Трейдинг это что: Начинающий трейдер — важные советы новичкам

Содержание

Трейдинг что это такое простыми словами и как на нем заработать

Многие слышали о такой деятельности, как трейдинг, однако, не всем известно, что он представляет собой. Рассмотрим, что означает это понятие, на какие виды он подразделяется и кто занимается им.

Трейдинг – этоторговля на бирже, осуществляемая с целью получения хорошей прибыли. Как правило, смысл его заключается в том, чтобы купить определенный актив подешевле и продать подороже. Например, на Форекс таким активом является валюта, на фондовом рынке – ценные бумаги. Те, кто участвуют в торговле на бирже, называются трейдерами. В основном ими являются люди, имеющие капитал для вложений.

К примеру, если человек имеет высокооплачиваемую работу или бизнес, который идет успешно, ему хватает на жизнь и на обеспечение семьи, при этом он имеет свободные денежные средства или какие-либо сбережения, возникает вопрос: куда выгодно вложить эти деньги, чтобы они приносили прибыль? Отдать под проценты в банк рискованно, поскольку в настоящее время любой банк неожиданно может стать банкротом. Кроме того, эти небольшие проценты, как правило, съедает инфляция. Именно по этим причинам многие не желают доверять свой капитал банковским организациям.

Есть варианты хранения денег дома в сейфе, инвестировать их в покупку недвижимого имущества, в открытие своего стартапа. Однако эти варианты имеют свои недостатки – необходимость в крупных суммах денег для приобретения недвижимости, а также в серьезных затратах времени, если речь идет об открытии своего бизнеса.

Не стоит забывать и о высокой степени рисков, которые сопровождают эти начинания. Оптимальным решением в таких случаях является инвестирование средств в биржевую торговлю.

Для чего нужен трейдинг

Выяснив, что такое трейдинг, рассмотрим, для чего он нужен. В первую очередь, для получения дохода. Вследствие торговли на бирже можно значительно приумножить свой финансовый капитал. Однако эта деятельность требует знаний и умений, не зная основ биржевой торговли даже с крупными деньгами выжить там не получится. Торговать можно самому, а можно передать свои средства в доверительное управление. Второй вариант предусматривает практически такие же риски, поскольку никогда не знаешь, какой специалист вам достанется и надежная ли брокерская компания, которую вы выбрали.

Трейдер по сути – обыкновенный торговец. Чем занимаются трейдеры? Как уже было сказано ранее, цель его – покупать дешевле, продавать дороже. Но так как биржевая торговля не предусматривает прямой договоренности с покупателем или продавцом, это существенно усложняет задачу. Трейдер должен постоянно анализировать цены актива, который, исходя из составленных им прогнозов должен будет отлично продаваться. Он должен искать способы вложения в данный актив минимального количества денег для того, чтобы к окончанию установленного срока извлечь из продажи как можно больше прибыли.

Однако для людей, которые знакомы с биржами хотя бы поверхностно, секретом не является, что трейдерство – эторабота, все активнее проникающая в сеть Интернет, и в обозримом будущем, как и компьютерная техника, будет доступна каждому человеку. Поскольку доступ к торговым площадкам происходит через интернет, это дает возможность каждому более-менее опытному пользователю сети испытать свои силы в данной сфере.

Прежде доступ к закрытой площадке предоставляли брокерские компании по предварительному запросу и стоило это немалых денег. Естественно, финансовый трейдинг для обыкновенных людей являлся недостижимым. Брокерские компании, в основном, интересовались только крупной игрой либо не были полезны вовсе, поскольку доходность уходила в минус, в случае, когда прибыль от долговременной сделки составляла меньше, чем 15 000 долларов США. В связи с этим появилась потребность в трейдерах, которые инвестируют собственные средства в тот актив, который считают нужным. Они сами выбирают период времени, в который будут осуществлять торговлю, сами же и получат свою прибыль. При этом нет необходимости в посредниках, за исключением биржи.

В настоящее время ко многим торговым площадкам открыт удобный доступ через сеть Интернет. Онлайн трейдингсоздает наиболее эффективный мониторинг стоимости актива и его оборотов, дает больше возможностей для новичков в сфере трейдинга и открывает новые горизонты и колоссальные возможности для профессиональных трейдеров.

Что должен уметь трейдер

Рассмотрим, что должен уметь интернет трейдер. В первую очередь, он должен обладать знаниями о существующих правилах и алгоритмах биржевой торговли. Отличная теоретическая подготовка, а также понимание принципа работы самой биржи просто необходимы. Важную роль для успешной торговли играет навык планирования, прогнозирования, способности анализировать сделки, заключаемые на бирже. Также не обойтись без накопленного капитала.

Трейдер должен уметь замечать собственные ошибки и делать выводы. Ведение статистики и постоянная разработка торговых стратегий также обязательны.

Чем примечателен интернет трейдинг?

Главное, чем должен руководствоваться успешный трейдер в своей работе – это технический и фундаментальный анализ. Именно по этой причине сеть Интернет является наиболее подходящей средой для того, чтобы своевременно собирать необходимые сведения и оперативно прогнозировать графики, предназначенные для достоверного определения цен и активов. В свою очередь, необходимо также осуществлять анализ для того, чтобы выгодно вкладывать средства и впоследствии извлекать максимальную прибыль. И лишь онлайн трейдинготкрывает возможности для извлечения прибыли, причем удаленно и в сжатые сроки.

Чтобы понять, как работает трейдинг в режиме онлайн, рассмотрим пример. Если Европа внезапно введет санкции на импорт в РФ сельскохозяйственной продукции, то, соответственно, в стране данного товара не будет хватать. О чем это говорит? Это свидетельствует о том, что если участник торговли сегодня сделает вложение в сферу сельского хозяйства, в которой цены пока не возросли, то в ближайшее время, когда они стремительно начнут расти, он сможет извлечь доход. Что для этого необходимо? Отслеживать новости, иметь свободный капитал и уметь быстро реагировать на происходящее на бирже. В этом заключается вся работа трейдера, а трейдинг в интернете является универсальным инструментом. Это связано с тем, что именно в интернете стало возможным эффективно торговать, а ведь раньше такие процедуры были сложными и настораживали брокеров до возникновения онлайн торговли.

На какие виды подразделяется трейдинг

Рассмотревосновы интернет трейдинга, разберем детально его виды:

  1. Финансовый – разновидность биржевой торговли только с акциями и другими ценными бумагами. Поскольку их стоимость зависит от спроса, профессионал с легкостью определит, какую именно бумагу выгоднее покупать или продавать в настоящий момент.

К примеру, если увеличивается спрос на ценные бумаги определенной компании, становится очевидным, что в ближайшее время стоимость их возрастет. Основное здесь – улавливать данную связь. Участник торговли берет ответственность на себя и покупает такое количество акций, которое может себе позволить по цене, еще не поднявшейся. Таким образом он получает чистую прибыль, которая представляет себе расхождение между текущей ценой и ценой следующего дня.То есть он совершил продажу ценных бумаг, по сути, не владея ими – он всего лишь сделал ставку, основываясь на собственном анализе. Он мог остаться в проигрыше и в долгах – в этом и заключается суть финансового трейдинга. Случаетсяиногда, что недоброжелатели умышленно, в минус себе же, ломают прогнозы трейдеров с целью загнать их в долги.

  1. Высокочастотная или алгоритмичная торговля, которую осуществляют роботы. Они проводят множество вычислений в доли секунды, на основании чего сами автоматически осуществляют все сделки, связанные с покупкой и продажей акций. Аналитики считают, что этот способ уменьшает расходы, связанные с товарооборотом, а также стабилизирует использование рынков. Однако высокочастотный трейдинг имеет много недостатков. Он нацелен на короткие сделки, которые совершаются даже за секунды. Они приносят маленькую прибыль, работают на малом обороте,что зачастую способствует обвалу рынков.
  2. Торговля на Forex. После того, как Соединенные Штаты отошли от устойчивого колебания курса валют, возникла возможность получить крупную прибыль на ней. Это связано с тем, что ее цена может колебаться в пределах 4% в продолжении дня. Тогда под общий ажиотаж была создана валютная система международного уровня, позволяющую получать прибыль на самих денежных средствах.Все просто. Все понимают, что, если бы в прошедшем году обладали большой суммой денег в долларовом эквиваленте, несомненно бы продали валюту в настоящее время, когда курс ее намного выше.Этим руководствуются и трейдеры. Мало того, они имеют возможность получать на этом прибыль за секунды на основании ставок на какую-либо валюту, исходя из собственных предположений о возможном росте спроса на нее. Повышенный спрос спровоцирует рост цены, после чего валюту можно продать с выгодой.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

По этой причине трейдинг на Forex в настоящее время является мощнейшей системой, позволяющей заработать многим пользователям сети Интернет, а также тех, кто поручает им управление собственными средствами для извлечения прибыли.Есть здесь и нюансы: уровни на Forex могут колебаться в пределах нескольких центов за счет множества заявок и многообразия брокеров. Из-за этого трейдинг на Forex сопряжен с большими сложностями, чем торговля на спокойных рынках России и Европы.Кроме того, значительные колебания на парах валют случаются реже, в отличии от ценных бумаг рынка США. Есть и еще один момент: в результате развитой системы кредитного плеча начать торговлю на Forex можно с самым маленьким депозитом, начиная от 100$.

Заключение

Трейдингпредставляет собой торговлю на биржевой площадке, целью которой является выгодная продажа или покупка актива.Осуществлять торговлю может робот, нанятая трейдинг компания либо непосредственно вы. Для этого достаточно понимания основ биржи, знания хотя бы стандартных алгоритмов покупки и продажи. Это позволяет контролировать собственные активы для самостоятельной торговли.

Часто задаваемые вопросы

Что такое трейдинг на бирже?

Трейдинг – это торговля на бирже, целью которой является покупка определенного актива дешевле, чтобы потом продать его дороже. То есть основная цель трейдинга – получение максимально возможной прибыли. Активами могут быть валюта, ценные бумаги, драгоценные металлы, индексы, опционы и фьючерсы, криптовалюта и другие. Участники биржевой торговли называются трейдерами. Чаще всего ими являются лица, которые имеют определенный объем собственных средств для капиталовложений.

Где работают трейдеры?

Трейдеры осуществляют свою деятельность на биржевых площадках и внебиржевом рынке. Внебиржевые сделки могут заключаться участниками торговли не через биржу, а напрямую. Трейдеры, работающие на различных биржевых площадках: на валютной, фондовой, товарно-сырьевой биржах, торгуют такими активами, как валютные пары, криптовалюты, акции, облигации и другие ценные бумаги, фьючерсными контрактами и бинарными опционами, драгметаллами, фондовыми индексами Доу-Джонса, ММВБ, РТС и прочими.

Кто такие брокеры и трейдеры?

Брокером является компания, которая оказывает услуги посредника и имеет право покупки или продажи ценных бумаг, валюты и других активов. Брокер предоставляет трейдеру доступ к финансовому рынку, осуществляя доверительное управление его капиталом.

Трейдер – это обычный торговец, который ищет способы вложить минимум средств в актив, чтобы извлечь от его продажи максимум прибыли. Поскольку торговля на бирже не предусматривает непосредственной договоренности с покупателем (продавцом), функцию посредника между сторонами выполняет брокер. Задача трейдера – это постоянный анализ движения цены актива на основе составленного им прогноза.

Куда пойти учиться на трейдера?

Торговля на бирже позволяет значительно приумножить собственный капитал. Вместе с тем она требует определенных знаний и умений: вести статистику, осуществлять анализ, составлять прогнозы, разрабатывать эффективные стратегии. Даже при наличии крупного капитала прибыльная торговля без этих знаний невозможна, поэтому необходимо профессиональное обучение. Бесплатные курсы или обучение брокера неэффективны, поскольку ценная информация не может быть доступной и свободной. Поэтому к вопросу обучения стоит отнестись, как к важной инвестиции, выбирать наставника, имеющего успешный практический опыт.

Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

Что такое трейдинг? :: РБК.Крипто

Трейдинг — это торговля криптовалютой, чаще всего она ведется на специализированных площадках, так называемых биржах

Трейдинг — это торговля криптовалютой. Существует множество криптовалютных бирж, которые предоставляют пользователям площадку для торгов. Трейдинг — более рискованное, чем холдинг, занятие, однако оно может принести большую прибыль.

Торговля на криптовалютном рынке отличается от обычной торговли акциями. На фондовом рынке есть понятие инсайдерской торговли — она противозаконна. То есть, если кто-то начинает продавать или покупать акции, основываясь на информации, которую ему предоставил знакомый или кто-то другой, это считается преступлением. На рынке криптовалют, так как на данный момент он законодательно не регулируется, ничто не препятствует инсайдерской торговле. Достаточно часто встречается ситуация, когда какая-то монета резко увеличивает объемы продаж, вследствие этого идет рост или падение цены.

Через несколько часов или дней выходит новость, на которой изменение цены имеет уже достаточно сильную разницу. Один из вариантов — кто-то из руководителей организации, которая занимается развитием этой криптовалюты, рассказывает своим близким знакомым, что они заключили партнерство с серьезной фирмой. Эта новость очевидно вызовет большой рост цены, но официально о ней будет объявлено только через два дня. Приближенные к источнику люди начинают скупать эту криптовалюту, а примерно на пике цены, после выхода новости, продают. Тут самое главное понимать, что ни руководитель, ни те, с кем он поделился данной информацией, не будут «по секрету» рассказывать об этом в каком-либо telegram-канале, сколько бы подписчиков у него не было. Если такая «инсайдерская» информация появляется в общедоступных местах, значит с помощью толпы собираются манипулировать ценой. Например, крупному игроку нужно продать определенную монету на несколько миллионов долларов. Если он начнет сразу сбрасывать большой объем, цена быстро упадет. Распространяя информацию о росте, он поддерживает спрос и удерживает цену от падения, с помощью тех, кто поверил в эту информацию.

Другой вариант, когда крупный игрок уже закупил криптовалюту, и ему нужно ее поднять в цене. Так же сообщается «инсайдерская» информация о росте этой криптовалюты в разные «секретные» чаты на 10 млн человек, что провоцирует ее рост. Крупный игрок сбрасывает все на пике цены, после чего цена так же стремительно падает

Биржевой трейдинг: ключевая фигура – трейдер

Для многих людей биржевой трейдинг стал удобным и по-настоящему эффективным местом для заработка. Почему бы и нет, если можно никуда не выходить из дома и получать неплохие деньги. По сути, работа на бирже превратилась в обычную профессию, а сам работник получил почетное звание – трейдер. В данной статье я постараюсь раскрыть основные тонкости профессии и ключевые факторы, влияющие на жизнь трейдера.

 

Кто такой трейдер?

 

Сегодня есть множество определений данной профессии, но все они имеют одну общую суть. Трейдер – это участник биржи, биржевой торговец. Здесь подразумевается торговля самыми различными активами – фьючерсами, облигациями, акциями и, конечно, опционами. Сегодня «специальность» обрела более широкий смысл. Трейдрами называются торговцев на товарном и торговом рынках. Специалист осуществляет дилинговые операции на деньги, которые есть на депозите. Средства могут быть личными или предоставленными инвесторами. По сути, трейдер – валютный «спекулянт». В биржевой торговле трейдер имеет дополнительное преимущество – ему предоставляется возможность совершать сделки, как в качестве юридического, так и в качестве физического лица. Прибыль специалиста – это разница курсов между моментом покупки и продажи актива (будь это акция, облигация или другая ценная бумага). Какой можно сделать мини-вывод? Трейдер – это спекулянт. Только работает он не на обычном, а на биржевом рынке. Главная задача – получить прибыль и делается это посредством простого принципа: купить дешевле и продать дороже.

 

Особенности работы трейдера

 

Люди, которые далеки от трейдинга, считают данную деятельность очень похожей на игру в рулетку. Совсем нет. Биржевой трейдинг – это такая же работа, как и остальные. Только здесь необходимо думать головой и уделять внимание специфическим направлениям. К примеру, чем отличается трейдер от обычного хозяина магазина? Бизнесмен также каждый день сталкивается с необходимостью принятия решений. К примеру, он должен определиться, какой приобрести товар, сколько его необходимо, когда лучше совершить сделку, к какому поставщику обратиться и так далее. Ведется активная работа — анализ ситуации. У трейдера ситуация схожая, отличается лишь направление деятельности. Он также решает, когда и что покупать (продавать), но все это применительно к ценным бумагам. Как и бизнесмен, трейдер – это «одинокая» профессия. С развитием компьютерных систем работа трейдера стала особенно интересной и доступной. Специалист имеет полный доступ к любой информации, которая его интересует в тот или иной промежуток времени. Нужны данные о состоянии экономики той или ной страны (компании, отрасли)? – Никаких проблем. В распоряжении «спекулянта» есть все необходимое для работы, в любое время и в полном объеме. Дополнительное удобство создается, благодаря возможности компьютерных программ, которые могут самостоятельно производить анализ. Дополнительные инструменты подсказывают трейдеру, как действовать в той или иной ситуации. Скоростной интернет позволяет рассчитывать на молниеносное исполнение приказов, независимо от места расположения. И самое главное – стать трейдером может любой, даже человек без образования. Биржевой трейдинг – это честная профессия, ведь не нужно кому-то и что-то доказывать. Результат работы виден сразу и отображается в полученной прибыли. Это крайне увлекательная и интересная игра, которая при грамотном подходе приносит очень хорошие деньги. Многие новички «ловятся» на мнимую простоту биржевого трейдинга. На самом деле успешная торговля требует невероятной концентрации внимания, отсутствия любого проявления лени и постоянной работы над собой. Чтобы научиться торговать, необходимо постоянно совершенствовать свои знания и навыки. Важно сразу же «вырубить» такие вредные черты характера, как жадность и страх. Работать трейдером не так просто. Специалисту приходится по несколько часов в день находиться под постоянным стрессом и психологическим давлением.

 

Какой он – идеальный трейдер и его рабочее место

 

Чтобы биржевой трейдинг давал результат, «спекулянт» должен обладать целым рядом положительных качеств. Он обязан постоянно развиваться, учиться на своих ошибках, совершенствовать умения и навыки, уметь управлять эмоциями и чувствами, составлять свою стратегию и четко следовать ей. Данная профессия – не хобби, это – работа на всю жизнь. Чтобы добиваться результата и получать хорошую прибыль, необходимо правильно подготовить свое рабочее мест. Вполне естественно, что необходим надежный компьютер и качественный интернет. Желательно сразу договориться с брокерской фирмой о предоставлении услуг и необходимых инструментов для полноценной работы на бирже. Все сделки на валютном рынке или с любыми из активов совершаются через интернет. Как мы уже упоминали, глобальная сеть открывает практически безграничные информационные возможности. Трейдер в любой точке мира может читать новости, анализировать экономическую ситуацию в том или ином регионе (стране, отрасли). Это лучше, чем любая библиотека – здесь всегда все есть и аккуратно разложено «по полочкам». При возникновении вопросов всегда можно пообщаться на форуме и прояснить интересующие моменты. Работа на биржевом рынке требует постоянного внимания за всеми происходящими событиями. Трейдер должен быть в курсе всего, что связано с его деятельностью. На компьютере необходимо установить все наиболее важные программы для работы на бирже – специальный аналитический софт, индикаторы и прочие «полезности».

 

Биржевой трейдинг: где профессионал, а где – любитель

 

Профессиональными трейдерами не рождаются – ими становятся в долгом и упорном труде. Для истинного профессионала трейдинг является основным источником заработка. Кроме этого, такой специалист часто работает не только со своими деньгами, но и со средствами других инвесторов (компаний). Трейдер вполне может быть наемным сотрудником и работать исключительно на «дядю», получая заработную плату и процент от своего заработка. Если трейдер является настоящим мастером, то получаемой прибыли будет вполне достаточно, дабы обеспечить свое безбедное существование. Кроме этого, чтобы называть трейдера профессионалом, последний должен получить соответствующее образование (чаще всего достаточно экономического). Работают такие спецы в инвестиционных фондах, банках, различных аналитических и дилинговых центрах. Среди профессионалов есть и такие, которые трудятся исключительно сами на себя. Но трейдеров-любителей в биржевом трейдинге все-таки намного больше. Для такого «игрока» работа на бирже является всего лишь развлечением, дополнительным источником заработка, хобби. По факту человек может иметь абсолютно любую профессию, начиная с сантехника и заканчивая банкиром. Единственное, что объединяет всех любителей – невероятный интерес к торговле. Почему люди тянутся к биржевому трейдингу? Потому что в большинстве случаев это единственная и самая реальная возможность увеличить свои доходы и в разы приумножить свой капитал. К сожалению, многие трейдеры покидают рынок, так и не добившись никаких результатов. Почему так? Все просто – торговать время от времени просто, а вот сделать это направление своей основной работой – проблема.

 

Основные подходы в биржевом трейдинге

 

Каждый трейдер старается разрабатывать свои правила торговли, создать свою идеальную стратегию. Есть специалисты, которые работают исключительно днем, и совершают несколько десятков сделок. Другая категория (инвесторы) больше предпочитают действовать наверняка и открывают всего несколько сделок в течение одного года. Для лучшего понимания всех трейдеров можно условно разбить на четыре основные группы, каждая из которых имеет свои особенности биржевого трейдинга:

 

1) Первая группа – приверженцы технического анализа. Такие спецы доверяют индикаторам, советникам, активно применяют волновой или свечной анализы, а также графические фигуры. К слову, данный тип трейдеров является наиболее распространенным. В этом нет ничего необычного – необходимой информации вокруг предостаточно. Остается только не лениться и получать требуемый объем знаний. В чем смысл технического анализа? Здесь все просто – трейдер внимательно изучает поведение цены и анализирует ее движение путем построения различных фигур на графиках, применения технических индикаторов и так далее. Такие трейдеры уверены, что рынок все время повторяется и цену при определенном анализе всегда можно предсказать.

 

2) Вторая группа – приверженцы фундаментального анализа. Данное направление выбирают настоящие профессионалы, которые рассчитывают на достижение максимального результата в трейдинге. Для достижения успеха необходимо анализировать рынок и иметь соответствующий склад ума. Чтоб провести полноценный фундаментальный анализ, необходимо собрать и обработать большой объем информации. На это способен далеко не каждый трейдер. Идея фундаментального анализа по своей сути очень проста, но сложно реализуема. Биржевой трейдер должен научиться предсказывать, как то или иное событие может повлиять на рынок. Специалист должен обращать внимание на все – новости, катастрофы, природные катаклизмы и прочие явления, которые тем или иным образом могут влиять на курс того или иного актива.

 

3) Третья группа трейдеров состоит из разработчиков своих методик и стратегий. Такие люди пытаются разгадать тонкости биржевого трейдинга, понять его природу, научиться предсказывать движение рынка. Основная задача таких профессионалов — разработать свою хитрую систему открытия позиций, которая будет давать результат. Часто подобные «спецы» используют разработки Мартингейла, который рекомендует удваивать величину ставки в случае проигрыша. Но в большинстве случаев почти все авантюристы оказываются в «минусе».

 

4) Четвертая группа биржевых трейдеров работает исключительно по интуиции. На удивление таких участников становится все больше. Я их называю «лентяями», ведь люди совершенно не хотят учиться и читать книги. Они считают, что могут на одной лишь природной интуиции по-настоящему разбогатеть. И действительно, у меня было достаточно знакомых, которые хорошо чувствовали рынок и могли по движению графика понять его дальнейшее направление. Но в большинстве случаев наступает период «апокалипсиса». Бесконечно везти не может – «интуитивный» трейдер рано или поздно пролетает. Естественно, такие трейдеры не пользуются никакими видами анализами – они пытаются «чувствовать» рынок. Конечно, все наше разделение трейдеров на четыре группы условное. Просто есть такие специалисты, которые совмещают несколько направлений одновременно, к примеру, где-то проводят технический анализ, а где-то – подключают интуицию.

 

Выводы

 

В трейдинге всегда были люди, которые удивляли весь мир своим талантом и умели делать деньги из ничего. К примеру, прародитель «черепов» Ричард Деннис, гениальные трейдеры Вильям Экхард и Джесси Ливермор. В мире биржевого трейдинга есть свои полноценные герои, которыми можно гордиться. Данная сфера представляет собой целую жизнь. Здесь есть свои «быки», «медведи», «свиньи», «страусы», «овцы» и «бычьи рынки». Это огромная система, в которой хочется жить и которую интересно познавать. Почему бы и нет, ведь она приносит неплохой доход лучшим талантам нашей планеты.

Страница не найдена

  • Образование
    • Общий

      • Словарь
      • экономика
      • Корпоративные финансы
      • Рот ИРА
      • Акции
      • Паевые инвестиционные фонды
      • ETF
      • 401 (к)
    • Инвестирование/Трейдинг

      • Основы инвестирования
      • Фундаментальный анализ
      • Управление портфелем ценных бумаг
      • Основы трейдинга
      • Технический анализ
      • Управление рисками
  • Рынки
    • Новости

      • Новости компании
      • Новости рынков
      • Торговые новости
      • Политические новости
      • Тенденции
    • Популярные акции

      • Яблоко (AAPL)
      • Тесла (ТСЛА)
      • Амазонка (АМЗН)
      • АМД (АМД)
      • Фейсбук (ФБ)
      • Нетфликс (NFLX)
  • Симулятор
  • Ваши деньги
    • Личные финансы

      • Управление капиталом
      • Бюджетирование/экономия
      • Банковское дело
      • Кредитные карты
      • Домовладение
      • Пенсионное планирование
      • Налоги
      • Страхование
    • Обзоры и рейтинги

      • Лучшие онлайн-брокеры
      • Лучшие сберегательные счета
      • Лучшие гарантии на дом
      • Лучшие кредитные карты
      • Лучшие личные кредиты
      • Лучшие студенческие кредиты
      • Лучшее страхование жизни
      • Лучшее автострахование
  • Советники
    • Ваша практика

      • Практика управления
      • Непрерывное образование
      • Карьера финансового консультанта
      • Инвестопедия 100
    • Управление капиталом

      • Портфолио Строительство
      • Финансовое планирование
  • Академия
    • Популярные курсы

      • Инвестирование для начинающих
      • Стать дневным трейдером
      • Трейдинг для начинающих
      • Технический анализ
    • Курсы по теме

      • Все курсы
      • Курсы трейдинга
      • Курсы инвестирования
      • Финансовые профессиональные курсы

Представлять на рассмотрение

Извините, страница, которую вы ищете, недоступна.Вы можете найти то, что ищете, используя наше меню или параметры поиска.

дом
  • О нас
  • Условия эксплуатации
  • Словарь
  • Редакционная политика
  • Рекламировать
  • Новости
  • Политика конфиденциальности
  • Связаться с нами
  • Карьера
  • Уведомление о конфиденциальности штата Калифорния
  • #
  • А
  • Б
  • С
  • Д
  • Е
  • Ф
  • грамм
  • ЧАС
  • я
  • Дж
  • К
  • л
  • М
  • Н
  • О
  • п
  • Вопрос
  • р
  • С
  • Т
  • U
  • В
  • Вт
  • Икс
  • Д
  • Z
Investopedia является частью издательской семьи Dotdash Meredith.

Что такое торговля? | Tradimo

Термин «трейдинг» знаком каждому. Большинство из нас торговали в повседневной жизни, хотя мы можем даже не знать об этом. По сути, все, что вы покупаете в магазине, — это обмен денег на товары, которые вы хотите.

В tradimo вы узнаете, как торговать на финансовых рынках онлайн, но что такое онлайн-торговля? Эта статья даст вам представление о том, как можно определить трейдинг и как работает онлайн-торговля.

Принципы торговли

Термин «торговля» просто означает «обмен одного предмета на другой». Обычно мы понимаем под этим обмен товаров на деньги или, другими словами, просто покупку чего-либо.

Когда мы говорим о торговле на финансовых рынках, это тот же принцип. Подумайте о ком-то, кто торгует акциями. На самом деле они покупают акции (или небольшую часть) компании. Если стоимость этих акций увеличивается, они зарабатывают деньги, снова продавая их по более высокой цене.Это трейдинг. Вы покупаете что-то по одной цене и снова продаете по другой — желательно по более высокой цене, таким образом получая прибыль, и наоборот.

Но почему стоимость акций должна расти? Ответ прост: стоимость меняется в зависимости от спроса и предложения — чем больше спрос на что-то, тем больше люди готовы за это платить.

Увеличение спроса означает увеличение цены

Мы можем объяснить это на простом повседневном примере покупки продуктов питания. Допустим, вы находитесь на рынке, и на прилавке осталось всего десять яблок.Это единственное место, где можно купить яблоки. Если вы единственный человек и хотите только пару яблок, то владелец рыночного прилавка, скорее всего, продаст их вам по разумной цене.

Теперь предположим, что пятнадцать человек приходят на рынок, и все они хотят яблок. Чтобы убедиться, что они действительно получат их раньше других, они готовы платить за них больше. Следовательно, владелец рыночного прилавка может поднять цену, потому что он знает, что спрос на яблоки больше, чем их предложение.

Как только яблоки достигнут цены, при которой покупатели сочтут их слишком дорогими, они перестанут их покупать. Когда владелец рыночного прилавка поймет, что он больше не продает свои яблоки, потому что они слишком дорогие, он перестанет поднимать цену, и она может вернуться к уровню, при котором покупатели снова начнут покупать яблоки.

Увеличение предложения означает снижение цены

Предположим, что внезапно на рынок приходит другой владелец палатки и у него есть еще больше яблок для продажи.Предложение яблок в настоящее время резко увеличилось. Само собой разумеется, что второй владелец рыночного прилавка может захотеть продавать яблоки по более низкой цене, чем первый владелец прилавка, чтобы привлечь покупателей. Также понятно, что клиенты, вероятно, захотят купить по более низкой цене.

Увидев это, первый владелец ларька, скорее всего, снизит цены. Таким образом, внезапное увеличение предложения привело к снижению цен на яблоки.

Цена, при которой спрос соответствует предложению, называется «рыночной ценой», т.е.е. уровень цен, при котором и владелец рыночного прилавка, и покупатели соглашаются как с ценой, так и с количеством проданных яблок.

Применение на финансовых рынках

Концепция спроса и предложения в финансовом мире одинакова.

Если компания показала отличные результаты и выплачивает очень хорошие дивиденды, то больше людей хотят купить акции компании. Этот повышенный спрос приведет к увеличению цены этих акций.

Что такое онлайн-торговля?

Долгое время финансовые операции между банками и финансовыми учреждениями велись исключительно в электронном виде.Это означало, что торговля на финансовых рынках была закрыта для всех, кроме этих учреждений. С развитием высокоскоростного Интернета любой, кто хотел заняться торговлей, смог сделать это онлайн.

В Интернете можно торговать почти всем: акциями, валютой, товарами, физическими товарами и целым рядом других вещей — на данном этапе вам не нужно беспокоиться обо всем этом. А пока просто имейте в виду, что если чем-то можно торговать, то оно будет продано. Из всех этих рынков рынок форекс является крупнейшим.Ежедневно торгуется валюта на сумму почти 4 триллиона долларов — это больше, чем на любой фондовой бирже в мире.

Что такое торговля: значение и определение

Что такое торговля?

Ищете торговое определение? Торговля — это основная деятельность всех инвесторов или инвестиционных служб — это просто покупка, продажа или обмен активов. На финансовых рынках люди торгуют ценными бумагами, такими как акции, валюта, товары и деривативы.

Акции торгуются на фондовой бирже, а товары и ценные бумаги покупаются и продаются на торговой площадке.Общая цель состоит в том, чтобы получить прибыль, покупая по более низкой цене и продавая по более высокой, обычно в течение относительно короткого периода времени.

Трейдером может быть кто угодно, от индивидуального инвестора до глобальной организации. Торговля может осуществляться напрямую или через брокера, лично, по телефону или через торговую онлайн-платформу.

Где вы слышали о торговле?

Торговая деятельность на финансовых рынках широко рассматривается как отражение здоровья мировой экономики.Люди также могут спросить вас, торгуете ли вы, или рассказать о своих торговых успехах или неудачах. В более общем смысле вы, вероятно, встретите слово «торговля» в сочетании с такими выражениями, как «свободная торговля», которое часто упоминается в новостях с тех пор, как Великобритания проголосовала за выход из ЕС в 2016 году. Свободная торговля — это политика, которой придерживаются некоторые правительства, не t налагать какие-либо ограничения на торговлю с другими странами.

Что вам нужно знать о торговле…

Торговля включает передачу товаров или услуг от одного лица или организации другому, часто в обмен на деньги.Сеть, облегчающая торговлю, называется рынком. Первой формой торговли был бартер — торговля вещами без использования денег — которая включала прямой обмен товаров и услуг на другие товары и услуги. Затем, по мере развития зарождающейся экономики, начали использоваться драгоценные металлы. Сегодня трейдеры обычно ведут переговоры с помощью средств обмена, таких как деньги. Изобретение денег, бумажных денег, кредита и нефизических денег значительно упростило торговлю.

Торговля между двумя торговцами называется двусторонней торговлей, а торговля между более чем двумя торговцами называется многосторонней торговлей.В современном мире торговля также представляет собой сложную систему компаний, пытающихся максимизировать свою прибыль, предлагая рынку товары и услуги с минимально возможной себестоимостью. Международные торговые отношения помогли развитию мировой экономики, но введение более низких тарифов для содействия свободной торговле иногда ставило в невыгодное положение рынки местных товаров в развивающихся странах.

Виртуальные валюты

Виртуальная валюта — или виртуальные деньги — это форма нерегулируемых цифровых денег, которые выпускаются и обычно контролируются их разработчиками, а также используются и принимаются членами виртуального сообщества.Согласно Европейскому банковскому управлению, виртуальная валюта — это «цифровое представление стоимости, которое не выпускается центральным банком или государственным органом и не обязательно привязано к фиатной валюте, но принимается физическими или юридическими лицами в качестве платежного средства». и могут передаваться, храниться или продаваться в электронном виде».

Рынки сегодня

Как трейдер, одна из ключевых вещей, которую вы можете сделать, чтобы повысить свои шансы на успех на рынках сегодня, — это подходить к торговле как к бизнесу.Успешный торговый бизнес нуждается в стратегическом плане, который включает в себя краткосрочные и долгосрочные цели, а также объем капитала, доступного для бизнеса. Хороший торговый план исследуется и тестируется на исторических данных и на реальном рынке, а также переоценивается через регулярные промежутки времени.

На сегодняшний день биржи осуществляют торговлю на рынках двумя основными способами: в биржевом зале и в электронном виде. Несмотря на то, что существует большое стремление перевести больше торговли в сети и вне торговых площадок, эти шаги встречают некоторое сопротивление.NASDAQ была пионером в электронной торговле акциями; Нью-Йоркская фондовая биржа, с другой стороны, использует биржевых трейдеров для совершения большинства своих сделок. Но NYSE также использует электронную систему под названием Designated Order Turnaround (DOT), которая повышает эффективность ордеров, направляя ордера на листинговые ценные бумаги непосредственно специалистам в торговом зале, а не через брокера.

Торговля в зале

Как работает торговля в зале? Вот описание простой сделки, скажем, на Нью-Йоркской фондовой бирже.Во-первых, вы поручаете своему брокеру купить 1000 акций Omnicorp на рынке. Отдел заказов вашего брокера отправляет заказ клерку на бирже. Затем клерк предупреждает одного из трейдеров торгового зала фирмы, который находит другого трейдера, готового продать 1000 акций Omnicorp. Они договариваются о цене и заключают сделку. Процесс уведомления передается обратно по линии, и ваш брокер сообщает вам окончательную цену. Процесс торговли акциями может занять несколько минут или дольше, в зависимости от акций и рынка.Уведомление о подтверждении приходит по почте через несколько дней.

Интернет-трейдинг

В последние годы это становится все более популярным. Легко настроить торговый онлайн-счет и начать торговать акциями. Все, что вам нужно для онлайн-торговли акциями, — это пароль и немного денег на вашем счете. Вы также можете торговать по телефону или через биржевого маклера. Чтобы совершить сделку, выберите финансовый инструмент, который вы хотите купить, посмотрите цену, решите, сколько вы хотите потратить, и завершите сделку, когда вас устроит котировка.Затем вы можете отслеживать эффективность своих инвестиций и добавлять активы в свой растущий портфель. Возможно, вам придется заплатить налог, если вы получите прибыль от продажи акций.

Торговые онлайн-платформы позволяют инвесторам размещать ордера на покупку и продажу, а также размещать лимитные, стоповые, стоп-лосс и стоп-лимитные ордера. Такие ордера — это способ управлять своими инвестициями, не наблюдая за рынком круглосуточно и без выходных. Платформы онлайн-торговли имеют множество удобных функций, таких как возможность проверки статуса заказа, доступ к котировкам акций в режиме реального времени и получение новостей о компаниях, за которыми вы следите.Начинающие инвесторы могут потренироваться в онлайн-симуляторе акций, чтобы получить опыт онлайн-трейдинга.

Одним из преимуществ онлайн-торговли является снижение затрат для инвесторов. Чтобы стимулировать интерес к так называемому самостоятельному инвестированию, брокеры взимают меньшую комиссию за сделки, размещенные в Интернете, чем за сделки, совершенные по телефону.

Торговля акциями

Торговля акциями — это покупка и продажа акций компании на крупных фондовых биржах, таких как NYSE или LSE. Сделка с ценными бумагами может быть размещена владельцем акций через брокерский счет или через агента или брокера.Фирмы по торговле акциями предлагают всесторонние исследования рынка, торговый опыт и уникальные торговые системы. Такие фирмы в основном существуют в форме хедж-фондов, торгующих в рамках более крупного инвестиционного банка, такого как Bank of America, JPMorgan или Goldman Sachs.

Торговля валютой

Торговля валютой — это круглосуточный рынок, закрытый только с вечера пятницы до вечера воскресенья. Есть три сессии – европейская, азиатская и американская торговые сессии. Несмотря на то, что эти сессии частично совпадают, основные валюты на каждом рынке в основном торгуются в эти рыночные часы.Это означает, что определенные валютные пары будут иметь больший объем во время определенных сессий. Трейдеры парами, основанными на долларах, обнаружат самый высокий объем в торговую сессию в США.

Валюта торгуется лотами разного размера, начиная с микролота, который составляет 1000 единиц валюты. Если счет трейдера финансируется в долларах США, микролот представляет собой 1000 долларов США в базовой валюте, долларе. Мини-лот составляет 10 000 единиц базовой валюты, а стандартный лот — 100 000 единиц.

Вся торговля валютой осуществляется парами.В отличие от фондового рынка, где вы можете купить или продать одну акцию, на рынке форекс вы должны купить одну валюту и продать другую валюту. Почти все валюты оцениваются с точностью до четвертого знака после запятой, при этом «пипс» или процент в пункте является наименьшим приращением сделки. Один пункт обычно равен 1/100 от 1%.

Наконец, как бы вы ни решили торговать, всегда стоит помнить, что стоимость ценных бумаг и товаров может как падать, так и расти, так что вы можете как терять деньги на сделках, так и зарабатывать.

Узнайте больше о торговле…

Наш глоссарий содержит гораздо больше информации о работе фондового рынка, а также определения таких терминов, как акции, валюта, брокер и форекс.

Возможно, вы также захотите ознакомиться с несколькими информативными статьями в прессе по этому вопросу. В феврале 2017 года The Independent опубликовала «Руководство по торговле валютой для начинающих», которое является полезной отправной точкой для людей, начинающих торговать на рынке Форекс.

В октябре 2017 года, в преддверии 30-й годовщины Черного понедельника, газета Financial Times задалась вопросом: «Насколько велик риск очередного краха акций в Черный понедельник?».В документе говорится, что спустя 30 лет рынок изменился, но имеет схожие характеристики, от высоких оценок до торговых стратегий, которые могут ускорить распродажу.

Что такое внутридневная торговля? Основы, риски и с чего начать

Мы, люди, постоянно ищем способы удовлетворить свой бесконечный поток потребностей и желаний. В наши дни очень часто можно увидеть людей всех возрастов с несколькими источниками дохода, чтобы они могли вести тот образ жизни, который им нужен.

Современные технологии играют жизненно важную роль в легкости, с которой мы достигаем наших финансовых желаний. Один из способов заработать деньги — это торговать ценными бумагами в Интернете, и сегодня наше внимание сосредоточено на дневной торговле.

Если вам интересно, что такое внутридневная торговля, оставайтесь с нами, пока мы демистифицируем этот термин и объясним, как он работает, связанные с ним риски и с чего начать. Правда в том, что возможностей для достижения наших финансовых целей сегодня много, особенно когда у нас есть правильная информация и понимание того, как работают определенные вещи.Самое приятное то, что мы можем сделать большую часть этого, не выходя из дома, с помощью наших мобильных устройств.

Прошли те времена, когда вам нужно было быть сертифицированным брокером или работать в финансовом учреждении или брокерской фирме, чтобы торговать ценными бумагами в Интернете. Сегодня, имея всего лишь мобильное устройство и доступ к Интернету, вы можете учиться внутридневной торговле практически из любого места.

Давайте приступим к делу?

Определение дневной торговли

Дневная торговля — это краткосрочная форма онлайн-торговли, при которой трейдер покупает и продает финансовые ценные бумаги, такие как акции и валюты, через онлайн-брокера в течение торгового дня.Внутридневные трейдеры пользуются небольшими колебаниями или изменениями цен, используя высокое кредитное плечо, чтобы ежедневно получать прибыль. Их цель — не беспокоиться о долгосрочной стоимости ценных бумаг, а вместо этого сосредоточиться на ежедневном движении рынка.

Эта форма торговли очень рискованна, так как вы можете потерять значительную сумму своих активов, стремясь к прибыли. Однако при наличии надлежащих знаний и самодисциплины она служит очень прибыльной карьерой для некоторых людей из-за потенциальной выгоды.Важно не путать внутридневную торговлю с инвестированием, поскольку внутридневная торговля обычно не считается типом инвестиций.

Это связано с тем, что инвестирование обычно предполагает покупку активов с долгосрочными перспективами, а внутридневная торговля дает возможность заработать больше. Поэтому, если вы планируете инвестировать в определенные ценные бумаги, вы можете рассмотреть реальные варианты инвестиций.

Дейтрейдинг 101: Основы для начинающих

Дневная торговля требует много технического анализа для изучения движений рынка и попыток предсказать результаты на основе вашего анализа.Ее часто рекламируют как схему «быстрого обогащения», что дает многим людям неверное представление о том, что она на самом деле влечет за собой. Хотя вы можете много выиграть от дневной торговли, обычно она требует большой самодисциплины и понимания связанных с этим рисков.

В конце концов, если вы просто будете играть вслепую ради этого, вы можете в конечном итоге переусердствовать и потерять все свои активы.

Прежде чем вы решите стать внутридневным трейдером, вы должны быть готовы изучить принципы, связанные с этим типом торговли, чтобы получить полное представление обо всем, что нужно знать.Вам также нужно быть дисциплинированным, эмоционально стабильным, терпеливым и объективным.

Цель состоит не в том, чтобы заработать миллион долларов в день, а в том, чтобы получать небольшую прибыль, которая ежедневно накапливается, чтобы в долгосрочной перспективе принести вам существенную сумму.

Существует несколько различных рынков внутридневной торговли, начиная от фьючерсов и заканчивая сырьевыми товарами, опционами, акциями и даже валютами, в зависимости от того, чем вы решите торговать внутри дня.

Инструменты дневной торговли

Само собой разумеется, что есть несколько факторов, инструментов и стратегий, которые составляют успешную торговлю.Ниже приведены некоторые важные инструменты, используемые внутридневными трейдерами для совершения совершенных сделок.

  • Брокеры : Для разных ценных бумаг есть разные брокеры. Таким образом, в зависимости от ценной бумаги, которой вы торгуете, например акций, вам понадобится онлайн-брокер или платформа, которая предоставит вам доступ к рынку.
  • График цен ценной бумаги : Графики цен пригодятся для технического анализа рынка. Эти графики отображают движение рынка, поэтому они могут помочь вам изучить предыдущие движения цен и модели, а также дать вам представление о том, как рынок может вести себя в определенные моменты времени.
  • Рыночные данные в режиме реального времени : Один из самых важных инструментов, о котором может когда-либо просить любой дневной трейдер, — это текущие новости о рынке. Для большинства ценных бумаг новости и события в режиме реального времени могут оказать огромное влияние на то, насколько хорошо они работают на рынке. Таким образом, доступ к рыночным данным и новостям в режиме реального времени помогает внутридневному трейдеру использовать определенные возможности и получать от них прибыль.
  • Электронные коммуникационные сети : Это электронные системы, которые показывают благоприятные цены покупки и продажи от различных участников рынка, а также сопоставляют и исполняют их заказы с приказами институциональных участников рынка.Они делают это, отображая лучшую ставку и запрашивая котировки, которые могут видеть трейдеры.
  • Надежное подключение к Интернету : Мы не можем переоценить необходимость постоянного доступа к Интернету. Он не только играет важную роль в определении самых последних событий на рынке, которые могут повлиять на торговые решения, но также позволяет трейдерам мгновенно покупать и продавать.

Параметры дневной торговли

Также заслуживают упоминания некоторые параметры, которые внутридневные трейдеры используют во время торговли.К ним относятся:

  • Ликвидность , что позволяет трейдерам входить и выходить из рынка по хорошей цене исполнения.
  • Объем торгов , который измеряет количество сделок с ценными бумагами в течение периода. Высокий объем торгов говорит нам о том, что многие трейдеры заинтересованы в этой конкретной ценной бумаге. Это также указывает, когда цена может пойти вверх или вниз.
  • Волатильность , который измеряет дневной диапазон цен на рынке из-за колебаний цен.Это дает трейдерам возможность получить прибыль от разницы в цене в течение короткого времени.

Стратегии дневной торговли

Как мы упоминали ранее, несколько факторов действуют вместе, чтобы сделать сделку успешной, и одним из наиболее важных факторов, играющих ключевую роль, является стратегия (или стратегии), используемая в торговле. Есть несколько стратегий, которые могут быть полезны в онлайн-трейдинге, например, скальпинг, свинг-трейдинг и позиционная торговля.

Как и в случае с онлайн-трейдингом, существуют стратегии, которые можно использовать для успешной внутридневной торговли, и все они включают в себя закрытие торговой позиции до конца дня.Внутридневные трейдеры часто используют одну или комбинацию любой из приведенных ниже стратегий.

Скальпинг : Это торговая стратегия, при которой трейдеры удерживают торговые позиции всего несколько секунд или минут в день. Этот тип стратегии направлен на совершение нескольких быстрых сделок с небольшой прибылью и накопление их в течение дня. Трейдеры, которые используют стратегию скальпинга, как правило, торгуют, когда объем торгов и волатильность на рынке больше, поскольку они получают прибыль от небольших ценовых движений, которые происходят в течение нескольких минут или секунд в течение дня.Это означает, что они продают или покупают, как только торговля становится прибыльной. Они часто торгуют основными парами ценных бумаг, которые сочетают в себе большой объем торгов и ликвидность.

Торговля на новостях : Эта стратегия внутридневной торговли предполагает использование волатильности, возникающей в результате новостей или событий в реальном времени. Эти типы трейдеров используют возможности, которые появляются из-за недавних событий или новостей о рынке. Например, в декабре 2021 года, после того как Илон Маск написал в Твиттере о возможности покупки товаров Tesla с помощью Dogecoin, стоимость мем-монеты выросла примерно на 10% в течение нескольких часов после твита.Эта новость предоставила прибыльную возможность для внутридневных трейдеров, использующих стратегию торговли на новостях.

Импульс : Трейдеры, использующие эту стратегию, часто ищут трендовые движения на рынке, которые поддерживаются большим объемом рынка. Они движутся в соответствии с рыночным трендом, пока не наблюдают уменьшение объема рынка. Высокий объем рынка может быть вызван новостями или событиями, поэтому трейдер покупает заранее и продает на пике рынка или когда замечает признаки снижения объема торгов ценной бумагой.

Дневные развороты : Дневные трейдеры, использующие эту стратегию, стремятся покупать по самой низкой цене и продавать по самой высокой цене за день. Они рассчитывают дневную опорную точку для каждого дня, которую можно рассчитать как среднее значение самой высокой, самой низкой цены и цены закрытия предыдущего дня. Идея состоит в том, что, если внешняя сила не влияет на рынок, он, как правило, должен двигаться относительно своих предыдущих пределов. Это дает трейдерам представление о наилучшем времени для входа или выхода с рынка.

Торговля в диапазоне : Этот тип дневной торговли опирается на уровни поддержки и сопротивления рынка, чтобы определить, когда входить или выходить из рынка.Трейдеры, использующие эту стратегию, часто пытаются определить уровни поддержки и сопротивления рынка. Идея состоит в том, что рынок в основном вернется к уровню поддержки или сопротивления, прежде чем он либо развернется, либо пробьет уровень поддержки или сопротивления.

Высокая частота : Эта стратегия в основном используется банками и крупными финансовыми учреждениями, которые занимаются крупными инвестициями. Он основан на автоматизации и предполагает использование компьютеров или систем, использующих алгоритмы для анализа и сканирования нескольких рынков за считанные секунды.Эти автоматизированные системы позволяют учреждениям выполнять тысячи и даже миллионы торговых ордеров одновременно с максимальной скоростью. Эти системы могут выявлять изменения на рынках, а также обнаруживать возможные предстоящие тенденции за считанные секунды. Это дает трейдерам явное преимущество, поскольку они могут автоматизировать самые сложные части своей работы.

Противоположная торговля : Трейдеры, использующие эту стратегию внутридневной торговли, считают, что трендовый рынок обязательно развернется в какой-то момент, будь то восходящий или нисходящий тренд.Это означает, что если рынок находится в восходящем (бычьем) тренде, в какой-то момент он развернется и войдет в нисходящий (медвежий) тренд. Они следят за признаками, которые предполагают разворот цены ценной бумаги, и используют эту информацию, чтобы правильно позиционировать себя на рынке или определять свои точки входа или выхода.

Типы активов, которыми можно торговать в течение дня

В Интернете можно торговать несколькими ценными бумагами, такими как акции, валюта, биржевые фонды (ETF), золото, криптовалюты и другие товары.Рассмотрим некоторые из них на примерах.

Валюта

Торговля валютами на валютном (форекс) рынке является одной из старейших форм торговли, как онлайн, так и офлайн. Большинство форекс-трейдеров ежедневно торгуют такими валютами, как доллары США (USD), фунты стерлингов Великобритании (GBP), евро (EUR), японские иены (JPY), австралийские доллары (AUD), канадские доллары (CAD), швейцарские франки (CHF), Новозеландские доллары (NZD) и так далее.

Одними из самых популярных пар, которыми торгуют внутридневные трейдеры, являются EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD и USD/JPY.

Акции

Мы знаем, что акции или акции представляют собой право собственности на акцию или долю компании, и они торгуются на фондовой бирже. Дневная торговля акциями так же распространена, как и торговля валютой. Согласно статье Yahoo! Финансы, некоторые из наиболее активно торгуемых акций включают NextPlay Technologies, Inc. (NASDAQ:NXTP), ON Semiconductor Corporation (NASDAQ:ON), Meten Holding Group Ltd. (NASDAQ:METX), Zosano Pharma Corporation (NASDAQ:ZSAN) и Artelo Biosciences, Inc (NASDAQ:ARTL).

Криптовалюты

Криптовалюты — это децентрализованные цифровые валюты с высокой волатильностью, и сегодня они являются одним из самых популярных активов на рынке. Эти валюты отличаются от обычных валют, поскольку они не поддерживаются банками или федеральным правительством. Эти валюты приобрели популярность в последнее десятилетие, и мы можем использовать их в качестве средства обмена для получения активов или других предметов. Существует множество различных криптовалют, включая Биткойн (BTC), Эфир/Эфириум (ETH), Cardano (ADA), Litecoin (LTC), Tether (USDT) и многие другие, и ими можно торговать внутри дня.

Биржевые фонды

Биржевые фонды можно уподобить букету различных ценных бумаг, которыми можно торговать на бирже или через брокерскую фирму. В большинстве случаев эти ETF отслеживают определенные индексы, сектора или другие активы. Как и акции, ETF можно торговать. Некоторые примеры ETF, которые обычно торгуются внутри дня, включают ETF VanEck Vectors Gold Miners (GDX) и ETF SPDR S&P 500 (SPY).

Дневная торговля против свинг-трейдинга против позиционной торговли

Как и внутридневная торговля, свинг-трейдинг и позиционная торговля также являются видами онлайн-торговли.Основное различие между всеми формами торговли заключается в продолжительности, необходимой для закрытия сделки.

Дневная торговля

Свинг-трейдинг

Позиционная торговля

Дневной трейдер закрывает все торговые позиции в конце торгового дня.

Свинг-трейдеры могут удерживать торговые позиции в течение нескольких дней или недель до закрытия.

Позиционные трейдеры удерживают торговые позиции месяцами или даже годами до закрытия.

Краткосрочный вид торговли.

Может быть краткосрочной или долгосрочной формой торговли.

Долгосрочная форма торговли.

Представляет более высокий торговый риск, так как большинство внутридневных трейдеров переживают дни с серьезными финансовыми потерями.

Торговый риск не такой высокий, так как позиции удерживаются дольше.Тем не менее, время от времени все же могут возникать потери.

Представляет наименьшие торговые риски среди всех, так как удержание позиции дает трейдеру достаточно времени, чтобы получить больше прибыли.

Этот тип торговли требует от трейдера частого наблюдения за рынком в течение всего дня.

Не требует такого внимания, как дневная торговля, но время от времени необходимо проверять рынок.

Позиционный трейдер может периодически наблюдать за рынком, так как это не требует особого внимания.

Это включает в себя технический анализ, а также осведомленность трейдера о рынке.

Свинг-трейдинг в основном включает технический анализ.

Включает сочетание технического и фундаментального анализа.

Риски внутридневной торговли

Прежде чем рискнуть чем-либо в жизни, всегда желательно знать обо всех потенциальных рисках и выгодах, связанных с этим, чтобы вы могли принимать обоснованные решения.Здесь действует то же правило. Мы не можем говорить о том, что такое внутридневная торговля, не выделяя риски. Это очень рискованная форма торговли, поэтому необходимо полное понимание связанных с ней рисков.

  1. Это может быть утомительно и отнимать много времени : Поскольку внутридневному трейдеру необходимо постоянно следить за рынком и следить за движением цен в течение дня, эта форма торговли может быть трудоемкой, напряженной и утомительной.
  2. Это дорого : Чтобы вы могли начать торговать, на вашем торговом счете должно быть не менее 25 000 долларов.Кроме того, из-за того, насколько это отнимает много времени, это часто означает, что вам придется платить больше, чтобы покрыть свои торговые расходы, а это может означать оплату счетов, обучения, комиссий, где это применимо, и других расходов, которые могут возникнуть.
  3. Риск финансовых потерь : Вероятность серьезных и регулярных убытков при внутридневной торговле довольно высока, и внутридневные трейдеры нередко теряют больше, чем зарабатывают. Поскольку некоторые из стратегий включают кредитное плечо, в большинстве случаев, когда вы делаете больше убытков, чем выигрышей, это означает, что вы не только теряете свои деньги, но и в конечном итоге должны своему брокеру и влезаете в долги.
  4. Дейтрейдерам-одиночкам нелегко : Быть индивидуальным дейтрейдером означает, что вы конкурируете с профессиональными трейдерами, которые работают в крупных организациях и располагают всеми современными инструментами и технологиями, чтобы сделать их торговый процесс проще и прибыльнее. Иногда это может быть непросто, особенно если у вас нет доступа к некоторым из этих инструментов или технологий.

Как торговать внутри дня

Шаги, необходимые для начала вашего путешествия:

  • Шаг 1. Убедитесь, что вы подходите для этого типа торговли и действительно хотите этим заниматься.Выполните все ваши исследования и иметь правильное понимание того, что это влечет за собой. При необходимости вы можете проконсультироваться со своим финансовым консультантом; несколько онлайн-роботов-консультантов также могут предоставить финансовые консультации по доступной цене. Вы также можете прочитать руководства от торговых экспертов в Интернете.
  • Шаг 2: Проведите исследование, чтобы найти брокерскую фирму, которая лучше всего соответствует вашим потребностям, после чего вы сможете открыть и настроить свой торговый счет в Интернете.
  • Шаг 3. Пополните свой счет. Различные брокерские компании имеют разные минимальные суммы, которые трейдеры должны внести на свои счета перед торговлей.Таким образом, в зависимости от выбранного вами брокера и стратегии, которую вы собираетесь использовать, эти цены могут отличаться. Например, в США минимальная сумма, необходимая для дневной торговли акциями, составляет 25 000 долларов. Однако некоторые брокеры могут разрешить вам торговать всего за 1000 или даже 100 долларов.
  • Шаг 4: Определите ценную бумагу, которой вы хотите торговать, и определите стратегию, которая лучше всего подойдет вам.
  • Шаг 5. Попрактикуйтесь на демо-счете и изучите стратегии внутридневной торговли, пока не почувствуете себя достаточно уверенно, чтобы торговать реальными деньгами на своем реальном счете.Большинство брокеров предлагают демо-счета, чтобы трейдеры могли усовершенствовать свои навыки перед торговлей.
  • Шаг 6: При необходимости вы можете торговать лимитными ордерами, чтобы минимизировать свои торговые риски.
  • Шаг 7. Будьте всегда на высоте и будьте в курсе последних событий на рынке, а также новых тенденций и достижений.

Передовой опыт внутридневной торговли

Недостаточно просто спросить: «Что такое внутридневная торговля?» Вы также должны знать, что нужно, чтобы стать отличным внутридневным трейдером.Ниже приведены несколько лучших практик и атрибутов хорошего внутридневного трейдера.

Знания

Знайте рынок и понимайте все, что с ним связано, чтобы принимать обоснованные торговые решения. Этот тип торговли является рискованным, и вы не хотите торговать вслепую или без должного понимания рынка. Глубокие знания фундаментального и технического анализа рынка и ценовых графиков — отличный способ повысить свой опыт в этой области.

Стратегия

У вас должна быть торговая стратегия, основанная на вашей терпимости к риску и на том, что лучше всего работает для вас.Одного знания о том, как начать внутридневную торговлю, недостаточно. Наличие плана дает вам преимущество и увеличивает ваши шансы на получение прибыли. Существует несколько доступных стратегий, которые помогут вам максимизировать ваши сделки и знать, когда входить и выходить из рынка.

Дисциплина

Успешный дейтрейдер требует высокого уровня дисциплины. Вы должны быть дисциплинированными, чтобы не отклоняться от своего плана и не торговать под влиянием эмоций. Придерживайтесь своего плана, сохраняйте хладнокровие и торгуйте, руководствуясь логикой, отбросив в сторону страх, нетерпение или сомнения.Вам не нужно брать каждую сделку; вместо этого ждите тех, в которых вы чувствуете себя более уверенно.

Посвящение

Дневная торговля требует максимальной преданности делу. Это очень требовательно, так как вам нужно будет постоянно следить за рынком, чтобы вы могли использовать возможности, которые могут возникнуть.

Мудрость

Убедитесь, что у вас достаточно капитала, чтобы начать свое путешествие. Не торгуйте на весь свой доход или на средства, отложенные на важные проекты.Важно торговать с суммой, которую не жалко потерять. Не переусердствуйте, так как вы можете потерять все.

Реализм

Одного знания о том, как стать внутридневным трейдером, недостаточно; Вы также должны быть реалистичны в своих ожиданиях. Это не схема быстрого обогащения; это требует много работы, поэтому вы должны быть реалистичны в отношении прибыли, которую вы надеетесь получить, а также неизбежных потерь в плохой день. Держите жадность в стороне и сосредоточьтесь на качестве сделок, которые вы совершаете, а не на их количестве.

Заключение

Нет верного способа узнать, будет ли вам полезен дневной трейдинг, поскольку решение зависит исключительно от вас. Мы дали вам определение дневной торговли, а также рассказали, как она работает, и связанные с ней риски.

Хотя этот тип торговли может быть очень прибыльным, он также очень рискован, поэтому вам необходимо иметь правильное представление о том, что он включает в себя, прежде чем стать внутридневным трейдером. Если вы считаете, что это для вас, то во что бы то ни стало подробно изучите рынок, выберите ценную бумагу, которой вы хотели бы торговать, выберите наиболее подходящего для вас брокера и торгуйте с дисциплиной, знаниями и терпением.

Продажи и трейдинг: Руководство по карьере и обучению

Продажи и торговля относится к подразделению инвестиционного банка, отвечающему за создание рынков акций, облигаций и производных финансовых инструментов. Продавцы работают с управляющими активами, хедж-фондами, страховыми компаниями и другими инвесторами на стороне покупателя, чтобы предлагать идеи и покупать или продавать ценные бумаги или деривативы. Отдел продаж и торговли также называется отделом рынков или ценных бумаг, в зависимости от банка.

Как вы можете видеть на изображении ниже, Продажи и Торговля, наряду с исследованием капитала, находятся на стороне продажи (сторона инвестиционно-банковских услуг) и облегчают сделки между различными участниками на стороне покупки.Внутри инвестиционного банка он находится на публичной стороне «китайской стены», что означает, что он не имеет доступа к непубличной информации, над которой работают специалисты по слияниям и поглощениям и рынкам капитала (т. , IPO и др.).

Отдел продаж и трейдинга Инвестиционного банка связывает покупателей и продавцов акций, облигаций, товаров и других активов. Щелкните здесь, чтобы просмотреть полную инфографику.

Что такое торговый зал?

Продавцы и торговцы сидят в торговом зале.Торговые залы сегодня тише, чем в прошлом, и совсем не такие, как в кино. Все меньше и меньше торговли осуществляется по телефону или криком на трейдера; все чаще вы будете слышать щелканье клавиатуры по мере того, как все больше делается через IB Instant Bloomberg Chat или на электронной платформе.

Торговая площадка разделена по классам активов. В большинстве крупных банков каждому основному классу активов предоставляется минимальный порог.

Например, у вас будет нижний предел для ставок, нижний предел для акций и нижний предел для кредита (корпоративные облигации).На каждом этаже у вас будут трейдеры, создающие рынки в одной нише класса активов. Например, вы можете присоединиться к торговому отделу, специализирующемуся на опционах с краткосрочными процентными ставками, и есть много отдельных торговых отделов, которые объединяются, чтобы сформировать торговый зал по ставкам.

Типичный день трейдера наполнен звонками, котировками и встречами. Ниже вы можете увидеть, как будет выглядеть ваш рабочий стол. Количество экранов. Наверху табличка с именем. Большая коробка под экраном вашего телефона (так называемая торговая башня).

У меня есть мост, чтобы продать вам

Должности в продажах и трейдинге

В качестве стажера или аналитика вас, как правило, помещают в программу общего профиля, где вы переключаетесь между различными классами активов и ролями. Однако, как только вы окажетесь за столом, ваша роль и ориентация на продукт станут более определенными. Общие категории ролей в продажах и трейдинге следующие:

Продажи

Продажи «владеют» отношениями с клиентами от имени инвестиционного банка.Большинство запросов о цене покупки или продажи чего-либо поступает через продавца, который служит основным контактным лицом для клиентов-инвесторов инвестиционных банков. Продавцы разделены по продуктам (например, акции, фиксированный доход и т. д.). В дополнение к продукту, продавцы разделены по типам клиентов, что означает, что они работают только с хедж-фондами, только с корпорациями или только с инвесторами «на реальные деньги» (которые являются длинными только инвесторами, такими как управляющие активами, пенсионные фонды и страховщики).

Торговля

Трейдеры создают рынок и совершают сделки от имени инвесторов.Как и в случае с продажами, трейдеры сосредоточены на конкретных продуктах. В отличие от других ролей здесь, у трейдера есть торговая книга, где он может открывать позиции и генерировать прибыли и убытки. Кроме того, трейдеры должны уметь быстро вычислять в уме, обладать количественными навыками для понимания сложных продуктов, иметь интуитивное понимание рынков и уметь выявлять ошибки в ценах.

Структурирование

Для некоторых очень сложных продуктов продавцам не хватает опыта, чтобы эффективно направлять клиентов.Вот тут-то и появляются структурщики. Структурировщики приобретают опыт работы со сложными продуктами, и их привлекают продавцы, которые рассказывают о своей области знаний клиентам, которые охватывают более широкие повседневные отношения. Они работают напрямую с трейдерами, когда приходит время совершать сделки.

Исследования

Research существует для того, чтобы напрямую предоставлять продавцам, трейдерам, а также инвесторам идеи и потенциальные инвестиции и торговые идеи. Исследование акций сосредоточено, как вы уже догадались, на акциях, в то время как исследование кредита сосредоточено на стороне с фиксированным доходом.

Квант/Страт

Определенные сделки, которые раньше совершались трейдерами, все чаще осуществляются в электронном виде (см. «электронные торги» ниже). Кванты (также называемые «стратегами») поддерживают эти электронные торговые или алгоритмические торговые платформы. Эта часть бизнеса растет, особенно в низкодоходном и крупномасштабном бизнесе, таком как денежные акции и валюта.

Продукты в сфере продаж и трейдинга

Торговцы не торгуют всеми видами товаров — они специализируются.В частности, большинство банков разделят акций из FICC (валюты с фиксированным доходом и товары).

Акции

Относится к торговле акциями. В частности, акции разделены между:

  • Денежные средства: Торговля обыкновенными акциями
  • Производные инструменты на акции: Торговля деривативами на акции (опционы на акции) и фондовые индексы

Фиксированный доход

Относится к облигациям и часто делится следующим образом:

  • Ставки: Государственные облигации и производные процентные ставки
  • Кредит: Корпоративные облигации (высококачественные, высокодоходные, займы), кредитные производные
  • Секьюритизированные продукты: Ценные бумаги, обеспеченные ипотекой, ценные бумаги, обеспеченные активами
  • Муниципалитеты : Не облагаемые налогом облигации (государственные, муниципальные, некоммерческие)

Валюта – Также называется FX – и Товары завершает FICC.

Виды сделок

Не все сделки одинаковы. Существует четыре основных типа торговли:

Flow Trading

Поточная торговля — это когда банк выступает в качестве принципала (таким образом, часто называемого основными операциями ), создавая рынки напрямую, а не через биржу. Клиент решает, хотят ли они купить или продать, а трейдер устанавливает цену и занимает другую сторону, взимая спред между предложением и предложением по сделке. Сегодня большинство трейдеров на Уолл-стрит являются трейдерами Flow, при этом Prop Trading (см. ниже) не регулируется, а многие роли агентской торговли заменены электронной торговлей

.

Наиболее распространенные потоковые сделки: фиксированный доход и большинство деривативов на акции.

Агентская торговля

Для активно торгуемых ликвидных ценных бумаг, торгуемых на бирже (NASDAQ, NYSE, CME) , вам не нужны рыночные рынки (потоковые трейдеры). В этих случаях покупателям и продавцам просто нужно, чтобы трейдер отправил заказ от их имени на биржу, которая является естественным и эффективным маркет-мейкером. Как вы могли догадаться, поскольку инвестиционный банк не берет на себя никакого риска в агентских сделках, трейдеры получают лишь небольшую комиссию, выступая в качестве агента.

Наиболее распространенные агентские сделки: акции (денежные акции), фьючерсы и некоторые производные инструменты.

Электронная торговля

Электронная торговля (также называемая платформой или алгоритмической торговлей ) полностью исключает точки соприкосновения с людьми из торгового процесса. Как следует из названия, при электронной торговле инвесторы торгуют без звонков или «чата Bloomberg» с продавцом. Здесь нет «торговцев» в традиционном понимании.Вместо этого вам нужны кодеры для создания платформы. В зависимости от системы у вас может быть традиционный флоу-трейдер, управляющий рисковой позицией, или встроенные в алгоритм стратегии хеджирования. Функция продаж и поддержки, безусловно, необходима, но наименее гламурная ее часть.

Проп-трейдинг

Prop означает собственность и относится к торговле, которую вы делаете для банка, а не для клиентов. Вместо того, чтобы создавать рынок, вы открываете длинные и короткие позиции по различным ценным бумагам.Думайте об этом как о работе во внутреннем хедж-фонде банка. Из-за нормативных изменений в настоящее время проп-трейдинг в основном ушел из инвестиционно-банковских услуг, и фирмы в значительной степени выделили свои отделы проп-трейдинга и превратили их в независимые хедж-фонды.

Рекрутинг в сфере продаж и торговли

Рекрутинг изменился за последние годы. Раньше я вербовал в Корнелле, потому что там училась моя младшая сестра. Я уходил в середине дня с примерно двадцатью или около того коллегами, прилетал на маленьком 37-местном турбовинтовом самолете, рано вечером встречался и приветствовал, где раздавал около сотни визитных карточек, а потом встречался с сестрой за ужином.На следующее утро мы улетали обратно рейсом в 6 утра и возвращались к торговому столу в середине торгового дня. Трейдеры не любят быть вдали от своего рабочего стола, и это просто не очень полезное использование времени.

Это были другие времена, и фирмы сокращают свои усилия по набору персонала в кампусе вместо онлайн-собеседований (HireVue), онлайн-игр и симуляций. Онлайн-интервью проводится так же, как и живые интервью, и делится на три основные категории: технические, головоломки и подходящие.

Вознаграждение за продажу и торговлю

Средняя начальная базовая зарплата аналитика по продажам и торговле в крупном банке составляет 85 000 долларов США с премией от 50 000 до 80 000 долларов США.

Карьерный рост и возможности выхода из сферы продаж и трейдинга

Заголовки в области продаж и трейдинга аналогичны инвестиционно-банковским услугам (сверху вниз):

  • Управляющий директор
  • Исполнительный директор
  • Вице-президент
  • Ассоциированный сотрудник
  • Аналитик

В отличие от инвестиционно-банковских услуг, которые очень иерархичны, структура продаж и трейдинга очень плоская.В продажах и трейдинге вы сидите в пределах своего класса активов и роли. Я сидел рядом со своими докторами медицины, и они знали, что я ел на обед, над чем работал и с какими друзьями болтал.

Инвестиционно-банковская деятельность обычно состоит из двух отдельных потоков: аналитики являются студентами до получения степени MBA, а сотрудники — после окончания MBA. В сфере продаж и трейдинга степень MBA, как правило, не требуется, и переход от аналитика к младшему сотруднику, а затем и к вице-президенту является довольно распространенным явлением.

Инсайдерская торговля: определение, наказания, примеры

  • Инсайдерская торговля – это торговля акциями и ценными бумагами на основе закрытой инсайдерской информации.
  • В то время как инсайдерская торговля может осуществляться на законных основаниях, незаконные нарушители могут быть подвергнуты серьезным юридическим наказаниям.
  • Комиссия по ценным бумагам и биржам приняла законы и меры безопасности для защиты инвесторов и обеспечения более справедливого рынка.
  • Посетите справочную библиотеку Insider’s Investing Reference, чтобы узнать больше.

Возможности справедливой торговли необходимы для того, чтобы люди чувствовали, что могут доверять цене ценных бумаг и уверенно участвовать в фондовом рынке.Вот почему существуют законы и правила, направленные на устранение рыночных сделок, которые не проводятся на игровом поле. Одним из примеров этого является инсайдерская торговля.

Инсайдерская торговля нарушает доверие и фидуциарные обязанности, а также приводит к серьезным юридическим последствиям. Жертвами часто становятся обычные инвесторы — и экономика в целом. Вот как это работает и на что следует обратить внимание.

Что такое инсайдерская торговля?

Инсайдерская торговля — это практика покупки и продажи акций, облигаций или других ценных бумаг на основе материалов или информации, к которым у широкой публики нет доступа.Существенная информация определяется как закрытая (финансовая) информация о публично торгуемой компании или ценной бумаге, которая может повлиять на покупку или продажу ценных бумаг инвестором.

Инсайдерская торговля была насущной проблемой на протяжении многих лет. В 1934 году Конгресс создал Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) в качестве государственного надзорного органа, призванного регулировать ценные бумаги и защищать инвесторов.

В том же году Конгресс также принял Закон о фондовых биржах 1934 года, который позволяет SEC требовать от публично торгуемых компаний периодически сообщать следующую информацию: графики финансовых отчетов, отчеты о прибылях и убытках, а также информацию о существенных контрактах относительно директоров и должностные лица в организации, которые владеют более чем 10% акций ценных бумаг.

SEC играет ключевую роль в том, что она защищает инвесторов, обеспечивая соблюдение федеральных законов о безопасности, таких как закон о фондовых биржах, и привлекает нарушителей к ответственности за нарушение закона.

Важно: В 1933 году Комиссия по ценным бумагам и биржам приняла Закон о ценных бумагах, который обычно называют законом о правде на ценные бумаги. Это позволяло инвесторам получать финансовую и другую важную информацию о ценной бумаге, на которой они основывали свои инвестиционные решения.

Понимание инсайдерской торговли 

Люди часто обсуждают фондовый рынок и делают прогнозы, которые могут привести к определенным торговым решениям.Но всегда важно знать, когда информация, которой обмениваются, можно иметь и использовать для обоснования ваших инвестиционных решений.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США определяет инсайдерскую торговлю как сделку, когда кто-то торгует ценными бумагами, обладая существенной непубличной информацией об этой ценной бумаге или компании. Хотя в Законе о фондовых биржах четко указано, когда инсайдерская торговля считается нарушением закона о мошенничестве с ценными бумагами, существует 90 817 из 90 818 случаев, когда она может быть законной.

Так что же представляет собой незаконная инсайдерская торговля?

Допустим, инсайдер работает в компании и владеет несколькими акциями.Этот человек получает частную информацию о том, что компания столкнулась с крупным судебным процессом. В результате они решают продать свои акции до того, как новость станет достоянием общественности.

Человек, который покупает акции у этого инсайдера, понятия не имеет о судебном процессе и о том, что стоимость компании скоро упадет. На следующей неделе появляются новости, и стоимость акций падает. Это яркий пример незаконной инсайдерской торговли и того, как она может негативно повлиять на обычных инвесторов.

«Беспокойство состоит в том, что если это будет происходить часто, люди не будут так охотно покупать акции и будут меньше доверять рынку в целом», — говорит Роберт С.Хокетт, юрист и профессор права Корнельского университета. «Меньше инвестиционных денег, поступающих в компании, может означать меньше производственной деятельности, накопления богатства и даже возможностей трудоустройства».

Но бывают ситуации, когда инсайдерская торговля может быть законной. Легальная инсайдерская торговля является обычным явлением, поскольку инсайдеры могут покупать и продавать акции своей собственной компании — при условии, что они соблюдают определенные временные рамки и точно сообщают о сделках в SEC. Наконец, инсайдеры также должны заполнить Форму 4 с подробным описанием того, что они купили, когда и за сколько.

Информация в этой форме обнародуется через Электронную систему сбора, анализа и поиска данных, также известную как EDGAR, которая является основной системой для компаний и других лиц, подающих документы в SEC в соответствии с Законом о ценных бумагах 1933 года. В некоторых случаях , инсайдеру, возможно, придется воздержаться от торговли (часто до тех пор, пока закрытая информация не станет общедоступной), и он может торговать в течение определенного торгового окна в будущем.

Кто считается «инсайдером»?

Инсайдер определяется статьей 16 Закона о фондовых биржах как лицо, которое прямо или косвенно является бенефициарным владельцем более 10% долевых ценных бумаг компании.Сюда часто входят директора, должностные лица и основные акционеры, занимающие высокие должности в компании.

Инсайдерская торговля в сравнении с инсайдерской информацией 

Инсайдерская информация — это закрытая информация, которую инсайдеры получают о компании и/или ее активах. Если этот человек использует эту информацию для улучшения своих инвестиций на рынке, то это становится инсайдерской торговлей.

Реальный пример неправомерного использования инсайдерской информации произошел в 2014 году, когда адвокат из Калифорнии узнал от своего фармацевтического клиента Spectrum, что компания вот-вот испытает значительное снижение доходов.Один из самых продаваемых препаратов компании работал плохо, но это была конфиденциальная информация, которая еще не была опубликована.

Адвокат решил продать все свои акции Спектрума в течение 48 часов. Адвокат предупредил свою жену, которая также продала свои акции, и вместе они избежали убытков в размере 45 000 долларов, прежде чем плохие новости стали достоянием общественности. В этой ситуации инсайдерская информация быстро превратилась в незаконную инсайдерскую торговлю.

Хокетт объясняет, что хотя ситуации, подобные этой, явно нарушают Закон о фондовых биржах, может быть серая зона в отношении того, что считается инсайдерской информацией.

«Легальная экспертиза — это нормально для торговли, потому что правила инсайдерской торговли не были установлены для наказания людей, которые проводят свои исследования и совершают умные сделки», — говорит Хокетт. «Если вы являетесь экспертом в области солнечной энергетики и проявляете должную осмотрительность, что позволяет вам совершать прибыльные сделки, в этом нет ничего плохого».

Хокетт добавляет, что всегда разумно проводить собственное исследование при принятии инвестиционных решений. Однако ключевым моментом является то, что инсайдеры имеют нечестный доступ к некоторой информации и не должны иметь возможности свободно торговать таким образом, не раскрывая ее.

Подсказка: Любой может выполнить поиск в общедоступной базе данных EDGAR по дате, компании, лицу, категории регистрации или местонахождению, чтобы получить информацию о законных сделках с использованием инсайдерской информации.

Какие санкции предусмотрены за инсайдерскую торговлю?

Наказание за инсайдерскую торговлю может варьироваться от штрафа до тюремного заключения на срок до 20 лет.

«Есть два основных способа обеспечить соблюдение законов об инсайдерской торговле», — говорит Хокетт. «Кто-то может решить подать в суд на инсайдера и сказать, что он обманул их и воспользовался ими, продав им ценные бумаги, которые, как они знали, вскоре обесценятся.

Хокетт говорит, что жертвы инсайдерской торговли могут сообщать об инсайдерской информации в SEC, и оттуда SEC может принять решение о рассмотрении дела.

преследовать нарушителей и собирать доказательства», — добавляет Хокетт. это наказание на общую сумму до 50 000 долларов за каждого нарушителя.Калифорнийский адвокат и его жена, которые в 2014 году оба были замешаны в незаконной инсайдерской торговле, согласились выплатить штраф в размере 90 000 долларов.

Примечание: В 2019 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила 46 сторон в нарушении правил инсайдерской торговли — это наименьшее количество нарушений в США за последние десятилетия.

Имейте в виду, что Комиссия по ценным бумагам и биржам также регулярно отслеживает рыночную активность для выявления ситуаций, которые могут быть связаны с инсайдерской торговлей. Таким образом, возможно, даже не нужно подавать отчет, чтобы они заметили незаконные инсайдерские сделки.

Финансовый вынос

Инсайдерская торговля может привести к потере доверия к фондовому рынку, что может негативно сказаться на экономике всей страны. Если вы когда-нибудь окажетесь в положении инсайдера, важно знать четкую разницу между законной и незаконной инсайдерской торговлей, чтобы избежать каких-либо финансовых и юридических последствий.

Инвестирование и риск идут рука об руку. Однако у вас также есть возможность определить свою устойчивость к риску и проявить должную осмотрительность, изучив общедоступную информацию о ваших ценных бумагах и отметив рыночные тенденции.Благодаря Закону о фондовых биржах, который строго регулируется SEC, существует несколько ежегодных случаев инсайдерской торговли, которых следует опасаться.

В чем разница между инвестированием и трейдингом?

На фондовом рынке есть два типа игроков: инвесторы и трейдеры. Имена часто считаются взаимозаменяемыми. Это предполагает, что инвесторы и трейдеры одинаковы.

Это не так. Между ними есть ключевые различия.

Инвестирование и торговля — это два разных механизма, используемых для получения прибыли на финансовых рынках. Хотя и инвестирование, и торговля могут казаться частями одного и того же процесса для тех, кто относительно неопытен на финансовом рынке, на самом деле они далеко не похожи.

Давайте посмотрим на них по отдельности, чтобы понять разницу между ними.

Что такое инвестирование

Инвестирование традиционно связано с покупкой акций или других финансовых инструментов, которые, как ожидается, будут приносить прибыль в течение длительного периода времени.Их часто хранят, как фамильное серебро, несколько лет. По этой причине важно, чтобы инвесторы выбирали акции или облигации компаний, которые, как ожидается, будут расти в долгосрочной перспективе. Таким образом, инвестирование включает в себя интенсивные фундаментальные исследования потенциальной цели инвестиций, будь то акции или долгосрочные облигации. Целью инвестора является создание сбалансированного портфеля различных акций и облигаций, которые приносят доход за счет увеличения стоимости, а также дивидендов или процентного дохода. Это позволяет ему или ей достичь финансовой безопасности.
В результате инвесторы не продают свои активы регулярно. Это только в случае чрезвычайной ситуации или когда акции достигли своих долгосрочных целей.

Что такое торговля

Торговля обычно связана с покупкой и продажей акций, товаров, валюты, облигаций или других финансовых инструментов в течение более коротких периодов времени. Это в первую очередь для получения прибыли от краткосрочных движений цен на эти ценные бумаги. Таким образом, трейдеры, по сути, пользуются волатильностью.Для оценки хороших торговых возможностей обычно используются торговые системы или методы на основе графиков для обнаружения краткосрочных ценовых моделей. Это называется техническим анализом. Это предполагает более частую покупку и продажу акций или других финансовых инструментов.

Различия между инвестированием и торговлей

Основное различие между трейдингом и инвестированием заключается в том, что первый дает возможность получать прибыль от волатильных тенденций на рынке. При инвестировании краткосрочные прибыли и убытки игнорируются в пользу долгосрочных прибылей, которые достигаются по мере роста компании.Трейдер сосредоточится на воспринимаемой рыночной стоимости акций. Он или она не будут заинтересованы в финансовом состоянии базовой компании. Однако инвестора больше интересуют финансовые показатели компании, чем динамика акций.

Торговля требует удержания акций или финансовых инструментов в течение дня или, возможно, до тех пор, пока они не достигнут краткосрочной цели. Инвестирование предполагает удержание акций в течение более длительного времени. Торговля включает в себя продажу акций/финансовых инструментов, как только они достигают целевой цены или пересекают порог убытков (также называемый ценой стоп-лосс).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.