Дейтрейдинг это: Дейтрейдинг или торговля внутри дня: особености и нюансы

Содержание

Дейтрейдинг или торговля внутри дня: особености и нюансы

Наверное, вы видели рекламу брокеров, где говорилось, что дейтрейдинг – это будто бы легко. Зарабатывайте 10 пунктов в день и через месяц вы уже получите 200 пунктов. В перерасчете на стандартный лот – это 2000$. Но на самом деле зарабатывать 10 пунктов в день будет не так просто, потому что нужно еще и учитывать возможные потери. К тому же, если у вас есть работа на полный рабочий день, дейтрейдинг вам не совсем подойдет.

Многие люди, плохо знакомые с трейдингом, изначально стремятся торговать в течение дня, то есть занимаются дейтрейдингом. Существует целый ряд популярных торговых стратегий, которые используются дейтрейдерами, но часто многие из этих стратегий не дают положительного преимущества в долгосрочной перспективе.

Хотя использование краткосрочных таймфреймов имеет ряд преимуществ, также здесь есть серьезные недостатки, которые делают дневную торговлю непростым занятием для большинства.

Например, некоторые трейдеры считают, что они эмоционально не подходят для стресса дневной торговли, или они не могут выделить достаточно времени, чтобы сделать свою дневную торговлю успешной. Многие начинающие трейдеры также обнаруживают, что их мечты быстро разбогатеть на дневной торговле оказываются нереальными.

Стать дневным трейдером может показаться привлекательным на первый взгляд, но для начинающего трейдера действительно имеет смысл внимательно посмотреть на то, что он будет делать в качестве дейтрейдера. Далее важно постараться здраво оценить вероятность успеха, так и то, насколько подойдет дневная торговля под ваш образ жизни.

Торговля внутри дня заставляет вас быстро принимать торговые решения, получая при этом прибыль или убыток каждый день. Если вам нравится подобный стиль трейдинга, тогда вам будет интересно узнать мои советы по внутридневной торговле, которые я постарался для вас собрать.

Дейтрейдинг может стать для вас всем тем, что вы захотите. Лучшие дневные трейдеры годами учатся, экспериментируют и изучают рынки. Это один из вариантов трейдинга, в котором может попробовать себя любой человек с небольшими начальными инвестициями и некоторыми начальными знаниями.

Чаще всего дневная торговля ориентирована на более короткие таймфреймы и активную торговлю. Именно поэтому многие стараются зарабатывать на жизнь дейтрейдингом. Здесь нет ограничений на размер дохода, и нет никаких требований, кроме размера торгового счета и желания учиться, необходимых для начала работы.

Мое исчерпывающее руководство расскажет вам про все нюансы дейтрейдинга.

Что из себя представляет дейтрейдинг?

Дейтрейдинг – это просто торговля внутри дня. В частности, она полагается на более быструю и активную торговую активность, когда трейдеры совершают несколько сделок в день, вместо того, чтобы дожидаться более долгосрочных торговых возможностей, как это может быть при свинг трейдинге.

Наиболее распространенные таймфреймы, на которых фокусируются дневные трейдеры, варьируются от M1 до h5.

Дневные трейдеры получают получают прибыль быстрее, чем свинг-трейдеры. Тем не менее, дневные трейдеры также полагаются на те же графические модели, индикаторы технического анализа и прайс экшен, что и другие типы трейдеров. Просто они применяют эти инструменты на более коротких таймфреймах. При этом фундаментальный анализ менее полезен в дневной торговле.

Дейтрейдеры обычно закрывают свои позиции вечером в конце торговых сессий. Однако некоторые трейдеры удерживают свои позиции на ночь.

При выборе торговых инструментов для дневной торговли обязательно учитывайте ликвидность, волатильность, комиссию и маржу. Вы можете торговать валютами на форекс, сырьевыми товарами, такими как нефть и природный газ, золотом, серебром, криптовалютами, фондовыми индексами и т. д.

Как начать торговлю внутри дня?

Даже неопытные или начинающие трейдеры могут научиться дневной торговле в кратчайшие сроки, и для начала торговли вам не потребуется много капитала. Сосредоточьтесь на том, чтобы освоиться с различными типами доступных торговых инструментов и активов. Затем найдите или разработайте свою торговую стратегию.

В первую очередь трейдерам необходимо научиться техническому анализу и управлению рисками.

Технический анализ – это изучение свечей, графических моделей, индикаторов и осцилляторов по отношению к цене актива. На графиках появляются определенные образования и формы, которые могут предоставить трейдерам преимущество в прогнозировании будущих ценовых движений.

Используя эти инструменты, трейдеры могут находить области, в которых могут находиться уровни поддержки или сопротивления, а также проводить линии тренда. Как только трейдер научится читать сигналы, предоставляемые графическими моделями, можно сформировать стратегию дневной торговли.

Лучшие стратегии сосредоточены на быстром получении прибыли и открытии нескольких позиций в день. Тактика управления рисками также варьируется от применения стоп-лоссов, чтобы снизить риски до 1% вашего счета на каждые 2% прибыли.

Всегда обращайте пристальное внимание на стратегии управления рисками и никогда не открывайте позиции больше, чем вам удобно, поскольку это может привести к принятию неверных решений.

Фиксируйте прибыль рано и часто. Рынки могут быть развернуться в обратном направлении, поэтому обязательно помните об уровнях фиксации прибыли перед каждым входом. Однако не спешите, иначе вы рискуете ошибиться.

Ведение ежедневного торгового журнала может помочь трейдерам стать лучше и позволяет учиться на собственных ошибках и успехах. Подробный учет каждой сделки вместе со всеми связанными с ней условиями, включая эмоциональное состояние трейдера, может помочь выявить закономерности, которые могут привести к убыткам или деструктивному эмоциональному поведению.

Например, торговый журнал может показать, что после получения убытка часто случаются еще несколько убытков из-за желания отомстить рынку. В этом случае трейдер нужно сделать более длительный перерыв между убытками. Чем больше в торговом журнале будет деталей и чем чаще он будет обновляться, тем он будет лучше и полезней для трейдера.

Наиболее важные правила, которые следует учитывать при внутридневной торговле:

  • Никогда не инвестируйте больше, чем вы можете позволить себе потерять.
  • Избегайте любых эмоций в торговле.
  • Никогда не забывайте фиксировать прибыль и иметь в виду цель выхода, прежде чем открывать позицию.
  • Убедитесь, что на вашем счете достаточно маржи, чтобы покрыть все позиции.
  • Реалистично оценивайте цели и не сдавайтесь, если вы потерпите убыток.
  • Всегда придерживайтесь строгих стратегий управления рисками и продолжайте развивать и оттачивать свои навыки.

Следуйте этим простым правилам, и вы сможете стать успешным дневным трейдером в кратчайшие сроки.

Плюсы и минусы дейтрейдинга

Прежде чем пытаться разработать стратегию дневной торговли, имеет смысл разобрать плюсы и минусы дейтредйинга. Следующие пункты представляют некоторые ключевые соображения, которые вам необходимо учитывать при определении того, подойдет ли использование стратегий дневной торговли для вашей личности и вашего образа жизни.

Вот некоторые из наиболее благоприятных причин, по которым дневная торговля может иметь для вас смысл:

  • Нет необходимости переносить позиции на ночь. Если вы торгуете в течение коротких периодов в течение дня, когда вы можете сосредоточиться только на рынке, и вам не нужно нести дополнительных рисков удержания позиций на ночь. Ночные риски могут быть очень дорогостоящими, поскольку могут привести не только к срабатыванию стоп-лоссов, но и к проскальзыванию ордеров.
  • Более короткие периоды просадки. Большинство трейдеров понимают, что время от времени у них будет случаться череда убыточных сделок. При этом дейтрейдер, как правило, выходит из своего спада в торговле намного быстрее, чем долгосрочный трейдер. Более короткий период восстановления после просадок может быть особенно важен для тех, кто торгует, чтобы зарабатывать на жизнь.
  • Быстрое получение прибыли. Дейтрейдеры быстро знают, были ли их торговые решения правильными или неправильными. Это может подойти более нетерпеливым людям, которые часто хотят относительно быстро узнать, была ли их торговля прибыльной или убыточной.
  • Высокий уровень торговой активности. Подойдет для трейдеров, которые испытывают острые ощущения от торговли и предпочитают оставаться всегда в рынке. Для них дневная торговля подойдет лучше всего.
  • Простое принятие решений. Многие дейтрейдеры используют простые методы принятия решений, поскольку им необходимо быстро принимать решения о входе или выходе из рынка.

С другой стороны дейтрейдинг также включает в себя некоторые недостатки:

  • Более высокие торговые издержки. Дейтрейдеры, как правило, заключают больше сделок, чем долгосрочные трейдеры, поскольку они входят и выходят из рынка в течение торгового дня. Поскольку каждая транзакция включает в себя выплату торгового спреда и, возможно, даже комиссионных брокера, эти затраты могут накапливаться и снижать общую прибыльность вашей торговли.
  • Больший эффект от проскальзывания ордеров. Поскольку дейтрейдер обычно будет более активным, его торговый счет также будет иметь тенденцию к исполнению большего количества ордеров стоп-лосс. Соответственно здесь появляется риск проскальзывания.
  • Трейдинг требует больше времени. У вас будет меньше времени для других дел.
  • Поскольку дневные трейдеры, как правило, ищут возможности входить и выходить из рынка в течение дня, это означает, что им часто нужно будет наблюдать за ним более внимательно и тратить больше времени на активность рынка.
  • Потребность в быстром принятии решений. Чтобы воспользоваться преимуществами небольших внутридневных движений рынка, дневным трейдерам обычно необходимо принимать более простые и быстрые решения по сравнению с долгосрочными трейдерами. Это требует быстрого мышления, что может создать больше стресса для трейдера.
  • Более высокая стоимость программного обеспечения для мониторинга рынка и новостных сервисов. Дневные трейдеры, как правило, должны держать руку на пульсе рынка. Это часто означает инвестирование в дорогостоящие системы, которые позволяют им отслеживать рынок и соответствующие финансовые новости в режиме реального времени.

Стратегии дневной торговли

Как и в случае с любым другим типом торговли, технический анализ может быть использован для создания успешной стратегии дневной торговли.

Инструменты технического анализа можно использовать для выявления изменений тренда, выделения уровней поддержки и сопротивления и многого другого. Изучение того, как использовать эти инструменты на выбранных таймфреймах и активах является ключом к быстрому получению прибыли.

RSI

Индекс относительной силы – это индикатор технического анализа, который сообщает дневным трейдерам, когда активы достигают состояния перепроданности или перекупленности. Данный индикатор также измеряет силу и импульс тренда.

Сигналы, которые он предоставляет, легко читаются и могут указать, когда на рынке произойдут развороты. RSI, достигающий значений выше 70 или ниже 30, обычно является достаточно хорошим сигналом для большинства трейдеров, чтобы открыть позицию.

дейтрейдинг и RSI

В приведенном выше примере RSI достиг уровней перепроданности.

MACD

Индикатор MACD был создан трейдером Джеральдом Аппелем в конце 1960-х годов и используется, чтобы помочь трейдерам предсказать, когда вот-вот произойдут изменения тренда. MACD состоит из двух линий и гистограммы для визуального представления движения цены.

MACD и дневная торговля

В приведенном выше примере короткая или длинная позиция будут размещены в момент пересечения линий MACD и будут оставаться открытыми до тех пор, пока не произойдет еще одно пересечение.

Parabolic SAR

Индикатор Parabolic SAR – это еще один запаздывающий индикатор, такой как MACD. Однако его намного проще использовать и он предлагает простую для понимания систему визуальных сигналов.

Трейдеры используют Parabolic SAR для поиска потенциальных разворотов и измерения силы тренда. В сочетании с другими индикаторами, такими как скользящие средние и другие, он может подтверждать сигналы и предотвращать ложные срабатывания.

Parabolic SAR также идеально подходит для установки трейлинг стопов, позволяя устанавливать уровень стоп-лосса выше или ниже в зависимости от направления цены.

Parabolic SAR и дейтрейдинг

В приведенном выше примере позиция будет открыта в тот момент, когда точки SAR появятся ниже свечей.

Полосы Боллинджера

Полосы Боллинджера были созданы и названы в честь известного финансового аналитика Джона Боллинджера. Инструмент состоит из двух линий стандартного отклонения и простой скользящей средней. Линии отклонения расширяются или сужаются в зависимости от силы волатильности цены актива.

90% всех ценовых действий происходит внутри полос, поэтому любые отклонения за их пределами могут быть возможностью для открытия позиции.

полосы боллинджера и дейтрейдинг

В приведенном выше примере короткая сделка будет открыта на следующей свече после закрытия за пределами полос.

Скользящие средние

Скользящие средние предназначены для предоставления трейдерам визуального представления ключевых точек движения цены за определенный периодов времени. Скользящие средние могут иметь любой период, длинный или медленный. Эксперименты с этими временными рамками имеют решающее значение для использования инструмента.

Наиболее часто используемые скользящие средние – это 50MA, 100MA и 200MA.

скользящие средние

В приведенном выше примере каждый раз, когда цена пересекает обе линии, возникает длинный или короткий сигнал.

Индикатор аллигатор

Аллигатор Вильямса представляет собой аллигатора, жаждущего движения цены. Когда тенденции нет, аллигатор доволен, а его пасть остается закрытой. Но когда есть активная тенденция, полосы или пасть аллигатора расширяются. То, как цена реагирует на эти линии, может предоставлять медвежьи или бычьи сигналы.

Индикатор аллигатор в дейтрейдинге

В приведенной выше торговой стратегии с использованием индикатора Аллигатора Вильямса длинная или короткая сделка совершается в момент закрытия свечей ниже или выше всех трех ценовых линий.

Индикатор Ишимоку

Индикатор Ишимоку был разработан японским журналистом Гоичи Хосодой в конце 1930-х годов, чтобы предоставить трейдерам наглядное представление о движение цены.

ишимоку в дневной торговле

В приведенном выше примере длинная или короткая позиция открывается в тот момент, когда свеча закрывается через облако в одну сторону.

Наиболее ликвидные валютные пары

Валютный рынок является наиболее ликвидным финансовым рынком в мире, поэтому у него есть что предложить среднестатистическому трейдеру. Основные валюты, на которые приходятся основные объемы торговли на рынке форекс, являются: доллар США, евро, японская иена, британский фунт, австралийский доллар, швейцарский франк и канадский доллар. Новозеландский доллар также довольно популярен среди валютных спекулянтов.

На диаграмме, показанной ниже, показано относительное распределение каждой основной валюты с точки зрения ее оборота в процентах.

распределение валют в течение дня

Дейтрейдеры, как правило, выбирают наиболее активные валютные пары. По сути, поскольку дневные трейдеры, как правило, торгуют наиболее активно, минимизация их операционных издержек обычно становится очень важной для успеха их стратегии.

На наиболее ликвидных валютных парах форекс спреды по сделкам, как правило, более узкие, а присутствие большего числа маркет-мейкеров означает, что потенциально дорогостоящие реквоты и проскальзывание обычно будут происходить реже.

В следующей таблице сначала перечислены наиболее активные и ликвидные валютные пары с участием доллара США.

главные валюты для дейтрейдинга

Как заработать на дейтрейдинге?

Ответ на этот зависит от самого трейдера и от того, как трейдер реализует свой торговый план. Многие дейтрейдеры чрезвычайно активны, часто открывая и выходя из позиции в течение нескольких секунд. Другие дейтрейдеры используя лимитные ордера, и закрывают свои позиции в тот же торговый день.

На рынке форекс за небольшое время можно заработать большие сумм, однако никогда не следует упускать из виду тот факт, что эти большие суммы могут за считанные секунды превратиться в убытки на волатильном рынке.

По сути, зарабатывание денег на дневной торговле полностью зависит от качества торгового плана трейдера, от того, насколько хорошо он реализуется на практике, и от дисциплины самого трейдера. Дневная торговля становится еще более сложной, когда трейдер приходит на рынок неподготовленным.

Разработка системы дневной торговли во многом зависит от подхдоа трейдера к анализу рынка. Технические трейдеры обычно используют графики и уровни поддержки и сопротивления для определения точек входа и выхода. При этом они могут полагаться на сигналы прайс экшен, а также на ряд индикаторов и сигналов, которые предупреждают их о том, когда входить или выходить из сделки.

Фундаментальные трейдеры полагаются на экономические новости, которые перечислены в экономическом календаре страны. Важные данные, такие как ВВП страны, показатели занятости или решения по процентным ставкам, предпринимаемые центральным банком страны, могут увеличить волатильность валютной пары, которая, как правило, является наилучшей торговой средой для дейтрейдеров.

Не все торговые инструменты одинаковы

Если вы читали книги по техническому анализу, большинство из них расскажут вам, что тренды на рынке происходят в 30% случаев. Однако я обнаружил, что это не совсем верно. Для некоторых торговых инструментов трендовые движения случаются чаще, чем для других.

Я попробовал применить простую стратегию торговли по тренду:

  • Покупка на пробое максимума предыдущего дня.
  • Удержание длинной позиции, пока цена не достигнет минимума предыдущего дня, где открывается короткая позиция.
  • Удержание короткой позиции до тех пор, пока цена не пробьет максимум предыдущего дня, где открывается длинная позиция.
  • Тейк-профит фиксированный – 50 пунктов. Стоп-лосс срабатывает на развороте позиции.

Вот результаты торговли по данной стратегии на двух торговых инструментах, которые подтверждают мою точку зрения.

GBP/USD – кривая доходности движется вверх:

внутридневная торговля на GBPUSD

Это говорит о том, что на GBP/USD стратегия торговли по тренду неплохо работает.

AUD/CAD – кривая доходности движется вниз:

внутридневная торговля на AUDCAD

Теперь мы видим кривую доходности, которая движется вниз. Это означает, что для AUD/CAD стратегия торговли по тренду не работает.

Мы можем сделать вывод, что трейдеру, который торгует внутри дня, важно знать, какие торговые инструменты чаще всего торгуются в тренде, а какие в консолидации. Это позволит нам использовать соответствующую торговую стратегию для каждого типа рынка.

Как понять потенциал торгового инструмента?

Рынок похож на автомобиль, работающий на бензине. Он может поехать далеко, пока количество бензина в бензобаке достаточное. Однако когда бензин закончится, автомобиль остановится.

Как можно понять потенциал движения цены? Мы можем использовать индикатор ATR и наблюдать за его исторической волатильностью.

EUR/USD – дневной ATR:

EURUSD ATR 50 пунктов

Как видите, EUR/USD имеет ATR 50 пунктов. Это означает, что EUR/USD движется примерно по 50 пунктов в день.

Это не означает, что EUR/USD будет разворачиваться каждый раз, когда он совершит движение на 50 пунктов в течение дня. Он может пройти и более, чем 50 пунктов. Но если рынок сделает движение равное 2 ATR за день, скорее всего, он исчерпает себя и вряд ли достигнет новых максимумов или минимумов.

EUR/USD – цена разворачивается после достижения 2 ATR:

внутридневной ATR - 100 пунктов - цена разворачивается

Как определить разворотные точки рынка?

Дейтрейдинг происходит быстрыми темпами. Уровень, который соблюдался ценой несколько дней назад, может оказаться бесполезным, поэтому вы должны регулярно перерисовывать уровни.

Одна вещь, которую я нашел полезной в своей торговле, – это определить максимумы или минимумы предыдущей недели.

Потому что это крайние точки движения цены до того, как произойдет разворот. Также это будущие ориентиры, на которых рынок может найти поддержку либо сопротивление.

Нам нужно:

  • Определить максимумы и минимумы предыдущей недели.
  • Нарисовать горизонтальные уровни.

недельные максимумы и минимумы

При этом некоторые торговые инструменты гораздо сильнее отскакивают от недельных максимумов или минимумов, чем другие.

Как понять, что на рынке может произойти сильное движение?

Волатильность на рынке постоянно меняется. Рынок движется от периода низкой волатильности к высокой волатильности и наоборот. Это означает, что если волатильность предыдущих нескольких дней низкая, вскоре она обязательно увеличится.

внутридневная торговля и волатильность

Как можно это использовать для торговли внутри дня?

Если вы входите в сделку в условиях низкой волатильности, вы можете подумать о том, чтобы расширить размер тейк-профита, поскольку цена может совершить большое движение в вашу пользу, когда волатильность возрастет.

Один из способов торговли – взять половину своей прибыли с соотношением риска к прибыли 1:1, а для оставшейся части позиции использовать трейлинг стоп.

Также не стоит торговать на отскок, когда цена долгое время находится в состоянии низкой волатильности, потому что в любой момент может произойти пробой уровня и резкое движение цены.

Волатильные часы на рынке – это возможность заработать

Давайте посмотрим на различные торговые сессии на рынке:

внутридневная торговля и индикатор сессий

Дейтрейдинг: стратегии и риски

Дейтрейдинг предполагает покупку и продажу акции, биржевого фонда (ETF) или другого финансового инструмента в течение одного дня, с закрытием позиции до окончания торговой сессии. Несколько лет назад, дейтрейдинг, преимущественно, был вотчиной профессиональных трейдеров, работающих на банки и инвестиционные компании. С наступлением эры электронной торговли, дейтрейдинг стал набирать популярность среди индивидуальных инвесторов.

Дейтрейдинг может быть прибыльным занятием, но связан с рисками, затратами времени и стрессами. Большинству непрофессиональных трейдеров, которые пытаются торговать внутри дня, не удается добиться успеха в долгосрочной перспективе. Для успеха требуются целеустремленность, дисциплина и строгие правила управления капиталом.

Разнообразие методов

Дейтрейдеры используют огромное число самых различных стратегий. Большинство популярных стратегий представляют собой просто сжатые во времени версии обычных стратегий технической торговли, таких как следование по тренду, торговля в рейндже и развороты. В последние годы, технологии торговли достигли уровня, когда индивидуальный дейтрейдер может совершать десятки, или даже сотни, сделок в день, чтобы получить большое количество мелких прибылей, используя скальпинг  или  получая компенсации за проторгованные акции. В данной статье мы сосредоточимся на более традиционных подходах.

Торговля пробоев

Применительно к дейтрейдингу, пробой вверх происходит, когда акция или ETF пробивает существенную зону сопротивления. Такой пробой может приводить к движению цены выше точки консолидации или линии понижающегося тренда. Пробой может происходить и в направлении вниз. В этом случае, инструмент пробивает существенную зону поддержки, в качестве которой могут выступать точка консолидации или линия восходящего тренда.

При пробое вверх, когда пробивается уровень сопротивления, важно наблюдать за объемом проторговки. Если пробой происходит на всплеске объема, есть хорошая вероятность, что цена пойдет дальше, а не свалится ниже пробитой зоны сопротивления.

Дейтрейдеры часто задаются вопросом: нужно ли агрессивно «догонять» пробой и быстро входить в позицию по рыночной цене или дождаться, пока акция или ETF откатит и подтвердит пробой? При принятии такого решения нужно учитывать целый ряд факторов, в частности: фундаментальный катализатор пробойного движения, направление среднесрочного и долгосрочного трендов данного инструмента, поведение других связанных рынков, а также объем проторговки в момент пробоя. Если эти факторы способствуют пробою, то велика вероятность, что цена резко пойдет выше. Значит, оправданным для трейдера будет агрессивный вход вдогонку пробойного движения.

Один из основных принципов технического анализа заключается в том, что пробитая зона сопротивления становится новым уровнем поддержки. Таким образом, в случае, когда пробой не имеет сильной поддержки со стороны приведенных выше факторов, целесообразно разместить ордер на покупку непосредственно над точкой пробоя, а стоповый ордер — сразу под линией пробитого сопротивления. Идея заключается в том, что цена откатит, подтвердит новый уровень поддержки, а затем снова пойдет выше.

Торговля на откате

Этот тип торговли предполагает нахождение акции или ETF, в которых есть четко установившийся тренд, чтобы затем дождаться первого отката к уровню поддержки, представленному линией первичного восходящего тренда или скользящей средней, и войти в позицию. Дейтрейдер может отбирать для торговли акции или ETF, которые показали хорошее, сильное движение вверх в течение нескольких последних дней. Данная идея заключается в том, чтобы «запрыгнуть» в рынок после отката цены к уровню поддержки.

Для торговли на откате крайне важно, чтобы уже имелся четкий, установившийся тренд. В противном случае, вы рискуете открыть сделку слишком рано. Под четким, установившимся восходящим трендом понимается наличие на дневном графике хотя бы двух повышающихся High и двух повышающихся Low за последнее время. Для четкого, установившегося нисходящего тренда требуется наличие двух понижающихся High и двух понижающихся Low. Это — минимальное требование.

Здесь важно помнить базовое правило торговли по тренду: чем дольше длится тренд, тем более вероятно, что установившийся тренд продолжит движение в том же направлении. Если акция или ETF устойчиво шла вверх в течение нескольких недель, то вероятность продолжения движения вверх выше, чем в случае, если такой тренд длился всего несколько дней.

Вполне понятны опасения по поводу входа в давно установившийся тренд. Возможно, глядя на график цены, вы посчитаете, что «опоздали на эту вечеринку», и тренд вскоре должен закончиться. Несмотря на естественность такой реакции, она зачастую не оправдывается. И вот почему: когда институционалы начинают покупать ETF или акцию, то, как правило, продолжают вкладывать в них деньги, пока тренд не закончится и/или пока их не посетит очередная заманчивая идея. Таким образом, на уровнях поддержки в четком, сформировавшемся тренде обычно есть значительный спрос.

Риски дейтрейдинга

Многие дейтрейдеры в своей торговле используют маржу, которую предоставляет им их брокер. Маржа, по сути дела, является кредитом, выдаваемым инвестору. Брокер самостоятельно принимает решение, предоставлять ли ее каждому конкретному инвестору.

Например, в США законодательство требует, чтобы размер торгового счета дейтрейдера никогда не опускался ниже 25 000$. Если это происходит, у трейдера есть пять рабочих дней, чтобы пополнить счет. Если трейдер не пополнит счет, то он будет вынужден торговать только на свои деньги в течение следующих 90 дней и может столкнуться с ограничениями на торговлю внутри дня. Даже если инвестор не использует маржу, к нему все равно применяется требование минимального баланса счета 25 000$. Если вы торгуете не реже 4 раз в течение 5 рабочих дней, и если стоимость таких сделок составляет более 6% от общего объема вашей торговли за этот период, то, в соответствии с Правилом 2520 NASD, вы будете отнесены к разряду «шаблонных» дейтрейдеров. После этого, к вам будет применяться требование поддерживать баланс счета на уровне не менее 25 000$, иначе будут применены ограничения на торговлю.

Торговля с использованием маржи сопряжена с повышенными рисками, включая риск потерь и начисление процентов на маржинальную задолженность; поэтому она подходит не всем инвесторам.

Заключение

Дейтрейдинг — очень сложный вид деятельности. Если вы решили им заняться, то вам придется конкурировать с профессиональными трейдерами. Важно повышать свой уровень образования и найти метод, с которым вы будете чувствовать себя комфортно, и который сможете стабильно применять, придерживаясь строгих правил управления капиталом. Будьте готовы к неизбежным взлетам и падениям, с которыми сталкиваются все дейтрейдеры.

Что такое Дей-трейдинг? | Внутридневная торговля на бирже

Основные моменты:

Вариантов торговли на рынках много, и каждый трейдер со временем находит наилучший для себя, учитывая собственные цели и задачи. Один из распространенных вариантов — это внутридневная торговля на бирже. В сравнении с другими подходами у него есть свои преимущества и недостатки, которые подробно разберем в статье.

Что такое дей-трейдинг?

Это торговля внутри дня, которая представляет из себя набор краткосрочных сделок на бирже. Ключевое условие — все они открываются и закрываются в течении одного дня и ни одна не переносится на следующий. 

Благодаря своей универсальности, подход применим на любом рынке с учетом его особенностей. 

Стратегии внутридневной торговли

Из ключевых следует отметить:

  • скальпинг;
  • трейд на новостях;
  • теханализ;
  • vsa анализ.

Скальпинг. Один из самых простых вариантов, который пробуют даже новички. Всё, что необходимо — установить план по закрытию позиций и четко ему следовать. Например, при установке 3х3 сделка будет закрыта, когда позиция тренда поднимется на 3 пункта в плюс или на 3 уйдет в минус.

Очень важный момент — четко следовать установленным планам. Часто возникает соблазн  передвигать нижний стоп, когда нужно фиксировать убыток. Но в таком случае скальпинг превращается в интуитивный трейдинг, который в 10 случаях из 10 приведет к сливу бюджета.

Ключевой навык, который следует развивать при таком подходе — умение определять хорошую точку для входа. К примеру, если открывать позицию при уверенном движении тренда, то необходимый уровень прибыли будет достигнут очень быстро и сделка будет закрыта. 

К сожалению, начинающие трейдеры часто допускают ошибку и не следуют строго определенной стратегии. Если верхняя позиция достигается быстро, то цель передвигается еще выше вместо того, чтобы закрыть сделку и зафиксировать прибыль. Во время дейтрейда задача — не получить максимальную прибыль с одной сделки. Акцент здесь на скорости и количестве их совершения. 

Трейдинг внутри дня на новостях. Стратегия получила не меньшее распространение, чем предыдущая, но в корне отличается и требует развития отдельных навыков. Огромное количество инструментов чувствительны к новостному фону и могут быстро реагировать движением цены на определенные события или заявления ключевых фигур. 

Отличный пример — Илон Маск. Неоднократно его посты в личном твиттере провоцировали падение цен на акции компании Tesla. Это привело к тому, что совет директоров запретил писать ему в микроблог без согласования с юристами компании каждого отдельного сообщения.

Как становится понятно из описанного выше, при внутридневном трейдинге основная задача —  внимательно следить за новостями в тех сферах, которые могут быстро повлиять на движение тренда. Если события, как в случае с Илоном Маском, носят негативный характер, такой подход можно использовать, чтобы открыть позиции по более перспективным ценам.

Но важно учитывать, что речь идет о торговле внутри одного дня, а значит сделки должны быть закрыты к его завершению. Не все инструменты могут так быстро “отрасти”, поэтому лучше следить за новостями, которые вызовут рост цены.

Технический Анализ. Стратегия менее популярна, так как требует более серьезной подготовки и опыта. Она предусматривает детальный анализ графиков, что также отнимает большой отрезок времени и сокращает количество сделок, которые можно успеть сделать в течении торгового дня.

Несмотря на это, навыки технического анализа полезны во время скальпинга, чтобы определять наилучшие точки входа. Трейдеры, которые набрались опыта, используют его при других подходах к трейдингу и показывают высокие результаты в дейтрейде при соблюдении ряда других условий, описанных ниже. 

VSA анализ. Относительно свежая стратегия, которая опирается на объемы торгов, как на ключевой показатель. 

Позиции, как правило, открываются в моменты увеличения объемов, которые провоцируют рост цены. Если есть желание попробовать такой подход, следует обращать внимание на волатильность инструмента. Чем он выше, тем больше прибыль можно зафиксировать в моменты увеличения спроса, если вовремя открыть позицию.

Кроме перечисленных стратегий, есть много других: анализ движения цены, торговля на разворотах, трейд по пивотам, против тренда и другие. Все они актуальны, но менее популярны по разным причинам. В основном из-за большей сложности в реализации.

Для тех, кто только хочет попробовать торговать внутридневную торговлю, лучше остановиться на одной из описанных выше стратегиях, а остальные пробовать, набравшись необходимого опыта.

Преимущества дей-трейдинга

  • Первое и самое важное — психологический аспект. Во время внутридневной торговли прибыль во время сделок наблюдается намного чаще. На фоне этого легче следовать четкой стратегии и фиксировать убытки там, где это необходимо.
  • Закрывая все сделки в течении одного дня, можно сразу подвести итоги и увидеть конкретный результат. Используя другие стратегии, которые более растянуты во времени, трейдер может находиться месяцами в “подвешенном состоянии”
  • Для совершения краткосрочных сделок, используются меньшие суммы, чем при других подходах, а это значит, что при неудачном дне потери будут небольшими.
  • Дей трейдинг не зависит от глобальных новостей. Трейдеры торгующие долгосрок, при обвале рынков рассчитывают на коррекцию и продолжение движения. В это время те, кто торгуют внутри дня, закрывают позиции и открывают противоположные. 

Минусы дей-трейдинга

  • Наибольший недостаток такого подхода — огромное количество времени, которое необходимо уделять рынку. Нужно постоянно держать “руку на пульсе”, следить за множеством графиков и постоянным изменением цен. Мониторить новости и успевать быстро открывать позиции. Такой темп подходит далеко не всем и при недостаточной подготовке, легко потерять контроль и часть бюджета. Многие трейдеры предпочитают более размеренную работу с меньшим объемом операций, которые более растянуты во времени.
  • Доход напрямую зависит от количества закрытых сделок. Дей-трейдинг — это про объемы, но чем больше их закрывается, тем сильнее устает трейдер. Этот подход работы на рынке непрост и к нему, как минимум, нужно привыкнуть.
  • В каждой сделке присутствует комиссия. Чем их больше, тем выше суммарные расходы в данной графе. Это также стоит учитывать.

Сколько можно заработать на внутридневной торговле?

Всех интересуют цифры и потенциальный потолок профита. Конечно, в суммах все упирается в размер депозита, но в процентном соотношении, отличным результатом можно считать 10% в месяц. Это выше, чем при других подходах к трейдингу или инвестированию, но и риски здесь намного выше. Поэтому данный подход и называют спекулятивным.

Средний показатель дейтрейдера, который более-менее освоился с ключевыми особенностями работы — 2-5% в месяц.

Рекомендации как торговать внутри дня

  1. Четко определите удобный таймфрейм. Наиболее популярный вариант — использование часовых графиков. На них значительно меньше шума и психологическая нагрузка заметно ниже с учетом того, что цены не так часто скачут перед глазами. Более мелкие графики могут позволить заработать больше. Ведь быстрее реагируя на конкретные движения при детальном фрейме, тем выше нужна концентрация и тем сильнее это утомляет.


2. Определитесь с количеством инструментов для торговли. Дейтрейдинг — это подход, при котором действовать нужно быстро и на принятие решений времени очень мало. Чем больше инструментов выбирает трейдер, тем больше область для мониторинга нужно охватить. Перебор чреват тем, что внимание рассредотачивается и большинство выгодных моментов будут упущены. Остаются только попытки успеть в “последний вагон поезда”. Лучше выбрать несколько инструментов, следить только за ними и наращивать объемы на количестве закрытых сделок.

3. Следите за минимальным риском. При открытии операций на долгосрочной основе, каждая может составлять 20% и более от депозита. При внутридневной торговле это недопустимо, потому что каждая убыточная сделка — это психологическая нагрузка. Несколько повторений чреваты потерей контроля и полным сливом бюджета. Установив порог в 1-2% от депозита, доходность будет меньше, но такие суммы легче настроиться терять, фиксируя убытки. Не забывайте, что дейтрейдинг — это про объемы сделок, на которых суммарно делается доход, а не максимальный размер профита с каждой по отдельности.

4. Совершенствуйте навыки фундаментального анализа. Не смотря на то, что многие глобальные новости не способны серьезно повлиять на общий тренд инструмента, в рамках одного дня можно наблюдать резкие скачки из-за которых срабатывают стопы и фиксируются убытки в большом количестве. Умение находить инфоповоды и прогнозировать их развитие поможет открывать позиции на растущем тренде.

5. Формулируйте реальные цели. Важно здраво оценивать ситуацию и не ставить планку выше адекватной. Если инструмент, который вы выбрали имеет волатильность в течении дня в пределах 50 пунктов, ставить цель на 100 нет никакого смысла.

В целом, торговля внутри дня может принести большие доходы. При этом, чем больше появляется опыта, грамотно выстраивается система риск- и манименеджмента, а работа ведется по отточенному алгоритму, тем лучше будет результат.

К этому можно прийти путем собственных проб и ошибок, а можно сэкономить массу времени, пройдя Дистанционный Курс “Трейдинг от А до Я” — здесь только актуальные рабочие методики, профессиональное окружение и максимум практики. 

Успешных сделок!



Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Дистанционном Курсе: «Трейдинг от А до Я за 60 дней»


Подписывайся на рассылку!

которую можно будет настраивать из личного кабинета

Как зарабатывать дейтрейдингом. Эндрю Азиз. Глава 7. Стратегии

Предыдущие части:
Введение, Как работает дейтрейдинг 
Управление рисками и счетом 
Выбор акций 
Платформы и инструменты 
Свечной график 
———

Глава 7. Важнейшие стратегии для дейтрейдинга

В этой главе я расскажу о некоторых из своих стратегий, основанных на 3 элементах: движении цены (price action), технических индикаторах, свечах и паттернах.

Меня не волнует фундаментальный анализ, мне неинтересно что производит компания и как. Все, что мне нужно — это движение цены, индикаторы и свечи.

Существует миллион стратегий, но я выделил для себя только 9 сетапов, которые показывают наилучшие результаты, о них и пойдет речь. Во всех стратегиях участвуют отобранные по некоторым признакам акции, которые я называю Акции в игре (глава 4).

Управление сделкой и размером позиции

Под управлением я имею в виду то, что вы делаете между входом в сделку и выходом.

Начинающие трейдеры считают, что ничего не нужно делать, только ждать целевой цены или стопа. Профессионалы делают иначе. Когда вы открываете сделку, у вас мало информации относительно вашей идеи. Когда начинается движение по вашей позиции, вы либо получаете подтверждение, либо не получаете, и вы можете управлять свой позицией.

Размер позиции

Некоторые трейды настолько очевидны, что на них можно открывать сразу огромную позицию, или, как говорят, “загрузить лодку”. Некоторые выглядят многообещающими для открытия большой позиции. На некоторых вам захочется лишь “протестировать” небольшим объемом. Всегда помните о правиле 2% вне зависимости от того, насколько хорош сетап.

Объем, который я выбираю, зависит от цены, состояния депозита и уровня риска, но обычно не превышает 800 акций при цене 10$-50$, с которыми работаю следующим образом:

  • Беру 400 акций

  • Если сделка идет хорошо, добавляю еще 400 акций

  • На первой цели продаю 400 акций и сдвигаю стоп

  • На второй цели продаю 200 акций

  • Остальные 200 акций я оставляю для ожидания еще лучшей цены или до закрытия по стопу.

Когда цена выше (50-100), я уменьшаю максимальный размер позиции до 400. Акции с ценой больше 100 торгуются редко.

Убыточную позицию я редко увеличиваю, обычно увеличиваю выигрышную.

Усреднение

Многие новички делают одну и ту же ошибку — усредняют убыточную позицию. Предположим, вы купили 1000 акций по цене 10$ с целью 12$. Потом цена упала до 8$ и вам нужно было выйти, но вместо этого вы покупаете еще 1000 акций в надежде что цена вернется хотя бы к 9$ и вы закроетесь без убытка. В 85% случаев так и происходит, но в оставшихся 15% у вас все есть шансы слить депозит. Запомните: не нужно усреднять убыточную позицию в дейтрейдинге.

Однажды в 2015 я открыл позицию на 100 акций LABU по цене 120$ на просадке. Но вместо того чтобы отскочить, цена упала до 100$. Я добавил еще 100, цена упала до 80$. Я добавил 200, цена упала до 60$. Тогда я добавил еще 400 и это были почти все мои деньги. Средняя цена стала 70$. Когда акция упала до 58$, я получил маржин кол. Это была моя самая крупная потеря. Через 2 дня LABU вернулась к 100$. Эх, если бы у меня было больше денег — подумал я. Знаете, что случилось с Брайаном Хантером? Можете загуглить его имя. Он торговал фьючерсами на газ. У него был хэдж-фонд размером 10 миллиардов в 2006 г. В ноябре цена опустилась с 15$ до 4$, но Хантер проигнорировал движение и продолжал усреднять позицию. Его брокер потребовал увеличить обеспечение, и когда обеспечение не пришло, закрыл позицию. Фонд потерял 6.6 миллиардов долларов и был раздавлен.


Стратегия 1: паттерн ABCD

Это давно известная и довольно распространенная стратегия, и она по-прежнему хорошо работает.

Паттерн начинается с сильного движения вверх. От точки А идет постоянное обновление дневных максимумов. Далее, в точке B те кто покупал вначале, начинают фиксировать прибыль. Когда падение останавливается в точке C, это означает, что цена нащупала уровень поддержки. Отсюда вы можете планировать трейд.

На графике — акции компании Ocean Power Technologies (OPPT), которая только что получила новый контракт на 50 миллиардов долларов. На открытии акции подскочили с 7.70$ (А) до 9.40$ (B). Далее, когда цена достигла 8.10$ и я убедился что уровень удерживается, я купил 1000 акций, поставив стоп ниже точки C. Ближе к точке D наблюдается пик объема. Позиция закрывается, когда будет получен новый минимум на 5-минутном графике. В данном случае акция дошла до 12$ и показала слабину на 11.60$, где я закрыл позицию.

Резюмируем:

  1. Когда акция делает резкий скачок и существенный новый максимум дня (А — B), я отслеживаю, сформируется ли поддержка © на уровне выше A.

  2. Во время консолидации в районе уровня C я выбираю размер позиции, стоп и тейк уровни.

  3. Когда я убеждаюсь, что поддержка устояла, я открываю позицию с целью D или выше

  4. Если дальше цена идет вниз, я закрываю позицию. Некоторые трейдеры дожидаются точки D и только тогда покупают. На мой взгляд это уменьшает отдачу, в то же время увеличивает риск.

  5. Если цена дошла до точки D и продолжает расти, я продаю половину позиции и сдвигаю стоп на точку входа (безубыток)

  6. Я продаю оставшуюся часть когда цена достигает выбранной цели или я вижу что сила покупателей падает — если цена показала новый минимум.


Стратегия 2: бычий флаг (Bull Flag Momentum)

В дейтрейдинге стратегия бычий флаг работает лучше всего на акциях с низким флоатом и ценой до 10$ (см.главу 4).

Пример формации бычий флаг.

На графике формируется одна или несколько длинных свечей (древко), а затем консолидация (флаг). Те трейдеры, которые не успели к началу гонки, ищут возможности войти, но это рискованная операция, т.к. цена уже высока. Вам нужно подождать когда закончится консолидация и цена пробьет зону консолидации, и только тогда покупать. Бычий флаг обычно показывает несколько периодов консолидации. Я стараюсь входить на первом или втором, на более поздних цена может быть сильно завышена.

Пример: RIGL 30 августа 2016г.

Вероятно, вы пропустите первый флаг, т.к. его трудно обнаружить, но вы должны успеть на второй флаг. В этом вам поможет сканер в реальном времени.

В случае с RIGL мой сканер показал необычный объем — в 120 раз превышающий нормальный. Я дождался окончания первой консолидации и когда цена показала новый максимум дня, я вошел. Стоп был установлен ниже уровня консолидации.

Резюмируем правило для этой стратегии.

  1. Когда цена резко подскакивает (обнаруживается сканером или кто-то из чата обратил внимание), я жду консолидации

  2. Во время консолидации я определяю размер позиции, уровни стоп и цели

  3. Как только цена выходит из зоны консолидации, я вхожу в позицию, устанавливая стоп ниже зоны консолидации

  4. Я продаю половину позиции (где? — UF) и сдвигаю стоп на точку входа

  5. Я продаю оставшуюся часть когда достигнута цель или рост прекратился (новый минимум)

Стратегия Бычий флаг по сути разновидность паттерна ABCD, которая встречается чаще всего на акциях с низким флоатом. Но в этом случае трейдеры в основном покупают вблизи прорыва, т.к. эти акции быстро двигаются. Иными словами, Бычий флаг это скальпинг стратегия (momentum and scalping). .


Стратегии 3 и 4: Разворот (Reversal)

Эти стратегии основаны на принципе “все, что поднимается, должно упасть”. Я проиллюстрирую это на нескольких примерах.

Стратегия Разворот состоит из 4 элементов:

  • Не менее 5 последовательных свечей в одном направлении на 5-минутном графике

  • Экстремальный уровень индекса относительной силы (RSI, Relative Strength Index) — выше 90 и ниже 10. Этот индекс показывает состояния перепроданности и перекупленности акции. Я начинаю отслеживать акции когда мой сканер находит RSI ниже 20 и выше 80.

  • Цена подбирается к важному дневному уровню поддержки или сопротивления

  • Формируется неопределенная свеча, волчок или доджи. Вы должны быть готовы действовать к этому моменту

Свеча формы доджи — утренняя звезда или молот — указывает на возможное окончание тренда, когда силы ведущей стороны на исходе. Чтобы быть уверенным, что разворот состоялся, дождитесь первой свечи после доджи на 1-минутном или 5-минутном графике, она должна показать новый максимум около важного дневного уровня поддержки. Это будет точка входа. Стоп будет установлен на уровне предыдущей свечи или ниже уровня поддержки. Точка выхода будет по достижении скользящего среднего (9 EMA, 20 EMA или VWAP) или другого важного дневного уровня.

Если после входа в течении нескольких минут цена остается в боковике, я заново оцениваю ситуацию. Если я вижу, что сетап не состоялся, то выхожу. В противном случае, если я нахожусь в зоне профита, я сдвигаю стоп сначала на уровень безубытка, затем на предыдущую свечу, и т.д.

Основное преимущество стратегии разворот в том, что вам не нужно ловить большие движения в начале (это может быть непросто), но вы можете подготовиться к развороту

Еще один пример. Цена развернулась на уровне с объемом больше среднего. Здесь нет неопределенной свечи, но есть сильная бычья свеча. Иногда разворот происходит так быстро, что неопределенная свеча не успевает сформироваться.

Эта стратегия обычно показывает наилучшее отношение риск/прибыль.

Резюмируем правила для нижнего разворота

  1. Я настраиваю сканер на поиск 4 последовательных красных свечей. При попадании акции в список, я оцениваю объем и потенциальные уровни поддержки чтобы понять хороший ли попался кандидат на разворот

  2. Я ожидаю подтверждения в виде

    1. доджи или сильной бычьей свечи

    2. нахождение цены около сильного уровня поддержки

    3. RSI ниже 10

  3. Когда сформирован новый максимум на 1-минутном или 5-минутном графике, я покупаю

  4. Стоп устанавливается на последнюю красную свечу или минимум дня

  5. Цель

    1. следующий уровень поддержки

    2. объемно-взвешенное среднее (VWAP), 9 EMA, 20 EMA — что ближе

    3. новый минимум на 5-минутном графике

Верхний разворот

Пример: несколько последовательных свечей, доджи — шорт и тейк профит на уровне взвешенного среднего.

Правила для верхнего разворота аналогичны.

Стратегии разворота одни из самых известных, и многие трейдеры торгуют только с ними. Для новичка они самые подходящие, для почти всегда можно найти хорошие сетапы, особенно поздним утром или после полудня.


Стратегия 5: тренд по скользящему среднему (moving average trend)

Пример. В 15:06 был сформирован бычий флаг. Я заметил, что консолидация прошла над уровнем 9 EMA, подтвердив динамический уровень поддержки. Тогда я открыл лонг и проехал до момента прорыва уровня в 15:21. Для торговли в этой стратегии используются 1-минутные и 5-минутные графики.

Пример нисходящего тренда по скользящему среднему.

Резюмируем правила стратегии торговли по тренду

  1. Когда я замечаю формирующийся тренд около скользящего среднего, я смотрю график предыдущего дня, чтобы убедиться, что акция удерживается в рамках тренда.

  2. Я выбираю наиболее подходящее среднее и открываю сделку со стопом на 5-10 центов ниже среднего или по свече

  3. Я следую за трендом до пересечения скользящего среднего

  4. Я не двигаю стоп

  5. Если цена ушла далеко от среднего, обещая хороший профит, я закрываю всю или половину позиции, не обязательно дожидаясь пересечения. Если же цена откатывается обратно к среднему, я могу увеличить позицию и продолжить тренд

Я нечасто торгую с этой стратегией, т.к. это требует довольно длительного нахождения в позиции. Тренды иногда длятся часами. Но в этом можно видеть и преимущество, поскольку она не требует быстрого принятия решения.


Стратегия 6: объемно-взвешенное среднее (VWAP)

Описание этого индикатора не приводится, можете его загуглить. Смысл VWAP в том, что он показывает кто сейчас у руля — продавцы или покупатели. Обычно этот индикатор используют институциональные трейдеры для определения точки входа и выхода при торговле крупными позициями. Наблюдаем поведение цены после открытия. Если цена уходит выше среднего, вероятно, крупный участник начинает покупать, цена уходит выше среднего и это хороший момент для покупки. Если цена падает ниже среднего, вероятно, крупный участник продает и это хороший момент для продажи. Если акция торгуется недалеко от среднего, она не представляет интереса для этой стратегии.

Пример: SolarCity Corporation (SCTY) 24 июня 2016 г.

Около 10:30 я заметил, что цена обнаружила поддержку выше VWAP на уровне примерно 21$. Я купил 1000 с целью 22$ и стопом под свечой. Закрыл половину на 21.50$ и сдвинул стоп на безубыток. Остаток я закрыл на 22$, потому что знаю — уровни кратные 0.50$ часто выступают в качестве поддержки/сопротивления.

Другой пример: шорт SCTY 22 июня 2016 г.

Резюмируем порядок применения стратегии по взвешенному среднему

  1. При формировании списка акций я оцениваю движение цены относительно VWAP. Если цена двигается в сторону VWAP, я ожидаю пробоя

  2. При пробое я покупаю как можно ближе к VWAP со стопом на последней перед пробоем свече

  3. Я держу позицию до целевой цены или до очередного уровня поддержки/сопротивления

  4. Обычно я продаю половину позиции на целевой цене и сдвигаю стоп на безубыток


Стратегия 7: торговля от поддержки/сопротивления

Я не рисую диагональные линии тренда, как это делают некоторые трейдеры. Я считаю что только горизонтальные уровни поддержки и сопротивления имеют значение.

Поддержка это горизонтальная линия, соединяющая 2 или более минимума.

Сопротивление это горизонтальная линия, соединяющая 2 или более максимума.

Слабые (minor) уровни могут приостанавливать тренд, сильные (major) могут его разворачивать. Трейдеры могут покупать на поддержке и продавать на сопротивлении.

Перед открытием рынка, я определяю важные уровни поддержки и сопротивления по дневному графику.

Пример.

Если я не могу определить сходу уровни, возможно, и другие трейдеры не могут их определить, и тогда я считаю что их бессмысленно рисовать и использую другие стратегии.

Вот некоторые секреты нахождения уровней

  1. Ищите неопределенные свечи

  2. Для акций дешевле 10$ цены, кратные 0.50$ или 1.00$. Даже если вы их не видите на графике, можете считать из невидимыми уровнями для дейтрейдинга

  3. Используйте близкий интервал (видимо, имеется в виду, что не нужно искать уровни на несколько лет назад, мы же говорим о дейтрейдинге — UF)

  4. Чем больше минимумов и максимумов пересекает линия, тем она важнее

  5. Ищите уровни вблизи текущей цены. Нет смысла искать их, скажем, на цене вдвое выше, т.к. такое движение в течение дня маловероятно

  6. Уровни обычно представляю собой не линии а зоны

  7. Должен быть четко виден отскок от уровня

  8. Для дейтрейдинга, в отличие от спекуляций, линии уровней нужно проводить по хвостам

При торговле по уровням обратите внимание на рост объемов вблизи уровней поддержки/сопротивления. Это означает что уровни значительны и вы можете их использовать.

Резюмируем правила торговли по уровням

  1. После того, как отобраны акции в игре, оцениваем уровни поддержки и сопротивления по дневным графикам

  2. Отслеживаем движение цены возле уровней на 5-минутном графике Если сформировалась неопределенная свеча, это подтверждение уровня и от него можно торговать. Открываем позицию со стопом ниже уровня поддержки (в лонг)

  3. На следующем уровне закрываем часть позиции

  4. Оставляем позицию до целевой цены или до следующего уровня

  5. Обычно я продаю половину позиции и сдвигаю стоп на безубыток

  6. Если не удается определить очередной уровень, я предпочитаю считать уровнем следующее целое число


Стратегия 8: из красного в зеленый (red-to-green)

Как я уже упоминал, одним из индикаторов для меня является цена закрытия предыдущего дня. Она может выступать сильным уровнем поддержки/сопротивления. Когда акция показала гэп на открытии и после этого идёт большой объем при движении в сторону вчерашнего закрытия, покупаем (если был гэп вниз) или продаем (если был гэп вверх) с целью около вчерашнего закрытия.

Пример:

Резюмируем:

  1. Анализируем после открытия движение около вчерашнего закрытия.

  2. Если идет движение в сторону уровня закрытия на объёмах, я вхожу с целью на уровне закрытия

  3. Стоп на ближайшем техническом уровне — среднее или важный уровень

  4. Обычно я закрываю всю позицию на целевом уровне


Стратегия 9: прорыв диапазона (opening range breakout, ORB)

Стратегия лучше всего работает на акциях со средним и высоким флоатом, которые показали большой гэп. Логика стратегии такова: ловим крупную рыбу в определенных условиях.

Пример:

Резюмируем:

  1. Оцениваем движение и объем в первые 5 минут торгов (можно также 15 минут).

  2. Объем есть но цена двигается незначительно по сравнению с дневным диапазоном (ATR)

  3. Если после первых 5 минут цена продолжает движение и выходит за рамки диапазона открытия, я открываю позицию в направлении движения

  4. Стоп около VWAP

  5. Цель — следующий важный уровень, среднее или цена вчерашнего закрытия

  6. Если сразу не удается определить точку выхода, я закрываю позицию когда тренд выдохся: новый минимум (при лонге)

Другие стратегии

Я выбирал стратегии под себя. Под свой размер депозита, цели, склонность к риску, характер и удобное для меня время нахождения на рынке. Вам не следует копировать чьи-либо стратегии, вам нужно создать свой набор, с которым вам будет комфортно работать. Пробуйте разные стратегии, подстраивайте их под себя.

Многие трейдеры полагаются на большое количество индикаторов, таких как RSI, MACD, пересечение средних и т.д. Известны сотни различных индикаторов. Но для дейтрейдинга, я не рекомендую применять стратегии только на основе индикаторов (механически), нужно каждый раз принимать решение самостоятельно. Да, я использую RSI, но только для поиска акций, а не для определения точек входа и выхода.

Правило 10: индикаторы всего лишь индикаторы. Они не должны командовать

Разработайте собственную стратегию.

Найдите свое место на рынке. Это может быть 1-минутная, 5-минутная или даже недельная торговля (спекуляции, swing trading). Начните с освоения одной стратегии, изучите ее достаточно хорошо, чтобы выжить (сохранить депозит), и только потом двигайтесь дальше. Трейдинг это не спринт, это марафон.

Выбор стратегии на основе времени дня

Каждый трейдер должен вести записи, в каких случаях какие стратегии дают лучший результат. Для себя я разделил время на 3 зоны: открытие, середина дня и закрытие.

  • На открытии (первые 1.5ч торгов) лучше всего работают стратегии Бычий флаг и VWAP.

  • Середина дня — наиболее опасное время. Здесь я обычно уменьшаю размер позиции и применяю только сетапы с хорошим отношением прибыль/риск. Это стратегии Разворот, VWAP, скользящее среднее и поддержка/сопротивление.

  • Закрытие (последний час торгов). В это время многие трейдеры закрывают позиции, чтобы не оставлять их овернайт. Хорошие результаты показывают VWAP, скользящее среднее и поддержка/сопротивление.

Почему дейтрейдинг это путь в никуда.

Почему дейтрейдинг это путь в никуда. 
Немало постов на данном ресурсе посвящено дейтрейдингу – торговли в рамках одного дня. 
Посты посвящены психологии, советы новичкам и ни одного отрицательного мнения об этом. 
Мое мнение и оно отрицательное: дейтрейдинг – это путь в никуда. 

Могу выделить минусы: 
1. Много отнимает времени (целый день за монитором) 
2. Ни учит ничему новому. Персональное развитие = 0. 
3. Отсутствие общения с другими людьми, отсутствие возможности стать руководителем (тем самым поднять свое «эго» — ты ведь можешь отдавать приказы) 
4. Возможность слить заработанные деньги без правильного риск менеджмента 
5. Не учит работать с крупным капиталом – тут необходимо быть инвестором, а не спекулянтом 
Плюсы: не нашел.
 

Все это приводить к тому, что время идет, а вы стоите на месте. 
Какой выход вы планируете для себя? Планируете так же сидеть за монитором через 10 лет? Через 25? Или может быть вы хотите колесить по стране как Александр Герчик с лекциями? А у вас есть харизма, чтобы так же весело рассказывать анекдоты и собирать толпы? С вероятностью 99% что нет.  Или вы планируете заработать кучу бабла, купить остров и отойти от дел? А вы уверены что заработаете столько? 

Наверно целью почти каждого такого человека – создать свой hedge fund, снять шикарный офис, собрать с тупых инвесторов миллионов 100$ и благодаря сумер-мего-секретной стратегии, заработать 100% за первый год, 101% за второй и т.д. 

Но как много людей, которые из дейтрейдеров попали в управляющих крупными фондами? Я лично таких примеров не знаю и не слышал. Может быть вы слышали? 
Так почему при таком наличии минусов не заняться настоящей стабильной работой и стать инвестором? 

Плюсы: 
1. Всегда есть стабильный доход на основной работе 
2. Если повезет – вы можете вырасти в руководители 
3. Мало времени (относительно трейдинга в течении целого дня) необходимо 
4. Больше здоровых нервов 
Минусы: не нашел.
 
При этом я работаю и не собираюсь уходить в трейдеры. Заработанные трейдингом деньги я прежде всего рассматриваю как возможность заняться бизнесом. 
Так может быть хватит жить «текущим днем» и пора смотреть в будущее? Достигать реальных, сложных целей? Чем торговать целый день за монитором сегодня, завтра, послезавтра … через 10 лет и наблюдать, как твои друзья/знакомые становятся начальниками отдела, потом  руководителями департаментов, затем  директорами и председателями советов директоров? 
  
Жду от вас комментариев – как вы отказались от дэй-трейдинга.
Мой блог  

Дейтрейдинг что это? Его виды и методы анализа. Азбука трейдинга

                Дейтрейдинг – Daytrading – внутридневная торговля или торговля внутри дня. ЦБ называет внутридневную торговлю спекуляцией, и не просто так, все сделки в такой торговле удерживаются внутри дня и на следующий день не переносятся. Это означает, что, если у вас есть какой-то актив, который вы как-то торгуете, то, до момента закрытия биржи, вы закрываете все открытые позиции. На следующий день снова открываете позиции и закрываете до окончания торгов.

Данный вид торговли позволяет использовать различные методы и стратегии, каждый трейдер подбирает их под себя и согласно того, что ему более понятно и удобно. Рассмотрим наиболее популярные.

Методы торговли внутри дня

Технический анализ.

Под техническим анализом, на данный момент, подразумеваю анализ различных индикаторов: MACDI, Стохастик, RSI и других для открытия сделок в процессе дня.

VSA анализ.

Также трейдеры могут анализировать графики с помощью современного и, на мой взгляд, достаточно эффективного метода – объемный анализ. Трейдеры анализируют объемы и в течение дня принимают решения по сделкам.

Читайте по теме: Горизонтальные объёмы

Price Action

Здесь трейдеры анализируют непосредственно цену, как она двигается и обычно связывают данный метод с теханализом для открытия сделок.

Также существуют и другие методы, но это основные. Как правило, в дейтрейдинге сделки удерживаются 2-3 часа, могут меньше или больше, главное – чтобы все сделки были закрыты до конца торгов.

Преимущество дейтрейдинга.

Кому подходит дейтрейдинг? Практически всем, если у вас получается торговать и у вас есть время. Если вы можете сидеть внутри дня, и находить наилучшие моменты для входа в рынок, то сможете ловить практически каждое движение и на этом неплохо зарабатывать

Дейтрейдер пытается взять внутридневное движение.

Сколько зарабатывают дейтрейдеры?

Если говорить в целом о дейтрейдинге, то этот способ торговли дает больше доходность, чем позиционный трейдинг или инвестирование, и может составлять 10% в месяц. Это очень много. На то это и спекуляция, и ваша доходность напрямую связана с риском.

Читайте по теме: Сколько зарабатывают трейдеры?

10% это верхняя планка, к которой все стремятся. Трейдер-середнячок может зарабатывать 2-5% в месяц, что также очень неплохо.

Запомните, дейтрейдинг — это спекуляция и походит он не всем. Если у вас много времени, если получается торговать, если разбираетесь в рынке, вы сможете зарабатывать на каждом движении. Помните, что здесь повышенные риски и они выше, чем в позиционном трейдинге или инвестициях. Если у вас не получается данная методика, то лучше перейдите на вышестоящие таймфреймы.

Особенности дейтрейдинга.

Главная особенность – удержание сделок только внутри дня.

Если говорить о таймфреймах, то в дейтрейдинге используется не один временной интервал, а несколько, все зависит от стратегии трейдера. Чаще всего используется h2 (часовик) как вышестоящий таймфрейм, а для торговли внутри дня от М15 (пятнадцати минутка) и ниже, вплоть до М1 (минутка). По большей части используют М5 (пятиминутка) как рабочий таймфрейм.

Чтобы понять кому подходит дейтрейдинг нужно осознать, случаются ситуации, что сделок нет. В дейтрейдинге надо уметь ждать.

Это не шальное нажимание кнопок в течение дня, а конкретный поиск наилучшей точки для входа с небольшим СТОП приказом и огромным математическим ожиданием. Иногда такую точку можно ждать весь день, непрерывно отслеживая инструмент. Отсюда вытекает основополагающее требование к дейтрейдингу – изначально много свободного времени.

Если времени много, то можно применить агрессивные методы заработка и тогда заработать больше.

Также нужен талант и упорство, но по моей практике, талант – это всего 5% дара и 95% упорства. Если человек долбит в одну точку, то рано или поздно он добьется здесь успеха. Обеспечьте себе достаточно свободного времени, исходя из тех условий в которых вы находитесь и, возможно, при должном труде, дейтрейдинг для вас.

Эта статья – материал из рубрики “Азбука Трейдинга”. Загляните в неё. Там ещё много интересного!

Сложно? “Трейдинг для чайников” – бесплатное обучение рынкам.

Подпишитесь на наш телеграм канал и получите самую лучшую информацию.

Рынки США. Правило PDT и дейтрейдинг.

Рынки США. Правило PDT и дейтрейдинг.

 

Дейтрейдинг-это стратегия, в которой биржевые трейдеры покупают и продают в течение дня с целью получения небольшой прибыли с каждой сделкой. В конце каждого торгового дня они вычитают свою общую прибыль (выигрышные сделки) из общих убытков (убыточные сделки), вычитают расходы на торговую комиссию, и сумма составляет их чистую прибыль (или убыток) за день.

 

Сколько денег мне нужно для дневной торговли?

 

Для дневной торговли трейдеры должны поддерживать баланс счета не менее $ 25 000, чтобы соответствовать правилу Pattern Day Trader, которое предоставляет им доступ к марже 4:1 в течение дня.

 

Важно помнить, что дневная торговля является рискованной.

 

Что такое«паттерн дневного трейдера»(PDT)?

 

Правила FINRA определяют паттерн дневного трейдера как «любого клиента, который совершает четыре или более „дневных сделок“ в течение пяти рабочих дней, при условии, что количество дневных сделок составляет более шести процентов от общего количества сделок клиента на маржинальном счете за тот же самый пятидневный период.»

 

Почему правило дневной торговли паттернами требует $ 25 000?

 

SEC считает, что в то время как все формы инвестирования являются рискованными,

дневная торговля является особенно рискованной практикой.

 

Было сказано, что правило дневного трейдера паттерна (оно же PDT )было введено в действие, чтобы ограничить потенциальные потери и защитить потребителя.

 

 

В результате правило pattern day trader применяется всеми крупными американскими онлайн-брокерами, как и положено по закону.

 

 SEC считает, что те, чей счет стоит менее 25 000 долларов, скорее всего, будут менее искушенными трейдерами.

 

 После краха рынка доткомов SEC и FINRA решили, что предыдущие правила дневной торговли не учитывали должным образом присущие дневной торговле риски.

 

 

Как выбрать платформу для дневной торговли?

В целом, чтобы найти правильную платформу для дневной торговли, сначала необходимо понять законы и убедиться, что у вас есть по крайней мере 25 000 долларов и выше, для статуса Pattern Day Trader. Затем спросите себя: «насколько важны низкие торговые комиссии? и “ » насколько важны инструменты?«Предположим, что более низкие торговые издержки обычно означают меньшее качество в таких областях, как исследования, торговые инструменты, мобильные торговые приложения или простота использования. В мире гиперактивного дейтрейдера, безусловно, нет бесплатного обеда.

Я рекомендую брокера США  Interactive Brokers

Всегда ваш, Виктор Бавин )

 

На Wall Street — много инструментов и возможностей.
Сама биржа в США (NYSE) существует аж
с 17 мая 1792 года.
То есть несколько веков.

———————————————-

 

Для Вас, есть группа ВК 
Инвестиции и спекуляции на рынке США
через брокера: 
Interactive Brokers

(всё о Interactive Brokers — от и до)

Вступайте 
vk.com/ibkrrus

Основы дневной торговли | Узнать больше

Дневные сделки измеряются намерением клиента при размещении сделок. Например, покупка 10 контрактов, размещенных в одном ордере и впоследствии закрытых в нескольких последовательных транзакциях, будет составлять однодневную сделку.

То же самое верно и для спредов, которые исполняются сразу. Кредитный спред, введенный и исполненный как спред и закрытый точно так же, как он был открыт, будет считаться однодневной сделкой. Это верно для всех известных спредов, таких как бабочки, кондоры и т. Д.

Однако спред, введенный и исполненный как спред, при котором леги закрываются отдельно, будет считаться многодневной сделкой.

Пример 1:

Сделка 1 (10:00) — BTO 10 XYZ, 50 окт. Пут / STO 10 XYZ, окт. 55, пут (кредитный спред пут)

Сделка 2 (12:00) — BTC 10 XYZ, окт. 55, пут

Сделка 3 (13:00) — STC 10 XYZ 50 окт ставит

Это будут две отдельные дневные сделки.

Обратите внимание, что измененные ордера (например, цена, количество) считаются новой и отдельной сделкой для целей подсчета дневной торговли.

Выполнение нескольких операций открытия с последующим их закрытием одной транзакцией не является однодневной сделкой. Помните, что это связано с намерениями клиента. В следующем примере клиент явно намеревается совершить несколько сделок, поэтому они считаются многодневными. Каждая покупка представляет собой отдельно размещенный ордер, и поэтому STC не считается одной отдельной сделкой, а скорее квалифицируется как три отдельные закрывающие сделки.

Пример 2:

Торговля 1 (9:30 a.м.) — BTO 5 XYZ 60 января звонит по номеру

Trade 2 (10:00) — BTO 3 XYZ 60 января звонит по номеру

Сделка 3 (10:30 утра) — BTO 2 XYZ, 60 января, звонит на

Trade 4 (11:15) — STC 10 XYZ, 60 января, звонит по номеру

С другой стороны, если клиент выставил один ордер на покупку 10 контрактов, а ордер выполнял частичные транзакции в течение дня, а не вводил отдельные ордера, то это будет однодневная сделка.

Вы готовы начать дневную торговлю или хотите больше торговать? Позвольте E * TRADE помочь.Откройте счет с поддержкой маржи или посетите библиотеку знаний, чтобы узнать больше.

.

Дневная торговля в Индии 2020

Day trading profits

Несмотря на то, что население Индии превышает 1,2 миллиарда, в Индии существует только 20 миллионов активных торговых счетов. К счастью, поскольку известные трейдеры, такие как Сударшан Сухани и Ракеш Джунджхунвала, продолжают зарабатывать миллионы рупий каждый год, дневная торговля в Индии находится на подъеме. Чтобы присоединиться к растущему числу вовлеченных трейдеров, вам нужен точный и исчерпывающий ресурс, к которому можно обратиться. К счастью, вы попали в нужное место.

DayTrading.com — это экспертное руководство по зарабатыванию денег на дневной торговле в Индии в 2020 году. Новички, которые все еще изучают основы, должны прочитать наши многочисленные учебные пособия и посмотреть обучающие видеоролики, чтобы получить практические советы по торговле. Опытные дневные трейдеры могут изучить более сложные темы, такие как автоматическая торговля и способы заработка на финансовых рынках.

Лучшие брокеры в Индии

XM Logo

ХМ.com. Предлагайте широкий выбор типов счетов и низкий минимальный депозит для трейдеров всех уровней. С более чем 1000 рынков и низкими спредами они предлагают отличный сервис.

XM.com Предлагает ряд типов счетов и низкий минимальный депозит для трейдеров любого уровня. С более чем 1000 рынков и низкими спредами они предлагают отличный сервис.

IQ Option Logo

Откройте счет всего за 10 долларов.Торгуйте более чем 14 криптовалютами напрямую, традиционным форексом с низкими спредами или торгуйте цифровыми опционами с выплатами до 900%.

Откройте счет всего за 10 долларов. Торгуйте более чем 14 криптовалютами напрямую, традиционным форексом с низкими спредами или торгуйте цифровыми опционами с выплатами до 900%.

IC Markets Logo

Торговля на Forex на 0.0 пунктов спреда с ведущим в мире брокером True ECN Forex — IC Markets.

Торгуйте на Форекс со спредами 0,0 пункта с ведущим в мире брокером True ECN Forex — IC Markets.

Если вы хотите торговать, вы пользуетесь услугами брокера, который будет совершать сделки на рынке.Выбранный вами брокер — важное инвестиционное решение. В настоящее время в Индии есть около 70 брокеров на выбор. Однако есть множество ведущих мировых брокеров, к которым вы можете обратиться. Ниже приведены некоторые моменты, на которые следует обратить внимание при выборе одного из них:

  • Скорость исполнения — Из-за большого количества сделок, которые вы можете совершить за день, скорость исполнения должна играть важную роль.
  • Затраты — Чем ниже комиссии и ставки комиссионных, тем больше прибыли вы получаете домой, и многие из них уменьшают свою комиссию, чем больше вы торгуете.
  • Соответствие нормативным требованиям — Убедитесь, что ваш брокер регулируется. Они будут юридически обязаны защищать ваши финансовые интересы.
  • Поддержка — Какой бы ни была ваша стратегия дневной торговли, в какой-то момент вам, вероятно, понадобится помощь, поэтому ищите онлайн-брокеров с быстрым откликом и надежной поддержкой клиентов.
  • Спреды — Как дневной трейдер, вы должны требовать конкурентоспособные спреды. Найдите брокеров с узкими спредами, и ваш банковский счет поблагодарит вас за это.

Изучите и сначала прочтите обзоры наших онлайн-брокеров. Они должны помочь определить, подходит ли ваш потенциальный брокер вашему стилю торговли.

Некоторые брокеры также будут перечислять страницы на хинди, IQ Option является одним из таких брокеров:

हिंदी में जानकारी देखें

यहां क्लिक करे

Популярные темы

Что такое дневная торговля?

Определение «дневная торговля» — это покупка и продажа ценной бумаги за один торговый день.Например, если вы покупаете 50 акций Tata Motors утром, вы продадите свою позицию к концу торгового дня, а на следующее утро начнете с нуля.

Дневная торговля обычно осуществляется с использованием торговых стратегий для извлечения выгоды из небольших колебаний цен на высоколиквидные акции или валюты. Цель DayTrading.com — дать вам обзор основ дневной торговли и того, что вам нужно, чтобы стать дневным трейдером.

Чем можно торговать?

Самые прибыльные и популярные рынки дневной торговли сегодня:

  • Forex — валютный рынок является самым популярным и ликвидным в мире.
  • Акции — Физические акции отдельных компаний, обычные ETF и ETF с кредитным плечом («Биржевой фонд» содержит несколько акций или товаров и торгуется как одна акция), фьючерсы и опционы на акции. Вы можете покупать и продавать акции ICICI Bank, например, крупнейшего частного финансового учреждения Индии. Пенни-акции популярны среди некоторых, но в целом они слишком ненадежны и неликвидны.
  • Криптовалюты — Двумя наиболее популярными в настоящее время являются Биткойн и Эфириум.
  • Бинарные опционы — Самый простой и наиболее предсказуемый метод, так как время и доход от успешной сделки известны заранее.
  • Фьючерс — будущая цена товара или ценной бумаги.
  • Товары — Нефть и природный газ, продукты питания, металлы и минералы

Если вы хотите выйти за пределы Национальной фондовой биржи Индии и Бомбейской фондовой биржи, вы можете торговать на других мировых рынках. Например, если вы торгуете на дневном рынке S&P 500, вы будете покупать и продавать акции таких компаний, как Starbucks и Adobe.

На дневном валютном рынке вы будете торговать валютами, такими как индийские рупии, доллары США, евро и фунты стерлингов. На фьючерсном рынке, часто основанном на товарах и индексах, вы можете торговать чем угодно, от золота до какао.

Индексные фонды

в наши дни часто встречаются в финансовых советах, но они являются медленными финансовыми инструментами, что делает их непригодными для повседневных сделок. Однако было доказано, что они отлично подходят для долгосрочных инвестиционных планов.

Еще одна область интереса в мире дневной торговли — это цифровая валюта.Дневная торговля биткойнами, LiteCoin, Ethereum и другими валютами альткойнов — это растущий бизнес. С большой волатильностью, потенциальной сногсшибательной доходностью и непредсказуемым будущим дневная торговля криптовалютой может стать захватывающим направлением для развития.

Дневная торговля для начинающих

Последние отчеты показывают резкий рост числа новичков в дневной торговле в Индии. Лучший способ изучить основы — использовать доступные вам ресурсы. К ним относятся академии трейдеров, курсы и ресурсы, включая торговые приложения.Daytrading.com существует, чтобы помочь начинающим трейдерам получить образование и избежать ошибок.

Дневная торговля 101 — начните торговать акциями или торговать на Форексе в реальном времени, используя демо-счет, они дадут вам бесценные советы по торговле. Эти бесплатные торговые симуляторы дадут вам возможность научиться, прежде чем ставить реальные деньги на кон. Они также предлагают практическое обучение тому, как выбирать акции.

Это также означает замену телевизора и других хобби на учебные книги и онлайн-ресурсы.Узнайте о стратегии и получите глубокое понимание сложного мира торговли. DayTrading.com — идеальное руководство для начинающих по дневной торговле в Интернете.

Книги для начинающих

• «Руководство по внутридневной торговле», Ankit Gala и Jitendra Gala
• «Стратегии внутридневной торговли», Bansari Parikh

Обе книги по дневной торговле написаны индийскими авторами, которые предоставят вам основные правила дневной торговли, по которым можно жить. Кроме того, один из лучших способов учиться — у тех, кто имеет реальный опыт дневной торговли в Индии.Вы также получите рекомендации по дневной торговле по выбору акций и креативные идеи стратегии. Кроме того, вы можете найти книги с советами по дневной торговле на хинди.

Успешный технический трейдер Сударшан Сухани неоднократно подчеркивал необходимость вбирать как можно больше информации, особенно в те первые дни. Итак, приступайте к чтению.

Паттерны и технический анализ

Гуатам Шах — один из крупнейших технических аналитиков Индии, и он клянется в использовании графиков, паттернов и глубокого технического анализа.Графические паттерны дневной торговли рисуют четкую картину торговой деятельности, которая помогает вам расшифровать мотивацию людей. Они могут выделять сигналы дневной торговли S&P, например, такие как волатильность, которые могут помочь вам предсказать будущие движения цен.

Двумя наиболее распространенными графическими моделями дневной торговли являются разворот и продолжение. В то время как первое указывает на то, что после завершения тренд развернется, второе предполагает, что тренд продолжит расти. Понимание этих торговых моделей, а также «треугольников», «голова и плечи», «чашка и ручка», «клинья» и многое другое сделает вас более информированными, когда дело доходит до использования ваших торговых стратегий.

Прочтите Руководство по моделям дневной торговли.

Дневные торговые стратегии

Зайдите на такие сайты, как Reddit, и вы увидите, что многие биржевые манекены часто падают на препятствие стратегии, беря первые наблюдаемые ими импульсы и теряя деньги слева, справа и в центре.

Опытные трейдеры будут использовать стратегии дневной торговли на форексе, фьючерсах на зерно и всем остальном, чем они торгуют, чтобы дать им преимущество на рынке. Например, дневная торговля с использованием метода Ганна особенно популярна в Индии.Часто это крохотное преимущество, которое и отделяет успешных внутридневных трейдеров от проигравших.

Существует ряд техник и стратегий дневной торговли, но все они будут полагаться на точные данные, тщательно представленные в виде графиков и таблиц. Варианты включают:

• Свинг-трейдинг
• Скальпинг
• Торговые зоны
• Торговля на объемах
• Арбитражная торговля
• Простая стратегия выхода из дневной торговли
• Использование новостей

Именно те, кто неукоснительно придерживается правил и параметров своих торговых стратегий, часто получают долю от 3-миллиардного ежедневного оборота Индийской национальной фондовой биржи.

Прочтите Руководство по стратегиям дневной торговли.

Торговые счета

Часть вашей настройки дневной торговли будет включать выбор торгового счета. Существует множество различных вариантов учетной записи, но вам нужно найти тот, который соответствует вашим индивидуальным потребностям.

  • Денежный счет — Дневная торговля с наличным счетом (также известная как без маржи), позволит вам торговать только капиталом, имеющимся на вашем счете. Это ограничивает вашу потенциальную прибыль, но также предотвращает потерю большего, чем вы можете себе позволить.
  • Маржинальный счет — этот тип счета позволяет вам занимать деньги у вашего брокера. Это позволит вам увеличить вашу потенциальную прибыль, но также сопряжено с риском больших потерь и правил, которым необходимо следовать. Если вы хотите начать дневную торговлю без минимума, это не вариант для вас. Большинство брокерских фирм будут настаивать на том, чтобы вы вложили минимум инвестиций, прежде чем вы сможете начать торговлю с маржей. Вы также можете столкнуться с маржинальным вызовом, когда ваш брокер требует большего депозита для покрытия потенциальных убытков.

Список брокеров содержит более подробную информацию о вариантах счетов, таких как дневная торговля наличными и маржинальные счета.

Платформы

Дневные торговые платформы

в Индии относительно ограничены по сравнению с другими вариантами, доступными во всем мире. С 2014 года дневная торговля с Robinhood была безопасным убежищем для многих трейдеров, желающих торговать без уплаты комиссии. С другой стороны, некоторые говорят, что дневная торговля на Robinhood сопряжена со значительной ловушкой — выплата комиссии помогает дисциплинировать трейдеров, давая вам причину не торговать.

Другие популярные торговые платформы включают MetaTrader 4 для торговли на форексе и универсальную платформу для торговли на форексе, акциях и фьючерсах MetaTrader 5. Если вы хотите придерживаться дневной торговли с индийской платформой, популярным вариантом будет Sharekhan. .

Терминология

Изучите торговый жаргон и словарный запас, и вы откроете дверь к целому ряду торговых секретов. Ниже мы собрали основной жаргон, чтобы создать простой для понимания глоссарий дневной торговли.

Общие

  • Кредитное плечо — Это ставка, на которую ваш брокер умножит ваш депозит, давая вам покупательную способность.
  • Автоматическая торговля — Автоматические торговые системы — это программы, которые автоматически вводят и закрывают сделки на основе заранее запрограммированного набора правил и критериев. Они также известны как алгоритмические торговые системы, торговые роботы или просто боты.
  • Первоначальное публичное размещение акций (IPO) — Это когда компания продает фиксированное количество акций на рынке для увеличения капитала.
  • Float — это количество акций, доступных для торговли. Если компания выпустит 10 000 акций при первичном размещении акций, количество размещаемых акций составит 10 000.
  • Beta — Это числовое значение измеряет колебания акций в зависимости от изменений на рынке.
  • Пенни-акции — Это любые акции, торгуемые ниже 320 рупий за акцию.
  • Соотношение прибыли / убытков — В процентном отношении это мера способности системы генерировать прибыль вместо убытков.
  • Точки входа — Это цена, по которой вы покупаете и входите в свою позицию.
  • Точки выхода — Это цена, по которой вы продаете и закрываете свою позицию.
  • Bull / Bullish — Если вы занимаетесь дневной торговлей с бычьей позицией, вы ожидаете, что акция пойдет вверх.
  • Bear / Bearish — Если вы занимаетесь медвежьей позицией, вы ожидаете, что акция пойдет вниз.
  • Тенденции рынка — Это общее направление, в котором ценная бумага движется в течение определенного периода времени.
  • Горячие клавиши — Эти предварительно запрограммированные клавиши позволяют быстро входить и выходить из сделок, что делает их идеальными, если вам нужно как можно скорее выйти из проигрышной позиции.

Диаграммы, графики, паттерны и стратегии

  • Уровень поддержки — это уровень цен, на котором спрос достаточно силен, чтобы предотвратить снижение цены мимо него.
  • Уровень сопротивления — это уровень цен, на котором спрос достаточно велик, чтобы продажа ценных бумаг искоренила рост цены.
  • Скользящие средние — они предоставляют вам жизненно важные сигналы на покупку и продажу. Хотя они не сообщат вам заранее, неизбежны ли изменения, они подтвердят, продолжается ли существующий тренд. Используйте их правильно, и вы сможете задействовать потенциально прибыльный тренд.
  • Индекс относительной силы (RSI) — Используется для сравнения прибылей и убытков за определенный период, он измеряет скорость и изменение движения цены ценной бумаги. Другими словами, он дает оценку силы последних ценовых показателей ценной бумаги.Совет для дневной торговли — этот индекс поможет вам определить условия перепроданности и перекупленности при торговле активом, что позволит вам избежать потенциальных ловушек.
  • Дивергенция схождения скользящих средних (MACD) — Этот технический индикатор рассчитывает разницу между двумя экспоненциальными скользящими средними инструментами. Использование MACD может предложить вам простые торговые сигналы на покупку и продажу, что делает его популярным среди новичков.
  • Полосы Боллинджера — Они измеряют «максимум» и «минимум» цены по отношению к предыдущим сделкам.Они могут помочь с распознаванием образов и позволить вам принимать систематические торговые решения.
  • Vix — этот тикер Чикагской биржи опционов (CBOE) показывает ожидаемую волатильность в течение следующих 30 дней.
  • Стохастик — Стохастик — это точка текущей цены по отношению к диапазону цен во времени. Этот метод нацелен на прогнозирование момента разворота цен путем сравнения цены закрытия ценной бумаги с ее ценовым диапазоном.

Если вы наткнетесь на слово или фразу, которые заставят вас почесать голову, вернитесь к этому словарю дневной торговли, и, скорее всего, вы получите быстрое и легкое объяснение.

Дневная торговля против альтернатив

Да, у вас есть дневная торговля, но с такими опциями, как свинг-трейдинг, традиционные инвестиции и бинарные опционы, как узнать, какой из них выбрать?

  • Свинг-трейдинг — Свинг-трейдеры обычно играют в течение нескольких дней или даже недель, что отличает его от дневной торговли. Это все еще может быть хорошим методом для трейдера, который хочет диверсифицироваться.
  • Традиционное инвестирование — Традиционное инвестирование — это более длительная игра, и она направлена ​​на то, чтобы вкладывать деньги в популярные активы, такие как акции, облигации, наличные деньги и недвижимость, для долгосрочного повышения стоимости.Реальная доходность инвестиций за год находится в диапазоне 5-7%. Если вы уже не богаты и не можете инвестировать миллионы, традиционное инвестирование приносит слишком мало прибыли, чтобы иметь большое значение на ежедневной основе. Однако умный трейдер также будет инвестировать в долгосрочной перспективе.
  • Робо-консультанты — Все больше людей обращаются к роботам-консультантам. Вы просто выбираете инвестиционный профиль, затем задаете степень риска и временные рамки для инвестирования. Тогда всю тяжелую работу сделает алгоритм.Обычно это долгосрочный инвестиционный план, и он слишком медленный для повседневного использования.

Дневная торговля и долгосрочное инвестирование — две очень разные игры. Они требуют совершенно разных стратегий и мировоззрений. Прежде чем приступить к одному из них, подумайте, сколько у вас времени и как быстро вы хотите увидеть результаты. Мы рекомендуем иметь долгосрочный инвестиционный план, дополняющий ваши ежедневные сделки.

Дневная торговля для заработка

Итак, вы хотите начать карьеру в дейтрейдинге в Индии? Если это так, вы должны знать, что превращение частичной торговли в прибыльную работу с приемлемой заработной платой требует специальных инструментов и оборудования, которые дадут вам необходимое преимущество.Вы также должны быть дисциплинированными, терпеливыми и относиться к этому как к любой квалифицированной работе. Если вы добьетесь успеха, то вам станет отличным вознаграждением быть самим себе начальником и определять свое рабочее время.

Аналитическое программное обеспечение

Хотя дневные трейдеры, полагающиеся на технические индикаторы, могут иметь высокую цену, они будут больше полагаться на программное обеспечение, чем на новости. Программное обеспечение — еще один инструмент для дневной торговли, который можно добавить в свой арсенал. Независимо от того, используете ли вы Windows или Mac, подходящее торговое программное обеспечение будет иметь:

  • Автоматическое распознавание образов — Идентифицирует флаги, каналы и другие ориентировочные образцы,
  • Генетические и нейронные приложения — Получите прибыль от нейронных сетей и генетических алгоритмов, чтобы лучше прогнозировать будущие движения цен.
  • Интеграция с брокером — Имея прямые ссылки на брокерские компании, вы можете автоматически выполнять сделки, устраняя эмоциональные отвлекающие факторы и оптимизируя процесс исполнения.
  • Backtesting — Применяет стратегии к предыдущим сделкам, чтобы продемонстрировать, как они бы работали. Это позволяет трейдерам лучше понять, как определенные торговые методы могут работать в будущем.
  • Множественные источники новостей — Ленты новостей онлайн и оповещения о новостях по радио играют неотъемлемую часть в дневной торговле.Как справедливо заметил Кофи Аннан в одной из самых разумных торговых котировок, «знание — сила». Чем больше вы знаете, тем быстрее вы сможете отреагировать и чем быстрее вы сможете отреагировать, тем больше прибыли вы можете получить от дневной торговли.

Психология

Если вы профессионально торгуете, вы должны управлять своими эмоциями. Когда вы входите и выходите из разных горячих запасов, вы должны принимать быстрые решения. Острые ощущения от этих решений могут даже привести к тому, что некоторые трейдеры приобретут торговую зависимость.Чтобы предотвратить это и принимать разумные решения, следуйте этим известным правилам дневной торговли:

  • Сдерживая страх — Даже самые лучшие акции могут начать стремительно падать. Затем возникает страх, и многие инвесторы ликвидируют свои активы. Теперь, предотвращая потери, они также прощаются с потенциальной прибылью. Признание того, что страх — естественная реакция, позволит вам сохранять концентрацию и реагировать рационально.
  • «Свиньи забивают» — Когда вы находитесь в выигрышной позиции, непросто понять, когда выйти, прежде чем вас ударили пилой или выбили из вашей позиции.Преодоление собственной жадности — препятствие, но вы должны его преодолеть.

Присутствие и дисциплина очень важны, если вы хотите добиться успеха в мире дневной торговли. Крайне важно осознавать свои собственные психологические ошибки и разделять эмоции.

Прочтите Руководство по зарабатыванию на жизнь дневной торговли.

Образование

DayTrading.com существует потому, что мы не смогли найти надежную школу дневной торговли, университет, академию или институт, который бы проводил классы, где вы можете получить комплексное образование в области дневной торговли.Этот сайт должен быть вашим основным путеводителем по дневной торговле из Индии, но, конечно, есть и другие ресурсы, которые могут дополнить материал:

  • Подкасты
  • Блоги
  • Онлайн-курсы по дневной торговле
  • Практические игровые приложения
  • Книги
  • Электронные книги
  • Аудиокниги
  • Семинары
  • Журналы
  • Доски сообщений, такие как Discord
  • Форумы
  • Курсы (в Мумбаи)
  • Чаты (всегда бесплатно)
  • Информационные бюллетени
  • Руководства по PDF

За нужную сумму денег вы даже можете получить своего собственного наставника по дейтрейдингу, который будет помогать вам на каждом этапе пути.Выбирайте инструменты обучения, которые лучше всего соответствуют вашим индивидуальным потребностям, и помните, что знания — сила.

7 секретов успеха

Ищете ли вы работу в дейтрейдинге в Индии, которую можно выполнять из дома, или хотите начать торговать в качестве хобби, следуйте этим семи основным принципам.

1. Настройка

Чем лучше вы начнете, тем выше шансы на ранний успех. Это означает, что когда вы сидите за своим столом и смотрите на мониторы, а руки танцуют на клавиатуре, вы обращаетесь к лучшим источникам информации.Это означает наличие подходящей платформы для ноутбука / настольного компьютера Mac или ПК, быстрого и надежного сканера активов и прямой трансляции, а также программного обеспечения, которое не даст сбоев в решающий момент.

2. Будьте проще

Это особенно важно вначале. Возможно, вас заинтересуют Бомбейская фондовая биржа, S&P 500, паевые инвестиционные фонды, фьючерсы на облигации, Nasdaq, фьючерсы Nasdaq, акции «голубых фишек», обыкновенные акции или Dax 30, но для начала сосредоточимся только на одном. Прежде чем расширяться, научитесь зарабатывать деньги на одном рынке / ценной бумаге.Остальные рынки будут ждать вас.

3. Будьте реалистичны

В фильмах это могло выглядеть легко, но не обманывайте себя. Даже гуру дейтрейдинга в колледже трудились по часам. Вас не пригласят присоединиться к этому хедж-фонду после прочтения всего лишь одного руководства по биткойнам. Вам нужно заказать эти торговые книги на Amazon, загрузить это шпионское руководство в формате pdf и узнать, как все это работает.

4. Управление рисками

Это один из самых важных уроков, который вы можете усвоить. Вы должны принять систему управления капиталом, которая позволит вам торговать регулярно.Действительно ли дневная торговля стоит того, если к концу первого месяца вы будете разорены?

История показала, что многие успешные трейдеры никогда не рискуют более чем 1% баланса своего счета в одной сделке. Итак, если у вас на счету 100 000 рупий, вы рискуете только 1000 рупий в одной сделке. Всегда садитесь с калькулятором и проверяйте числа, прежде чем вводить позицию.

5. Ведите учет

Одним из основных принципов дневной торговли является ведение электронной таблицы отслеживания с подробными отчетами о доходах.Если вы можете быстро оглянуться назад и увидеть, где вы ошиблись, вы сможете выявить пробелы и устранить любые подводные камни, минимизируя потери в следующий раз.

6. Сроки

Рынки так же, как мир разделен на группы людей, живущих в разных часовых поясах. Если вы начнете торговать на Cac 40 в 11:00 по восточному времени, вы можете обнаружить, что уже пропустили лучшие сигналы для входа за день, что минимизирует вашу потенциальную прибыль в конце дня. Итак, если вы хотите быть на вершине, возможно, вам придется серьезно скорректировать свое рабочее время.

7. Разумное принятие решений

Когда вы начинаете внутридневную торговлю, вам предстоит принять множество сложных решений. Стоит ли использовать Robinhood? А как насчет дневной торговли на Coinbase? У вас есть правильная настольная установка? Где найти шаблон Excel? Как создать список наблюдения? Смысл всех этих и многих других вопросов подробно объясняется на обширных страницах этого веб-сайта.

Вы также можете найти более подробные и исчерпывающие уроки в наших главных советах.

Налоги

Правила налогообложения дневной торговли

в Индии — это несколько серая зона. Центральный совет по прямым налогам Индии (CBDT) разбивает торговые налоги на четыре отдельные категории. Вам нужно будет решить, какова ваша деятельность, чтобы понять объем ваших налоговых обязательств.

  • Долгосрочная прибыль от прироста капитала — Если вы держите какие-либо инвестиции более одного года (365) дней, прибыль будет подпадать под понятие «долгосрочный прирост капитала». Эта прибыль не облагается налогом.
  • Краткосрочная прибыль от прироста капитала — Если вы держите акции более одного дня, но менее года, то ваша деятельность будет подпадать под категорию «краткосрочной прироста капитала». Вы будете облагаться налогом в размере 15% со всей прибыли, превышающей базовый лимит освобождения от уплаты налогов.
  • Спекулятивный доход от бизнеса — Это касается внутридневной торговли в Индии. Если вы покупаете и продаете ценную бумагу в один и тот же торговый день, она считается дневной сделкой. Вся прибыль будет облагаться налогом в соответствии с таблицей вашего общего дохода.
  • Неспекулятивный доход от бизнеса — Эта налоговая категория касается торговли фьючерсами и опционами в Индии. Прибыль от любого из них попадает в категорию «неспекулятивных» и считается доходом от бизнеса. Прибыль будет облагаться налогом в соответствии с таблицей вашего общего дохода. Тем не менее, вы сможете компенсировать деловые расходы, такие как интернет-счета и гонорары консультантов.

Прочтите «Руководство по налогам на дневную торговлю» для получения более полной информации о налоговых правилах и отчетности.

Сколько денег вы заработаете?

Важнейшим фактором в вашем списке «за» и «против», вероятно, является обещание богатства. Все мы слышали истории об индийских гуру, сделавших огромные состояния, в том числе Дхирендра Кумар и Самир Арора. Хотя, конечно, они существуют, на самом деле доходы могут сильно различаться.

Заработок на дневную торговлю в Индии будет зависеть от вашей приверженности, вашей дисциплины и вашей стратегии. Подробную информацию обо всем этом вы можете найти на этом веб-сайте.

Итак, настоящий вопрос дневной торговли: действительно ли это работает? Если вы готовы инвестировать время и энергию, то для вас это вполне подойдет.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *