Трендовые стратегии: Рубрика: Трендовые стратегии — Финансовый журнал ForTrader.org

Содержание

Трендовые стратегии на рынке Форекс

Секрет прибыльной торговли прост: необходимо правильно определить тренд, вовремя войти в рынок и вовремя закрыть сделку, пока тенденция не поменяла направление. В статье рассматриваем примеры трендовых стратегий с простыми индикаторами, воспользоваться которыми смогут даже новички.

Трендовая торговая стратегия с индикаторами Moving Average и Стохастик

Для торговли вам понадобятся два стандартных индикатора: экспоненциальная скользящая средняя с периодом 21 и обычный стохастик с настройками 5/1/3 (настройки индикатора по умолчанию — 5/3/3). Предпочтительный таймфрейм — М30-h2. Рекомендуемый брокер: компания RoboForex.

Скользящая средняя в этой трендовой стратегии нужна для подтверждения тенденции. Входить в рынок с позицией Buy можно только в том случае, если цена находится выше мувинга. Если график цены расположен ниже средней, пару можно продавать при соблюдении условия, описанного ниже.

Для поиска точки входа в рынок используется индикатор Стохастик. Если цена находится под мувингом, а линия стохастика при этом пересекает сверху вниз уровень 80 (выходит из зоны перекупленности), открываем короткую позицию.

Если стохастик выходит из зоны перепроданности, входим в рынок с длинной позицией. Устанавливаем отложенный ордер Buy stop на несколько пунктов выше максимума сигнальной свечи.

Стоп-лосс устанавливают за ближайшим максимумом или минимумом. Если расстояние до него слишком мало (менее 20 пунктов), ограничить убытки лучше за следующим локальным экстремумом.

Стратегия с использованием трех мувингов

Следующая трендовая стратегия состоит из трех скользящих средних — ЕМА 7, ЕМА 14 и ЕМА 50. Мувинг с самым большим периодом используется для определения направления входа в рынок. Если средняя направлена вниз, при наличии сигнала пару продаем. Если мувинг смотрит вверх, рассматриваем только покупки.

Разберем правила открытия сделок на примерах. Для этого нанесем на график валютной пары три средних: красная — ЕМА 50, зеленая — ЕМА 14 и желтая — ЕМА 7.

Чтобы открыть ордер на продажу, нужно дождаться, пока…

  • синяя и желтая средние (ЕМА 7 и ЕМА 14) пересекутся вниз;
  • красный мувинг (ЕМА 50) изменит направление на нисходящее;
  • после падения цена пойдет на коррекцию к зеленой средней (ЕМА 14).

После завершения коррекции и закрытия первой свечи ниже ЕМА 7 можно открывать ордер на продажу пары по пробитию минимума сигнальной свечи. Предпочтительный таймфрейм: h2 или выше. Рекомендуемые валютные пары: инструменты с высокой волатильностью, кроме экзотических.

Размер тейк-профита зависит от выбранного таймфрейма. Если вы торгуете на графике h2, рассчитывайте на 40-50 пунктов прибыли. Для дневного таймфрейма эта цифра может возрасти в 2-2,5 раза. Стоп-лосс следует поставить за ближайшим локальным максимумом — тем, который образовался в ходе коррекции.

Условия для открытия сделки на покупку по трендовой стратегии с тремя мувингами:

  • ЕМА 7 и ЕМА 14 пересеклись вверх;
  • ЕМА 50 направлена вверх;
  • цена после периода роста пошла на коррекцию к ЕМА 14 и снова оттолкнулась от нее вверх.

Сигнальной свечой считается та, которая закроется первой выше всех трех мувингов. Как только ее максимум будет пробит, можно входить в рынок с позицией Buy,

Качество сигнала оценивают по расстоянию между тремя скользящими средними на момент открытия ордера. Оно не должно быть слишком маленьким или слишком большим. Оптимальная величина показана в примерах выше.

Торговая стратегия Moving Average + Fractals

В этой трендовой торговой стратегии используется популярный подход — торговля на пересечении скользящих средних. Индикатор Билла Вильямса Фракталы выступает в качестве фильтра для ложных сигналов. Разберемся на примере, как это работает.

Установите на график две экспоненциальных скользящих средних с периодами 11 и 35 и индикатор фракталов.

Правила входа в рынок с позицией Sell:

  • два мувинга пересеклись вниз;
  • после пересечения средних под ними образовался фрактал.

Сигнал на открытие сделки на продажу — пробитие минимума фрактальной свечи.

Стоп-лосс устанавливается за ближайшим восходящим фракталом. У этой стратегии фиксированного тейк-профита нет. По мере появления новых восходящих фракталов следует передвигать стоп-лосс на их уровень. Таким способом можно получить максимум прибыли при долгосрочных трендах.

Правила входа в рынок с позицией Buy противоположны описанным выше. Скользящие средние с периодами 11 и 35 должны пересечься вверх. После пробития первого восходящего фрактала над мувингами, образованного после их пересечения, можно покупать.

Сигналы трендовой торговой стратегии с использованием фракталов точней и прибыльней, чем просто торговля по пересечению скользящих средних.

В примере ниже скользящие средние последовательно пересеклись дважды — сначала вверх, а потом вниз. Если бы мы торговали только по пересечению мувингов, после первого мы бы вошли в рынок с покупками. В итоге этот сигнал оказался ложным и принес убыток.

Какие действия предпринял бы трейдер, руководствуясь правилами торговой стратегии с использованием фракталов? Никаких. Фрактал не пробит вверх, а значит открывать ордер на покупку не нужно.

В торговой стратегии с использованием фракталов трейдер вошел бы в рынок только после второго пересечения мувингов.

Не все сигналы стоит брать в работу. Если пересечение средних спровоцировал сильный ценовой импульс, лучше воздержаться от входа в рынок в таком случае. Пример на изображении ниже.

Величина свечи, образовавшей фрактал, превышает 80 пунктов.С учетом фильтра размер стоп-лосса достигнет 100 пунктов. Торговля с такими параметрами сделки экономически не обоснована.

Часто катализатором таких движений на рынке выступают фундаментальные данные. После прекращения импульса пара обычно возвращается на прежние позиции, поэтому торговля по трендовым стратегиям во время публикации статистических данных может принести убытки. Лучшее время для торговли — спокойный рынок без сильных всплесков волатильности.

Лучше всего для торговли по этой стратегии, подойдут брокеры — AlpariRoboForex или Forex4You.  


Источник: https://forex-invest.tv
(При перепечатке статьи, активная ссылка на источник ОБЯЗАТЕЛЬНА)

Трендовые стратегии | QuantPro.RU

Трендовые стратегии

Трендовые стратегии наиболее просты и доступны для новичка. Торговать против тренда эксперты не рекомендуют, особенно если вы только начинаете свою карьеру трейдера. «Упасть на хвост» тренду и двигаться вместе с ним – вот самое очевидное решение, чтобы получать прибыль без лишнего риска.

Суть трендовых стратегий

Алгоритм таких стратегий сводится к следующему:

1. Для начала нужно определить, какой на рынке тренд.
2. Далее – найти подходящий момент для входа в рынок.
3. Сделку совершаем исключительно в направлении тренда.
4. Следуем за ним, пока он не закончится коррекцией или разворотом.

Как пользоваться трендовыми стратегиями

Чтобы определить тренд, можно воспользоваться визуальным анализом графика или индикаторами. Стоит использовать трендовые индикаторы, такие как ADX, MA (Скользящие средние) или линии Боллинджера.

Определяя тренд, никогда не стоит забывать про более крупные масштабы. Если вы видите на трёхчасовом графике яркий нисходящий тренд, но за последние 2 месяца цена актива возросла на 20%, то открытие «медвежьей» позиции станет торговлей ПРОТИВ глобального тренда, а так делать не рекомендуется.

Выбрать подходящую точку для вхождения в рынок не менее важно, потому что если сделать это неправильно, то можно получить негативный результат даже при сильном и очевидном тренде. Определение точки для входа также проводят с помощью индикаторов, но уже других: RSI, MACD, Стохастик.

Желательно открывать позицию, предварительно убедившись, что тренд действительно начался и что это именно тренд, а не случайное минутное колебание цены. Но запаздывать тоже не стоит, потому что если думать слишком долго, то цена вполне может уйти на коррекцию, или же произойдёт разворот.

Хорошими способами для того, чтобы верно уловить тренд, можно назвать свечные конфигурации, разворотные фигуры и пробой важных линий сопротивления и поддержки.

«Упав на хвост» тренду, нужно следовать за ним, пока он не прекратит своё существование. Чтобы получить максимальную прибыль, полезно переместить ордер StopLoss — Трейлинг стоп (trailing stop) в направлении тренда, как только цена сделает небольшой шаг в нужную сторону, и затем передвигать его до тех пор, пока он не будет исполнен. В этом случае позиция рано или поздно закроется именно по срабатыванию StopLoss, однако трейдер получит не убытки, а прибыль, и она будет тем больше, чем более сильным окажется тренд.

Трендовые стратегии

Эффективность трендовых стратегий не требует доказательств, так как эта торговая тактика прошла испытание временем (применяется более 200 лет) и входит в арсенал профессиональных трейдеров, работающих на любых финансовых площадках.

Разнообразие трендовых стратегий обусловлено использованием различных инструментов технического анализа, выбором временных интервалов и способов определения доминирующей тенденции. В зависимости от предпочтений трейдера, подбирается соответствующая методика трендовой торговли.

Мультивалютные трендовые стратегии

Мультивалютные стратегии базируются на одинаковых принципах – одновременная торговля несколькими финансовыми активами. Отличия заключаются в подборе активов и применяемых инструментах технического анализа.

Как правило, мультивалютные стратегии строятся на основе глобального тренда и учитывают корреляционные связи торгуемых инструментов.

Стратегия «мультивалютная»

Параметры стратегии:

  • торговый терминал – МетаТрейдер 4;
  • торговые инструменты – валютные пары Форекс;
  • таймфреймы – от Н4;
  • индикаторы и осцилляторы – Стохастик, МА, RSI, Heiken Ashi.

Условия для BUY-сделок:

  • МА ниже текущей цены;
  • Стохастик и RSI ниже зоны перекупленности и пробивают ее снизу вверх;
  • свеча Heiken Ashi зеленая («бычья»).

Для сделок на продажу рассматриваются те же условия, с обратными показателями.

Стратегия Profit Trend

  • рекомендованные валютные пары — EUR/USD, GBP/USD;
  • таймфреймы – от Н1 и крупнее;
  • индикаторы – ADX (с периодом 14), МА, Super Trend, AO, QQE (с периодом 10).

Условия для покупки:

  • индикатор Super Trend окрашен в зеленый цвет;
  • «бычья» свеча расположена над значением Super Trend;
  • гистограмма АО зеленая;
  • на индикаторе ADX зеленая линия пересекает красную по направлению снизу вверх;
  • пунктир QQE находится над красной линией.

Для сделок на продажу необходимо выполнение тех же условий в зеркальном отображении. Для установки стоп-приказов используются уровни Фибоначчи . Сделки открываются по одному или двум инструментам одновременно.

«Мультивалютная корзина»

В качестве активов стратегии используются валютные пары с прямой и обратной корреляцией .

 

Рекомендованное время торгов – европейская сессия. Вход в рынок осуществляется через 15-30 минут после открытия сессии, по текущему тренду. Целевой уровень совокупного профита – до 100п (все открытые позиции закрываются одновременно). Если ведущие пары показывают разворотную тенденцию, то сделки закрываются с текущим результатом. В качестве аналитических помощников используются различные советники.

Сбалансированная мультивалютная стратегия позволяет минимизировать риски и увеличивать доходность, но требует высокой концентрации внимания (многоуровневый анализ нескольких инструментов) и строгого соблюдения правил торговли – обязательного выставления защитных приказов и управления размерами лотов.

 

Стратегия 3 экрана Элдера

Разработка доктора А. Элдера (1985г.), сочетающая несколько трендовых индикаторов и осцилляторов. По замыслу автора, комплексный подход в определении надежных сигналов решает задачу «отсеивания» рыночного «шума».

Инструменты настраиваются на разных таймфреймах по 3-м графикам:

  • 1 ТФ – от Н4 и выше. Задача – выявление основного тренда.
  • 2 ТФ – временной интервал М30- Н1. Задача — определение окончания коррекционных откатов.
  • 3 ТФ – самый короткий, М1- М15. Задача – поиск оптимальных точек для входа в рынок.

Элдер не указывает на строгое соблюдение настройки ТФ и рекомендует использовать комбинации, которые наиболее полно отражают рыночную ситуацию по торгуемому активу. На каждый экран устанавливается такая комбинация индикаторов, которая решает локальные задачи по данному ТФ. Классический экран Элдера строится с 5-ти кратным увеличением временных интервалов, при этом, графики располагаются от большего к меньшему, слева направо.

 

Глобальный тренд на 1-ом экране определяется с помощью индикаторов MA и MACD. На 2-ом экране, где выявляется уровень коррекции, используется осциллятор Стохастик. Для упрощения торговли, по данной стратегии, можно воспользоваться специальным индикатором «Три Экрана ».

Стратегия «Гамбит»

Своеобразная торговая стратегия, придуманная трейдером и шахматистом, У. Т. Доусоном. Автор позиционирует свой метод торговли как высокодоходный, с сигналами, дающими очень точные входы (эффективность до 90%).

Замысел основан на открытии сделок на коррекционных откатах по ходу тренда, с использованием таймфреймов D1 и W1. Торговыми инструментами выступают валютные пары с участием евро, долларов США, Канады, Австралии, Новой Зеландии, иены, английского фунта стерлингов и швейцарского франка (экзотические пары не учитываются, ввиду низкой ликвидности). Минимальный стартовый депозит должен составлять $500.

Стратегия относится к числу долгосрочных и базируется на анализе волновой теории (используется график японских свечей). В качестве вспомогательного инструмента выступает индикатор полос Боллинджера, с разными настройками (под конкретный ТФ).

 

 

Сигналы для открытия сделок по стратегии «Гамбит»

 

По условиям «Гамбита» сделки открываются не чаще, чем раз в неделю. Автор стратегии подчеркивает, что такой подход приносит в жертву мелкие сделки, с небольшой прибылью, ради получения значительного профита по одной крупной сделке (здесь просматривается аналогия с шахматной тактикой). Уровень тейк-профитов, как правило, вдвое превышает уровень стоп-лоссов. Стратегия подойдет начинающим трейдерам и тем, кто не имеет возможности торговать внутри дня.

Трендовые стратегии были и остаются одними из самых надежных способов заработка на финансовых рынках. Трейдер любой квалификации всегда может подобрать индивидуальную торговую систему, основанную на трендовых закономерностях, и модифицировать ее, при необходимости подстроиться под меняющиеся правила биржевой и внебиржевой торговли.

Стратегии торговли по тренду. Описание торговых стратегий по линии тренда простыми словами

Причем нет никакого смысла бросаться чертить тренды по математическому ожиданию и отклонению. Трейдеры ожидают подхода цены к трендовым линиям для совершения сделок, причем у кого-то эти линии проведены выше, у кого-то — ниже, кто-то зайдет раньше, кто-то — позже, кто-то — на отбой, а кто-то — на пробой. В итоге образуется своего рода «плотность заявок», и если присмотреться, то можно увидеть, как часто объем торгов у границ тренда повышается. И это все очень хорошо видят профессиональные участники, которые знают, что у границ тренда начнут совершать свои сделки новички. Для профессионалов трендовые линии вроде как расписание приёма пищи — упорядочивает пищевое поведение. Но не стоит забывать, что профессионалы тоже разные — большинство из них не работает против новичков, а воюет за прибыль с коллегами по цеху.

Причем схема обычно следующая: сначала слегка повышается объём торгов — приходят новички, на которых начинают слетаться профи и спорить между собой, а после (если проявят интерес, что отобразится в объёмах) могут появиться еще более матёрые профи и своими деньгами сдвинуть рынок в нужную сторону. То есть трейдер должен уметь различать эти фазы и не бежать вперёд паровоза, а занять выжидательную позицию и не лезть в рынок вместе с новичками, а дождаться, пока профи начнут воевать между собой, или когда либо «быки», либо «медведи» начнут выбиваться из сил. Далее стоит прицепиться к доминирующей группе, помня о том, что в любую секунду может появиться еще более крупный участник, работающий в противоположном направлении.

Теперь вспомним о том, что тренды образованы еще более мелкими «вложенными» трендами, а те — экстремумами, за которыми скрываются стопы. То есть фактически повышается концентрация сделок — пища профессионалов — именно поэтому цена ходит от экстремума к экстремуму. Причем если профи могут прогнуть цену до стопов, то они это делают.

Трендовые стратегии для торговли на Форекс, сигналы и настройки

Открой содержание статьи

Один из основных навыков, которым должен овладеть любой трейдер – это умение определять тренд, присутствующий на графике. Правильное определение тренда – это уже половина успеха. Существует множество трендовых стратегий для торговли на Форекс и бинарных опционах. В одних для определения тенденции и поиска точки входа используются индикаторы, в других анализ проводится исключительно с помощью простых инструментов и приемов Прайс Экшен. В любом случае, трендовые стратегии позволяют получать стабильную неплохую прибыль.

Стратегия трендовая на основе RSI и ADX

При торговле по данной методике для поиска сигналов будут использоваться стандартные индикаторы ADX и Stochastic. Они будут показывать направление и силу тренда.

Правила методики

Для торговли используется терминал Meta Trader 4. Работать можно с любыми валютными парами, но наибольшую прибыльность стратегия показала на активах евро/доллар, фунт/доллар, доллар/канадский доллар. Торговать можно на часовом или четырехчасовом таймфрейме, методика считается среднесрочной.

Первый этап – это определение силы тенденции с помощью индикатора Adx. Установите на график h2 или h5 индикатор ADX с периодом 14 баров. Также добавьте в инструмент два уровня – 30 и 40.

Важно! ADX не определяет направление тенденции на графике. Его линия показывает только интенсивность, с которой движется цена. Чем выше кривая – тем сильнее тренд, и наоборот.

Если график валютной пары перешел в фазу консолидации или движется во флете, то показания ADX будут низкими, его кривая будет находиться в нижней части панели. Если же тренд начинает усиливаться, то кривая индикатора будет подниматься выше. Скорость и высота подъема будет напрямую зависеть от силы тренда.

По условиям данной ТС рассматривать возможность открытия новых сделок можно только при условии, что ADX поднялся выше уровня 30.

Как только вы заметили, что ADX превысил значение 30, можно приступать к анализу данных RSI и поиску точки открытия сделки.

RSI должен иметь следующие настройки:

  • Период равен 14 баров.
  • Уровень перекупленности равен 70.
  • Уровень перепроданности равен 30.
  • Центральный уровень (нейтральный) равен 50.

Панели RSI и ADX будут расположены друг под другом, что очень удобно.

Поиск сигналов

Теперь ваша задача определить тренд по стохастику, свериться с ADX и открыть новпродажу пую сделку.

Ордер на продажу можно открыть при условии, что:

  • ADX выше 30-ти.
  • Стохастик вышел из зоны перекупленности, пробив уровень 70 сверху вниз. Второй вариант сигнала – стохастик движется вниз по направлению к уровню 50.

Ордер на покупку открываем при движении цены по восходящему тренду. Сигналы следующие:

  • Индикатор ADX превысил отметку 30.
  • Осциллятор покинул зону перепроданности, пробив отметку 30 снизу вверх. Альтернативный вариант – стохастик идет вверх по направлению к нейтральному уровню.

Таким образом, по стохастику мы определяем направление тренда, а по ADX – его силу. Если условия совпали, то входим в рынок.

Установка тейк-профита и стоп-лосса

При торговле по ТС важно правильно распределить стопы и тейки. Для страховки депозита защитный SL ставим на расстоянии 20-25 пунктов от точки входа в сделку. Тейк-профит в этом случае должен быть равен 65-70 пунктам, то есть, примерно в 3-4 раза выше SL.

Важно также следить за положением индикатора ADX. Если вы видите, что его кривая начала падать и достигла уже уровня 40, то это признак ослабления тенденции. Сделку следует закрыть вручную, зафиксировав уже полученную прибыль. На тейк-профит в этом случае внимания не обращаем.

Трендовая стратегия Форекс на основе двух стохастиков

Данная методика основана на сигналах двух стохастических осцилляторов – быстрого и медленного. Сигнал для открытия сделки поступает в тот момент, когда оба осциллятора лежат у критичных зон перекупленности или перепроданности. При этом индикаторы должны лежать у разных уровней, то есть, если медленный находится у зоны перепроданности, то быстрый стохастик должен быть у зоны перекупленности, и наоборот.

Рекомендуем более подробно почитать о том, как настроить стохастик для разных таймфреймов.

Для дополнительной фильтрации сигналов будет использоваться экспоненциальная скользящая средняя линия с периодом 20 – EMA20.

Настройка торговой системы

Для торговли подойдут любые валютные пары из числа основных. Торговать можно как в терминале, так и на веб-платформе, если вы работаете не с Форекс, а с бинарными опционами. Рабочий таймфрейм – «часовик».

Настройки быстрого стохастика должны быть такими:

  • Период линии %K (быстрый мувинг) – 21 бар.
  • Период кривой %D (медленный мувинг) – 4 бара.
  • Замедление равно десяти.
  • Расчет ведется по ценам Low/High.
  • Тип кривых линий –
  • Уровни зон перекупленности/перепроданности – 20 и 80.

Настройки медленного стохастика будут следующими:

  • Период быстрого мувинга %K равен пяти.
  • Период медленного мувинга %D равен двум.
  • Замедление устанавливаем на 2 единицы.
  • Тип мувингов – Simple (простые скользящие средние).
  • Расчет ведется по ценам хай и лоу.
  • Уровень перекупленности равен 80, а перепроданности – 20.

Для поиска сигналов необходимо установить стохастики таким образом, чтобы они располагались один поверх другого. Сделать это очень просто:

  • Сначала нужно установить на график первый стохастик, задав в параметрах все необходимые настройки.
  • После этого нужно открыть вкладку «Навигатор – Индикаторы – Осцилляторы – Стохастик» и, щелкнув левой кнопкой мыши по названию, перетянуть второй стохастик прямо поверх первого. В открывшемся окне следует сразу изменить все необходимые параметры настроек.

Чтобы индикаторы не слились друг с другом, цвета их линий лучше сделать контрастными. Например, у первого стохастика могут быть красная и синяя линии, а у второго – зеленая и желтая.

Поиск сигналов и открытие ордеров

Для торговли нужно открыть график, на котором присутствует явный восходящий или нисходящий тренд. Флэтовые ситуации не подходят.

Как только на графике появилась выраженная тенденция, начинайте наблюдать за осцилляторами. Сделку можно открывать в тот момент, когда они будут находиться у границ противоположных зон. То есть, если медленный стохастик находится у зоны перекупленности, то быстрый должен находиться у зоны перепроданности. И наоборот.

Чтобы подтвердить сигнал, следует дождаться разворота цены после ее небольшого отката к мувингу EMA с периодом 20.

Рассмотрим конкретный торговый пример. На графике ниже открыта валютная пара евро/доллар, на которой наблюдается явный выраженный медвежий тренд. Таймфрейм графика часовой. Открывать сделки мы будем только по тренду, то есть, в сторону продаж.

Обратите внимание на точки графика, которые отмечены цифрами от 1 до 5. В этих местах можно было бы открыть сделки на продажу. Посмотрите, как вели себя стохастики на этих участках графика:

  • На точках 1 и 5 линии медленного осциллятора лежат в области перепроданности. Кривые быстрого осциллятора в это время покидают зону перекупленности. При этом на самом графике в этих местах сформировались паттерны «Поглощение», которые дополнительно усиливают разворотный сигнал.
  • На точке №2 график дошел до экспоненциальной кривой. Теперь критичную зону покидает не только быстрый, но и медленный осциллятор. Линии первого и второго стохастика находятся на границах зон перекупленности и перепроданности.
  • На третьей точке график не дошел до линии EMA. Линии быстрого осциллятора не коснулись границы зоны перекупленности. Соответственно, сигнал считается неподтвержденным. Вход в рынок был бы сопряжен с высоким риском.
  • На четвертой точке график все же достиг кривой EMA. Медленный Stochastic дошел до границы перепроданности, а вот быстрый осциллятор сигнал не подтвердил – его кривые так и не достигли критичной зоны и развернулись в обратную сторону. На графике появилась модель «Медвежье Поглощение», что указывает на движение цены вниз. Сделку можно было бы открыть, но уже на усмотрение трейдера, так как сигналы поступили не в полном объеме.

Пример показывает, что далеко не все сигналы могут быть идеальными. Часто встречаются ситуации, когда трейдеру приходится взвешивать все за и против, учитывая всевозможные факторы.

Стратегия торговли по двум стохастикам предполагаем использование фиксированных стоп-лоссов и тейк-профитов. Sl должен быть равен 20-ти пунктам, а TP – 50-ти. Второй вариант – установка SL и TP на уровнях сопротивления/поддержки или на линиях Фибоначчи.

Трендовая стратегия на основе EMA, Макди и RSI

Рассмотрим еще одну простую торговую стратегию торговли по направлению тренда. Для анализа будут использоваться три индикатора – EMA, Макди и RSI. Наибольшую прибыль от ТС можно получить при наличии на графике сильного и длительного тренда. Условно говоря, чем сильнее тренд – тем выше профит.

Для определения тренда на графике рекомендуем установить индикатор Pan Prizma. Многие трейдеры уже успели оценить его эффективность на практике.

Настройка стратегии и индикаторов

Индикаторы ТС встроены в терминал Мета Трейдер. Торговать лучше на волатильных активах, таких как евро/доллар, фунт/ейна, фунт/доллар и других. Низковолатильные пары лучше не использовать, так как выраженные тренды на таких графиках встречаются крайне редко.

Таймфрейм можно выбирать любой. Мы рекомендуем начинать с M15 и выше. На «минутках» и «пятиминутках» будет слишком много рыночного шума, который может помешать торговле.

Выбрав ТФ и актив, установите на график три индикатора – RSI (Индекс относительной силы движения рынка), Макди (гистограмма для определения силы и направления тренда) и две EMA (экспоненциальные скользящие кривые линии для определения тренда).

Период первой линии EMA должен быть равен 7, а период второй – 26. Пересечение мувингов будет давать подтверждение на вход в рынок. Индикатор Макди (Macd) оставляем со стандартными настройками – 12, 29 и 9.

Правила торговли

Основные сигналы будет давать RSI (настройки по умолчанию). Это осциллятор, кривая которого движется в диапазоне от 0 до 100. Диапазон поделен на зоны несколькими уровнями. Нижний уровень равен 30 и обозначает границу перепроданности. Верхний уровень равен 70 и обозначает границу перекупленности.

Для определения направления сделки следите за положением кривой RSI:

  • Если линия поднялась выше уровня 70, то актив перекуплен. Силы быков достигли максимума, и цена может развернуться в сторону продаж. Теперь ждем, когда кривая пробьет уровень 70 в обратном направлении (сверху вниз) – это и будет сигнал на продажу.
  • Если кривая индекса опустилась ниже уровня 30, то актив перепродан. Силы медведей на исходе, график может в любой момент развернуться в сторону быков. Сигнал на покупку поступит в тот момент, когда линия пробьет уровень 30 в обратную сторону – снизу вверх.

Когда сигнал от RSI будет получен, обращаем внимание на Макди и EMA.

Сигналы для открытия сделки на покупку:

  • Линия EMA (7) пробила линию EMA (26) по направлению снизу вверх.
  • RSI пересек уровень 30 снизу вверх и вышел из зоны перепроданности. Более слабый сигнал – RSI снизу вверх пересек уровень 50.
  • Гистограмма Macd поднялась выше нуля.

Сделку на покупку открываем на следующей свече. SL выносим на несколько пипсов ниже экспоненциальной кривой EMA (26). Тейк профит не используем, а закрываем позицию вручную в тот момент, когда Макди пробьет нулевую границу сверху вниз, дав сигнал о развороте графика в сторону медведей.

Для открытия сделки на продажу ждем следующие сигналы:

  • Кривая EMA (7) пересекла линию EMA (26) сверху вниз.
  • Линия индекса вышла из зоны перекупленности, пробив отметку 70 сверху вниз. Более слабый сигнал – кривая пробила уровень 50 сверху вниз.
  • Индикатор Макди перешел в отрицательную зону, бар сформировался ниже нуля.

Если сигналы соответствуют вышеописанным, то открываем новую сделку на продажу на следующей свече, которая идет после сигнальной. Стоп-лосс ставим чуть выше мувинга с периодом 26 баров. Сделку закрываем вручную, когда бары Макди перейдут в положительную зону.

Трендовые торговые методики приносят хорошую прибыль на волатильных активах. Не стоит применять эти стратегии, если на графике флэт. Для отделения тренда от флэта рекомендуем использовать индикаторы волатильности Форекс.

Смотрите дополнительно видео — Трендовая стратегия Форекс

Continue Reading

Стратегии по тренду: почти 100% успех торговли на Форекс

Трендом на Форекс называют устойчивое ценовое движение вверх, вниз или вбок (такое движение называют консолидацией, флетом, боковиком).

Но, чаще всего, под трендом подразумевают стабильное, направленное движение цены вверх или вниз, обладающее следующими характеристиками:

  • незначительные откаты (движение цены против тренда)
  • начало тренда после сильного импульса цены, окончание также связано с мощным импульсом (обычно)
  • тренд перед окончание переходит в боковик, а только затем меняет направление
  • цена движется плавно в течении всего промежутка тренда

Материалы, собранные в этом разделе помогут идентифицировать тренд и использовать его в своей торговле.

Тренд — это просто направление, в котором следует рынок . Как мы знаем, цены не движутся по прямым линиям, их движения представляют собой серию зигзагов, напоминающих последовательные волны с довольно четкими вершинами и впадинами. Именно направление, в котором движутся следующие пики и впадины, называется трендом рынка.  Восходящий тренд должен быть определен как ряд более высоких максимумов и минимумов, а нисходящий тренд наоборот — последовательность более низких минимумов и максимумов. Если пики и впадины расположены на одинаковых уровнях — это боковой тренд.

Тенденция

Понятие тренда является основополагающим для технического анализа рынка. Все инструменты, используемые аналитиками, а именно линии поддержки и сопротивления, ценообразование, скользящее среднее, линии тренда и т. д., используются для изучения рыночного тренда, который помогает принять правильное решение. «Не борись с трендом», «Тренд — ваш друг» — основной принцип инвестирования на финансовых рынках.

 

Линии поддержки и сопротивления

 Описывая концепцию тренда, мы говорили, что движение цены устанавливает новые пики и впадины, а направление, в котором они расположены, определяет характер тренда. Эти точки имеют свои названия в техническом анализе, они являются точками сопротивления и поддержки. Линия сопротивления является противоположностью линии поддержки и представляет собой определенный уровень цен, на котором давление со стороны продавцов сильнее, от спроса, в результате чего цены опускаются.

Мы видим здесь все более и более высокие линии поддержки и сопротивления в восходящем тренде. Точки 2 и 4 устанавливают уровни поддержки. Точки 1 и 3 устанавливают уровни сопротивления, которые обычно являются пиками предыдущих повышений.

Системный трейдинг: трендовые и контр-трендовые стратегии

Существуют два основных подхода к построению торговых стратегий. Первый предполагает что цена локально колеблется вокруг некоторого «равновесного» уровня, и если цена от этого уровня отошла, она скорее всего вернется. Поэтому предполагается существование некоторого «канала», внутри которого цена колеблется. Стратегии построенные на этом подходе предполагают покупать дешево на нижней границе этого канала и продавать дороже на верхней. Однако понятно что значительное трендовое движение разрушит этот канал и позиции, открытые на нижней границе канала придется с убытком закрывать когда появится сильный тренд вниз. Потому главную роль в таких системах играют механизмы определения состояния рынка (тренд/не тренд). В случае если рынок находится в тренде система сидит в стороне и ждет пока тренд не кончится и не начнет формироваться горизонтальный канал.

Такие системы называются контр-трендовыми. Они заходят в позицию против движения. Они стремятся купить дешево чтобы продать дорого. Поскольку только такой подход и кажется правильным начинающему трейдеру, можно попадасться в эту ловушку и начать торговать не имея четкой стратегии для выхода из внезапно начавшегося тренда. В результате вся прибыль накопленная за торговлю «в канале» может быть съедена одним мощным движением против открытой позиции.

Существует и другой подход который предполагает покупать дорого и продавать дешево. Несмотря на кажущуюся нелогичность подобных действий подход этот дает наиболее устойчивые результаты. Главная цель этой стратегии состоит в том чтобы поймать начинающийся тренд и держать позицию по тренду пока тот не кончится. Такие стратегии называются трендовыми или тренд-следящими. Они заходят в позицию по движению цены. Они покупают дорого на растущей цене чтобы потом продать еще дороже и продают дешево на падающей цене чтобы потом купить еще дешевле.

Как правило в таких системах не используются тейк-профит заявки поскольку сложно заранее предсказать когда движение закончится. Мы рискуем потерять большую часть прибыли если слишком быстро закроем позицию. Тренд обычно отслеживается следящим стопом, закрытие позиции происходит когда цена падает вниз до стопа. Основное правило работы с пойманным трендом — «давай прибыли расти и обрезай убытки».

Психологически трендовые системы довольно тяжелы. Помимо того что они заставляют трейдера идти против здравого смысла покупая дорого и продавая дешево, они как правило дают большое число ложных входов, которые приходится закрывать с убытками. Такие системы производят большое число мелких убытков и небольшое число сильных прибылей от пойманных трендов. Поскольку статистически больше вероятноть того что следующая сделка будет убыточной, будет велик соблазн пропустить следующую сделку если рыночные условия кажутся трейдеру не очень подходящими, например наблюдается затянувшийся боковик. И это еще одна психологическая ловушка делающая успешную торговлю трендов занятием не для слабонервных.

Тем не менее основная прибыль которая может быть получена с ценовых движений заключена в трендах различного масштаба. Построить успешную и устойчивую трендовую стретегию на порядок проще чем контр-трендовую. Даже самые простые и незатейливые стратегии вроде «прорыва канала» дают приемлимые результаты на большинстве рынков.

Вообще как правило самые успешные и устойчиво прибыльные системы психологически тяжелы для торговли. В этом есть определенный смысл, так как в случае широкого распространения любые успешные стратегии начинают менять рынок и рынок приспосабливается таким образом что они перестают работать. Поэтому выживают только те стратегии которые имеют «предохранитель» против массового их использования, такой как психологическое напряжение. Ведь многие трейдеры даже не отдавая себе в этом отчета торгуют не как прибыльней, а как проще и легче.

4 самых распространенных индикатора

Трендовые трейдеры пытаются изолировать тренды и извлечь из них прибыль. Метод торговли по тренду пытается зафиксировать прибыль посредством анализа импульса актива в определенном направлении; есть несколько способов сделать это. Конечно, ни один технический индикатор не пробьет ваш билет к рыночному богатству; Помимо анализа, трейдеры также должны хорошо разбираться в управлении рисками и психологии трейдинга. Но некоторые стратегии выдержали испытание временем и остаются популярными инструментами для трейдеров по тренду, которые заинтересованы в анализе определенных рыночных индикаторов.

Ключевые выводы

  • Торговля по тренду пытается зафиксировать прибыль посредством анализа импульса актива в определенном направлении.
  • Хотя ни один технический индикатор не пробьет ваш билет к рыночному богатству, некоторые стратегии выдержали испытание временем и остаются популярными инструментами для трейдеров по тренду.
  • Скользящее среднее — это инструмент технического анализа, который сглаживает ценовые данные, создавая постоянно обновляемую среднюю цену.
  • Дивергенция конвергенции скользящих средних (MACD) — это своего рода осциллирующий индикатор, который может помочь трейдерам быстро определить увеличение краткосрочного импульса.
  • Индекс относительной силы (RSI) — это индикатор импульса, который измеряет величину недавних изменений цены для оценки условий перекупленности или перепроданности цены акции.
  • Индикатор балансового объема (OBV) измеряет кумулятивное давление покупателей и продавцов, добавляя объем в дни «вверх» и вычитая объем в дни «падения».

Скользящие средние

Скользящее среднее — это инструмент технического анализа, который сглаживает ценовые данные, создавая постоянно обновляемую среднюю цену.На ценовом графике скользящая средняя образует единую ровную линию, которая эффективно устраняет любые отклонения, вызванные случайными колебаниями цен.

Среднее значение берется за определенный период времени — 10 дней, 20 минут, 30 недель или любой период времени по выбору трейдера. Для инвесторов и долгосрочных последователей тренда популярным выбором являются 200-дневные, 100-дневные и 50-дневные простые скользящие средние.

Есть несколько способов использовать скользящую среднюю. Первый — посмотреть на угол скользящей средней.Если она в основном движется горизонтально в течение длительного периода времени, то цена не тренд, а колеблется. Торговый диапазон возникает, когда ценная бумага торгуется между постоянными высокими и низкими ценами в течение определенного периода времени.

Если линия скользящей средней наклонена вверх, значит, имеется восходящий тренд. Однако скользящие средние не делают прогнозов относительно будущей стоимости акций; они просто показывают, что делает цена в среднем за определенный период времени.

Кроссоверы — еще один способ использовать скользящие средние.При нанесении на график 200-дневной и 50-дневной скользящих средних сигнал на покупку возникает, когда 50-дневная скользящая средняя пересекает 200-дневную. Сигнал на продажу возникает, когда 50-дневный опускается ниже 200-дневного. Временные рамки могут быть изменены в соответствии с вашим индивидуальным торговым периодом.

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

Когда цена пересекает скользящую среднюю, это также можно использовать как сигнал на покупку, а когда цена пересекает ниже скользящей средней, это может использоваться как сигнал на продажу.

Однако, поскольку цена более волатильна, чем скользящая средняя, ​​этот метод подвержен большему количеству ложных сигналов, как показано на графике выше.

Скользящие средние также могут оказывать поддержку или сопротивление цене. На графике ниже показана 100-дневная скользящая средняя, ​​действующая как поддержка (т. Е. Цена отскакивает от нее).

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

Дивергенция схождения скользящих средних (MACD)

Дивергенция конвергенции скользящих средних (MACD) — это своего рода осциллирующий индикатор. Осциллирующий индикатор — это индикатор технического анализа, который со временем изменяется в пределах диапазона (выше и ниже центральной линии; MACD колеблется выше и ниже нуля.Это одновременно индикатор следования за трендом и импульс.

Одна из основных стратегий MACD — это посмотреть, с какой стороны от нуля находятся линии MACD на гистограмме под графиком. Если линии MACD находятся выше нуля в течение длительного периода времени, акции, вероятно, имеют восходящий тренд. И наоборот, если линии MACD находятся ниже нуля в течение длительного периода времени, тренд, скорее всего, нисходящий.При использовании этой стратегии потенциальные сигналы покупки возникают, когда MACD движется выше нуля, и потенциальные сигналы продажи, когда он пересекает ниже нуля.

Пересечение сигнальных линий также может служить дополнительными сигналами на покупку и продажу. MACD состоит из двух линий — быстрой и медленной. Сигнал на покупку возникает, когда быстрая линия пересекает медленную линию и превышает ее. Сигнал на продажу возникает, когда быстрая линия пересекает медленную линию и находится ниже нее.

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

Индекс относительной силы (RSI)

Индекс относительной силы (RSI) — еще один осциллирующий индикатор, но его движение находится в диапазоне от нуля до 100, поэтому он предоставляет иную информацию, чем MACD.

Один из способов интерпретировать RSI — это рассматривать цену как «перекупленную» — и требующую коррекции — когда индикатор на гистограмме выше 70, и рассматривать цену как перепроданную — и ожидающую отскока — когда индикатор ниже 30.

При сильном восходящем тренде цена часто достигает 70 и выше в течение продолжительных периодов времени. При нисходящем тренде цена может оставаться на уровне 30 и ниже в течение длительного времени. Хотя общие уровни перекупленности и перепроданности иногда могут быть точными, они могут не давать наиболее своевременных сигналов для трейдеров по тренду.

Альтернативой является покупка в условиях перепроданности при восходящем тренде и размещение короткой сделки вблизи состояния перекупленности при нисходящем тренде.

Например, предположим, что долгосрочный тренд акции восходящий. Сигнал на покупку возникает, когда RSI опускается ниже 50, а затем снова превышает его. По сути, это означает, что произошел откат цены. Таким образом, трейдер покупает, когда откат, кажется, закончился (согласно RSI) и тренд возобновляется. 50 уровней используются, потому что RSI обычно не достигает 30 при восходящем тренде, если только не происходит потенциальный разворот .Сигнал о короткой торговле возникает, когда тренд идет вниз, и RSI поднимается выше 50, а затем снова ниже его.

Линии тренда или скользящая средняя могут помочь установить направление тренда и в каком направлении принимать торговые сигналы.

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

Балансовый объем (OBV)

Объем сам по себе является ценным индикатором, а балансовый объем (OBV) берет значительный объем информации об объеме и объединяет его в один однолинейный индикатор.Индикатор измеряет совокупное давление покупателей и продавцов, добавляя объем в дни «вверх» и вычитая объем в дни «падения».

В идеале объем должен подтверждать тенденции. Рост цены должен сопровождаться повышением OBV; падение цены должно сопровождаться падением OBV.

На рисунке ниже показаны акции Netflix Inc. (NFLX), которые растут вместе с OBV. Поскольку OBV не опустился ниже своей линии тренда, это было хорошим признаком того, что цена, вероятно, продолжит восходящий тренд даже после откатов.

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

Если OBV растет, а цена нет, вполне вероятно, что в будущем цена будет следовать за OBV и начнет расти. Если цена растет, а OBV ровно или падает, цена может быть близка к вершине. Если цена падает, а OBV выравнивается или растет, цена может приближаться к дну.

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

Итог

Индикаторы могут упростить получение информации о ценах, помимо предоставления торговых сигналов о тренде и предупреждений о разворотах.Индикаторы можно использовать на всех таймфреймах, и по большей части они имеют переменные, которые можно настраивать в соответствии с конкретными предпочтениями каждого трейдера. Трейдеры могут комбинировать индикаторные стратегии или придумывать свои собственные рекомендации, поэтому критерии входа и выхода для сделок четко установлены.

Научиться торговать с помощью индикаторов может быть непростым делом. Если вам нравится какой-то конкретный индикатор, вы можете продолжить его исследование. Самое главное, это хорошая идея — протестировать его, прежде чем использовать для совершения реальных сделок.А для тех, кто никогда раньше не торговал активно, важно знать, что открытие брокерского счета — это необходимый первый шаг для получения доступа к фондовому рынку.

Руководство по стратегии трендовой торговли

Вы пробовали такую ​​стратегию трендовой торговли?

Вы определяете восходящий тренд.

Вы открываете длинную позицию.

Тренд разворачивается — и вы получаете стоп-аут.

Тогда вы начинаете задаваться вопросом…

«Действительно ли тренд — мой друг? Если да, то почему я продолжаю останавливаться? »

Вот почему:

Новый трейдер ищет тренд и входит в сделку. Но…

Опытный трендовый трейдер ищет определенный тип тренда, выискивает лучший вход, позволяет рынку подойти к нему — а затем входит в сделку.

Теперь, если вы хотите торговать по трендам как профессионал, то это руководство по стратегии трендовой торговли для вас.

Потому что вы узнаете:

Готовы?

Тогда приступим.

Вам это понравится, потому что это:

  • Повышает ваш винрейт
  • Предлагает лучший риск для вознаграждения
  • Может применяться на любых рынках

Позвольте мне объяснить…

Торговля по тренду улучшает ваш процент выигрышей

На этой диаграмме 5 точек: A, B, C, D и E.


Теперь спросите себя…

Вы хотите покупать в C, D или E?

Или открыть короткую позицию в точках A или B?

Скорее всего, вы предпочтете C, D или E, потому что ход длится дольше и у вас более высокая вероятность выигрыша.

Предлагает лучший риск для вознаграждения

Помимо увеличения вашего выигрыша, торговля по тренду также увеличивает ваш риск для вознаграждения.

Вот что я имею в виду:


Это означает, что на каждый доллар, которым вы рискуете, вы можете заработать, кратное этой сумме (например, 2 доллара, 3 доллара или даже 10 долларов).

Торговля по тренду может применяться на любых рынках

Вот в чем дело:

Тенденции существуют из-за жадности и страха на рынках.

Когда есть жадность, вы получаете большее давление со стороны покупателей, что приводит к более высоким ценам (восходящий тренд).

Когда есть страх, давление со стороны продавцов усиливается, что приводит к снижению цен (нисходящий тренд).

Вы, наверное, задаетесь вопросом:

«Перестанет ли торговать по тренду?»

Только если у людей нет эмоций (что маловероятно).

Таким образом, вы можете ожидать появления тенденций на любых рынках, таких как форекс, фьючерсы, акции, облигации, сельское хозяйство и т. Д.

30-летние казначейские облигации:

USD / JPY:

Интересные факты:

Джесси Ливермор, самый известный трейдер всех времен, заработал 100 миллионов долларов в 1929 году.

Ричард Деннис, основатель торговцев черепахами, заработал 400 миллионов долларов на торговле фьючерсами.

Эд Сейкота, возможно, лучший трейдер нашего времени, получил доходность 250 000% за 16-летний период.

Вы знаете, что у них общего?

Они применяют стратегию торговли по тренду.

Как определять тренды, как профессиональный

Вы, наверное, знаете…

Восходящий тренд состоит из более высоких максимумов и минимумов. А нисходящий тренд состоит из более низких максимумов и минимумов, верно?

Но … что, если вы получите диаграмму, которая выглядит так?


Это восходящий тренд, диапазон или нисходящий тренд?

Ой ой.

И это проблема, когда вы определяете тенденции, используя более высокие максимумы и минимумы — здесь присутствует субъективность.

Итак, что вы можете сделать?

Вы можете использовать 200-периодную скользящую среднюю (MA), чтобы помочь вам с этим.

Вот как…

Если цена выше 200MA, а 200MA указывает выше, то это долгосрочный восходящий тренд.

Если цена ниже 200MA, а 200MA указывает ниже, то это долгосрочный нисходящий тренд.

Пример:


Если вы хотите узнать больше, посмотрите это обучающее видео ниже:

Теперь следующее, что вам нужно знать:

Тенденции могут существовать на разных таймфреймах

Вот в чем дело:

В зависимости от того, на каком таймфрейме вы находитесь, рынок может иметь разные тренды на разных таймфреймах.

Вот что я имею в виду…

Нисходящий тренд по неделям:

Восходящий тренд за 4 часа:

Сейчас…

Ошибка трейдеров заключается в том, что трейдеры торгуют трендами на всех таймфреймах. Это большое НЕТ.

Вместо этого вам следует торговать по тренду на выбранном вами таймфрейме.

Это означает:

Если вы торгуете ежедневно, ваша задача — торговать трендами на дневном таймфрейме.

Если вы торгуете почасово, ваша задача — торговать трендами на почасовом таймфрейме.

Если вы торгуете в течение 5 минут, ваша задача — торговать трендами на 5-минутном таймфрейме.

Понять?

А теперь, чтобы сделать еще один шаг…

Вы можете комбинировать торговлю по тренду и анализ нескольких таймфреймов, чтобы улучшить свои торговые результаты.

Посмотрите это обучающее видео ниже, чтобы узнать больше:

3 типа трендов, которые должен знать каждый серьезный трейдер

Большинство трейдеров полагают, что тренд просто состоит из более высоких максимумов и минимумов. Но этого недостаточно, потому что тенденции не созданы равными. Некоторым лучше торговать на прорывах, а другим — на откатах.

Итак, в этом разделе вы узнаете 3 типа трендов (о которых большинство трейдеров не знают) и лучший способ торговли на каждом из них.

Это:

  • Сильный тренд
  • Здоровый тренд
  • Слабый тренд

Позвольте мне объяснить…

Сильный тренд — В этом типе тренда покупатели контролируют ситуацию с небольшим давлением продавцов.Вы можете ожидать, что у этого типа тренда будут неглубокие откаты — едва ли откат после 20MA. В некоторых случаях вы не получите давления со стороны продавцов, поскольку тренд становится параболическим.

Здоровый тренд — В этом типе тренда покупатели все еще контролируют наличие давления со стороны продавцов (возможно, из-за того, что трейдеры фиксируют прибыль или трейдеры стремятся использовать установки против тренда). Вы можете ожидать, что этот тип тренда будет иметь приличный откат, как правило, к 50MA, что дает возможность перейти на тренд.

Слабый тренд — В этом типе тренда и покупатели, и продавцы соперничают за контроль, при этом покупатели имеют небольшое преимущество. Вы можете ожидать, что рынок будет иметь крутые откаты и будет торговаться за пределами 50MA.

Когда лучше всего входить в тренд

Вот факт:

Есть два способа войти в тренд: при прорыве или откате. А метод входа, который вы собираетесь использовать, зависит от типа тренда, в котором находится рынок.

Позвольте мне объяснить…

Сильный тренд

При сильном тренде рынок имеет неглубокий откат (не выше 20MA), что затрудняет вход на откате, потому что рынок с трудом восстанавливается, а затем продолжает двигаться вверх.

Таким образом, лучший способ торговать по этому типу тренда — это прорыв или поиск входа на младшем таймфрейме.

Пример:


Здоровый тренд

При здоровом тренде рынок имеет приличный откат, что делает его идеальным для входа на откате.

Однако вы также можете войти на прорыве. Но вам придется «пережить» откат обратно к 50MA (что истощает ваш умственный капитал).

Таким образом, лучший вход — вход на откате.

Вот что я имею в виду:


Слабый тренд

При слабом тренде рынок имеет крутой откат (обычно выше 50MA), и с помощью скользящей средней трудно «предсказать», где закончится откат.

Также:

При слабом восходящем тренде рынок имеет тенденцию пробивать максимумы только для того, чтобы вернуться назад намного ниже (что затрудняет прорыв торговли).

Таким образом, лучший способ войти в этот тип тренда — это уровни поддержки и сопротивления.

Пример:


Давайте двигаться дальше…

Как установить стоп-лосс на трендовом рынке

Каждый раз, когда я ставил стоп-лосс, я думал об этой цитате…

Разместите свою останавливается в точке, которая, если она будет достигнута, будет обоснованно указывать на неправильную сделку. Не в момент, определяемый в первую очередь максимальной суммой в долларах, которую вы готовы потерять — Брюс Ковнер

Итак, вот 3 способа сделать это:

  1. Скользящее среднее
  2. Структура
  3. Линия тренда

Позвольте мне объяснить …

Скользящая средняя

Ключевым моментом здесь является использование МА, уважаемого рынками.

Например:

На рынке с сильным трендом цена имеет тенденцию соответствовать 20MA. Таким образом, вы должны разместить стоп-лосс ниже 20MA. А если он сломается, вы знаете, что ваша торговая идея неверна.


Или…

Если цена имеет тенденцию уважать 50MA, разместите стоп-лосс за пределами 50MA.


Структура

Вот в чем дело…

Восходящий тренд состоит из более высоких максимумов (и минимумов), а нисходящий тренд состоит из более низких максимумов (и минимумов).

Итак, вот что вы можете сделать:

Восходящий тренд — вы можете разместить стоп-лосс ниже предыдущего минимума

Нисходящий тренд — вы можете разместить стоп-лосс выше предыдущего максимума

Пример:


Линия тренда

Вот двухэтапный процесс использования линии тренда:

  1. Нарисуйте линии тренда, соединив минимумы восходящего тренда (и максимумы нисходящего тренда).
  2. После того, как вы определили «барьер», вы можете установить стоп-лосс ниже линии тренда (для восходящего тренда) и выше линии тренда (для нисходящего тренда).

Вот что я имею в виду:


Теперь вы, вероятно, задаетесь вопросом:

«Где именно мне установить стоп-лосс?»

Сейчас…

Вы не хотите устанавливать свои стопы на краю линии тренда (или структуры), потому что вы можете быть остановлены преждевременно. Точно так же вы не хотите размещать его слишком далеко, иначе вы рискуете получить вознаграждение.

Таким образом, вы можете установить стоп-лосс на 1 или 2 ATR вдали от структуры, которая дает вашей сделке «пространство для дыхания».

Это видео объясняет больше:

Как разработать стратегию торговли по тренду

Давайте проясним:

Стратегия торговли по тренду — это только 1/3 уравнения. Без надлежащего управления рисками и дисциплины даже лучшая торговая стратегия не принесет вам денег в долгосрочной перспективе.

А теперь посмотрите это видео, чтобы узнать больше:

Сейчас…

Каждый раз, когда я разрабатываю стратегию торговли по тренду, я должен ответить на эти 7 вопросов:

  1. На каких рынках вы торгуете
  2. На каком таймфрейме вы торгуете
  3. Каковы условия вашей торговой установки
  4. Какие это ваш триггер входа
  5. Где ваш стоп-лосс
  6. Как вы будете выходить из своих победителей
  7. Как вы будете управлять своей торговлей

Торговые рынки
  • Сельскохозяйственные товары
  • Валюты
  • Акции
  • Валюты
  • Несельскохозяйственные товары

Шаблон торговой стратегии по тренду

Если рынок (на дневном таймфрейме) является здоровым трендом, то подождите, пока он откатится к 50MA.

Если рынок откатится к 50MA, подождите, пока свеча закроется в вашу пользу

Если свеча закрывается в вашу пользу, то ищите вход на следующей свече

Если вы входите на следующей свече , затем установите свой стоп-лосс 2ATR от входа

Если стоп-лосс установлен, то ищите прибыль на ближайшем максимуме / минимуме колебания

** Отказ от ответственности: я не несу ответственности за любую прибыль или убыток от использования этих торговых стратегий.Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов. Пожалуйста, проявите должную осмотрительность, прежде чем рисковать своими кровно заработанными деньгами.

Проигрышная сделка по (JP225USD):

Выигрышная сделка по (EUR / NZD):

Выигрышная сделка по (NZD / CAD):

Часто задаваемые вопросы

# 1: Я запутался когда вы говорите, что торговля по тренду увеличивает ваш винрейт. Разве торговля по тренду не снизит ваш винрейт, потому что большинство рынков большую часть времени не имеют тенденции?

Есть разница между торговлей по тренду и следованием за трендом.

Торговля по тренду означает просто торговлю по тренду. Вы можете быть свинг-трейдером на трендовом рынке. В то время как для следования за трендом вы пытаетесь полностью уловить тренд, отслеживая свой стоп-лосс.

Итак, да, торговля по тренду увеличивает ваш винрейт, поскольку вы торгуете по пути наименьшего сопротивления по сравнению с тем, кто торгует против тренда. Однако не путайте это со следованием за трендом, которое является попыткой оседлать тренд в целом.

# 2: Если цена ниже 200 MA на младшем таймфрейме, но выше 200 MA на старшем таймфрейме, следует ли рассматривать этот рынок как восходящий или нисходящий тренд?

Вы всегда должны обращать внимание на тренд того таймфрейма, на котором вы торгуете:

  • Если вы торгуете на 5-минутном таймфрейме, и он находится в нисходящем тренде, то вы должны сказать, что рынок находится в нисходящем тренде. .
  • Если вы торгуете на дневном таймфрейме, то обратите внимание на тренд на дневном таймфрейме.

Если таймфреймы слишком далеко друг от друга, это не имеет значения. Потому что нет смысла следить за трендом на дневном таймфрейме, если вы торгуете на 5-минутном таймфрейме.

Максимум, вы можете принять во внимание тренд на один таймфрейм выше, чем то, чем вы торгуете. Например, если вы торгуете на дневном таймфрейме, вы можете рассмотреть тренд на недельном таймфрейме, чтобы убедиться, что тренд выровнялся.

# 3: Как я могу узнать, будет ли это просто откат или вообще разворот?

На откате диапазон свечей относительно невелик.

В то время как при развороте диапазон свечей становится больше, и цена имеет тенденцию разрушать ключевые рыночные структуры, такие как предыдущие минимумы колебания или область поддержки.

Кроме того, если цена образует серию более низких максимумов и более низких минимумов, то есть вероятность, что рынок войдет в диапазон или полностью развернется.

Краткий обзор того, что вы узнали:
  • Торговля по трендам увеличивает ваш процент выигрышей, повышает риск получения прибыли и может применяться на всех рынках
  • Вы можете определить долгосрочный тренд, используя 200- скользящее среднее за период
  • При сильном тренде идеально входить в сделки на прорыве (или на более низком таймфрейме)
  • При здоровом тренде идеально входить в сделки на откате (к скользящей средней)
  • При слабом тренде идеально входить в сделки на уровне поддержки или сопротивления
  • На трендовом рынке вы можете установить стоп-лосс, используя скользящую среднюю, линию тренда или структуру

А вот что я хотел бы знать…

Следуете ли вы стратегии торговли по тренду? Какой у вас опыт?

Оставьте комментарий ниже и дайте мне знать.

10 лучших торговых стратегий, следующих за трендом, которые работают, и как их использовать

Торговые стратегии следования за трендом часто являются наиболее успешными торговыми стратегиями.

Как новичок, это лучшая стратегия, которой следует следовать, потому что ее часто легко реализовать. Используя их, вы также можете узнать, как работает рынок, и получить прибыль.

Многие трейдеры, как новички, так и профессионалы, полагаются на тренды. Некоторые даже говорят, что вы можете зарабатывать на жизнь только одним шаблоном, если знаете, как его использовать.

Это не значит, что торговать по тренду всегда легко.

Возможно, вы слышали фразу «тренд — ваш друг».

Однако есть еще одна фраза, которая также верна; «Тенденция — ваш друг до самого конца, когда она изгибается». Мудрые слова профессионального трейдера Эда Сейкота.

Прежде чем мы начнем, давайте посмотрим, какой должна быть торговая стратегия следования за трендом.

Какие торговые стратегии должны следовать за трендом?

Стратегии трендовой торговли должны иметь ряд вещей.Вот несколько ключевых моментов, на которые стоит обратить внимание:

  • Они должны уметь четко идентифицировать зарождающийся тренд . Обнаружение тренда — одно из первых, на что должна уметь ваша торговая стратегия.
  • Найдите точки входа и выхода . Каждая стратегия торговли по тренду должна иметь в виду точку входа и выхода! Если у вас их нет, вы не можете назвать это стратегией!
  • Спот, когда тренд меняется .Это может быть важным моментом для изменения вашей стратегии и реализации другой.
  • Хорошо разбирайтесь в техническом и / или фундаментальном анализе . Анализ может помочь вам определить, когда могут иметь место такие тенденции.
  • Легко внедрять, учиться и повторять . Чем больше шагов и переменных будет в вашей стратегии, тем больше вещей может пойти не так.

Еще несколько моментов, о которых следует помнить:

  • Всегда ждите подтверждения тренда , прежде чем действовать .Торговля по тренду — это не просто покупка, когда рынок падает, или продажа, когда рынок растет. Это покупка, когда рынок падает, но на грани роста и продажа, когда рынок на грани падения.
  • Не используйте только стратегию для восходящих трендов . Разработайте стратегию, которую вы можете использовать как на нисходящем, так и на боковом рынке.
  • Используйте журнал trading , чтобы отслеживать все свои сделки .Таким образом, вы сможете узнать, какие стратегии эффективны, а какие нет, а какие нужно немного доработать.
  • Принять к сведению управление рисками . Вы должны хорошо знать свое соотношение риска и прибыли, прежде чем реализовывать торговую стратегию.
  • Всегда используйте стоп-лоссы . Сделайте их частью любой стратегии торговли по тренду, которую вы используете.

Хотите узнать, как реализовать стратегии следования за трендом ? Тогда возьмите наш бесплатный форекс торговля курс !

10 лучших торговых стратегий по тренду

Давай застрянем!

1. Полосы Боллинджера

Полосы Боллинджера были изобретены Джоном Боллинджером. Это очень полезный индикатор для ваших графиков.

Полосы Боллинджера предполагают, что цена вернется в норму, как эластичная лента .

По сути, они показывают самую высокую и самую низкую точки, которых достигает цена инструмента. Их можно использовать при восходящих и нисходящих трендах и даже на колеблющихся рынках.

Самая полезная вещь, которую делают полосы Боллинджера, — это измерение волатильности.

Если полосы очень далеки от текущей цены, это может указывать на то, что рынок очень волатилен. Если они очень близки к текущей цене, значит, наоборот.

Многим трейдерам, особенно новичкам, следует посоветовать держаться подальше от любого из этих двух.

Вы можете использовать полосы Боллинджера как часть своей стратегии торговли по тренду, покупая, когда цена достигает нижней полосы, и продавая, когда цена достигает верхней полосы.

Подробнее о полосах Боллинджера можно прочитать здесь .

2. Скользящие средние

Скользящие средние — отличный способ увидеть базовый тренд за инструментом, и их можно просмотреть на большинстве графиков.

Существует множество различных скользящих средних , хотя многие трейдеры по тренду предпочитают использовать медленную скользящую среднюю.

Они представляют собой отличный способ сосредоточиться на реальной цене и направлении тренда и могут помочь трейдерам не принимать временные изменения цены за тренд.

Вы можете использовать скользящие средние в своей стратегии торговли по тренду, покупая, когда текущая цена опускается ниже скользящей средней, и продавая, когда текущая цена достигает скользящей средней или достигает пика выше нее.

При использовании скользящих средних важно помнить, что они не могут выделить, закончится тренд или нет. Они могут показать вам только прошлые движения . Так что нельзя полагаться только на них.

3. Флаги «Бык и медведь»

Флаги быка и медведя противоположны друг другу.

Их можно сделать, применив к ним шаблон канала (подробнее о шаблонах каналов ниже).

Нижняя часть механизма представляет собой флагшток, а линии каналов представляют сам флаг.

Когда они появляются, они символизируют мгновенное прерывание тренда.

Рынок растет. В медвежьем флаге рынок снижается.

Вы можете включить «бычий» и «медвежий» флаги в свою торговую стратегию по тренду, войдя в рынок и поймав тренд.

4. Шаблоны треугольников

Много разных типов треугольников, и некоторые люди называют их образцами клина .

Как правило, с фигурой треугольника происходит то, что цена становится все уже и уже, а затем в конечном итоге переходит в восходящий или нисходящий тренд.

Вот несколько распространенных треугольников, на которые вы можете обратить внимание:

  • Симметричный. Как несложно догадаться, этот узор отличается своей симметричной формой.Он может перейти в восходящий или нисходящий тренд. Это подтверждается только тогда, когда цена прерывает цикл сужения.
  • По возрастанию . На бычьем рынке формируются восходящие треугольники. Когда они вырываются, они обычно поднимаются.

Чтобы использовать треугольники в своей стратегии торговли по тренду, вам нужно покупать или продавать, когда вы достигли длины треугольника.

Например, если длина треугольника составляет 50 пунктов, стремитесь покупать или продавать, когда цена достигает 50 пунктов после пробоя.

5. Индекс относительной силы

Индекс относительной силы или RSI — это осцилляторный индикатор, который существует с 1970-х годов и очень популярен.

Используется для определения того, перекуплен или недокуплен инструмент.

Все, что превышает 70%, считается перекупленным, все, что ниже 30%, считается недокупленным.

Обычно происходит то, что когда цена инструмента достигает уровней перекупленности, тренд разворачивается, и цены начинают снижаться.

Обратное верно, когда цена достигает уровней недокупленности; он начнет дорожать.

Для правильного использования этого индикатора лучше всего придерживаться дневных или более крупных графиков , иначе вы можете получить слишком много сигналов для покупки или продажи.

RSI также может показать, скоро ли закончится тренд .

Когда вот-вот появится нисходящий тренд, это можно увидеть, когда RSI падает, а цена — нет. Это может служить сигналом к ​​продаже до начала нисходящего тренда.

Как и все индикаторы и паттерны в торговле, нельзя полагаться исключительно на него . Это особенно верно, если появляются важные новости и цена инструмента резко падает или растет.

6. Голова и плечи

Паттерн «голова и плечи» очень распространен и символизирует окончание тренда и возникновение нового. Они также работают вверх ногами .

Их называют «голова и плечи», потому что форма, которую они образуют, выглядит как голова и плечи человека (как вы, наверное, догадались!).

Плечи представляют собой либо две точки максимума, либо две точки минимума, причем вершина является самой высокой или самой низкой ценой, достигнутой инструментом.

В вертикальном положении, когда эта модель появляется, это означает, что восходящий тренд подошел к концу и теперь начинается нисходящий тренд. Если у вас есть открытая позиция, сейчас самое время ее закрыть.

Когда вверх ногами, нисходящий тренд закончился и появился восходящий тренд. Это прекрасная возможность купить.

7. Шаблоны каналов

Канальные паттерны очень полезны и могут использоваться при восходящих и нисходящих трендах, а также при колебаниях рынков.

Они создаются с помощью инструмента построения канала в вашем графическом программном обеспечении, а используется для определения максимумов и минимумов рыночной цены .

Вы можете использовать их в своей стратегии торговли по тренду, продавая, когда они достигают более высоких точек, и покупая, когда они достигают более низких точек, когда тренд находится в движении. Во многом аналогично полосам Боллинджера, упомянутым выше.

Имейте в виду, что может быть трудно обнаружить, когда тренд заканчивается . Когда это произойдет, вам нужно перерисовать шаблон вашего канала.Обязательно следите за неожиданными моментами, чтобы этого не произошло.

Их также может быть трудно применить на очень волатильных рынках.

8. Средний истинный диапазон

Средний истинный диапазон, часто обозначаемый аббревиатурой ATR, — это индикатор, который измеряет волатильность рыночной цены .

По сути, чем больше свечи, тем больше ATR.

Имейте в виду, что индикатор ATR не сообщает вам направление тренда .

Если цена начинает приближаться или даже колебаться, ATR снижается. Если появляется медвежий или бычий рынок, ATR повышается. Он не делает различий между бычьим и медвежьим рынками .

Вы можете использовать ATR в своей стратегии, следуя этому основному правилу; высокая волатильность обычно следует за низкой волатильностью, и наоборот .

Имея это в виду, если рыночный инструмент достигает исторически низкой волатильности, это может означать, что если этот тренд сломается, может последовать большой прорыв.

Если это произойдет и цена будет расти, это может быть признаком покупки, так как это означает, что цена, скорее всего, вырастет.

9. Двойное основание и двойное основание

Другой пример стратегии тренда, которая работает в обоих направлениях и символизирует окончание тренда и начало нового.

Если появляется двойная вершина, это означает, что восходящий тренд подошел к концу и нисходящий тренд начался .Для него характерны две пики в цене. Обычно второй пик будет меньше.

Когда произошла двойная вершина, это знак того, что вам следует продавать, поскольку цена будет только снижаться.

Обратное верно для двойного дна . Для них характерно два падения цены, причем второй обычно немного выше первого.

Когда происходит двойное дно, вы должны рассматривать это как знак покупки, поскольку цена, вероятно, будет расти.

Еще одна вещь, о которой стоит упомянуть, это то, что также существует феномен, называемый тройной вершиной и тройным основанием . Они такие же, как упомянутые выше, но с тремя вершинами или тремя основаниями.

10. Балансовый объем

Балансовый объем, часто сокращенно OBV, — это индикатор, основанный на теории, который измеряет объем рыночного инструмента.

Теоретически, когда цена растет, увеличивается объем .Обратное тоже верно; когда инструмент падает в цене, объем уменьшается.

Золотое правило для OBV: объем предшествует цене. Другими словами, объем будет расти или падать раньше цен.

С индикатором OBV трейдеры могут более четко видеть, в каком направлении цена может пойти в .

Трейдеры, наблюдающие за текущей ценой, могут полагать, что сейчас хорошее время для покупки, но когда они просматривают OBV, они могут видеть, что тренд не собирается возникать, и это только временное падение.

Цена может продолжить текущий тренд, которому она уже следует. В некотором смысле он похож на скользящие средние в том, как он может определять основные тенденции.

Как и многие другие индикаторы, OBV нельзя полагаться исключительно на . В идеале вы должны использовать его с другим индикатором и доверять своему чутью.

См. Также: Как подготовиться к торговле на Форекс: 7 навыков, которые вам помогут

Ключевые моменты

Если вы что-нибудь помните из этой статьи, убедитесь, что это ключевые моменты.

  • Многие из лучших торговых стратегий по тренду полагаются на возникающие паттерны .
  • Индикаторы могут помочь вам определить трендов .
  • Некоторые из самых популярных моделей тренд работают в обоих направлениях .
  • Любая хорошая стратегия должна учитывать вознаграждение за риск .

Научитесь использовать торговые стратегии следования за трендом с помощью нашего бесплатного курса торговли на Форекс!

Мы выделили 10 лучших торговых стратегий, следующих за трендом, но без надлежащего образования в области торговли на форексе вам будет сложно их правильно реализовать.

Вот где появляется Торговля Образование .

Мы являемся экспертами в обучении людей торговле и верим, что каждый может научиться торговать.

С нашим курсом трейдинга вы узнаете:

  • Фонд в торговле на Форекс
  • Механика Forex Trading
  • Расширенный анализ на Форекс

Почему наш курс бесплатный?

Платят за это наши партнерские брокеры.

Они платят, потому что знают, что образованные трейдеры с меньшей вероятностью потеряют деньги и бросят торговлю.

Как мне его получить?

Получить курс легко. Все, что вам нужно сделать, это зарегистрироваться у одного из наших партнеров, внести депозит, отправить нам номер своего счета, и мы отправим вам бесплатный курс.

Это ваш лучший шанс научиться использовать трендовые торговые стратегии !

Стратегии для трендовых рынков | Контракты на разницу цен.

com

Следование за трендом — это торговая стратегия, цель которой — использовать преимущества долгосрочных движений и торговать на обеих сторонах рынка. Когда рынок движется в одном направлении в течение длительного периода, мы называем это трендом. Хотя, по оценкам, рынки имеют тенденцию только вверх или вниз в течение примерно 40% времени, а остальное время тратится на движение в боковом направлении или на диапазонную торговлю, признано, что наименее рискованный вид торговли можно найти на рынке с тенденциями. Вы редко можете, если вообще когда-либо, идентифицировать точное основание или вершину ценового графика до тех пор, пока это не произойдет, но если вы торгуете по тренду, вам это не нужно, так как по определению тренд означает, что цена продолжает двигаться в определенном направлении. .Все, что вам нужно сделать, это увидеть, что есть тренд, и совершить сделку.

Во-первых, чтобы наблюдать, существует ли реальный тренд, вы должны искать последовательно более высокие максимумы и более высокие минимумы, чтобы доказать восходящий тренд, и последовательно более низкие минимумы и более низкие максимумы, чтобы показать, что у вас есть нисходящий тренд. Что-то еще, возможно, вы просто смотрите на акции, торгующие в диапазоне. Рисуя линию через минимумы восходящего тренда или максимумы нисходящего тренда, мы создаем простой ориентир для торговой стратегии.В системе следования за трендом хорошим способом сигнализировать о входе является поиск пересечения скользящей средней, то есть цены, поднимающейся до одной средней линии (для восходящего тренда), или для метода двойного пересечения, более короткопериодной скользящей средней, поднимающейся через более длительный период.

Другой способ найти акцию с сильным восходящим трендом — это поиск ценной бумаги, которая торгуется на своем недавнем максимуме, так что самая высокая цена за последний год пришлась на последние недели или две. Здесь вы будете смотреть на акции, которые достигают новых 52-недельных максимумов (или минимумов, если рассматривать возможность открытия короткой позиции).Эти акции в течение некоторого времени росли (или падали), поэтому рыночный импульс будет на вашей стороне. Каждый день существует множество торговых возможностей, и вам нужно подумать, какие из них соответствуют вашему профилю риска и стилю торговли.

Здесь стоит отметить, что тренды, как восходящие, так и нисходящие, могут длиться длительные периоды. В любой момент на определенном рынке может действовать несколько тенденций. Таким образом, акция может находиться в долгосрочном восходящем тренде, но в краткосрочном и среднесрочном нисходящем тренде.Когда вы входите в сделку, вы должны убедиться, что знаете, где будет размещен ваш стоп-лосс для неудавшейся сделки. Это момент, когда вы решаете, что вам нужно сократить свои потери и закрыть позицию. Как только вы это узнаете, вы сможете решить, какую часть своего счета вы должны вложить в сделку. Многие трейдеры рекомендуют не терять более 2% своего счета в случае неудачной сделки и никогда не более 10% по любому одному финансовому инструменту.

Но если предположить, что сделка идет в правильном направлении, то место выхода из сделки может оказаться самым трудным решением для неопытных трейдеров. Вы слышали выражение «Сократите убытки и дайте побеждать победителям». Мы рассмотрели сокращение потерь в предыдущем абзаце, но для успешной торговли вам необходимо выполнить вторую часть выражения. Возможно, самый простой способ сделать это — установить скользящий стоп-ордер. Это будет следовать за ценой по мере ее роста, но остановит вас из сделки, если цена упадет. Вы можете выбрать процент или значение, в котором трейлинг-стоп будет ниже цены. Другой способ — использовать средний истинный диапазон (ATR), меру волатильности.Установите трейлинг-стоп, в два раза превышающий ATR, ниже цены, и вы должны успешно торговать.

Следование за трендом и Contrarian

В последнее время в нескольких статьях был рассмотрен вопрос о том, какая торговая стратегия является более эффективной: следование за трендом или противоположное? Джеймс Козира и Камилло Ленто из Университета Лейкхед в Канаде обнаружили, что после корректировки транзакционных издержек противоположный подход неизменно превосходит трендовый подход и может приносить доход, превышающий торговую стратегию «купи и держи».

Между тем, в другом исследовании Ризки Луксианто из Университета Индонезии сравнил эффективность импульсных и противоположных стратегий на индонезийской фондовой бирже. Сначала он определяет акции-победители (акции с наибольшей прибылью) и акции-проигравшие (акции с наибольшими убытками), а затем покупает или продает их в зависимости от того, является ли стратегия противоположной или следующей за трендом. Автор использует три показателя эффективности для выбора акций победителей и проигравших.

Первый метод — это относительная доходность поперечного сечения, второй метод — относительная доходность поперечного сечения плюс компонент риска (доходность, деленная на стандартное отклонение), а третий метод — историческая относительная доходность.Согласно Луксианто, результаты всех трех методов доказывают, что стратегия импульса более эффективна для акций-победителей, поэтому в следующем периоде акции-победители будут продолжать приносить прибыль. Для проигравших акций более эффективно использовать противоположную стратегию, потому что в следующий период проигравшие акции восстановятся и принесут прибыль после больших убытков.

Козыра, Джеймс и Ленто, Камилло, Правила фильтрации: следуйте тенденции или придерживайтесь противоположного подхода? (27 августа 2010 г.). Луксианто, Ризки, Сравнение оценки эффективности моментума и противоположной торговой стратегии на индонезийской фондовой бирже (11 августа 2010 г.).

5 торговых стратегий по тренду

@Colibritrader

Торговля по тренду — основная причина, по которой розничные трейдеры присоединяются к онлайн-торговле. Технический анализ полон торговых стратегий, направленных на отслеживание тренда, но есть и другие моменты, в которых розничные трейдеры испытывают трудности.

В этой статье я стремлюсь раскрыть пять (но вы можете извлечь из этих идей больше) стратегий, которым следует следовать при торговле по тренду.Идеи, лежащие в основе, возвышены и просты, точно так же, как торговля должна быть для трейдеров, ищущих эти подходы.

Почему?

Одна вещь, которую мы должны прояснить с самого начала: торговля по тренду — это консервативный подход к спекуляциям.

Торговые стратегии, направленные на отслеживание тренда, по этой причине просты, менее рискованы и привлекательны для всех типов трейдеров, особенно тех, кто нуждается в подтверждении перед погружением в рынок.

Консервативные трейдеры ищут признаки наличия тренда, прежде чем вкладывать немного денег в позицию.

Напротив, агрессивные трейдеры всегда любят играть с возможностью выбора вершины или дна рынка.

Таким образом, стратегии следования за трендом, представленные в этой статье, больше подходят консервативным трейдерам.

Однако идеи, которые будут представлены, действительны для трейдеров с любым характером и стратегиями, поскольку они обычно могут дополнять другие стратегии.

Как всегда, я постараюсь привести как можно больше примеров, чтобы проиллюстрировать стратегии трендовой торговли.Я закрою, среди прочего:

Это очень верно, но можете ли вы определить тенденции изменения? Потому что одну вещь вы должны знать с самого начала: статистика не одобряет тенденций на валютном рынке.

На самом деле реальность говорит об обратном. Рынок тратит много времени на консолидацию (до 65% или более), в зависимости от торгуемой валютной пары (например, кросс-пары — те, которые не коррелируют с долларом США — проводят больше времени в диапазонах, чем основные — те, которые действительно относятся к доллару США).

Тем не менее тенденции все же существуют.

Как показывает практика, чем больше таймфрейм, тем сильнее тренд.

По этой причине торговля по тренду намного более эффективна и дает более высокую доходность, если она происходит на более крупных таймфреймах. Подумайте о повседневности и выше, и у вас будет правильная картина.

Трендовый трейдер сталкивается со многими ловушками. Езда по тренду — это одно, но настоящая проблема — постоянно следить за условиями разворота.

Тренд — ваш друг, пока тренд не изменится на противоположный.И разворот не обязательно означает начало нового тренда в противоположном направлении.

Это может быть, а может быть, это только начало длительного периода консолидации.

Возвращаясь к теме, которую пытается сформулировать эта статья, вот пять торговых стратегий, позволяющих следовать тренду, которые должны подойти любому валютному трейдеру.

Стратегия № 1 — Регулировка основной линии тренда для идеальной трендовой езды

Это, безусловно, самая большая проблема в жизни трейдера по тренду.На валютном рынке особенно сложно следовать за трендом из-за повышенной волатильности, порождаемой автоматической торговлей.

Придает рынку хаотическое поведение, которое трудно интерпретировать во время формирования тренда.

Прежде всего, тренд — это комбинация множества более низких минимумов (LL) и более низких максимумов (LH) (медвежий тренд) или множества более высоких максимумов (HH) и более высоких минимумов (HL) (бычий тренд). Посмотрите их ниже:

  • Бычий тренд

Тренды видны только после рисования линии: линия тренда , отсюда и название.

Правильная линия тренда непостоянна. Он меняется и приспосабливается к новым рыночным условиям по мере развития тренда. Следовательно, ключ к отслеживанию тренда — это убедиться, что вы умеете рисовать линию тренда по мере его развития.

Ниже представлен недельный график AUDUSD. Он показывает сильный медвежий тренд в течение всего 2018 года. Но не волнуйтесь: в начале этого никто не знал, как будет развиваться тренд.

Следовательно, при построении стратегии следования за трендом необходимо действовать поэтапно.

Присмотритесь к таблице выше и представьте, что вы знаете только ее первую часть. Остальное неизвестно, и стратегия следования за трендом строится на основе того, как тренд развивается в 3 этапа.

  • Первый этап — Первое, что нужно сделать, это соединить абсолютный максимум с более низким максимумом. Это основная линия тренда на данный момент, и предыдущая поддержка уступила место, подтверждая начало потенциального тренда.

Естественно, поддержка превращается в сопротивление, и трейдеры перетаскивают линию тренда в правую часть графика. Идея состоит в том, чтобы ценовое действие не закрылось выше основной линии тренда, как в данный момент.

  • Второй этап — Если он пробивает его, как это происходит ниже, но не закрывается выше, это как раз подходящее место для продажи или открытия короткой позиции, а затем корректировки основной линии тренда в соответствии с новым всплеском.

В основном продажи происходят как при динамическом (от нисходящей линии тренда), так и при классическом сопротивлении, которое трудно преодолеть, особенно с учетом таймфрейма (недельный).

  • Третий этап — Следующим этапом является повторение процесса до тех пор, пока цена не сможет закрыться выше скорректированной линии тренда.
    Примечание: линия тренда корректируется к предыдущему максимуму колебания только после того, как рынок делает новый более низкий минимум, тем самым подтверждая условия тренда.

В конце концов, у рынка есть возможность закрыться выше скорректированной основной линии тренда, и это знаменует конец тренда.

Помните: Как упоминалось ранее, цена не обязательно должна начинать новый тренд после пробития линии тренда.Может случиться так, что период консолидации начнется до того, как продолжится старый тренд.

Стратегия № 2 — Торговые стратегии для отслеживания тренда с использованием канала

Каналы отлично подходят для визуализации тренда. Но трейдеры не понимают, что идеальный канал или идеальный тренд редко существует на валютном или любом другом рынке.

Вместо этого рынок достаточно хаотичен, чтобы сломать динамические уровни поддержки и сопротивления , но это не изменит направленную составляющую тренда.

График AUDNZD сверху показывает, как следует обрабатывать канал при движении по тренду. Начнем с того, что первым признаком медвежьего тренда является пробитие рынком предыдущего более высокого минимума.

На графике он отмечен серой областью. В конце концов, цена пробивает нижнюю границу, открывая ворота для возможных стратегий следования за трендом.

Направление — лишь одно из многих…

Идея состоит в том, чтобы при формировании канала реагировать на краях. Излюбленная стратегия, которую используют многие трейдеры, — продавать верхнюю границу и покупать нижнюю в медвежьем канале.

Хотя это верно как доминирующая стратегия, лучший способ извлечь выгоду из тренда при использовании канала — это искать больше. А именно ищите прорывы .

Идея этой стратегии не нова. Джон Боллинджер построил индикатор полос Боллинджера , имея в виду одну вещь: большую часть времени цена остается внутри двух полос, но не все время.

По статистике, он остается выше 95% времени внутри полос Боллинджера. И все остальное за его пределами.Это убедительный аргумент, чтобы попытаться что-то сделать, когда цена отклоняется от этого.

Согласно Боллинджеру, отклонение цены во время развития тренда является нормальным. Следовательно, ищите, чтобы цена немного вырвалась из канала, и используйте это как возможность открыть длинную или короткую позицию.

На самом деле, я бы побеспокоился, торгуя краями идеального канала, по той простой причине, что условия тренда не способствуют формированию идеального канала.

Другой актуальной темой здесь может быть медвежья / бычья ловушка.Вы можете проверить это ЗДЕСЬ .

Стратегия № 3 — Следование за трендом со скользящими средними

Мы не можем говорить о торговле по тренду без упоминания скользящих средних. Фантастические инструменты технического анализа, они всегда показывают истинную позицию рынка.

Вы не можете спорить с медвежьим или бычьим рынком, пока цена остается ниже или выше основной скользящей средней.

Две скользящие средние выделяются из толпы в области технического анализа:

Первый считается многими трейдерами «матерью всех скользящих средних».”

Не то чтобы трейдеры не могли установить период выше уровня двухсот, но чем больше периодов, тем более пологим становится среднее значение и, в конце концов, оно будет иметь тенденцию становиться горизонтальным. Следовательно, он теряет свою ценность.

По этой причине MA (200) является «священным» в мире технического анализа, и когда цена приближается к ней, все трейдеры по тренду обращают на нее внимание. Излишне говорить, что чем больше таймфрейм, тем сильнее роль скользящей средней (200) как поддержки / сопротивления.

Вторая скользящая средняя (МА50) стала известна благодаря МА (200).Комбинация этих двух факторов может дать вам один из самых ярких сигналов об изменении рыночных условий с бычьего на медвежий или с медвежьего на бычий.

Называемые золотыми крестами или крестами смерти, они побуждают трейдеров быстро реагировать на изменение рыночных условий.

Торговая установка для отслеживания тренда

Идея состоит в том, чтобы совместить два средних значения на одном графике. Чем выше таймфрейм, тем сильнее последствия.

Вот недельный график GBPUSD.Он показывает движение цен за последние четыре года и делает событие Brexit летом 2016 года почти несущественным для общей интерпретации тренда.

Как так?

Что ж, рынок уже был медвежьим. Синий кружок показывает крест смерти, сформированный задолго до референдума, когда МА (50) пересеклась ниже МА (200).

Помните главное качество скользящих средних?

Видимость основного тренда, помогающая трейдерам определить, является ли тренд бычьим или медвежьим.Когда люди в Соединенном Королевстве проголосовали на референдуме по Brexit, рынок уже был медвежьим, но суть этой стратегии не в этом.

Дело в том, чтобы использовать средние для торговли, когда рынок их проверяет.

Важно: чем больше цена тестирует линию тренда (или MA), тем слабее становится сопротивление или поддержка.

Опытные трейдеры используют первые два теста как входы в сделку, избегая любых других последующих попыток. Способность цены продолжать приближаться к скользящей средней является признаком истощения тренда, а не проявлением силы.

Следуя этим правилам, MA (50) уже предоставила две возможности для открытия короткой позиции, поэтому любая другая торговля запрещена. Что касается МА (200), то цена уже была отклонена один раз, еще одна возможность в картах.

Стратегия № 4 — Использование осцилляторов в торговых стратегиях для отслеживания тренда

Помните, что мы говорили ранее? Трендовые трейдеры консервативны.

Но даже среди консервативных трейдеров (т. Е. Не склонных к риску) есть такие, которые делают все возможное, чтобы защитить торговый счет.В этом нет ничего плохого!

Они ищут двойное и тройное подтверждение того, что вход безопасен, а торговый счет защищен. В то время как безрисковой торговли не существует, иногда для усиления торговли появляются другие элементы.

Введение в общую схему осцилляторов . Здесь работает любой осциллятор, но некоторые профессиональные трейдеры используют еще один, менее известный розничным трейдерам: DeMarker.

Разработанный Томом ДеМарком, он общедоступен для любого пользователя MT4, или MT5.

Он чем-то похож на RSI в том смысле, что показывает условия перекупленности и перепроданности, но есть одно важное отличие: он быстрее достигает этих уровней.

Таким образом, трейдеры получают шанс обнаружить возможные развороты быстрее, чем при использовании RSI.

Осциллятор, примененный к тому же недельному графику GBPUSD сверху, усиливает входы, упомянутые ранее. Входы в зону перекупленности не случайно.

Теперь, когда мы знаем вход, как насчет выхода?

Один из способов его измерения — установить стоп на МА (200) и нацелить на перепроданность с помощью ДеМаркера.Обе сделки с MA (50) при использовании этого сетапа доказали, что предлагают впечатляющее соотношение риска и прибыли.

Что касается сделки MA (200), то правильный способ установить стоп — это использовать расстояние между двумя средними как расстояние для размещения стопа, сохраняя при этом стратегию выхода той же самой.

Стратегия № 5 — Трендовая торговля с MACD

MACD (расхождение сходимости скользящих средних) представляет собой смесь индикатора тренда и осциллятора.По этой причине он заслужил свое место в статье, раскрывающей торговые стратегии следования за трендом.

Это довольно просто и работает со многими другими осцилляторами, которые имеют как положительные, так и отрицательные значения. Он основан на пересечении нулевого уровня.

При этом ценовое действие показывает непрерывность, переключаясь с отрицательного на положительное или с положительного на отрицательное. Или, в мире трейдинга, непрерывность показывает только трендовые условия — главную причину, по которой вы читаете эту статью.

Однако пересечение нулевого уровня может быть обманчивым. Оказывается, рынок сильно консолидируется даже на старших таймфреймах.

Следовательно, способ определить тренд — это использовать линию тренда и соединить минимум (в бычьем тренде) со свечой, соответствующей пересечению, и спроектировать линию тренда на правой стороне графика, чтобы выделить тренд.

Очевидно, что при медвежьем тренде лучше всего соединить максимум со свечой, соответствующей пересечению.

Эта статья помогла прояснить, что подходы к тренду различаются в зависимости от личности трейдера и его стиля торговли. Я даже не коснулся разворотов тренда, хотя развороты являются «генезисом» торговли по тренду.

Они предлагают преимущество раннего входа в потенциальную новую сделку, но просадка заключается в том, что вы преждевременно входите в тренд. Однако при правильном управлении капиталом и разумных принципах вознаграждения за риск все возможно.

В трендовой торговле, а также при развороте тренда важную роль играет личность трейдера.Люди по-разному реагируют на разные рыночные условия и на идею заработать или потерять деньги.

По этой причине торговые стратегии следования за трендом, подобные тем, которые представлены в этой статье, предназначены для того, чтобы помочь трейдерам принимать правильные решения во время формирования и развития тренда.

Самая большая просадка в анализе трендовой торговли заключается в том, что вся работа и стратегии выполняются после того, как паттерн сработал. Вот почему я предпочитаю использовать Price Action в качестве основной торговой стратегии.

В конце концов, на финансовых рынках есть тренд. В зависимости от временного горизонта сделки тренды бывают большего или меньшего масштаба.

Прелесть трендовых торговых стратегий в том, что их можно использовать на любом таймфрейме, от младшего до большого.

Использование их на младших таймфреймах происходит за счет остановки по той простой причине, что чем меньше таймфрейм, тем больше шум. Поэтому я не рекомендую использовать их на любом таймфрейме меньше 1 часа.

В конце концов, все зависит от трейдера. В любом случае, представленные здесь пять торговых стратегий для отслеживания тренда должны быть частью арсенала технического анализа каждого трейдера, уважающего свою работу.

шт.

Ознакомьтесь с другой моей статьей о тренде после ЗДЕСЬ или той, которая раскрывает торговые стратегии Price Action и торговлю по тренду

(33 530 посещений, сегодня 1 визит)

Связанные

Пять индикаторов для построения стратегии следования за трендом

Рехит Пачанекар

Стратегии следования за трендом — это стратегии, в которых вы просто двигаетесь по тренду, т.е.е. покупать, когда цена растет, и продавать, когда цена начинает снижаться. В этой стратегии никто не стремится прогнозировать или предсказывать, а просто следит за рынком на предмет любых возникающих тенденций.

В этой статье мы рассмотрим следующие индикаторы тренда:

  1. Скользящие средние
  2. Полосы Боллинджера
  3. MACD (Дивергенция схождения скользящих средних)
  4. RSI (Индекс относительной силы)
  5. OBV (Балансный объем)
появляется ли тенденция?

Мы все слышали о том, что вещи становятся вирусными благодаря мощи Интернета.Это та же концепция, но с другой целью. В финансовом мире тоже существует FOMO (Fear Of Missing Out), хотя здесь причина кроется в общем желании быть на стороне победителя. Эмоции движут людьми.

Хотя мы используем алгоритмическую торговлю, то есть количественные торговые стратегии, чтобы обуздать сентиментальную торговлю, то же самое можно использовать и для монетизации настроений.

Как реализуется стратегия следования за трендом?

Стратегии следования за трендом нацелены на прибыльное использование рыночных сценариев.Причина в том, что это связано с большим риском и одинаково большим количеством преимуществ. Мнения влиятельных лиц и лидеров рынка формируют общее восприятие и создают постоянную ажиотаж вокруг вопросов, представляющих общий интерес. Дальнейшая разработка этой конкретной инвестиционной стратегии — функциональность стратегии следования за трендом основана на техническом анализе рыночных данных. Поскольку цель состоит в том, чтобы измерить нематериальные аспекты, относящиеся к торговле, первая и главная задача — определить параметры, которые управляют ситуацией.

Ни один индикатор не может предсказать безопасный способ покупки или продажи ценной бумаги. Однако есть несколько известных, которые часто используются для получения аналитической точки зрения и принятия логических решений. Ниже приведены лучшие торговые индикаторы, которые помогут создать стратегию следования за трендом.

Скользящие средние

Индикатор скользящих средних — это широко используемый технический индикатор, который используется для принятия решения, не основанного на одном или двух эпизодах колебания цен.Набор исторических данных может использоваться для наблюдения за колебаниями цен на акции в течение заранее определенного периода времени. То же самое помогает отобразить общее направление тренда. Этот метод используется для создания поддержки и повышения устойчивости к будущим результатам.

Как использовать скользящие средние в стратегиях следования за трендом:

Скользящие средние дают четкое представление о том, следует ли открывать длинную или короткую позицию по акции. Если акция демонстрирует отрицательный тренд, то есть цена ниже скользящей средней, откройте короткую позицию (продать) по акции.С другой стороны, если цена акции выше простой скользящей средней, необходимо занять длинную позицию (купить) по этой акции, потому что есть ожидание дальнейшего роста цены акции.

Построение скользящих средних в Python для стратегий следования за трендом:

Прежде чем строить скользящие средние, мы сначала определим период времени и выберем акции компании, чтобы мы могли их проанализировать. Для этой статьи давайте оставим диапазон с 1 января 2017 года по 1 января 2018 года, и будем использовать данные компании Tesla (TSLA).

Таким образом, импорт соответствующей библиотеки и определение периода в python дается в следующем коде:

 from iexfinance import get_historical_data
from datetime import datetime
импортировать панд как pd

start = datetime (2017,1,1)
конец = datetime (2018,1,1)
data = get_historical_data ('TSLA', начало = начало, конец = конец, output_format = 'панды')

data.index = pd.to_datetime (data.index)
data.head () 

Теперь мы строим SMA и EMA компании, используя следующий код Python:

 # Импортировать библиотеки
импортировать талиб как та
import matplotlib.pyplot как plt
импортировать seaborn как sns
plt.style.use ('bmh')
# Простая скользящая средняя
data ['SMA'] = ta.SMA (data.close, timeperiod = 20)
# Экспоненциальная скользящая средняя
data ['EMA'] = ta.EMA (data.close, timeperiod = 20)
# Участок
data [['close', 'SMA', 'EMA']]. plot (figsize = (10,5))
plt.show () 

Построенный график показан ниже:

Полосы Боллинджера

Индикаторы Полосы Боллинджера — это сигналы, нанесенные на особую линию, которые представляют колебания цен для конкретной акции.Они состоят из трех линий: верхней полосы Боллинджера, средней полосы, нижней полосы Боллинджера. Верхняя и нижняя полосы Боллинджера нанесены на два стандартных отклонения от среднего значения. Два сигнала или полосы построены для измерения волатильности колебаний цен.

Как использовать полосы Боллинджера в стратегиях следования за трендом:

Когда рынки становятся более волатильными, расстояние между сигналами увеличивается или, вкратце, ширина полосы расширяется и наоборот для низкой волатильности.Чем выше волатильность, тем выше сигнал для выхода из торговли.

Причина, по которой полосы Боллинджера нанесены на два стандартных отклонения от среднего среднего, состоит в том, чтобы убедиться, что расстояние между двумя полосами составляет более 80% движения цены, что делает любую цену выше или ниже полос очень значимой.

Построение полос Боллинджера в Python для стратегий, следующих за трендом:

Код на языке Python приведен ниже:

 # Bollinger Bands
data ['upper_band'], data ['middle_band'], data ['lower_band'] = ta.BBANDS (data.close, timeperiod = 20)
# Участок
data [['close', 'upper_band', 'middle_band', 'lower_band']]. plot (figsize = (10,5))
plt.show () 

График представлен ниже:

MACD (Дивергенция схождения скользящих средних)

Индикатор расхождения сходимости скользящих средних (MACD) представляет собой сравнительный анализ двух скользящих средних для двух разных наборов данных. В зависимости от полосы пропускания временного ряда вы можете оценить колебания цен для двух разных отрезков времени.Скажем, одно на период в месяц, а другое на 200 дней. Сравнение скользящей средней для этих двух наборов данных проводится на основе трех основных наблюдений, а именно конвергенции, расхождения и резкого роста.

Как использовать MACD в стратегиях следования за трендом:

Если колебания цен для одного набора данных меньше скользящего среднего, а для других данных колебания выше скользящего среднего, разумнее открыть короткую позицию на акции, потому что колебания цен нестабильны.

Построение MACD в Python для стратегий следования за трендом:

Код Python приведен ниже:

 # MACD
data ['macd'], data ['macdsignal'], data ['macdhist'] = ta.MACD (data.close, fastperiod = 12, slowperiod = 26, signalperiod = 9)
data [['macd', 'macdsignal']]. plot (figsize = (10,5))

plt.show () 

Построенный график показан ниже:

RSI (индекс относительной силы)

Индекс относительной силы, т.е. индикатор RSI, рассчитывается по следующей формуле:

RSI = 100 — 100 / ( 1 + RS)

, где RS = Средняя прибыль периодов повышения в течение указанного периода времени / Средняя потеря периодов снижения в течение указанного периода времени.

RSI используется для измерения скорости и изменения ценовых колебаний. Этот индикатор дает представление о последних показателях ценных бумаг на фондовом рынке. Он измеряет силу приклада в диапазоне от нуля до сотни.

Как использовать RSI в стратегиях следования за трендом:

Акция считается перекупленной в диапазоне 70 и перепроданной ниже 30. Вы можете соответствующим образом изменить свою торговую стратегию.

Построение RSI в Python для стратегий следования за трендом:

Код Python приведен ниже:

 # RSI
данные ['RSI'] = ta.RSI (data.close, timeperiod = 14)
# Построение RSI
fig, ax = plt.subplots (figsize = (10,5))
ax.plot (data.index, data.RSI, label = 'RSI')
ax.fill_between (data.index, y1 = 30, y2 = 70, color = 'lightcoral', alpha = '0,3')
ax.set_xlabel ('Дата')
ax.set_ylabel ('RSI')
plt.show () 

График представлен ниже:

OBV (Балансовый объем)

Индикатор OBV — это индикатор, основанный на импульсе, который измеряет объемный расход для определения направления тренда. Объем и рост цен прямо пропорциональны.Растущая цена обозначается растущим OBV, а падающая OBV означает падающую цену. Если OBV показывает рост по той же схеме, что и цены, это положительный индикатор. В то время как контраст с рисунком изображает отрицательный показатель.

Как использовать OBV в стратегиях следования за трендом:

OBV используется в качестве инструмента подтверждения в отношении ценовых трендов. Если OBV увеличивается по отношению к возрастающей тенденции цен, можно сделать вывод, что эта тенденция цен является устойчивой. Если, однако, OBV показывает снижение по сравнению с растущей ценовой тенденцией, это может сигнализировать о развороте ценовой тенденции.

Построение OBV в python для стратегий следования трендам:

Код python приведен ниже:

 # OBV
data ['OBV'] = ta.OBV (data.close, data.volume) / 10 ** 6

data.close.plot ()
plt.ylabel ('закрыть')
plt.show ()

data.OBV.plot ()
plt.ylabel («Балансовый объем (в миллионах)»)
plt.show () 

Построенный график показан ниже:

Вы можете использовать комбинацию различных индикаторов для создания своей собственной стратегии. Стартовый пакет алгоритмических торговых стратегий поможет вам создавать количественные торговые стратегии с использованием технических индикаторов, которые могут адаптироваться к текущим рыночным условиям.

Заявление об ограничении ответственности: все инвестиции и торговля на фондовом рынке сопряжены с риском. Любые решения о размещении сделок на финансовых рынках, включая торговлю акциями, опционами или другими финансовыми инструментами, являются личным решением, которое должно приниматься только после тщательного исследования, включая личный риск и финансовую оценку, а также привлечение профессиональной помощи в той степени, в которой вы считаю необходимым. Торговые стратегии или связанная с ними информация, упомянутые в этой статье, предназначены только для информационных целей.

Мнение: Эти торговые стратегии могут сделать тренд фондового рынка вашим другом

Организованное короткое давление на GameStop и AMC Entertainment Holdings в прошлом месяце привлекло трейдеров на фондовый рынок, чтобы получить шанс разбогатеть. Некоторые частные инвесторы заработали небольшие состояния, в то время как несколько хорошо финансируемых хедж-фондов разорились. Власть мелкому инвестору. Мало кто из нас когда-либо видел организованный рейд розничных торговцев, и это сработало.

На самом деле, увлечения иногда работают, но не путайте покупку GameStop. GME, -6.43%, AMC AMC, -3,38% или любые другие целевые акции с торговой стратегией. Как написал обозреватель MarketWatch Бретт Арендс: «Это азартные игры, а не торговля». Он прав. Многие трейдеры относятся к рынку как к лотерее. Некоторые пошли на крайний риск и выиграли по-крупному. Многие другие, о которых вы не слышите, потеряли состояния.

Если вы ищете менее увлекательный и менее рискованный подход, который нацелен на накопление богатства с течением времени, а не за несколько минут, подумайте о стратегиях следования за трендом.Они не так привлекательны, как погоня за импульсивными акциями, но они работали десятилетиями.

Длинная позиция легче, чем короткая

После изучения и тестирования рынка в течение многих лет я обнаружил, что намного легче открывать длинную позицию, чем продавать в короткую (делая ставку на то, что акция или индекс пойдет ниже). Хотя короткие позиции необходимы для здорового фондового рынка, розничным трейдерам и инвесторам рекомендуется открывать длинную позицию. Это означает покупку отдельных акций или индексных ETF.

Очевидно, что во время следующего медвежьего рынка открывать длинные позиции будет сложно, но вы все равно можете найти сильные акции в сильных секторах независимо от рыночной среды. Тем не менее на изменчивых рынках тенденции могут быстро развернуться, поэтому вы должны быть начеку.

Давайте обсудим пару стратегий следования за трендом, которые вы можете использовать в изменчивой, непредсказуемой рыночной среде.

1. Покупайте акции с относительной силой

Даже когда рынок распродается, есть акции с «относительной силой» — акции, которые движутся вверх, а рынок в целом движется вниз.Запасы с относительной прочностью — это необработанные алмазы.

Например, акции с относительной силой на прошлой неделе включали Abbott Laboratories. ABT, -1,48% и Blackstone Group BX, + 1,20%, набирает обороты по мере падения рынка США. 29 января, когда промышленный индекс Доу-Джонса DJIA, -1,50% упали на 620 пунктов, упав на 2,03%, эти акции были среди лидеров роста: Gilead Sciences ЗОЛОТО, -2,21%, Qualcomm QCOM, +0.49% и Макдональдс МЦД, -1,68%.

То, что акция демонстрирует относительную силу, не означает, что вы должны ее покупать. Это просто означает, что на это нужно смотреть и учитывать. Перед покупкой акций вы все равно должны сделать свою домашнюю работу, а это означает проверку как технических, так и фундаментальных данных.

2. Покупайте акции с восходящим трендом

В те дни, когда рынок выглядит готовым к росту на открытии (изучите фьючерсный рынок, чтобы определить направление рынка), приготовьтесь покупать акции из своего списка наблюдения ( список отслеживаемых акций).Легче открывать длинную позицию в те дни, когда фьючерсный рынок указывает на более высокое открытие.

Предупреждение: избегайте акций, которые на открытии могут подскочить более чем на 8% или более. Эти акции имеют тенденцию менять направление через несколько минут (то, что я называю «минутными чудесами»).

Следование акциям на бычьем рынке — это простая стратегия, которая очень хорошо зарекомендовала себя. Хотя гоняться за дикими акциями, которые стремительно растут, очень интересно, это легко может закончиться катастрофой. Вот почему использование менее эмоциональной стратегии следования за трендом имеет смысл для многих трейдеров и инвесторов.Хотя вы, вероятно, не сможете быстро заработать большие деньги, пока рынок продолжает расти в долгосрочной перспективе, вы можете делать большие деньги медленно.

Майкл Синсир — автор книг «Понимание опционов», «Понимание акций» и готовящегося к публикации «Заработай на торговых опционах».

Подробнее: GameStop и AMC показывают, почему вам следует практиковаться в торговле, прежде чем играть на реальные деньги

Также прочтите: Почему стоит быть нейтральным в отношении роста и оценки акций и просто следить за деньгами

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *