, рискуя при этом разворотом цены. Эти сделки обычно длятся дольше, чем сделки скальпера, но должны иметь четкую цену закрытия.

Большинство внутридневных трейдеров используют графики цен, чтобы решить, когда совершать сделки. Многие также полагаются на торговые данные уровня II, которые позволяют лучше понять уровень торгового интереса. Некоторые дневные трейдеры могут сосредоточиться на определенных новостных событиях или статистических тенденциях, которые они исследовали.

Требования к капиталу

Разные рынки требуют разного количества капитала для повседневной торговли. Акции популярны, но также являются наиболее капиталоемкими. Если вы хотите торговать акциями в США, вам потребуется минимум 25000 долларов. И вам действительно понадобится больше, потому что вам нужно поддерживать баланс выше 25000 долларов. Рекомендуется от 30 000 долларов и более. Вы можете использовать кредитное плечо до 4: 1. Таким образом, депозит в размере 30 000 долларов позволяет дневному трейдеру делать ставки на сумму до 120 000 долларов.

Если вы занимаетесь дневной торговлей на форексе, вы можете начать всего с 500 долларов, хотя рекомендуется начинать с большего. На форексе доступно кредитное плечо до 100: 1.

Дневная торговля фьючерсами возможна при депозите в 1000 долларов, хотя минимальные суммы намного меньше этого и различаются в зависимости от брокера. Однако больше денег лучше: если вы торгуете популярным контрактом, таким как S&P 500 E-mini, начните минимум 3500 долларов, а в идеале 7000 долларов или больше.

Хотя кредитное плечо может увеличить прибыль, оно также может привести к большим убыткам и даже к отрицательному сальдо счета, что означает, что вы должны деньги брокеру.

Всегда осторожно используйте кредитное плечо и используйте стоп-лосс в сделках.

Рынки дневной торговли

Если у вас ограниченный капитал, торговля на Форекс может быть вашим единственным выбором из-за ее низких минимальных начальных затрат. Если у вас есть много денег для торговли, вы можете выяснить, предпочитаете ли вы торговать: 1) акциями, по крайней мере, с относительно большим объемом и волатильностью или 2) фьючерсами — контрактами, которые требуют покупки или продажи определенной суммы. актива, такого как золото, сырая нефть или индекс акций, в течение определенного периода времени.

Поскольку внутридневные трейдеры открывают и закрывают позиции в течение одного дня, им не нужно будет фактически поставлять рассматриваемые активы или вносить денежный расчет в момент истечения срока фьючерсного контракта.

На каждом рынке есть свои нюансы, и потребуется время, чтобы их изучить. Как правило, это хорошая идея, по крайней мере для начинающего трейдера, тщательно изучить один рынок и специализироваться на нем, вместо того, чтобы пытаться торговать на всех.

Требования к аппаратному и программному обеспечению

Для дневной торговли требуется компьютер и надежный высокоскоростной доступ в Интернет.Возможно, вам захочется иметь более одного монитора, чтобы упростить наблюдение за несколькими торговыми графиками. У вас также должен быть мобильный телефон с хорошим тарифным планом для передачи данных на случай, если вы когда-нибудь потеряете подключение к Интернету.

Вам также нужно будет выбрать брокера, который будет предоставлять вам рыночные данные и совершать сделки. И вам нужно будет выбрать торговую платформу, если вы решите не использовать ту, которую предоставляет ваш брокер. Торговая платформа будет включать программное обеспечение для построения графиков, что является абсолютным требованием для дневной торговли.

Образование

Хотя это может показаться заманчивым, избегайте уловок и стратегий, которые обещают богатство в одночасье. Вам будет гораздо лучше потратить свое время и деньги на собственное образование.

Прочтите книги по трейдингу, начиная с «Руководства по дневной торговле в Интернете для новичков» Тони Тернер, «Как дневной торговлей зарабатывай на жизнь» Эндрю Азиза и «Торговля в зоне» Марка Дугласа. И вы можете подумать о наставничестве у кого-то, за кем вы следовали и чей метод, по вашему мнению, будет работать с вашей личностью и ситуацией.

Не инвестируйте в торговые сигналы, которые вы платите каждый месяц, или в другие виды дорогостоящих подписок; они служат только для того, чтобы вы полагались на кого-то другого. Вместо этого инвестируйте в себя с самого начала, учитесь на своих ошибках и никогда не прекращайте получать новые знания.

The Balance не предоставляет налоговых, инвестиционных или финансовых услуг и консультаций. Информация представлена ​​без учета инвестиционных целей, устойчивости к риску или финансовых обстоятельств конкретного инвестора и может не подходить для всех инвесторов.Прошлые показатели не свидетельствуют о будущих результатах. Инвестирование сопряжено с риском, включая возможную потерю основной суммы.

Торговля на рынке Форекс

и торговля акциями — в чем основные различия?

Хотя валютные пары и акции являются частью финансовой индустрии, торговый процесс подразумевает множественные различия, которые, если их не учитывать, могут привести к несоответствиям и неточному рыночному позиционированию.

Четыре аспекта, о которых говорится в данной статье, не являются полным списком, но являются одними из наиболее заметных различий, на которые трейдерам следует обратить внимание.

Волатильность

Первое важное отличие — волатильность. Акции, как правило, более волатильны, чем валюты, что по-разному влияет на то, как можно использовать разные торговые стратегии. Технический анализ становится более сложным, когда волатильность высока, а это означает, что биржевые трейдеры должны сосредоточиться на других переменных, таких как прибыль компании, многократное расширение или сжатие, колебания процентных ставок и активность торговли опционами.

В валютной сфере дневные диапазоны очень узкие по сравнению с акциями, что создает идеальные условия для трейдеров с низкой толерантностью к риску.Однако очень низкая волатильность — это ситуация, в которой трейдеры не хотят застревать, учитывая, что только колебания цен могут привести к прибыли.

Основы

Если форекс-трейдеры сосредоточены на таких показателях, как валовой внутренний продукт (ВВП), безработица, инфляция и показатели PMI, условия для биржевых трейдеров немного отличаются. Им необходимо иметь хотя бы базовые знания в области бухгалтерского учета, чтобы понимать такие понятия, как соотношение цены и прибыли (P / E), чистая маржа, отношение долга к собственному капиталу, EBITDA и многие другие.Фундаментальные данные важно отслеживать, поскольку крупные институциональные игроки отслеживают их, корректируя свое долгосрочное рыночное позиционирование.

Ликвидность

Ликвидность, тесно связанная с волатильностью, является еще одним важным отличием валютного рынка от акций. С одной стороны, находится крупнейший финансовый рынок в мире с ежедневным объемом более 5 триллионов долларов, а с другой — фондовый рынок со значительно меньшей дневной ликвидностью.

Более высокая ликвидность также связана с большим количеством покупателей и продавцов по любой данной цене.Последствия выходят за рамки колебаний цен, поскольку лучшая ликвидность приводит к узким торговым спредам, привлекательным затратам и более точному исполнению сделок.

Трейдерам необходимо учитывать все эти переменные, поскольку в течение длительного периода они могут сильно влиять на их общую производительность. Не имеет значения, используют ли они приложение форекс или одну из хорошо известных платформ для торговли акциями, поскольку ликвидность зависит от широкого участия на рынке.

График торгов

В конечном счете, существуют большие различия в плане торговых графиков. Рынок форекс открыт круглосуточно, 5 дней в неделю, в то время как в случае с акциями существует окно в диапазоне от 8 до 10 часов в день, когда цены колеблются. Кроме того, сессии в Токио, Лондоне и Нью-Йорке являются наиболее важными для рассмотрения, поскольку они являются наиболее важными финансовыми центрами в мире, исходя из ежедневных объемов торгов.

Все эти различия между валютой и акциями означают, что торговые стратегии должны быть адаптированы к каждому классу активов. Тем не менее, торговля как валютными парами, так и трендовыми акциями в тандеме может обеспечить трейдерам эффективную диверсификацию.Повышенная волатильность и низкая ликвидность акций уравновешиваются более стабильными ценами и лучшей ликвидностью валютных пар.

Robinhood и рост дневной торговли: что это означает для ваших подоходных налогов?

Натан Гольдман и Кристина Левеллен

Поскольку COVID привел к тому, что миллионы американцев стали проводить больше свободного времени дома, в стране наблюдался всплеск активности дневной торговли. И хотя в течение многих лет многие люди полагались на финансовых консультантов при продумывании своих портфелей акций, рост популярности таких приложений, как Robinhood, поставил обычных американцев под контроль покупки и продажи собственных акций.Таким образом, хотя удачливые люди, которые оседлали волну нетрадиционных рыночных моделей, таких как GameStop и AMC, могут увидеть резкие колебания своих доходов, они, возможно, не задумывались, как это повлияет на их налоги в конце периода. год.

Профессора бухгалтерского учета Колледжа управления Пул Натан С. Голдман и Кристина М. Левеллен предлагают руководящие принципы и предложения для тех, кто пытается понять налоговые последствия этих рыночных колебаний.

Краткое руководство по влиянию дневной торговли на индивидуальный подоходный налог
  • Вычислить прибыль или убыток по вашим сделкам относительно просто. Помните, каждый раз, когда вы продаете акцию, прибыль или убыток рассчитывается как сумма, за которую вы ее продали, за вычетом суммы, за которую вы ее купили.
  • Прибыль от продажи акций облагается налогом. Если вы решите удерживать акции в течение одного года или менее, любая признанная прибыль будет облагаться налогом по вашей обычной ставке подоходного налога. Например, если вы являетесь налогоплательщиком-одиночкой и зарабатываете 100000 долларов, ваша налоговая ставка в 2021 году на любой дополнительный доход составит 24 процента — это означает, что каждые 100 долларов дохода, полученного вами от дневной торговли, приводят к дополнительным 24 долларам налоговой задолженности.Если вы держите акции в течение одного года и одного дня или дольше, то любая признанная прибыль будет облагаться налогом по сниженной ставке прироста капитала. Эта ставка составляет 0%, если ваш налогооблагаемый доход составляет менее 40 400 долларов США, 15%, если ваш налогооблагаемый доход составляет от 40 400 до 445 850 долларов США, и 20%, если ваш налогооблагаемый доход превышает 445 850 долларов США.
  • Убытки получают только ограниченные вычеты из вашей налоговой декларации. Американцы могут ежегодно вычитать 3000 долларов капитальных убытков из своей налоговой декларации. Например, если вы понесли убыток в размере 12 000 долларов от вашей торговой деятельности, вы можете ежегодно вычитать 3 000 долларов из налоговой декларации в течение следующих четырех лет.
  • Потери также можно использовать для компенсации прибыли. В предыдущем примере, если у вас есть убыток в размере 12000 долларов в этом году и вы решили вычесть 3000 долларов из своей налоговой декларации в этом году, но в следующем году у вас есть прибыль в 20000 долларов, вам нужно будет заплатить налоги только с 11000 долларов из этой прибыли, потому что «Перенос» в размере 9000 долларов может компенсировать часть вашей прибыли в текущем году.
  • Налоги — это , а не , взимаемые этими торговыми приложениями. Вы должны согласовать свои налоговые обязательства с IRS после подачи налоговой декларации. Следовательно, если в конце года у вас есть прибыль от дневной торговли, вы должны будете платить налоги при подаче налоговой декларации. Вот почему важно знать эту информацию заранее и либо производить расчетные платежи в IRS, либо откладывать деньги на уплату налогов в конце года.
  • IRS будет знать о вашей торговой деятельности. В рамках подписки на эти приложения вы должны предоставить свою идентификационную информацию, чтобы они могли выдавать вам налоговые документы в конце года.Эти документы также предоставляются в IRS, и вы должны будете платить налоги с любой полученной прибыли. Поэтому, если вы не включите эти транзакции в свою налоговую декларацию, вы получите письмо от IRS, в котором будет выставлен счет для уплаты налогов и штрафов.

Предложения, которые помогут инвесторам ориентироваться в этом новом направлении инвестиционной деятельности
  • Все инвесторы должны внимательно отслеживать свои покупки и продажи. Хотя такие приложения, как Robinhood, могут помочь вам отслеживать эти действия, уплата правильной суммы налогов в конечном итоге является вашей обязанностью.Как подчеркивалось выше, прибыль может быть дорогостоящей, а убытки могут компенсировать задолженность по налогам в конце года. Мы рекомендуем внимательно отслеживать эти числа, чтобы убедиться, что вам предоставляются все возможные вычеты.
  • Тщательно подумайте о сроках ваших продаж. Как показано выше, владение акцией в течение одного года и одного дня может резко изменить налоговые обязательства по сравнению с владением акцией в течение 11 месяцев и 30 дней. Кроме того, ускорение или замедление прибылей или убытков в конце года также может иметь серьезные налоговые последствия. Например, если вы получили 20 000 долларов чистой прибыли от торговой деятельности и владеете акциями, продажа которых приведет к убыткам в 10 000 долларов, возможно, имеет смысл продать их в этом году, а не в следующем. Эта логика заключается в том, что это снизит налоги в текущем году, тогда как вычет убытков может быть ограничен в следующем году, если у вас не будет дополнительной прибыли.
  • В глазах IRS, дневной трейдер — это не то же самое, что заниматься этим как профессия. Поскольку это относится конкретно к дневной торговле, IRS классифицирует эту деятельность как хобби, что значительно ограничивает вычеты, которые можно сделать в связи с этой деятельностью.
  • Сохраните часть выручки от продаж, которая позволит уплатить налоги. Если вы будете получать прибыль в течение года, не забудьте выделить соответствующие средства, чтобы иметь возможность оплатить свои обязательства по подоходному налогу при подаче налоговой декларации. В отличие от вашей зарплаты, эти деньги не снимаются автоматически, и вы несете ответственность за их выплату.
  • Возможно, самое главное, соблюдать IRS. IRS будет знать о вашей валовой выручке от продаж.В частности, такие брокеры, как Robinhood, выдадут вам и налоговые формы IRS с указанием вашей валовой выручки. Кроме того, у IRS есть сложные процессы, позволяющие определить, соответствует ли ваш доход по налоговым документам вашему доходу по вашей налоговой декларации. Различия между ними могут вызвать аудит, в ходе которого вы будете нести ответственность за уплату разницы в налоговых обязательствах плюс штраф за недоплату.

Торговля на Форекс: что такое симметрия рынка?

В мире обучения форекс существует множество терминов, которые временами могут сбивать с толку.Многие преподаватели могут использовать похожие термины, но иметь совершенно разные значения. Например, в мире профиля рынка есть термин «область значений», который представляет 70% движения цены в данном профиле. В SMB у нас также есть «область значений», которая не имеет ничего общего с определением профиля рынка и представляет собой диапазон значений, которые важны, когда речь идет о нашей форме анализа объемов. Итак, знание вашей терминологии имеет решающее значение для вашего понимания рыночных концепций и стратегий.С учетом сказанного, в этой статье я хочу четко определить симметрию рынка. Вы можете мне сказать, что это значит и как мы его используем? Точно. Читай дальше.

Слово «симметрия» обычно означает, что когда у вас есть форма, обе половины формы кажутся зеркальным отображением друг друга. Google определяет это как: качество, состоящее из одинаковых частей, обращенных друг к другу или вокруг оси. На рынке цены, как правило, развиваются симметрично, что означает, что человеческие эмоции выражаются симметрично.Как это выглядит? Вы можете знать это как рынок с ограниченным диапазоном. Мы называем это рыночной симметрией. Почему? Потому что в данном случае эта рыночная структура выглядит почти одинаково по обе стороны от горизонтальной оси или времени. Это также означает, что рынок пытается стабилизироваться после тренда. Вся эта информация важна для методологии, которую мы преподаем в SMB.

Рынки с ограниченным диапазоном? Что в них хорошего? Неустойчивые рынки — худшее, что вы говорите, ведь вам нужны трендовые рынки. Фактически симметрия рынка предлагает более четкие торговые возможности по обе стороны рынка, поскольку сам рынок установил четкую поддержку (минимум диапазона) и сопротивление (максимум диапазона).Фактически, в этих симметричных структурах мы ищем нашу наиболее распространенную торговую установку: уловку, которая использует ложные прорывы, которые очень вероятны в этих условиях.

Симметрия рынка — это модель, которая позволяет нашим трейдерам подготовиться к следующим вероятным рыночным возможностям, как только появятся определенные сетапы, и их можно будет проверить. Как только появится симметрия, вы, как трейдер, сможете предвидеть наиболее вероятные последующие сценарии.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *