Как правильно торговать на бирже акциями: Торговля акциями для чайников | Как торговать акциями

Содержание

Торговля акциями для чайников | Как торговать акциями

В этой статье кратко описывается торговля акциями для чайников, эта информация будет полезна всем тем, кто только начинает первые шаги в торговле на фондовых рынках. Именно торговля акциями для чайников требует от трейдера придельной внимательности и четкости, ведь одна ошибка – и Вы способны проиграть весь свой капитал. Для того, что бы Ваша торговля была успешной и принесла хорошую прибыль, нужно пройти обучение торговле акциями.

Обучение торговле акциями

Здесь существуют некие правила успешной торговли акциями:

  1. Самое основное, к чему Вы должны приступить в обучении торговле акциями – это изучение теоретической части. Выучите все слова и термины, и Вы будете чувствовать себя намного уверенней.
  2. Определитесь с целью инвестирования. Не нужно распыляться, и пытаться все везде успеть. Выберите себе одно направление, и плотно с ним работайте, изучайте информацию и тонкости именно Вашей цели.
  3. Не только на этапе обучения торговле акциями, но и после, не забывайте отслеживать микро и макро экономическую ситуацию. Всегда оставайтесь в курсе всех происходящих событий в реальном времени. Хорошо иметь у себя в привычке регулярно посещать сайты с биржевыми новостями и прогнозами.
  4. Не стоит начинать сразу с реальной торговли. Торговля акциями – не дешевое удовольствие, и идти на торги, не имея нужных знаний и практик, бессмысленно. Начните с дэмо – счета, эта виртуальная биржа поможет откорректировать свои торговые стратегии без денежных потерь. Потом, когда Вы научитесь прогнозировать рынок, можно смело выходить на торги.
  5. Если Вы на бирже, прошли обучение торговле акциями с дэмо – счетом, можно приступать к выбору брокера, это одна из самых важных задач, предстоящих Вам. От выбранного брокера зависит успех Вашей торговли. При поиске не стесняйтесь интересоваться как положительными отзывами, так и отрицательными — узнайте о стаже брокера и наличии лицензии.
  6. Если брокерские услуги не для Вас, тогда уделите время для выбора подходящей торговой платформы. Внимательно изучите характеристики и особенности каждой из них. Берите во внимание, что у каждой торговой платформы свои минимальные суммы для начала торгов.
  7. Заведите себе в закладках сайт с онлайн изменениями котировок и цен. Помните, Вы должны быть в курсе всех изменений: всегда, и во всем.
  8. В торговле акциями для чайников, самое тяжелое – это следить за своим эмоциональным состоянием, не подаваться провокациям и не делать эмоциональных сделок. Со временем, Вам будет легче с этим справиться, но в начале своей карьеры, всегда помните о сдержанности.

Вывод

Обучение торговле на бирже акциями поможет Вам справиться с самыми первыми затруднениями на Вашем пути.

Если Вы ознакомитесь с нашими рекомендациями, и пройдете краткий курс обучения, Вам будет намного легче в торговле акциями, и Вас непременно будет ждать успех.



Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Дистанционном Курсе: «Трейдинг от А до Я за 60 дней»


Подписывайся на рассылку!

которую можно будет настраивать из личного кабинета

как заработать на рынке ценных бумаг

При наличии свободных денег все больше людей начинают задумываться о возможности инвестирования и увеличения оборота своего капитала. Самый распространенный способ – открытие собственного дела – требует большой суммы начального капитала и личного участия. Данные обстоятельства ограничивают желание и возможности многих. Благодаря развитию Интернета и компьютерных технологий, на сегодняшний день у каждого есть возможность заниматься инвестированием в финансовый рынок акций путем торговли ценными бумагами и акциями через Интернет.

Почему торговля акциями? В отличие от рынка FOREX, торговля ценными бумагами в силу своих особенностей считается более прогнозируемой. За каждым финансовым инструментом рынка ценных бумаг стоит либо конкретное предприятие, либо группа предприятий, что позволяет учитывать не только макро, но и микроэкономические показатели. Например, акции Apple в начале 2011 года стоили в районе 300$, а к сентябрю 2011 года достигли отметки в 420$. Многие аналитики предполагали рост акций в связи с выходом новой линейки продуктов, а спекулянты смогли хорошо заработать, инвестировав в ценные бумаги данной компании.

До широкомасштабного развития Интернет стоимость входа на финансовый рынок акций была большой, и инвесторы приобретали непосредственно акции желаемой компании. Сейчас торговля ведется не столько самими акциями, сколько курсом цен этих самых акций. Появились новые биржевые инструменты, которые называются контрактами на разницу цен или CFD (англ. ContractForDifference).По своей сути, покупая CFD на определенные ценные бумаги, Вы приобретаете эти же самые акции, но без материального носителя (бумаги), и имеете возможность продать их в любой момент и заработать на разнице цен.

Появление CFD позволило в разы сократить стоимость входа на фондовый рынок, поскольку в той же пропорции сократились операционные издержки при их приобретении. Также большим плюсом CFD от «материальных» акций является возможность играть на понижении, что невозможно при традиционной торговле.

Благодаря вышеописанным изменениям, активную торговлю ценными бумагами и акциями, так называемый интернет-трейдинг, можно вести с небольшим начальным капиталом от 1 000$ и меньше. Например, в ГК FOREXCLUB для торговли ценными бумагами достаточно иметь минимальный депозит в размере 300$. При этом для торговли будут доступны самые разнообразные инструменты: акции, финансовые индексы, металлы, энергоресурсы и т.д. – а также современная торговая платформа, оперативная техническая поддержка и отличные торговые условия.

Теперь для того чтобы купить ценные бумаги достаточно открыть счет в ГК FOREXCLUB и установить торговый терминал. Конечно, инвестиции в ценные бумаги и инвестиции в акции требуют определенных знаний и навыков.

Для оттачивания навыков торговли имеется возможность работы на демо-счете. А для получения азов в сфере инвестиций в акции и ценные бумаги – возможность прохождения обучения в Международной Академии Биржевой Торговли (МАБТ) ГК FOREXCLUB.

У современного человека есть уникальная возможность – заставить работать деньги на себя, не имея при этом большого стартового капитала. Не упустите свой шанс!

Источник: https://www.fxclub.org/torgovlya-aktsiyami-i-tsennymi-bumagami/ — Торговля акциями: как заработать на рынке ценных бумаг

  • Если вы уже готовы торговать на реальном счёте

    Вы открываете торговый счет, пополняете его деньгами и начинаете совершать сделки на рынке CFD и FOREX.

    Открыть торговый счет

  • Как попробовать, не рискуя собственными деньгами?

    Специально для начинающих мы предлагаем демо-счет, который полностью соответствует реальному счету. Разница в том, что вам не нужно вносить какие-либо средства. Демо-счет — идеальный способ увидеть все своими глазами, понять простые правила торговли CFD и научиться зарабатывать на товарных рынках и рынке FOREX.

    Открыть демо-счет

Торговля на фондовом рынке | Это развод™

Торговля на фондовом рынке сегодня — это один популярных и высокодоходных способов получения заработка. Сейчас работать со своими накоплениями традиционными способами (вклады, сбережения и т.д.) становится все сложнее и менее выгодно (например, вклады в банках), поэтому люди начинают искать другие альтернативы заработка.

Содержание страницы


Возможности работы на бирже акциями уже достаточно давно оценили люди, живущие на Западе, где подобная деятельность не вызывает удивления и обычным явлением считается, если человек владеет пакетом акций. В России бурное развитие этого рынка происходит в наши дни, сегодня активно формируется его законодательная, техническая база, западные инвесторы интересуются нашим фондовым рынком, количество игроков активами фондового рынка растет.

И все-таки, почему вам стоит попробовать себя в торговле на фондовом рынке? Это удобно и выгодно. Выстраивать стратегию работы с фьючерсами, облигациями и другими активами фондового рынка можно ровно столько, сколько вам хочется, вы самостоятельно формируете свой график и интенсивность торговли. Также вы выбираете и уровень своей доходности, повышаете свои возможности, проводя обучение торговле на фондовом рынке, тестируя и используя в работе инновационный функционал (современные терминалы, роботы и т.д.), развиваете в себе множество полезных качеств: от самоконтроля, предприимчивости, способности глобального прогнозирования и т.д. Торговля акциями на бирже — это прекрасное занятие для тех, кто хотел бы изменить свою жизнь к лучшему. Одно из преимуществ работы на бирже — вы работаете онлайн, для этого нужен только компьютер с интернетом.

 

Торговля акциями на бирже

Заинтересовавшись возможностями биржи, большинство начинающих игроков сталкиваются с тем, как правильно начать торговлю на фондовом рынке, чтобы это принесло стабильный приличный доход. Раньше доступ к бирже имело ограниченное число людей, сегодня все изменилось и торговля акциями стала одним из популярных способов инвестирования, доступных для любого человека, даже не имеющего специальных знаний.

Но будьте уверены, здесь все просто и понятно: заключив договор с посредником (брокер, инвестиционные центры банков) и установив терминал для работы, вы можете выполнять любые операции: инвестировать в активы интересующих вас компаний (например, «Газпрома», «Норникеля» и т.д.), получать с этого дивиденды, проводить покупку и продажу активов, выступая спекулянтом (Кем быть: инвестором или спекулянтов на бирже? Узнайте здесь).

То, что для работы вы должны иметь огромные деньги, не верно, вы вкладываете ровно столько, сколько можете, это вполне подъемная сумма, которая позволит полноценно получать прибыль. Кроме того, если у вас мало времени, чтобы полностью погрузиться в возможности биржи, можно воспользоваться доверенными инвестиционными фондами, которые, имея свою стратегию работы, будут инвестировать ваши средства.

Торговля на фондовом рынке проходит вполне предсказуемо, все-таки здесь работают обычные люди: на рынке либо все осторожны, либо оптимистичны. Все действия участников торгов проходят только в рамках правил, определенных регулятором и законом. Благодаря удобным функциональным торговым терминалам сделки проходят в секунды: для начала открывается заявка, система автоматически ищет встречные запросы, заключает сделку, акция переходит к покупателю.

Разумная тактика торговли сводится к: игре на экстремумах; тому, что зачастую крупные игроки провоцируют снижение цены, ведущее к панической продаже акций неопытными игроками. И все-таки торговля акциями — это, конечно же, постоянное обучение торговле на бирже, качественная подготовка инвестора. В сети представлено множество информации в доступной форме о принципах работы рынка (видеоматериалы, семинары, курсы брокеров).

 

Торговля на фондовом рынке: способы торгов

Торговля с помощью классической работы через телефон сегодня возможна как среднесрочная, так и долгосрочная. В данном случае все происходит через фондового брокера, который приобретает акции солидных организаций для получения дивидендов.

Удобное доверительное управление обычно ориентируется на получение стабильного заработка, подразумевает передачу капитала специальной организации, которая составит инвестиционный портфель и будет работать наиболее эффективно с вашими средствами. В данном случае инвестор выступает держателем активов компании, получает доход.

Ставший популярным, интернет-трейдинг позволил получить доход от изменения цен на активы через интернет, происходит через специальный торговый терминал: Quik (официальный сайт), Metatrader (официальный сайт), SmartX (официальный сайт) и другие программы, отличающиеся функциональностью и удобством. В данном случае для начала работы необходимо открыть счет, тестировать свои возможности и стратегии на демо-счету и т.д.

 

Правила торговли на фондовой бирже

Вам стоит изначально подготовиться, чтобы торговля на фондовой бирже была успешной, принесла стабильную прибыль. Помните о следующих правилах:

  • Сделки совершаются через посредников — фондовых брокеров,
  • Торговля на бирже проходит в определенное время,
  • Узнать о времени работы биржи и торгах вы можете на ее сайте,
  • Условия торговли, особенности формирования цен, виды доступных операций и услуг у каждой биржи свои,
  • На бирже доступна как внутридневная торговля («интрадей»), так и долгосрочная,
  • Для минимизации рисков можно пользоваться стоп-лоссами,
  • Рынок нестабилен, может непредсказуемо обвалиться или продолжить рост, поэтому не стоит выделять большие проценты на каждые торги, это позволит выйти с рынка в удобное время без потерей.

Кроме того, начинающему трейдеру стоит помнить и о следующих правилах:

  • Самообучение. Теоретические знания — то, что делает торговлю успешной.
  • Цель вашей торговли. Необходимо определить цель торгов и двигаться прямо к ней, используя весь потенциал биржи.
  • Ситуация на рынке. Чтобы торговля принесла вам прибыль, стоит отслеживать новости, микро- и макроэкономическую картину.
  • Демо-счет. Торговля на виртуальном счету позволит не только изучить ваши возможности работы на бирже, а также сэкономить ваш капитал.
  • Ваше психологическое состояние. Тренируйте себя, продолжая обучение торговли на фондовом рынке, не поддавайтесь провокациям и будьте серьезны и сдержанны.
  • Ведите журнал с подробной информацией и результатами ваших торгов, это даст возможность провести анализ своих шагов и скорректировать стратегию.

 

Видео о секретах торговли на фондовом рынке


Видео взято с канала Александр Герчик на YouTube

Лучшие фондовые брокеры

Форекс акции: как торговать акциями на бирже для новичков

2019-12-20 2018-11-28 Анализ и отбор форекс акций для торговлиАндрей Шульга

Рынок акций форекс

Прочитав эту статью, вы сможете читать котировки акций форекс, узнаете где торговать акциями, как выбирать таймфрейм для торговли акциями форекс, чем опасны медвежьи рынки.

 

На фондовом рынке торгуют CFD на акции (далее по тексту — акции) не только профессиональные спекулянты, но и трейдеры — любители, которые желают преуспеть в финансовом отношении. Если профессионал знает методику отбора акции для торговли, то начинающему спекулянту нужна помощь. Что вообще такое форекс акции? Это так называемые голубые фишки, ценные бумаги топовых корпораций, которые торуются на биржах. Маржинальная торговля позволяет зарабатывать на их росте или падении без фактического владения, при этом обладатели контрактов на разницу цен не получают девидентов, но им начисляется так называемая поправка на дивидент или корректировка. Ее начисление на торговый счет происходит только при наличии открытых сделок в день начисления дивиденда. Что ж, давайте пробовать. 

Где торговать акциями?

Ищите где торговать акциями через интернет? Для начала нужно выбрать брокера, который и послужит нам посредником в выходе на рынок акций. Предложений на рынке масса. Я очень подробно описывал тему выбора брокера в этой статье.  Акции, торгуемые на форекс, также представлены у брокеров в огромном количестве. 

Как торговать акциями?

Мы не собираемся фактически покупать акции, мы собираемся заработать на разнице цены ценной бумаги, которая возникает за период времени. То есть мы открываем спекулятивную сделку на покупку или продажу. Если мы думаем что цена акции будет  расти — мы открывает сделку на покупку, если падать, — то на продажу. В маржинальной торговле акциями на бирже у нас больше вариантов заработать, так мы сможет получить прибыль как на растущем рынке, так и на падающем.  Давайте взглянем на котировки акций форекс и выберем акции, которыми собираемся попробовать торговать и посмотрим на их график.

Выбор таймфрейма и старт в торговле

Спекуляция акциями внутри дня предусматривает лишь базовый анализ. Чем больше таймфрейм, тем тщательней должен быть анализ корпорации и отрасли, в которой она находится. Нужно также оценить ликвидность акций, которая определяется объемом торгов. Необходимо посмотреть на движение акции в течение нескольких месяцев, а то и нескольких лет. Лучше выбирать акции компании, с деятельностью которых вы знакомы. Рисковые ценные бумаги лучше не рассматривать, это удел профессионалов.  Попробуйте открыть график по любому из инструментов и посмотреть как он изменяется, я для примера открыл график котировок акции FB (фейсбук).

Выбор таймфрейма крайне обширная тема, и если я туда углублюсь, получится еще 1 статья 🙂 Поэтому я настоятельно рекомендую вам изучить великолепнейший разбор моего коллеги по блогу форекс — Таймфрейм форекс графика: ключ от всех дверей.

Мониторинг при краткосрочной торговле

При спекуляции акциями надо анализировать информацию из профессиональных журналов, знакомиться с аналитическими обзорами, читать отчеты по данным индустриальных мощностей, внедрением инноваций и курсом ценных бумаг как минимум за последние несколько месяцев. Целесообразно изучать деятельность не одной корпорации, а сразу нескольких из одной отрасли, чтобы можно было выбрать лучшие из лучших акций. Лучше быть профессионалом в одной отрасли, чем иметь смутное представление о ряде отраслей, которое вряд ли поможет оценить положение компании. Надо следить за событиями, которые могут повлиять на стоимость ценной бумаги. Допустим, если после внедрения инновационного проекта в корпорации, стоимость ее ценных бумаг увеличилась на 1/10, то надо ожидать увеличения акций в цене в будущем. Если составлен список со всеми экономическими показателями, надо выбрать корпорацию, акциями которой можно торговать для получения дохода с минимальным риском.

При краткосрочной торговле трейдеры стараются зарабатывать больше, чем терять. Вполне возможно, что такой подход может быть для вас эффективным.

Среднесрочная торговля

При спекуляции, когда позиции держатся открытыми от нескольких дней до недель, надо проводить тщательный анализ. Сюда входят графический и новостной анализ стоимости акций за последний год, учет мнения серьезных экспертов и таких экономических показателей, как ежеквартальный доход, выплата дивидендов, % акций у руководства корпорации, величина ликвидности, долги компании, отношение рыночной цены акции относительно базовой.

Позиционная торговля

В таком случае кроме поверхностного мониторинга, который нужен для краткосрочной и среднесрочной торговли, целесообразно проводить тщательный фундаментальный анализ. Позиционным спекулянтам интересен балансовый отчет, в котором указывается цена сооружений, мониторинг отчетов о доходах и многое другое. Надо провести оценку доходности. 

Как торговать акциями на бирже для новичков

«Дорогой инакомыслящих» любят ходить многие трейдеры, но на фондовом рынке такое поведение редко бывает эффективным. Рынок акций легче прогнозируется, чем рынок валют или товаров. Если цена акции постоянно растет в цене, то можно выждать момент коррекции (отката цены вниз), а потом купить ее перед моментом похода цены вверх к новым вершинам. Приведу пример, у акций фейсбука наблюдается постоянный рост, при любом росте есть коррекция, это и есть наша возможность получения прибыли. 

На графике выше я отметил моменты коррекций перед последующим ростом на постоянно растущем рынке. То есть если мы откроем сделку на покупку акций в момент формирования нижней части «галочки» и закроем ее на пике роста, то мы получим прибыль. Похожую ситуацию можно найти и на графике акций Apple.

Какими акциями лучше торговать? От 20 до 50 долларов 

Именно в этом ценовом диапазоне чаще всего находятся акции роста. Если рынок «перегрет», как сейчас в начале 2018 года, то найти акции, которые бы пошли активно вверх сложнее, чем, например, в 2009 году. Зачастую быстро растут в цене акции инновационного сектора. Акции интернет – компаний тоже могут быстро пойти в рост.

Не надо забывать о том, что даже дорогая акция может идти вверх в цене — все выше и выше. Очень дорогие акции могут мгновенно подешеветь из-за дробления бизнеса. Значит, лучше обходить стороной ценные бумаги, которые стоят огромных денег. 

Для выбора акций для торговли существует специальный инструмент — «Скринер акций», это автоматизированный инструмент, позволяющий правильно подобрать акции компаний по вашим собственным фильтрам. Грамотный подбор акций для торговли является основополагающим фактором в успехе трейдинга на фондовом рынке. Вы сможете задать необходимые параметры, например определить растущие акции на протяжении нескольких лет, задать окупаемость инвестиций и так далее. Я использую бесплатный сервис Finviz. Например, чтобы определить акции роста, задаем параметр EPS growth past 5 years (рост прибыли акции за последние 5 лет) и EPS growth next 5 years (рост прибыли акции за следующие 5 лет), в выдаче мы увидим все акции роста, которых немалое количество. Также в фильтре я задал акции самых крупнейших корпораций по капитализации, торгующиеся на американской бирже NASDAQ.

Другие виды скринеров акций вы сможете посмотреть тут. 

Остерегайтесь гэпов!

Разрывы в цене на фондовом рынке встречаются чаще, чем на рынке валют или на рынке драгоценных металлов. Опасно и дробление бизнеса. Застраховаться от гэпов на фондовом рынке нельзя, но уменьшить вероятность попадания на разрыв в цене можно. Например, торгуя индексами можно быть относительно спокойным, потому что там разрывы в цене (гепы), как правило, невелики.

Если акция — не дорогая и раньше не падала мгновенно в цене, то вероятность гэпа уменьшается. Впрочем, гарантии никто вам дать не может. Читать новости о той или иной корпорации весьма уместно. Не исключено, что вы можете узнать заранее, что с корпорацией творится что-то неладное.

Стратегия торовли акциями на форекс — безопасный пирамидинг

Этот способ торговли считается наиболее эффективным. Суть его — достаточно простая. Трейдер покупает акцию, например, за 50 долларов, а потом покупает еще по 50 долларов 50 центов. На первой сделке он ставит стоп — приказ на уровне безубытка. Эта торговая методика — наиболее эффективная на рынке акций. Например, на форексе она практически бесполезная, потому что графики валют редко движутся в одном направлении длительный временной период.

Такие пирамиды можно строить достаточно долго, хотя нужно во всем проявлять здравый смысл и время от времени скальпировать прибыль.

Как не заскучать на фондовом рынке?

Множество спекулянтов после валютного рынка на рынке акций чувствуют себя неуютно. Им становится… скучно! Хотя, куда лучше зарабатывать и скучать, чем веселиться и расставаться со своими деньгами. Но так думают не все. Некоторые биржевые игроки приходят сюда за игрой, за адреналином. Конечно, рынок акций им может показаться не тем местом, где можно получить выброс гормонов в кровь. Хотя, при покупке недорогих акций огромным объемом можно испытать приличный стресс. Кстати, положительный стресс тоже опасен. Получая огромную прибыль, трейдер испытывает радость, но и радость может нанести серьезный вред здоровью.      

На какой бирже торговать акциями? Европейские или американские акции: что выбрать?

Если говорить о ликвидности рынка, то именно американский рынок выглядит куда лучше, чем любой другой рынок мира. Так было в последние десятилетия, так будет и до конца нашей жизни. Все разговоры о «китайском чуде» пусты и бессмысленны. Можно купить китайские или бразильские акции, которые могут взлететь в цене, но вероятность гэпа на этих рынках очень велика.

Если трейдера тянет на «экзотику», то можно торговать японскими или европейскими ценными бумагами. И все же: американские акции лучшие для спекуляции.

Инвестиции без потерь!

Как правило, профессионалы закрывают “в плюс” 2/3 сделок, а 1/3 – “в минус”. Хотя можно быть успешным, и получая прибыль в 1/3 сделок. Просто надо брать прибыль огромную, а убытки – мизерные. Есть трейдеры, которые свыше 90% сделок закрывают с прибылью. Один из таких биржевых спекулянтов Ахмет Окумус. Он приехал в Нью-Йорк из Стамбула и быстро разбогател. Его торговый метод весьма оригинален. Окумус покупает те ценные бумаги, которые необоснованно подешевели. Если акции упали, например, до 7 долларов, а по расчетам Ахмета они не могут подешеветь ниже 6 долларов, то он их покупает и держит до победы. Окумус мог бы добиться и лучшего результата, чем в 90% сделок, но зачем? Ему нужна прибыль, а не положительная статистика. Если акция долго не дорожает, то он от нее избавляется и покупает другую ценную бумагу. Это принцип отбора он называет «свинья у корыта».

Конечно, у Окумуса огромный штат работников, которые мониторят ситуацию, проверяют бухгалтерию той или иной корпорации и делают выводы. Вы вряд ли справитесь с таким подходом.

Ставим на селл!

В паевых инвестиционных фондах есть группа трейдеров, которая всегда играет на селл. Зачастую медведи не приносят никакого дохода фонду, но во время обвала рынка они компенсируют огромные потери. Эти спекулянты ищут «брешь в обороне» в той или иной фирме и ставят на обвал акций. Во время падающего рынка такие специалисты незаменимы. Впрочем, они нужны и во время бычьего рынка, потому что и тогда появляются медвежьи фазы рынка.

Играть на понижение среднестатистическому трейдеру не целесообразно, если рынок растет. Куда более разумно занимать бычью позицию на рынке растущем, и медвежью на рынке падающем. 

Если вы — меланхолик, то вам надо знать о своем характере, не поддаваться панике и не ставить все сделки на селл. Необходимо найти правильный подход и объективно оценить ситуацию. Если вы — управляющий ПИФом, то вам нужно идентифицировать пессимистов среди трейдеров и предложить им найти другую работу. На свете есть много людей, которые верят в то, что все разрушится в скором времени. От таких спекулянтов один только вред. Если вы склонны к меланхолии и к перепадам настроения, то поработайте над собой.

Бойтесь медвежьих рынков!

Если вы смотрите на графики акций года и думаете, что там было просто разбогатеть, то вы ошибаетесь. Падающий рынок акций очень сложен из-за «тика вверх». Бычий рынок относительно прост – он растет с небольшими откатами цены вниз. А падающий рынок делает огромные откаты вверх, и устоять в это время без потерь очень сложно.

Если вы устоите на медвежьем рынке без потерь, то ваше имя высекут золотыми буквами на Уолл-стрит. По крайней мере, так шутят биржевые спекулянты. И, конечно, вы обязательно разбогатеете на новом бычьем рынке акций. Но и тогда нельзя перегружать счет и действовать наобум.

И рынки стареют

Как долго бы не длился бычий рынок, но придет время рецессии, а может и глобального кризиса. Чем выше поднимутся графики акций, тем большим будет падение и паника. Кризисы случаются примерно один раз в 5-10 лет. Но может случиться и так, что за 15 лет не будет ни одного серьезного кризиса. И все же: рынки стареют. Обычно кризис начинается тогда, когда очень дорожают углеводороды. В 2007 году цены на нефть поднялись выше 146 долларов за баррель. Многие эксперты говорили о том, что кризис неминуем. Правда, не все их слушали. Впрочем, немало на бирже и кликушества, когда кто-то необоснованно паникует и говорит о грядущем конце света. Сейчас нефть находится в середине своего диапазона. Хотя, не обязательно кризис должен начаться из-за высокой цены на нефть. Может обвалить рынок и банковский сектор, который раздает кредиты налево и направо, а потом не может получить деньги назад. Дороговизна акций интернет – компаний в свое время тоже нанесла урон фондовому рынку, который обвалился.

Конкретный пример: Макдональдс или Боинг?

Цена ценных бумаг в январе 2018 года: Макдональдс — 173 доллара, а Боинга — 317 долларов. Какие какими акциями торговать и какие лучше предпочесть для покупки? Практика показала, что во время кризиса 2008 года акции Макдональдса падали не так активно, как акции Боинга. Отсюда следует, что велика вероятность повторения прежнего сценария. Акции Боинга сейчас стоят довольно дорого.

Парадокс рынка акций в том и заключается, что дорогое растет в цене еще выше, а дешевое – снижается в цене.

Безусловно, так происходит не всегда. Акции, которые слишком поднялись над ценовым основанием, опасны для покупки. 

Трейдеру лучше купить не одну акцию, а несколько, а затем покупать еще и еще по мере роста цены. При этом надо не забывать ставить стоп-приказы на безубыточном уровне. 


P.S. Понравилась моя статья? Поделись ей в соцсетях, это лучшее спасибо 🙂

Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.

Полезные ссылки:

  • Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
  • Воспользуйтесь моим промокодом BLOG для получения бонуса 50% на депозит от LiteForex. Промокод нужно просто ввести в соответствующее поле при пополнении счета в платформе LiteForex и бонус зачислится одновременно с депозитом.
  • Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
  • Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Оцените данную статью:

{{value}} ( {{count}} {{title}} )

Скрытие крупных сделок и предсказание цены акций / Блог компании ITI Capital / Хабр

Профессор математики Нью-Йоркского Университета и эксперт по финансовым рынкам Марко Авелланеда (Marco Avellaneda) составил презентацию, в которой рассказал о том, как с помощью алгоритмов крупные инвесторы «скрывают» свои масштабные сделки, а другие трейдеры занимаются предсказанием изменений цен акций.

В нашем сегодняшнем материале — основные моменты этой работы.

Зачем нужны алгоритмы

Алгоритмическая торговля с самого своего появления в начале 90-х годов прошлого века была инструментом крупных инвесторов и хедж-фондов. Децимализация (переход на Нью-Йоркской бирже к использованию в торговле акциями на десятичную систему — минимальный шаг цены стал равняться 1 центу, а не 1/16 доллара), технологии прямого доступа на рынок (Direct Market Access, DMA), 100% электронные биржи, снижение комиссий бирж и брокеров, появление различных биржевых площадок в США и в других странах — все это привело к взрывному росту числа трейдеров, использующих алгоритмы.

Авелланеда описывает цели использования алгоритмов в биржевой торговле следующим образом. По мнению профессора, в случае крупных институциональных инвесторов они применяются главным образом не для максимизации возможной прибыли с конкретной сделки, а для контроля рыночного риска и издержек исполнения ордера.

Проще говоря, обычно крупным инвесторам нужно совершать операции с большим объёмом акций. Часто объём сделки выше, чем рынок может «переварить» без изменения цены акции. Необходимость совершить покупку огромного количества акций приведет к изменению их цены и появлению так называемого «проскальзывания». Таким образом, исполнить весь приказ по одной цене не удастся — сначала сделки будут проходить по нужной цене, но постепенно она будет становиться все менее выгодной.

Чтобы этого избежать, необходимо разбивать крупные ордера на более мелкие, которые исполняются через интернет в течение минут, часов или дней.

Чтобы сделать это максимально выгодно, алгоритм должен контролировать среднюю стоимость акции. Оценить ее можно сравнив с рыночным «бенчмарком» — глобальной средней ценой за день, ценой закрытия или открытия и т.п.

Но проблема определения того, как именно разбивать крупный приказ на более мелкие, является не единственной. Алгоритм также должен решить, как именно выводить ордер на рынок — в виде лимитного или рыночного приказа — и по какой цене. Необходимо добиться наилучшей цены для каждого такого дочернего приказа.

Развитие финансовых рынков и появление новых торговых инструментов сделали эту задачу куда более сложной и интересной.

Времена, когда клиенты могли передать заявки своим брокерам только по телефону или факсу, ушли в прошлое. Сейчас существуют разные способы подключения к электронным торгам. Например, существует возможность подключения торгового робота к брокерской системе с помощью API — в таком случае приказы отправляются в брокерскую систему, а оттуда попадают на биржу (у ITinvest есть свой API-интерфейс SmartCOM).

В случае алгоритмической торговли, как правило, важна скорость работы стратегии, поэтому многие трейдеры предпочитают использовать технологию прямого доступа на рынок (direct market access, DMA — ITinvest предоставляет такой доступ к российским и зарубежным биржам). В случае ее применения торговый робот взаимодействует напрямую с торговой системой биржи, минуя систему брокера, что позволяет выиграть время.

Но это далеко не самый сложный вариант торговли. Появление большого количества различных торговых площадок привело к развитию алгоритмов «умной маршрутизации» приказов — такие системы не только пытаются совершать самые выгодные сделки на конкретной бирже, но еще и анализируют, на какой из доступных площадок в настоящий момент условия лучше, чтобы направить приказ именно туда.

Таким образом, существует три уровня развития современных алгоритмов.

  • Алгоритмы макротрейдинга — определяют торговую стратегию;
  • Алгоритмы микротрейдинга — собственно, торговые «движки» выставления ордеров;
  • Алгоритмы умной маршрутизации — в случае, если работа ведется на нескольких биржах одновременно.

Примеры торговых алгоритмов

Существует несколько типов алгоритмических стратегий. Один из них — экзекьюшн-стратегии, которые направлены на решение задачи покупки или продажи большого объёма финансового инструмента (например, акций) с минимальным отклонением итоговой средневзвешенной цены сделки от текущей рыночной цены.

Примерами алгоритмов, решающих эту задачу являются алгоритмы TWAP и VWAP.

Алгоритм TWAP

Использование TWAP (Tie Weighted Average Price — взвешенная по времени средняя цена) подразумевает равномерное исполнение приказа на покупку или продажу за заданное число итераций в течение заданного промежутка времени. Для этого постоянно выставляются маркет-заявки по ценам лучшего спроса или предложения, скорректированные на заданную величину процентного отклонения.

Например, покупка 100 тысяч акций в течение дня может выглядеть так (используются пятиминутные последовательные интервалы):

Алгоритм VWAP

VWAP (Volume weighted average price — взвешенная по объёму средняя цена) работает по следующей схеме. Объём торгов, как правило выше в начале и конце торговой сессии, а в ее середине он меньше. Чтобы исполнить крупный ордер с минимальными издержками, он разбивается на более мелкие приказы с учетом времени дня.

Для этого:

  1. Алгоритм оценивает средний объём торгов на пятиминутных интервалах.
  2. В рамках каждого интервала проводятся сделки на количество инструмента, пропорциональное нормативному объёму.

К свойствам этого алгоритма относится завершенность (размеры сделок всегда известны заранее), а также использование для оценки функции объёма исторических данных.

Процент объёма (POV)

Алгоритм Percentage of Volume (POV) решает ту же проблему, что и VWAP, но с использованием в качестве бенчмарка информации об объёме торгов в конкретный текущий день. Идея заключается в том, чтобы иметь постоянный процент участия в торгах на протяжении выбранного периода.

Если нужно «проторговать» еще акции объёма Q, а «коэффициент участия» в торгах γ, то алгоритм вычисляет объём торгов V, проторгованный в период (t – ΔT, t) и исполнит ордера на количество финансового инструмента q = min(Q,V* γ).

V(t) = общий объём торгов, имевший место на рынке к моменту времени t;

Q(t) = число акций, которое еще нужно купить/продать ( Q(0) = начальное количество).

В итоге:

Как еще используются алгоритмы

Помимо экзекьюшн-стратегий, существует и целый ряд стратегий, направленных на извлечение прибыли с помощью других моделей. Вот некоторые из них:
  • Арбитражные стратегии — подмножество стратегий парного трейдинга, которые основаны на анализе соотношений цен двух высоко коррелированных между собой финансовых инструмента. В случае арбитража, такая пара состоит из одинаковых или связанных активов, корреляция которых близка к единице — например, акций одной и той же компании на разных биржах. Для успешной торговли в рамках арбитражных стратегий критически важна скорость получения данных и выставления/изменения заявок на покупку или продажу.
  • Предоставление ликвидности (маркет-мейкинг) — маркетмейкинг предполагает поддержание спредов на покупку и продажу финансового инструмента. Маркетмейкеры являются основными поставщиками моментальной ликвидности, поэтому биржи часто привлекают их к работе с неликвидными инструментами с помощью предоставления льготных условий.
  • Предсказание цены — стратегии, которые анализируют различные данные (в том числе с помощью индикаторов технического анализа) для построения гипотез о том, в какую сторону может двинуться цена финансового инструмента в заданный промежуток времени.

Предсказание цен в высокочастотной торговле

Для того, чтобы «предсказать» движение цены, алгоритм должен смоделировать скрытую ликвидность рынка при данной ликвидности заявок на покупку и продажу. «Истощение» очереди заявок на покупку или продажу может свидетельствовать о скором движении цены.

Изменение цены возникает, когда на одном из уровней цены исчезают все заявки на покупку или продажу, и существует следующий уровень цен бид и аск.

Вероятность того, что очередь заявок аск истощится ранее, чем очередь заявок бид, высчитывается так:

Итоговая формула вероятности повышения цены:

, где H — скрытая ликвидность рынка, то есть сделки, которые неизвестны широкой общественности (например, сделки крупных финансовых организаций, которые заключаются за пределами бирж).

Процедура оценки выглядит следующим образом:

  • На первом этапе собранные данные разделяются по биржам, за один раз анализируется один торговый день;
  • Котировки значений бид и аск компонуются по децилям. Для каждого такого набора (i,j) вычисляется частота повышения цены u_ij.
  • Подсчитывается число появлений каждой величины d_ij.
  • Производится анализ соответствия модели с помощью метода наименьших квадратов:

Заключение

На многих фондовых площадках (например, в США и России) оборот алгоритмической торговли уже довольно давно составляет более 50%. При этом часто алгоритмы используются не только для того, чтобы «опередить» конкурентов в скорости совершения транзакций и заработать на этом.

Крупные игроки могут применять этот инструмент для того, чтобы разбивать крупные сделки на более мелкие, которые позволяют осуществить операцию с заданным количеством финансового инструмента, не сдвигая его рыночную цену в ту или иную сторону. Для этого используются алгоритмы TWAP, VWAP и PoV.

Кроме того, алгоритмы используются для реализации «квантовых стратегий», таких как, арбитраж или маркетмейкинг. Помимо этого, существуют возможности по подсчету вероятности изменения цены конкретных финансовых инструментов.

На сегодня все, спасибо за внимание!

Другие статьи ITinvest по теме алготорговли:

пошаговая инструкция и мастеркласс от трейдера

Приветствую вас, уважаемые подписчики и гости моего блога! Сегодня слово «акция» (не путать со скидками в гипермаркете!) знакомо чуть ли не каждому старшекласснику. Ими торгуют сотни тысяч россиян, трейдеры и инвесторы обмениваются опытом и дают советы.

У нас в России, четверть века назад всё ещё только начиналось, а теперь многие участники тех событий получают хорошую прибавку к пенсии в виде дивидендов. Хотите обеспечить себе достойную и активную старость? Тогда самое время разобраться, как торговать акциями на бирже.

О чём эта статья

Когда во время ваучерной приватизации граждане России получали свои первые ценные бумаги, лишь немногие знали, как правильно выбрать акции, где ими торгуют, где потом их продать или наоборот докупить, как научиться определять подходящий момент для купли-продажи.

С тех пор многое упростилось: ценные бумаги стали бездокументарными, торговля ими происходит через интернет, появилось множество учебных курсов для начинающих. Конечно, курсы это хорошо, но знания и опыт практиков не менее полезны.

Сегодня я постараюсь развеять опасения тех из вас, которые уже почти созрели для торговли акциями, но не совсем уверены, что у них это получится. Вначале освежим память.

Что такое акции

Акция, как известно, закрепляет за владельцем ряд прав, к числу которых относятся права на часть имущества (в случае ликвидации) акционерного общества, а также часть его прибыли в виде дивидендов, на участие в собраниях акционеров, а также (при наличии большого пакета акций) на участие в управлении компанией.

Чтобы стать акционером, прежде всего, нужно приобрести акции, что документально оформляется в виде записи в реестре акционеров. Есть несколько способов решения этого вопроса. Самый простой и удобный – стать клиентом брокерской компании.

Физическое лицо не имеет прямого доступа к биржевым торгам и посредничество лицензированных для этой деятельности компаний – единственная возможность торговать ценными бумагами по рыночным котировкам.

Для чего нужен брокер

Возможны ли сделки без брокера? Да, возможны. Например, два физических лица могут заключить договор купли-продажи акций. В нём обязательно должны быть прописаны следующие данные:

  1. Тип акций (простые или именные).
  2. Эмитент, т.е. название акционерного общества.
  3. Номинальная цена 1 ЦБ, т.е. цена на момент выпуска.
  4. Число бумаг в штуках.
  5. Текущая цена 1 акции.
  6. Полная сумма сделки.

Право владения акциями переходит от одного владельца к другому только после соответствующих изменений в реестре акционеров. Для этого в реестр вносится запись о переходе права собственности от продавца к покупателю.

Необходимое условие — передаточное распоряжение со стороны продавца в адрес реестродержателя. Кроме того, оформляются дополнительные приложения, содержащие порядок урегулирования возможных разногласий. Покупатель открывает лицевой счет в реестре, где будут учитываться акции, для чего заполняется специальная анкета.

Согласитесь, такой путь трудоёмок и им можно воспользоваться, когда акции не находятся в обращении на открытом рынке, либо если сделка совершается по ценам, сильно отличающимся от рыночных. К тому же, торговля без брокера осложняется проблемами с поиском продавцов и покупателей.

Возможна также покупка акций непосредственно у эмитента (в случае дополнительной эмиссии, после обратного выкупа и в некоторых других случаях). Но новичкам не обязательно вникать в такие тонкости, поскольку подобные сделки обычно проводятся в целях реструктуризации пакетов ценных бумаг между крупными акционерами.

Итак, если принято решение торговать акциями через брокера (вопрос выбора брокера – отдельная тема), необходимо заключить с ним договор на оказание брокерских услуг.

В договоре прописываются права и обязанности сторон при исполнении брокером поручений клиента, а также порядок оформления сделок клиринговой палатой. После этого всё, что остаётся сделать, это скачать программу — торговый терминал и приступить к самой торговле.

Но остаётся вопрос выбора акций: с каких начать? Российские брокерские компании вроде , или , позволяют торговать не только российскими акциями, но и американскими.

Как выбрать акции

Например, компания «Финам» позволяет получить доступ к торговле на Московской бирже (до декабря 2011 года ММВБ) и на Нью-Йоркской фондовой бирже NYSE (в просторечии «найс»).

Все сделки можно совершать с единого торгового счёта. Для правильного выбора, полезно сравнить доходность российских и американских акций. Вот что происходит в американском информационном секторе в 2017 году:

Для сравнения, TOP-3 среди российских обыкновенных акций, входящих в индекс ММВБ.

Однако, есть т.н. акции второго эшелона, более рисковые, но потенциально намного более доходные:

Сложным для начинающих может оказаться то, что эти акции менее ликвидны, т. е. при необходимости их труднее продать. Соотношение торгуемых бумаг на открытом рынке в России показано на диаграмме:

Так всё же: какими лучше торговать? Для этого нужно проанализировать ряд факторов:

  • Состояние отрасли, к которой относится компания
  • Потенциал роста акции (фактическая доходность, есть ли переоцененённость или недооцененённость)
  • Дивидендная история компании

Например, акции АО «Мечел» к лету 2014 упали более чем в 90 раз относительно максимума января 2011 года. Компания была в тяжёлом кризисе. Но грамотная работа руководства позволила спасти производство и сейчас бумаги торгуются уже в 15 раз выше своего минимума с большим потенциалом дальнейшего роста.

Нужно иметь в виду

Часто спрашивают, как на Форексе торговать акциями. Сами форекс-дилеры порой навязывают эту услугу новичкам. Но это обман. Инструмент, торгуемый в подобных компаниях, называется CFD (Contract For Difference) – контракт на разницу.

Это означает, что трейдер не покупает акции, а зарабатывает на разнице котировок за определённый период. Это также возможно, но при реальной торговле акциями вы становитесь акционером со всеми вытекающими правами, да и деньги в случае чего не пропадут вместе с компанией-однодневкой, каких много среди форекс-дилеров.

На тему акций постоянно издаются книги, как ставшие классикой, так и новые. Для начинающих подойдёт хороший справочник:

А если вы хотите пройти экспресс-курс технического анализа рынка, познакомиться с популярным торговым терминалом QUIK и подготовиться к реальной торговле, посмотрите этот бесплатный видео вебинар от гуру российского рынка — Дмитрия Михнова. Будет интересно!

Послесловие

В этой статье я не ставил задачу научить вас торговать акциями. Я лишь хотел показать, что в этом нет ничего сложного.

Подписывайтесь на новости блога, здесь вы найдёте полезные материалы о практике биржевой торговли и инвестирования с разбором конкретных ситуаций.

Как зарабатывать и торговать на бирже в GTA 5

Автор Admin На чтение 3 мин. Просмотров 9.1k. Опубликовано Обновлено

Всем привет, дорогие читатели. В нескольких наших предыдущих статьях – мы писали, что основной заработок в GTA 5 приходит через покупку и продажу акций на бирже. Мы даже сделали небольшой гайд, касающийся того, как заработать много денег в GTA 5 с самого начала. Сейчас же – мы расскажем вам все, что связано с акциями в GTA 5, а точнее с тем, как на них зарабатывать.

Сюжетка. Миссии Лестера

Мы уже писали о том, что нужно сделать, чтобы подняться на заказах Лестера, поэтому в этом пункте – пробежимся по всему вкратце. Помните, чем больше у вас денег будет на первоначальную покупку акций – тем больше денег вы сможете там поднять.

Убийство в отеле. Тут вам нужно будет скупить как можно больше акций BettaPharmaceuticals (BET). Выполняете заказ и через 4 дня продаете акции. Награда – прибыль 80%.

Убийство 4 цели. Тут вам нужно будет скупить акции Debonaire Cigarettes.

После – выполняете заказ и ждете несколько игровых часов. Стоимость DEB увеличится на 50-80%. Так вы сразу получите хороший навар. В это же время смотрите, что акции Redwood – упали до мизеров. Скупаете все, что можете, ждете несколько игровых дней, а после – получаете прибыль в 300%. Это самый крупный заработок в игре.

Перед третьим заказом – вам нужно будет купить акции компании Fruit.

Выполняете задание и ждете, пока акции вырастут на 25+%. Продаете их и сразу же скупаете акции Facade. Ждете 8 игровых дней, а после – продаете их и получаете прибыль около 35%.

Четвертый заказ – нужно будет сначала выполнить, а уже потом инвестировать. Выполняете задание и заходите на биржу, в акции Vacid. Ждете, пока их стоимость не упадет примерно в половину и скупаете их все. По прошествии 8 дней – продаете их и получаете бонус, в размере 50%.

Перед выполнением 5 заказа – купите акции GoldCoast на бирже LCN, выполните убийство, а через игровой день – продайте акции. Бонус будет около 60%.

Помните, что данные комбинации нужно проворачивать за всех 3 персонажей, т.к. кошельки у них разные и прибыль будет разной. Но играете-то вы 1, так что вы наверняка будете знать, когда и что надо продавать или покупать. В итоге – данный способ позволит вам за 5 миссий поднять до 1.5 млрд денег.

Что касается заработка без миссий Лестера – то и на них можно будет заработать. Просто подгадывайте и покупайте акции тек компаний, которые находятся в убытке. Рано или поздно – их стоимость возрастет, главное – не пропустить этот момент. Обязательно покупайте акции тех компаний, которые находятся (по графикам) в глубоком минусе.

Обратите внимание на график, ниже. В данном случае – вы должны купить акции с субботы на воскресенье в тот момент, когда их цена на пике спада. А после – продать, когда их цена вырастет.

Вот и все, дорогие читатели, именно так вы можете зарабатывать на бирже, в GTA 5. Поверьте, это огромные бабки, и если делать все правильно – то и чит-коды не нужны.

Прочитать позже Отправить статью на e-mail Мы не собираем ваши данные и тем более не передаем их третьим лицам Отправить

Узнайте, как торговать на рынке за 5 шагов

Ежегодно миллионы новичков пробуют свои силы в рыночных казино, но большинство из них уходят немного беднее и мудрее, так и не реализовав свой потенциал. У большинства неудачников есть одна общая черта: они не овладели базовыми навыками, необходимыми для того, чтобы перевесить шансы в свою пользу. Тем не менее, если кто-то потратит достаточно времени на их изучение, он может повысить свои шансы на успех.

Мировые рынки привлекают спекулятивный капитал, как мотыльки в пламя; большинство людей бросают деньги в ценные бумаги, не понимая, почему цены растут или опускаются.Вместо этого они гоняются за горячими подсказками, делают бинарные ставки и сидят у ног гуру, позволяя им принимать бессмысленные решения о покупке и продаже. Лучший путь — научиться торговать на рынках умело и авторитетно.

Начните с самоанализа, в ходе которого внимательно изучите ваши отношения с деньгами. Считаете ли вы жизнь борьбой, требующей упорных усилий, чтобы заработать каждый доллар? Вы верите, что личный магнетизм привлечет к вам рыночное богатство так же, как и в других сферах жизни? Более того, теряли ли вы деньги на регулярной основе из-за другой деятельности и надеетесь, что финансовые рынки будут относиться к вам более доброжелательно?

Какой бы ни была ваша система убеждений, рынок, вероятно, снова укрепит это внутреннее представление за счет прибылей и убытков.И упорный труд, и харизма поддерживают финансовый успех, но проигравшие в других сферах жизни могут превратиться в проигравших в торговой игре. Не паникуйте, если это похоже на вас. Вместо этого выберите путь самопомощи и узнайте о взаимосвязи между деньгами и самооценкой.

Ключевые выводы

  • Изучение торговли на финансовых рынках начинается с обучения чтению финансовых рынков с помощью графиков и движения цены.
  • Используйте технический анализ в сочетании с фундаментальным анализом, чтобы расшифровать поведение цены.
  • Практика совершенствует или, по крайней мере, позволяет новичку проверять теории, прежде чем вкладывать реальные средства.

Как только вы разберетесь с мыслями, вы можете приступить к изучению торговли и начать с этих пяти основных шагов.

1. Открыть торговый счет

Извините, если кажется, что мы констатируем очевидное, но вы никогда не знаете! (Помните человека, который сделал все, чтобы настроить свой новый компьютер, кроме того, чтобы подключить его к сети?) Найдите хорошего онлайн-брокера и откройте счет биржевого брокера.Даже если у вас уже есть личный счет, неплохо сохранить отдельный профессиональный торговый счет. Ознакомьтесь с интерфейсом учетной записи и воспользуйтесь бесплатными инструментами торговли и исследованиями, предлагаемыми исключительно клиентам. Ряд брокеров предлагают виртуальную торговлю. Некоторые сайты, в том числе Investopedia, также предлагают обзоры онлайн-брокеров, чтобы помочь вам найти подходящего брокера.

2. Научитесь читать: ускоренный курс на рынке

Финансовые статьи, книги о фондовом рынке, учебные материалы для веб-сайтов и т. Д.Существует огромное количество информации, доступ к которой стоит недорого. Важно не зацикливаться на одном единственном аспекте торговой игры. Вместо этого изучите все с точки зрения рынка, включая идеи и концепции, которые вы не считаете особенно актуальными в настоящее время. Торговля запускает путешествие, которое часто заканчивается в пункте назначения, который не ожидался на стартовой линии. Ваш обширный и подробный рыночный опыт будет полезен снова и снова, даже если вы думаете, что точно знаете, куда вы идете прямо сейчас.

Вот пять книг, которые необходимо прочитать каждому новому трейдеру:

  1. Мастера фондового рынка, Джек Д. Швагер
  2. Торговля ради жизни доктор Александр Элдер
  3. Технический анализ финансовых рынков Джона Мерфи
  4. Победа на Уолл-стрит Мартина Цвейга
  5. Природа риска Джастин Мамус

Начните следить за рынком каждый день в свободное время. Вставайте рано и читайте о ценах на внешних рынках за ночь.(Американским трейдерам не приходилось отслеживать глобальные рынки пару десятилетий назад, но все изменилось из-за быстрого роста электронной торговли и производных инструментов, которые связывают рынки акций, форекс и облигаций по всему миру.)

Новостные сайты, такие как Yahoo Finance, Google Finance и CBS MoneyWatch, служат отличным ресурсом для новых инвесторов. Чтобы получить более подробное освещение, вам не нужно искать дальше, чем The Wall Street Journal и Bloomberg.

3. Научитесь анализировать

Изучите основы технического анализа и посмотрите на графики цен — тысячи из них — на всех таймфреймах.Вы можете подумать, что фундаментальный анализ предлагает лучший путь к прибыли, поскольку он отслеживает кривые роста и потоки доходов, но трейдеры живут и умирают из-за движения цены, которое резко отличается от основных фундаментальных показателей. Не прекращайте читать таблицы компаний, потому что они предлагают торговое преимущество перед теми, кто их игнорирует. Однако они не помогут вам выжить в первый год работы трейдером.

Ваш опыт работы с графиками и техническим анализом теперь переносит вас в волшебную сферу прогнозирования цен.Теоретически ценные бумаги могут идти только выше или ниже, поощряя длинную или короткую продажу. На самом деле цены могут делать многое другое, в том числе сбрасывать боком в течение нескольких недель или резко двигаться в обоих направлениях, сбивая с толку покупателей и продавцов.

В этот момент временной горизонт становится чрезвычайно важным. Финансовые рынки вырабатывают тренды и торговые диапазоны с фрактальными свойствами, которые генерируют независимые движения цен в краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных интервалах.Это означает, что ценная бумага или индекс могут одновременно формировать долгосрочный восходящий тренд, промежуточный нисходящий тренд и краткосрочный торговый диапазон. Вместо того, чтобы усложнять прогноз, большинство торговых возможностей будет открываться за счет взаимодействия между этими временными интервалами.

Покупка на спаде представляет собой классический пример, когда трейдеры прыгают в сильный восходящий тренд, когда он распродается в более низкий период. Лучший способ изучить это трехмерное игровое поле — рассмотреть каждую ценную бумагу в трех временных рамках, начиная с 60-минутных, дневных и недельных графиков.

4. Практика торговли

Пришло время намочить ноги, не отказываясь от своей торговой ставки. Бумажная торговля, или виртуальная торговля, предлагает идеальное решение, позволяющее новичку следить за рыночными действиями в режиме реального времени, принимая решения о покупке и продаже, которые формируют схему теоретического отчета о производительности. Обычно это предполагает использование симулятора фондового рынка, который выглядит как реальная биржа. Совершайте много сделок, используя разные периоды удержания и стратегии, а затем анализируйте результаты на предмет очевидных недостатков.

В Investopedia есть бесплатная игра на фондовом рынке, и многие брокеры также позволяют клиентам торговать на бумаге, используя свои системы ввода реальных денег. Это дает дополнительное преимущество в том, что вы обучаете программное обеспечение, чтобы вы не нажимали неправильные кнопки, когда играете на семейные фонды.

Итак, когда вы сделаете переход и начнете торговать реальными деньгами? Нет идеального ответа, потому что имитация торговли содержит изъян, который может проявиться всякий раз, когда вы начнете торговать по-настоящему, даже если ваши бумажные результаты выглядят идеально.

Трейдеры должны мирно сосуществовать с двумя эмоциями жадности и страха. Бумажная торговля не вызывает этих эмоций, которые можно испытать только на основе реальных прибылей и убытков. Фактически, этот психологический аспект вытесняет из игры больше игроков-новичков, чем принятие неверных решений. Ваш ребенок делает шаг вперед, поскольку новому трейдеру необходимо осознать эту проблему и решить остающиеся проблемы с деньгами и самооценкой.

5. Другие способы обучения и практики торговли

Хотя опыт — отличный учитель, не забывайте о дополнительном образовании, продолжая свою торговую карьеру. Будь то онлайн или личное занятие, занятия могут быть полезными, и вы можете найти их на уровнях от новичка (например, с советами о том, как анализировать вышеупомянутые аналитические диаграммы) до профессионалов. Более специализированные семинары, часто проводимые профессиональным трейдером, могут дать ценную информацию об общем рынке и конкретных инвестиционных стратегиях. Большинство из них сосредоточены на конкретном типе актива, конкретном аспекте рынка или методике торговли. Некоторые могут быть академическими, а другие больше похожи на семинары, на которых вы активно занимаетесь позицией, проверяете стратегии входа и выхода и другие упражнения (часто с симулятором).

Оплата исследований и анализа может быть полезной и образовательной. Некоторым инвесторам может быть выгоднее наблюдать за профессионалами рынка или наблюдать за ними, чем пытаться применить недавно извлеченные уроки. В сети доступно множество сайтов с платной подпиской: два уважаемых сервиса — Investors.com и Morningstar.

Также полезно найти себе наставника — практического тренера, который будет направлять вас, критиковать вашу технику и давать советы. Если вы его не знаете, вы можете купить его.Многие школы онлайн-торговли предлагают наставничество в рамках своих непрерывных программ обучения.

Управляйте и процветайте

После запуска и работы с реальными деньгами вам необходимо заняться управлением позицией и рисками. Каждая позиция имеет период удержания и технические параметры, которые благоприятствуют целевым показателям прибыли и убытка, требуя своевременного выхода при достижении. Теперь рассмотрим умственные и материально-технические требования, когда вы занимаетесь от трех до пяти позиций одновременно, причем одни движутся в вашу пользу, а другие атакуют в противоположном направлении.К счастью, у вас достаточно времени, чтобы изучить все аспекты управления торговлей, если вы не перегружаете себя слишком большим объемом информации.

Если вы еще этого не сделали, сейчас самое время начать ежедневный журнал, который документирует все ваши сделки, включая причины принятия риска, а также периоды удержания и окончательные цифры прибыли или убытка. Этот дневник событий и наблюдений закладывает основу для торгового преимущества, которое положит конец вашему статусу новичка и позволит вам выводить деньги с рынка на постоянной основе.

Итог

Начните свое торговое путешествие с глубокого образования на финансовых рынках, а затем читайте графики и наблюдайте за поведением цен, строя стратегии на основе ваших наблюдений. Протестируйте эти стратегии с помощью бумажной торговли, анализируя результаты и внося постоянные корректировки. Затем завершите первый этап своего пути денежным риском, который заставит вас заняться управлением торговлей и проблемами психологии рынка.

Как инвестировать в акции

Если вы никогда не делали этого раньше, инвестирование в акции может напугать.Да, есть риски. Но вы наверняка будете знать людей, которые благодаря этому стали невероятно преуспевающими или даже богатыми.

Вам нужно сделать то же самое. Подготовив свой разум и свои финансы, а также создав правильный набор инвестиций, вы можете стать успешным инвестором.

Это тоже не дикая декларация. Каждому нужно инвестировать, чтобы приумножить свои деньги. В жизни есть все виды финансовых потребностей, включая покупку дома и обучение детей в колледже. И практически каждому нужно вкладывать средства для выхода на пенсию.

К сожалению, если держать ваши деньги в надежных и приносящих проценты инвестициях, это не поможет. Мало того, что они обеспечивают низкую доходность, но в большинстве случаев они даже не могут удержать вас наравне с инфляцией.

Например, предположим, что вам 30 лет, и вы надеетесь выйти на пенсию в 65 лет с 500 000 долларов. Мы не можем знать, что будет делать инфляция в будущем, но мы знаем, что происходило в прошлом, и можем использовать это в качестве приблизительного ориентира.

Используя инструмент «Калькулятор инфляции индекса потребительских цен (ИПЦ)» от Бюро статистики труда, мы видим, что 500 000 долларов США в 1984 году необходимо было вырастить до 1 238 801 доллара США сегодня, чтобы поддерживать равную покупательную способность.

Даже если бы вы вложили свои деньги в высокодоходные онлайн-банки, платящие до 2,5%, вы все равно не успеете за инфляцией. 500 000 долларов, вложенных под 2,5% на 35 лет, составляют 1 186 602 доллара. Если исходить из инфляции, вам не хватит 50 000 долларов. Если вы платите налоги с процентного дохода, результат будет еще хуже.

Биржевые инвестиционные площадки различных типов

Прежде чем решить, какие акции покупать, вы должны сначала выяснить, как лучше всего их покупать.В вашем распоряжении три основных варианта: онлайн-брокеры, традиционные инвестиционные консультанты и робо-консультанты. Выберите тот, который лучше всего соответствует вашим личным инвестиционным потребностям.

1. Онлайн-брокеры

В сегодняшней инвестиционной среде это брокеры с полным спектром услуг и дисконтные брокеры, которые позволяют вам полностью инвестировать онлайн. Основное преимущество онлайн-брокеров заключается в том, что вы можете инвестировать практически во все, что захотите.

Сюда входят отдельные акции, облигации, паевые инвестиционные фонды, ETF, опционы, фьючерсы и практически любые другие инвестиции, о которых вы только можете подумать.Более того, они обычно взимают небольшие комиссии за инвестирование, особенно если вы часто торгуете.

Брокеры

онлайн лучше всего подходят для самостоятельных инвесторов, которые имеют значительный опыт инвестирования и предпочитают управлять своими собственными портфелями. Лучшие платформы предлагают инвестиционные инструменты и живую помощь, чтобы помочь вам улучшить ваши инвестиционные результаты.

Несколько примеров онлайн-брокеров

Zacks Trade

Zacks Trade — это онлайн-брокер, предлагающий торги с помощью брокера без дополнительной оплаты, если они совершаются по телефону.Это, безусловно, привлекательная функция вместе с их тремя инновационными платформами.

Zacks Trade не взимает комиссию за бездействие по техническому обслуживанию, и у них есть конкурентоспособные комиссионные ставки с низкой комиссией при торговле акциями, ETF и опционами. Акции и ETF, стоимость которых превышает 1 доллар за акцию: комиссия составляет 0,01 доллара за акцию, минимум 3 доллара. Акции и ETF стоимостью менее 1 доллара за акцию: комиссия составляет 1% от торговой стоимости, также минимум 3 доллара. Опционы составляют 3 доллара за первый контракт и 0,75 доллара за дополнительные контракты.Zacks Trade рекомендует минимум $ 2500 для денежных счетов; для маржинальных счетов минимальное требование — 2000 долларов.

Международная торговля также возможна с Zacks Trade: вы также можете торговать на 91+ биржах в 19 странах.

E * ТОРГОВЛЯ

E * TRADE имеет низкую минимальную инвестицию в 500 долларов, и вы можете торговать акциями и опционами за 0 долларов; ETF по цене $ 6,95. Кроме того, E * TRADE предлагает 100 ETF без комиссии и 4 400 паевых инвестиционных фондов без комиссии за транзакцию.

2. Традиционные инвестиционные консультанты

Если путь робо-консультантов не кажется вам подходящим, будьте уверены, вы не одиноки. Есть еще много преданных своему делу профессионалов в области управления инвестициями, которые работают с инвесторами на индивидуальной основе, обеспечивая прямое управление вашим портфелем, обычно после определения ваших инвестиционных целей, временного горизонта и устойчивости к риску. Они создают портфель, состоящий из паевых инвестиционных фондов, ETF, отдельных акций и других инвестиций, которые считаются подходящими для вашего профиля инвестора.

Как новый инвестор, вряд ли вы будете работать с традиционными инвестиционными консультантами. Обычно они работают с клиентами с большими портфелями, часто от 500 000 долларов и более, хотя некоторые из них опускаются до 250 000.

Обратите внимание, что традиционные инвестиционные консультанты обычно взимают относительно высокую годовую комиссию за управление, равную от 1% до 2% от стоимости вашего портфеля. И часто существуют торговые комиссии за покупку и продажу акций и облигаций, а также комиссионные за загрузку, уплачиваемые для определенных паевых инвестиционных фондов.

Мне удалось успешно использовать The Paladin Registry, справочник платных специалистов по финансовому планированию, которые дают рекомендации для финансовых консультантов, где бы вы ни жили. Самое приятное то, что использование реестра на 100% бесплатное, и нет никаких обязательств работать с кем-либо из консультантов.

Найдите 5-звездочных финансовых консультантов в вашем районе

Реестр Паладинов предварительно проверяет специалистов по финансовому планированию и инвестиционных консультантов.Его можно использовать бесплатно и никаких обязательств.

3. Робо-советники Робо-советники

появились на рынке всего около 10 лет назад, но с тех пор их популярность резко возросла. Причина проста — они предоставляют услуги, аналогичные традиционным инвестиционным консультантам, но делают это за небольшую часть стоимости.

Робо-советники берут меньше комиссии

Например, типичный робот-консультант взимает ежегодный консультационный сбор в размере от 0.25% и 0,50% от стоимости вашего портфеля. Но они не взимают комиссию за торговлю, потому что не торгуют отдельными акциями. И они не включают комиссию за загрузку, потому что обычно не инвестируют в паевые инвестиционные фонды.

Они также делают то же самое, что и традиционные брокеры

Робо-консультанты оценивают ваш профиль инвестора так же, как и традиционные инвестиционные консультанты. Вы заполняете анкету, в которой определяются временной горизонт ваших инвестиций, цели и допустимая степень личного риска.

Ваше портфолио построено на основе ваших ответов на анкету. Он будет построен с использованием недорогих индексных ETF, что позволяет роботам-консультантам обеспечивать полное управление инвестициями при таких низких комиссиях.

Они хороши для каждого инвестора

Лучше всего то, что робо-советники доступны для инвесторов всех уровней. Большинство из них позволит вам открыть счет всего на несколько сотен долларов или вообще без денег.

Это в основном традиционный инвестиционный совет и менеджмент, но рассчитанный на мелких инвесторов.

Несколько примеров робо-советников

Улучшение

Betterment взимает ежегодную комиссию за управление в размере 0,25% от баланса вашего счета за свой цифровой пакет, который требует минимального остатка в размере 0 долларов.

Личный капитал

Personal Capital ничего не взимает с вас за использование своих финансовых инструментов, но если вы хотите, чтобы Personal Capital управлял вашими инвестициями, они взимают ежегодную комиссию в размере 0,89% с инвестиций до первого миллиона долларов.

М1 Финансы

M1 Finance полностью бесплатен, но представляет собой гибрид робо-консультанта и личного управления. Это означает, что вы можете выбрать свои собственные инвестиции, но M1 возьмет на себя задачу ребалансировки вашего портфеля, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, что у вас нет диверсифицированного портфеля.

Сравнение всех трех платформ

В таблице ниже представлены параллельные сводные данные по трем основным инвестиционным платформам:

Инвестиционная платформа / Категория Онлайн-брокеры Традиционные инвестиционные консультанты Робо-консультанты
Минимальные инвестиции От 0 до 1000 долларов От 250 000 до 500 000 долларов От 0 до 5000 долларов, но некоторые из них выше
Типовые комиссии 4 доллара.От 95 до 9,95 долларов США за сделку от 1% до 2% от стоимости счета + торговые комиссии и комиссии за загрузку от 0,25% до 0,50% от стоимости счета
Требуются инвестиционные знания Высокий Нет Нет
Выбираете собственные инвестиции? Да Нет Нет
Отдельные запасы Да Да Обычно нет
Инвестиционный совет Ограниченный Да Обычно нет
Лучшее для… Самостоятельные инвесторы Крупные инвесторы Новые или пассивные инвесторы

Использование запасов для опережения инфляции

Исторически сложилось так, что в долгосрочной перспективе акции легко превосходили инвестиции с фиксированным доходом. По данным Школы бизнеса Стерна Нью-Йоркского университета, с 1926 года средняя доходность акций составляла не менее 10%.

С такой отдачей 500000 долларов будут стоить — вы садитесь? — 14 051 215 долларов!

Вы не только превзойдете инфляцию, но и станете как минимум в 10 раз богаче, чем сегодня. в реальном выражении.

Вот как можно использовать акции, опережая инфляцию, и каждый инвестор должен знать об этом и использовать в своих интересах.

Сделайте акции вашей основной инвестицией

Необязательно вкладывать все свои деньги в акции, но ясно, что акции должны быть основным вложением в ваш портфель.

Хорошее практическое правило, чтобы определить, какой процент вашего портфеля должен быть в акциях, — это 120 минус ваш возраст.

Некоторые примеры

Например, если вам 30 лет, 90% вашего портфеля следует инвестировать в акции (120–30 = 90%).

120 минус ваш возраст работает для корректировки вашего портфеля в более консервативном направлении по мере того, как вы становитесь старше. Например, когда вам исполняется 40 лет, ваша позиция по акциям должна сократиться до 80% (120-40 = 80%).

К 50 надо уменьшить до 70% (120 — 50 = 70%). Но даже к 65 годам 55% по-прежнему следует вкладывать в акции (120–65 = 55%). Независимо от вашего возраста, вам все равно понадобится стабильное распределение акций, чтобы ваш портфель опережал инфляцию.

И, конечно же, по мере того, как вы становитесь старше, и распределение акций становится меньше, ваша позиция по облигациям / денежным средствам будет постепенно расти. Это поможет снизить волатильность вашего портфеля, что необходимо, учитывая, что у вас будет меньше времени на восстановление после спада рынка.

Лучшие акции для инвестирования

С оговоркой, что инвестирование в отдельные акции обычно не лучший способ действий для новых инвесторов, в какие акции лучше всего инвестировать, если вы решите это сделать?

Многие источники финансовых советов сосредоточены на конкретных отдельных акциях. Но для нового инвестора лучшая стратегия — увеличить картину и сосредоточиться в основном на категориях акций.

Лучше всего держать акции каждой из следующих категорий:

Товарные запасы

Вот как можно инвестировать, как Уоррен Баффет.Он использует эту стратегию с тех пор, как начал инвестировать в 1950-х годах.

Ценностные акции — это акции, которые торгуются по низким ценам по ряду причин. Иногда компания восстанавливается после трудного периода. Другие могли в прошлом сталкиваться с юридическими или нормативными проблемами. Но когда эти компании восстанавливаются, они исторически становятся лучшими инвестициями на Уолл-стрит.

Инвесторы, такие как Баффет, буквально нажили состояние, инвестируя в акции этих компаний.Они имеют тенденцию превосходить рынок в целом в течение очень долгого времени.

Акции с высокими дивидендами

Это акции, по которым дивидендная доходность выше средней доходности по акциям S&P, которая в настоящее время составляет около 1,9%.

Исторически сложилось так, что почти половина прибыли на акции приходилась на дивиденды. По этой причине акции с высокими дивидендами, как правило, демонстрируют лучшие результаты в долгосрочной перспективе.

Есть несколько причин, почему это правда:

  1. Как обсуждалось выше, высокая дивидендная доходность свидетельствует о компании с сильными фундаментальными показателями.
  2. Многие инвесторы ищут сочетание роста и дохода, которое обеспечивают акции с высокими дивидендами.
  3. Акции с высокими дивидендами обычно обеспечивают по крайней мере некоторую защиту от убытков во время рыночных падений. Именно тогда инвесторы начинают понимать достоинства акций, которые также приносят доход.

Акции с высокими дивидендами стали настолько популярными, что существует даже особая категория из более чем 50 акций, которые считаются дивидендными аристократами.

Хотя они не всегда показывают лучшие результаты в краткосрочной перспективе, они, как правило, являются одними из лучших акций для долгосрочного владения. А если вы молоды, вам нужно сосредоточиться на этом.

Прирост запасов

Это акции компаний, которые растут быстрее, чем компании на общем фондовом рынке, и даже быстрее, чем их конкуренты.

Большинство компаний вообще не выплачивают дивиденды, предпочитая реинвестировать прибыль для увеличения роста. Доходность акций роста заключается в их росте цены на акции в долгосрочной перспективе.

Это также очень рискованных акций для владения , и лучше всего они принадлежат через фонды (которые мы вскоре рассмотрим).Хотя у них есть большой потенциал роста цен, они также могут быть очень волатильными. Хотя они обычно возглавляют рынок во время «бычьего» рынка, они часто получают самые большие удары при падении рынка.

Тем не менее, акции роста — один из лучших типов для долгосрочной прибыли.

Инвестиции в акции для начинающих

Прежде чем вы начнете инвестировать в акции, вам сначала необходимо создать стабильную финансовую основу. Он состоит из трех частей:

  1. У вас должен быть стабильный доход, достаточный для поддержания вашего образа жизни, плюс возможность для дополнительных выплат.
  2. У вас должен быть резервный фонд, надежно хранящийся в виде высокодоходных сбережений, на случай непредвиденных обстоятельств. Хорошее практическое правило — иметь на счете расходы на проживание от трех до шести месяцев.
  3. Вы привыкли регулярно экономить. Инвестирование — это не разовое мероприятие, а длительный процесс. Это сочетание роста ваших инвестиций за счет регулярных взносов и возврата инвестиций.

Вам также следует поработать, чтобы научиться инвестировать.

Никогда не инвестируйте в то, чего вы не понимаете, особенно в отдельные акции. Когда вы покупаете акции, вы инвестируете в бизнес. Вам необходимо знать как можно больше об этом бизнесе, включая отрасль, в которой он работает.

Различные виды вложений в акции

Есть три основных способа держать акции:

Личные акции

Это самый простой способ инвестирования. Акция представляет собой долю владения как в компании, так и в получаемом ею доходе.Одно из преимуществ инвестирования в отдельные акции — это возможность получить прибыль. Это было бы похоже на покупку акции сегодня по 20 долларов и продажу через пять лет по 100 долларов. Если вы купите 100 акций, ваши инвестиции в размере 2000 долларов вырастут до 10000 долларов.

Однако общеизвестно, что такое исполнение сложно. По этой причине важно диверсифицировать несколько разных акций. Большинство инвестиционных консультантов рекомендуют владеть как минимум 10-15 отдельными акциями.

Паевые инвестиционные фонды

Паевой инвестиционный фонд или любой другой фонд акций — это в основном портфель акций.Что отличает паевые инвестиционные фонды от ETF, так это то, что они обычно активно управляются.

Это означает, что управляющий фондом владеет определенными акциями, которые, по его мнению, будут лучше рынка в целом. Это также означает, что акции покупаются и продаются с целью максимизации прибыли.

К сожалению, только небольшой процент паевых инвестиционных фондов действительно превосходит рынок. Этот факт усложняется тем, что паевые инвестиционные фонды обычно имеют комиссию за загрузку в размере от 1% до 3% от стоимости фонда либо во время покупки, либо во время продажи, либо при разделении между ними.Это снизило инвестиционную эффективность.

Биржевые фонды (ETF)

Как и паевые инвестиционные фонды, ETF представляют собой портфель акций. Но в отличие от паевых инвестиционных фондов, ETF не управляются активно. Их часто называют индексными фондами , потому что они инвестируют в рыночные индексы, такие как S&P 500, Russell 2000, или даже в индексы, основанные на отраслях или странах.

Кроме того, ETF не взимают комиссию за загрузку, что улучшает долгосрочную доходность средств.По этой причине они часто используются профессиональными инвестиционными менеджерами и роботами-консультантами для создания портфелей инвесторов.

Это следует воспринимать как убедительный намек на то, что они являются предпочтительным инструментом инвестирования в акции для новых инвесторов.

Уникальные советы для новых инвесторов в акции

Мы много говорили о том, как инвестировать в акции. Но есть несколько конкретных советов, которые важно знать новым инвесторам в акции:

  1. Начните с управляемого инвестиционного варианта, такого как ETF или робот-консультант .Робо-советник будет лучшим выбором, так как они распределяют ваши деньги по нескольким различным ETF, а затем обеспечивают полное управление портфелем для вас. Все, что вам нужно сделать, это пополнить свой счет.
  2. После того, как вы создадите базу инвестиционных фондов с помощью робо-советника, откройте счет у онлайн-брокера . Идея состоит в том, чтобы использовать робо-консультанта в качестве основного инвестиционного инструмента, постепенно переходя к самостоятельному инвестированию.
  3. Разделите свои инвестиции между налогооблагаемым брокерским счетом и защищенным от налогов пенсионным счетом .Налогооблагаемый счет можно использовать для инвестирования для промежуточных целей, например для покупки дома. Пенсионный счет обеспечивает доход от отложенных налогов, что позволит вашему портфелю расти быстрее.
  4. Сведите долг на минимум . Это не совет по прямым инвестициям, но проценты, которые вы платите по долгу, часто выше, чем вы можете заработать на своих инвестициях. Вложение денег под 10%, в то время как вы платите 20% и более по кредитной карте, не принесет никакой пользы.

Сводка

Не пугайтесь самой идеи инвестирования. Каждый должен с чего-то начинать — даже сегодняшние инвесторы-миллионеры в какой-то момент сделали это.

Следуйте основным советам, отбросьте свои страхи и смело двигайтесь вперед. Да, инвестируя, вы рискуете. Но если вы правильно настроите и свои личные финансы, и свой портфель, вы минимизируете эти риски, обеспечив при этом щедрую прибыль для лучшего будущего.

Подробнее:

8 Советы и руководство по инвестированию на фондовом рынке для начинающих

Инвестирование на фондовом рынке — один из лучших способов накопления богатства в долгосрочной перспективе, но начать работу может быть сложно и сложно, если вы никогда не инвестировали раньше.

Хорошая новость в том, что инвестирование более доступно, чем когда-либо. Много лет назад вам приходилось работать с биржевыми маклерами, которые взимали большие комиссии и могли не заботиться о ваших интересах. Сегодня любой может начать инвестировать, имея всего несколько долларов, а в Интернете можно найти множество информации и советов по инвестированию.

Советы по инвестированию в фондовый рынок

Когда некоторые люди думают об инвестировании и, в частности, о фондовом рынке, они думают об этом как о казино или о схеме быстрого обогащения.Хотя есть способы, которыми вы можете инвестировать, чтобы заработать большие суммы денег в короткие сроки, они также невероятно рискованны.

Большинство людей, которые инвестируют, не используют эти стратегии. Вместо этого они используют проверенные временем методы, такие как создание разнообразных портфелей и недорогие методы инвестирования, чтобы вырастить свое гнездышко на протяжении многих лет.

Если вы только начинаете инвестировать, эти советы помогут вам создать свой первый портфель.

1. Сначала разберитесь с основами

Перед тем, как начать инвестировать, вы должны изучить основы своих повседневных финансов.Это означает принятие таких мер, как создание резервного фонда и погашение долга с высокими процентами.

Многие финансовые эксперты рекомендуют, чтобы люди сохраняли расходы от трех до шести месяцев в резервном фонде (мы рекомендуем счет в программе Savings Builder в CIT Bank ). Это означает, что если вы тратите 3000 долларов в месяц, у вас должно быть от 9000 до 18000 долларов экономии. Обычно этого достаточно, чтобы покрыть непредвиденные расходы или пережить период снижения доходов, например безработицу.

Меньше всего вам нужно продавать свои вложения, когда они невелики, чтобы покрыть расходы на жизнь, поэтому важен здоровый фонд на случай чрезвычайных ситуаций.

Также важно избавиться от долгов под высокие проценты. Например, если у вас есть долг, по которому процентная ставка составляет 12%, дополнительные платежи по этому долгу эквивалентны вложению этих денег и получению 12% годовой прибыли.

S&P 500, индекс крупных американских акций, обеспечил среднюю доходность 9.8% за последнее столетие или около того. В зависимости от вашей толерантности к риску вы должны стремиться погасить любой долг с процентной ставкой, близкой или выше этой. Распространенное практическое правило — выплачивать долги по ставке более 6% перед инвестированием.

Конечно, из этого правила есть исключения, например, инвестировать достаточно, чтобы получить соответствие 401 (k) вашего работодателя, но важно убедиться, что вы выплачиваете дорогостоящий долг и имеете чрезвычайные сбережения, прежде чем начинать инвестировать.

2.Знай свои цели и сроки

Прежде чем начать инвестировать, вам нужно знать, зачем вы вкладываете деньги. Разные цели требуют разных инвестиционных стратегий.

Например, тот, кто хочет сохранить свой капитал и получить от него некоторый доход, может выбрать более консервативный портфель, сосредоточившись на менее рискованных компаниях или инвестируя в облигации.

Тот, кто хочет вырастить свое гнездо в долгосрочной перспективе, возможно, для накопления пенсионных сбережений, вероятно, захочет инвестировать в акции, которые имеют более высокий потенциал доходности.

График инвестирования также играет важную роль в вашей инвестиционной стратегии. Если вы молодой специалист и копите на пенсию, вы можете справиться с нестабильностью, которая возникает при инвестировании в высокорисковые и высокодоходные акции. Пока вы получаете стабильную положительную прибыль в долгосрочной перспективе, не проблема, если ваши инвестиции потеряют 50% своей стоимости в плохой год.

Тот, кто откладывает деньги на краткосрочную цель, например на оплату учебы в колледже ребенка-подростка, захочет создать менее изменчивый портфель.Вместо того, чтобы инвестировать в небольшие рискованные компании, они могут инвестировать в акции «голубых фишек», облигации или даже компакт-диски.

В целом, инвестирование должно быть долгосрочным. На рост вашего портфеля влияют три основных фактора:

  • Сумма инвестиций
  • Годовая доходность вашего портфеля
  • Как долго вы оставите свои деньги вложенными

Создание диверсифицированного портфеля может помочь снизить ваши риски и поддерживать рост портфеля на протяжении многих лет.Это означает, что чем дольше вы будете держать свои деньги вложенными, тем больше будет расти ваш инвестиционный портфель.

3. Знайте свою толерантность к риску

Еще один фактор, который повлияет на ваш портфель, — это ваша терпимость к риску. Даже если вы инвестируете на длительный срок и хотите со временем увеличить стоимость своего портфеля, ваша терпимость к личному риску может привести к менее рискованным инвестициям.

Кто-то с высокой толерантностью к риску может пожелать создать портфель, состоящий исключительно из акций, если у него большой временной горизонт.Люди, которые не чувствуют себя комфортно с этим риском, могут захотеть держать смесь акций и облигаций, даже если их инвестиционные цели являются долгосрочными.

4. Выберите брокера

Есть десятки различных компаний, которые предлагают брокерские счета людям, которые хотят начать инвестировать. Выбор брокера — важная часть начала инвестирования.

Каждая брокерская компания предлагает разные типы счетов, функций и комиссий, поэтому вы можете выбрать тот, который соответствует вашим потребностям.

Например, люди, которые хотят откладывать деньги на пенсию, хотят работать в брокерской компании, которая предлагает IRA. Люди, которые откладывают деньги на образование ребенка, должны найти брокерскую компанию, которая позволит им инвестировать в 529 планов.

То, как вы планируете инвестировать, также влияет на выбранную вами брокерскую деятельность. Некоторые крупные брокерские компании, такие как Fidelity, Schwab и Vanguard, имеют свои собственные паевые инвестиционные фонды и не взимают комиссию при покупке инвесторами своих средств. Если вы планируете инвестировать в основном в паевые инвестиционные фонды и биржевые фонды (ETF), использование брокерской компании, которая также управляет этими фондами, может быть хорошей идеей.

Если вы планируете инвестировать в основном в отдельные акции, поиск брокера с собственной линией паевых инвестиционных фондов менее важен. Вместо этого сосредоточьтесь на том, чтобы избежать таких расходов, как комиссии за счет и торговые комиссии, чтобы не платить огромные суммы за создание желаемого портфеля.

Совет профессионала : Если у вас несколько инвестиционных целей, рассмотрите возможность открытия счета в Acorns . С Acorns Invest вы сможете вложить лишнюю сдачу в диверсифицированный портфель. Вы также можете делать регулярные депозиты по своему расписанию. Если вы хотите инвестировать на пенсию, Acorns Later поможет вам создать учетную запись IRA. У вас есть дети? Acorns Early — это инвестиционный счет для детей, который можно открыть всего за 3 минуты.

5. Проявляйте должную осмотрительность

Планируете ли вы покупать отдельные акции на фондовом рынке или инвестировать в облигации, паевые инвестиционные фонды или почти любые другие ценные бумаги, проявление должной осмотрительности очень важно. Это означает, что перед покупкой необходимо изучить каждую инвестицию.

Публично торгуемые компании должны подавать определенные документы в SEC каждый год.Эти документы включают информацию о доходах, расходах, остатках на счетах и ​​многом другом. Вам следует внимательно прочитать эти документы и убедиться, что вы понимаете, что они содержат, прежде чем инвестировать. Например, если у компании высокий долг, низкий остаток денежных средств и падающая выручка, вы можете найти это в годовом отчете компании. Учитывая высокий риск такой компании, вы можете не захотеть покупать акции, если не готовы принять этот риск.

Некоторые популярные показатели, на которые инвесторы обращают внимание при изучении акций, включают отношение цены к прибыли (P / E), прибыль на акцию (EPS) и рентабельность капитала (ROE).Эти показатели могут помочь вам сравнить различные предприятия, в которые вы могли бы инвестировать.

Еще одна стратегия, которую используют некоторые инвесторы при исследовании компаний, — это технический анализ. Технические аналитики смотрят на графики цен на акции и пытаются определить закономерности, а затем соотносят эти закономерности с тем, как цена акции изменится в будущем.

Например, технические аналитики считают, что дневная цена акции, проходящая выше или ниже долгосрочной скользящей средней цены, указывает на будущую прибыль или убыток для акции, представляя хорошую возможность для покупки или продажи.

Независимо от стратегии, которую вы используете для исследования акций, важно иметь стратегию, знать, как ее реализовать, и уделять время должной осмотрительности.

Совет для профессионалов . Если вы ищете инструмент, который поможет вам исследовать потенциальные инвестиции, зарегистрируйтесь в Atom Finance . Это бесплатно, дает вам доступ к котировкам цен в реальном времени, профессиональным новостям и анализу компаний, а также легко интегрируется с вашим брокерским счетом.

6. Создайте разнообразное портфолио

Одна из самых важных вещей при создании портфеля — это диверсификация. Вы не хотите класть все яйца в одну корзину, потому что одна дыра в этой корзине может оставить у вас пустой портфель.

Например, если вы вложите 100% своих денег в акции Enron, вы останетесь ни с чем, когда компания обанкротится. Если вы вложите 10% своих денег в каждую из 10 различных компаний, даже такой серьезный крах, как у Enron, будет стоить всего 10% вашего портфеля.Дальнейшая диверсификация еще больше снижает риск.

Диверсифицируйтесь самостоятельно

Самая основная стратегия диверсификации — это покупка акций нескольких компаний, но есть и более продвинутые стратегии, которые вы можете использовать.

Например, некоторые люди стремятся разделить свой портфель между акциями с разной рыночной капитализацией. Рыночная капитализация измеряет общую стоимость всех акций компании. Компании с большой капитализацией — те, которые стоят больше всего — обычно имеют более низкую доходность, но более низкую волатильность, чем компании с малой капитализацией.Совместное владение компаниями разного размера позволяет вам получить высокий риск и высокую прибыль, связанные с малой капитализацией, и в то же время получить некоторую выгоду от более низкой волатильности компаний с большой капитализацией.

Другие диверсифицируют свой портфель за счет различных видов инвестиций. Например, вы можете создать портфель, состоящий на 70% из акций и 30% из облигаций. Цены на акции могут быть очень нестабильными, но облигации, как правило, более стабильны. Комбинация акций и облигаций позволяет получить максимальную выгоду от сильных рынков, но снижает ваши потери во время спадов.

Диверсификация с помощью паевых инвестиционных фондов

Один из самых простых способов создать диверсифицированный портфель — это инвестировать в паевые инвестиционные фонды. Паевые инвестиционные фонды объединяют деньги нескольких инвесторов, а затем используют эти деньги для покупки ценных бумаг. Один паевой инвестиционный фонд может содержать сотни или тысячи различных акций.

Инвесторы могут покупать акции одного паевого инвестиционного фонда, чтобы получить доступ ко всем акциям в портфеле этого фонда. Вместо того, чтобы отслеживать 10, 20 или более компаний, которые они держат в своем портфеле, отдельный инвестор должен отслеживать только паевой инвестиционный фонд, в который он инвестирует.

Паевые инвестиционные фонды могут использовать всевозможные стратегии инвестирования. Некоторые нацелены на отслеживание конкретных фондовых индексов, например S&P 500 или Russell 2000. Другие владеют акциями компаний, работающих в определенной отрасли, например, в здравоохранении или коммунальном хозяйстве. Некоторые используют активную торговую стратегию, при которой менеджеры фонда пытаются найти хорошие возможности для покупки и продажи акций, чтобы превзойти рынок.

Некоторые паевые инвестиционные фонды даже держат сочетание акций и облигаций или со временем корректируют свое владение, чтобы снизить риск по мере того, как время приближается к целевой дате.

Паевые инвестиционные фонды взимают плату за удобство и услуги по управлению, но фонды с пассивным управлением, как правило, довольно недороги, а простота, диверсификация и душевное спокойствие, которые они предлагают, оправдывают небольшие затраты.

Диверсификация с помощью робо-консультантов

Одна из услуг, которая в последнее время стала популярной, — это робо-консультирование.

Робо-консультанты — это программы, которые инвестируют от вашего имени. Когда вы подписываетесь на консультационные услуги по робототехнике через такую ​​компанию, как Acorns , вам обычно приходится отвечать на некоторые вопросы о ваших инвестиционных целях, толерантности к риску и финансовом положении.Программа использует эту информацию, чтобы создать для вас портфолио.

После того, как робот-советник построит портфель, все, что вам нужно сделать, это внести и снять средства по мере необходимости. Программное обеспечение выполняет все повседневные операции за вас, например, покупает и продает акции или перебалансирует ваш портфель, если один класс активов превосходит или отстает от остального вашего портфеля.

Робо-советники также предлагают другие льготы. Распространенным является сбор налоговых убытков, когда акции продаются с убытком и реинвестируются в аналогичные ценные бумаги.Это позволяет вычесть бумажные убытки из вашего дохода при подаче налоговой декларации, сокращая налогооблагаемый доход в краткосрочной перспективе. Перенос этих налогов на более позднее время может помочь увеличить размер вашего портфеля.

Робо-консультанты взимают плату за свои услуги, как правило, в виде процента от ваших вложенных активов. Многие утверждают, что их преимущества приводят к более высокой прибыли, которая компенсирует гонорар, но каждый человек должен решить, подходят ли вам роботы-консультанты.

Совет от профессионала : когда фондовый рынок настолько волатилен, насколько он был, диверсификация имеет решающее значение.Такие компании, как Masterworks , дают вам возможность инвестировать вне фондового рынка. С Masterworks вы можете инвестировать в акции изобразительного искусства некоторых из самых известных художников мира.

7. Инвестируйте логически, а не эмоционально

Независимо от того, решите ли вы инвестировать самостоятельно или поручите инвестиционному фонду или робо-консультанту управлять своими инвестициями, важно убедиться, что вы не вкладываете эмоционально.

Может быть легко позволить своим эмоциям и сентиментальной привязанности к определенным компаниям или брендам вынудить вас купить их акции.Однако симпатия к компании — не лучшая причина покупать ее акции. Вы должны основывать свои инвестиции на разумной стратегии и исследованиях.

Точно так же может быть невероятно сложно наблюдать, как стоимость вашего портфеля резко падает, когда фондовый рынок падает до такой степени, что вы хотите вывести свои деньги с рынка.

История показывает, что самой важной частью инвестирования является удержание денег на рынке. Даже худший рыночный таймер в мире превосходит инвестора, который регулярно перемещает деньги на рынок и с него.

8. Избегайте кредитного плеча

Для новых инвесторов может возникнуть соблазн использовать кредитное плечо — заемные деньги — для инвестирования, особенно если у вас мало денег, чтобы начать инвестировать. Это вдвойне верно, потому что многие брокеры упростили доступ к кредитному плечу, чем когда-либо прежде.

10% -ная прибыль от инвестиций в 100 долларов составляет всего 10 долларов. Если вы взяли взаймы еще 900 долларов для инвестирования, доведя общий баланс до 1000 долларов, те же 10% прибыли будут стоить 100 долларов, что сделает прибыль намного более захватывающей.

Важно помнить, что кредитное плечо может быть невероятно опасным. Инвестирование никогда не бывает гарантированным. Вы можете потерять часть или все деньги, которые вы инвестируете, даже если вы купите акции невероятно стабильного бизнеса.

Если вы инвестируете 100 долларов и ваши акции теряют 25%, вы теряете 25 долларов, но все еще имеете остальные 75 долларов. Если вы взяли взаймы 900 долларов, чтобы увеличить свои инвестиции до 1000 долларов, потеря 25% означает потерю 250 долларов, что более чем вдвое превышает сумму денег, которую вы должны были вложить с самого начала. Если это произойдет, вам придется продать акции в убыток и найти способ погасить оставшиеся 150 долларов долга, которые вы теперь должны.

Продвинутые инвесторы иногда используют кредитное плечо при реализации определенных инвестиционных стратегий, но для большинства людей, особенно новичков, обычно лучше избегать использования кредитного плеча.


Заключительное слово

Инвестирование в фондовый рынок может быть увлекательным занятием и является важной частью построения богатства. Перед тем, как начать, важно убедиться, что вы понимаете, как инвестировать и исследовать потенциальные инвестиции.

Вам также следует уделить время рассмотрению различных инвестиционных счетов. Хотя инвестировать в 401 (k) или IRA — это хорошо, многие люди также могут получить выгоду от налогооблагаемого брокерского счета. Понимание различных типов учетных записей, которые вы можете использовать, может помочь вам максимально эффективно использовать каждый вложенный доллар.

Вы раньше инвестировали в фондовый рынок? Какие инструменты вы используете для исследования инвестиций?

Руководство по торговле акциями для новичков

Фондовый рынок может сбивать с толку непосвященных. Финансовые новости часто полны модных словечек; рассказы торговых площадок о казначейских акциях, заявленной стоимости и нераспределенной прибыли часто ничего не значат для среднего инвестора.Но для тех, кто хочет торговать акциями, понимание и применение таких концепций является ключом к навигации по этому классу активов.

Хотя инвестирование в акции представляет собой риск для капитала, оно также может быть эффективным способом накопления богатства, а правильно подобранный, сбалансированный портфель акций может стать залогом стабильного пассивного дохода. Читайте наше руководство по торговле акциями для новичков, и мы поможем вам превратить жаргон в полезные знания.

Начало торговли акциями: основные темы для обсуждения:

  • Что такое фондовый рынок и как работает торговля акциями?
  • Как инвестор может потенциально заработать на торговле акциями?
  • Что нужно, чтобы начать торговать акциями?
  • Как правильно выбрать акции для торговли?
  • На что следует обратить внимание, прежде чем торговать акциями

Что такое фондовый рынок и как работает торговля акциями?

Чтобы быть уверенным в себе трейдером или инвестором, необходимо понять основы рынка и то, как работает торговля акциями.

Что такое фондовый рынок?

На фондовом рынке акции покупаются и продаются индивидуальными и институциональными инвесторами. В современную эпоху процесс осуществляется в электронном виде с помощью основных фондовых индексов, таких как Nasdaq 100, FTSE 100 и DAX, каждый из которых отражает динамику корзины составляющих акций.

Эти акции отслеживаются рыночным индексом, чтобы определить значение индекса на основе методологии взвешенной рыночной капитализации.Это означает, что большое изменение цены одной крупной акции может повлиять на индекс, на котором она котируется.

Что такое акции?

Акции фактически являются свидетельствами собственности данной компании. Они выпускаются компанией для привлечения капитала для роста, и их цена колеблется в зависимости от результатов деятельности компании. Они могут котироваться на фондовой бирже (публично) или могут быть доступны только частным инвесторам (внебиржевые или внебиржевые акции). Обычно торгуемые акции включают Boeing, Xerox и Apple, последняя из которых торгуется на Nasdaq 100, Dow Jones и S&P 500.

События, такие как запуск продукта, назначение нового генерального директора и объявления о прибылях, — все это случаи, которые могут изменить курс акций и повлиять на выбор акций. Другие из этих факторов обсуждаются ниже в разделе «Как правильно выбрать акции».

Акции, с другой стороны, относятся к пропорциональному владению акциями одной конкретной компании. Например, владение 50 000 акций компании с 1 миллионом акций в обращении даст инвестору 5% -ную долю владения.

Как торгуются акции?

Когда речь идет об акциях, необходимо проводить важное различие между торговлей и инвестированием.

Торговля

Трейдер потенциально может заработать (или потерять) деньги, спекулируя ценными бумагами в течение более короткого периода времени. Часто трейдеры сосредотачиваются на технических моделях, используя такие методы, как скальпинг и дневная торговля, часто используя краткосрочные таймфреймы, такие как десятиминутные графики.

С помощью торговых онлайн-платформ трейдеры могут отслеживать динамику акций, а также их цены входа и выхода.

Инвестирование

Инвестор потенциально может зарабатывать деньги, торгуя акциями, по существу, покупая актив, часто через брокерский счет, и удерживая его в течение более длительного периода времени. В течение этого периода он может рассчитывать на получение дивидендов и процентов, а также на выгоду от долгосрочного увеличения стоимости, кульминацией которого является продажа акций.

Эта стратегия «купи и держи» может предполагать владение акциями не менее пяти лет. Сосредоточение внимания на «общей прибыли» означает, что проценты, дивиденды, распределения и прирост капитала — все это принимается во внимание при расчете общей прибыли от данной акции.

Как начать торговать акциями

Самый простой способ начать торговать или инвестировать в акции — это использовать торговую платформу / онлайн-брокерский счет, который можно открыть, просто предъявив удостоверение личности и выбрав метод финансирования. Поиск брокера с низкой комиссией важен для более активных трейдеров, поскольку они, естественно, будут платить больше комиссионных, чем те, кто торгует с меньшим объемом.

Инвесторы также должны решить, покупать ли им отдельные акции или паевые инвестиционные фонды. Отдельные акции, как упоминалось выше, представляют собой долю корпорации, в то время как паевые инвестиционные фонды объединяют ряд акций, при этом управляемые фонды стремятся превзойти рынок, а торгуемые на бирже фонды или ETF отслеживают индекс.

Начните торговать акциями: Контрольный список

  1. Определите торговые цели
  2. Выберите подходящего брокера
  3. Изучите ключевые компании
  4. Сохраняйте диверсифицированный портфель
  5. Практикуйте управление рисками

Рекомендует Бен Лобель

Загрузите наш прогноз по акциям, чтобы получить свежую информацию об акциях

Как правильно выбрать акции для торговли?

Когда дело доходит до выбора «правильных» акций, рыночным практикам, возможно, стоит обратиться к компаниям, с которыми они уже знакомы.Также может оказаться полезным рассмотрение факторов, которые помогают определить шансы на рост цены. Эти факторы включают:

  1. Финансовое здоровье компании: как выглядит баланс компании? Увеличились ли доходы и прибыль в последние годы? Сколько у него долгов? Повышает ли это эффективность?
  2. Уровни инноваций: какие новые продукты или планы расширения находятся в разработке? Чем он отличается от конкурентов с точки зрения удовлетворения своей клиентской базы? Есть ли у него хорошие возможности для поворота и удовлетворения новых требований рынка?
  3. Дивиденды: если компания выплачивает дивиденды, они их увеличивают? Как часто выплачиваются дивиденды?
  4. Цена и оценка: недооценена? Чтобы получить более полное представление об этом, соотношение цены и прибыли, или P / E, можно рассчитать путем деления текущей цены акций компании на ее прибыль на акцию.Коэффициент P / E, равный 15, часто считается «дешевым». Однако это может быть дешево из-за более медленного роста. Возможно, стоит выделить «дешевые» акции, которые считаются положительными во многих из вышеперечисленных областей, насколько это возможно. Оценка «справедливой» стоимости компании также может быть достигнута путем расчета общих активов на ее балансе за вычетом амортизации и обязательств.
  5. Ликвидность: Ликвидность относится к акциям, объем торгов которых достаточен, чтобы трейдеры могли легко открывать и закрывать позиции.Примеры ликвидных акций включают ExxonMobil, General Electric и Alibaba. Читайте подробнее о ликвидности фондового рынка для получения подробной картины.
  6. Волатильность: Волатильность относится к акциям с наибольшим потенциалом значительного движения цены. Выбор волатильных акций может быть рискованным, но также может предоставить реальные возможности. Узнайте больше о волатильности фондового рынка, чтобы узнать, как это сделать.

Еще одно соображение — как акции вписываются в портфель. Например, стратегия может заключаться в том, чтобы стремиться исключительно к значительному приросту капитала с помощью акций роста или повысить безопасность с помощью дивидендных акций или защитных акций.Подробнее об этих типах акций см. В разделе часто задаваемых вопросов ниже.

4 вещи, которые следует учитывать перед торговлей акциями

Перед тем, как начать торговать акциями, трейдеры и инвесторы должны иметь представление о своих целях, сумме денег, которыми они хотят рисковать, о своем стиле торговли и о том, как диверсифицировать свой портфель.

1. Каковы цели?

Как долго, как ожидается, деньги будут связаны? Какие планы по деньгам? Есть ли шанс, что средства потребуются до того, как вложения смогут окупиться? Например, если кто-то откладывает деньги на пенсию, инвестирование в акции может быть хорошим выбором, поскольку это долгая игра.Но если этот человек хочет накопить залог для покупки дома в следующем году, он может вместо этого поторговать акциями в краткосрочной перспективе или рассмотреть другой актив.

2. Сколько денег будет рисковать?

Специалисты рынка должны учитывать, сколько денег доступно для торговли или инвестирования. Разумная сумма может составлять 5% от годового дохода, но все разные. Когда дело доходит до риска, чем больше знаний об отраслях и компаниях в них будет получено, тем лучше будет подготовка к неизбежным рыночным колебаниям.

3. Сохранение эмоций в тайне

Управление эмоциями при торговле имеет первостепенное значение. При торговле акциями в ходе инвестирования будет поступать огромное количество рыночной информации, которая по большей части бесполезна. Трейдер или инвестор должны иметь возможность отфильтровывать слухи, спекуляции и шум и не позволять FOMO влиять на их решения о торговле акциями. Важно управлять эмоциями и оставаться верным первоначальным причинам выбора акций. Кроме того, естественно, будут акции, которые не оправдывают ожиданий.Умение справляться с потерями — ключ к успеху.

4. Диверсифицирован ли портфель?

Диверсифицированный портфель может означать владение / торговлю акциями различных компаний в различных секторах для защиты от неблагоприятных событий. Другие активы, которые могут быть рассмотрены, включают облигации, валюту и товары.

Начнется через:

Сейчас в сети:

22 февраля

(13:02 по Гринвичу)

Развивайте свой опыт в акциях с помощью нашего вебинара по акциям!

Еженедельный веб-семинар по скальпингу

Зарегистрироваться на вебинар

Присоединяйтесь

Вебинар закончился

Часто задаваемые вопросы о фондовом рынке

Почему фондовый рынок важен?

Фондовый рынок важен для бизнеса, частных лиц и экономики.Это позволяет предприятиям собирать деньги для роста и распределять риски. Это позволяет инвесторам потенциально получать прибыль на свой капитал и увеличивать свое богатство, а также позволяет экономике извлекать выгоду из внутренних и международных денежных вливаний.

Фондовый рынок также является показателем экономической деятельности; его тенденции могут помочь людям понять циклы, как обстоят дела в бизнесе, и сделать прогнозы для будущей политики. Показатели фондового рынка также связаны с показателями пенсионных фондов и других активов.

Подробнее о фондовом рынке и экономике.

В чем разница между биржевым трейдером и инвестором?

Биржевой трейдер будет стремиться спекулировать активом в краткосрочной перспективе, которая может длиться всего несколько минут, в то время как инвестор будет стремиться к стратегии «покупай и держи», разработанной для того, чтобы увидеть повышение стоимости акций. в течение нескольких лет, а также брать дивиденды.

Почему выбирают акции вместо облигаций?

В то время как акции представляют собой долю владения компании, облигации — это тип ссуды, выдаваемой компанией или правительством, которая выплачивает инвесторам проценты сверх суммы долга.Облигации считаются менее рискованными, чем акции. Однако, естественно, они также обычно дают более низкие урожаи.

Какие основные типы акций?

Три основных типа акций — это акции роста, акции с дивидендами или доходами и защитные акции, каждая из которых имеет разные характеристики, которые необходимо понимать.

  • Акции роста — это акции, купленные исключительно с целью увеличения капитала. Компании будут реинвестировать прибыль, а не выплачивать дивиденды, а это означает, что единственный путь инвесторов к прибыли — это прирост капитала.Это делает акции роста изначально рискованными. Однако, хотя капитальные убытки могут быть понесены, прибыль от акций, которые, как ожидается, будут расти быстро, может оправдать этот риск.
  • Дивидендные акции, или доходные акции, выплачивают регулярные (обычно ежеквартальные) дивиденды акционерам компании. Это означает, что если компания выплачивает годовые дивиденды в размере 10 центов на акцию, она будет выплачивать квартальные дивиденды в размере 2,5 цента на акцию.
  • Защитные акции — это компании с надежно высоким спросом на их товары и услуги независимо от состояния экономики; в таких отраслях, как здравоохранение, производство товаров повседневного спроса и коммунальные услуги.Это делает их идеальными для анализа во время рецессий, но может быть не лучшим выбором для общих бычьих рынков.

Подробнее о типах акций.

Какие акции лучше всего подходят для начинающих?

Как уже упоминалось, лучшими акциями для новичков могут быть компании, которые они знают и понимают, поэтому разумно рассмотреть акции, с которыми они знакомы. Одними из самых популярных по объему акций являются Facebook, Alphabet, Amazon и Nike, материнская компания Google, все они получили трехзначную процентную пятилетнюю доходность.

Для трейдеров, более заинтересованных в краткосрочной перспективе, все акции являются ликвидными, что означает наличие достаточного количества покупателей и продавцов, чтобы обеспечить вход или выход из позиции по ожидаемой цене и избежать проскальзывания.

Сколько акций должен покупать новичок?

Количество акций, которые должен купить новичок, — это частый вопрос, но лучше сосредоточиться на общей стоимости акций, а не на их количестве. Капитал часто делится между акциями различных компаний для получения разнообразного портфеля.

Дополнительная литература по акциям и индексам мировых фондовых рынков

Понимание фондового рынка означает понимание фундаментальных факторов, которые могут его двигать. Прочтите наш путеводитель по фондовому рынку и процентным ставкам и изучите богатую историю крупных финансовых пузырей и событий, которые вызвали потрясение в финансовом мире.

Как ежедневно торговать акциями за два часа или меньше (руководство)

Вот подробное руководство о том, как ежедневно торговать акциями за два часа или меньше, в том числе как находить акции для дневной торговли, когда торговать в дневное время, стратегии, которые можно использовать для получения прибыли, оставаться сосредоточенным и как работать со своими заказами.

Как внутридневной трейдер, вы получите наибольшую прибыль в час, если будете торговать от одного до трех часов. Например, вы можете заработать 1000 долларов на торговле за два часа и 1300 долларов на торговле за 5 часов. Вы можете больше торговать в течение дня, но ваша прибыль в час, вероятно, будет меньше (см. «Сколько могут заработать дневные трейдеры»).

Методы и стратегии, которые вы собираетесь изучить, можно использовать для торговли весь день, хотя рекомендуется торговать только в течение двух часов или меньше. Причина, по которой , почему , и , как , как дневная торговля акциями, обсуждается ниже.

Мин. Депозит

10 €

Эксклюзивное продвижение

Кредитное плечо

30: 1

Новые счета

Регламент

FCA, CySEC, FSC

Плюсов:

Поддержка клиентов мирового уровня на 18 языках

Открытие счета быстрое и полностью цифровое

Максимальная прозрачность с надежным брендом

Способы оплаты

PayPal, Neteller, Visa, Mastercard, Skrill, банковский перевод

Полный перечень правил:

FCA, CySEC, FSC CFD — это сложные инструменты, которые сопряжены с высоким риском быстрой потери денег из-за кредитного плеча.75% счетов розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD с этим поставщиком. Вам следует подумать, понимаете ли вы, как работают CFD, и можете ли вы позволить себе рискнуть потерять свои деньги.

Мин. Депозит

200 €

Эксклюзивное продвижение

Кредитное плечо

30: 1

Новые счета

Регламент

FCA, CySEC, ASIC

Плюсов:

Присоединяйтесь к революции социальной торговли.Общайтесь с другими трейдерами, обсуждайте торговые стратегии и используйте наш запатентованный CopyTrader

eToro — ведущая в мире платформа социального трейдинга, предлагающая широкий спектр инструментов для инвестирования в рынки капитала.

Наибольшее количество валютных пар для торговли

Способы оплаты

Кредитная карта, дебетовая карта, банковский перевод, PayPal, Skrill, Neteller, Яндекс, WebMoney, MoneyGram

Полный перечень правил:

FCA, CySEC, ASIC, AMF 67% счетов частных инвесторов теряют деньги при торговле CFD с этим поставщиком.Вам следует подумать, можете ли вы позволить себе рискнуть потерять свои деньги.

Вот как ежедневно торговать акциями, но это будет непросто

Только что прозвенел сигнал открытия, и некоторые участники рынка до начала торгов продолжают расти на увеличившемся объеме. Вы покупаете несколько сотен акций и с радостью наблюдаете, как цена взлетает вверх. Через три минуты вы показываете прибыль в размере 350 долларов, а акции продолжают расти. «Это так просто!»

Прежде чем вы начнете планировать свой выход на пенсию, взгляните на несколько различных графиков цен.Они перемещаются повсюду, так что только по счастливой случайности вы обязательно будете получать прибыль на своем экране. Важно то, как вы справляетесь с выигрышными и проигрышными сделками, потому что то и другое будет происходить очень часто.

Прежде чем начать дневную торговлю акциями, имейте торговый план. Торговый план — это схема того, как вы будете торговать. Он включает в себя ваши стратегии, , когда вы будете торговать, , чем вы будете торговать, , сколько вы можете рискнуть за сделку, и любые личные рекомендации, которые вы можете пожелать навязать себе (например, максимальные дневные убытки или убытки сверху пределы).Если вы новичок в торговле, у вас, скорее всего, нет торгового плана; Если это так, эта статья содержит рекомендации, которые вы можете использовать, чтобы начать строить свой план.

Если вы серьезно относитесь к дневной торговле акциями и вкладываете время и усилия — усердно практикуетесь и оттачиваете свою технику, — зарабатывать на жизнь дневной торговлей можно. Только около 4% мужчин (женщины, у вас, как правило, гораздо более высокий уровень успеха) будут получать стабильный ежемесячный доход. И это занимает около шести месяцев до года напряженной работы, прежде чем вы начнете видеть эту последовательную прибыль (которая может быть незначительной в течение первого года) … и только IF вы относитесь к вашей торговле и практикам как бизнес.

Постоянно прибыльная дневная торговля — это не пункт назначения . Вы не получаете прибыли, а потом расслабляетесь. Каждый день требует сосредоточенности, чтобы следовать своему торговому плану. Если вы этого не сделаете, вас выбросят из круга победителей. Позвольте вашему разуму ослабнуть и дисциплине ослабить, и рынок даст вам проверку на реальность.

Сосредоточьтесь на реализации выигрышного плана — который вы отработали и отточили — и вы сможете получать прибыль не менее 15 дней из 20–23 торговых дней в месяц.Иногда рынок не соответствует стратегиям, которые вы используете или обсуждаемым ниже. Ожидайте проигрыша в несколько дней каждый месяц; Вы ничего не можете с этим поделать. Измените свою стратегию, и вы все равно потеряете несколько дней. Что вы можете сделать, так это ограничить свои ежедневные потери, чтобы потерянные дни не повредили вам. Если ваши проигрышные дни примерно такие же, как и ваш средний выигрышный день, и у вас более 15 выигрышных дней в месяц, у вас все будет хорошо.

Лучшее время для дневной торговли на фондовом рынке

Лучшее время для дневной торговли на фондовом рынке — это первый час после открытия, с 9:30 AM EST до 10:30 AM EST.

Еще люблю торговать на премаркете. С 9:00 до 9:30 EST. Даже если в это время вы не совершаете никаких сделок, следите за своими акциями за компьютером. Это дает представление о том, как рынки готовятся к открытию, основным отклонениям в тренде и какие акции движутся (если вы решите торговать с большими движущими силами — поиск акций обсуждается далее). На открытом воздухе будьте готовы к работе. Сделки могут происходить за доли секунды, и вам нужно быть в игре, а не просто входить в систему.

Это мое предпочтительное окно времени с 9:00 до 10:30.Я знаю многих внутридневных трейдеров, которые торгуют только в течение этого временного интервала и получают от этого весь свой доход. Для многих окно даже меньше: например, с 9:20 до 10:00. Если вы просто торгуете на открытии, торгуйте от 30 до 90 минут, вот и все. Больше не обязательно лучше. Если у вас есть немного больше времени, и вы можете сохранить концентрацию и дисциплину, торгуйте примерно до 11:00 EST. После этого рынок обычно становится намного тише и возможностей становится меньше.

Последний час, с 15:00 до 16:00 EST, также является популярным временем для внутридневных трейдеров.Я рекомендую торговать только на открытии, но если вы решите торговать в другую часть дня, торгуйте в последний час, а в идеале — только последние 30–45 минут.

Благодаря отслеживанию моей почасовой статистики в течение многих лет, открытие и закрытие дают вам наибольшую отдачу от вложенных средств. В середине дня, как правило, прибыль снижается или минимальна.

Как найти акции для дневной торговли

На дневную торговлю обращаются тысячи акций. Иметь тысячу возможностей — это плохо, сузьте возможности.

Находите акции для дневной торговли одним из трех способов:

1. Торгуйте одними и теми же акциями все время. Имейте одну, две или, возможно, три акции, в которых вы станете экспертом. Торгуйте только этими акциями или ETF и откалибруйте свои стратегии для них. У вас нет домашней работы, потому что вы всегда знаете, чем будете торговать на следующий день.

Выбирайте акции с достаточным объемом, чтобы вы могли свободно изменять размер своей позиции в зависимости от волатильности [размер позиции чрезвычайно важен; прочтите эту статью, чтобы узнать, сколькими акциями вы должны торговать].Если в один прекрасный день акции волатильны, берите позиции меньшего размера и торгуйте с немного большими стоп-лоссами и целями. Если акции / ETF спокойны, увеличьте свою позицию, чтобы компенсировать меньшие стоп-лоссы и цели (обсуждаются позже). Таким образом, вы получаете приличный доход независимо от волатильности в конкретный день.

Самый популярный ETF для дневной торговли — это S&P 500 SPDR (SPY). Дневная торговля этим ETF или другим ETF / акцией по вашему выбору.

2. Каждую неделю запускайте скрининг акций, чтобы найти от двух до четырех акций, обеспечивающих хороший объем и волатильность, а затем торгуйте ими всю неделю.Не торгуйте акциями, которых нет в вашем списке. В выходные снова запустите скринер акций / ETF и найдите еще несколько акций. Вы можете обнаружить, что в конечном итоге торгуете одними и теми же акциями несколько недель подряд. Если дела идут хорошо, придерживайтесь того, чем торгуете!

Пример экрана акций ищет акции с высокой волатильностью и объемом от среднего до большого, как описано в разделе «Как найти волатильные акции для дневной торговли за 20 минут или меньше». Измените экран акций, чтобы найти акции, соответствующие вашей методологии.Прочитав разделы о стратегии ниже, вы лучше поймете, какими акциями вы хотите торговать.

3. Ищите акции для торговли каждый день. Каждое утро и в течение дня ищите акции, которые сильно или хорошо движутся. Это может включать в себя выполнение некоторых домашних заданий накануне вечером по акциям, которые могут вырваться на следующий день, или по которым запланированы прибыли или новости. Это также может включать наблюдение за акциями, которые сильно продвигаются на премаркете. Для этого подхода вам может понадобиться такая услуга, как Elite Finviz, или другая служба оповещения, которая дает вам данные в реальном времени о том, что движется и выходит из строя прямо сейчас.

Нужно ли мне делать «домашнее задание» или смотреть новости до / в течение торгового дня?

Включает ли ваша дневная торговля домашнее задание и исследования, зависит от того, какой метод выбора акций вы выберете (см. Выше).

Независимо от того, какой метод вы выберете, вам не нужно смотреть канал деловых новостей, читать варианты аналитики (даже мои) или даже быть в курсе того, что происходит в мире. Следуйте своей стратегии — или одной из стратегий, обсуждаемых ниже, — и все. Практикуйтесь в его применении.Эта стратегия дает вам преимущество, а просмотр новостей — нет.

Единственная новость, о которой нужно знать, — это запланированные объявления. Проверяйте свой экономический календарь и календарь доходов каждое утро. Не торгуйте акциями непосредственно перед объявлением прибыли или публикацией «важных» экономических данных.

Закройте все торги за три-пять минут до запланированного крупного объявления. Как только данные будут опубликованы, произойдет скачок / падение цен, и ликвидность (как видно на экране уровня II) иссякнет.Только после того, как вы увидите возврат ликвидности, за которым следует действующая торговая установка, вы можете повторно войти в акции / ETF.

Дневная торговля акциями за два часа или меньше требует эффективности. Сосредоточьтесь исключительно на своей стратегии (а не на новостях) и не играйте в азартные игры (проводя торги через крупное экономическое объявление / объявление компании). Когда вы играете в азартные игры, вы можете потерять намного больше, чем предполагалось в сделке; и если вы сильно проиграете в одной сделке, то потребуется много времени, чтобы возместить ваши потери… не очень эффективно. Вместо этого придерживайтесь высококачественных торговых схем и берите легкие деньги.Сидите сложа руки, когда нет реальных возможностей … но не отвлекайтесь. Оставайтесь сосредоточенными, ищите возможности.

Мин. Депозит

10 €

Эксклюзивное продвижение

Кредитное плечо

30: 1

Новые счета

Регламент

FCA, CySEC, FSC

Плюсов:

Поддержка клиентов мирового уровня на 18 языках

Открытие счета быстрое и полностью цифровое

Максимальная прозрачность с надежным брендом

Способы оплаты

PayPal, Neteller, Visa, Mastercard, Skrill, банковский перевод

Полный перечень правил:

FCA, CySEC, FSC CFD — это сложные инструменты, которые сопряжены с высоким риском быстрой потери денег из-за кредитного плеча.75% счетов розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD с этим поставщиком. Вам следует подумать, понимаете ли вы, как работают CFD, и можете ли вы позволить себе рискнуть потерять свои деньги.

Мин. Депозит

200 €

Эксклюзивное продвижение

Кредитное плечо

30: 1

Новые счета

Регламент

FCA, CySEC, ASIC

Плюсов:

Присоединяйтесь к революции социальной торговли.Общайтесь с другими трейдерами, обсуждайте торговые стратегии и используйте наш запатентованный CopyTrader

eToro — ведущая в мире платформа социального трейдинга, предлагающая широкий спектр инструментов для инвестирования в рынки капитала.

Наибольшее количество валютных пар для торговли

Способы оплаты

Кредитная карта, дебетовая карта, банковский перевод, PayPal, Skrill, Neteller, Яндекс, WebMoney, MoneyGram

Полный перечень правил:

FCA, CySEC, ASIC, AMF 67% счетов частных инвесторов теряют деньги при торговле CFD с этим поставщиком.Вам следует подумать, можете ли вы позволить себе рискнуть потерять свои деньги.

Дневная торговля акциями с 9:15 до 10:00 EST

Чтобы быстро войти в прибыльную сделку после открытия фондовой биржи, нам нужен метод, который приведет нас к большому движению независимо от того, разовьется тренд или нет. Метод, который обслуживает обе функции, называется стратегией усеченных колебаний цены; подробнее об этом ниже.

Эта стратегия не основана на правилах. Это руководство основано. В реальном мире это происходит по-разному.Найдите время, чтобы попрактиковаться в этом, и узнайте, как различать различные варианты настройки демо-счета, прежде чем торговать реальным капиталом. Я предпочитаю использовать для этой стратегии волатильные акции, так как они предлагают самые большие движения в кратчайшие сроки. Я использую примеры из волатильных акций, но те же методы могут быть адаптированы к менее волатильным акциям, концепции те же.

Обычно первая сделка происходит в течение 15 минут после открытия рынка, часто раньше (особенно при использовании тиковых графиков; обсуждается позже).

Что касается приведенных ниже стратегий, «консолидация» — это когда цена перемещается на , в основном, на вбок в течение минимум трех минут (три одноминутных ценовых бара). Тогда «прорыв консолидации» — это когда цена выходит за пределы консолидации. «Направленное смещение» — это направление, в котором мы хотим торговать, в зависимости от того, что цена сделала (и делает сейчас). Всегда помните о своем уклоне, чтобы знать, будете ли вы открывать длинную или короткую позицию.

Вот как устанавливается сделка:

  • Во-первых, цена должна стремиться вверх или вниз, показывая явный уклон.Если цена колеблется взад и вперед, перейдите к другой акции в вашем списке. Нам нужно резкое движение цены при открытии или сразу после него (иногда это может занять несколько минут). Мы назовем это «начальной волной» для дальнейшего использования.
  • Если акция изначально выросла от цены открытия, мы рассматриваем длинную позицию (покупку) только в том случае, если последующий откат консолидирует выше цены открытия, а затем нарушает эту консолидацию вверх.

  • Если акция изначально снизилась от открытия, мы рассматриваем короткую позицию (продажу) только в том случае, если последующий откат консолидируется ниже цены открытия, а затем нарушает эту консолидацию в сторону снижения.Таблица ниже представляет собой более сложный пример. Вы должны смотреть на общее ценовое действие, чтобы видеть, что смещение направления все еще нисходящее, даже если цена отскочила выше предыдущего краткосрочного максимума колебания во второй сделке.

В качестве ориентира я ищу откат, чтобы проследить от 40% до 70% начальной волны после открытия. Например, если цена резко вырастет на 1 доллар после открытия, я буду рассматривать консолидацию как потенциальную торговую возможность, только если это произойдет на 0 долларов.От 40 до 0,70 доллара ниже только что установленного максимума. Это помогает отфильтровать сделки, в которых цена поднимается на 1 доллар, откатывается на 0,10 доллара, консолидируется, затем падает еще на 0,10 доллара, консолидируется, снова падает и т. Д. Однако это не правило, а всего лишь руководство. Слабые движения (например, откат, который кажется очень неуверенным) или формирование графической модели (например, треугольник) могут заставить меня прыгнуть немного раньше, вместо того, чтобы ждать отката от 40% до 70%.

У меня нет уровней восстановления Фибоначчи на моем графике (на моих графиках ничего нет, кроме линий, которые я рисую), и я не постоянно вычисляю числа.Это всего лишь приближение — нам нужен откат хорошего размера по отношению к самой последней волне.

  • Если начальная волна выше, следующий откат не всегда будет консолидироваться выше открытия. Иногда он опускается ниже открытого. В этом случае мы теперь рассматриваем смещение направления как нисходящее и ждем отката (вверх), чтобы закрепиться ниже максимума начальной волны. Мы открываем короткую позицию, если цена прорывается вниз от этой консолидации.

  • Если начальная волна идет вниз, следующий откат не всегда будет консолидироваться ниже открытия.Иногда он поднимается выше открытия. В этом случае мы теперь рассматриваем смещение направления как восходящее и ждем отката (ниже), чтобы закрепиться выше минимума начальной волны. Мы открываем длинную позицию (покупаем), если цена пробивается вверх от этой консолидации.

По сути, с этими установками мы всегда торгуем в том же направлении, что и самая последняя самая большая волна.

Мин. Депозит

10 €

Эксклюзивное продвижение

Кредитное плечо

30: 1

Новые счета

Регламент

FCA, CySEC, FSC

Плюсов:

Поддержка клиентов мирового уровня на 18 языках

Открытие счета быстрое и полностью цифровое

Максимальная прозрачность с надежным брендом

Способы оплаты

PayPal, Neteller, Visa, Mastercard, Skrill, банковский перевод

Полный перечень правил:

FCA, CySEC, FSC CFD — это сложные инструменты, которые сопряжены с высоким риском быстрой потери денег из-за кредитного плеча.75% счетов розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD с этим поставщиком. Вам следует подумать, понимаете ли вы, как работают CFD, и можете ли вы позволить себе рискнуть потерять свои деньги.

Мин. Депозит

200 €

Эксклюзивное продвижение

Кредитное плечо

30: 1

Новые счета

Регламент

FCA, CySEC, ASIC

Плюсов:

Присоединяйтесь к революции социальной торговли.Общайтесь с другими трейдерами, обсуждайте торговые стратегии и используйте наш запатентованный CopyTrader

eToro — ведущая в мире платформа социального трейдинга, предлагающая широкий спектр инструментов для инвестирования в рынки капитала.

Наибольшее количество валютных пар для торговли

Способы оплаты

Кредитная карта, дебетовая карта, банковский перевод, PayPal, Skrill, Neteller, Яндекс, WebMoney, MoneyGram

Полный перечень правил:

FCA, CySEC, ASIC, AMF 67% счетов частных инвесторов теряют деньги при торговле CFD с этим поставщиком.Вам следует подумать, можете ли вы позволить себе рискнуть потерять свои деньги.

Если один из этих двух последних сценариев разовьется, нам потребуется немного времени, чтобы получить торговый сигнал, потому что сформировалось больше волн. Также возможно, что мы уже открыли сделку до того, как разовьется один из этих последних сценариев.

  • Стоп-лоссы : Если вы открываете длинную позицию, разместите стоп-лосс «наихудшего случая» на два цента ниже минимума консолидации. Если вы открываете короткую позицию, разместите стоп-лосс «наихудшего случая» на два цента выше максимума консолидации.Я использую термин «наихудший случай», потому что единственный раз, когда вы позволяете цене достичь этого стоп-лосса, — это когда вы входите в сделку, и она немедленно движется против вас, останавливая вас и никогда не двигаясь в вашу пользу. Если в рамках консолидации происходит консолидация (внимательно посмотрите на пару примеров диаграммы выше), я обычно использую меньший прорыв консолидации для входа и большую консолидацию для размещения стоп-лосса.
  • Цель : Если вы открываете длинную позицию, вы можете (но не обязательно) разместить цель на уровне или немного выше максимальной цены, наблюдаемой после открытия.Если вы открываете короткую позицию, вы можете (но не обязательно) разместить цель на минимальной цене, наблюдаемой после открытия, или немного ниже нее. Для других идей о том, где разместить цель, см. Торговая стратегия дневного диапазона.
  • Вознаграждение: Риск — Исходя из входа, стоп-лосса и целевой цены, ваше потенциальное вознаграждение всегда должно как минимум в 1,5 раза превышать ваш риск. Например, если вы рискуете 0,10 доллара, ваша цель должна быть не менее 0,15 доллара от вашей цены входа. Не ставьте цель выше или ниже прежнего максимума / минимума, чтобы риск / вознаграждение сработали; определите, куда должны идти все ордера, ЗАТЕМ посмотрите, стоит ли совершать сделку на основе соотношения риска и прибыли.Если вознаграждение меньше, чем в 1,5 раза превышает риск, пропустите сделку.
  • Альтернативный нецелевой (продвинутый) : Поскольку эти волатильные акции движутся так быстро и меняют направление за доли секунды, вы хотите быть в этих акциях только в течение хорошего времени, а не надолго. Если у вас сидит цель, легко пропустить сигналы, говорящие вам выйти. Так какой же сигнал к выходу? Почти все. В прямом смысле. Оставайтесь в сделке, пока она агрессивно движется в вашем направлении; когда эта агрессия прекратится, уходите.Вам даже не нужно видеть на графике полосы разворота. Просто выходите, как только цена перестанет двигаться или цена пойдет против вас.

Альтернативный нецелевой метод требует больше практики. Если у вас длинная позиция, а цена снизилась до 0,01 доллара, вы выходите? А как насчет 0,02 доллара? Я не могу вам ответить, потому что цены на все акции разные. Это также зависит от того, насколько акции движутся в целом. Вам необходимо установить свой собственный порог, когда вы считаете, что цена движется против вас, исходя из текущих рыночных условий.Смотрите и тренируйтесь. Если у вас не получается, придерживайтесь постановки цели — это хорошо работает.

  • Факторинг на премаркете : Торговля на открытии — это нормально, но я рекомендую сидеть за компьютером и наблюдать за предмаркетным выходом на открытии. Если есть значительное движение перед открытием, , и цена следует по тому же пути после открытия , то точка начала движения до начала рынка является точкой отсчета для наших торговых установок, а не ценой открытия. Например, предположим, что рост начинается с 30 долларов до открытия рынка и возрастает до 31 доллара к открытию.После открытия цена поднимается до 31,20 доллара, затем откатывается до 30,80 доллара. В целом, нам все еще следует думать только о длинных позициях, потому что импульс все еще на стороне покупателей (цена в целом выросла на 0,80 доллара с момента премаркета, и отошла только на 0,40 доллара от максимума … волна вверх по-прежнему больше, чем вниз волна). Учитывать только предпродажные движения при значительном объеме. Если на премаркете очень мало сделок, не учитывайте это в своем анализе.

Дневная торговля акциями с 10:00 до 11:00 и с 15:30 до 16:00 EST

Торговля в эти периоды времени более сложна.Используйте тот же метод, о котором говорилось выше, для торговли трендами и разворотами, но ваши ориентиры уже не так ясны. Открытие больше не имеет значения, и теперь у вас будет несколько максимумов и минимумов колебаний, которые нужно будет отслеживать, решая, какие из них важны, а какие нет.

Тем не менее, вероятно, будет еще одна или две сделки по каждой акции, предлагающих хороший потенциал, до 11:00 EST. И, вероятно, с 15:30 до 16:00 будет еще одна или две сделки по каждой акции.

Примерно к 10 часам утра могут начать развиваться тренды EST (часто это время разворота: см. Общие модели внутридневного фондового рынка).Нисходящий тренд — это когда цена последовательно достигает более низких максимумов и более низких минимумов колебаний. Восходящий тренд — это когда цена последовательно достигает более высоких максимумов и более высоких минимумов колебаний.

  • Если тренд нисходящий, рассматривайте короткую сделку только в том случае, если цена сделала более низкий минимум колебания, откатилась назад и консолидировалась ниже предыдущего максимума колебания. Еще раз, я предпочитаю открывать сделки, когда консолидация происходит примерно на 40–70% ретрейсмента предыдущего нисходящего движения.

  • Если тренд восходящий, рассматривайте длинную сделку только в том случае, если цена достигла более высокого максимума колебания, откатилась назад и консолидировалась выше минимума предыдущего колебания.Еще раз, я предпочитаю открывать сделки, когда консолидация происходит примерно на 40–70% отката от предыдущего движения вверх. Приведенный ниже пример более сложен, поскольку цена не восстанавливается на 40% от предыдущей волны выше. Вместо этого мы получаем небольшой откат (около 10:15), затем отскок, затем еще один откат и консолидацию (наша сделка). Поскольку цена застопорилась в той же области, что и при последнем откате, этого достаточно для меня, чтобы войти, если произойдет действительный сетап (а это произойдет).

  • Размещение стоп-лосса: для длинных позиций он опускается на два цента ниже минимума консолидации.Для шорт он на два цента выше максимума консолидации.
  • Цель: в отличие от момента открытия, волатильность к этому моменту обычно снижается. Используйте цель с фиксированным соотношением, которая выводит вас около предыдущего минимума колебания, если вы открываете короткую позицию, или около предыдущего максимума колебания, если открываете длинную позицию. Это соотношение должно как минимум в 1,5 раза превышать ваш риск. Например, если вы рискуете 0,10 доллара при короткой сделке (разница между входом и стоп-лоссом), ваша цель должна быть на 0,15 доллара ниже цены входа. Это означает, что точка входа должна быть 0 долларов.На 15 или более выше предыдущего минимума колебания. Если предыдущий минимум колебания находится всего в 0,10 доллара от цены входа, пропустите сделку. Цена должна будет выйти за пределы предыдущего минимума, чтобы достичь цели, и я предпочитаю не просто предполагать, что это произойдет.

Другие соображения перед дневной торговлей по этой стратегии

Торговля — это как заключение действительных сделок, так и избегание сделок с низкой вероятностью. Не каждый полученный сигнал стоит анализировать. Вот где помогает немного больше информации о техническом анализе.

Что мне нравится в моем методе, приведенном выше, так это то, что у вас есть время, чтобы посмотреть, как разворачиваются ценовые волны, прежде чем действовать. Скажем, цена взлетает после открытия. Затем он немного откатывается (но не от 40% до 70%, поэтому для нас нет торговли), затем поднимается, но не достигает предыдущего более высокого уровня или достигает того же уровня (двойная вершина) или едва его превосходит. . Следующий откат падает немного ниже предыдущего (но опять же, недостаточно далеко, чтобы сигнализировать о сделке) и снова растет. Затем он снова делает то же самое — он не может создать новый сильный максимум.Это потенциальный предупреждающий сигнал о том, что импульс покупок уже замедляется. Если цена вернется в нашу торговую зону и консолидируется, вы открываете сделку? Цена просто пыталась подняться еще два раза и не могла. Так что, если вам нужно много времени, вы должны знать об этом. Если ценовое действие показывает, что покупатели слабеют, вы можете отказаться от сделки или по-прежнему открывать длинную сделку, но при любом признаке проблем вы выходите.

Постоянно обнаруживается новое ценовое действие.Если вы ждете, когда сделка достигнет приблизительной торговой зоны, но ценовое действие, которое приводит акцию в торговую зону, не обнадеживает, переосмыслите сделку.

Результаты будут отличаться от трейдера к трейдеру в зависимости от того, какие сделки они выбирают, а каких избегают.

Прочтите статью «Анализ ценового действия: скорость и величина», чтобы определить, какие сделки следует совершать. Отдавайте предпочтение сделкам с резкими и большими движениями в трендовом направлении и с медленными и прерывистыми откатами.Это показывает, что движение против тренда неуверенно, и тренд, скорее всего, продолжится. Избегайте сделок с очень резкими откатами, поскольку это эквивалентно «поймать падающий нож». Сделка имеет более низкую вероятность успеха, поскольку резкое движение против тренда показывает, что тренд может разворачиваться или, как минимум, сильно ослаблен.

Когда вы только начинаете, рекомендуется дождаться формирования трехминутной консолидации. Это убережет вас от множества плохих сделок.В условиях быстро меняющегося рынка цена не может оставаться на одном месте в течение трех минут; он может оставаться там только на двоих. Как только вы добьетесь прибыли с 3-минутной консолидацией, подумайте о том, чтобы открывать сделки, где консолидация составляет всего две минуты. Хотя в большинстве случаев подождите три минуты.

За одну минуту может случиться многое. Я предпочитаю использовать тиковые графики вместо одноминутных. Поскольку тиковый бар создается каждые 200 или 500 тиков (в зависимости от того, что вы его установили), вы можете почувствовать, как быстро поступают ордера, а также более подробно увидеть движение цены.Главный недостаток заключается в том, что если вы торгуете партиями разных акций с разным объемом, вам может потребоваться скорректировать тиковые графики для каждой (для акций с меньшим объемом вам может понадобиться 100-тиковый график, а для акций с более высоким объемом — 1000-тиковый график. ). Поскольку настройки тикового графика различаются в зависимости от акции / ETF, стратегия становится более субъективной. Пауза в три бара больше не актуальна. Скорее вы будете искать паузу на тиковом графике, наряду с другими факторами, которые говорят вам, что СЕЙЧАС пора начинать.

Вот диаграмма с 800 тиками (каждый бар — 800 сделок) ETN краткосрочного фьючерса S&P 500 VIX (VXX) в нестабильный день.Он показывает все тонкие сдвиги в импульсе, которых нет на 1-минутном графике, показанном под ним. Однако это был день с очень большим объемом работы. В дни с низкой волатильностью вам может потребоваться перейти к графику с 500 или даже 200, чтобы получить такое же «разрешение».

Нажмите, чтобы увеличить

Ниже приведен 1-минутный график того же дня. Обратите внимание, как 1 минута показывает меньше информации. Тиковый график позволяет вам немного больше подготовиться к сделкам, так как вы можете увидеть их настройку раньше, чем вы сможете на 1-й минуте.

щелкните для увеличения

Однако вы можете заметить несколько странных вещей.

Во-первых, тиковый график не имеет единой шкалы времени. Это потому, что полоса формируется только каждые 800 тиков (в данном случае), что может занять от 5 секунд до 20 минут, в зависимости от того, сколько транзакций проходит. Это приводит к еще одной странной вещи, которую вы можете заметить. Когда на предварительном рынке очень маленький объем, появляется 1-минутный график, чтобы показать больше данных. Он показывает несколько качелей вперед и назад перед большим движением вверх.Тиковый график просто показывает большое движение вверх. Это потому, что на всех этих маленьких 1-минутных барах было очень мало транзакций; Таким образом, они равнялись всего лишь паре 800 тиков. Мне это действительно нравится. Когда на моем тиковом графике формируется очень мало баров, это означает, что проходит очень мало транзакций, и, следовательно, мне лучше подождать в сторонке, чтобы на рынок пришел еще больший объем … как это было, когда мы приближались к открытию ( быть ожидаемым).

Здесь нет правильного или неправильного, но я считаю, что тиковые графики помогают мне видеть тонкие изменения на рынке, которые иногда не отображаются на минутном графике.Тиковый график также помогает мне увидеть, когда активность незначительна (новые тиковые полосы не образуются), даже если минутный график может все еще перемещаться (но с очень небольшим количеством транзакций).

Размещение дневных торговых приказов для акций в реальном мире

В приведенных выше стратегиях я обозначил, где размещать входы, стоп-лоссы и цели.

Стоп-лоссы должны быть рыночными ордерами — как только достигается ценовой уровень стоп-лосса, стоп-ордер исполняется и принимает любую возможную цену.Рыночные заказы не должны вас пугать. Если вы торгуете акциями или ETF и опасаетесь, что проскальзывание может быть серьезным, не торгуйте этими акциями или ETF. Незначительное проскальзывание является частью торговли, случается время от времени и не должно влиять на общую прибыльность.

Цель — это текущий ордер, при котором ваши акции видны рынку. Если у вас длинная (длинная) покупка (500 акций), на Уровне II будет выставлено 500 акций для продажи по вашей целевой цене (если вы разместите цель).

Если вам нужно вручную выйти из выигрышной или проигрышной сделки, прежде чем она достигнет вашей цели или стоп-лосса, все усложняется.Поскольку цена начинает сдвигаться против вас, вам нужно использовать любую ликвидность, которую вы можете найти. Если вы торгуете таким ETF, как S&P 500 SPDR (SPY), это не должно быть проблемой, просто немедленно выйдите, так как ликвидность будет на текущем уровне (хотя текущий уровень может быстро измениться). Если все выглядит так, как будто оно может стать некрасивым, уходите… СЕЙЧАС, забирая любую ликвидность, которую вы можете получить. Если цена медленно движется против вас , вы, скорее всего, сможете выйти из-за небольшого колебания в вашу пользу (или на бид или офер, что когда-либо приведет к лучшей цене для вас).Незначительные изменения в ваших действиях в этих обстоятельствах влияют на вашу ежедневную, еженедельную и ежемесячную прибыль.

Запись также требует некоторой тонкости. Приведенные выше стратегии говорят: открывать длинную позицию, когда цена пробивает точку консолидации, или открывать короткую позицию, когда цена пробивается ниже консолидации. Обычно это будет один или два цента вне консолидации. Однако имейте в виду, что количество акций ограничено. Наблюдайте за Уровнем II и, когда можете, забирайте акции, это может означать сам прорыв , если на уровнях не так много ликвидности.Это также может означать выкуп акций на три или четыре цента вне консолидации, но только если потенциальное вознаграждение оправдывает немного худшую цену. Другими словами, часто недостаточно просто установить порядок. Нужно быть в тонусе и обращать внимание на то, что происходит на складе.

Мин. Депозит

10 €

Эксклюзивное продвижение

Кредитное плечо

30: 1

Новые счета

Регламент

FCA, CySEC, FSC

Плюсов:

Поддержка клиентов мирового уровня на 18 языках

Открытие счета быстрое и полностью цифровое

Максимальная прозрачность с надежным брендом

Способы оплаты

PayPal, Neteller, Visa, Mastercard, Skrill, банковский перевод

Полный перечень правил:

FCA, CySEC, FSC CFD — это сложные инструменты, которые сопряжены с высоким риском быстрой потери денег из-за кредитного плеча.75% счетов розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD с этим поставщиком. Вам следует подумать, понимаете ли вы, как работают CFD, и можете ли вы позволить себе рискнуть потерять свои деньги.

Мин. Депозит

200 €

Эксклюзивное продвижение

Кредитное плечо

30: 1

Новые счета

Регламент

FCA, CySEC, ASIC

Плюсов:

Присоединяйтесь к революции социальной торговли.Общайтесь с другими трейдерами, обсуждайте торговые стратегии и используйте наш запатентованный CopyTrader

eToro — ведущая в мире платформа социального трейдинга, предлагающая широкий спектр инструментов для инвестирования в рынки капитала.

Наибольшее количество валютных пар для торговли

Способы оплаты

Кредитная карта, дебетовая карта, банковский перевод, PayPal, Skrill, Neteller, Яндекс, WebMoney, MoneyGram

Полный перечень правил:

FCA, CySEC, ASIC, AMF 67% счетов частных инвесторов теряют деньги при торговле CFD с этим поставщиком.Вам следует подумать, можете ли вы позволить себе рискнуть потерять свои деньги.

Последнее слово о дневной торговле акциями

Этот метод дневной торговли акциями является субъективным; консолидацию я рассматриваю как торговую возможность, вы не можете.

Этот метод также требует практики; много этого. Движения происходят так быстро, что вам нужно будет планировать свои сделки еще до того, как они произойдут .

Вот как торговать на фондовом рынке за два часа или меньше.Практикуйтесь на демо-счете, пока не получите прибыль. Помните, однако, что когда вы переключитесь на реальную торговлю, вам придется еще раз научиться. Ваши заказы влияют на рынок, чего не было в демонстрации. Акции ограничены по хорошей цене, а на демо-счете их обычно нет. Легкость в этом. Начните торговать со 100 акциями, даже если вы можете позволить себе больше, и постепенно увеличивайте риск до 1% на сделку (или любого другого ограничения риска, которое вы для себя установили).

Автор: Кори Митчелл, CMT, в Twitter @corymitc и в моей группе бесплатной свинг-трейдинга в Facebook.

Отказ от ответственности: Ничто в этой статье не является личным инвестиционным советом или советом покупать или продавать что-либо. Торговля рискованна и может привести к значительным убыткам или даже большим, чем вы вложили, при использовании кредитного плеча.

Почасовой анализ • Benzinga

Перейти прямо в Webull! Получайте рыночные данные в реальном времени, инструменты анализа и комиссионные в размере 0 долларов США.

Многие люди, заинтересованные в торговле акциями, задаются вопросом, есть ли какие-либо правила относительно того, когда покупать или продавать акции.Хотя существуют некоторые расплывчатые правила выбора времени, лучшее время для покупки или продажи акций на самом деле больше всего зависит от вашего собственного анализа рынка и исследования отдельной компании.

С учетом вышесказанного, в первый и последний часы торговой сессии обычно наблюдается больший объем торгов и волатильность, чем в остальную часть торгового дня. Опытный трейдер может воспользоваться этой повышенной волатильностью, чтобы выйти на рынок и получить прибыль, если он точно распознает конкретную модель поведения цены на акции.

Деловые и геополитические новости также существенно влияют на рынки и отдельные акции в разное время, поэтому стоит следить за общими временами выпуска экономических данных, которые могут привести к более высокой волатильности.

Хотя некоторые трейдеры считают, что определенные дни недели — или даже определенные месяцы — более благоприятны для торговли на одной или другой стороне рынка, мало научно обоснованных данных может подтвердить, верно ли это с течением времени, особенно в отношении такого времени. паттерны становятся более известными.Многие трейдеры по-прежнему считают, что определенные времена, кажется, лучше работают для торговли акциями.

Часы работы фондового рынка

Это стандартные часы фондовой биржи США для акций Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) и NASDAQ:

Pre-market: Pre-market обычно начинается в 8:00 EST, но торги могут начаться уже в 4:00

Обычный рынок: Основная торговая сессия начинается с звонка открытия в 9:30.м. EST до 16:00. СТАНДАРТНОЕ ВОСТОЧНОЕ ВРЕМЯ.

После рынка: После рынка начинается, когда закрывающий звонок звонит в 16:00. EST и может продолжаться до 20:00. СТАНДАРТНОЕ ВОСТОЧНОЕ ВРЕМЯ.

Лучшее время дня для покупки акций

Лучшее время дня для покупки акций: В первые два часа торгового дня

По мнению некоторых опытных биржевых операторов, лучшее время дня для покупки акций, о которых были опубликованы положительные новости в выходные или в ночное время, вскоре после открытия.Рынок должен расти больше всего в первые два часа торгового дня после открытия, то есть с 9:30 до 11:30 EST для NYSE.

Колокол Нью-Йоркской фондовой биржи звонит в начале и в конце каждой торговой сессии. Источник: Verdin .

Причина, лежащая в основе этой идеи, заключается в том, что если акция настроена на ралли из-за хороших новостей, которые были опубликованы в то время, когда рынок был закрыт, лучшие цены на акцию, как правило, были бы сразу после открытия звонка, прежде чем весь рынок полностью дисконтировал это Информация.Однако, если ожидаемое ралли не состоится, тогда трейдер может принять небольшой убыток или торговать из своей позиции позже во время торговой сессии.

Это может иметь место для некоторых акций при нормальных торговых условиях, хотя чрезвычайные события, такие как крупная новость, влияющая на отдельную акцию или рынок в целом, могут привести к увеличению или уменьшению гэпа на открытии. Видение такого разрыва должно побудить трейдера, осведомленного об этом явлении, быть более осторожным, прежде чем совершать покупку на открытом рынке.

Лучшее время дня для продажи акций

Лучшее время дня: Незадолго до последнего часа торговой сессии — с 15:00. до 16:00 EST

По общему мнению трейдеров, лучшее время для продажи акций США, вероятно, наступает незадолго до последнего часа торговой сессии NYSE с 15:00. до 16:00 СТАНДАРТНОЕ ВОСТОЧНОЕ ВРЕМЯ. Обоснование продажи в этот период времени заключается в том, что большинство акций, которые активно торговались весь день, возможно, уже достигли своего наивысшего уровня и, следовательно, могут быть настроены на снижение к моменту закрытия.

К концу торгового дня уже были опубликованы самые актуальные новости по любой данной акции. Это означает, что какое бы влияние дневные новости ни оказали на цену акций, это уже отразилось на рынке, поэтому вы не должны видеть каких-либо серьезных потрясений для цены.

Еще одним ключевым фактором, поддерживающим продажу акций в час закрытия, является то, что последний час торгового дня — это время, когда дневные трейдеры должны будут закрыть все невыполненные позиции, чтобы избежать проведения сделок в одночасье.Таким образом, акции, показавшие хорошие результаты в течение сессии, могут начать снижаться к закрытию рынка в результате фиксации прибыли дневными трейдерами.

Если вы думаете, что можете точно предвидеть эту фиксацию прибыли, то вы можете провести короткую продажу таких акций до того, как это сделают дневные трейдеры, а затем получить прибыль от этого обычно наблюдаемого снижения, возведя свою позицию ближе к закрытию рынка.

Лучший день недели для покупки акций

Лучший день недели для покупки акций: Понедельник

Понедельник, вероятно, будет лучшим днем ​​недели для покупки акций, согласно рыночной теории, называемой «эффектом понедельника или выходных».«Эффект понедельника говорит о том, что рынок продолжит рост в понедельник, если рынок будет расти в пятницу.

Эффект понедельника в значительной степени исчез за последнее десятилетие, поэтому многие трейдеры теперь ожидают, что акции в целом по понедельникам снизятся, особенно если в предыдущие выходные были опубликованы соответствующие негативные новости.

Это сделает покупки в понедельник еще более разумными, поскольку у вас может быть больше шансов войти в рынок по хорошей цене, хотя вы, вероятно, захотите подождать, пока не произойдет ожидаемое снижение в понедельник, чтобы определить точку входа.

Лучший день недели для продажи акций

Лучший день недели для продажи акций: Пятница

Пятница, как правило, является лучшим днем ​​недели для продажи акций, особенно если рассматриваемая пятница начинается более длительными, чем обычно, трехдневными выходными. Фондовые рынки имеют тенденцию к росту в пятницу из-за покрытия коротких позиций трейдерами, чтобы избежать выплаты процентов по короткой позиции в выходные, а также из-за любого оптимизма трейдеров в отношении положительных для рынка новостей в выходные.

Если вы планируете продавать акции или покупать опционы пут, то пятница, вероятно, будет лучшим днем ​​недели, хотя вам нужно будет рассчитать время входа в эту позицию до тех пор, пока не произойдет ожидаемое ралли покрытия коротких позиций. Вы можете запланировать закрытие своей короткой позиции в следующий понедельник, поскольку фондовые рынки могут открыться на более низких уровнях.

Лучший день месяца для покупки акций

Лучший день месяца для покупки акций: Примерно 10 или 15

Из-за ежемесячных корректировок портфелей акций взаимными и хедж-фондами в начале месяца, лучшее время для покупки акций будет примерно в середине месяца, примерно 10-го или 15-го числа.Цены на акции имеют тенденцию снижаться в середине месяца, что может создать возможность для покупки.

Определенные даты для акций также могут предоставить возможности для покупки. Например, отчет о прибылях и убытках компании, новости о дроблении акций или потенциальное предложение о поглощении другой компанией могут представлять торговые возможности и не зависят от дней недели или месяца. Чтобы более эффективно рассчитывать время для покупок, узнавайте, когда публикуются отчеты о доходах компании, и узнавайте любые другие новости, которые могут повлиять на цену акций, которые вы планируете покупать.

Лучший день месяца для продажи акций

Лучший день месяца для продажи акций: Один из дней до последнего торгового дня месяца

Лучшим днем ​​месяца для продажи акций, вероятно, будет один из дней, предшествующих последнему торговому дню месяца. Неделя, предшествующая концу месяца, часто используется портфельными менеджерами для «украшения» своих портфелей, покупая в своем портфеле больше акций, которые показали хорошие результаты.Это, как правило, приводит к еще большему росту цен на эти хорошо работающие акции ближе к концу месяца.

«Одевание» или повышение доходности портфеля путем вывода на рынок акций с восходящим трендом в конце месяца может обеспечить управляющему портфелем только бумажную прибыль. Однако, если вы действительно продадите свои акции по более высокой цене, наблюдаемой в конце месяца, вы получите прибыль от этой позиции.

Лучшие онлайн-брокеры по покупке и продаже акций

Биржевой брокер, с которым вы выбираете партнерство и через которого вы совершаете сделки, может оказать значительное влияние на вашу прибыль как трейдера или инвестора, поэтому выбирайте с умом.Benzinga составил таблицу лучших онлайн-брокеров, через которые вы можете торговать акциями, чтобы вы могли быстро сравнить их и выбрать того, который лучше всего соответствует вашим потребностям.

Рыночные движения часто не соответствуют правилам

Любые высказанные выше предложения относительно лучшего времени дня, недели или месяца для покупки и торговли акциями следует понимать как широкое обобщение, а не как твердое правило, которое всегда остается верным. Наблюдая за фондовым рынком с течением времени, вы, вероятно, найдете много исключений из общих правил, упомянутых ранее.

Это изменение имеет тенденцию происходить из-за того, что на движения фондового рынка влияет широкий спектр факторов, как и цены отдельных акций, поэтому они часто не подчиняются простым правилам. Фактически, многие ценовые движения возникают в результате важных новостных событий и других непредсказуемых факторов, которые могут не стать известными в установленный график.

Также имейте в виду, что по мере того, как на фондовом рынке возникают какие-либо временные закономерности, умные деньги быстро находят способ их использовать.В результате любая отдача от использования такого паттерна может со временем уменьшиться.

Время начала и окончания любой торговой сессии, скорее всего, будет наиболее активным. Вы можете увидеть многочисленные торговые возможности, возникающие в эти периоды времени, хотя промежуточные периоды также могут быть прибыльными для торговли в любой конкретный день.

0 Комиссии и бездепозитные минимумы. Каждый получает умные инструменты для разумного инвестирования. Webull поддерживает полные расширенные часы торговли, включая полные предмаркетные (4:00 AM — 9:30 AM ET) и внеурочные (16:00 PM — 20:00 PM ET) сессии.Webull Financial LLC зарегистрирована и регулируется Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) и Управлением по регулированию финансовой индустрии (FINRA). Он также является членом SIPC, который защищает (до 500 000 долларов США, включая лимит в 250 000 долларов США) от потери денежных средств и ценных бумаг, находящихся у клиента в финансово проблемной брокерской фирме, входящей в SIPC.

Советы по получению более высокой прибыли от торговли акциями

Сколько раз вы покупали акцию по чьему-то совету, чтобы быстро заработать, и месяцами, а может и годами, просто возместили свои затраты? Эксперты предупреждают, что торговля акциями — рискованная игра.Однако они говорят, что можно играть с умом и быстро заработать.

Сандип Наяк, исполнительный директор и главный исполнительный директор Centrum Broking, говорит: «Основная привлекательность трейдинга состоит в том, что люди чувствуют, что они могут быстро зарабатывать деньги. Но бесплатных обедов не бывает. Торговля требует большой дисциплины».

Стоит ли инвестировать в золото или серебро по текущим высоким ценам?

Хотя трейдеры не только теряют, но и зарабатывают деньги, подходит ли вам эта деятельность, зависит от вашего финансового положения.

«После того, как вы выполните детальное финансовое планирование, вы узнаете, каковы ваши обязательства, а также свой аппетит к риску, — говорит Б. Гопкумар, исполнительный вице-президент Kotak Securities.

ВИДЫ ТОРГОВ
Вы можете торговать акциями и товарами. Однако в Индии розничные инвесторы в основном торгуют фьючерсами и опционами на акции из-за огромных объемов. Торговля означает покупку и продажу акции в тот же день или удержание ее всего на 2-3 дня. Первая называется внутридневной торговлей.Последнее называется свинговой торговлей. Позиционная торговля обычно подразумевает открытие более длинной позиции и удержание акций в течение 2-3 недель.

ЗАРАБОТКА ДЕНЕГ
Прибыль зависит от управления рисками. «Я работаю на рынке 10–12 лет и видел, что люди действительно зарабатывают деньги, торгуя акциями», — говорит Наяк из Centrum.

Советы по безопасности для борьбы с волатильностью рынка

Это в значительной степени зависит от того, сколько капитала доступно, сколько возможностей вы можете изучить, и от ваших знаний технического анализа.

«Доходность зависит от вашего аппетита к риску, от того, сколько денег вы вкладываете и сколько сделок окажется прибыльными. Вы можете заработать 3-4% за день или даже потерять деньги», — говорит Гопкумар.

НАБОРЫ НАВЫКОВ
В то время как любой получатель так называемой «горячей подсказки» может торговать, стабильное зарабатывание денег возможно только при наличии достаточных знаний о рынках и навыков технического анализа, который является наукой прогнозирования цен на основе по историческим данным.

ПРИМЕР 1: Нирадж Далал

ОБРАЗОВАНИЕ
BCom, MCom, CA

TRADING SINCE
May 2007


7 Компания по управлению активами

Максимальный выигрыш за один день: 27%
Максимальный убыток за один день: 10%
ПРЕДПОЧТЕНИЯ: торговля деривативами и акциями
РЫЧАГ: в 3 раза больше капитала или 1: 3
ПРЕДЕЛ: 5 акций и 2 индекса
ЧАСТОТА ТОРГОВ: в зависимости от на рыночных условиях

Нирадж попробовал себя в сфере бухгалтерского учета и консультирования по вопросам управления, прежде чем заинтересовался рынками.Он присоединился к Rare, фирме по управлению активами, в июне 2006 года и серьезно занялся трейдингом в мае 2007 года. Он увлечен трейдингом и не уделяет слишком много внимания долгосрочным перспективам.

СЛОВА МУДРОСТИ
Для каждого хорошего трейдера бывает время, когда он забывает, торгует ли он, чтобы заработать деньги или чтобы доказать свою правоту. Когда он сосредотачивается на последнем, тогда случается катастрофа.


Программное обеспечение для технического анализа доступно в Интернете бесплатно, но с ограниченными возможностями.Профессиональное программное обеспечение, способное выполнять очень подробный анализ, имеет свою цену. «Нужно либо знать технический анализ и рынок, либо проконсультироваться с менеджером по взаимоотношениям с брокерской фирмой», — говорит Гопкумар.

Фондовые биржи, такие как Бомбейская фондовая биржа и Национальная фондовая биржа, предлагают курсы технического анализа. Еще одно учреждение, которое предлагает такие курсы, — это Академия онлайн-торговли. «Люди должны торговать только в том случае, если они могут рисковать, контролировать эмоции, устанавливать цели и фиксировать прибыль / убыток в целевой точке», — говорит Харикришна Маквана, директор по образованию Академии онлайн-торговли.

ТОРГОВЫЕ СОВЕТЫ
Хотя можно получить много советов по трейдингу, их выполнение важно. Дерек Зелек, мастер-инструктор Академии онлайн-трейдинга, говорит: «Это битва эмоций. Торговля — это просто, но нелегко. Вы должны быть дисциплинированными».

Невозможно переоценить важность дисциплины в торговле акциями. Это потому, что в большинстве случаев, когда люди зарабатывают деньги, жадность заставляет их ждать большего, и поэтому они не фиксируют прибыль. Когда цены падают, страх заставляет их быстро продавать.Этих ситуаций можно избежать, если они знают, когда фиксировать прибыль / убыток.

Если убытки не являются сдерживающим фактором, а движения рынка вызывают у вас кайф, вот несколько привычек и навыков, которые помогут вам оставаться на правильном пути. Они полезны как для внутридневных, так и для позиционных трейдеров.

Дисциплина: Ключ к успеху — это стоп-лосс. Стоп-лосс помогает трейдеру продать акцию, когда она скользит до определенной цены. Предположим, вы покупаете акции компании A по 100 рупий и устанавливаете стоп-лосс на уровне 95.Когда цена упадет до 95 рупий, акции будут проданы автоматически. Это означает, что вы ограничили свой убыток 5 рупиями. При входе в сделку вы должны четко понимать, какую сумму убытка вы готовы принять.

Навык: Торговля — это навык, — говорит Дерек. «Вы должны научиться тому, чего не следует делать, наряду с тем, что вам следует делать. Вы также должны знать, как замечать любителей и ловить их, и как занимать позиции. Кроме того, вы должны быстро входить и очень быстро выходить», он говорит. Многие любители покупают на рынке не в том месте.Опытный трейдер определяет таких людей и занимает противоположную позицию, чтобы поймать их.

Планирование: Следует выделить несколько акций и сосредоточиться на них.

Минимальный капитал: Только те, у кого капитал не менее 2 лакхов, могут торговать для получения значимой прибыли. Однако этот капитал не следует брать взаймы и не должен быть частью ваших основных сбережений. Люди также могут торговать с меньшими затратами, но объемы важны. Итак, определенный минимальный капитал просто необходим.

Объемы акций: Объемы акций должны быть достаточными для торговли.По словам Зелека, он должен иметь минимальный среднедневной объем в 500 000 акций. По его словам, для тех, кто только начинает, торговля акциями Nifty-50 — хорошая идея.

Ценовой диапазон: Что делать с акцией, которая имеет большие объемы, но не сильно колеблется в цене? Вы должны предпочесть акции с минимальным диапазоном цен 10 рупий. Это означает, что средняя разница между дневным максимумом и внутридневным минимумом должна составлять не менее 10 рупий.

ПРИМЕР 2: Бхарат Бхагреча

ОБРАЗОВАНИЕ
Выпускник по коммерции

ТОРГОВЛЯ С
2005

РАЗМЕР ТОРГОВОГО ПОРТФЕЛЯ
рупий 25-30 лакх

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРИБЫЛЬ В ДЕНЬ

ПРЕДПОЧТЕНИЯ: Обмен наличными акциями на деривативы.
РЫЧАГ: Редко, около четверти от общего капитала. рынки с детства, так как старшие в его семье были серьезными инвесторами.Бхарат основал партнерскую фирму, занимающуюся электронными товарами, прежде чем стать франшизой брокерской фирмы в июне 2005 года. Он торгует только на 25% своих денег

СЛОВА МУДРОСТИ
Всегда придерживайтесь стоп-лосса. Никогда не идите против рыночной тенденции и никогда не смешивайте свой торговый портфель с инвестиционным портфелем. Увидеть возможность в каждом движении рынка.


Время:
Ищите наиболее волатильные рыночные сроки. Дерек говорит: 9.30-11.30 — хорошее время для торговли на индийских фондовых рынках.

Волатильность: Подходят любые акции с положительным бета-коэффициентом 1 или выше. Бета, равная 1, означает, что акции будут двигаться вместе с рынком. Если рынок упадет на 2%, акции также упадут на 2%. «Можно посмотреть на максимальную бету 2 или 2,5, не больше, — предупреждает Дерек. Бета-версию акции можно найти в торговом ПО.

Спрос-предложение: Необходимо знать спрос и предложение отдельных акций. Если количество акций, выставленных на продажу, больше, покупать акции не следует, и наоборот.Чтобы узнать, больше ли количество продаж или больше покупок, нельзя полагаться на цифры спроса и предложения, доступные на экране. «Только технический анализ может помочь определить спрос и предложение на отдельные акции, — говорит Зелек.

Новостной поток: Никогда не торгуйте на новостях, которых нет на рынке. Курс акций может адаптироваться к любым новостям за несколько минут.

Средний выход: Когда цена акции начинает падать, люди покупают больше, чтобы получить среднее значение. В торговле это строгое «Нет».«Как профессиональный трейдер, я никогда не буду усреднять. Это убыточная сделка. Сделка идет плохо. Я бы предпочел дождаться подходящего момента, чтобы снова войти», — говорит Маквана.

Как вы думаете, сможете ли вы сразу начать торговать со всеми этими советами? Ответ — нет».

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *