В какие акции вкладывать: советы экспертов фондового рынка — Премьер БКС

Содержание

Эксперты дали совет, в акции каких зарубежных отраслей нужно вкладывать

МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Интерес к зарубежным акциям роста — бумагам компаний, обладающих существенным потенциалом наращивания прибыли, вновь возвращается на биржевой рынок, например, к фармацевтам и IT, однако и отдельные истории в акциях циклических отраслей, в частности, банков и нефтедобытчиков также будут привлекательны до конца текущего года, считают опрошенные РИА Новости эксперты. 

Рынки испугались ухода «вертолетных» денег

«На наш взгляд, во втором полугодии фокус инвесторов сместится на более сбалансированные инвестиции или даже снова на инвестиции в акции роста», — говорит руководитель департамента инвестиционной аналитики «Тинькофф Инвестиций» Кирилл Комаров.

Дело в том, что в последние полгода, и в целом после выборов в США, инвесторы предпочитали вкладываться в акции value (стоимости — ред.) или акции циклических отраслей — тех, кто больше всего выиграет от вакцинации и восстановления экономик. Сюда входили производители автомобилей, производители одежды, банки, авиакомпании, отели и рестораны, добытчики металлов и сырья, промышленность и многие другие, поясняет эксперт.

«Но сейчас фокус, похоже, меняется — все больше в СМИ аналитики говорят о том, что экономики проходят период «пикового восстановления», а многие бумаги циклических бизнесов уже сильно выросли (некоторые выше уровней 2019 года) и восстановились в цене, тогда как бизнесы пока еще не полностью оправились от последствий кризиса. А кто-то даже считает рост в сырьевых ценах и в акциях добытчиков сырья перегревом», — добавляет эксперт.

АКЦИИ РОСТА

«Акции Novartis входят в наш топ-10 глобальных акций. Является одной из крупнейших глобальных фармацевтических компаний. Мы ждем роста рыночной стоимости акций Novartis в ближайшие месяцы на фоне консервативного прогноза менеджмента и устойчивого восстановления спроса во всех сегментах бизнеса компании», — говорит главный исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиции», старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов. 

Бумаги российских компаний закрыли торги в Лондоне в глубоком минусе

Директор аналитического департамента «Фридом Финанс» Вадим Меркулов в свою очередь рекомендует бумаги Pfizer — главного бенефициара пандемии COVID-19. Он полагает, что бумаги могут подрасти еще на порядка 9%, до 50 долларов.

«Тем временем акции некоторых IT-компаний и акций роста подешевели с начала года, остыв после «мании» 2020 года… Среди подешевевших и качественных IT-компаний мы делаем ставку на Unity, которая владеет одним из двух наиболее популярных в мире движков для разработки видеоигр и будет лидером, который в полной мере выиграет от новой волны развития индустрии видеоигр — AR и VR. Это сегмент, который только набирает обороты и будет мощным драйвером для нее в следующие 10 лет», — говорит Комаров.

Меркулов рекомендует обратить внимание на бумаги Roku, которая владеет наиболее популярной в США операционной системой для видеостриминга, устанавливаемую на Smart TV различных производителей. Он полагает, что компания будет ключевым бенефициаром долгосрочного тренда на переток рекламных бюджетов с традиционного ТВ на стриминг.

«Полагаем, что акции компании способны протестировать свой исторический максимум до конца 2021 года. Драйвером послужит возобновление роста подписчиков стриминг-сервисов во втором полугодии после слабого их прироста в начале года, что будет обусловлено долгожданным возвращением на экраны популярных сериалов, съемки которых были перенесены из-за пандемии. Целевая цена до конца 2021 года — 485 долларов. Потенциал роста около 31%», — говорит он.

Ему также нравится американская сеть универсальных магазинов Dollar General Corporation (DG), которая позиционируется как продавец недорогих товаров для повседневных нужд.

«DG управляет магазинами меньшего формата по сравнению с такими конкурентами, как Walmart, и, как правило, фокусируется на районах с низким уровнем дохода, где нет большой конкуренции со стороны крупных розничных и продуктовых магазинов. Такая стратегия позволяет занять нишу, которая малоинтересна крупноформатным игрокам… Целевая цена 260 долларов, потенциал роста 9,2%», — поясняет он свою рекомендацию.

Комаров отмечает, что сильные результаты показывает также и латиноамериканский маркетплейс Mercadolibre, который подешевел с начала года, но не замедлил темпов своего развития. Являясь одним из лидеров в онлайн-коммерции в своем регионе, компания еще много лет может расти, доминируя над конкурентами, считает эксперт.

Также Потапов выделяет акции немецкого производителя полимеров Covestro, в бумагах которого видит потенциал на фоне роста генерации свободного денежного потока. «Акции Covestro тоже входят в наш топ-10 глобальных акций», — добавляет эксперт.

Он считает, что квалифицированным инвесторам стоит обратить внимание на акции Camping World Holdings, крупнейшего дилера по продаже автодомов в США.

«Мы видим рост спроса на данном рынке. Ближайшая квартальная отчетность может показать устойчивость этого тренда и привести к переоценке акций компании. Акции Camping World Holdings входят в наш топ-10 акций США», — добавляет он.

АКЦИИ СТОИМОСТИ

С другой стороны, пока что не стоит списывать со счетов и некоторые циклические акции, вроде акций банков (например, JP Morgan Chase), считает Комаров из «Тинькофф Инвестиций». Они продолжат выигрывать от восстановления экономики и будут одними из немногих, кто выигрывает от вероятного повышения процентных ставок в будущем, полагает он. 

Российский рынок акций упал на снижении нефти к трехмесячному минимуму

Также интерес представляют бумаги Blackrock, которые, с одной стороны, можно назвать value акцией, а с другой — компанией роста, которая, несмотря на свой размер, продолжает расти и доминировать на рынке управления капиталом, добавляет эксперт.

Меркулов из «Фридом Финанс» предлагает обратить внимание на одну из самых эффективных американских нефтедобывающих компаний Devon Energy (DVN).

«По итогам четвертого квартала 2020 года Devon Energy начала выплачивать квартальный дивиденд, состоящий из двух компонентов: базового и «плавающего», который зависит от результатов квартала. По итогам первого квартала базовый дивиденд составил 11 центов на акцию, плавающий — 23 цента (5,5% годовых к текущим котировкам). Мы ожидаем роста дивидендов по итогам 2021 года», — добавляет он.

Читайте также:

Биржи США снижаются на глобальных экономических опасениях

Объедините эти 3 дивидендные акции для получения невероятного пассивного дохода

Давайте не будем обманывать себя, есть только 2 пути для идеального и достойного пассивного приема. Вы можете инвестировать большую сумму, чтобы создать пассивный доход, или найти идеальную акцию с достойным ростом курса и дивидендами, в которую вы будете вкладывать деньги регулярно и которая будет приносить вам прибыль на протяжении многих лет. Для большинства инвесторов более реалистичным является вариант 2, который мы и рассмотрим сегодня.

Стратегия на данном этапе ясна: найти процветающие компании с дивидендами и регулярно инвестировать.

Однако это непростая задача; рынок сейчас очень волатилен и непредсказуем в отношении инфляции и процентных ставок. Найти идеальные акции в настоящее время довольно сложно, поэтому необходимо подумать о том, чтобы взвалить на свои плечи некоторый риск, который может окупиться.

Вот три интересные дивидендные акции. Одна из них — стабильно работающая компания, которая функционирует на протяжении всего экономического цикла. Другая — это игра на растущем спросе на мобильные данные, который будет продолжаться годы и годы. Последнее — это торговля инфляцией.

1. Realty Income $O— стабильно работающий дивидендный аристократ

Дивиденд 4,11%

Realty Income $O — одна из классических дивидендных аристократов, элитная группа компаний, выплачивающих дивиденды, которые имеют долгую историю ежегодного повышения дивидендов. Realty Income $O развивает недвижимость с одним арендатором по договору аренды с тройной сеткой, который перекладывает большую часть расходов, таких как налоги и страхование, на арендаторов. Эти договоры аренды, как правило, являются долгосрочными и предусматривают автоматическую эскалацию арендной платы.

Большинство инвестиционных фондов недвижимости (REIT) столкнулись с проблемами во время пандемии COVID-19, поскольку многие предприятия закрылись, а арендаторы не могли платить за аренду. Большинство арендаторов Realty Income $Oбыли признаны «важными предприятиями», и им было разрешено оставаться открытыми.

Когда многие REIT сократили свои дивиденды в 2020 году, Realty Income $O увеличила свои дивиденды в три раза. На текущем уровне доходность составляет 4,1%. Realty Income $O — это настолько стабильный игрок с надежной бизнес-моделью, что он должен быть одним из основных в портфелях доходных инвесторов.

2. American Tower $AMT— история долгосрочного роста

Дивиденд 2,18%

American Tower $AMT — это REIT, занимающийся строительством вышек сотовой связи, и еще один последовательный плательщик дивидендов. American Tower $AMT строит вышки сотовой связи и другие сигнальные вышки, а затем сдает в аренду мощности этих вышек крупным телекоммуникационным компаниям, кабельным компаниям и правительствам. Эти договоры аренды, как правило, долгосрочные, и существуют огромные барьеры для входа на рынок. Зональные ограничения на строительство новых башен трудно соблюсти, а большинство лучших площадок уже заняты.

Спрос на мобильные данные неуклонно растет по мере того, как телефоны становятся все более совершенными. Согласно некоторым исследованиям, спрос на мобильные данные будет расти на 29% в год в течение следующих шести лет. Внедрение 5G будет означать долгосрочный рост использования мобильных данных и вышек.

American Tower $AMT не имеет доходов от продаж, поскольку инвестирует капитал в бизнес. На текущих уровнях дивидендная доходность составляет около 2,1%, однако American Tower $AMT имеет историю увеличения дивидендов каждый квартал с апреля 2012 года. Это невероятный послужной список увеличения дивидендов.

3. Weyerhaeuser $WY— ставка на инфляцию

Дивиденды здесь составляют 1,8%

Weyerhaeuser $WY — это REIT, который владеет и управляет лесными угодьями в США и Канаде. Цены на лесоматериалы выиграли от дефицита во время пандемии COVID-19, и цены по-прежнему высоки, хотя в этом году они немного снизились. Для такой компании, как Weyerhaeuser $WY, инфляция является преимуществом, поскольку ее затраты не обязательно изменяются в соответствии с ценами на древесину.

Weyerhaeuser $WY имеет необычную структуру дивидендов. Она выплачивает регулярные квартальные дивиденды, которые должны быть устойчивыми в течение цикла цен на древесину. Во время экономического роста и при высокой инфляции прибыль будет высокой; во время рецессии цены упадут, и прибыль ослабнет. Чтобы вознаградить акционеров в хорошие времена, компания Weyerhaeuser ежегодно выплачивает дополнительные дивиденды$WY и иногда специальные дивиденды.

В прошлом году компания Weyerhaeuser $WY выплатила квартальный дивиденд в размере $0,17 на акцию, специальный дивиденд в размере $0,50 и только что выплатила дополнительный дивиденд в размере $1,45 (который был выплачен в феврале на основании прибыли за 2021 год).

  • В общей сложности Weyerhaeuser $WYвыплатила$2,63 в виде дивидендов, что составляет около 6,6% дивидендной доходности при текущих ценах.
  • Учитывая, что инфляция, похоже, сохранится еще некоторое время, Weyerhaeuser $WY должна стать еще одним хорошим плательщиком дивидендов.

Заключение

Объединение этих трех компаний дает нам хорошую диверсифицированную комбинацию с жирным пассивным дивидендным доходом. Конечно, две из трех компаний ориентированы на недвижимость, но обе в разных направлениях. Я явно больше всего склоняюсь к $O, поскольку мне нравятся как дивидендные акции, так и акции REIT. Однако прямо на заднем плане находится $WY, которая привлекает меня своими перспективами и выгодами от инфляции, которая, как ожидается, продолжится до 2023 года, что станет катализатором роста и прибыли. На последнем месте я ставлю $AMT, здесь нет вопроса, почему она мне не так нравится или не нравится, наоборот, акции выиграют от перехода на сети 5G и т.д. Я просто не очень люблю телекоммуникационные компании.

Пожалуйста, обратите внимание, что это не финансовая консультация. Каждая инвестиция должна пройти через тщательный анализ.

Индексу Мосбиржи неплохо бы отскочить от 2500 пунктов

Алексей Антонов, АЛОР БРОКЕР 13 апреля 2022 10:15

Наиболее важным событием вчерашнего дня была публикация данных по инфляции в США. Показатель оказался чуть хуже прогноза, составив за март 8.5% в годовом исчислении против февральских 7.9%. Месячный прирост показателя стал самым значительным с 2005 года. Тем самым, растет вероятность того, что на ближайшем заседании ФРС США поднимет ставку сразу на 0.5 п.п., и объявит о более раннем и быстром сокращении своего баланса.

Удивительно, но первой реакцией на статистику был процентный рост фондовых индексов. Этот факт трудно объяснить. То ли инвесторы подсознательно ожидали гораздо более худших данных, то ли обрадовались, что в Германии ситуация немногим лучше – там инфляция скакнула с 5.1% в феврале до мартовских 7.3%. Впрочем, к окончанию торгов все почти встало на свои места: фондовая Америка закрылась небольшим снижением. А вот подорожавшая на общей волне непонятного оптимизма нефть откатываться вниз так и не захотела.

Сегодня с утра американские фьючерсы вновь подрастают на 0.5%, нефть держится в районе $105 за баррель.

Российские акции вчера весь позитив проигнорировали, Индекс Мосбиржи потерял 0.6%. Однако в течение дня просадка была большей, индикатор сходил под отметку 2500 пунктов, которую мы еще в начале года называли как уровень для начала средне- и долгосрочных покупок.

Пока важная поддержка устояла, и сегодня Индексу Мосбиржи неплохо бы продолжить начатый вчера во второй половине дня отскок. Наиболее перспективно выглядят сейчас акции нефтегаза, прежде всего «Роснефти», и «Газпрома».

По акциям золотодобытчиков котировки золота плавно подбираются к важнейшему уровню $2000 за тройскую унцию, и, не исключено, что на росте инфляционных страхов закрепятся выше нее. Сейчас до этой отметки осталось пройти около $30.

По-прежнему с большой долей пессимизма смотрим на банки. Здесь драйвером их краткосрочного спекулятивного роста могла бы стать покупка акций ВТБ и/или Сбера за счет средств Фонда национального благосостояния. Но пока неизвестно, когда это произойдет и произойдет ли вообще .

На бурный рост рынка пока рассчитывать не стоит. Складывается впечатление, что часть средств из акций ушла на покупку ОФЗ, в результате чего доходность бумаг с погашением более 4 лет ушла ниже 11% годовых.

Ситуация может измениться в начале лета, когда истечет срок 20-процентных банковских депозитов, открытых после повышения ключевой ставки Банка России до 20% годовых. Часть полученных средств может уйти на рынок акций, если он к тому времени начнет показывать признаки формирования долгосрочного восходящего тренда.

Не исключено, что и крупные экспортеры активизируют выкуп акций с рынка и, возможно, покупку других бумаг. В условиях сохраняющихся рисков новых санкций, бизнес вряд ли будет активно вкладывать заработанное в зарубежные проекты и бумаги, больше внимания будет уделяться внутренним инвестициям. Первой ласточкой этого процесса стала покупка «Интерросом» Росбанка.

Алексей Антонов, руководитель отдела инвестиционного консультирования АЛОР БРОКЕР   

В разделе «Комментарии» информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (499) 132-61-30 доб. 0102.

2 акции, разделенные на акции, которые можно купить сейчас и удерживать навсегда

Дробление акций не меняет перспективы корпорации. Но этот шаг часто вызывает новый интерес со стороны инвесторов и делает акции компаний более дешевыми, даже если их базовая стоимость остается прежней. Другими словами, недавнее дробление акций не является особенно веской причиной для инвестиций в бизнес.

Тем не менее среди компаний, недавно объявивших о дроблении акций, есть отличный выбор.Давайте рассмотрим два из них: Shopify (SHOP -4,18%) и Amazon (AMZN -2,46%). Вот почему, независимо от того, произошло дробление акций или нет, оба этих технологических гиганта стоит удерживать в течение очень долгого времени.

1. Shopify

Shopify 11 апреля объявил о дроблении акций 10 к 1. Этот шаг еще должен быть одобрен на собрании акционеров 7 июня. В настоящее время акции компании переходят из рук в руки по цене около 600 долларов за штуку. Если бы разделение вступило в силу сегодня, акции стоили бы примерно 60 долларов, хотя их было бы в 10 раз больше.

Но хотя стоимость компании не изменится в результате этого переезда, в Shopify есть что понравиться. Компания помогла сотням тысяч продавцов открыть интернет-магазины. В современных условиях наличие интернет-магазина для бизнеса практически необходимость. Однако у многих владельцев бизнеса нет знаний или опыта для его создания.

Источник изображения: Getty Images.

Подумайте, насколько ценны предложения компании. Продавцам, желающим открыть интернет-магазины, нужен целый набор услуг: платформа, упрощающая создание интернет-магазина, способ обработки платежей, доставки, инвентаризации, маркетинговые инструменты и многое другое.Shopify предлагает все эти услуги на единой платформе и, следовательно, значительно облегчает жизнь своим продавцам. После этого владельцы бизнеса смогут сосредоточиться на том, что у них получается лучше всего: выполнять свои повседневные операции.

Безумные темпы роста клиентской базы Shopify являются свидетельством того, насколько важны его услуги для онлайн-торговцев. За четыре года с конца 2017 по 2021 год количество продавцов на платформе Shopify выросло с 609 000 до 2 063 000. Это увеличение на 238.8% за этот период. На рынке электронной коммерции остается много возможностей для роста. По некоторым оценкам, совокупный годовой темп роста (CAGR) в отрасли составит 18,7% до 2028 года.

В 2021 году выручка Shopify выросла на 57% по сравнению с прошлым годом и составила 4,6 миллиарда долларов. Скорректированная прибыль на акцию компании составила 6,41 доллара по сравнению со скорректированной прибылью на акцию в размере 3,98 доллара в 2020 году. Аналитики прогнозируют, что выручка Shopify будет расти на 37,8% в год в течение следующих пяти лет.

Хотя акции Shopify недавно упали из-за того, что попутный ветер пандемии, похоже, подошёл к концу, долгосрочные перспективы технологического гиганта остаются неизменными.Именно поэтому инвесторам следует покупать ее акции, а не из-за предстоящего дробления акций.

2. Амазонка

Новости о дроблении акций Amazon пришли в прошлом месяце. Сплит компании 20 к 1 вступит в силу 6 июня. Учитывая, что на момент написания этой статьи акции стоили около 3100 долларов, можно утверждать, что компании пора прибегнуть к этому шагу. Однако, что еще более важно, бизнес Amazon выглядит таким же солидным, как и прежде. И даже с рыночной капитализацией примерно в 1,5 триллиона долларов у компании есть много возможностей для роста.

Одной из самых сильных сторон Amazon является то, что она является лидером во многих отраслях. Например, компания Prime Video занимала 19% рынка потокового вещания (по времени просмотра) в США в четвертом квартале 2021 года, уступая только Netflix . Между тем, Amazon занимает первое место на рынках электронной коммерции и облачных вычислений. Он также является крупным игроком в индустрии потоковой передачи музыки.

Вдобавок ко всему, компания имеет солидное конкурентное преимущество, в том числе сильный бренд.Amazon заняла четвертое место в рейтинге Forbes ‘2020 самых дорогих брендов мира. Некоторые из отраслей, в которых доминирует Amazon, по-прежнему имеют большие возможности для роста. Например, по некоторым оценкам, рынок облачных вычислений будет расширяться со среднегодовым темпом роста 15,7% до 2030 года.

Инвесторы могут ожидать, что Amazon продолжит вкладывать значительные средства, чтобы оставаться на вершине этого (и других) прибыльных рынков. Что это значит для будущего компании? Даже после значительного опережения рынка за последние 10 лет Amazon по-прежнему имеет хорошие возможности для обеспечения более высокой прибыли, особенно для тех, кто готов проявить терпение.Вот почему эти технологические акции остаются для покупки.

Эта статья представляет мнение автора, который может не согласиться с «официальной» рекомендательной позицией консультационной службы премиум-класса Motley Fool. Мы пестрые! Ставя под сомнение инвестиционный тезис — даже собственный — помогает всем нам критически относиться к инвестированию и принимать решения, которые помогают нам стать умнее, счастливее и богаче.

2 лучшие акции Уоррена Баффета, которые можно купить прямо сейчас

Уоррен Баффет приобрел Berkshire Hathaway ( BRK.А-0,65 %) (БРК.Б -0,55 %) в 1965 году. За десятилетия она превратилась из малоизвестной текстильной компании в одну из крупнейших компаний мира. Его акции имеют рыночную капитализацию в размере 779 миллиардов долларов и обладают инвестиционным портфелем на сумму 345 миллиардов долларов. Выдающийся послужной список инвестиций этой холдинговой компании предполагает, что было бы разумно более внимательно изучить пакеты акций Berkshire Hathaway, чтобы понять, подходят ли они для вашего портфеля.

Вот две особенно высококачественные дивидендные акции, которые Баффет долгое время держал в портфеле Berkshire, и которые в настоящее время стоит покупать.

Источник изображения: Getty Images.

1. Кока-Кола

Первыми акциями, которые инвесторы в рост дивидендов рассматривают для покупки сейчас, является производитель напитков с мегакапитализацией Coca-Cola (КО 0,45%). Coca-Cola является четвертым по величине холдингом в портфеле Berkshire Hathaway с долей участия 9,2% на сумму 25,6 млрд долларов.

В феврале Coca-Cola повысила квартальные дивиденды на 4,8% до 0,44 доллара на акцию. Это ознаменовало собой 60-й год подряд, когда акции увеличили свои ежегодные выплаты акционерам, что является полосой, с которой сравнялись или превзошли только 10 других дивидендных королей.

Имея такой легендарный послужной список роста дивидендов, нельзя винить инвесторов, если они решат, что лучшие дни Coca-Cola уже позади. Наоборот, это не так по нескольким причинам.

Coca-Cola имеет портфель брендов стоимостью 21 миллиард долларов (вдвое больше, чем в 2007 году), которые продаются более чем на 200 рынках по всему миру. Культовый портфель компании включает одноименную Coca-Cola, бутилированную воду Dasani и спортивный напиток Powerade.Это также предполагает, что у него есть напиток на любой вкус. Наряду с устойчивым глобальным ростом населения это объясняет, почему аналитики прогнозируют ежегодный рост доходов на 7,2% в течение следующих пяти лет.

Коэффициент выплаты дивидендов Coca-Cola в размере 72,4% в 2021 году только начинает приближаться к высокой стороне устойчивости и может быть временной ситуацией, связанной с пандемией. Чтобы погасить долг, выполнить приобретения и выкупить акции, чтобы увеличить (скорректированную) прибыль на акцию (EPS) без учета GAAP, вероятно, рост дивидендов Coca-Cola будет немного отставать от роста прибыли в краткосрочной перспективе.

Но годовой рост дивидендов на 5-7%, который это должно привести, является справедливым, учитывая лучшую на рынке дивидендную доходность акций в 2,8%. А инвесторы, заинтересованные в росте дивидендов, могут приобрести акции Coca-Cola с коэффициентом форвардной цены к прибыли 24,2. Это чуть ниже среднего значения по отрасли безалкогольных напитков (24,4), что делает акции привлекательными для покупки.

2. Джонсон и Джонсон

Вторая акция, которую дивидендные инвесторы должны выбрать для своего портфеля, это Johnson & Johnson ( JNJ -0.42%). Не позволяйте скромной позиции Berkshire Hathaway в размере 59 миллионов долларов вводить вас в заблуждение: J&J, возможно, является лучшей компанией в сфере здравоохранения в мире.

Рост дивидендов J&J на протяжении 59 лет подряд является самым продолжительным периодом во всем здравоохранении. И похоже, что на этом пробеге в баке осталось много топлива по трем причинам.

Компания может похвастаться одним из самых сильных существующих портфелей лекарственных средств среди фармацевтических компаний. Портфель акций состоит из двух мегаблокбастеров — иммунологического препарата Stelara и лекарства от рака Darzalex.В портфолио J&J также есть вакцина-блокбастер против COVID-19 и 11 других лекарств-блокбастеров. Этот завидный портфель лекарств объясняет, почему аналитики ожидают роста годовой прибыли на 6,1% в течение следующих пяти лет.

В среднесрочной перспективе рост J&J должен продолжиться. Это связано с тем, что у компании есть около 50 показаний к клиническим испытаниям фазы 2 или фазы 3. Поскольку некоторые из этих указаний одобрены регулирующими органами по всему миру, это должно привести к увеличению доходов и доходов.

Наконец, коэффициент выплаты дивидендов J&J составил всего 42,8% в 2021 году. Это дает акции возможность увеличивать выплаты в будущем. Вот почему я прогнозирую ежегодный рост дивидендов на 6-7% в обозримом будущем. В сочетании с дивидендной доходностью J&J в размере 2,4% это хорошее сочетание доходности и потенциала роста.

Инвесторы могут скупить акции J&J при форвардном коэффициенте P/E 17,1, что ниже форвардного коэффициента P/E S&P 500 , равного 18,9. Для акций качества J&J эта скидка на более широкий рынок делает их заманчивой покупкой прямо сейчас.

Эта статья представляет мнение автора, который может не согласиться с «официальной» рекомендательной позицией консультационной службы премиум-класса Motley Fool. Мы пестрые! Ставя под сомнение инвестиционный тезис — даже собственный — помогает всем нам критически относиться к инвестированию и принимать решения, которые помогают нам стать умнее, счастливее и богаче.

10 акций биотехнологических компаний, которые можно купить сегодня, по мнению Кена Фишера

В этой статье мы рассмотрим десять акций биотехнологических компаний, которые следует купить, согласно данным Fisher Asset Management Кена Фишера.Если вы хотите пропустить подробности о руководителе хедж-фонда-миллиардера и просто хотите узнать о пяти лучших акциях в этом списке, взгляните на 5 акций биотехнологических компаний, которые можно купить сегодня, по словам Кена Фишера.

Кен Фишер — один из самых известных руководителей индустрии хедж-фондов. Он возглавляет хедж-фонд Fisher Asset Management со штаб-квартирой в Камасе, штат Вашингтон, США.

Г-н Фишер имеет многолетний опыт работы в финансовом мире, начав свой путь в этом секторе в конце 1900-х годов.Он получил степень по экономике в 1972 году и к концу десятилетия основал компанию Fisher Asset Management. Его хедж-фонд является одним из крупнейших в мире, и, согласно его документам, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам за три месяца, закончившихся в декабре прошлого года, его портфель стоил 178 миллиардов долларов, что делает его одним из крупнейших портфелей не только в мире, но и в В Соединенных Штатах.

Руководитель хедж-фонда, чей собственный капитал на апрель 2022 года составлял 5,4 миллиарда долларов, основал свою фирму в 1979 году.За прошедшие годы Fisher Asset Management удалось завоевать несколько наград в отрасли. К ним относится вхождение в число трехсот крупнейших американских хедж-фондов по версии Financial Times на протяжении шести лет с 2014 по 2020 год. Фонд не только получил признание в США, но и получил несколько наград в Европе. Одним из них является награда немецкого журнала Cash Online «Лучший работодатель в финансовом секторе» в 2015 году наряду с наградой ADVFN «Управляющий активами года» в 2016 году.

Однако его время в отрасли не обошлось без противоречий. Самый известный из них произошел в 2019 году, когда г-н Фишер якобы сделал неприятные комментарии на частном мероприятии для финансовых руководителей. Это привело к тому, что его фирму покинули миллиарды долларов капитала, несмотря на то, что руководитель пояснил, что его заявления были вырваны из контекста.

История продолжается

В этой статье мы сосредоточимся на основных инвестициях Fisher Asset Management в биотехнологический сектор.Этот сектор оказался в центре внимания всего мира после пандемии коронавируса. Это было связано с тем, что некоторые из наиболее эффективных вакцин против вируса были разработаны с использованием технологий модифицированной рибонуклеиновой кислоты (мРНК), которые относятся к области биотехнологии. Тщательный анализ инвестиционного портфеля хедж-фонда показывает, что его крупнейшие инвестиции вложены в GlaxoSmithKline plc (NYSE:GSK), Novartis AG (NYSE:NVS) и AstraZeneca PLC (NASDAQ:AZN).

10 акций биотехнологических компаний, которые стоит купить сегодня, по мнению Кена Фишера, Fisher Asset Management

Наша методология Комиссия за четвертый квартал прошлого года.Это позволило нам идентифицировать акции, и после того, как они были выбраны, мы проанализировали их с помощью отчетов о прибылях и убытках, охвата аналитиков, писем инвесторов, крупных акционеров и настроений хедж-фондов, полученных в результате опроса Insider Monkey 924 фондов за тот же период, что и Заявки SEC.

10. BioCryst Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:BCRX)

Стоимость пакета акций Fisher Asset Management: 56 миллионов долларов

03%

Количество держателей хедж-фондов: 19

BioCryst Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:BCRX) — разработчик пероральных и низкомолекулярных препаратов со штаб-квартирой в Дареме, Северная Каролина, США. Он разрабатывает методы лечения гриппа, марбургской лихорадки, желтой лихорадки, лихорадки Зика и лихорадки Эбола.

Инвестиционная фирма мистера Фишера владела 4 миллионами акций BioCryst Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:BCRX) к концу четвертого квартала прошлого года. Это позволило ему получить долю в размере 56 миллионов долларов.За тот же период 19 из 924 хедж-фондов, опрошенных Insider Monkey, также инвестировали в фирму.

Результаты четвертого квартала BioCryst Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:BCRX) показали, что она заработала 47 миллионов долларов дохода и -0,40 доллара прибыли на акцию не по GAAP, что является плохим результатом, который не соответствует оценкам аналитиков для обоих. Впоследствии Bank of America снизил целевую цену акций компании до 14 долларов с 21 доллара в апреле 2022 года, заявив, что решение компании приостановить клинические испытания лечения для расследования аномалий привело к дальнейшему снижению доходов.

Крупнейшим инвестором BioCryst Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:BCRX) являются Джулиан Бейкер и компания Baker Bros Advisors Феликса Бейкера, владеющая 12 миллионами акций на сумму 176 миллионов долларов.

BioCryst Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:BCRX) присоединяется к Novartis AG (NYSE:NVS), GlaxoSmithKline plc (NYSE:GSK) и AstraZeneca PLC (NASDAQ:AZN) в списке лучших акций биотехнологических компаний, выбранных г-ном Фишером.

9. Medpace Holdings, Inc. (NASDAQ:MEDP)

Стоимость пакета акций Fisher Asset Management: 67 миллионов долларов

03%

Количество держателей хедж-фондов: 26

Medpace Holdings, Inc. (NASDAQ:MEDP) — поставщик медицинских услуг, основанный на исследованиях и разработке лекарств, базирующийся в США. Это позволяет своим клиентам разрабатывать лекарства на нескольких этапах процесса клинической разработки. В этот список клиентов также входят биотехнологические компании, которые пользуются услугами компании для управления медицинскими, операционными и регулирующими процессами при разработке лекарств.

В четвертом финансовом квартале компания Medpace Holdings, Inc. (NASDAQ:MEDP) сообщила о выручке в размере 308 миллионов долларов и прибыли на акцию по GAAP в размере 1,32 доллара, что порадовало Уолл-стрит, превзойдя оценки аналитиков по обоим показателям. Baird повысила целевую цену до 170 долларов со 160 долларов в марте 2022 года, подчеркнув, что обратный выкуп акций повысит доверие инвесторов и хорошо скажется на цене акций.

Компания Fisher Investments владела 311 313 акциями Medpace Holdings, Inc. (NASDAQ:MEDP) в четвертом квартале 2021 года, что позволило ей удержать долю в размере 67 миллионов долларов.Опрос Insider Monkey 924 хедж-фондов за три месяца, закончившихся в декабре 2021 года, показал, что 26 из них владели долями в фирме.

Echo Street Capital Management Грега Пула является крупнейшим инвестором Medpace Holdings, Inc. (NASDAQ:MEDP) благодаря доле в размере 127 миллионов долларов через 587 203 акций.

Wasatch Global Investors упомянула компанию в своем письме инвесторам за четвертый квартал 2021 года. Вот что сказал фонд:

«Еще одним значительным вкладчиком был Medpace Holdings, Inc.(MEDP) , который предоставляет услуги в области наук о жизни, включая управление и мониторинг клинических испытаний, представление в регулирующие органы, обеспечение качества и другие услуги, предназначенные для повышения эффективности исследовательских процессов организаций. В своем последнем финансовом отчете компания сообщила о значительном росте чистой выручки и значительном увеличении чистых новых коммерческих сделок по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это было особенно приятной новостью, поскольку ранее Medpace терпела убытки, закладывая основу для будущего успеха.Мы считаем, что Medpace должна продолжать извлекать выгоду из своей роли координатора функций фундаментальных исследований. В дополнение к сильному руководству компании нам нравится тот факт, что Medpace обслуживает небольшие биотехнологические компании и дает нам некоторое представление о биотехнологической отрасли без частого характера отрасли по принципу «все или ничего».

8. Bio-Rad Laboratories, Inc. (NYSE:BIO)

Стоимость пакета акций Fisher Asset Management: $105 млн

05%

Количество держателей хедж-фондов: 38

Bio-Rad Laboratories, Inc. (NYSE:BIO) — производитель оборудования для медико-биологических исследований и диагностики, который продает свою продукцию в США и по всему миру. . Он разрабатывает реагенты и аппаратуру, которые используются медицинскими компаниями, в том числе биотехнологическими фирмами. Некоторые методы биотехнологических исследований, основанные на этом оборудовании, включают трансфекцию, мультиплексные иммуноанализы и анализ функций и взаимодействий белков.

Доля Fisher Asset Management в четвертом квартале 2021 года в Bio-Rad Laboratories, Inc. (NYSE:BIO) стоила 105 миллионов долларов и была получена через фирму, владеющую 140 024 акциями. Опрос Insider Monkey за четвертый квартал 2021 года показал, что 38 из 924 хедж-фондов также купили акции компании.

Citi повысил целевую цену для Bio-Rad Laboratories, Inc. (NYSE:BIO) до 800 долларов с 750 долларов в феврале 2022 года, обосновав свое решение заявлением о том, что сильные квартальные прогнозы сослужат компании хорошую службу.

Крупнейшим инвестором компании Bio-Rad Laboratories, Inc. (NYSE:BIO) является компания Marshall Wace LLP Пола Маршалла и Яна Уэйса. Это благодаря доле в размере 251 миллиона долларов, которая предоставлена ​​ей, владеющей 333 370 акциями.

7. Johnson & Johnson (NYSE: JNJ)

Фишер РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ: $ 110 млн.

Процент 9000 %

999%

Количество хедж-фонда Владельцы: 83

Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) — одна из старейших медицинских компаний в мире.Штаб-квартира находится в Нью-Брансуике, штат Нью-Джерси, США. Наряду с разработкой множества потребительских товаров для здоровья и фармацевтических продуктов, компания также известна своим присутствием в секторе биотехнологий благодаря инвестициям в перспективные компании.

К концу четвертого квартала 2021 года Fisher Asset Management владела долей в Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) на сумму 110 миллионов долларов, владея 648 009 акциями. Исследование Insider Monkey за тот же период времени показало, что из 924 профилированных хедж-фондов 83 владели акциями компании.

В четвертом финансовом квартале компания Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) получила доход в размере 24,8 млрд долларов и прибыль на акцию не по GAAP в размере 2,13 доллара, превзойдя оценки аналитиков на акцию на акцию, но упустив их по выручке. В апреле 2022 года Morgan Stanley установил для компании целевую цену в размере 173 долларов, подчеркнув, что акции JNJ торгуются с дисконтом по отношению к индексу S&P 500.

Крупнейшим инвестором Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) является компания Terry Smith’s Fundsmith LLP, которой принадлежит 7,22 миллиона акций на сумму 1,23 миллиарда долларов.

6.West Pharmaceutical Services, INC. : 35

West Pharmaceutical Services, Inc. (NYSE:WST) разрабатывает и продает продукты для сдерживания и доставки, которые используются для лекарств и фармацевтических продуктов. Они также используются в биотехнологическом секторе.Некоторые продукты представляют собой платформы для самостоятельной инъекции. сдерживающие платформы, флаконы и картриджи.

West Pharmaceutical Services, Inc. (NYSE:WST) заработала 730 миллионов долларов дохода и 2,04 доллара прибыли на акцию не по GAAP, превзойдя оценки аналитиков для обоих. В январе 2022 года компания заключила партнерское соглашение со знаменитым производителем стекла Corning, в рамках которого последний предоставит ей передовые системы упаковки и доставки лекарств.

К концу четвертого квартала прошлого года Fisher Asset Management владела 268 070 акций West Pharmaceutical Services, Inc.(NYSE:WST) акций. Они стоили 125 миллионов долларов и составляли 0,07% его инвестиционного портфеля. За тот же период 35 из 924 холдингов хедж-фондов, проанализированных Insider Monkey, владели акциями компании.

Durable Capital Partners Генри Элленбогена является крупнейшим инвестором West Pharmaceutical Services, Inc. (NYSE:WST), владея 859 210 акциями на сумму 402 миллиона долларов.

Baron Funds упомянул компанию в своем письме инвесторам за четвертый квартал 2021 года. Вот что сказал фонд:

«Опережение инвестиций Фонда в здравоохранение, финансы и коммуникационные услуги и его более низкая подверженность отстающему потребительскому дискреционному сектору добавили наибольшей ценности.Положительный выбор акций в Health Care был обусловлен производителем фармацевтической упаковки West Pharmaceutical Services, Inc. Мы сократили нашу долю в West Pharmaceutical Services, Inc., успешном долгосрочном холдинге, чтобы признать некоторую прибыль, поскольку акции достигли рекордного уровня. уровни».

Наряду с GlaxoSmithKline plc (NYSE:GSK), Novartis AG (NYSE:NVS) и AstraZeneca PLC (NASDAQ:AZN), West Pharmaceutical Services, Inc. (NYSE:WST) является одним из ведущих акционеров биотехнологических компаний Fisher Asset Management.

Нажмите, чтобы продолжить чтение и увидеть 5 акций биотехнологических компаний, которые можно купить сегодня, по словам Кена Фишера.

Предлагаемые статьи:

Раскрытие информации: Нет. 10 акций биотехнологических компаний, которые стоит купить сегодня По словам Кена Фишера первоначально опубликовано на Insider Monkey.

10 акций технологических компаний, которые следует купить сейчас, согласно Steadfast Capital Роберта Питтса

В этой статье мы обсудим 10 акций технологических компаний, которые следует купить сейчас, согласно Steadfast Capital Роберта Питтса.Если вы хотите пропустить наш подробный анализ истории Питтса, его инвестиционной философии и результатов деятельности хедж-фондов, перейдите непосредственно к статье «5 акций технологических компаний, которые можно купить сейчас» по версии Steadfast Capital Роберта Питтса.

Роберт Питтс проработал несколько лет в Tiger Management, прежде чем в 1997 году основал хедж-фонд Steadfast Capital в Нью-Йорке. Хедж-фонд начал принимать внешних инвесторов в 1998 году. Steadfast Capital консультирует фонды по дискреционным инвестициям и обладает обширной и гибкой инвестиционной юрисдикцией. .Портфель публичных акций Роберта Питтса Steadfast Capital 13F был оценен в 6 миллиардов долларов в четвертом квартале 2021 года, в основном он инвестировал в потребительский сектор, энергетику, финансы, информационные технологии, коммунальные услуги, телекоммуникации и связь.

Роберт Питтс любит диверсифицировать свой портфель. Его хедж-фонд инвестирует в малый и крупный бизнес с большими возможностями для будущего роста. Некоторые из этих компаний включают Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT), Fidelity National Information Services, Inc.(NYSE:FIS) и Block, Inc. (NYSE:SQ).

Steadfast Capital владеет 1,11 млн акций технологического гиганта Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT). 1 апреля корпорация Microsoft (NASDAQ:MSFT) приобрела Minit, поставщика технологий интеллектуального анализа данных, базирующегося в Братиславе, Словакия, за нераскрытую сумму.

Еще одна технологическая компания в портфеле Steadfast Capital — Fidelity National Information Services, Inc. (NYSE:FIS). 5 апреля аналитик Stephens Чарльз Набхан присвоил Fidelity National Information Services, Inc. (NYSE:FIS) рейтинг «Перевес» и целевую цену в $125.

Steadfast Capital Роберта Питтса также владеет значительной долей в Block, Inc. (NYSE:SQ). 5 апреля аналитик Stephens Чарльз Набхан инициировал покрытие Block, Inc. (NYSE:SQ), присвоив акциям рейтинг «выше рынка» с целевой ценой в 170 долларов.

История продолжается

Taina Sohlman / Shutterstock.com

Наша методология

Имея в виду этот контекст, вот наш список из 10 акций технологических компаний, которые можно купить сейчас, согласно Steadfast Capital Роберта Питтса.Акции технологических компаний были выбраны из нормативных документов Питтса за четвертый квартал.

Технологические акции купить сейчас По словам Robert Pitts ‘Steadfact Capital

10. Stoneco Ltd. (NASDAQ: STNE )

Стоимость столица стойкого капитала: $ 40 120 000

Доля в портфеле Steadfast Capital 13F: 0,66%(NASDAQ:STNE) — компания, специализирующаяся на финансовых технологиях. Фирма предоставляет комплексную облачную технологическую платформу для электронной коммерции в магазинах, в Интернете и на мобильных устройствах. 8 апреля аналитик Cantor Fitzgerald Джош Зиглер инициировал покрытие StoneCo Ltd. (NASDAQ:STNE), присвоив акциям рейтинг «Выше рынка» и установив целевую цену на уровне 15 долларов.

Steadfast Capital увеличила свои позиции в StoneCo Ltd. (NASDAQ:STNE) на 81% в 4 квартале 2021 года, владея 2,38 млн акций на сумму более 40 долларов.12 миллионов. Акции составляют 0,66% от общего портфеля 13F фонда. По состоянию на конец четвертого квартала Berkshire Hathaway была крупнейшим акционером StoneCo Ltd. (NASDAQ:STNE) из 924 хедж-фондов, отслеживаемых Insider Monkey.

По состоянию на конец четвертого квартала 2021 года 35 хедж-фондов в базе данных Insider Monkey владели долями в StoneCo Ltd. (NASDAQ:STNE) на сумму 892,51 млн долларов по сравнению с 37 в предыдущем квартале на сумму 2,22 млрд долларов.

Вместе с StoneCo Ltd.(NASDAQ:STNE), Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT), Fidelity National Information Services, Inc. (NYSE:FIS) и Block, Inc. (NYSE:SQ) — вот некоторые из значительных технологических холдингов Steadfast Capital Роберта Питтса в четвертом квартале. 2021.

ClearBridge Investments в своем письме инвесторам за четвертый квартал 2021 года упомянула StoneCo Ltd. (NASDAQ:STNE). Вот что сказал фонд:

«Мы также продали и урезали несколько имен на развивающихся рынках и в развивающихся областях роста, чтобы управлять рисками и преследовать растущие компании с лучшим соотношением риска и вознаграждения в долгосрочной перспективе.Среди них был бразильский платежный провайдер StoneCo. Ожидая восстановления их производительности после предупреждения о прибыли в начале года, рост процентных ставок в Бразилии и инвестиции в недавно приобретенные компании увеличили операционные расходы и снизили прибыль».

9. Маркета, Инк.42%

Количество держателей хедж-фондов: 39

Marqeta, Inc. (NASDAQ:MQ) — компания, разрабатывающая технологии цифровых платежей. У него есть решения для новаторов в сфере коммерции, цифровых банков, ИТ-гигантов, финансовых учреждений и других отраслей. На 31 декабря 2021 г. у Marqeta, Inc. (NASDAQ:MQ) было около 200 клиентов. и присвоил акции рейтинг избыточного веса.Аналитик назвал Marqeta высококачественным недооцененным активом, способным показать высокие результаты на фоне более масштабного спада в сфере финансовых технологий.

Steadfast Capital Роберта Питтса является третьим по величине акционером Marqeta, Inc. (NASDAQ:MQ). Питтс добавил к своим активам более 3,48 млн акций в четвертом квартале 2021 года. Steadfast Capital владела более 4,99 млн акций компании на сумму более 85,60 млн долларов, что составляет 1,42% портфеля хедж-фонда. HMI Capital Мика Хеллмана является ведущим акционером Marqeta, Inc.(NASDAQ:MQ) с долей в компании 353,27 млн ​​долларов.

В целом хедж-фонды загружают Marqeta, Inc. (NASDAQ:MQ), так как 39 из 924 фондов, отслеживаемых Insider Monkey, владеют акциями компании, по сравнению с 20 фондами кварталом ранее. HMI Capital является наиболее значительным акционером Marqeta, Inc. (NASDAQ:MQ) с 20,57 млн ​​акций на сумму 353,27 млн ​​долларов.

Алжир в своем письме инвесторам за четвертый квартал 2021 года упомянул Marqeta, Inc. (NASDAQ:MQ). Вот что сообщил фонд:

«Маргета способствует внедрению цифровых платежных технологий.Это бенефициар положительных динамических изменений в индустрии цифровых платежей. Мы считаем, что по мере того, как все больше торговли осуществляется в цифровом формате, необходимы оцифровка и преобразование платежной экосистемы, которую Margeta стремится решить с помощью своей современной платформы выпуска платежных карт, предоставляя инфраструктуру и инструменты для создания настраиваемых платежных карт. Маргета предлагает услуги процессора эмитента и выступает в качестве менеджера карточной программы. Его платформа создает индивидуальные платежные карты, которые обеспечивают инновационные способы оплаты для клиентов и конечных пользователей своих клиентов.

Marqeta стала лидером в категории платформ для выпуска карт во многих прорывных вертикалях, включая доставку по требованию, альтернативное кредитование, управление расходами, выплаты, цифровые денежные переводы и цифровые банки. Решения Margeta востребованы даже крупными финансовыми учреждениями, чтобы улучшить свои существующие предложения и оставаться конкурентоспособными с новыми участниками рынка, ориентированными на технологии. Маргета снизила показатели, несмотря на то, что в третьем квартале добилась значительного роста выручки при более высокой валовой прибыльности и расширении клиентской базы.Мы считаем, что истечение периода блокировки и компания, столкнувшаяся с жесткими сравнениями в результате стимулирующих выплат в связи с COVID-19, которые привели к увеличению потребительских расходов, способствовали снижению котировок акций Marqeta. Кроме того, для масштабирования все еще небольшой доли в базе доходов Margeta, связанной с криптовалютой, брокерскими услугами по перевозке грузовых автомобилей и корпоративными клиентами, может потребоваться время».

80116 8. Adobe Inc. (NASDAQ: Adbe )

Цена стоимости столица стабильного капитала: 112 327 000 долл. США

Процент одного портфеля столица Столица: 1.87%

Количество держателей хедж-фондов: 94

Adobe Inc. (NASDAQ:ADBE) — глобальная корпорация программного обеспечения, выпускающая множество продуктов. Цифровые медиа, цифровой опыт и издательское дело — три основных сегмента компании. В 2020 году на цифровые медиа приходилось 68,88% доходов Adobe, на цифровой опыт — 28,55% и 2,57% — на издательский сегмент.

29 марта аналитик Exane BNP Paribas Стефан Словински инициировал освещение Adobe Inc.(NASDAQ:ADBE), оценивая акции как «лучше рынка» и целевую цену в $570. Fisher Asset Management является крупнейшим акционером Adobe Inc. (NASDAQ:ADBE), общая стоимость акций которого составляет 3,82 миллиарда долларов.

Steadfast Capital начала укреплять свои позиции в Adobe Inc. (NASDAQ:ADBE) во втором квартале 2019 года. В четвертом квартале 2021 года хедж-фонд владел 198 086 акциями Adobe Inc. (NASDAQ:ADBE) на сумму 112,33 миллиона долларов. . Компания представляла 1,87% портфеля 13F хедж-фонда.

В четвертом квартале отношение хедж-фондов к Adobe Inc снизилось.(НАСДАК:АДБЕ). Согласно данным, собранным Insider Monkey, на конец четвертого квартала 94 хедж-фонда владели акциями Adobe Inc. (NASDAQ:ADBE) по сравнению с 95 фондами кварталом ранее.

Richie Capital Group упомянула Adobe Inc. (NASDAQ:ADBE) в своем письме инвесторам за второй квартал 2021 года: Вот что сообщает фонд:

«Adobe Inc. за последние 15 лет Adobe Inc. (NASDAQ:ADBE) превратилась в гиганта программного обеспечения, увеличив свой доход более чем в три раза с 2010 года.Компания известна своей одноименной программой для чтения PDF-файлов и программой для редактирования фотографий Photoshop. Однако Adobe Inc. (NASDAQ:ADBE) продает полный набор программных продуктов по модели периодической подписки. Adobe Inc. (NASDAQ:ADBE) перешла от продажи коробочного программного обеспечения к периодическим подпискам в 2013 году, и с тех пор доходы постоянно растут. Adobe Inc. (NASDAQ:ADBE) достигла выручки в размере 13 миллиардов долларов в 2020 году с валовой прибылью 88%».

70116 7. Datadog, Inc. (NASDAQ: DDOG )

Цена стоимости стойкого капитала: $ 116 692 000

Процент одного портфеля столицы Steadfact Capital: 1.94%

Количество держателей хедж-фондов: 73

Datadog, Inc. (NASDAQ:DDOG) — облачная компания, специализирующаяся на анализе машинных данных. Клиенты могут контролировать и оценивать всю свою ИТ-инфраструктуру, используя предлагаемое компанией программное обеспечение как услугу. Компания Tiger Global Management LLC, владеющая примерно 5,30 млн акций на сумму 944,47 млн ​​долларов, является крупнейшим акционером Datadog, Inc. (NASDAQ:DDOG) по состоянию на четвертый квартал.

В рамках более крупной исследовательской заметки о пересмотренных значениях в секторах программного обеспечения для инфраструктуры и безопасности аналитик Truist Джоэл Фишбейн снизил свою целевую цену на Datadog, Inc.(NASDAQ:DDOG) до 200 долларов с 225 долларов 24 марта, но подтвердил рекомендацию «Покупать» акции.

30 марта компания Datadog, Inc. (NASDAQ:DDOG) была названа партнером корпорации Microsoft (NASDAQ:MSFT) в Azure Cloud Adoption Framework.

С другой стороны, Роберт Питтс сообщил о 45-процентном сокращении своих активов в Datadog, Inc. (NASDAQ:DDOG). Стоимость инвестиций составляет 116,69 млн долларов и 655 168 акций в четвертом квартале 2021 года. Тем не менее, компания привлекает внимание умных денег, поскольку 73 хедж-фонда, отслеживаемых Insider Monkey, сообщили, что владеют долями в Datadog, Inc.(NASDAQ:DDOG) в конце четвертого квартала по сравнению с 62 фондами кварталом ранее.

Artisan Partners в своем письме инвесторам за четвертый квартал 2021 года выделила несколько акций, и Datadog, Inc. (NASDAQ:DDOG) была одной из них. Вот что заявил Artisan Partners:

«Datadog, Inc. (NASDAQ:DDOG) — ведущий поставщик средств мониторинга и аналитики для облачных приложений. Программное обеспечение стало центральным элементом того, как организации предоставляют дифференцированные продукты и пользовательский интерфейс, а также оптимизируют бизнес-процессы, способствуя изменениям, происходящим практически во всех отраслях.Успех этой тенденции цифровой трансформации все больше зависит от качества и производительности, что, в свою очередь, стимулирует постоянный спрос на ИТ-инфраструктуру и платформы мониторинга приложений, такие как Datadog, Inc. (NASDAQ:DDOG). Цикл прибыли компании был четко отражен в результатах третьего квартала: рост выручки на 75% был обусловлен привлечением новых клиентов и добавлением существующих клиентов к дополнительным услугам. Маржа свободного денежного потока также значительно увеличилась. Мы полагаем, что модель Datadog, Inc. (NASDAQ:DDOG), предусматривающая минимальное вмешательство и расширение клиентской базы, в сочетании с неуклонно расширяющимся портфелем продуктов обеспечивает ей хороший рост прибыли в ближайшие годы, хотя мы сократили размер нашей позиции. в течение квартала, когда акции приблизились к нашей оценке PMV.»

60116 6. Workday, Inc. (NASDAQ: Way )

Стоимость столичного капитала: $ 118 12500 000

процентного состава портфолио 13F столица: 1,977%

Количество владельцев хедж-фондов: 74

Workday, Inc. (NASDAQ:WDAY) — компания, специализирующаяся на создании бизнес-облачных решений для финансов и управления персоналом. Даже после продажи 521 203 акций Workday, Inc.(NASDAQ:WDAY) в четвертом квартале компания Steadfast Capital Роберта Питтса по-прежнему владела 432 406 акциями компании на сумму около 118,13 млн долларов.

21 марта аналитик Stifel Брэд Ребак понизил свою целевую цену на Workday, Inc. (NASDAQ:WDAY) с 300 до 275 долларов и сохранил рекомендацию «Покупать», так как он и команда корпоративного программного обеспечения снизили верхние и нижние оценки для обширной большинство из примерно 70 компаний-разработчиков программного обеспечения, за которыми они следили, в среднем имели низкий однозначный процент.

В нашей базе данных было 74 хедж-фонда, владевших долями в Workday, Inc.(NASDAQ:WDAY) в конце четвертого квартала по сравнению с 72 фондами в третьем квартале. Lone Pine Capital является наиболее значительным акционером Workday, Inc. (NASDAQ:WDAY) с 5,81 млн акций на сумму 1,59 млрд долларов.

Помимо Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT), Fidelity National Information Services, Inc. (NYSE:FIS) и Block, Inc. (NYSE:SQ), Workday, Inc. (NASDAQ:WDAY) является заметной акцией из портфеля Steadfast Capital в четвертом квартале.

Вот что ClearBridge Investments в своем письме инвесторам за четвертый квартал 2021 года сообщает о Workday, Inc.(NASDAQ:WDAY):

«Мы считаем, что слабость предоставила нам возможность добавить к исключительно высококачественной платежной франшизе с привлекательным ростом и профилем свободного денежного потока и небольшим кредитным или процентным риском. Это также поддержало наши усилия по сохранению диверсифицированного присутствия в сфере ИТ на сужающемся рынке; дополнения к нашему холдингу Workday по программе «программное обеспечение как услуга» (SaaS) в течение квартала также укрепили эту диверсификацию, в которой мы стремимся сбалансировать доступ к более широко известным компаниям с мегакапитализацией…» Купить сейчас Согласно Steadfast Capital Роберта Питтса.

Предлагаемые статьи:

Раскрытие информации: Нет. 10 акций технологических компаний, которые можно купить сейчас По мнению Роберта Питтса Steadfast Capital первоначально был опубликован на Insider Monkey.

10 акций, которые лучше всего купить для начинающих прямо сейчас

В этой статье мы обсудим 10 акций, которые лучше всего купить для начинающих прямо сейчас. Если вы хотите увидеть больше акций, которые могут подойти инвесторам, только начинающим свой путь в трейдинге, ознакомьтесь с 5 лучших акций для покупки новичками прямо сейчас.

Для инвесторов, которые только начинают свой торговый путь, важно покупать акции, которые имеют потенциал роста и могут противостоять неопределенности рынка. В то время как некоторые инвесторы ищут акции только для получения дивидендов, другие заинтересованы в росте цен на акции и дневной торговле.

После катастрофической неопределенности на фондовом рынке в январе и феврале, когда акции упали примерно на 13% с рекордных максимумов, март показал некоторую стабильность, и индекс S&P 500 вырос на 3.6%. Значительным экономическим событием в марте стало повышение процентной ставки ФРС. Чтобы контролировать безудержную инфляцию, ФРС повысит процентные ставки в течение 2022 года и попытается снизить свой баланс на 9 триллионов долларов. Рынок облигаций также указывает на возможную рецессию, учитывая, что доходность 2-летних и 10-летних казначейских облигаций впервые с 2019 года изменилась на обратную. , что является самым низким темпом роста со второй половины 2020 года.Инвесторы должны быть очень избирательными на этом нестабильном рынке и покупать акции, которые будут продолжать расти, несмотря на экономическую неопределенность.

Учитывая, что начинающие инвесторы, как правило, имеют небольшой бюджет, они не могут позволить себе создать диверсифицированный портфель с такими громкими именами, как Apple Inc. (NASDAQ:AAPL), Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN) и AbbVie Inc. (NYSE:ABBV). В этой статье мы выделяем лучшие акции для новичков, которые можно купить прямо сейчас.

10 акций, которые лучше всего купить для начинающих прямо сейчас

Фото Альваро Рейеса на Unsplash настроения вокруг них.Чтобы акции подходили даже для начинающих, не склонных к риску, мы позаботились о том, чтобы большинство компаний принадлежало к секторам, которые не будут сильно затронуты рыночной неопределенностью, таким как энергетика, золото, биотехнологии и продукты питания. Мы также удостоверились, что по состоянию на 7 апреля акции стоили ниже 30 долларов. .

Лучшие акции для новичков, которые можно купить прямо сейчас

10.ENI S.P.A. (NYSE: E)

Цена акций по 7 апреля: $ 29.21

Количество владельцев хеджирования: 3

штаб-квартира в Риме, Италия, Eni S.P.A. (NYSE: E) это компания, которая поставляет сырую нефть, природный газ, химикаты и конденсаты. Компания также занимается охраной лесов и трубопроводным транспортом сжиженного природного газа. Аналитик Deutsche Bank Джеймс Хаббард 23 марта сохранил рекомендацию «Покупать» акции Eni S.р.А. (NYSE:E) и повысила целевую цену акций компании до 14,90 евро с 14,70 евро.

15 марта Eni S.p.A. (NYSE:E) согласилась продать 49% акций своего энергоблока Enipower американской инвестиционной фирме Sixth Street Partners, сообщив, что сделка поможет профинансировать переход компании на экологически чистую энергию. Хотя Eni S.p.A. (NYSE:E) официально не раскрывала финансовые подробности, Reuters ожидает, что стоимость сделки превысит 500 миллионов евро.

В 2021 году Эни С.р.А. (NYSE:E) за полный год выручка составила 88,5 млрд долларов по сравнению с 54,8 млрд долларов в 2020 году. Чистая прибыль компании в 2021 году сильно выросла по сравнению с убытком в 10,5 млрд долларов в 2020 году и достигла примерно 7 млрд долларов.

Согласно базе данных Insider Monkey за четвертый квартал, 3 хедж-фонда были настроены оптимистично в отношении Eni S.p.A. (NYSE:E) с совокупными долями в размере 95,3 млн долларов по сравнению с таким же количеством фондов в предыдущем квартале, державших доли в Eni S.p.A. (NYSE:E). :E) оценивается в 75,4 миллиона долларов.Питер Ратьенс, Брюс Кларк и Arrowstreet Capital Джона Кэмпбелла занимали крупнейшие позиции в компании, владея 1,8 миллионами акций на сумму примерно 51 миллион долларов.

В дополнение к Apple Inc. (NASDAQ:AAPL), Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN) и AbbVie Inc. (NYSE:ABBV), компания Eni S.p.A. (NYSE:E) представляет собой интересную компанию для инвестиций. .

9. Coterra Energy Inc. (NYSE: CTRA)

Доля доля 7: $ 26.79

Количество владельцев хеджирования: N / A

Coterra Energy Inc .(NYSE:CTRA) была зарегистрирована в 1989 году и имеет штаб-квартиру в Хьюстоне, штат Техас. Компания распространяет нефть, природный газ и сжиженный природный газ в Соединенных Штатах. С начала года акции выросли примерно на 37%. Coterra Energy Inc. (NYSE:CTRA) по цене $26,79 является одной из лучших акций для новичков.

Годовая выручка Coterra Energy Inc. (NYSE:CTRA) за 2021 год составила 3,67 млрд долларов по сравнению с 1,40 млрд долларов в прошлом году. Чистая прибыль компании в 2021 году составила 1 доллар.15 миллиардов также значительно увеличились по сравнению с доходом в 2020 году в размере 201 миллиона долларов. Денежные средства и их эквиваленты Coterra Energy Inc. (NYSE:CTRA) превысили 1 миллиард долларов в 2021 году по сравнению со 140 миллионами долларов в прошлом году.

Coterra Energy Inc. (NYSE:CTRA) 3 марта объявила ежеквартальные дивиденды в размере 0,15 доллара на акцию, что на 20% выше предыдущего дивиденда в размере 0,125 доллара. Компания также утвердила переменный дивиденд в размере 0,41 доллара на акцию, в результате чего общая сумма выплаты на акцию составила 0,56 доллара, которая была выплачена 17 марта.Компания возвращает 48% денежного потока от операционной деятельности акционерам в виде дивидендов.

31 марта аналитик Mizuho Винсент Ловальо подтвердил рекомендацию «Покупать» Coterra Energy Inc. (NYSE:CTRA) и повысил целевую цену акций до 38 долларов с 29 долларов. Аналитик повысил свой долгосрочный прогноз цен на нефть до 70 долларов за баррель с 61 доллара, при этом его оценки на 2022–2025 годы вырастут в среднем на 16 долларов за баррель. Аналитик остается позитивным в отношении энергетического сектора по сравнению с рынком в целом.

8

8. Anglogold Ashanti Limited (NYSE: AU)

Цена акций по 7 апреля: $ 29.22

Количество владельцев хеджирования: 15

Anglogold Ashanti Limited (NYSE: AU ) со штаб-квартирой в Йоханнесбурге, Южная Африка, работает как золотодобывающая компания в Африке, Америке и Австралии. Акции выросли более чем на 34% за последние шесть месяцев.

Компания AngloGold Ashanti Limited (NYSE:AU) 9 марта объявила 0 долларов США.145 на акцию полугодовой дивиденд. Дивиденды были распределены между акционерами компании 4 апреля в конце рабочего дня 11 марта. По состоянию на 7 апреля дивидендная доходность по акциям составила 2,83%. Limited (NYSE:AU) и повысила целевую цену акций до 28 долларов с 24 долларов. Аналитик отметил, что сырьевые рынки столкнулись с «беспрецедентным шоком предложения» из-за войны между Россией и Украиной, а спрос со стороны Китая в ближайшем будущем восстановится.Аналитик добавил, что продолжительный период западных санкций в отношении России может привести к повышению безопасности ресурсов и инвестиций на Западе.

Среди хедж-фондов, отслеживаемых Insider Monkey в четвертом квартале 2021 года, 15 фондов сообщили о том, что владеют долями в AngloGold Ashanti Limited (NYSE:AU) на сумму 377,7 млн ​​долларов, по сравнению с 10 фондами в предыдущем квартале, владеющими долями в компании на сумму около 328 миллионов долларов. Paulson & Co, принадлежащая Джону Полсону, является крупнейшим акционером AngloGold Ashanti Limited (NYSE:AU), владеющим примерно 6 миллионами акций на сумму 125 долларов.3 миллиона.

7. Esperion Therapeutics, Inc. (NASDAQ: ESPR)

Price Share 7: $ 5.62

Количество владельцев хеджирования: 20

Esperience Therapeutics, Inc. (NASDAQ:ESPR) — фармацевтическая компания из Мичигана, которая разрабатывает и продает лекарства для лечения холестерина и сердечно-сосудистых заболеваний. Чистый объем продаж продукции Esperion Therapeutics, Inc. (NASDAQ:ESPR) в 2021 финансовом году вырос на 208 единиц.89% в годовом исчислении до примерно 40,05 млн долларов. Esperion Therapeutics, Inc. (NASDAQ:ESPR) по цене $5,62 — одна из лучших акций для новичков.

10 марта Х.К. Аналитик Wainwright Эмануэла Бранчетти инициировала освещение Esperion Therapeutics, Inc. (NASDAQ:ESPR) с рекомендацией «покупать» и целевой ценой в $22. Аналитик заметил, что корпоративная перезагрузка компании, вероятно, улучшит коммерческую эффективность ее ведущих активов в преддверии ключевой переломной точки в первом квартале 2023 года.

Согласно данным Insider Monkey за четвертый квартал, 20 хедж-фондов держали длинные позиции в Esperion Therapeutics, Inc. (NASDAQ:ESPR), по сравнению с 17 фондами в предыдущем квартале. Deep Track Capital Дэвида Кроина является ведущим акционером компании с 5,6 миллионами акций на сумму 28,2 миллиона долларов.

Фонд Wasatch Micro Cap Value Fund упомянул Esperion Therapeutics Inc. (NASDAQ:ESPR) в своем письме инвесторам за четвертый квартал 2020 года. Вот что сказал фонд:

«Еще одним значительным недоброжелателем была компания Esperion Therapeutics, Inc.(ESPR), разработчик пероральных препаратов для людей с повышенным уровнем холестерина липопротеинов низкой плотности (LDL-C, или «плохой холестерин»). Недавно одобренные флагманские препараты компании Esperion, Nexletol® и Nexlizet™, предназначены для повышения эффективности статинов и других препаратов, снижающих уровень холестерина, у пациентов с высоким риском. Однако продажи этих новых продуктов были затруднены, поскольку пациенты, опасающиеся заражения Covid-19, откладывали плановые медицинские осмотры и другие несрочные встречи, во время которых могли быть назначены лекарства.С учетом множества связанных с этим проблем внедрение новых препаратов, на наш взгляд, обнадеживает. Мы сохраняем оптимизм в отношении долгосрочных перспектив Esperion и продолжаем владеть ею в Фонде. Сказав это, мы сохраняем размер позиции относительно небольшим, потому что мы всегда осторожно подходим к акциям биотехнологических компаний, и в идеале мы хотели бы видеть баланс компании в несколько лучшем состоянии».

6. Fisker Inc. (NYSE:FSR)

Цена акций на 7 апреля: 13 долларов.08

Количество владельцев хедж-фондов: 21

Fisker Inc. (NYSE:FSR) — производитель электромобилей со штаб-квартирой в Манхэттен-Бич, Калифорния. Компания была зарегистрирована в 2016 году и стала публичной в 2020 году посредством первичного публичного размещения акций. За последний месяц акции выросли более чем на 17%.

По словам аналитика Citi Итая Михаэли, Fisker Inc. (NYSE:FSR) объявила, что заказы на электромобиль Ocean превысили 40 000 единиц, что примерно на 30% больше по сравнению с серединой февраля и превысило 35 000 единиц, согласно оценкам Citi. в начале марта.Аналитик сказал, что резервы «кажутся надежными», поскольку компания указала, что может распродать большую часть своих премиальных моделей 2023 года. Он считает, что Fisker Inc. (NYSE:FSR) набирает обороты в ближайшем будущем, и считает это обновление «обнадеживающим». Аналитик сохранил рекомендацию «Покупать» акции с целевой ценой в $29 на 1 апреля. коллективные доли на сумму около 240 миллионов долларов по сравнению с 15 фондами, владеющими долями на сумму 228 миллионов долларов в Fisker Inc.(NYSE:FSR) в предыдущем квартале.

Как и Apple Inc. (NASDAQ:AAPL), Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN) и AbbVie Inc. (NYSE:ABBV), элитные инвесторы вливаются в Fisker Inc. (NYSE:FSR).

Нажмите, чтобы продолжить чтение и увидеть 5 акций, которые лучше всего купить для начинающих прямо сейчас.

Предлагаемые статьи:

Раскрытие информации: Нет. 10 акций, которые лучше всего купить для начинающих прямо сейчас первоначально опубликовано на Insider Monkey.

7 лучших акций для покупки сейчас по мнению Билла Экмана

В этой статье мы обсудим 7 лучших акций для покупки сейчас по мнению Билла Акмана.Чтобы увидеть больше акций в этой подборке, нажмите 4 акции, которые лучше всего покупать сейчас, по мнению Билла Акмана.

Билл Акман — американский инвестор-миллиардер и управляющий хедж-фондом, известный своей активной инвестиционной стратегией. Он основал свою первую инвестиционную фирму Gotham Partners в 1992 году. Акман получил значительную прибыль во время финансового кризиса 2008 года, продав свопы кредитного дефолта против корпоративного долга MBIA со значительной прибылью. Он основал Pershing Square в 2004 году с личными инвестициями в размере 54 миллионов долларов.

Билл Экман известен на Уолл-Стрит своими смелыми активистскими методами коротких продаж. Его самые известные активистские кампании проводились с Canadian Pacific Railway Limited (NYSE:CP), Target Corporation (NYSE:TGT), Chipotle Mexican Grill, Inc. (NYSE:CMG) и Herbalife Nutrition Ltd. (NYSE:HLF).

В конце марта 2022 года Билл Экман из Pershing Square заявил, что меняет свою агрессивную активную инвестиционную стратегию, и вместо публичного устранения недостатков и злоупотреблений в компании теперь он сосредоточится на улучшении операций и повышении прибыли для акционеров.

«Першинг-сквер 3.0»

Он называет изменение стратегии «Першинг-сквер 3.0», и оно было разработано потому, что инвестор увидел улучшение результатов после того, как сократил публичные баталии и увеличил доли в высококлассных компаниях. Его более спокойный подход к инвестициям привел к чистой прибыли 58% в 2019 году, чистой прибыли 70% в 2020 году и прибыли 26,9% в 2021 году, что неоднократно превышало доходность индекса S&P 500. Он сказал инвесторам, что это изменение в стратегии является постоянным, и что он больше не будет заниматься короткими продажами, вместо этого сосредоточившись на компаниях, которые требуют меньше оперативных изменений и приносят значительную прибыль.

Некоторые из наиболее заметных акций в портфеле Билла Экмана за четвертый квартал включают Lowe’s Companies, Inc. (NYSE:LOW), Hilton Worldwide Holdings Inc. (NYSE:HLT) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (NYSE:CMG), среди прочих подробно обсуждается ниже.

История продолжается

7 лучших акций для покупки сейчас по мнению Билла Акмана

Билл Акман из Pershing Square

Наша методология

список в соответствии со стоимостью доли хедж-фонда в каждом холдинге.Данные более чем 900 элитных хедж-фондов, отслеживаемых Insider Monkey в 4 квартале 2021 года, использовались для определения количества хедж-фондов, владеющих долями в каждой фирме.

Лучшие акции, чтобы купить сейчас в соответствии с Bill Ackman

7. Canadian Pacific Railway Limited (NYSE: CP)

Коэллинг-квадрат: $ 202 421 000

Процент 13F Pershing Square : 1,87%

Количество держателей хедж-фондов: 55

Canadian Pacific Railway Limited (NYSE:CP) была зарегистрирована в 1881 году и имеет штаб-квартиру в Калгари, Канада.Компания управляет трансконтинентальной грузовой железной дорогой через Канаду и США, перевозя навалочные грузы, такие как зерно, уголь, удобрения и товарные грузы. В середине марта компания Canadian Pacific Railway Limited (NYSE:CP) приостановила свою деятельность из-за забастовки рабочих, которая нарушила поставки важных товаров, когда цены уже стремительно росли.

Заявки на ценные бумаги показывают, что Canadian Pacific Railway Limited (NYSE:CP) является новым приобретением Pershing Square Билла Экмана в четвертом квартале 2021 года.Хедж-фонд приобрел 2,8 млн акций Canadian Pacific Railway Limited (NYSE:CP) на сумму 202,4 млн долларов в четвертом квартале, что составляет 1,87% от общего количества ценных бумаг 13F. Акции выросли на 4,1%, так как доля Акмана в компании была раскрыта публично. В период с 2011 по 2016 год Акман провел успешную активистскую кампанию в Canadian Pacific Railway Limited (NYSE:CP), а недавно он реинвестировал, поскольку акции упали впервые с тех пор, как инвестор вышел из своей доли в 2016 году.

В 2021 году Canadian Pacific Выручка Railway Limited (NYSE:CP) за год составила 6 долларов.32 миллиарда по сравнению с 6,05 миллиарда долларов в 2020 году. Чистая прибыль также увеличилась в 2021 году до 2,25 миллиарда долларов с 1,92 миллиарда долларов в предыдущем году.

27 января компания Canadian Pacific Railway Limited (NYSE:CP) объявила ежеквартальные дивиденды в размере 0,19 канадских долларов на акцию, как и ранее. Дивиденды должны быть выплачены 25 апреля, а зарегистрированным акционерам — 25 марта.

Аналитик BofA Кен Хекстер 8 апреля понизил рейтинг Canadian Pacific Railway Limited (NYSE:CP) до «нейтрального» с «покупать» с целевой ценой в $81.Он понизил рейтинг девяти акций в своем страховом покрытии Transportation, сославшись на ухудшение перспектив спроса и падение фрахтовых ставок. Аналитик сообщил инвесторам, что сигналы рынка грузовых перевозок становятся «все более мягкими», что свидетельствует о снижении спроса в этом секторе.

TCI Fund Management Криса Хона является крупнейшим акционером Canadian Pacific Railway Limited (NYSE:CP) с 55,8 миллионами акций на сумму более 4 миллиардов долларов. В целом на конец декабря 2021 года 55 хедж-фондов были оптимистичны в отношении акций по сравнению с 38 фондами в предыдущем квартале.

Помимо Lowe’s Companies, Inc. (NYSE:LOW), Hilton Worldwide Holdings Inc. (NYSE:HLT) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (NYSE:CMG), Canadian Pacific Railway Limited (NYSE:CP) По словам Билла Акмана, это заметная акция для инвестиций.

Вот что ClearBridge International Growth Strategy EAFE сообщает о компании Canadian Pacific Railway Limited (NYSE:CP) в своем письме инвесторам за 3 квартал 2021 года: Нью-йоркская фондовая биржа: СР).Акции продемонстрировали хорошие результаты в соответствии со Стратегией, но негативные настроения в связи с их борьбой за участие в торгах за американского железнодорожного оператора Kansas City Southern оказали давление на акции с конца мая. В результате циклический рост, который мы ожидали от компании, был замаскирован поглощением. Действительно, мы были разочарованы слабыми показателями Canadian Pacific Railway Limited (NYSE:CP) и других недавно добавленных позиций в нашу структурную корзину растущих компаний с более цикличными бизнес-моделями или которые проходят реструктуризацию, которая должна привести к ступенчатому изменению. улучшение заработка.По мере того, как все больше регионов будут открываться из-за COVID-19 и восстанавливаться расходы, мы ожидаем более высоких результатов от наших структурных названий, включая Airbus и Compass, поставщика услуг в сфере гостеприимства и общественного питания».

6. Домино Pizza, Inc. (NYSE: DPZ)

Pershing Squae Pake Value: $ 1,180 692 000

Процент портфолио 13F Pershing Square: 10.95%

Количество Владельцы хедж-фондов: 31

Domino’s Pizza, Inc.(NYSE:DPZ) — американская транснациональная компания по производству пиццы, работающая по всему миру через собственные и франчайзинговые магазины. В четвертом квартале 2021 года Pershing Square Билла Экмана владела более чем 2 миллионами акций Domino’s Pizza, Inc. (NYSE:DPZ) на сумму 1,18 миллиарда долларов, что составляет 10,95% от общего объема активов в четвертом квартале.

1 марта Domino’s Pizza, Inc. (NYSE:DPZ) объявила ежеквартальные дивиденды в размере 1,10 доллара на акцию, что на 17% больше, чем предыдущий дивиденд в размере 0,94 доллара. Дивиденды были распределены 30 марта акционерам компании по состоянию на 15 марта.

Аналитик Cowen Эндрю Чарльз понизил рейтинг Domino’s Pizza, Inc. (NYSE:DPZ) 5 апреля с «Выгоднее рынка» до «Рыночная динамика», снизив целевую цену с 480 до 390 долларов. Аналитик еще больше снизил свои оценки доходов до 2024 года ниже консенсуса, что обусловлено «разочаровывающим» прогнозом новой франшизы в Соединенных Штатах в 2022 году. Он считает, что международные открытия Domino’s Pizza, Inc. (NYSE: DPZ) не компенсируют более низкие доходов в США, поскольку на международные торговые точки приходится около 60% доходов США.S. объемов и половину ставки роялти.

Среди хедж-фондов, отслеживаемых Insider Monkey, 31 фонд сообщил о владении долями в Domino’s Pizza, Inc. (NYSE:DPZ) по сравнению с 36 фондами в предыдущем квартале. Ренейссанс Текнолоджиз занимает значительное место в компании, владея 955 878 акциями на сумму 539,4 млн долларов.

Вот что LRT Capital Management сообщает о Domino’s Pizza, Inc. (NYSE:DPZ) в своем письме инвесторам за четвертый квартал 2021 года:

«Domino’s Pizza — крупнейший в мире франчайзер пиццерий с более чем 13 800 ресторанами в 85 странах. .Как и для любого ресторанного оператора, ключевым показателем для Domino’s Pizza является рост продаж в одном магазине (SSS). В конечном счете, рост продаж в одном и том же магазине — это то, как ресторанный бизнес увеличивает прибыль от своих существующих активов. Компания продолжает впечатлять по этому критерию: SSS растет в США 40 кварталов подряд и поразительно 109 кварталов подряд на международном уровне.

Две трети магазинов компании в настоящее время находятся за границей, и международный сегмент остается крупнейшей возможностью роста компании, поскольку проникновение удобного фаст-фуда за рубежом остается ниже, чем в США.Пицца — это продукт с исключительно высокой валовой прибылью, который хорошо «переводится» в разных культурах и буквально «хорошо путешествует», не теряя своей привлекательности при доставке в картонной коробке. Рост сторонних платформ доставки, таких как Uber Eats, Doordash и Grubhub, бросает вызов категории пиццы, поскольку он расширил количество вариантов, которые потребители могут выбрать для удобной еды на вынос. Тем не менее, экономика доставки еды остается сложной для большинства ресторанов и платформ, в то время как доставка пиццы продолжает оставаться очень прибыльной.Независимо от того, чем заканчиваются «войны за доставку», финансовые результаты Domino показывают незначительное влияние этой возросшей конкуренции, и компания продолжает показывать исключительные финансовые результаты.

Акции Domino’s Pizza не являются оптически дешевыми, исходя из будущих доходов, однако компания регулярно сообщает о росте прибыли более чем на 20% почти во всех кварталах с 2009 года. Учитывая высокие темпы роста компании, возможности международного роста и бизнес-модель с легким капиталом. , что позволяет получить прибыль на вложенный капитал более 40%, мы рады продолжать держать акции.»

5. Howard Hughes Corporation (NYSE: HHC)

Pershing Squae Patake Value: $ 1,386260 000

процентный портфель 13F Pershing Square: 12,85%

Владельцы хедж-фондов: 27

The Howard Hughes Corporation (NYSE:HHC) — диверсифицированная компания по недвижимости, базирующаяся в Техасе, которая владеет и развивает коммерческие, жилые и гостиничные объекты в Соединенных Штатах.Билл Акман владеет долей в The Howard Hughes Corporation (NYSE:HHC) на сумму 1,38 миллиарда долларов по состоянию на четвертый квартал 2021 года, что составляет 12,85% его общих инвестиций 13F.

15 марта корпорация Howard Hughes (NYSE:HHC) объявила об утверждении новой программы обратного выкупа акций на сумму 250 миллионов долларов вслед за ноябрьским объявлением о выкупе на 250 миллионов долларов. Эта программа отражает здоровый баланс компании и базовые чистые активы.

Годовой доход корпорации Howard Hughes (NYSE:HHC) за 2021 год увеличился на 104.на 13% по сравнению с предыдущим годом до $1,42 млрд. Чистая прибыль в размере 56,1 млн долларов в 2021 году также резко выросла по сравнению с убытком в 20,1 млн долларов в 2020 году. По словам аналитика, операционный портфель The Howard Hughes Corporation (NYSE:HHC) позволяет освещать привлекательные темы, такие как демографические сдвиги, укрепление рынка жилья и развитие коммерческой недвижимости.Аналитик полагает, что существует возможность пересмотра рейтинга, поскольку компания оптимизирует свой бизнес.

Согласно данным Insider Monkey за четвертый квартал, 27 хедж-фондов были настроены оптимистично в отношении The Howard Hughes Corporation (NYSE:HHC) с совокупной долей в 1,68 миллиарда долларов по сравнению с 25 фондами в предыдущем квартале, владеющими долями в компании на сумму 1,4 миллиарда долларов. Harris Associates является одним из ведущих держателей позиций в The Howard Hughes Corporation (NYSE:HHC), владея примерно 2 миллионами акций на сумму 203 доллара.3 миллиона.

Как и Lowe’s Companies, Inc. (NYSE:LOW), Hilton Worldwide Holdings Inc. (NYSE:HLT) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (NYSE:CMG), корпорация Howard Hughes (NYSE:HHC) является одной из лучших акций для покупки сейчас согласно Pershing Square Билла Экмана.

Вот что Rhizome Partners сообщает о The Howard Hughes Corporation (NYSE:HHC) в своем письме инвесторам за четвертый квартал 2021 года:

«В четвертом квартале Howard Hughes Corporation (HHC) объявила о продаже своей офисной башни в чем 1 миллиард долларов.На момент объявления о продаже здание было сдано в аренду на 85%. HHC предоставила землю стоимостью 85 миллионов долларов и дополнительные 5 миллионов долларов наличными. Ожидаемые поступления HHC до уплаты налогов оцениваются в 270 миллионов долларов. Это выдающийся результат для проекта развития городских офисов, реализованного после того, как Covid разорил офисный сектор. Компания также получила одобрение на свой проект развития стоимостью 850 миллионов долларов на месте бывшей автостоянки в морском порту в Нью-Йорке. Это важная веха после долгого и спорного процесса зонирования.HHC также купила готовый к зачистке поселок площадью 37 000 акров в Фениксе, штат Аризона, за 600 миллионов долларов. Мы по-прежнему считаем, что компания является отличным разработчиком, и каждое сообщество продолжает укрепляться за счет разработки новых удобств. Эта сила в конечном итоге проявится в росте арендной платы, достаточном чистом операционном доходе (NOI) после стабилизации и упрощении истории с течением времени. Рынок еще не оценил эти уникальные характеристики миссий Говарда Хьюза. Мы будем продолжать терпеливо ждать, пока рынок согласится с нами.

Нажмите, чтобы продолжить чтение и увидеть 4 акции, которые лучше всего купить сейчас, по мнению Билла Акмана.

Предлагаемые статьи:

Раскрытие информации: Нет. 7 Лучшие акции для покупки сейчас По мнению Билла Экмана первоначально опубликовано на Insider Monkey.

10 ежемесячных дивидендных акций для покупки в апреле

В этой статье мы обсуждаем 10 ежемесячных дивидендных акций для покупки в апреле. Если вы хотите просмотреть еще несколько акций, по которым выплачиваются ежемесячные дивиденды, нажмите 5 акций с ежемесячными дивидендами для покупки в апреле.

Чтобы защитить свои портфели от волатильности рынка на фоне опасений надвигающейся рецессии, инвесторы переходят от игр роста к надежным акциям с высокими дивидендами, чтобы защитить свои инвестиции. Майкл Ханстад, руководитель отдела количественных стратегий в Northern Trust Asset Management, отметил, что дивидендные стратегии превзошли более широкий рынок в 2021 году и с начала года в условиях инфляции и роста ставок.

По словам Ханстада, плательщики дивидендов торгуют по относительно низким ценам и мультипликаторам прибыли, несмотря на их хорошие результаты.Дивиденды поддерживаются увеличением прибыли и сильным финансовым положением компаний, что побудило многих плательщиков дивидендов увеличить и восстановить ранее урезанные дивиденды.

На протяжении многих лет дивиденды играли жизненно важную роль в доходности S&P 500. В 1960 году 84% общей прибыли S&P приходилось на реинвестированные дивиденды и сложные проценты. С 1930 по 2021 год дивидендные доходы составляли примерно 40% от общей прибыли S&P. В 1990-е годы компании были полностью сосредоточены на росте, и большинство из них предпочитало реинвестировать дивиденды, а не распределять их среди акционеров.Однако, когда в начале 2000-х на рынок обрушился пузырь доткомов, инвесторы вернулись к основным принципам инвестирования, таким как отношение цены к прибыли и дивидендная доходность.

Инвесторы обычно ищут крупные дивидендные компании, такие как Apple Inc. (NASDAQ:AAPL), Walmart Inc. (NYSE:WMT) и Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT), но в этой статье мы сосредоточимся на ежемесячных дивидендных акциях, которые следует учитывать. в апреле.

10 Акции с ежемесячными дивидендами для покупки в апреле

Изображение Nattanan Kanchanaprat с сайта Pixabay

Наша методология

Мы отобрали акции, которые выплачивают ежемесячные дивиденды, и большинство из этих компаний получили положительные оценки аналитиков, предлагают хорошие фундаментальные показатели бизнеса. и имеют привлекательную доходность.Данные 924 элитных хедж-фондов, отслеживаемые Insider Monkey в конце декабря 2021 года, использовались для оценки настроений хедж-фондов в отношении акций.

История продолжается

Список ранжирован по дивидендной доходности, от самой низкой до самой высокой.

Ежемесячные дивидендные акции купить в апреле

10. STAG Industrial, Inc. (NYSE: stag)

Дивиденсная доходность по состоянию на 6 апреля: 3,50%

Количество хедж-фонда Держатели: 22

STAG Industrial, Inc.(NYSE:STAG) — это инвестиционный фонд недвижимости, который владеет и управляет портфелем промышленных объектов с одним арендатором в Соединенных Штатах. По состоянию на 6 апреля дивидендная доходность по акциям составила 3,50%.

10 января STAG Industrial, Inc. (NYSE:STAG) объявила ежеквартальные дивиденды в размере 0,1217 долл. США на акцию, что на 0,7% больше по сравнению с предыдущим дивидендом в размере 0,1208 долл. США. Дивиденды были выплачены 15 февраля и 15 марта. Следующая выплата запланирована на 18 апреля, акционерам компании по состоянию на 31 марта.

Аналитик Baird Дэвид Роджерс повысил рейтинг STAG Industrial, Inc. (NYSE:STAG) 11 января до «лучше рынка» с «нейтрального» с целевой ценой 48 долларов по сравнению с 49 долларами в рамках более широкой заметки о перспективах промышленных REIT в 2022 году. Он ожидает замедления производительности на основе краткосрочной оценки, настроений по процентным ставкам, нормализованных потребительских расходов и меньшего количества трудовых проблем.

Согласно данным Insider Monkey за четвертый квартал, 22 хедж-фонда были оптимистичны по отношению к STAG Industrial, Inc. (NYSE:STAG) по сравнению с 17 фондами в прошлом квартале.Общая сумма акций в четвертом квартале составила 525,3 млн долларов против 219,3 млн долларов в предыдущем квартале. Zimmer Partners Стюарта Циммера занимала лидирующие позиции в компании с 2,85 миллионами акций на сумму 136,6 миллиона долларов.

Помимо Apple Inc. (NASDAQ:AAPL), Walmart Inc. (NYSE:WMT) и Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT), STAG Industrial, Inc. (NYSE:STAG) является крупным плательщиком дивидендов, за которым стоит следить за.

9. Apple Hospitality REIT, Inc. (NYSE:APLE)

Дивидендная доходность по состоянию на 6 апреля: 3.56%

Количество держателей хедж-фондов: 22

Apple Hospitality REIT, Inc. (NYSE:APLE) — инвестиционный фонд недвижимости из Вирджинии, который владеет и управляет портфелем высококлассных отелей в Соединенные Штаты. Apple Hospitality REIT, Inc. (NYSE:APLE) владеет 219 отелями, расположенными на 86 рынках в 36 штатах страны.

Компания сообщила о выручке за 2021 год в размере около 934 миллионов долларов по сравнению с выручкой в ​​602 миллиона долларов в 2020 году.Чистая прибыль сильно выросла в 2021 году и составила 18,8 млн долларов по сравнению с убытком в размере 173,2 млн долларов в предыдущем году.

31 марта компания Apple Hospitality REIT, Inc. (NYSE:APLE) объявила ежемесячный дивиденд в размере 0,05 доллара на акцию, как и ранее. Дивиденды будут распределены 18 апреля среди акционеров компании по состоянию на 4 апреля. Дивидендная доходность Apple Hospitality REIT, Inc. (NYSE:APLE) на 6 апреля составила 3,56%.

Аналитик Barclays Энтони Пауэлл повысил целевую цену акций Apple Hospitality REIT, Inc.(NYSE:APLE) до 21 доллара с 19 долларов и сохранил рейтинг «выше рынка» на 1 марта. Аналитик сослался на сильные операционные результаты Apple Hospitality REIT, Inc. активность для целевого обновления.

Среди хедж-фондов, отслеживаемых Insider Monkey, 22 фонда держали длинные позиции в Apple Hospitality REIT, Inc. (NYSE:APLE), по сравнению с 15 фондами в предыдущем квартале. Monarch Alternative Capital Майкла Вайнстока является ведущим акционером компании с 5.2 миллиона акций на сумму 85,3 миллиона долларов.

8. WHITESTONE REIT (NYSE: WSR)

Доходность дивиденды по состоянию на 6 апреля: 3,61%

Количество владельцев хеджирования: 11

Whitestone Reit (NYSE: WSR) — американский инвестиционный фонд недвижимости, который инвестирует в приносящие доход общественные объекты розничной торговли и многофункциональной недвижимости в Хьюстоне, Чикаго, Далласе и Фениксе. Аналитик Colliers Дэвид Тоти 6 апреля инициировал освещение Whitestone REIT (NYSE:WSR) с рекомендацией «покупать» и целевой ценой в $15.

22 февраля Whitestone REIT (NYSE:WSR) объявила ежемесячный дивиденд в размере 0,04 доллара на акцию, что на 11,6% больше, чем последний дивиденд в размере 0,0358 доллара. Дивиденды должны быть выплачены 14 апреля, а зарегистрированным акционерам — 4 апреля. Дивидендная доходность Whitestone REIT (NYSE:WSR) 6 апреля составила 3,61%.

Выручка Whitestone REIT (NYSE:WSR) в 2021 году составила 126,1 млн долларов по сравнению со 119 млн долларов в предыдущем году. Чистая прибыль в 2021 году удвоилась до 12 миллионов долларов с 6 миллионов долларов в прошлом году, что указывает на финансовую стабильность компании для продолжения выплаты дивидендов в ближайшей перспективе.

Среди хедж-фондов, отслеживаемых Insider Monkey в четвертом квартале 2021 года, 11 фондов сообщили о том, что владеют долями в Whitestone REIT (NYSE:WSR) на сумму 39,3 млн долларов, по сравнению с 13 фондами в третьем квартале, владеющими долями в компании на сумму 39,1 млн долларов. Highland Capital Management Джеймса Дондеро занимала крупнейшую позицию в Whitestone REIT (NYSE:WSR) с 2,2 миллионами акций на сумму около 23 миллионов долларов.

7. Agree Realty Corporation (NYSE:ADC)

Дивидендная доходность по состоянию на 6 апреля: 4.03%

Количество держателей хедж-фондов: 26

Agree Realty Corporation (NYSE:ADC) — это инвестиционный фонд недвижимости, который построил около 40 общественных торговых центров на Среднем Западе и Юго-Востоке США. сдаются в аренду розничным клиентам.

14 марта Agree Realty Corporation (NYSE:ADC) объявила ежемесячный дивиденд в размере 0,227 доллара на акцию, как и ранее. Дивиденды будут распределены 14 апреля среди акционеров компании в конце рабочего дня 31 марта.Дивидендная доходность Agree Realty Corporation (NYSE:ADC) 6 апреля составила 4,03%.

Выручка Agree Realty Corporation (NYSE:ADC) в 2021 году составила 339,3 млн долларов по сравнению с 248,6 млн долларов в предыдущем году. Чистая прибыль в 2021 году составила 122,3 млн долларов США по сравнению с 91,4 млн долларов США в 2020 году. Денежные средства и их эквиваленты на конец 2021 года составили 43,3 млн долларов США по сравнению с 6,1 млн долларов США в прошлом году. Более сильное финансовое положение в 2021 году предполагает, что выплата дивидендов, вероятно, продолжится в ближайшем будущем.

1 апреля аналитик Morgan Stanley Рональд Камдем инициировал покрытие Agree Realty Corporation (NYSE:ADC) с рейтингом выше рынка и целевой ценой в 75 долларов. Аналитик отметил, что арендаторы Agree Realty Corporation (NYSE:ADC) отличаются высоким качеством, а ее вертикально интегрированная платформа ориентирована на устойчивых к интернету арендаторов. Он также видит привлекательную точку входа, поскольку премиальный мультипликатор акций снизился почти на 40% после пандемии.

Среди хедж-фондов, отслеживаемых Insider Monkey, 26 фондов разместили длинные коллы в Agree Realty Corporation (NYSE:ADC) в конце декабря 2021 года по сравнению с 20 фондами в предыдущем квартале.Хедж-фонды в четвертом квартале владели коллективными долями на сумму более 200 миллионов долларов. Millennium Management миллиардера Исраэля Ингландера является крупнейшим акционером компании с 1,17 миллионами акций на сумму 83,5 миллиона долларов.

6.

6. Corporation Realty Report (NYSE: O)

Дивиденсная доходность по состоянию на 6 апреля: 4.13%

Количество владельцев хедж-фондов: 30

Realty Corporation (NYSE: O) — одна из самых популярных акций с ежемесячными дивидендами как среди розничных, так и среди институциональных инвесторов.Realty Income Corporation (NYSE:O) со штаб-квартирой в Сан-Диего, штат Калифорния, представляет собой инвестиционный фонд недвижимости, который сдает в аренду и сдает в аренду коммерческие предприятия с одним арендатором в Соединенных Штатах, Великобритании и Испании.

Realty Income Corporation (NYSE:O) объявила 16 марта ежемесячный дивиденд в размере 0,247 доллара на акцию, что на 0,2% больше, чем последний дивиденд в размере 0,246 доллара. Дивиденды будут распределены 15 апреля среди акционеров компании по состоянию на 1 апреля. Realty Income Corporation (NYSE:O) постоянно повышала свои дивидендные выплаты в течение 28 лет, а доходность акций составила 4.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.